Broj: 1110/11. Pazin, prosinac 2011.

PLAN POSLOVANJA

ZA 2012. GODINU

S A D R Ž A J

stranica __________________________________________________________________________________ 1. Opći podaci o poslovnom subjektu

3

2. Predmet poslovanja – opis djelatnosti

3

3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

4

4. Prijedlog Plana poslovanja za 2012. godinu

I. Financijski pokazatelji poslovanja za 2011. godinu (procjena I – XII)

5

II. Usporedba planiranih rezultata za 2011. i ostvarenih temeljem procjene

6

Usporedba ostvarenje prihoda i rashoda – grafikon 1. i 2.

7

III. Financijski plan poslovanja za 2012. godinu

8-9

Pregled planiranih rashoda i prihoda u 2012. godini – grafikon 3. do 6.

10-11

IV. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2012. godini

12

V. Plan nabave roba, usluga i izvođenja radova u 2012. godini (dodatak ovog Plana)

13

VI. Komentar 13-18

2

1. Opći podaci o poslovnom subjektu

• Naziv: USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

• Adresa: Šime Kurelića 22, 52000 Pazin

• Broj tel/fax: 052/ 619 030, 052/ 624 998,

e-pošta: usluga2@pu.t-com.hr , www.usluga-pazin.hr

• Registracija kod Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 040034989 , MB: 3088804,

OIB: 03455963475

• Žiro račun i naziv banke : 2402006 – 1100387313, Erste & Steiermarkishe Bank d.d.

Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka.

• Temeljni kapital: 19.460.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

• Organi upravljanja: skupština, nadzorni odbor i uprava.

2. Predmet poslovanja

NKD OZNAKA DJELATNOSTI PREMA NKD: 3811 – skupljanje bezopasnog otpada

01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji 40.20 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva 40.30 Opskrba parom i toplom vodom 45.11 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi 45.21.2Niskogradnja * trgovina na malo pogrebnom opremom 60.21.2Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata 90.00 Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i slične djelatnosti 93.03 Pogrebne i prateće djelatnosti * održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora * održavanje nerazvrstanih cesta * plakatiranje i dekoracija * uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti 37 RECIKLAŽA * trgovina, kupnja i prodaja robe * građenje projektiranje i nadzor nad građenjem * instalacijski i završni radovi u građevinarstvu

* komunalne djelatnosti: odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika, održavanje i naplata parkirališta, upravljanje sajmom

* djelatnost poslovanja nekretninama * djelatnost promidžbe (reklame i propagande)

3

3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

Usluga d.o.o. je trgovačko društvo /dalje u tekstu: Društvo/, osnovano od jedinica lokalne

samouprave ( osnivači – članovi su Grad Pazin i općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan), na čijem području obavlja najveći dio svojih usluga.

Društvo je trenutno organizirano u četiri proizvodne organizacijske jedinice i jednu neproizvodnu - radnu zajednicu kao servisnu službu svim radnim jedinicama.

• Pregled poslovnih aktivnosti i ostvarenje poslovnih prihoda – izvori financiranja ORGANIZACIJSKA JEDINICA /poslovne aktivnosti/

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

I. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA - građevinske usluge : rušenje, građenje, rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture i građevina

- na tržištu (direktna ugovaranja, javna nadmetanja)

- usluge građevinske mehanizacije : zemljani radovi – iskopi, - zimsko održavanje ulica i trgova

- na tržištu (direktna ugovaranja, javna nadmetanja), - Grad Pazin – redovni godišnji program održavanja ZKO

- održavanje voznog parka : za vlastite potrebe - međusobni obračuni radnih jedinica II. ČISTOĆA - prikupljanje, odvoz i odlaganje otpada iz cijene komunalne usluge - fizičke i

pravne osobe sa područja JLS - održavanje javnih i zelenih površina -iz proračuna JLS – redovni godišnji

program održavanja ZKO) - ostalo : po nalogu / narudžbi

III. KANALIZACIJA - održavanje objekata oborinske i fekalne kanalizacije i odvodnja

Oborinska- iz proračuna JLS – Grad Pazin (bez troška amort.)- godišnji program održavanja ZKO) Fekalna - iz cijene komunalne usluge (kanalizacijski doprinos)

- održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i pročišćavanje

- iz cijene komunalne usluge pročišćavanja (kanalizacijski doprinos) - sufinanciranje Grad Pazin - dio

- čišćenje septičkih jama i prijevoz fekalija - iz cijene komunalne usluge - fizičke i pravne osobe po narudžbi

IV. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI - opskrba toplinskom energijom - za uslugu rada radnika „Pazin“ d.o.o - upravljanje i održavanje tržnice na malo - iz cijene komunalne usluge od korisnika

prodajnih površina - pogrebne i prateće djelatnosti - iz cijene komunalne usluge od korisnika

usluga - održavanje groblja - iz godišnje naknade za korištenje grobnih

mjesta, -iz proračuna JLS – redovni godišnji programi održavanja ZKO

- prijevoz pitke vode - iz cijene komunalne usluge, po narudžbi - organizacija i prodaja izvan prodavaona (sajam) - iz prikupljanja naknada za korištenje

javnih površina - održavanje i upravljanje javnim parkiralištima - iz jedinične naknade za korištenje

parkiranja i godišnje rezervacije

* JLS (jedinica lokalne samouprave) ** ZKO (zajednički komunalni objekti)

4

I. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2011. GODINU

( procjena I – XII u kunama) Tabela 1. r.br. Opis procjena STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u % I. MATERIJALNI RASHODI 3.714.116,09 20,19 1. utrošeni materijal 2.268.518,64 12,33 2. utrošena energija 1.351.176,49 7,35 3. utrošeni sitni inventar i auto gume 94.420,96 0,51 II. RASHODI USLUGA 2.383.672,71 12,96 1. prijevozne usluge 207.546,05 1,13 2. usluge na izradi proizvoda 954.572,11 5,19 3. usluge održavanja 512.772,33 2,79 4. ostale usluge (4.1. do 4.6.) 708.782,22 3,85 4.1. zakupnina 30.966,13 0,17 4.2. reklama, promidžba, javna objava 54.893,90 0,30 4.3. utrošena voda 119.859,70 0,65 4.4. zaštitna odjeća i obuća 44.622,71 0,24 4.5. tiskarske usluge, objave osmrtnica 253.478,20 1,38 4.6. ostale usluge 204.961,58 1,11 III. OSTALI RASHODI 12.294.052,82 66,85 1. amortizacija 3.516.797,71 19,12 2. naknade zaposlenima 655.462,14 3,56 3. neproizvodne usluge 362.620,96 1,97 4. reprezentacija 45.696,98 0,25 5. premije osiguranja 343.570,54 1,87 6. por. i dopr.koji ne zavise od posl.rez. 49.471,04 0,27 7. bankarske usluge i članarine 117.478,45 0,64 8. ostala materijalna prava zaposlenih 230.150,00 1,25 9. bruto plaće i doprinosi 6.319.157,83 34,36 10. ostali troškovi (10.1. do 10.5.) 653.647,17 3,55 10.1. ostali troškovi 198.775,09 1,08 10.2. nabavna vrijednost prodane robe 166.556,40 0,91 10.3. financijski troškovi 2.576,28 0,01 10.4. izvanredni rashodi 85.739,40 0,47 10.5. vrijednosno usklađivanje potraživanja 200.000,00 1,09 SVEUKUPNO I.+ II. + III. 18.391.841,62 100,00 STRUKTURA PRIHODA I. PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA 17.963.532,11 97,57 1. ČISTOĆA 7.185.884,59 39,03

(odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih i zelenih površina)

2. KANALIZACIJA 1.845.786,07 10,03

(fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređaj za pročišćavanje)

3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 6.230.055,83 33,84 (građevinske usluge i usluge mehanizacije) 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 2.701.805,62 14,68

(groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje, prijevoz vode, tržnica, sajam, parkirališta)

II. OSTALI PRIHODI 446.758,18 2,43 Prihodi od zakupnina i ostale naknade 23.510,41 0,13 a) FINANCIJSKI PRIHODI 202.055,77 1,10 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 2. prihodi od ostalih interesa k-ta 202.055,77 1,10 3. prihodi od prodaje materijalne i nemat. imovine 0,00 0,00 b) IZVANREDNI PRIHODI 221.192,00 1,20 1. naplaćena otpisana potraživanja 6.811,36 0,04 2. prihodi od proteklih godina 5.000,00 0,03 3. ostali izvanredni prihodi (štete) 209.380,64 1,14 UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 18.410.290,29 100,00

5

BRUTO DOBIT 18.448,67 II. USPOREDBA PLANIRANIH REZULTATA ZA 2011. GODINU I OSTVARENIH U 2011. TEMELJEM PROCJENE I - XII 2011.

Tabela 2.

r.br. Opis PLANIRANO 2011. OSTVARENO 2011.

/PROCJENA/ Indeks ostvarenja

STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u % Iznos u kn udjel u

% (5/3*100)

1 2 3 4 5 6 7 I. MATERIJALNI RASHODI 2.870.000,00 15,86 3.714.116,09 20,19 129,41 1. utrošeni materijal 1.420.000,00 7,85 2.268.518,64 12,33 159,75 2. utrošena energija 1.350.000,00 7,46 1.351.176,49 7,35 100,09 3. utrošeni sitni inventar i auto gume 100.000,00 0,55 94.420,96 0,51 94,42 II. RASHODI USLUGA 2.500.000,00 13,81 2.383.672,71 12,96 95,35 1. prijevozne usluge 235.000,00 1,30 207.546,05 1,13 88,32 2. usluge na izradi proizvoda 1.000.000,00 5,52 954.572,11 5,19 95,46 3. usluge održavanja 550.000,00 3,04 512.772,33 2,79 93,23 4. ostale usluge (4.1. do 4.6.) 715.000,00 3,95 708.782,22 3,85 99,13 4.1. zakupnina 25.000,00 0,14 30.966,13 0,17 123,86 4.2. reklama, promidžba, javna objava 30.000,00 0,17 54.893,90 0,30 182,98 4.3. utrošena voda 75.000,00 0,41 119.859,70 0,65 159,81 4.4. zaštitna odjeća i obuća 55.000,00 0,30 44.622,71 0,24 81,13 4.5. tiskarske usluge, objave osmrtnica 300.000,00 1,66 253.478,20 1,38 84,49 4.6. ostale usluge 230.000,00 1,27 204.961,58 1,11 89,11 III. OSTALI RASHODI 12.730.000,00 70,33 12.294.052,82 66,85 96,58 1. amortizacija 3.700.000,00 20,44 3.516.797,71 19,12 95,05 2. naknade zaposlenima 620.000,00 3,43 655.462,14 3,56 105,72 3. neproizvodne usluge 325.000,00 1,80 362.620,96 1,97 111,58 4. reprezentacija 50.000,00 0,28 45.696,98 0,25 91,39 5. premije osiguranja 400.000,00 2,21 343.570,54 1,87 85,89 6. por. i dopr.koji ne zavise od posl.rez. 65.000,00 0,36 49.471,04 0,27 76,11 7. bankarske usluge i članarine 125.000,00 0,69 117.478,45 0,64 93,98 8. ostala materijalna prava zaposlenih 450.000,00 2,49 230.150,00 1,25 51,14 9. bruto plaće i doprinosi 6.350.000,00 35,08 6.319.157,83 34,36 99,51 10. ostali troškovi (10.1. do 10.5.) 645.000,00 3,56 653.647,17 3,55 101,34 10.1. ostali troškovi 220.000,00 1,22 198.775,09 1,08 90,35 10.2. nabavna vrijednost prodane robe 175.000,00 0,97 166.556,40 0,91 95,18 10.3. financijski troškovi 35.000,00 0,19 2.576,28 0,01 7,36 10.4. izvanredni rashodi 15.000,00 0,08 85.739,40 0,47 571,60 10.5. vrijednosno usklađivanje potraživanja 200.000,00 1,10 200.000,00 1,09 100,00

SVEUKUPNO I.+ II. + III. 18.100.000,00 100,00 18.391.841,62 100,00 101,61 STRUKTURA PRIHODA

I. PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA 17.580.000,00 96,56 17.963.532,11 97,57 102,18

1. ČISTOĆA 7.230.000,00 39,71 7.185.884,59 39,03 99,39 2. KANALIZACIJA 2.040.000,00 11,20 1.845.786,07 10,03 90,48 3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 5.700.000,00 31,31 6.230.055,83 33,84 109,30 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 2.610.000,00 14,34 2.701.805,62 14,68 103,52 II. OSTALI PRIHODI 627.000,00 3,44 446.758,18 2,43 71,25 Prihodi od zakupnina i ostale naknada 25.000,00 0,14 23.510,41 0,13 94,04 a) FINANCIJSKI PRIHODI 150.000,00 0,82 202.055,77 1,10 134,70 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 0,00 0,00 2. prihodi od ostalih interesa k-ta 150.000,00 0,82 202.055,77 1,10 134,70 3. prih.od prodaje mat. i nemat. imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 b) IZVANREDNI PRIHODI 452.000,00 2,48 221.192,00 1,20 48,94 1. naplaćena otpisana potraživanja 200.000,00 1,10 6.811,36 0,04 3,41 2. prihodi od proteklih godina 2.000,00 0,01 5.000,00 0,03 250,00 3. ostali izvanredni prihodi 250.000,00 1,37 209.380,64 1,14 83,75 UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 18.207.000,00 100,00 18.410.290,29 100,00 101,12 BRUTO DOBIT 107.000,00 18.448,67 17,24

