Prilog 5.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE

HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU -

ANALITIKA

Zagreb, studeni 2017.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-

red

Sku-

pina

Pod-

skupi

na

Odjeljak Konto glavne

knjige

Razdjel/

glava Izvršenje

2016.

Plan

2017.Indeks

Prijedlog

proračuna za

2018.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2019.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2020.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

NETO FINANCIRANJE 3.389.411.169 6.815.883.204 201 4.318.684.999 63 2.063.866.100 48 -1.666.552.873 -81

Prijenos depozita iz prethodne godine 6.400.267.229 2.102.994.141 33 2.246.890.743 107 0 0 0 x

Prijenos depozita u narednu godinu -2.704.925.764 -1.274.638.578 47 -2.246.890.743 176 0 0 0 x

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.293.153.741 35.277.295.246 193 23.685.377.863 67 27.246.882.961 115 23.175.949.843 85

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 557.359.539 180.700.000 32 168.700.000 93 152.480.975 90 180.990.343 119

812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima120.280.475 180.700.000 150 168.700.000 93 138.700.000 82 134.700.000 97

8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima u tuzemstvu120.280.475 180.700.000 150 168.700.000 93 138.700.000 82 134.700.000 97

08006Povrat zajmova danih neporofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima324.631 0 0 3.000.000 x 3.000.000 100 4.000.000 133

812125000 02705Povrat zajmova danih neporofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima0 700.000 0 700.000 100 700.000 100 700.000 100

812121000 04105Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima u tuzemstvu9.119.244 60.000.000 658 45.000.000 75 45.000.000 100 45.000.000 100

812125000 07620Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima u tuzemstvu110.836.600 120.000.000 108 120.000.000 100 90.000.000 75 85.000.000 94

814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom

sektoru216.826 0 0 0 x 0 x 0 x

8141 Povrati zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 216.826 0 0 x x x

816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima

izvan javnog sektora168.081.638 0 0 0 x 13.780.975 0 46.290.343 336

8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog

sektora165.372.306 0 0 0 x 8.148.762 0 27.371.588 336

8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 2.709.332 0 0 0 x 5.632.213 0 18.918.755 336

817 Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti 266.719.990 0 0 0 x 0 x 0 x

8171 Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni 4.364.878 0 0 0 x 0 x 0 x

8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 81.547 0 0 0 x 0 x 0 x

8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima 1.746.721 0 0 0 x 0 x 0 x

8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog

proračuna260.526.844 0 0 0 x 0 x 0 x

818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.060.610 0 0 0 x 0 x 0 x

8183 Primici od povrata jamčevnih depozita 2.060.610 0 0 0 x 0 x 0 x

82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 11.062.990.897 25.400.000.000 230 16.237.500.000 64 19.150.000.000 118 18.737.500.000 98

821 Trezorski zapisi 1.062.990.897 0 0 0 x 0 x 0 x

8211 Trezorski zapisi - tuzemni 1.062.990.897 0 0 0 x 0 x 0 x

822 Obveznice 10.000.000.000 25.400.000.000 254 16.237.500.000 64 19.150.000.000 118 18.737.500.000 98

8221 Obveznice - tuzemne 10.000.000.000 14.000.000.000 140 10.500.000.000 75 8.650.000.000 82 13.000.000.000 150

8222 Obveznice - inozemne 11.400.000.000 0 5.737.500.000 50 10.500.000.000 183 5.737.500.000 55

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 345.207.037 1.400.000.000 406 1.000.432.480 71 1.000.442.680 100 1.000.449.480 100

832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru345.207.037 1.400.000.000 406 1.000.432.480 71 1.000.442.680 100 1.000.449.480 100

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 345.207.037 1.400.000.000 406 1.000.432.480 71 1.000.442.680 100 1.000.449.480 100

832120000 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 345.069.814 0 0 0 x 0 x 0 x

832120000 DRRH2 Središnja državna riznica (prihodi) 4.157 1.400.000.000 0 1.000.000.000 71 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100

832120043 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH 133.067 0 0 0 x 0 x 0 x

83212004308091 RKP

21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža - izvor 43 0 0 x 432.480 0 442.680 102 449.480 102

84 Primici od zaduživanja 6.327.596.268 8.296.595.246 131 6.278.745.383 76 6.943.959.306 111 3.257.010.020 47

841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela

EU te inozemnih vlada1.458.453.099 1.781.438.011 122 2.767.096.532 155 1.773.347.227 64 6.140.000 0

8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 624.156.339 1.680.384.011 269 2.060.096.532 123 132.747.227 6 5.940.000 4

Zajmovi Svjetske banke

841320106 07625 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra - IBRD 4674 0 12.500.000 0 0 0 0 x 0 x

841320126 07715 Zajam za Projekt ulaganja u zaštitu prirode 25.624.225 15.059.000 59 0 0 0 x 0 x

841320127 11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR -95.193 0 0 0 x 0 0 0 x

84132012906005/

07705

Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640

(II faza)21.535.399 0 0 0 x 0 x 0 x

1

Raz-

red

Sku-

pina

Pod-

skupi

na

Odjeljak Konto glavne

knjige

Razdjel/

glava Izvršenje

2016.

