31.12.2010
Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o. Vrsta fonda: dionički
Depozitna Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.Valuta: EURDatum osnivanja: 3 10 2003
Raiffeisen WORLD otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa nadulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dioniceinozemnih izdavatelja uz fokus na dionice izdavatelja iz
Osnovni podaci o fondu
Datum osnivanja: 3.10.2003Cijena pri osnivanju: 100 EURNeto vrijednost imovine: HRK 38,70 milijuna
EUR 5,24 milijunaCijena udjela: EUR 105,12ISIN kod: HRRBAIURBAC9Burzovna oznaka: RBAI-U-RBAC Minimalna uplata: HRK 2.000,00
Naknada za upravljanje: 2,00% godišnje Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Naknada depozitnoj banci: 0 25% godišnje Izlazna naknada: do 1G i HRK 500 000 00 1 00%
inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja izSAD, EU i Japana.
Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojimaodgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važnaim je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanjavisokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.
Naknada depozitnoj banci: 0,25% godišnje Izlazna naknada: do 1G i HRK 500.000,00 1,00%
% NAV
DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 6,63
DIONICE BP PLC 3,31
DIONICE AT&T CORP. 2,96
DIONICE CHEVRON CORP 2 93
Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja Najveća pojedinačna ulaganja
100
120
140
160Raiffeisen World
MSCI World
DIONICE CHEVRON CORP 2,93
DIONICE TOTAL S.A. 2,90
DIONICE HSBC HOLDINGS PLC 2,84
DIONICE BERKSHIRE HATHAWAY INC 2,69
DIONICE ENI S.P.A. 2,48
DIONICE BANCO SANTANDER SA 2,43
Prinos PGP u 5G 1G 2010 DIONICE BNP PARIBAS BANK 2,32
% -4,22 9,10 9,10 Ukupno TOP 10 31,49
60
80
100
120
140
160
3.10.2003 31.12.2010
Raiffeisen World
MSCI World
%
DIONICE 95,98
NOVČANI RAČUNI 4,02
Struktura ulaganja Valutna izloženost
36,91%34,00%
20%
25%
30%
35%
40%
% NAV
60
80
100
120
140
160
3.10.2003 31.12.2010
Raiffeisen World
MSCI World
Sektorska izloženost Geografska diverzifikacija
36,91%34,00%
9,68% 9,07%
2,44%
7,90%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
EUR USD GBP JPY NOK Ostali
% NAV
60
80
100
120
140
160
3.10.2003 31.12.2010
Raiffeisen World
MSCI World
12,81%20,39%
SAD
36,91%34,00%
9,68% 9,07%
2,44%
7,90%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
EUR USD GBP JPY NOK Ostali
% NAV
60
80
100
120
140
160
3.10.2003 31.12.2010
Raiffeisen World
MSCI World
29,99%
16,81%
9,41%
7,85%
12,81%
ENERGIJA
FINANCIJE
KOMUNIKACIJE
TRGOVINA
INDUSTRIJA
20,39%
19,66%
6,88%
33,23%
SAD
FRANCUSKA
VELIKA BRITANIJA
JAPAN
NIZOZEMSKA
Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i nepredstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom/Statutom fonda. Prospekt/Statut fonda iopširnije informacije dostupni su u svim poslovnicama RBA.
36,91%34,00%
9,68% 9,07%
2,44%
7,90%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
EUR USD GBP JPY NOK Ostali
% NAV
60
80
100
120
140
160
3.10.2003 31.12.2010
Raiffeisen World
MSCI World
29,99%
23,13%16,81%
9,41%
7,85%
12,81%
ENERGIJA
FINANCIJE
KOMUNIKACIJE
TRGOVINA
INDUSTRIJA
Ostali
20,39%
19,66%
10,43%9,41%
6,88%
33,23%
SAD
FRANCUSKA
VELIKA BRITANIJA
JAPAN
NIZOZEMSKA
Ostali
36,91%34,00%
9,68% 9,07%
2,44%
7,90%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
EUR USD GBP JPY NOK Ostali
% NAV
60
80
100
120
140
160
3.10.2003 31.12.2010
Raiffeisen World
MSCI World
29,99%
23,13%16,81%
9,41%
7,85%
12,81%
ENERGIJA
FINANCIJE
KOMUNIKACIJE
TRGOVINA
INDUSTRIJA
Ostali
20,39%
19,66%
10,43%9,41%
6,88%
33,23%
SAD
FRANCUSKA
VELIKA BRITANIJA
JAPAN
NIZOZEMSKA
Ostali