31.12.2010

Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o. Vrsta fonda: dionički

Depozitna Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.Valuta: EURDatum osnivanja: 3 10 2003

Raiffeisen WORLD otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa nadulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dioniceinozemnih izdavatelja uz fokus na dionice izdavatelja iz

Osnovni podaci o fondu

Datum osnivanja: 3.10.2003Cijena pri osnivanju: 100 EURNeto vrijednost imovine: HRK 38,70 milijuna

EUR 5,24 milijunaCijena udjela: EUR 105,12ISIN kod: HRRBAIURBAC9Burzovna oznaka: RBAI-U-RBAC Minimalna uplata: HRK 2.000,00

Naknada za upravljanje: 2,00% godišnje Ulazna naknada: ne naplaćuje se

Naknada depozitnoj banci: 0 25% godišnje Izlazna naknada: do 1G i HRK 500 000 00 1 00%

inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja izSAD, EU i Japana.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojimaodgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važnaim je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanjavisokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Naknada depozitnoj banci: 0,25% godišnje Izlazna naknada: do 1G i HRK 500.000,00 1,00%

% NAV

DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 6,63

DIONICE BP PLC 3,31

DIONICE AT&T CORP. 2,96

DIONICE CHEVRON CORP 2 93

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja Najveća pojedinačna ulaganja

100

120

140

160Raiffeisen World

MSCI World

DIONICE CHEVRON CORP 2,93

DIONICE TOTAL S.A. 2,90

DIONICE HSBC HOLDINGS PLC 2,84

DIONICE BERKSHIRE HATHAWAY INC 2,69

DIONICE ENI S.P.A. 2,48

DIONICE BANCO SANTANDER SA 2,43

Prinos PGP u 5G 1G 2010 DIONICE BNP PARIBAS BANK 2,32

% -4,22 9,10 9,10 Ukupno TOP 10 31,49

60

80

100

120

140

160

3.10.2003 31.12.2010

Raiffeisen World

MSCI World

%

DIONICE 95,98

NOVČANI RAČUNI 4,02

Struktura ulaganja Valutna izloženost

36,91%34,00%

20%

25%

30%

35%

40%

% NAV

60

80

100

120

140

160

3.10.2003 31.12.2010

Raiffeisen World

MSCI World

Sektorska izloženost Geografska diverzifikacija

36,91%34,00%

9,68% 9,07%

2,44%

7,90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

EUR USD GBP JPY NOK Ostali

% NAV

60

80

100

120

140

160

3.10.2003 31.12.2010

Raiffeisen World

MSCI World

12,81%20,39%

SAD

36,91%34,00%

9,68% 9,07%

2,44%

7,90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

EUR USD GBP JPY NOK Ostali

% NAV

60

80

100

120

140

160

3.10.2003 31.12.2010

Raiffeisen World

MSCI World

29,99%

16,81%

9,41%

7,85%

12,81%

ENERGIJA

FINANCIJE

KOMUNIKACIJE

TRGOVINA

INDUSTRIJA

20,39%

19,66%

6,88%

33,23%

SAD

FRANCUSKA

VELIKA BRITANIJA

JAPAN

NIZOZEMSKA

Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i nepredstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom/Statutom fonda. Prospekt/Statut fonda iopširnije informacije dostupni su u svim poslovnicama RBA.

36,91%34,00%

9,68% 9,07%

2,44%

7,90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

EUR USD GBP JPY NOK Ostali

% NAV

60

80

100

120

140

160

3.10.2003 31.12.2010

Raiffeisen World

MSCI World

29,99%

23,13%16,81%

9,41%

7,85%

12,81%

ENERGIJA

FINANCIJE

KOMUNIKACIJE

TRGOVINA

INDUSTRIJA

Ostali

20,39%

19,66%

10,43%9,41%

6,88%

33,23%

SAD

FRANCUSKA

VELIKA BRITANIJA

JAPAN

NIZOZEMSKA

Ostali

36,91%34,00%

9,68% 9,07%

2,44%

7,90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

EUR USD GBP JPY NOK Ostali

% NAV

60

80

100

120

140

160

3.10.2003 31.12.2010

Raiffeisen World

MSCI World

29,99%

23,13%16,81%

9,41%

7,85%

12,81%

ENERGIJA

FINANCIJE

KOMUNIKACIJE

TRGOVINA

INDUSTRIJA

Ostali

20,39%

19,66%

10,43%9,41%

6,88%

33,23%

SAD

FRANCUSKA

VELIKA BRITANIJA

JAPAN

NIZOZEMSKA

Ostali