6

Grafikon 1. Ostvareni prihodi temeljem procjene do kraja 2011. godine u odnosu na planirane za 2011. godinu

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

Plan 2011 17.605.000 150.000 452.000 18.207.000

Ostvareno 2011 17.987.043 202.056 221.192 18.410.290

Poslovni prihodi

Financijski prihodi

Izvanredni prihodi Ukupno

Grafikon 2. Ostvareni rashodi temeljem procjene do kraja 2011. godine u odnosu na planirane za 2011. godinu

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

Plan 2011 2.870.000 2.500.000 12.730.000 18.100.000

Ostvareno 2011 3.714.116 2.383.673 12.294.053 18.391.842

Materijalni rashodi

Rashodi usluga

Ostali rashodi Ukupno

7

III. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

( procjena I - XII u kunama)

Tabela 3.

Naziv pozicije Iznos u kn udjel u %

r.br. konto POSLOVNI RASHODI

I. 40 MATERIJALNI TROŠKOVI 3.160.000,00 17,82 400 utrošene sirovine i materijal 1.500.000,00 8,46 401 potrošena energija 1.350.000,00 7,61 405 otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i obuće 135.000,00 0,76 71 nabavna vrijednost prodane robe 175.000,00 0,99 II. 41 TROŠKOVI USLUGA 1.845.000,00 10,40 410 prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske 235.000,00 1,33 411 usluge na izradi proizvoda, usluge student servisa 1.050.000,00 5,92 412 usluge održavanja 350.000,00 1,97 415 zakupnine 35.000,00 0,20 416 usluge reklame , promidžbe, HRT pretplata 55.000,00 0,31 418 komunalne usluge, utrošena voda 120.000,00 0,68 III. 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 1.277.000,00 7,20 420 zdravstvene i veterinarske usluge 42.000,00 0,24 421 bankarske usluge u i usluge platnog prometa 110.000,00 0,62

422 pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske,geodetske, usl. inženjeringa i nadzora u graditeljstvu 250.000,00 1,41

423,42 premije osiguranja imovine i radnika 350.000,00 1,97 425 naknade za koncesije i ostalih prava 10.000,00 0,06 426 komunalne naknade 27.000,00 0,15 427 ug.usluge (obrade podataka i održavanje software-a) 140.000,00 0,79 428 naknade za ceste i tehničke preglede vozila 98.000,00 0,55 429 grafičke i ostale usluge 250.000,00 1,41 IV. 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 3.600.000,00 20,30 430 amortizacija materijalne i nematerijalne imovine 3.600.000,00 20,30 V. 44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA

MATERIJALNA PRAVA RADNIKA 863.000,00 4,87 440 dnevnice u zemlji i inozemstvu 6.000,00 0,03 441 terenski i drugi dodaci 10.000,00 0,06 442 troškovi prijevoza na službenom putu 12.000,00 0,07 443 naknade troškova prijevoza na posao i s posla 590.000,00 3,33 444 obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari 5.000,00 0,03 445 potpore radnicima 15.000,00 0,08 446 prigodne nagrade i darovi radnicima 220.000,00 1,24 447 otpremnine za mirovine 0,00 0,00 449 ostale naknade 5.000,00 0,03 VI. 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 279.000,00 1,57 460 troškovi reprezentacije 50.000,00 0,28 461 članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama 24.000,00 0,14 462 naknade za šume 4.500,00 0,03 463 poticajne i ekološke naknade 17.000,00 0,10 464 upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade 50.000,00 0,28 465 stručna literatura, javna glasila 7.000,00 0,04 466 naknada troškova zaštite okoliša 20.000,00 0,11 467 naknade članovima nadzornog odbora 104.000,00 0,59 468 porezi i dopr. koji ne zavise od posl. rezultata 2.500,00 0,01 VII. 47 TROŠKOVI ZAPOSLENIH 6.400.000,00 36,09 470,471, bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće 6.400.000,00 36,09

8

472 VIII. 7 OSTALI POSLOVNI RASHODI 310.000,00 1,75 72 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 0,17 IZVANREDNI RASHODI 280.000,00 1,58 73 izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi 80.000,00 0,45 74 vrijednosno usklađivanje potraživanja 200.000,00 1,13 SVEUKUPNO I. - VIII. 17.734.000,00 100,00

POSLOVNI PRIHODI

I. 751,76 PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE 17.150.000,00 96,43

1. ČISTOĆA 7.250.000,00 40,76

(odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih i zelenih površina)

2. KANALIZACIJA 2.000.000,00 11,25

(fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređaj za pročišćavanje)

3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 5.200.000,00 29,24 (građevinske usluge i usluge mehanizacije) 4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 2.700.000,00 15,18

(groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje, prijevoz vode, tržnica, sajam, parkirališta)

II. 757, 77,78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI 635.000,00 3,57 757 Prihodi od zakupnina i ostale naknade 25.000,00 0,14 a) 77 FINANCIJSKI PRIHODI 180.000,00 1,01 1. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 2. prihodi od ostalih interesa - kamata 180.000,00 1,01 3. prih.od prodaje mat. i nemat. imovine 0,00 0,00 b) 78 IZVANREDNI PRIHODI 430.000,00 2,42 1. naplaćena otpisana potraživanja 170.000,00 0,96 2. prihodi od proteklih godina 10.000,00 0,06 3. ostali izvanredni prihodi (štete) 250.000,00 1,41 UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 17.785.000,00 100,00 BRUTO DOBIT 51.000,00

Pregled planiranih prihoda i rashoda u 2012. godini prema mjestu ostvarenja (organizacijske jedinice), strukturi i udjelu u ukupnim prihodima i rashodima (grafikoni br. 3; 4; 5 i 6.)

9

Grafikon 3.

PLANIRANI RASHODI 2012

3,16

1,85

1,28 3,

60

0,86

0,28

6,40

0,31

17,7

3

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00M

ATER

IJAL

NI

TRO

ŠKO

VI

TRO

ŠKO

VIU

SLU

GA

TRO

ŠKO

VIO

STAL

IH U

SLU

GA

TRO

ŠKO

VIAM

OR

TIZA

CIJ

E

NAK

NAD

ETR

OŠK

OVA

RAD

NIC

IMA

OST

ALI T

RO

ŠKO

VIPO

SLO

VAN

JA

TRO

ŠKO

VIZA

POSL

ENIH

OST

ALI P

OSL

OVN

IR

ASH

OD

I

UKU

PNO

Milij

uni

Grafikon 4.

