Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, tel.: 02 787 1500 fax.:02 7871601, e-mail: tajnistvo@zd-ptuj.si

Javni zavod ZDRAVSTVENI DOM Potrčeva 19 a, Ptuj Matična številka: 5502420000 Številka proračunskega uporabnika: 92339 Telefonska številka: 7871500 Elektronski naslov: tajnistvo@ zd-ptuj.si V Ptuju, dne 18.2.2010

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

1. Predstavitev zavoda 1.1. Dejavnosti zavoda potekajo v naslednjih službah :

Preventivno in mladinsko zobozdravstvo Zobozdravstvo odraslih Specialistične zobozdravstvene ambulante za: - čeljustno kirurgijo - zobno ortopedijo - paradontologijo - fiksno in snemno protetiko

Zobotehnični laboratorij Rentgenska diagnostika Laboratorijska služba Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa) Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa) Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov Patronažna služba (preventiva, kurativa Nujna medicinska pomoč Nujni reševalni in sanitetni prevozi Dispanzer za mentalno zdravje (klinični psiholog, defektolog, logoped, klub zdravljenih alkoholikov )

Mrliško ogledna služba Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru nesreč in pandemij.

2

1.2. Ustanovitelji:

JZ ZD Ptuj je ustanovljen 1991 leta. Ustanoviteljica je bila Mestna občina Ptuj do sprejetja novega Odloka o ustanovitvi, objavljenega v Uradnem vestniku dne 8.7.2005, po katerem so poleg Mestne občine Ptuj ustanoviteljice JZ ZD Ptuj še: Občina Desternik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale . ZD pokriva zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km2 in cca 70000 prebivalcev.

3

1.3. Organogram JZ ZD Ptuj

1.4. Pravna ureditev

4

a) Zakonske in druge pravne podlage, ki so osnova za delovanje zavoda: - Zakon o zavodih - Zakon o lokalni samoupravi - Odlok o ustanovitvi JZ - Statut JZ - Drugi interni akti b) Vodstvo zavoda Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ dne 7.12.2005 za mandatno obdobje od 13.12.2005 do 12.12.2010.

1.5. Delo Sveta zavoda

Skladno z novim Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. 9, dne 8.7.2005 pa je sestava sveta zavoda naslednja:

a) 4 predstavniki ustanoviteljev b) 1 predstavnik uporabnikov c) 2 predstavnika delavcev

V letu 2009 se je Svet zavoda sestal na 3 rednih in 2 izrednih sejah sveta zavoda. Na sejah sveta zavoda je bilo obravnavano naslednje: - Poslovno poročilo za leto 2008 - Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2008 - Poročilo o internih strokovnih nadzorih in prejetih pritožbah oz. pohvalah 2008 - Inventurni elaborat za leto 2008 - Plani dela JZ ZD Ptuj za leto 2009 - Finančni načrti JZ ZD Ptuj za leto 2009 po načelu denarnega toka - Plan prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2009 - Plan nabav OS, DI in investicijskega vzdrževanja za leto 2009, plan porabe sredstev

(material, izobraževanje za zaposlene za leto 2009)

- Sprejeta : a. Delovna uspešnost direktorice in pomočnice direktorice b. Plan kadrov za leto 2009 c. Rebalans plana plana investicijskega vzdrževanja za leto 2009 d. Rebalans načrta prihodkov in odhodkov za leto 2009 e. Sprememba Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest

1.6. V letu 2009 smo opravili revidiranje poslovanja za leto 2008.

5

1.7. Kadrovski kazalci 1. Število vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2009 Po stanju na dan 31.12.2009 je bilo v Zdravstvenem domu Ptuj zaposlenih 195 delavcev, od tega 28 delavcev za določen čas, in sicer:

• 59 moških • 136 žensk • povprečna starost zaposlenega v zavodu je 43 let.

2. Fluktuacija zaposlenih v letu 2009 (prihodi, odhodi)

PRIHODI: • 2 delavca za nedoločen čas (1 zobozdravnik specialist, 1 zobozdravnik) • 8 delavcev za določen čas (2 diplomirane medicinske sestri, 3 zdravstveni tehniki, 2

zdravstvena tehnika – pripravnika, 1 finančno računovodski delavec)

ODHODI: • 1 zdravnik splošne medicine - upokojitev • 2 zdravnika specialista - 1 zaposlitev pri drugem delodajalcu, 1 prehod v zasebništvo • 2 zobozdravnika - zaposlitev pri drugem delodajalcu • 1 diplomirana medicinski sestri - upokojitev • 9 zdravstvenih tehnikov (2 zdravstvena tehnika – upokojitev, 5 zdravstvenih tehnikov –

zaposlitev pri drugem delodajalcu, 2 zdravstvena tehnika – potek pripravništva) • 1 finančno računovodski delavec – upokojitev • 1 tehnični vzdrževalec - upokojitev • 1 čistilka – upokojitev

Skupaj je v letu 2009 prenehalo delovno razmerje 18 delavcem, od tega je 12 delavcev imelo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 6 delavci pa za določen čas. 3. Število delavcev po sistemizaciji Po sistemizaciji delovnih mest je potrebnih 225 delavcev. 4. Kvalifikacijska struktura zaposlenih v primerjavi s sistemizacijo STOPNJA DEJANSKA ZAHTEVANA

IZOBRAZBE IZOBRAZBA IZOBRAZBA stopnja VIII 19 delavcev 19 delavcev stopnja VII/2 21 delavcev 21 delavcev stopnja VII/1 26 delavcev 44 delavcev stopnja VI 18 delavcev 1 delavec stopnja V 100 delavcev 101 delavcev stopnja IV 8 delavcev 6 delavcev stopnja III 1 delavci 1 delavci

6

stopnja II 1 delavec 1 delavec stopnja I 1 delavec 1 delavec SKUPAJ: 195 delavcev 195 delavcev 5. Število štipendistov in smeri na katerih študirajo V študijskem letu 2008/2009 ni bilo štipendistov in ni bilo razpisanih štipendij za navedeno študijsko obdobje. 6. Število pripravnikov po smereh in kvalifikacijski strukturi V letu 2009 so v zavodu opravljali pripravništvo:

• 3 diplomirane medicinske sestre – VII. stopnja izobrazbe • 3 zdravstveni tehniki – V. stopnja izobrazbe

7. Število in kategorija delovnih invalidov V zavodu je zaposlenih 7 delovnih invalidov, od tega 4 delavcev III. kategorije- polni delovni čas in 3 delavce III. kategorije – polovični delovni čas 8. Število in smeri študentov in dijakov na praksi: V letu 2009 je v zavodu opravljalo prakso 6 študenta medicine, 1 študentka teološka fakulteta, 3 dijaki srednje zdravstvene šole 9. Število zaposlenih iz Mestne občine Ptuj v letu 2009 Iz Mestne občine Ptuj je v zavodu zaposlenih 98 delavcev. 10. Število zaposlenih izven Mestne občine Ptuj v letu 2009 Iz drugih občin je v zavodu zaposlenih 97 delavcev.