Plan

2017.Indeks

Prijedlog

proračuna za

2018.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2019.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2020.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

841320132 11005/07625Projekt implementacije integriranog sustava zemljisne admini IBRD 8086

(Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava)36.468.987 13.000.000 36 10.000.000 77 0 0 0 x

841320135 08005 2. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 39.103.014 4.425.011 11 26.448.342 598 5.291.727 20 0 0

841320137 02506 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu 83650 IBRD 253.797.269 0 0 262.789.090 0 0 0 0 x

841320138 09605 Zajam za projekt rezultata u zdravstvu 83650 IBRD 0 3.000.000 x 14.000.000 467 0 0 0 x

841320140 08635 Zajam za proj. rezultata u sustavu soc. skrbi IBRD 84260 0 15.000.000 0 0 0 0 x 0 x

841320140 10205 Zajam za proj. rezultata u sustavu soc. skrbi IBRD 84260 0 13.525.000 0 982.000 7 0 0 0 x

841320140 02506 Zajam za proj. rezultata u sustavu soc. skrbi IBRD 84260 29.931.280 0 0 0 x 0 x 0 x

841320142 04990 Zajam za Projekt inovacij. I poduzetn. Kapitala IBRD 85180 3.761.365 11.875.000 316 11.439.800 96 5.430.500 47 3.690.000 68

841320143 02506 Zajam za razvojnu politiku 1.500.000.000 1.560.000.000 104 0 0 0 x

841320144 06505 Zajam za Projekt modernizacije i restrukturiranja - IBRD 12.000.000 0 100.437.300 837 11.025.000 11 2.250.000 20

Ukupno Svjetska banka 410.126.346 1.600.384.011 390 1.986.096.532 124 21.747.227 1 5.940.000 27

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

841320404 06105Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture

na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 149811.139.946 0 0 0 x 0 x 0 x

841320407 09605Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB BR. F/P

15760 10.000.000 0 0 0 0 x 0 x

841320411 07705 Projekti vodnog gospodarstva CEB 1751 157.927.350 70.000.000 44 74.000.000 106 111.000.000 150 0 0

841320413 07705 Projekt zaštite od poplava CEB 1845 44.962.697 0 0 0 x 0 x 0 x

ukupno Razvojna banka vijeća Europe 214.029.993 80.000.000 37 74.000.000 93 111.000.000 150 0 0

8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU 834.296.760 101.054.000 12 707.000.000 700 1.640.600.000 232 200.000 0

Zajmovi Europske investicijske banke

841420204 07705 Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176 158.150.160 86.354.000 55 0 0 0 x 0 x

841420205 02506 Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011.EIB 25 0 14.700.000 0 5.000.000 34 2.600.000 52 200.000 8

841420206 02506 Zajam za Projekt sufinanciranja EU fondova 2014-2020 EIB 676.146.600 0 0 702.000.000 0 1.638.000.000 233 0 0

Ukupno Europska investicijska banka 834.296.760 101.054.000 12 707.000.000 700 1.640.600.000 232 200.000 0

842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru (neto)838.366.240 700.000.000 83 400.000.000 57 250.000.000 63 250.000.000 100

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 800.000.000 700.000.000 88 400.000.000 57 250.000.000 63 250.000.000 100

8424Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom

sektoru38.366.240 0 0 0 x 0 x 0 x

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora4.030.776.929 5.815.157.235 144 3.111.648.851 54 4.920.612.079 158 3.000.870.020 61

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.030.776.929 5.815.157.235 144 2.996.648.851 52 4.765.945.414 159 2.916.203.355 61

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 4.030.776.929 5.815.157.235 144 2.996.648.851 52 4.765.945.414 159 2.916.203.355 61

8446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija 0 0 x 115.000.000 0 154.666.665 134 84.666.665 55

84462000009620 /

26379KBC RIJEKA 0 0 x 115.000.000 0 154.666.665 134 84.666.665 55

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 18.599.084.037 29.289.767.605 157 19.366.692.864 66 25.183.016.861 130 24.842.502.716 99

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.039.623.599 1.375.483.412 132 1.653.556.298 120 1.076.260.026 65 966.482.528 90

512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima149.944.823 280.400.000 187 280.000.000 100 280.000.000 100 280.000.000 100

