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Carteras Colectivas

Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:

"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".

“Su dinero en manos expertas”

Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia.

En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.

Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios.

Carteras Colectivas

Nuestros principios son:

Profesionalismo•Con la diligencia de un experto prudente y diligente

Patrimonio independiente•separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.

Prevalencia de los intereses de los inversionistas•Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.

Prevención y administración de conflictos de interés•Evitar cualquier conflicto de intereses.

Trato equitativo entre los inversionistas con características similares• Igual tratamiento.

Mejor ejecución de encargo•Mejores condiciones posibles

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista.

Política de Inversión

Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).

Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas.

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio.

Renta Fija Clase Inversión:

Tasa FijaIPCUVRDTFIBR

Tipo de Renta:Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Moneda: IBR Overnight.

Rentabilidad Objetivo:

Plazo promedio máximo del portafolio 365

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”Li

quid

ez • Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.

Hor

ario

s* • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 m.

• Retiros: Días hábiles hasta las 12m.

Mon

to M

ínim

o y

Perm

anen

cia • El aporte

mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de cien mil pesos ($100.000) y para la permanencia será del mismo valor.

*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

*Portafolio al 30 de Abril de 2012.“La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”

Disponible15,34%

Inversión81,50%

Simultáneas activas y

Repos activos3,16%

Composición del activo de la Cartera

Valor Unidad: 14.259,43

Fecha de inicio de operaciones:

08/10/1997

Valor cartera colectiva (Mill COP):

80.908,33

Número de unidades en circulación:

5.674.023,16

Número de suscriptores: 1.547

Características de la Cartera

Calif icación: F-AAA/2 BRC 1

Entidad Calif icadora: BRC Investor Services

Fecha de la última calif icación:

28/07/2011

Calificación de la cartera colectiva

0,0000%

1,0000%

2,0000%

3,0000%

4,0000%

5,0000%

6,0000%

01-m

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1

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01-ju

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01-a

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br-1

2

RENTABILIDAD VOLATILIDAD

Rentabilidad vs Volatilidad

Valor

Carteras Colectivas Valor

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

“La cartera tiene un plazo promedio de 365 días”

“La estrategia para el mes de Abril 2012 se basó la inmunización de la cartera

contra sobresaltos de corto plazo en la Tasa de Interés de referencia.”

*Portafolio al 30 de Abril de 2012.

30 d

ías

180

día

s

365

día

s

Añ

o

corr

ido

2011

2010

2009

2008

Rentabilidad 4,494% 3,660% 2,936% 3,909% 2,025% 0,808% 4,771% 7,629%

Volatilidad 0,310% 0,392% 0,601% 0,203% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256%

Últimos Anual

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

01-m

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9

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9

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9

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1-no

v-11

0,999 años

181 a 365 días

Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones1 a 180 días

364,74 días1 a 3 años 62,79%

3 a 5 años 0,19%

19,77%

17,26%

Más de 5 años 0,00%

Información de plazos y duración

Tasa Fija4,08%

DTF41,59%

IPC25,47%

UVR1,64%

IBR24,62%

Títulos Participativos

2,59%

Composición portafolio por tipo de renta

Carteras Colectivas

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos quecomponen el portafolio ".

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FIN

AN

CIE

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Advertencia

VillavicencioCra. 32 No. 38-70 Of. 801

PBX: (578) 662 09 09Fax: (578) 662 01 18

MedellínCalle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00Fax: (574) 317 34 94

BarranquillaCra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44Fax: (575) 356 87 71

CaliCalle 25N No. 6N-67PBX: (572) 668 8100Fax: (572) 668 70 90

PereiraAvda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95Fax: (576) 333 22 86

BogotáCalle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30Fax: (571) 635 88 78