11. Število in kvalifikacijska struktura javnih delavcev: V zavodu v letu 2009 ni bilo zaposlenih javnih delavcev. 12. Število zdravnikov, katerim so bile odobrene specializacije v letu 2009

- ni bilo odobrenih specializacij 2. Delo v javnem zavodu

7

2.1. Tekoče delo:

Izpolnjevanje delovnega programa 2009 do ZZZS je v prilogi.

a) V splošno ambulantni dejavnosti so količniki iz obiskov realizirani v večjem obsegu, kot so planirani po pogodbi z ZZZS. Plačani pa niso v celoti, zaradi nedoseganja planirane glavarine. Preventiva je v celoti realizirana. V splošni ambulanti Dom upokojencev je plan količnikov bistveno presežen, saj je realizacija tam 160 %. V Službi zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov tudi glavarina ni dosežena, preventiva nižja kot jo določa plan ZZZS. V Službi zdravstvenega varstva žena imajo količniški sistem storitev, ki temelji na glavarini. Enako kot v splošnih ambulantah in šolskem dispanzerju, tudi dispanzer za žene ne dosega planiranih količnikov iz glavarine. Preventiva je opravljena nad planom ZZZS. Ne dosegamo planiranih količnikov iz glavarine, preventiva je opravljena 120 %. Služba ZV pljučnih bolnikov – plan točk ni realiziran, realizirani tudi niso plani obiskov, plačano je le realizirano število točk, zmanjšano zaradi nedoseganja števila obiskov. V Patronažni službi je presežen delovni program in bil pričakovan, žal pa ne plačan. V Službi NMP: nenujni reševalni prevozi izraženi v točkah bistveno presegajo planirane (239,9%) . Prevozi onkoloških bolnikov niso realizirani. Presežen program nad 100% je bil plačan iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 70 %. Nujni reševalni prevozi : realizacija je 9 % nad planirano, ki niso plačani. Zobozdravstvo odraslih: je z minimalnimi odstopanji realiziran v višini 99,8 Mladinsko zobozdravstvo je realizirano 100 %. Zobna protetika-specialist : obseg opravljenih storitev je nižji od plana, delno zaradi kadrovskih izpadov, delno pa tudi zaradi zmanjšanja zahtev po teh storitvah (čakalna doba je v povprečju 7 mesecev, v Sloveniji je čakalna doba 2 leti za protetiko). Za mladinsko zobozdravstvo je čakalna doba v ZD Ptuj 1,5 meseca, v zobozdravstvu odraslih prav tako 1,5 meseca, kar je bistveno manj kot je povprečna čakalna doba v Sloveniji). Ortodontija program je zaradi povečanja potreb po teh storitvah presežen, presežek ni plačan. Preventivno zobozdravstvo program je v celoti realiziran.

b) Finančni plan v letu 2009 Skupni odhodki so bili nižji od prihodkov, presežek prihodkov nad odhodki v znesku 9.628,00 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki v tem znesku povečuje obveznost za sredstva do ustanovitelja. Leto 2009 smo poslovno uspešno zaključili. c) V letu 2009 so v vseh strokovnih službah potekali redni interni strokovni nadzori v skladu s Pravilnikom o internih strokovnih nadzorih. Večjih odstopanj nismo zabeležili, manjše nepravilnosti pri delu so odgovorni sproti odpravljali z rednimi usposabljanji, dodatnimi strokovnimi izobraževanji. Odgovorni posameznih služb s področja medicine so podali pisna poročila o izvedenih internih strokovnih nadzorih v letu 2009 in sicer so bili opravljeni v Službi ZV odraslih 9 nadzorov OE Zobozdravstvo 5 nadzorov Zobotehničnem laboratorij 3 nadzori Službi ZV šolarjev, mladine in študentov 2 nadzora Službi ZV žena 1 nadzor Službi NMP 12 nadzorov Laboratorijski službi 5 nadzorov Služba ZV zaposlenih 5 nadzorov Služba ZV pljučnih bolnikov 5 nadzorov

8

Rednih strokovnih nadzorov na področju medicine , ki jih je opravila komisija po posameznih službah je bilo 9, in rednih internih strokovnih nadzorov 47. Na področju zdravstvene nege v posameznih službah je bilo 10 nadzorov. in rednih strokovnih nadzorov 78, ki jih je izvedla imenovana komisija za izvedbo stalnega strokovnega nadzora za posamezno službo Vseh strokovnih nadzorov skupaj je bilo v letu 2009 144. Večjih odstopanj nismo ugotovili. č) Iz evidence reševanja prve zahteve pacientovih pravic pritožb in pohval pacientov, oziroma prve zahteve kršitve pacientovih pravic ( po sprejetju novega Pravilnika o reševanju prve zahteve kršitve pacientovih pravic, ki je pričel veljati s 15.9.2008) ugotavljam, da so bile v letu 2009 evidentirane 4 pritožbe, oz podanih zahtev pacientov oz.njihovih svojcev. Pritožbe so bile skladno z določili pravilnika obravnavane po določilih pravilnika. Na podlagi ugotovljenega smo pritožbenikom v zakonskem roku posredovali odgovore. Noben pritožitelj na podano ni podal ugovora in tudi ni sprožil nadaljnega postopka.

b) V letu 2009 smo na novo opremili in pričeli z izvajanjem a. posodabljanje voznega parka za Službo NMP in patronažno službo b. posodobili računalniško opremo c. uvedli On line sistem v okviru projekta ZZZS d. prenovili zobotehnični laboratorij e. Recertificirali certifikat ISO 9001:2000 (brez pripomb) f. Opremili dve zobozdravstveni ambulanti z novimi aparati

Poročilo o investicijskih dejavnostih je razvidno v računovodskem poročilu.

2.2. Razvojne usmeritve:

- pridobivanje novih programov in novih nosilcev dejavnosti (redni razpisi) - biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi

skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj - biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij - dvigovati kakovost dela - izobraževati lasten kader - posodabljanje opreme in prostorov - vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino - vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2000 - glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med

javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj 2.3. Letno poročilo z računovodskim izkazi in pojasnili, kot jih predpisujejo slovenski računovodski standardi za določene uporabnike:

9

- Bilanca stanja /v prilogi/ - Izkaz prihodkov in odhodkov /v prilogi/ - Realizacija finančnega načrta s podrobnejšimi podatki /v prilogi/

Poslovno poročilo pripravila: Perko Silvo, oec. , vodja splošno finančno računovodskega sektorja in Metka Petek-Uhan, dr.med.spec., direktorica zavoda

Direktorica JZ Zdravstveni dom Ptuj

METKA PETEK UHAN, dr.med.spec.

Potrčeva 19 a

Datum: februar 2010

R A Č U N O V O D S K O P O R O Č I L O Z A L E T O 2 0 0 9

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

REALIZACIJA V LETU 2008

PLAN ZA LETO 2009

REBALANS PLANA 2009

REALIZACIJA ZA LETO 2009

Indeks: Realizac.

2009/Rebalans 2009

1 2 3 4 5 6 7 8A - PRIHODKI

I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC: 7.938.447 € 8.352.318 € 7.918.568 € 99,75 94,81 8.008.110 € 101,13

- 1 OD DRŽAVE 6.852.632 € 7.240.031 € 6.866.529 € 100,20 94,84 6.959.713 € 101,36PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA - ZZZS 6.736.141 € 7.123.501 € 6.731.679 € 99,93 94,50 6.794.181 € 100,93ODLOŽENI PRIHODKI ZA AMORTIZACIJO - REŠEVALNA 4.935 € 4.935 € 4.935 € 100,00 100,00 4.935 € 100,00

29.016 € 13.827 € 9.886 € 34,07 71,50 9.886 € 100,00

PRIHODKI, ODHODKIIndeks:

Rebalans /real.2008

Indeks: Rebalans /plan

2009

ODLOŽENI PRIHODKI ZA AMORTIZACIJO - RAČUNALN. OPREMA 29.016 € 13.827 € 9.886 € 34,07 71,50 9.886 € 100,00ODPRAVA KRATKOROČNIH REZERVACIJ IZ LETA 2008 17.949 €

PRIHODKI IZ NASLOVA KONVENCIJ, MINISTRSTVA 33.600 € 33.000 € 33.000 € 98,21 100,00 36.491 € 110,58PRIHODKI - REFUND. SREDSTEV ZA PRIPRAVNIKE - ZZZS 48.940 € 29.768 € 51.198 € 104,61 171,99 55.333 € 108,08PRIHODKI - REFUND. SREDSTEV ZA SPECIALIZACIJE - ZZZS 35.000 € 35.831 € 102,37 40.938 € 114,25