5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u

tuzemstvu149.944.823 280.400.000 187 280.000.000 100 280.000.000 100 280.000.000 100

04105 A522022 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata 42.674.145 60.000.000 141 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100

07620 K576201 Društveno poticana stanogradnja 106.780.678 220.000.000 206 220.000.000 100 220.000.000 100 220.000.000 100

08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku 490.000 0 0 0 0 x 0 x

04905 A817078 Poticanje edukacije-SEECEL - Regionalni razvoj 0 400.000 0 0 0 0 x 0 x

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 257.550.771 280.010.000 109 267.000.000 95 270.000.000 101 285.000.000 106

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 257.550.771 280.010.000 109 267.000.000 95 270.000.000 101 285.000.000 106

514130000 02506 Jamstvena pričuva 250.404.233 280.000.000 112 265.000.000 95 270.000.000 102 285.000.000 106

02506A818027 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - zajmovi

za sufinanciranje IPA projekata (EIB)7.146.538 10.000 0 2.000.000 20.000 0 0 0 x

516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog

sektora112.349.462 644.029.412 573 738.056.298 115 194.143.316 26 133.606.010 69

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 89.473.912 536.500.000 600 604.973.908 113 126.935.316 21 74.606.010 59

02506 A544011 Osiguranje izvoza-garantni fond 10.000.000 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100

2

Raz-

red

Sku-

pina

Pod-

skupi

na

Odjeljak Konto glavne

knjige

Razdjel/

glava Izvršenje

2016.

Plan

2017.Indeks

Prijedlog

proračuna za

2018.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2019.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2020.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

05105/04990 A563026 Jamstvo za malo gospodarstvo + (A913003) 42.536.849 30.000.000 71 40.000.000 133 35.000.000 88 30.000.000 86

04990 OP Konkurentnost i kohezija - financijski instrumenti A913006 0 91.500.000 0 79.800.000 87 40.812.000 51 28.500.000 70

04990 Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo K913002 0 4.000.000 0 9.091.200 227 4.365.500 48 3.000.000 69

05110OP Konkurentnost i kohezija - pojedinačno jamstvo bez subvencije

kamatne stope A8220827.264.890 0 0 0 x 0 x 0 x

04905 K817068 OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020 0 378.000.000 0 374.499.375 99 0 0 0 x

06005 A820058 ZPP- Mjere ruralnog razvoja 0 0 0 3.333.333 0 3.557.816 107 3.075.010 86

06505K570344 Provedba ugovora o koncesiji za izgradnju autoceste Zagreb-

Macelj29.672.173 23.000.000 78 88.000.000 383 33.200.000 38 31.000 0

07705 K784022 OP Konkurentnost i kohezija 0 0 x 250.000 0 0 0 0 x

5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima 22.875.550 107.529.412 470 133.082.390 124 67.208.000 51 59.000.000 88

05105/04990 A563026 Jamstvo za malo gospodarstvo/A913003 22.727.693 40.000.000 176 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100

04990 OP Konkurentnost i kohezija - financijski instrumenti A913006 0 27.529.412 0 53.200.000 193 27.208.000 51 19.000.000 70

07705 OP Konkurentnost i kohezija - K784022 0 0 x 250.000 0 0 0 0 x

05110OP Konkurentnost i kohezija - pojedinačno jamstvo bez subvencije

kamatne stope A822082147.857 0 0 0 x 0 x 0 x

04905 K817068 OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020 0 40.000.000 0 39.632.390 99 0 0 0 x

517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 323.645.160 171.044.000 53 125.000.000 73 161.100.000 129 47.700.000 30

5172 Dani zajmovi županijskim proračunima 11.597.333 9.590.000 83 1.900.000 20 2.500.000 132 200.000 8

02506 A818027 Zajmovi za sufinanciranje IPA projekata (EIB) 11.597.333 9.590.000 83 1.900.000 20 2.500.000 132 200.000 8

5173 Dani zajmovi gradskim proračunima 4.017.042 5.100.000 127 1.350.000 26 100.000 7 0 0

07705 OP Konkurentnost i kohezija - K784022 0 0 x 250.000 0 0 0 0 x

02506 A818027 Zajmovi za sufinanciranje IPA projekata (EIB) 4.017.042 5.100.000 127 1.100.000 22 100.000 9 0 0

5174 Dani zajmovi općinskim proračunima 0 0 x 250.000 0 0 0 0 x

07705 OP Konkurentnost i kohezija - K784022 0 0 x 250.000 0 0 0 0 x

5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 308.030.785 156.354.000 51 121.500.000 78 158.500.000 130 47.500.000 30

06005/07705T650040 Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća

komponenta64.953.785 0 0 0 x 0 0 0 x

07605 OP Konkurentnost i kohezija T538072 0 0 x 47.500.000 0 47.500.000 100 47.500.000 100

06505/07705 K820056 Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture (K784037) 243.077.000 86.354.000 36 0 0 0 0 0 x