UDJELI PLANIRANIH RASHODA

NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA

4,87%

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

1,57%

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

36,09%

TROŠKOVI AMORTIZACIJE

20,30%

TROŠKOVI OSTALIH USLUGA

7,20%

OSTALI POSLOVNI RASHODI

1,75%

MATERIJALNI TROŠKOVI

17,82%

TROŠKOVI USLUGA10,40%

MATERIJALNI TROŠKOVI TROŠKOVI USLUGATROŠKOVI OSTALIH USLUGA TROŠKOVI AMORTIZACIJENAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJATROŠKOVI ZAPOSLENIH OSTALI POSLOVNI RASHODI

10

Grafikon 5.

PLANIRANI PRIHODI 20127,

25

2,00

5,20

2,70

0,03

0,18

0,43

17,7

9

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00Č

ISTO

ĆA

KAN

ALIZ

ACIJ

A

OD

RŽA

VAN

JE I

IZG

RA

DN

JA

OST

ALE

KO

MU

NA

LNE

DJE

LATN

OS

TI

ZAK

UPN

INE

IN

AKN

ADE

FIN

AN

CIJ

SKI

PRIH

OD

I

IZVA

NR

EDN

IP

RIH

OD

I

UKU

PN

O

Mili

juni

Grafikon 6.

UDJELI PLANIRANIH PRIHODA

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA

29,24%

IZVANREDNI PRIHODI 2,42%

ČISTOĆA40,76%

KANALIZACIJA11,25%

OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

15,18%

FINANCIJSKI PRIHODI1,01%

ZAKUPNINE I NAKNADE

0,14%

ČISTOĆA KANALIZACIJAODRŽAVANJE I IZGRADNJA OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTIZAKUPNINE I NAKNADE FINANCIJSKI PRIHODIIZVANREDNI PRIHODI

11

IV. PLAN ULAGANJA U OPREMU I INVESTICIJE U 2012.GODINI

Tabela 4. OSNOVNI PLAN

IZVORI FINANCIRANJA

Red

ni b

roj

OPIS PREDMETA NABAVE

KO

LIČ

INA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

Vlastita sredstva: amortizacija,

krediti banaka, ostalo

Iz proračuna, države,

županije, lokalne

samouprave i drugih izvora

1 2 3 4 5 6

u kunama bez PDV

I. NABAVA OPREME

1. Kombinirani stroj utovarivač - rovokopač 1 580.000,00 580.000,00

2. Univerzalni mini utovarivač 1 300.000,00 300.000,00

3. Utovarivač kap. 3m³ - rabljeni 1 500.000,00 500.000,00

4. Teretni automobil otvoreni/zatvoreni furgon za različite namjene - rabljeni 1 40.000,00 40.000,00

5. Dostavno teretno vozilo najveće dopuštene mase 3,5 t - rabljeni 1 70.000,00 70.000,00

6. Eko kontejneri za selektivno odvajanje otpada 21 30.000,00 30.000,00

7. Ostali alati i oprema (proizvodna i uredska) 200.000,00 200.000,00

UKUPNO I. 1.720.000,00 1.720.000,00

II. INVESTICIJSKA ULAGANJA

1.

Kolektorska mreža -rekonstrukcija i izgradnja objekata oborinske i fekalne odvodnje, izrada projektne dokumentacije 4.000.000,00 4.000.000,00

2. Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata na grobljima 100.000,00 100.000,00

3. Ostala infrastruktura 1.500.000,00 1.500.000,00

4. Rekonstrukcija upravne zgrade 100.000,00 100.000,00 5. Izgradnja nadstrešnice praonice vozila 200.000,00 200.000,00

6. Investicijsko održavanje postojećeg voznog parka i opreme 300.000,00 300.000,00

UKUPNO II. 6.200.000,00 600.000,00 5.600.000,00

SVEUKUPNO I. + II. 7.920.000,00 2.320.000,00 5.600.000,00

12

V. PLAN NABAVE ROBA , USLUGA I IZVOĐENJA RADOVA U 2012. godini (dodatak ovom Planu). VI. KOMENTAR

U tabeli 1. iskazani su procijenjeni rezultati poslovanja do kraja 2011. godine. Plan i struktura rashoda i prihoda sačinjen je na osnovu knjigovodstvenih podataka knjiženih za razdoblje I - IX 2011. i procjene za X - XII mjesec. Procijenjeni rashodi do kraja godine iznose 18.391.841,62 kune. Rashode čine slijedeće strukture: materijalni rashodi sa udjelom od 20,19,%, rashodi usluga sa udjelom od 12,96%, ostali rashodi sa udjelom od 66,85%.

Rashodi materijala obuhvaćaju utrošeni materijal proizvodnih radnih jedinica, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje i rezervne dijelove. Troškovi energije obuhvaćaju utrošenu električnu energiju, utrošeni plin, lož ulje, utrošeno gorivo i mazivo za strojeve, teretna i osobna vozila. Na utrošeni sitni inventar i auto gume iskazuju se dugotrajna imovina male vrijednosti, s mogućnošću jednokratnog otpisa čiji pojedinačni trošak nabave ne prelazi 3.500,00 kuna. Rashodi usluga uključuju: prijevozne usluge, usluge na izradi proizvoda, usluge održavanja i ostale usluge.