- 2. OD OBČIN 35.358 € 36.000 € 36.000 € 101,82 100,00 34.237 € 95,10PRIHODKI ZA MRLIŠKE OGLEDE 35.358 € 36.000 € 36.000 € 101,82 100,00 34.237 € 95,10

- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI 1.050.457 € 1.076.287 € 1.016.039 € 96,72 94,40 1.014.160 € 99,82PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA 1.050.457 € 1.076.287 € 1.016.039 € 96,72 94,40 1.014.160 € 99,82

II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA 71.523 € 36.500 € 36.500 € 51,03 100,00 46.870 € 128,41

- JAVNA SLUŽBA 69.839 € 35.000 € 35.000 € 50,12 100,00 43.214 € 123,47PRIHODKI OD FINANCIRANJA 69.839 € 35.000 € 35.000 € 50,12 100,00 43.214 € 123,47 - JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI 1.684 € 1.500 € 1.500 € 89,07 100,00 3.656 € 243,73PRIHODKI OD FINANCIRANJA 1.684 € 1.500 € 1.500 € 89,07 100,00 3.656 € 243,73

III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV 876.551 € 873.644 € 791.677 € 90,32 90,62 783.068 € 98,91

- JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI 876.551 € 873.644 € 791.677 € 90,32 90,62 783.068 € 98,91DOPLAČILA, SAMOPLAČNIKI, PODJETJA 846.440 € 850.000 € 764.776 € 90,35 89,97 754.061 € 98,60PRIHODKI OD NAJEMNIN IN VRAČILA STROŠKOV NAJEMNIKOV 22.955 € 23.644 € 23.644 € 103,00 100,00 24.679 € 104,38PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.438 € 0 € 1.000 € 69,54 1.501 € 150,10PRIHODKI - DONACIJE, ZA IZOBRAŽEVANJE 5.718 € 0 € 2.257 € 39,47 2.827 € 125,25

III. A - TRŽNI PRIHODKI 20.525 € 19.525 € 19.525 € 95,13 100,00 17.848 € 91,41PRIHODKI - ZARAČUNANA PROVIZIJA, REŽ. STORITVE, PANOJI, FOTOKOPIRANJE DOKUMENTACIJE 11.269 € 11.269 € 11.269 € 100,00 100,00 8.599 € 76,31PRIHODKI OD POČITNIŠKIH KAPACITET 8.256 € 8.256 € 8.256 € 100,00 100,00 9.249 € 112,03PRIHODKI - SPONZORSTVO 1.000 € 0 € 0,00 0 €

IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI - JAVNA SLUŽBA 93.356 € 32.000 € 35.000 € 37,49 109,38 45.239 € 129,25

PRIHODKI - VRAČILA PO ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKIH 88.712 € 30.000 € 30.000 € 33,82 100,00 39.616 € 132,05PRIHODKI - PLAČANE ODPISANE IN DVOMLJIVE TERJATVE 4.644 € 2.000 € 5.000 € 107,67 250,00 5.623 € 112,46

V. IZREDNI PRIHODKI 2.261 € 0 € 15.000 € 663,42 15.451 € 103,01

- JAVNA SLUŽBA 2.261 € 15.000 € 663,42 15.451 € 103,01 - JAVNA SLUŽBA 2.261 € 15.000 € 663,42 15.451 € 103,01

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - RAZMEJENI PRIHODKI - AMORTIZACIJA NAD OBRAČUNANO, -204.883 € -193.745 € 0 € 0,00 0,00 0 € - JAVNA SLUŽBA - AMORTIZACIJA -131.391 € -117.989 € 0 € 0,00 0,00 0 € - JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI - AMORTIZACIJA -15.072 € -13.535 € 0 € 0,00 0,00 0 € - JAVNA SLUŽBA - SREDSTVA ZA AMORTIZACIJO - INFORMATIZACIJA -58.420 € -62.221 € 0 € 0,00 0,00 0 €

SKUPAJ PRIHODKI: 8.797.780 € 9.120.242 € 8.816.270 € 100,21 96,67 8.916.586 € 101,14

KOMENTAR K REALIZACIJI PRIHODKOV:

Celotni prihodki so glede na rebalans plana doseženi z indeksom 101,14. Prihodki od Zavoda za zdravstveno zavarovanje so višji od planiranih zaradi sprejetega aneksa

št. 2, k Splošnemu dogovoru za leto 2009. Povečanje vkalkuliranih plač od 01.10.2009, za en plačni razred in povečanje priznanih stroškov za laboratorijsko in rtg dejavnost

od 01.11.2009 dalje, so tisti elementi, ki so ob splošnem varčevanju in maksimiranju prihodkov, omogočili pozitiven poslovni rezultat.

Med prihodki so tudi neporabljene kratkoročne rezervacije za poračun stroškov PHE in dežurstva zunanjih izvajalcev in neuporabljena rezervacija za odškodnino.

Prihodki od financiranja so višji od planiranih predvem zaradi nerealizirane nabave novega rentgena. Še naprej se zmanjšujejo prihodki od samoplačnikov in podjetij

s področja medicine dela in zobozdravstva.

Vračila po odškodninskih zahtevkih za popravila zavarovanega premoženja, presegajo načrtovan obseg. Do zavarovalnic so bili izstavljeni ustrezni zahtevki ter povrnjena

škoda v skladu s pogoji zavarovanja.

Zaradi medletnega zmanjšanja vračunanih sredstev za amortizacijo, le-ta ne presega obračunane amortizacije. Tako za leto 2009, nismo oblikovali pasivnih časovnihrazmejitev sredstev amortizacije.

B- ODHODKI

PORABLJEN MATERIAL - SKUPAJ 830.347 € 862.007 € 874.567 € 105,33 101,46 840.541 € 96,11

ZDRAVILA, RAZKUŽILA 117.167 € 119.510 € 119.510 € 102,00 100,00 125.567 € 105,07SANITETNI MATERIAL 121.179 € 123.603 € 121.000 € 99,85 97,89 115.380 € 95,36ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL 130.508 € 133.118 € 131.000 € 100,38 98,41 115.162 € 87,91RENTGENSKI MATERIAL 17.564 € 17.915 € 17.000 € 96,79 94,89 18.291 € 107,59AVTODELI 10.787 € 11.003 € 10.000 € 92,70 90,88 9.842 € 98,42LABORATORIJSKI MATERIAL 65.631 € 66.944 € 77.000 € 117,32 115,02 80.399 € 104,41PLIN, KISIK 4.701 € 4.795 € 4.795 € 102,00 100,00 4.568 € 95,27ČISTILNI MATERIAL 13.747 € 14.022 € 14.022 € 102,00 100,00 14.893 € 106,21PISARNIŠKI MATERIAL 50.285 € 51.291 € 50.000 € 99,43 97,48 44.851 € 89,70OSTALI MATERIAL 53.251 € 54.316 € 54.316 € 102,00 100,00 58.318 € 107,37STROŠKI ZAŠČITNE OBLEKE IN OBUTVE 16.451 € 16.780 € 16.780 € 102,00 100,00 8.929 € 53,21VODARINA 6.576 € 6.708 € 6.708 € 102,01 100,00 7.133 € 106,34PORABLJENA ELEKTRIKA 65.675 € 78.810 € 78.810 € 120,00 100,00 73.162 € 92,83PORABLJENO POGONSKO GORIVO 71.566 € 75.144 € 72.000 € 100,61 95,82 73.571 € 102,18STROŠKI OGREVANJA 72.307 € 75.922 € 88.000 € 121,70 115,91 77.002 € 87,50STROKOVNA LITERATURA, ČASOPISI 8.947 € 9.126 € 9.126 € 102,00 100,00 8.201 € 89,86STROŠKI DROBNEGA INVENTARJA - AVTOGUME 4.005 € 3.000 € 4.500 € 112,36 150,00 5.272 € 117,16STROŠKI DROBNEGA INVENTARJA - AVTOGUME 4.005 € 3.000 € 4.500 € 112,36 150,00 5.272 € 117,16