07705 K784040 CEB Obrana od poplava 0 70.000.000 0 74.000.000 106 111.000.000 150 0 0

518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe 196.133.383 0 0 243.500.000 0 171.016.710 70 220.176.518 129

5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama- tuzemni 194.072.773 0 0 243.500.000 0 171.016.710 70 220.176.518 129

05105/049OP Konkurentnost i kohezija- pojedinačno jamstvo bez subvencije

kamatne stope A822082194.072.773 0 0 0 x 0 x 0 x

04990 OP Konkurentnost i kohezija - financijski instrumenti A913006 0 0 x 218.500.000 0 149.669.820 68 201.726.460 135

04990 Program ruralnog razvoja A913018 0 0 x 25.000.000 0 21.346.890 85 18.450.058 86

5183 04805 Izdaci za jamčevne pologe A777000 2.060.610 0 0 x 0 x 0 x

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 655.470.488 624.089.090 95 322.169.545 52 116.500.000 36 66.300.000 57

531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom

sektoru113.468.648 208.500.000 184 116.000.000 56 113.000.000 97 62.800.000 56

5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 33.000.000 50.000.000 152 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100

02506

Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza,

infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva

A544005

33.000.000 50.000.000 152 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100

5314 Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru 80.468.648 158.500.000 197 66.000.000 42 63.000.000 95 12.800.000 20

05105/04990 T544022 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju/T817088 80.468.648 157.000.000 195 65.000.000 41 63.000.000 97 12.800.000 20

02506 A767052 Dokapitalizacija institucija 0 1.500.000 0 1.000.000 67 0 0 0 x

532Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih intitucija u javnom

sektoru40.000 0 0 0 x 0 x 0 x

5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru A621004

Redovna djelatnost Sveučilišta u Splitu40.000 0 0 0 x 0 x 0 x

533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora473.948.751 408.839.090 86 206.169.545 50 3.500.000 2 3.500.000 100

3

Raz-

red

Sku-

pina

Pod-

skupi

na

Odjeljak Konto glavne

knjige

Razdjel/

glava Izvršenje

2016.

Plan

2017.Indeks

Prijedlog

proračuna za

2018.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2019.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2020.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

5331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora73.265.100 0 0 0 x 0 x 0 x

05110OP Konkurentnost i kohezija- pojedinačno jamstvo bez subvencije

kamatne stope A82208273.265.100 0 0 0 x 0 x 0 x

5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 400.683.651 408.839.090 102 206.169.545 50 3.500.000 2 3.500.000 100

02506 A539053 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama 399.324.390 405.339.090 102 202.669.545 50 0 0 0 x

05105/049 A822073 Regionalni inovacijski fond ENIF (A913016) 491.231 0 0 3.500.000 x 3.500.000 100 3.500.000 100

04990 Potpora investicijskom procesu (HAMAG BICRO) A913008 868.030 3.500.000 403 0 0 0 x 0 x

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 68.013.089 6.750.000 10 0 0 0 x 0 x

5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog

sektora68.013.089 6.750.000 10 0 0 0 x 0 x

02506 Preuzimanje imovine prijebojem - porezna uprava K557049 67.378.100 0 0 0 x 0 x 0 x

08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu A621001 634.989 0 0 0 x 0 x 0 x

05105 /04990K822077 Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo

(K913002)6.750.000 0 0 0 0 x 0 x

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 13.403.989.950 8.865.709.977 66 5.653.467.021 64 4.340.256.835 77 3.293.057.463 76

541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih

organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada971.200.815 800.309.807 82 898.657.765 112 851.408.272 95 792.386.917 93

5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 821.463.556 612.890.556 75 675.486.949 110 615.663.862 91 532.348.807 86

541322101 02506 Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica -EUROFIMA No.2645 103.800.450 0 0 0 x 0 x 0 x

541323000 02506Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD

46740 HR19.488.541 20.250.236 104 0 0 0 x 0 x

541323100 02506Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana »Mala

braća«109.206 0 0 0 0 0 x 0 x

541323303 02506Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD

46130-HR1.535.967 0 0 0 x 0 x 0 x

541323304 02506Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 –

HR135.869.644 0 0 0 x 0 x 0 x

541323305 02506 Otplata glavnice CEB 1419 Škola narodnog zdravlja A. Štampar 645.511 0 0 0 0 0 x 0 x

541323307 02506 Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR 13.389.943 7.289.526 54 0 0 0 x 0 x

541323308 02506Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-

HR29.447.869 30.672.426 104 30.672.426 100 15.359.311 50 0 0

541323309 02506 Otplata glavnice CEB 1351 Obnova zdravstvene infrasturkture 10.414.331 0 0 0 0 0 x 0 x