Usluge na izradi proizvoda odnose se na kooperantske usluge za proizvodne radne jedinice, a uključuju: zemljane i građevinske radove na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže, zemljane, građevinske i završne radove, asfalterske radove, radove na dekoraciji i uređenju grada, redarske usluge i ostalo. Prijevozne usluge obuhvaćaju troškove prijevoznih usluga u cestovnom prometu, troškove poštarine i telefonske usluge fiksne i mobilne telefonije. Usluge održavanja obuhvaćaju usluge tekućeg održavanja proizvodne i uredske opreme, strojeva, vozila i objekata. Ostale usluge grupirane po skupinama, obuhvaćaju troškove zakupnine za građevinske objekte- pričuvu, koncesijske naknade, troškove reklame, promidžbe i javne objave, utrošenu vodu, troškove nabave zaštitne odjeće, obuće i zaštitnih sredstava, tiskarske usluge-objave osmrtnica u dnevnim tisku, te ostale usluge koje uključuju sve preostale troškove u skupini ostalih usluga i to: vodni doprinos i doprinos za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, naknade za cestarinu, tehničke preglede i registracije vozila, ispitivanja opasnosti na radu, usluge deratizacije i dezinfekcije i ostale usluge s karakterom troškova. Ostali rashodi obuhvaćaju: troškove amortizacije, naknade zaposlenicima, neproizvodne usluge, reprezentaciju, premije osiguranja, poreze i doprinose koji ne zavise od poslovnog rezultata, bankarske usluge i članarine, ostala materijalna prava zaposlenih, bruto plaće i doprinose i ostale troškove. Troškovi amortizacije ili troškovi otpisa dugotrajne imovine su troškovi koji se obračunavaju za sredstva dugotrajne imovine pojedinačno na njihovu nabavnu vrijednost kroz procijenjeni vijek trajanja po propisanim amortizacijskim stopama. Amortizacije se obračunava za sredstva dugotrajne imovine pojedinačno na njihovu nabavnu vrijednost kroz procijenjeni vijek trajanja po propisanim amortizacijskim stopama, a za objekte kanalizacije i pročistača otpadnih voda grada Pazina po umanjenoj stopi od 5%. Naknade zaposlenicima uključuju troškove dnevnica za putovanja u zemlji i inozemstvu, troškove prijevoza na službenom putu, prijevoz na rad i s rada, smještaj na terenu i upotrebu vlastitih automobila u službene svrhe. Neproizvodne usluge uključuju troškove za obrazovanje, kulturu i sport, specifičnu zdravstvenu zaštitu, naknade članovima nadzornog odbora, intelektualne, advokatske, usluge javnog dokumentiranja i ovjeravanja, geodetske i druge usluge. Reprezentacija je trošak ugošćavanja poslovnih partnera i porez na porezno nepriznate rashode po toj osnovi. Premije osiguranja čine troškovi osiguranja opreme, imovine i zaposlenih od redovnih i izvanrednih štetnih događaja, javne odgovornosti prema trećim osobama i zaposlenicima, kao i osiguranje od odgovornosti kod izvoditeljskih radova kada za to postoji potreba. Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata odnose se na troškove poreza na osobnu potrošnju i porezno nepriznate rashode, komunalnu taksu i naknadu za korištenje zemljišta,

13

posebne naknade za okoliš, doprinos gospodarskoj komori, doprinos za šume i ostali zakonom propisani doprinosi. Bankarske usluge čine naknade za platni promet, bankarske usluge i provizije i članarine udruženjima i savezima, računovodstvene, revizijske i financijske usluge. Ostala materijalna prava zaposlenih odnose se na isplate naknada, potpora ili nagrada zaposlenicima do neoporezivih iznosa, za prigodne godišnje nagrade, dar djetetu, otpremnine radi mirovine, potpore radi bolovanja dužeg od 90 dana i svi drugi troškovi nastali u vezi s dosadašnjim i budućim radom.

Troškovi bruto plaća i doprinosa, ujedno najveći pojedinačni trošak u strukturi rashoda, čine bruto plaće i naknade zaposlenima za bolovanje, doprinosi na bruto plaće, kao i naknade koje se odnose na poslovnu godinu neovisno što će obaveze za posljednji mjesec biti isplaćene poslije isteka godine. Doprinosi iz plaća i na plaće obračunavaju se sukladno važećim propisima.

Ostali troškovi uključuju dio troškove razreda 4 i 7. Na skupini konta 449 knjiženi su troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja, troškovi za stručnu literaturu, priručnike i slično, administrativne takse i sudski troškovi, naknade učenicima i studentima, donacije udruženjima i savezima.

Na skupini konta 710 je trošak za nabavnu vrijednost prodane robe za pogrebni materijal i posude za otpad. Financijski troškovi skupine konta 72 odnose se na troškovi kamata.

Na poziciji ostalih izvanrednih rashoda – skupine konta 73, predviđeni su izdaci za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina i ostale izvanredne rashode.

Na skupini konta 74 prikazuju se vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca, a odnosi se na vrijednost potraživanja od kupaca za koja su pokrenute ovrhe, a nisu naplaćena do 15 dana prije podnošenja porezne prijave. Procijenjeni prihodi do kraja godine iznose 18.410.290,29 kuna. U strukturi prihoda udjel od 97,57% čine prihodi proizvodnih usluga, a 2,43% ostali prihodi. Najznačajniji udjel u strukturi ostvarenih proizvodnih usluga čine prihodi organizacijske jedinice čistoće od djelatnosti odvoza i zbrinjavanja otpada, održavanja čistoće javnih površina i uređivanja zelenih površina. Slijede prihodi organizacijske jedinice održavanje i izgradnja, ostalih komunalnih djelatnosti i kanalizacije. Iskazani financijski rezultati ne uključuju internu realizaciju, tj. međusobne obračune obavljenih usluga unutar radnih jedinica. Najveći dio tih usluga obavila je radna jedinica građevinskog servisa za potrebe radne jedinice čistoće i to na redovnom odražavanju postojećeg odlagališta. Uz to mehanizacija je obavljala redovite usluge održavanja i izvanredne popravke komunalnih strojeva i vozila. Zbog potrebe nadzora nad troškovima i specifičnosti djelatnosti koje obavljamo sve skupine konta, na kojima se prate troškovi i one na kojima se prate prihodi, analitički su raščlanjene. S obzirom da se rashodi i prihodi prate raščlanjeni na manje segmente po pojedinim organizacijskim jedinicama i daju pregled stanja u svakoj jedinici, uključujući i interne obračune, financijsko stanje unutar pojedine organizacijske jedinice prikazat će se po završnom računu. Procjenjujemo da ćemo ostvariti bruto dobit u iznosu od 18.448,67 kuna. U tabeli 2. iskazana je usporedba planiranih rezultata poslovanja za 2011. godinu sa ostvarenima temeljem procjene do kraja godine. Ukupna ostvarenja do kraja ove godine bitno ne odstupaju od planiranih veličina.

Na poziciji rashoda, financijski promatrano najveće odstupanje biti će na poziciju utrošenog materijala, zbog nabave instalacijskog materijala za ugradnju u kanalizacijske kolektore i crpne stanice, te instalacijskog i građevnog materijala na vodovodnim kanalima.

U ovoj godini su kod ugovaranja javnih radova, prvenstveno za naručitelje Istarski vodovod i HEP, pored zemljanih i građevinskih radova ugovarani i montažni radovi sa nabavom ugradbenog materijala i opreme što ranije nije bio slučaj. Radi usklađenja godišnjih financijskih izvještaja sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 130/2010.) izvršeno je usklađenje troškova razreda 4. te su pojedine skupine troškova raščlanjene ili su troškovi knjiženi na drugoj poziciji unutar pojedine skupine, stoga su zabilježena odstupanja od planiranih, ali bez utjecaja na planirane ukupne troškove. Naknade zaposlenima povećane su za isplate zaposlenicima za prijevoz na rad i s rada radi povećanja troškova javnog prijevoza.

