Click here to load reader

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK · PDF filelaporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk periode yang ... (dinyatakan dalam rupiah) ... laba selisih kurs yang belum

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK · PDF filelaporan perubahan ekuitas...

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2014 DAN 2013

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Halaman SURAT PERNYATAAN DIREKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 i LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2014 DAN 2013 iii LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2014 DAN 2013 iv LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2014 DAN 2013 v CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 1 - 50

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PER 31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Catatan 31-Mar-14 31-Dec-13unaudited audited

ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 3d,3i,5,35,37 16,188,980,912 13,430,885,065 Investasi Jangka Pendek : - Deposito Berjangka 6,35 5,686,346,081 5,531,877,866 - Surat Berharga 3f,7,35,37 68,044,005,200 66,553,207,449 - Investasi Lain 3f 513,180,000 548,505,000 Piutang Usaha - Pihak Berelasi 3e,8,35,36 367,525,853 411,442,140 - Pihak Ketiga 8,35 506,472,876 620,323,758 Piutang Lain-lain : - Pihak Berelasi 3e,9,35 413,042,800 349,016,272 - Pihak Ketiga 9,35 34,820,163 48,341,793 P e r s e d i a a n 3k,10 219,705,766 176,198,570 Pajak Dibayar Dimuka 11 100,688,870 78,354,861 Biaya Dibayar Dimuka 3n,12 185,820,883 131,503,556

Jumlah Aset Lancar 92,260,589,404 87,879,656,330

ASET TIDAK LANCAR Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi 3e,35,36 1,055,372,172 899,859,416 Investasi pada Entitas Asosiasi 3j,13 47,575,148,016 48,623,504,363 Penyertaan Saham 100,000,000 100,000,000 Aset Tetap : 3o,14 Biaya Perolehan 6,185,200,082 6,185,200,082 Akumulasi Penyusutan (3,380,688,918) (3,336,774,910)

Jumlah Tercatat 2,804,511,164 2,848,425,172

Properti Investasi 3l,15 2,306,081,357 2,358,188,374 Aset Pajak Tangguhan 34 813,635,985 790,046,730 Aset Tak Berwujud 3m,16 730,710,197 741,398,852 Aset Lain-lain 17,39 1,116,945,416 1,091,583,010

Jumlah Aset Tidak Lancar 56,502,404,307 57,453,005,917

JUMLAH ASET 148,762,993,711 145,332,662,247

A S E T

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

i

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

PER 31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Catatan 31-Mar-14 31-Dec-13unaudited audited

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Pajak 18 64,607,507 248,484,445 Biaya Masih Harus Dibayar 19 214,140,644 385,801,892 Utang Dividen 20,28 18,082,875,536 18,082,875,536 Pendapatan Diterima Dimuka 21 667,253,200 829,096,400 Utang Lain-lain 97,155,562 40,155,765

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 19,126,032,449 19,586,414,038

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Imbalan Kerja 3s,33 2,565,778,040 2,532,721,409

TOTAL LIABILITAS 21,691,810,489 22,119,135,447

E K U I TA S Modal Saham 22 Modal Dasar - 400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 250 per saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 224.994.004 saham pada 31 Maret 2014 - 219.275.004 saham pada 31 Desember 2013 56,248,501,000 54,818,751,000 Tambahan Modal Disetor 23 6,723,879,348 6,655,251,348 Pendapatan Komprehensif Lain 3f,7 (878,544,714) (843,087,776) Saldo Laba : 24 Telah Ditentukan Penggunaannya 4,550,000,000 4,550,000,000 Belum Ditentukan Penggunaannya 60,121,028,190 57,731,530,843 Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 126,764,863,824 122,912,445,415 Kepentingan Non pengendali 25 306,319,398 301,081,385 Jumlah Ekuitas 127,071,183,222 123,213,526,800

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 148,762,993,711 145,332,662,247

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

ii

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Catatan 31-Mar-14 31-Mar-13unaudited unaudited

Pendapatan Bersih 3q,3v,29 5,855,850,902 3,616,088,140

Beban Pokok Pendapatan 3q,3v,30 (591,069,617) (530,277,413)

Laba Kotor 5,264,781,285 3,085,810,727 Bagian atas rugi bersih entitas asosiasi (1,048,356,348) (2,606,922,691) Penghasilan bunga 17,756,773 20,951,747

Beban usaha 3q,3s,3v,31 (1,079,465,330) (1,083,397,740) Beban lain-lain 3q,32 (34,302,826) (40,511,646) Keuntungan (kerugian) selisih kurs, bersih (742,564,665) 33,000,219 Penghasilan lain-lain 3q - 4,257,045

Laba (rugi) sebelum pajak 2,377,848,889 (586,812,339)

Manfaat (Beban) pajak 3t,34 Pajak kini (7,124,250) (16,567,250) Pajak tangguhan 23,589,250 28,856,000

Total beban pajak 16,465,000 12,288,750

Laba (rugi) bersih tahun berjalan 2,394,313,889 (574,523,589) Pendapatan komprehensif lain 3f,7 Kenaikan (Penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk di jual yang belum direalisasi (35,456,938) 563,599,273

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 2,358,856,951 (10,924,316)

Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada : Pemi lik entitas induk 2,389,497,347 (586,331,193) Kepentingan non-pengendali 25 4,816,542 11,807,604

J u m l a h 2,394,313,889 (574,523,589)

Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Pemi lik Entitas Induk 2,354,040,409 (22,731,920) Kepentingan Non-pengendali 25 4,816,542 11,807,604

J u m l a h 2,358,856,951 (10,924,316)

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR 3u,26 10.62 (2.86)

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DILUSIAN 3u,26 10.62 (2.61)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

iii

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah)

Bagian Ekuitas yangTambahan Pendapatan Telah Belum Pendapatan dapat diatribusikan

Modal Komprehensif Ditentukan Ditentukan Komprehensif Lain kepada pemilik Kepentingan JumlahModal Disetor Disetor Lain Penggunaannya Penggunaannya Entitas Anak entitas induk Non Pengendali Ekuitas

Saldo per 31 Desember 2012 51,192,500,000 6,481,191,300 1,346,421,424 3,550,000,000 58,233,276,557 24,077,006 120,827,466,287 297,500,065 121,124,966,352

Laba bersih tahun berjalan - - - - (586,331,193) - (586,331,193) 11,807,604 (574,523,589)

Pendapatan komprehensif lain

Kenaikan nilai aset keuangan yang tersedia

untuk dijual yang belum direalisasi 563,599,273 8,858,451 572,457,724 572,457,724

Saldo per 31 Maret 2013 51,192,500,000 6,481,191,300 1,910,020,697 3,550,000,000 57,646,945,364 32,935,457 120,813,592,818 309,307,669 121,122,900,487

Saldo per 31 Desember 2013 54,818,751,000 6,655,251,348 (843,087,776) 4,550,000,000 57,731,530,843 - 122,912,445,415 301,081,385 123,213,526,800

Laba bersih tahun berjalan - - - - 2,389,497,347 - 2,389,497,347 2,389,497,347

Pendapatan komprehensif lain

Penurunan nilai aset keuangan yang tersedia

untuk dijual yang belum direalisasi (35,456,938) (35,456,938) (35,456,938)

Pelaksanaan waran 1,429,750,000 68,628,000 - - - 1,498,378,000 5,238,013 1,503,616,013

Saldo per 31 Maret 2014 56,248,501,000 6,723,879,348 (878,544,714) 4,550,000,000 60,121,02

Search related