541323311 02506Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD

72830- HR26.242.317 27.267.977 104 27.267.978 100 27.275.381 100 0 0

541323312 02506 Otplata glavnice CEB 1435 Održivi povratak prognanika i izbjeglica 6.047.094 0 0 0 0 0 x 0 x

541323313 02506Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-

HR22.845.626 23.738.530 104 23.738.530 100 23.738.530 100 11.857.149 50

541323314 02506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD

73320-HR51.179.893 53.180.220 104 53.180.220 100 53.180.220 100 26.670.072 50

541323315 02506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-

HR23.176.951 24.082.804 104 24.082.804 100 24.082.804 100 12.041.401 50

541323317 02506 Otplata glavnice IBRD 73600 19.589.963 20.404.590 104 20.404.590 100 20.404.590 100 20.403.955 100

541323318 02506 Otplata glavnice CEB 1456 izgradnja školskih objekata u RH 48.339.539 0 0 0 0 0 x 0 x

541323319 02506Otplata glavnice CEB 1498 Izgradnja objekata komunalne i društvene

infrastrukture16.618.323 0 0 0 0 0 x 0 x

541323320 02506 Otplata glavnice - Projekt unutarnje vode, IBRD 74530 64.671.828 67.361.134 104 67.361.134 100 67.361.134 100 67.361.134 100

541323321 02506 Otplata glavnice IBRD 1511 Kulturna baština Ilok-Vukovar-Vučedol 9.645.122 0 0 0 0 0 x 0 x

541323322 02506Otplata glavnice - Drugi programski zajam za prilagodbu, IBRD 74500-HR

PAL 274.885.950 78.000.000 104 78.000.000 100 78.000.000 100 78.000.000 100

541323323 02506 Otplata glavnice - Projekt modernizacije Porezne uprave IBRD 74710-HR 8.798.327 9.151.346 104 9.151.346 100 9.151.346 100 9.151.346 100

541323324 02506 Otplata glavnice IBRD 75980-HR IFL FS HR Hitna medicinska pomoć 5.104.512 5.316.777 104 5.316.777 100 5.316.777 100 5.316.777 100

541323325 02506Otplata glavnice IBRD 764000-HR FSL Onečišćenje voda na priobalnom

području 246.451.605 48.416.834 104 48.416.834 100 48.416.834 100 48.416.834 100

541323326 02506Otplata glavnice IBRD 80860 Projekt implementacije integriranog sustava

zemljišne administracije5.290.327 7.448.593 141 8.203.042 110 8.448.762 103 8.448.762 100

4

Raz-

red

Sku-

pina

Pod-

skupi

na

Odjeljak Konto glavne

knjige

Razdjel/

glava Izvršenje

2016.

Plan

2017.Indeks

Prijedlog

proračuna za

2018.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2019.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2020.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

541323327 02506Otplata glavnice CEB 1751 Financiranje projekata vodno komunalne

infrastrukture37.906.069 0 0 0 x 0 x 0 x

541323327 02506 Otplata glavnice - IBRD 80210 Projekt integracije u EU Natura 2000 8.834.713 10.932.855 124 10.919.764 100 10.919.764 100 10.919.764 100

541323331 02506 Otplata glavnice - IBRD 82580 0 19.517.469 0 25.381.373 130 27.862.159 110 27.992.113 100

541323335 02506 Otplata glavnice - IBRD 83650 0 0 x 36.562.500 0 36.562.500 100 36.562.500 100

541323336 02506 Otplata glavnice - IBRD 84260 0 0 x 52.437.568 0 0 0 0 x

541323337 02506 IBRD 85180-HR IFL VS 0 0 x 4.506.634 0 0 0 0 x

541323333 02506 CEB Financiranje zdravstvenih ustanova - Vijeće EU IV CEB 31.133.935 159.859.239 513 0 0 0 x 0 x

Otplata glavnice zajmovi CEB 0 0 x 149.883.429 0 159.583.750 106 169.207.000 106

5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU 149.456.400 187.129.356 125 222.880.921 119 235.454.515 106 259.748.215 110

02506 A539098 Otplata glavnice - zajmovi EIB-a 149.456.400 187.129.356 125 222.880.921 119 235.454.515 106 259.748.215 110

5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU 280.859 289.895 103 289.895 100 289.895 100 289.895 100

541520001 02506 Kraljevina Belgija 280.859 289.895 103 289.895 100 289.895 100 289.895 100

5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU 0 0 x 0 x 0 x 0 x

Kredit za pamuk USDA-PL-480 0 0 x 0 x 0 x 0 x

541620002 02506 Kredit za suncokretovo ulje USDA 0 0 x 0 x 0 x 0 x

542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru555.181.981 1.408.253.679 254 495.014.844 35 418.990.404 85 345.718.269 83