14

Na poziciji ostalih materijalnih prava zaposlenih troškovi su manji jer u tekućoj godini nije bilo smanjenja broja radnika radi poslovno uvjetovanih otkaza za koje bi uslijedile isplate otpremnina. Troškovi za isplaćene bruto plaće, naknade plaće, poreze i prireze i doprinose na plaće nisu se mijenjali, jer su se novozaposlenim radnicima popunjavala upražnjena radna mjesta radnika radi poslovno uvjetovanih otkaza i odlazaka u mirovinu krajem 2010. godine. Na poziciji ukupnih prihoda, u odnosu na planirane ne izdvajaju se značajna povećanja, niti smanjenja prihoda. Prihodi organizacijske jedinice čistoća očekuju se u skladu sa planiranima. U ostalim komunalnim djelatnosti očekuju se prihodi nešto veći od planiranih, prvenstveno za prihode od naplate i održavanja parkirališta radi drugačijeg reguliranja obavljanja te djelatnosti sa Gradom Pazinom, uvođenja SMS naplate i uvođenjem pojačane kontrole plaćanja. Prihodi radne jedinice održavanje i izgradnja ostvaruju se od poslova na tržištu i po nalogu Grada Pazina, procjena ostvarenja je u skladu sa planiranima. Radi manje potrošnje vode i nedostatka sredstava Grada Pazina za sufinanciranje pročišćavanja, predviđa se maje ostvarenje prihoda u radnoj jedinici kanalizacija.

Indeksna povećanja i smanjenja na pojedinim pozicijama rashoda i prihoda iskazana u tabeli 2., osim prethodno obrazloženih, nisu financijski značajnija, te ukoliko ne bude nekih razlika po završnom knjiženju poslovnih dokumenata koji još nisu pristigli, očekuje se dobit niža od planirane. U tabeli 3. iskazana je procjena poslovanja za 2012. godinu.

Procjenjuje se ostvarenje ukupnih rashoda od 17.734.000,00 kuna, ukupnih prihoda od 17.785.000,00 kuna, a bruto dobit od 51.000,00 kuna.

Iz strukture planiranih prihoda i rashoda u tabeli 3. razvidno je da nisu planirana nikakva značajna povećanja na rashodovnoj, niti na prihodovnoj strani što se tiče obavljanja redovnih komunalnih djelatnosti, a najveća odstupanja od planiranog moguća su u djelatnosti održavanje i izgradnja koja je najvećim dijelom orijentirana tržišnom poslovanju.

Radi točnijeg prezentiranja financijskih izvještaja i prema preporuci revizije prikaz plana poslovanja u ovoj tabeli usklađen je sa hrvatskim standardima poslovnog izvješćivanja (HSFI), tako sa su troškovi razreda 4. unutar glavne knjige raščlanjeni na više skupina, odnosno podskupina konta unutar skupine. Tabele 4. i 5. sadrže popis nabava u 2012. godini.

U Narodnim novinama br. 90/11 od dana 02.08.2011. objavljen je novi Zakon o javnoj nabavi koji stupa na snagu dana 01.01.2012. godine.

Zakonom se uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi

nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela

državne uprave nadležnog za sustav javne nabave. Prema Zakonu kao i dosad plan nabave donosi javni

naručitelj za jednu poslovnu godinu.

Novi Zakon uveo je određene promjene u području planiranja javne nabave i započinjanju

postupka javne nabave. Člankom 20. propisan je minimalni sadržaj plana koji se razlikuje u odnosu na

članak 13. važećega Zakona.

Minimalni sadržaj plana nabave:

1. predmet nabave,

2. evidencijski broj nabave,

3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata,

4. vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B. ovoga Zakona,

5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

15

6. planirani početak postupka,

7. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

Minimalni sadržaj plana - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan.

Javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.

Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.

Prema novom minimalnom sadržaju podataka plana nabave - članak 20. novog Zakona proizlazi da u planu nabave više nema podataka o planiranim sredstvima u financijskom planu odnosno proračunu ni povezivanja sa pozicijama u financijskom planu, kao što je to bilo dosad.

Iz konteksta članka moglo bi se zaključiti da se plan nabave donosi nakon usvajanja planskih akata, ali po mišljenju ne i neovisno o njima te da će se kasnije, ako i kada se javna nabava provede, planirati u proračunu odnosno financijskom planu. S obzirom da još nisu doneseni provedbeni propisi primjena Zakona biti će otežana, a Plan nabave će nužno doživjeti promjene. U tabeli 4. iskazan je plan nabave opreme i investicijskih ulaganja.

Plan ulaganja u opremu i investicije za 2011. godinu ostvaren je u skladu sa usvojenim osnovnim Planom, i prijedlogom Izmjena i dopuna I. osnovnog Plana.

U 2011. godini realiziralo tek manji dio nabave opreme, a planirane nabave opreme koje se

odnose na nabavu strojeva za opremanje radne jedinice građevinski servis za konkurentniji nastup na tržištu su izostale, te su planirana sredstva iz Plana za 2011. godinu prenijeta u Plan za 2012. godinu (redni broj 1 i 2 NABAVA OPREME).

Osim toga za potrebe iste radne jedinice u planu je nabava rabljenog teretnog vozila za dostavu na gradilište.

Radi nedostatne opreme za postupanje s otpadom na odlagalištu, neophodno je nabaviti jedan rabljeni utovarivač.

Za potrebe obavljanja pogrebnih usluga za prijevoz radnika i alata planiran se nabaviti jedno rabljeno vozilo.

Nastavlja se sa programom selektivnog odvajanja otpada i proširivanjem područja - instaliranje "zelenih otoka" za odvojeno prikupljanje papira, staklene, PET i MET ambalaže, sukladno Planu gospodarenja otpadom.

Ostali alati i oprema manjih pojedinačnih vrijednosti, te uredska oprema nabavit će se prema ukazanoj potrebi ili za zamjenu dotrajale.

U II. dijelu tabele planirana su INVESTICIJSKA ULAGANJA Pod točkom 1; 2; i 3. planirana su ulaganja u objekte komunalne infrastrukture: kolektorsku

mrežu kanalizacije, kapitalne objekte na grobljima i ostalu infrastrukturu. Ove investicije financiraju se iz proračunskih sredstava (državnih, županijskih i lokalnih) i

drugih izvora. Njihovo ostvarivanje i plasman u 2012. godini ovisi o Smjernicama Vlade RH za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2011.-2013. godine i definiranjem strateških prioriteta razvoja, stoga će realizacija planiranih ulaganja uslijediti kada i u kojoj visini sredstva budu osigurana.