STROŠKI STORITEV SKUPAJ: 1.751.576 € 1.670.751 € 1.719.928 € 98,19 102,94 1.636.895 € 95,17

PREVOZNE STORITVE 291 € 297 € 297 € 102,06 100,00 0 € 0,00STROŠKI TELEFONA, TELEFAXA 46.838 € 47.775 € 47.775 € 102,00 100,00 43.038 € 90,08POŠTNI STROŠKI 15.501 € 15.811 € 15.811 € 102,00 100,00 16.588 € 104,91INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 256.049 € 97.380 € 80.380 € 31,39 82,54 51.280 € 63,80TEKOČA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 18.000 € 22.456 € 124,76TEKOČA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OPREME 53.239 € 54.304 € 54.304 € 102,00 100,00 67.268 € 123,87TEKOČA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE VOZIL 47.229 € 48.174 € 42.000 € 88,93 87,18 44.113 € 105,03BANČNE STORITVE, PLAČILNI PROMET 1.785 € 1.821 € 1.821 € 102,02 100,00 1.927 € 105,82NAJEMNINE PROSTOROV 37.696 € 45.196 € 45.196 € 119,90 100,00 39.320 € 87,00ODVOZ ODPADKOV 39.177 € 41.136 € 41.136 € 105,00 100,00 31.893 € 77,53TAKSE REGISTRACIJE VOZIL, CESTNINE 3.435 € 3.607 € 3.607 € 105,01 100,00 3.131 € 86,80SODNI STROŠKI, TAKSE 4.187 € 4.271 € 4.271 € 102,01 100,00 3.628 € 84,94STROŠKI VARSTVA PRI DELU 6.711 € 5.317 € 10.000 € 149,01 188,08 10.036 € 100,36OSTALE STORITVE 47.794 € 48.750 € 48.750 € 102,00 100,00 54.387 € 111,56STROŠKI ČIŠČENJA PROSTOROV 194.829 € 202.902 € 202.902 € 104,14 100,00 200.882 € 99,00STROŠKI PRANJA PERILA 75.913 € 78.190 € 56.000 € 73,77 71,62 54.356 € 97,06ZOBOTEHNIČNE STORITVE

STROŠKI RAZPISOV - ZUNANJI IZVAJALCI 2.250 € 5.400 € 5.400 € 240,00 100,00 0,00STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE 4.732 € 4.371 € 4.371 € 92,37 100,00 4.371 € 100,00

STROŠKI ISO 5.168 € 2.916 € 2.916 € 56,42 100,00 4.629 € 158,74ZDRAVSTVENE STORITVE DRUGIH 306.140 € 341.034 € 378.606 € 123,67 111,02 343.758 € 90,80LABORATORIJSKE STORITVE DRUGIH 225.103 € 235.858 € 235.858 € 104,78 100,00 233.729 € 99,10VAROVANJE PREMOŽENJA 4.243 € 4.328 € 7.517 € 177,16 173,68 6.173 € 82,12FIZIČNO VAROVANJE V DEŽURNI SLUŽBI 30.522 € 31.630 € 31.630 € 103,63 100,00 31.640 € 100,03AOP STORITVE 50.091 € 47.036 € 47.036 € 93,90 100,00 43.854 € 93,23AOP - IZOBRAŽEVANJE ON LINE - VIZIJA 5.000 € 2.128 € 42,56STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE SKUPAJ 64.309 € 60.000 € 60.000 € 93,30 100,00 58.669 € 97,78ZAVAROVALNE PREMIJE OPREME, OBJEKTOV IN ODGOVORNOSTI 47.041 € 52.000 € 52.000 € 110,54 100,00 51.850 € 99,71ZAVAROVALNE PREMIJE ZA VOZILA 32.687 € 34.321 € 34.321 € 105,00 100,00 38.879 € 113,28IZPLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH 111.841 € 118.210 € 138.210 € 123,58 116,92 130.651 € 94,53SEJNINE 827 € 827 € 827 € 100,00 100,00 545 € 65,90DAJATVE OD PODJEMNIH POGODB, SEJNIN IN AVT. DEL 34.092 € 36.033 € 42.129 € 123,58 116,92 40.708 € 96,63AVTORSKE PRAVICE - SAZAS, AVTORSKU HONORARJI 1.856 € 1.856 € 1.856 € 100,00 100,00 1.008 € 54,31

AMORTIZACIJA SKUPAJ: 362.319 € 377.258 € 371.000 € 102,40 98,34 383.334 € 103,32

AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV V BREME PRIHODKOV306.232 € 327.258 € 320.000 € 104,50 97,78 326.927 € 102,16AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA - V BREME PRIHODKOV56.087 € 50.000 € 51.000 € 90,93 102,00 56.407 € 110,60

STROŠKI DELA SKUPAJ: 5.683.972 € 6.162.334 € 6.007.168 € 105,69 97,48 5.942.474 € 98,92

BRUTO PLAČE 4.300.541 € 4.799.144 € 4.650.000 € 108,13 96,89 4.598.324 € 98,89DAJATVE NA BRUTO PLAČE ( PRISP. IN DAVEK) 792.280 € 772.662 € 748.650 € 94,49 96,89 742.724 € 99,21STROŠKI PREVOZA NA IN IZ DELA 150.184 € 153.188 € 153.188 € 102,00 100,00 152.660 € 99,66STROŠKI PREHRANE 153.313 € 156.379 € 156.379 € 102,00 100,00 153.896 € 98,41IZDATKI ZA REGRES ZA LETNI DOPUST 137.261 € 137.261 € 137.261 € 100,00 100,00 135.249 € 98,53JUBILEJNE NAGRADE 8.130 € 5.344 € 5.633 € 69,29 105,41 5.631 € 99,96ODPRAVNINE 17.818 € 36.810 € 57.548 € 322,98 156,34 55.255 € 96,02SOLIDARNOSTNE POMOČI 36.258 € 7.200 € 4.043 € 11,15 56,15 5.198 € 128,58NEZGODNO ZAVAROVANJE 8.457 € 8.457 € 9.967 € 117,86 117,86 9.804 € 98,36DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 77.443 € 83.601 € 82.000 € 105,88 98,08 79.601 € 97,07NAGRADE, DARILA 799 € 799 € 799 € 100,00 100,00 2.106 € 263,58DNEVNICE 1.299 € 1.299 € 300 € 23,09 23,09 321 € 107,00NOČNINE

PREVOZ Z JAVNIM SREDSTVOM 200 € 104 € 52,00PREVOZ Z OSEBNIM VOZILOM 189 € 189 € 1.200 € 634,92 634,92 1.601 € 133,42LOČENO ŽIVLJENJE

DRUGI STROŠKI SKUPAJ: 42.070 € 41.842 € 43.027 € 102,27 102,83 42.601 € 99,01DRUGI STROŠKI SKUPAJ: 42.070 € 41.842 € 43.027 € 102,27 102,83 42.601 € 99,01

NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE 9.289 € 9.753 € 9.564 € 102,96 98,06 9.564 € 100,00ČLANARINE ZDRUŽENJEM 5.174 € 5.433 € 5.807 € 112,23 106,88 5.807 € 100,00STROŠKI POČITNIŠKIH KAPACITET 12.725 € 12.725 € 12.725 € 100,00 100,00 13.148 € 103,32STROŠKI SPECIALIZACIJ - ZDRUŽENJE 3.075 € 3.075 € 3.075 € 100,00 100,00 0 € 0,00ZA SINDIKAT - PO POGODBI 2.921 € 2.921 € 2.921 € 100,00 100,00 2.921 € 100,00REPREZENTANCA 6.952 € 6.000 € 5.500 € 79,11 91,67 5.923 € 107,69ŠTUDENTSKO DELO 1.915 € 1.915 € 3.415 € 178,33 178,33 1.892 € 55,40PLAČANE KAZNI, ODŠKODNINE 19 € 20 € 20 € 105,26 100,00 0,00DOPLAČILO V SKLAD ZA INVALIDE - NEDOSEGANJE KVOTE 3.346 €