5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom

sektoru555.181.981 1.408.253.679 254 495.014.844 35 418.990.404 85 345.718.269 83

542220010 02506 Otplata glavnice - Uljanik TOB I - 1/05 HBOR 4.837.674 5.014.286 104 5.014.286 100 3.760.713 75 0 0

542220011 02506 Otplata glavnide 'V.Lenac G-04 HBOR 17.274.087 17.828.560 103 17.828.560 100 0 0 0 x

542220012 02506 Otplata glavnice sindicirani kreditHPB 10 od 760 12.532.305 0 0 0 x 0 x 0 x

542220013 02506Otplata glavnice sindicirani kredit HPB 11 od 750, Otplata glavnice

brodogradnja13.764.208 0 0 0 x 0 x 0 x

542220014 02506 Otplata glavnice - HPB BRODOGRADNJA (HRK) 258.915.831 85.971.712 33 0 0 0 x 0 x

542220014 02506 Otplata glavnice - HPB BRODOGRADNJA (USD) 0 11.100.000 0 0 0 0 x 0 x

542220014 02506 Otplata glavnice - HPB BRODOGRADNJA (EUR) 0 168.434.125 0 0 0 0 x 0 x

542220015 02506 Otplata glavnice -Sindicirani kredit 525,5 mln. EUR HPB 0 33.428.571 0 66.857.143 200 66.857.144 100 66.857.143 100

542220016 02506 Otplata glavnice - kredit 500 mln HPB 0 0 x 42.000.000 0 84.000.000 200 84.000.000 100

542220017 02506 Projekt navodnjavanja HBOR 0 0 x 3.500.000 0 7.000.000 200 7.000.000 100

542220018 02506 Otplata glavnice - kredit 300 mln HPB 0 0 x 12.500.000 0 50.000.000 400 50.000.000 100

542220020 02506 Otplata glavnice - HBOR BRODOGRADNJA (EUR) 6,9 mln 5.929.649 0 0 0 x 0 x 0 x

542220020 02506 Otplata glavnice - HBOR BRODOGRADNJA (EUR) 5,7 mln 0 2.813.319 0 0 0 0 x 0 x

542220024 02506 Otplata glavnice - Umirovlj. Fond -HPB 720 MLN HRK 84.705.882 84.705.882 100 84.705.882 100 84.705.882 100 0 0

542220025 02506 Otplata gl. Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK- HPB 0 735.200.000 0 0 0 0 x 0 x

542220026 02506 Otplata glavnice - HŽ Putnički prijevoz 4.821.663 4.997.694 104 3.748.268 75 0 0 13.194.461 0

542220028 02506 Otplata glavnice - Sindicirani kredit 640 mln EUR HPB 25.023.533 52.000.000 208 52.000.000 100 26.000.000 50 0 0

542220029 02506 Otplata glavnice-HŽ CARGO 112 mln HRK 102.379.765 44.759.530 44 44.860.705 100 0 0 0 x

542220029 02506 Otplata glavnice-HŽ CARGO 400 mln HRK 0 160.000.000 0 160.000.000 100 0 0 0 x

049/077 A903003 Administracija i upravljanje/OKOLIŠ I ENERGETIKA 0 2.000.000 0 2.000.000 100 2.000.000 100 0 0

Otplata glavnice KBC Rijeka Izravno kapitalno ulaganje K882002 0 0 0 x 4.666.665 x 4.666.665 100

542220099 02506 A544019 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa 22.974.966 0 0 0 0 0 x 0 x

542220000 08006 Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru 2.022.418 0 0 0 x 0 x 0 x

02506 Otplata glavnice - kredit 950 mln. HRK HPB 0 0 0 0 x 90.000.000 0 120.000.000 133

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora11.873.242.276 6.657.146.491 56 4.259.794.412 64 3.069.858.159 72 2.154.952.277 70

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija

izvan javnog sektora9.650.506.253 6.064.719.047 63 4.237.262.696 70 3.062.058.159 72 2.147.152.277 70

544320000 11005 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) 994.765 0 0 0 x 0 x 0 x

544320000 04005Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA

MUPNET21.235.200 0 0 0 x 0 x 0 x

544320000 08006 Otplata glavnice - Sveučilište u Zagrebu 270.410 0 0 0 x 0 x 0 x

544320000 08006 Otplata glavnice - Sveučilište u Rijeci 666.667 0 0 0 x 0 x 0 x

544320003 02506 Otplata glavnice sind.500 1.033.044.420 422.544.300 41 0 0 0 x 0 x

544320004 02506 Otplata glavnice sind.750 780.806.000 0 0 x 0 x 0 x

544320005 02506 Valjaonica cijevi Sisak 2006 6.375.883 7.011.244 110 0 0 0 x 0 x

544320006 02506 Sindicirani kredit 760 mln 715.176.563 0 0 x 0 x 0 x

544320010 02506 Otplata glavnice 'KBC 2007 PBZ 32.463.438 36.958.686 114 36.958.686 100 36.958.686 100 36.958.686 100

5

Raz-

red

Sku-

pina

Pod-

skupi

na

Odjeljak Konto glavne

knjige

Razdjel/

glava Izvršenje

2016.