Iz vlastitih sredstava amortizacije realizirano je samo dio sredstava za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju bivše upravne zgrade u ulici Prolaz Jože Šurana te se planiraju sredstva za financiranje preostalog dijela potrebne dokumentacije.

S obzirom da je za izgradnju nadstrešnice praonice vozila već proveden postupak javne nabave za izvođenje radova, planira se realizacija iste u 2012. godini.

16

Sredstva predviđena za investicijska ulaganja u vozni park i opremu, realizirat će se ukoliko se ukaže opravdanost i potreba za investicijskim ulaganjem u neko od vozila, strojeva i opreme.

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih nabava iz ove tabele, za 2012. godinu iznosi

7.920.000,00 kuna (bez PDV-a), od toga se iz vlastitih sredstava osigurava 2.320.000,00 kuna, a iz drugih izvora 5.600.000,00 kuna.

U koliko se u tijeku 2012. godine ukaže potreba za smanjenjem ili povećanjem procijenjenih vrijednosti planiranih ulaganja u predmete nabave iz ove tabele, uslijedit će Izmjene i dopune plana.

U tabeli 5. iskazan je plan nabave roba, usluga i radova, sastavljen temeljem nabavljenih predmeta nabave u 2011. godini i planiranih nabava u 2012. godini.

Prilikom budućih nabava, opis predmeta nabave može se razlikovati od opisanog u ovom

Planu, posebno ako se radi o značajnoj opremi, složenim građevinskim radovima, te uslugama, gdje se točnije i detaljnije definiranje predmeta nabave odvija kroz istraživanje tržišta, definiranje predmeta nabave projektom i drugih oblika prikupljanja i usvajanja informacija.

Sažetak: Usporedbom ostvarenih rezultata poslovanja do kraja listopada mjeseca 2011. godine, te mogućom aproksimacijom rezultata do kraja godine, ostvariti će se ukupan prihod u iznosu od oko 18.410.290,29 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 18.391.841,62 kuna, odnosno bruto dobit u iznosu od 18.448,67 kuna, što još uvijek znači, prema ovoj procjeni, minimalno pozitivno poslovanje društva u kriznoj godini. Očekujemo da procijenjeni poslovni rezultati do kraja poslovne 2011. godine budu s velikom vjerojatnošću pogođeni i brojkama ostvareni, u protivnom možemo očekivati minimalni negativni rezultat. Očekivani financijski rezultati sukladni su poslovnom planu od prije godine dana.

Nakon kriznih godina 2009., 2010., i 2011. u kojima je provedena daljnja racionalizacija troškova, smanjeno investiranje po svim stavkama i na svim razinama poslovanja, 2012. godina očekuje se kao troškovno niska, investiciono skromna, a prihodovno neizvjesna. Po svim pokazateljima ulazimo u nelikvidnu tešku godinu prvenstveno po pitanju investitora i investicija.

U okviru zacrtanog financijskog plana u slijedećoj godini "Usluga" d.o.o. između ostalog ima

zadatak: nastaviti postavljanje "eko otoka" sa kontejnerima za selektivno odvajanje otpada sukladno Planu gospodarenja otpadom, provoditi sveobuhvatnu edukaciju građana i osigurati logistiku na terenu za selektivno odvajanje korisnog i ostalih vrsta otpada, očekujemo sudjelovati u sanaciji i izgradnji odlagališta komunalnog otpada Jelenčići i pripremi odlagališta za transfer stanicu prema Županijskom odlagalištu, maksimalno nastaviti edukaciju kadrova i ulaganja u tehnološke procese radi postizanja efikasnosti i što je bitno, konkurentnosti u okruženju u kojem djelujemo, provesti postupke i nabaviti neophodnu moguću opremu i strojeve za daljnji rad. Osim ulaganja u selektivno sakupljanje otpada, očekuje se napredak u našim daljnjim aktivnostima na zbrinjavanju otpada, na način da smo dostupniji, transparentniji, brži i operativniji.

Kod ostalih komunalnih djelatnosti (sajam, parking, tržnica…) nastojati će se zadržati postojeće stanje poslovanja, likvidnosti i smanjenja troškova.

Poučeni iskustvom iz ranijih godina, društvo se radi neizvjesnosti i nelikvidnosti neće „zaletavati“ u poslove koji nisu naplativi, kupovati opremu i strojeve po neisplativim kreditima i ulaziti u bilo što nesagledivo, a zbog labilne, nedovoljno jasne i promjenjive zakonske regulative neće prvi poduzimati korake na izmjeni temeljnog poslovanja. Od značajnijih poslova u 2012. godini očekujemo i početak aktivnosti na preuzimanju okolnih izgrađenih pročistača otpadnih voda na upravljanje i daljnji razvoj u tom segmentu na području centralne Istre, daljnju izgradnju infrastrukture, prvenstveno kanalizacije ili kao investitor ili kao izvođač.

U građevinskoj djelatnosti koja je orijentirana tržišnom poslovanju uložit ćemo maksimalne napore u javnoj nabavi na objavljenim javnim nadmetanjima i dobivanju nekoliko većih poslova, kojima bismo zaokružili financijski pozitivan plan, anulirali negativno poslovanje po nekim komunalnim djelatnostima, prvenstveno pročistaču i kanalizaciji te ostali likvidni i barem djelomično krenuli s obnovom strojnog parka i opreme u temeljnoj djelatnosti.

17

Uz to, ustrajat ćemo na pronalaženju, za ovu djelatnost vrlo značajnih, manjih poslova koji predstavljaju bitan financijski učinak na ostvarenju prihoda.

Prožimanjem sveobuhvatne suradnje i stalne prisutnosti među građanima, korisnicima naših usluga, praćenjem ekonomskih kretanja u gospodarstva i poslovnom okruženju u kojem djelujemo, najbolji je način za ostvarenje zacrtanog Plana poslovanja u 2012. godini i ostvarenje planiranih poslovnih rezultata.

U godini krize koja se nastavlja, planiramo ostvariti nulti poslovni rezultat, ukupan prihod od 17.785.000,00 kuna, ukupne troškove od 17.734.000,00 kuna, te bruto dobit 51.000,00 kuna.

Pazin, 19.12.2011. UPRAVA

Šime Kurelića 22, 52000 PAZIN

PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2012. GODINI

U Pazinu, 19.12.2011. Broj: 1110/11.