ODHODKI FINANCIRANJA SKUPAJ: 322 € 50 € 2.511 € 779,81 5.022,00 2.365 € 94,19

OBRESTI 322 € 50 € 200 € 62,11 400,00 54 € 27,00ZAMUDNE OBRESTI - DODATKI - PLAČE 2.311 € 2.311 € 100,00

IZREDNI ODHODKI SKUPAJ: 6.843 € 6.000 € 7.000 € 102,29 116,67 13.748 € 196,40

DRUGI IZREDNI ODHODKI ( DDV, KAPITALSKA DRUŽBA) 960 € 1.000 € 4.000 € 416,67 400,00 6.889 € 172,23PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 5.883 € 5.000 € 3.000 € 50,99 60,00 6.859 € 228,63

KRATKOROČNE REZERVACIJE SKUPAJ: 32.000 € 0 € 0 € 0,00 45.000 €

KRATKOROČNE REZERVACIJE ZA PLAČILA DEŽURSTVA IN PHE 2008 IN 2009 25.000 € 0,00 30.000 €KRATKOROČNA REZERVACIJA ZA ODŠKODNINO 7.000 € 0,00 15.000 €

SKUPAJ ODHODKI: 8.709.449 € 9.120.242 € 9.025.200 € 103,63 98,96 8.906.958 € 98,69

RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI 88.331 € 0 € -208.930 € 9.628 € -4,61

KOMENTAR K REALIZACIJI ODHODKOV:

Realizacija vseh odhodkov skupaj, je nižja, kot je to bilo predvideno z rebalansom plana za leto 2009. Načrtovani odhodki so doseženi z indeksom 98,69.Po posameznih skupinah odhodkov je razvidno, da je Zdravstveni dom uspešno zmanjšal materialne stroške, stroške storitev in stroške dela.Plan stroškov materiala je realiziran z indeksom 96,11. Preseženi so predvsem tisti materialni stroški, ki so neposredno povezani z novo gripo ( čistila, razkužila..).Planirani obseg stroškov storitev je dosežen z indeksom 95,17. Ob pregledu tabele stroškov storitev je razvidno, da niso bili realizirani stroški investicijskega vzdrževanja,bistveno nižji so bili stroški odvoza vseh odpadkov, nerealizirane so zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev. Razlog za nerealizirane stroške zdravstvenih storitev, jev nedostavljeni poračunih posameznih zasebnikov za dežurstvo in PHE, za leti 2008 in 2009. V ta namen je vračunana kratkoročna rezervacija v znesku 30.000 eurov.

Stroški amortizacije nekoliko presegajo planirane. Skupni stroški amortizacije osnovnih sredstev in drobnega inventarja, so v obsegu vkalkuliranih stroškov amortizacije

v cenah zdravstveni storitev, za leto 2009.v cenah zdravstveni storitev, za leto 2009.

Skupni stroški dela so nižji od planiranih. Nedosežena masa bruto plač je posledica zmanjševanja izplačil za nadurno delo. Skupno predstavljajo stroški dela 67% vseh

odhodkov Zdravstvenega doma.

Ob že omenjeni rezervaciji za stroške dežurstva in PHE, je oblikovana tudi kratkoročna rezervacija za morebitno odškodnino, v znesku 15.000, eurov.

Realizirani prihodki presegajo realizirane odhodke v znesku 9.628 eurov in povečujejo že oblikovane presežke prihodkov, nad odhodki.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI:

1. DELEŽ V PRIHODKIH:

- PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ 99,800% 8.898.738 €

- PRIHODKI IZ NASLOVA TRŽNE DEJAVNOSTI SKUPAJ 0,200% 17.848 €

SKUPAJ PRIHODKI 100,000% 8.916.586 €

2. DELEŽ V ODHODKIH

- ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTIDELEŽ JAVNE SLUŽBE V % JAVNA SLUŽBA TRG

- PORABLJEN MATERIAL 99,80% 838.859 1.682 - STROŠKI STORITEV 99,80% 1.633.618 3.277 - AMORTIZACIJA - 99,80% 382.567 767 - STROŠKI DELA 99,80% 5.930.579 11.895 - DRUGI ODHODKI 99,80% 42.516 85 - REZERVACIJE 100,00% 45.000 - ODHODKI FINANCIRANJA 99,80% 2.360 5 - ODHODKI FINANCIRANJA 99,80% 2.360 5 - IZREDNI ODHODKI 99,80% 13.720 28

SKUPAJ: 99,80% 8.889.219 17.739

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 9.519 109

DELEŽ REZULTATA V PRIHODKIH DEJAVNOSTI V % -0,11% -0,61%

V skladu s sklepi računskega sodišča po izvedenih nadzorih v javnih zavodih, smo kot tržne prihodke upoštevali le prihodke od počitniške dejavnosti,

prihodke od provizij od zavarovalnic, prihodke od zakupa za oglasne panoje, najemnino za delikomat, fotokopiranje dokumentacije.

Tako je obseg tržne dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo zavoda minimalen.

Odhodke smo razdelili v deležu tržnih in javnih prihodkov.

DODATNI PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ( ZAHTEVA USTANOVITELJA )

BRUTO PLAČE ZAPOSLENIH IZ REDNEGA DELOVNEGA RAZMERJA 4.598.324

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR , BREZ PRIPRAVLJENOSTI 204

POVPREČNA PLAČA ZA REDNO ZAPOSLENEGA IZ UR - BRUTO MESEČNO 1.878

POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA DIREKTORICE - z vsemi dodatki 5.581

5.876

ZNESEK IZPLAČANIH BRUTO STIMULACIJ V OBRAVNAVANEM OBDOBJU ( ZA LETO 2009 ) 17.547

ZNESEK OBRAČUNANIH AVTORSKIH HONORARJEV 0

ZNESEK BRUTO OBRAČUNANEGA POGODBENEGA DELA 130.651

ZNESEK BRUTO OBRAČUNANEGA PODALJŠANEGA DELA 536.217

ZNESEK OBRAČUNANIH POTNIH STROŠKOV - Z IZOBRAŽEVANJEM ( javni prevoz, osebni avto ). 9.743

ZADNJA BRUTO PLAČA DIREKTORICE OBRAČUNANA ZA LETO 2009 - DECEMBER 2009 - z vsemi dodatki

AMORTIZACIJSKA SREDSTVA NA DAN 31.12.2009 V EURIH

1. OBRAČUNANA AMORTIZACIJA: VIRI

OBRAČUNANA AMORTIZACIJA OD VSEH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2009 368.742

56.407

425.149

OD TEGA OBRAČUNANA AMORTIZACIJA V BREME REZERVACIJ ( 93 IN 98 ) 41.815

14.821

SKUPAJ LASTNI VIRI SREDSTEV AMORTIZACIJE V LETU 2009 368.513

Amortizacija je obračunana v skladu z uredbo, ki določa stopnje odpisa za leto 2009, za posredne uporabnike proračuna.Del stroškov obračunane amortizacije smo pokrili v breme rezervacij, pretežni del pa v breme prihodkov, kot je to razvidno v preglednici.Zaradi bistvenega zmanjšanja amortizacijskih sredstev v strukturi cen za leto 2009, vračunana amortizacija za leto 2009 v cenahzdravstvenih storitev, ne presega obračunane amortizacije.