Plan

2017.Indeks

Prijedlog

proračuna za

2018.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2019.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2020.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

544320011 02506 Otplata glavnice - KBC (PBZ EUR 73.200.000,00) 55.488.612 57.095.220 103 57.095.220 100 0 0 0 x

544320012 02506 130 mln EUR Erste 194.964.380 0 0 0 x 0 x 0 x

544320013 02506 131 mln EUR Addoko 195.201.500 0 0 0 x 0 x 0 x

544320014 02506 Otplata glavnice - HYPO BRODOGRADNJA 54.283.445 0 0 0 x 0 x 0 x

544320015 02506 Otplata glavnice - ZABA BRODOGRADNJA (HRK) 176.500.000 176.500.000 100 0 0 0 x 0 x

544320015 02506 Otplata glavnice - ZABA BRODOGRADNJA (EUR) 745.338.786 773.530.502 104 0 0 0 x 0 x

544320019 02506 Otplata glavnice - ERSTE BRODOGRADNJA (EUR) 5,7 mln 42.924.990 0 0 0 x 0 x 0 x

544320019 02506 Otplata glavnice - ERSTE BRODOGRADNJA (USD) 73,1 mln 520.947.150 0 0 0 x 0 x 0 x

544320019 02506 Otplata glavnice - ERSTE BRODOGRADNJA Kraljevica 51.509.790 0 0 0 x 0 x 0 x

544320021 02506 Otplata glavnice - SGS BRODOGRADNJA (HRK) 26.596.500 26.596.500 100 13.298.250 50 0 0 0 x

544320021 02506 Otplata glavnice - SGS BRODOGRADNJA (USD) 57.265.722 61.272.000 107 30.636.000 50 0 0 0 x

544320022 02506 OTP-Brodogradnja 147.916.929 0 0 153.572.736 0 0 0 0 x

544320026 02506 Otplata glavnice SGS 320 ml HRK 64.000.000 64.000.000 100 32.000.000 50 0 0 0 x

544320027 02506 Otplata glavnice Sberbank 50 mln EUR 62.606.167 0 0 0 x 0 x 0 x

544320028 02506 Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA 0 829.920.000 0 0 0 0 x 0 x

544320029 02506 Otplata glavnice - Umirovlj. Fond -ZABA 720 MLN HRK 84.705.882 84.705.882 100 84.705.882 100 84.705.882 100 0 0

544320030 02506 Otplata glavnice-HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ 52.028.937 53.705.278 103 56.299.079 105 36.805.474 65 36.805.475 100

544320031 02506 Otplata glavnice-SGS 50 mln EUR 75.157.250 78.000.000 104 78.000.000 100 0 0 0 x

544320032 02506 Otplata glavnice-HŽ INFRASTRUKTURA 715.379.515 563.819.824 79 484.908.137 86 217.484.259 45 217.484.259 100

544320033 02506 Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn 333.333.333 0 0 0 x 0 x 0 x

544320034 02506 Otplata glavnice - sindicirani kredit 640 mln EUR 775.729.533 1.612.000.000 208 1.612.000.000 100 806.000.000 50 0 0

544320016 02506 Otplata glavnice - sindicirani kredit 528,50 mln EUR 0 555.471.429 0 1.110.942.857 200 1.110.942.858 100 1.110.942.857 100

544320035 02506 Otplata glavnice - addiko 80 mln EUR 200.928.400 207.999.999 104 0 0 0 x 0 x

544320036 02506 Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR 1.995.547.520 0 0 0 x 0 x 0 x

544320037 02506 Otplata glavnice-HŽ CARGO 43.546.488 44.806.183 103 3.733.849 8 0 0 0 x

544320038 02506 Otplata glavnice -Addiko 600 mln 200.000.000 200.000.000 100 200.000.000 100 0 0 0 x

544320017 02506 Otplata glavnice - ZABA 1 mlr. HRK D-23 0 0 x 100.000.000 0 200.000.000 200 200.000.000 100

02506 Otplata glavnice - PBZ 100mln EUR 0 0 x 0 x 390.000.000 0 390.000.000 100

544320099 02506 Otplata glavnice sveučilišta u Osijeku A818011 59.736.965 57.100.000 96 54.000.000 95 52.700.000 98 52.700.000 100