Tabela 5. PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

I. ROBA1. Sol za zimsko posipavanje cesta bagatelna 40.000,00 − − − −2. Kameni materijal -pijesak, agregat …) bagatelna 69.000,00 − − − −3. Asfaltna masa AB 8;11;16 bagatelna 65.000,00 − − − −4. Kemikalije i reagensi bagatelna 50.000,00 − − − −5. Beton MB 10;15;20;25;30 bagatelna 66.000,00 − − − −9. Cement i cement bijeli bagatelna 50.000,00 − − − −10. Motorna ulja bagatelna 56.000,00 − − − −11. Maziva i sredstva za podmazivanje bagatelna 25.000,00 − − − −12. Sitni građevinski materijal - razni bagatelna 69.000,00 − − − −13. Filtri i prečistači bagatelna 21.000,00 − − − −14. Akomulatori bagatelna 30.000,00 − − − −15. Ostali mehanički rezervni dijelovi bagatelna 47.000,00 − − − −16. Automobilske gume za vozila i strojeve bagatelna 68.000,00 − − − −17. Motorni benzin i dizel gorivo 1-12-MV 1.200.000,00 2.ugovor po OS srpanj 12 mj.18. Ulje za loženje bagatelna 55.000,00 − − − −19. Posude za otpad 120 - 1100 l 2-12-MV 100.000,00 otvoreni20. Posude za otapd 5-7 m³ 3-12-MV 87.000,00 otvoreni21. Eko kontejneri i kmposteri bagatelna 53.000,00 − − − −22. Sadnice i ukrasno bilje bagatelna 30.000,00 − − − −23. Rasvjetna dekoracija bagatelna 21.000,00 − − − −24. Radna odjeća i kombinezoni bagatelna 40.000,00 − − − −25. Radna obuća bagatelna 21.000,00 − − − −26. Papir za pisanje i kopirni papir bagatelna 30.000,00 − − − −27. Registratori i uredski obrasci bagatelna 32.000,00 − − − −28. Toneri i pribor za fotokopirne strojeve bagatelna 21.000,00 − − − −29. Pribor i sredstva za čišćenje bagatelna 25.000,00 − − − −30. Električna energija - opskrba 4-12-MV 130.000,00 4.ugovor po OS veljača 12 mj.

UKUPNO 1.-30. 2.501.000,00II. USLUGE1. Usluge održavanja osobnih automobila bagatelna 25.000,00 − − − −

ugovor/OS planirani početak nabaveR.br. planirano trajanje

ugovora/OSNaziv predmeta nabave evidencijski broj nabave

procijenjena vrijednost nabave

vrsta postupka javne nabave

1

Tabela 5. PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

ugovor/OS planirani početak nabaveR.br. planirano trajanje

ugovora/OSNaziv predmeta nabave evidencijski broj nabave

procijenjena vrijednost nabave

vrsta postupka javne nabave

2. Usluge održavanja kamiona bagatelna 65.000,00 − − − −3. Popravci dijelova osobnih vozila bagatelna 20.000,00 − − − −4. Popravci dijelova kamiona bagatelna 69.000,00 − − − −5. Održavanje i popravci strojeva bagatelna 55.000,00 − − − −6. Održavanje i popravak računalne opr. bagatelna 30.000,00 − − − −7. Usluge elekt. podrške-licencirani progr. 5-12-MV 110.000,008. Održavanje software groblje, parking bagatelna 45.000,00 − − − −9. Ugostiteljske usluge-reprezentacija bagatelna 50.000,00 − − − −10. Usluge cestovnog prijevoza bagatelna 30.000,00 − − − −11. Usluge održavanja centralnog grijanja bagatelna 32.000,00 − − − −12. Poštanske usluge bagatelna 69.500,00 − − − −13. TK usluge u nepokretnoj mreži, internet bagatelna 35.000,00 − − − −14. TK usluge u mobilnoj telefoniji bagatelna 60.000,00 − − − −15. Tehnički pregled vozila (bez cestarina) bagatelna 69.500,00 − − − −16. Usluge osiguranja ostalih rizika bagatelna 20.000,00 − − − −17. Usluge pojedinačnog osig. vozila- AO bagatelna 110.000,00 − − − −

18.Usluge osiguranja imovine, kasko, odgovornosti iz djelatnosti 6-12-MV 200.000,00 3.ugovor po OS travanj 12 mj.

19. Usluge osig. radnika od nezgode bagatelna 22.900,00 − − − −20. Bankarske usluge i provizije bagatelna 60.000,00 − − − −21. Usluge platnog prometa bagatelna 35.000,00 − − − −22. Savjetodavne usluge bagatelna 20.000,00 − − − −23. Usluge na području hortilulture bagatelna 23.000,00 − − − −24. Pravne i advokatske usluge bagatelna 20.000,00 − − − −25. Usluge dokumentiranja i ovjeravanja bagatelna 50.000,00 − − − −26. Usluge tehničkog projektiranja bagatelna 40.000,00 − − − −27. Usluge nadzora u graditeljstvu bagatelna 50.000,00 − − − −28. Goedetske usluge bagatelna 60.000,00 − − − −29. Usluge ispitivanja i analiza bagatelna 30.000,00 − − − −30. Usluge oglašavanja i marketinga bagatelna 25.000,00 − − − −31. Zaštitarske usluge bagatelna 40.000,00 − − − −32. Zdrastvene usluge bagatelna 30.000,00 − − − −

2

Tabela 5. PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

ugovor/OS planirani početak nabaveR.br. planirano trajanje

ugovora/OSNaziv predmeta nabave evidencijski broj nabave

procijenjena vrijednost nabave

vrsta postupka javne nabave

33. Dezinfekcija i uništavanje štetočina bagatelna 30.000,00 − − − −34. Opskrba pitkom vodom bagatelna 69.900,00 − − − −35. El. energija - održavanje mreže 120.000,00

UKUPNO 1. - 34. 1.820.800,00III. RADOVI1. Betonski radovi bagatelna 30.000,00 − − − −2. Radovi na iskopavanju i zemljeni radovi bagatelna 60.000,00 − − − −3. Radovi na izgradnji površ. slojeva cesta bagatelna 50.000,00 − − − −4. Asfalterski radovi bagatelna 65.000,00 − − − −5. Elektroinstalacijski radovi bagatelna 22.000,00 − − − −6. Bravarski radovi bagatelna 30.000,00 − − − −7. Soboslikarski i ličilački radovi bagatelna 21.000,00 − − − −8. Radovi na ukrašavanju bagatelna 50.000,00 − − − −

UKUPNO 1. - 8. 328.000,00SVEUKUPNO: I. - III. 4.649.800,00

Napomena: − ovaj Plan se donosi temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)− Plan ne sadrži nabave na koje se odnosi institut izuzeća od primjene Zakona (čl. 10.)− kod objave pojedinog predmeta nabave svakom evidencijskom broju nabave pridodat će se dodatni broj kojim se označava

redoslijed provedbe postupka

3