OD TEGA OBRAČUNANA AMORTIZACIJA V BREME RAZMEJENIH PRIHODKOV - REŠEVALNA POSTAJA, INFORMATIZACIJA - POVEČANI PRIHODKI

AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA V BREME TEKOČIH PRIHODKOV - 100% ODPIS

SKUPAJ AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

zdravstvenih storitev, ne presega obračunane amortizacije.Drobni inventar, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 eurov, je ob predaji v uporabo v celoti odpisan.

Prevrednotovanja osnovnih sredstev za leto 2009 nismo izvedli.

2. PORABA AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V LETU 2009

AKTIVIRANA OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2009 V KNJIGI OSNOVNIH SREDSTEV 405.547NABAVA DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2009 V KNJIGI DROBNEGA INVENTARJA 56.407

43.731

SKUPAJ PORABA LASTNIH AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V LETU 2009 418.223

NEPORABLJENA AMORTIZACIJA IZ LETA 2008 67.557

III. STANJE TEKOČIH AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2009 17.847

SREDSTVA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE IZ LETA 2008 ZA REŠEVALNO VOZILO AKTIVIRANO V LETU 2009

V LETU 2009, ZDRAVSTVENI DOM PTUJ OD OBČIN USTANOVITELJIC NI PREJEL NOBENIH SREDSTEV ZA TEKOČO PORABO ALI ZA INVESTICIJE.

Opomba: Aktivirana osnovna sredstva pomeni hkrati tudi porabljena sredstva amortizacije.Aktivirana osnovna sredstva so prikazana v prilogi poročila.

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2009

00 NABAVNA VREDNOST NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 168.34301 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 135.519NEODPISANA VREDNOST 32.824ODSTOTEK ODPISANOSTI 0,81Neodpisani del neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na licence za programe za knjigovodstvo in novi informacijskisistem Promedica in programsko opremo KZZ ON line.

020 ZEMLJIŠČA 145.060

Vrednosti zemljišč se glede na leto 2008 ni spremenila.

021 NABAVNA VREDNOST NEPREMIČNIN 4.165.251031 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.777.033031 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.777.033NEODPISANA VREDNOST 2.388.218ODSTOTEK ODPISANOSTI 0,43Odstotek odpisanosti stavb je 43% in je glede na leto 2008 povečan za 3%.

040 NABAVNA VREDNOST OPREME 2.884.575050 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME 1.961.406NEODPISANA VREDNOST 923.169ODSTOTEK ODPISANOSTI 0,68Odstotek odpisanosti opreme se je zmanjšal za dva %, glede na leto 2008.

Stopnja odpisanosti po posameznih skupinah osnovnih sredstev: LETO 2008 LETO 2009 - medicinska oprema 81% 82% - računalniška oprema 72% 79% - avtomobili 53% 47%

Najvišja stopnja odpisanosti je pri medicinski opremi, računalniška oprema pa se amortizira v letu 2009 po stopnji 25%.

041 NABAVNA VREDNOST DROBNEGA INVENTARJA 540.051051 POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA 540.051Nabavna vrednost in popravek vrednosti drobnega inventarja sta enaki, saj se ob prenosu v uporabo, v celoti odpiše.

047 DELOVNA SREDSTVA V PRIPRAVI 0

063 NALOŽBE V TUJINI - SLO.O.MAR - TOURS d.o.o. - glede na predhodna leta ni sprememb 88

085 dolgoročna terjatev - Skupnost lastnikov Zaglav Cres - glede na predhodna leta ni sprememb 1.623

10 GOTOVINA V BLAGAJNI 298

11 DOBROIMETJE PRI UJP IN BANKAH 872.722Prosta likvidna sredstva so na zakladniškem računu in pri Kreditni banki Maribor, kot kratkoročno vezana sredstva naodpoklic.

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 237.230129 POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV 39.061TERJATVE PO POPRAVKU 198.169

Znesek terjatev na dan 31.12.2009 zajema tudi vse izdane račune ob koncu poslovnega leta 2009. Na popravku terjatev soterjatve, ki so v izvršbah. Znesek popravka terjatev se je glede na leto 2008 zmanjšal za 4.367 eurov.Terjatve do kupcev konec leta usklajujemo, so pa to predvsem terjatve za opravljene storitve medicine dela.

13 KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREDUJMOV IN VARŠČIN 2.739

Nevrnjena je še varščina, vplačana Stanovanjskemu skladu, ki pa se poračuna z obveznostjo vračila varščine bivši sodelavki.

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 62.437

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so usklajene, nanašajo pa se predvsem na december 2009.

Terjatve po skupinah proračunskih uporabnikov so naslednje:

Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 1.462Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine 6.179Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 4.735Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 5.243Terjatve do ZZZS 44.818

15 KRATKOROČNI DEPOZITI PRI BANKAH 958.620

Krakoročni depoziti vezani do 181 dni, so pri Novi kreditni banki Maribor, ki je ponudila ugodnejšo obrestno mero.Deponirana sredstva so sredstva presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, sredstva neporabljene amortizacijein sredstva odloženih prihodkov, kot vir za nabavo osnovnih sredstev. Terjatve so usklajene.

170 KRATKOROČNE TERJATVE ZA REFUNDACIJE NADOMESTIL 17.509

Kratkoročne terjatve iz refundacij plač, se nanašajo na zadnje tromesečje leta 2009.

175 RAZNE KRATKOROČNE TERJATVE DO DELAVCEV 992

Prikazene terjatve so sredstva, ki so jih prejeli posamezni delavci kot menjalni denar ali za potrebe plačevanja poštnin.

19 VNAPREJ PLAČANI STROŠKI 447

Vnaprej smo plačali predvsem za razne naročnine revij, stroški bodo ustrezno bremenili leto 2010.

SKUPAJ AKTIVA 5.604.915

20 PREJETE VARŠČINE IN OBVEZNOSTI ZA PREDUJME 2.075

V preteklih letih prejeta varščina od zaposlene delavke v ZD, za stanovanje.

21 OBVEZNOSTI ZA PLAČE ZAPOSLENIH 423.084

Izkazana je obveznost za bruto plače in druge obveznosti do zaposlenih, ki se nanašajo na mesec december 2009.

22 OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 249.02822 OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 249.028

Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo pretežno na december 2009, saj Zdravstveni dom plačuje vse obveznosti dodobaviteljev tekoče. Od skupnih obveznosti do dobaviteljev, so obveznosti za osnovna sredstva v znesku 48.608 eurov.

23 OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 88.531

Izkazane kratkoročne obveznosti se nanašajo na prispevke in davke od bruto plač ter pogodbeno delo za december 2009.

24 OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV - UPORABNIKI ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 29.565

Izkazane obveznosti do dobaviteljev niso sporne in se nanašajo na posredne in neposredne uporabnike enotnegakontnega načrta. Obveznost izkazujemo za prejete račune za december 2009.

Obveznosti po skupinah proračunskih uporabnikov so naslednje:

Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 161Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 205Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 20.730Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 8.469

29 KRATKOROČNO RAZMEJENI STROŠKI 48.346

V bilanci stanja so izkazani razmejeni stroški, ki jih bomo poknjižili v letu 2010, po prejemu ustreznih računov ali sklepa.

92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI - ZA AMORTIZACIJO 796.476Dolgoročno razmejeni prihodki so namenjeni za pokritje stroškov amortizacije osnovnih sredstev.

Stanje razmejenih prihodkov glede na uporabljen vir sredstev za investicije: - Sredstva za amortizacijo zgradbe reševalne službe - še neporabljeni prihodki 144.750 - Razpoložljivi vir za investicije - za obračun amortizacije, na dan 31.12.2009 651.726

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 30.176

Prikazan znesek zajema 15.057 eurov rezervacij po odstopljenih prispevkih za invalide in 5.000 eurov za rezervacijo zapoplačilo morebitne odškodnine in 10.119 eurov za pokritje amortizacije doniranih nakupov osnovnih sredstev.