544320099 02506 Otplata glavnice Sveučilište u Splitu A767011 37.692.308 37.693.000 100 37.693.000 100 37.693.000 100 37.693.000 100

544320099 02506 Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu A767010 31.195.773 31.200.000 100 31.200.000 100 31.200.000 100 31.200.000 100

544320099 02506 Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci A818010 50.428.715 52.670.000 104 51.700.000 98 49.700.000 96 25.500.000 51

544320099 02506 Otplata glavnice sveučilišta u Dubrovniku A818009 7.867.470 7.868.000 100 7.868.000 100 7.868.000 100 7.868.000 100

544320008 04005 K553129 Komunikacijska oprema 0 21.600.000 0 0 0 0 x 0 x

544320009 04040A879001 Administracija i upravljanje Agencija za prostore ugrožene

eksplozivnom atmosferom -Kredit Hypo alpe Adria Bank650.847 651.000 100 651.000 100 0 0 0 x

5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih

institucija izvan javnog sektora221.077.721 82.732.155 37 8.107.000 10 7.800.000 96 7.800.000 100

04905 A822028 Restrukturiranje brodogradilišta 221.065.487 82.732.155 37 0 0 0 x 0 x

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu A888001 0 0 x 7.800.000 0 7.800.000 100 7.800.000 100

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević A893001 0 0 x 307.000 0 0 0 0 x

Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci 12.234 0 0 0 x 0 x 0 x

5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 2.001.658.302 509.695.289 25 14.424.716 3 0 0 0 x

Otplata glavnice primljenih kredita od ino. kred. Institucija - neto 0 0 x 0 0 0 x 0 x

544620001 04805 A777000 Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu 943.888 0 0 0 x 0 x 0 x

544620005 02506 HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 28.167.578 29.277.300 104 14.424.716 49 0 0 0 x

544620014 02506 Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja 460.348.836 480.417.989 104 0 0 0 x 0 x

544620016 02506 Deutschebank-Brod. 0 0 x 0 x 0 x 0 x

544620018 02506 Otplata glavnice - MERRILL LYNCH INT. KREDIT 300 MLN. EUR 1.512.198.000 0 0 0 x 0 x 0 x

547 Otplata glavnice prmljeniz zajmova od drugih razina vlasti 4.364.878 0 0 0 0 0 x 0 x

5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 4.364.878 0 0 0 0 0 x 0 x

A563025 Administracija i upravljanje HAMAG-BICRO 4.364.878 0 0 0 0 0 x 0 x

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3.500.000.000 18.424.485.126 526 11.737.500.000 64 19.650.000.000 167 20.516.662.725 104

551 0 0 x 0 x 1.500.000.000 0 983.500.000 66

5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 0 0 x 0 x 1.500.000.000 0 983.500.000 66

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.500.000.000 18.424.485.126 526 11.737.500.000 64 18.150.000.000 155 19.533.162.725 108

5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 3.500.000.000 9.500.000.000 271 6.000.000.000 63 7.650.000.000 128 12.650.000.000 165

552121211 02506 Obveznice serija 12D-17 0 5.500.000.000 0 0 0 0 x 0 x

552121212 02506 Obveznice serija 15D-17 0 4.000.000.000 0 0 0 0 x 0 x

02506 Obveznice serija 18D-18 0 0 0 6.000.000.000 0 0 0 0 x6

Raz-

red

Sku-

pina

Pod-

skupi

na

Odjeljak Konto glavne

knjige

Razdjel/

glava Izvršenje

2016.

Plan

2017.Indeks

Prijedlog

proračuna za

2018.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2019.

Indeks

Projekcija

proračuna za

2020.

Indeks

1 2 3=2/1 4 5=4/2 6 7=6/4 8 9=8/6

02506 Obveznica serija 07D-19 0 0 0 0 0 7.650.000.000 0 0 0

02506 Obveznice serija 13D-20 0 0 0 0 0 0 x 5.000.000.000 0

02506 Obveznce serija 14D-20 0 0 0 0 0 0 x 7.650.000.000 0

552121210 02506 Obveznice serija 16D -16 3.500.000.000 0 0 0 x 0 x 0 x

5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 0 8.924.485.126 0 5.737.500.000 64 10.500.000.000 183 6.883.162.725 66

02506 Otplata glavnice - EUR obveznice / VIII 0 0 x 5.737.500.000 0 0 0 0 x

552220509 02506 Otplata glavnice - USD obveznice IV 0 8.924.485.126 0 0 0 0 x 0 x

02506 Otplata glavnice - UDS obveznice I 0 0 0 0 x 10.500.000.000 0 0 0

02506 Otplata glavnice - UDS obveznice II 0 0 0 0 x 0 x 6.883.162.725 0

7