98 OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE 3.937.634

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so usklajena z Mestno občino Ptuj in občino Zavrč. Z ostalimi občinamiustanoviteljicami nismo usklajevali obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Presežek prihodkov nad odhodki, kot sestavni del obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, skupaj s presežkomza leto 2009 znaša 554.939 eurov. Vir presežka so prihodki iz javne službe in iz tržne dejavnosti. O porabi navedenih sredstev odloča svet zavoda.Presežkov odhodkov nad prihodki v ZD Ptuj ne izkazujemo.

SKUPAJ PASIVA: 5.604.915

REALIZACIJA FINANČNEGA PLANA PO NAČELU DENARNEGA TOKA

PODATKI V EURIH

PRIHODKI, ODHODKI PLAN 2009 REALIZACIJA

2009INDEKS:

Real./PlanA - PRIHODKI

- NEDAVČNI PRIHODKI 2.085.873 1.976.623 94,8 - KAPITALSKI PRIHODKI 30.000 40.593 135,3 - PREJETE DONACIJE 0 2.645 - PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA DRŽAVE ZA INVESTICIJE 0 0 - TRANSFERNI PRIHODKI - ZZZS 7.266.879 6.953.208 95,7

SKUPAJ PRIHODKI 9.382.752 8.973.069 95,6

B - ODHODKI - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM S PRISPEVKI 6.174.777 5.971.785 96,7 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE - z drobnim inventarjem 2.726.139 2.643.896 97,0 - PLAČILA OBRESTI 50 191 382,0 - INVESTICIJSKI ODHODKI - brez drobnega inventarja 735.268 388.460 52,8

SKUPAJ ODHODKI 9.636.234 9.004.332 93,4

RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI -253.482 -31.263

Vsi prihodki razen kapitalskih prihodkov so nižji od načrtovanih - rebalans finančnega načrta po denarnem toku ni bil narejen.Zmanjšanje denarnih sredstev je posledica zmanjšanja cen zdravstvenih storitev in zmanjšanja storitev medicine dela in zobozdravstva.

Vsporedno z zmanjšanjem prihodkov, so se zmanjševala tudi sredstva za odhodke.Planirana investicija v nakup RTG aparata ni bila izvršena, zato je indeks investicijskih odhodkov le 52,8.

V denarnem toku, so prihodki in odhodki dokaj izravnani, za leto 2009 pa odhodki presegajo prihodke za 31.263 eurov.

Pregledala in odobrila:Pripravil: Silvo Perko, vodja SFRS DIREKTORICA:

Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

ZDRAVSTVENI DOM PTUJPotrčeva 19a

NABAVLJENA IN AKTIVIRANA OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2009

NazivNabavna vrednost

Datum aktiviranja Ident

KLIMA-Mareda 726,90 01.01.2009 1005059VOZIČEK INVALIDSKI 593,89 08.01.2009 1005019Ozvočenje z razglasnimi postajami 3.460,19 21.01.2009 1005028REŠEVALNO VOZILO VW T 5- povišana izvedb 104.707,24 28.01.2009 1005022APARAT ZA KISIK - 3L 969,17 30.01.2009 1005032HLADILNIK ZA CEPIVO 648,34 02.02.2009 1005020MIZA PREGLEDNA 1.532,46 02.02.2009 1005023STOL ZA ODVZEM KRVI 1.822,16 11.02.2009 1005021PREDALNIK KARTOTEČNI - 5 predalov 512,40 11.02.2009 1005024PREDALNIK KARTOTEČNI - 10 predalov 819,00 11.02.2009 1005025DELOVNI PULT 150X60X85 cm 618,00 11.02.2009 1005026MINI KUHINJA 918,24 11.02.2009 1005027STOL ZA ODVZEM KRVI 1.822,16 11.02.2009 1005065Voziček za EKG in vakumske elektrode 2.916,02 12.02.2009 1005017RENAULT MASTER T 35 2,5 10.800,00 25.02.2009 1005029APARAT ZA NASTAVITEV ŽAROMETOV 799,20 27.02.2009 1005030PREDALNIK KARTOTEČNI - 10 predalov 846,00 02.03.2009 1005031Fiat PANDA 4X4 CLIMBING 12.008,00 27.03.2009 1005038Fiat PUNTO 1,2 8v Actual 8.450,00 27.03.2009 1005039VIDEONADZOR na parkirišču 1.231,28 30.03.2009 1005033VIDEONADZOR na parkirišču 1.225,14 30.03.2009 1005034VIDEONADZOR na parkirišču 1.225,14 30.03.2009 1005035KARTOTEČNI PREDALNIK- 10 predalov 844,59 30.03.2009 1005036KAVČ OBLAZINJEN-Mareda 902,33 30.03.2009 1005060KAVČ OBLAZINJEN - Cres 902,33 30.03.2009 1005061KAVČ OBLAZINJEN - Cres 902,34 30.03.2009 1005062EKG APARAT SCHILLER AT 2-komplet 6.766,25 31.03.2009 1005037Reševalno vozilo VW T5 - nizka izvedba 87.223,49 09.04.2009 1005040EKG aparat Schiller AT-2 Plus 3.773,70 17.04.2009 1005041TRAKTORČEK Snaper 1.995,67 06.05.2009 1005042PRIKOLICA ADRIA z baldehinom 13.113,00 27.05.2009 1005043DELOVNI PULT 255 X 115 cm 626,26 27.05.2009 1005044PREDALNIK KARTOTEČNI - 5 predalov 564,02 09.06.2009 1005045PLOŠČA ZA ROMBERGOV TEST 12.576,00 12.06.2009 1005054PODEST pri prikolici 1.465,18 15.06.2009 1005067KLIMA WSH - 124 NBE 629,55 07.07.2009 1005051KLIMA WSH - 124 NBE 629,55 07.07.2009 1005052KLIMA WSH - 124 NBE 629,55 07.07.2009 1005053PREDALNIK KARTOTEČNI -globina 60 cm 916,47 08.07.2009 1005046PREDALNIK KARTOTEČNI -globina 60 cm 916,47 08.07.2009 1005047PREDALNIK KARTOTEČNI -globina 60 cm 916,47 08.07.2009 1005048PREDALNIK KARTOTEČNI -globina 60 cm 916,47 08.07.2009 1005049PREDALNIK KARTOTEČNI -globina 70 cm 976,37 08.07.2009 1005050PRENOSNI RAČUNALNIK HP CQ 6830 s 983,94 21.07.2009 1005058RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000545BLENDSPIROCEPTOR 563,41 28.07.2009 1005055

HLADILNIK RF 6275- Mareda 2 424,19 17.08.2009 1005057KLIMA WSH -124 NBE 785,89 03.09.2009 1005056PREDALNIK KARTOTEČNI - 10 PREDALOV 976,37 16.10.2009 1005063PREDALNIK KARTOTEČNI - 10 PREDALOV 976,37 16.10.2009 1005064FOTOKOPIRNI STROJ CANON 2.347,14 28.12.2009 1005066Avtomarska drsna vrata 5.012,91 02.02.2009 2000001APARAT X SMART 993,26 10.02.2009 2003537THERMAFIL INTRO 642,97 10.02.2009 2003538POLIMERIZACIJSKA LUČKA 1.285,08 19.02.2009 2003539SONIFLEX - KAWO 1.727,32 19.02.2009 2003540SONIFLEX - KAWO 1.727,32 19.02.2009 2003541PESKALNIK-PROPHYFLEX - KAWO 1.333,31 19.02.2009 2003542PESKALNIK-PROPHYFLEX - KAWO 1.333,31 19.02.2009 2003543PREDALNIK KARTOTEČNI - 10 predalov 870,00 02.03.2009 2003544PREDALNIK KARTOTEČNI - 10 predalov 870,00 02.03.2009 2003545MIKROMOTOR Schick C3 2.454,70 24.03.2009 2003546Avtomatska drsna vrata 5.012,91 30.03.2009 2000001RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000547KLIMA WSH - 124 NBE 670,88 28.07.2009 2003547IVOCAP oprema komplet 3.200,00 23.11.2009 2003548VIBRATOR CAP 220-240 838,19 23.11.2009 2003549POLIMERIZACIJSKA BANJICA 1.200,00 23.11.2009 2003550ZOBOZDRAVSTVENI STROJ Primus 1058S 21.570,68 11.12.2009 2003551ZOBOZDRAVSTVENI STROJ Primus 1058S 21.570,68 11.12.2009 2003552Zmanjšanje vrednosti RTG prizidka -240,00 22.12.2009 2003535APEX LOCATOR 1.067,94 22.12.2009 2003553APEX LOCATOR 1.067,94 22.12.2009 2003554KOLENČNIK - MODRI 667,70 22.12.2009 2003555OMARA KOVINSKA NA KOLESIH 1.350,00 30.01.2009 3000537SERVER IBM Model 7976ABG 3.318,54 21.07.2009 3000538RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000539RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000540RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000541RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000542RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000543RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000544RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000546RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000548RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58e 866,63 21.07.2009 3000549RAČUNALNIK Lenovo Think Centre M58 1.186,33 21.07.2009 3000550PRENOSNI RAČUNALNIK HP CQ 6830 s 983,94 21.07.2009 3000551PRENOSNI RAČUNALNIK HP CQ 6730 s 941,33 21.07.2009 3000552TISKALNIK BARVNI LASERSKI LEXMARK X543 D 534,49 21.07.2009 3000553DISKOVNO POLJE NAS 532,82 21.07.2009 3000554Programska oprema Kzz OnLine 6.917,63 17.11.2009 3000555Licenca-Modul-interna naročila 1.477,10 23.11.2009 3000502

SKUPAJ ZA LETO 2009 405.546,51

Ptuj, februar 2010

Ptuj, februar 2010

IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA 2009 - DO ZZZS

Dejavnost, enota, služba

Plan količnikov, točk, kilometrov - ZZZS -

MREŽA - PO POGODBI 2009

REALIZIRANE STORITVE V LETU

2009

PLAČANE STORITVE ZA

LETO 2009

INDEKS: PLAČANO/

REALIZIRANO 4/3

INDEKS: REALIZACIJA

/PLAN - MREŽA 3/2

1 2 3 4 5 6

Splošne ambulante - količniki iz obiskov 390.421 417.010 329.314 79,0 106,8

Splošne ambulante - količniki iz glavarine 409.706 301.177 301.177 100,0 73,5

Splošne ambulante - preventiva - količniki ( zajeto v obiskih) 19.844 19.297 19.844 102,8 97,2

Količniki iz obiskov so realizirani v večjem obsegu kot so planirani po pogodbi z ZZZS, plačani pa niso v celoti, zaradi

nedoseganja planirane glavarine. Preventiva je v celoti realizirana.

Splošna amb. v domu upokojencev - določen pavšal 41.232 66.248 41.232 62,2 160,7

Po predvidevanjih je plan količnikov bistveno presežen.

Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov 70.925 41.032 58.321 142,1 57,9

Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine 71.137 52.910 52.910 100,0 74,4

Šolski dispanzer - preventiva - količniki - zajeti v obiskih 26.938 23.074 22.989 99,6 85,7

Podobno kot v osnovni dejavnosti, tudi šolski dispanzer ne dosega planirane glavarine, preventiva je realizirana

nižje kot jo določa plan ZZZS. Realizirani količniki iz obiskov so bistveno nižji od planiranih.

Ženski dispanzer- količniki iz obiskov 61.307 63.750 58.954 92,5 104,0

Ženski dispanzer- količniki iz glavarine 61.786 54.750 54.750 100,0 88,6

Ženski dispanzer- preventivni pregledi - količniki 2.773 5.374 2.773 51,6 193,8

Tudi dispanzer za žene ima količniški sistem zaračunavanja storitev, ki temelji na glavarini.

Enako kot v splošnih ambulantah in šolskem dispanzerju, tudi dispanzer za žene ne dosega planiranih količnikov iz glavarine.Enako kot v splošnih ambulantah in šolskem dispanzerju, tudi dispanzer za žene ne dosega planiranih količnikov iz glavarine.

Preventiva je opravljena nad planom ZZZS.

Pneumoftiziološki dispanzer - točke 123.930 114.052 110.729 97,1 92,0

Patronažna služba in nega na domu - točke 394.701 420.964 394.701 93,8 106,7

Presežen delovni program v patronažni dejavnosti je bil pričakovan, žal pa ni bil plačan.

Plan točk ni realiziran in ker niso realizirani niti planirani obiski, je plačano le realizirano število točk, zmanjšano zaradi nedoseganja števila obiskov.

Dispanzer za mentalno zdravje - točke 62.763 72.419 62.763 86,7 115,4

Presežena realizacija do ZZZS ni plačana.

Pedopsihiatrija - točke 4.950 0 0 0,0 0,0

Pedopsihiatra nismo uspeli pridobiti, zaposlovanje za minimalni obseg pa tudi ni možno.

Dispanzer za medicino dela - audiometrije - točke 8.169 145 145 100,0 1,8

Realizacija audiometrij je v okviru pričakovanj.

Nujni reševalni prevozi - določen pavšal - km 54.359 59.422 54.359 91,5 109,3Nujni reševalni prevozi - določen pavšal - km 54.359 59.422 54.359 91,5 109,3

Realizacija je v okviru predvidevanj.

Nenujni reševalni prevozi - točke 292.412 701.514 292.412 41,7 239,9

Nenujni reševalni prevozi - točke - prevozi onkoloških bolnikov 230.661 150.485 150.485 100,0 65,2

Nenujni reševalni prevozi izraženi v točkah, bistveno presegajo planirane. Prevozi onkoloških bolnikov, pa niso realizirani.

Presežen program je bil v celoti plačan iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 70%.

Zobozdravstvo odraslih - točke 363.742 362.917 362.917 100,0 99,8

Program je z minimalnimi odstopanji realiziran.

Mladinsko zobozdravstvo - točke 187.806 189.344 187.806 99,2 100,8

Program je z minimalnimi odstopanji realiziran.

Zobna protetika - specialist - točke 70.346 12.587 12.573 99,9 17,9

Oseg opravljenih storitev je bistveno nižji od plana, delno zaradi kadrovskih izpadov, delno pa tudi zmanjšanja zahtev po

specialističnih storitvah.

Čeljustna kirurgija - točke 59.985 52.126 52.126 100,0 86,9Čeljustna kirurgija - točke 59.985 52.126 52.126 100,0 86,9

Program ni realiziran zaradi kadrovskega izpada izvajalca.

Zobne in ustne bolezni 45.565 0

Program ni realiziran, ker ni bilo moč dobiti izvajalca.

Ortodontija - točke 124.550 126.055 123.917 98,3 101,2

Program je zaradi povečanja potreb po ortodontskih storitva nekoliko presežen, presežek pa ni plačan.

Pedontolog - točke 17.533 17.634 17.533 99,4 100,6

Program je realiziran.

PREVENTIVA ODRASLIH - DELAVNICE:

Delavnica: PLAN ZZZS - ZD 2009 REALIZACIJA 2009.

- Delavnica "zdravo hujšanje" 10 7

- Delavnica"da opuščam kajenje" 2

30 19 - Krajša delavnica - 1. sklop: prehrana, gibanje… 30 19

- Krajša delavnica - 2. sklop: test hoje 2X 20 12

- Krajša delavnica - 3. sklop: krvni sladkor, tlak, holesterol 30 18

SKUPAJ ŠTEVILO DELAVNIC: 92 56

Program delavnic ni realiziran zaradi kadrovskega izpada.

Pripravil: Silvo Perko DIREKTORICAMetka Petek Uhan, dr. med. spec.