TONG CONG TY PHAT DI$N 3 CONG TY CO PHAN NHI.¢T I>I.¢N BA RJA

S6:3.i.2!NDBR-TCKT V /v Cong b6 thong tin BCTC

Quy 1/2018

Kinh gui:

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI_¢T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~.mh phuc

Ba Rja, ngay 20 thang 04 niim 2018

- Uy Ban Chung khmin Nha nu6'c; - Sa Giao dich chling khoan TP. H6 Chi Minh

1. Ten TCPH: Cong ty C6 phin Nhi~t di~n Ba Ria 2. Ten giao dich: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company

3. Ma chling khoan: BTP

4. Tn;t sa chinh: Khu ph6 Huong Giang, P. Long Huong, thanh ph6 Ba Ria, tinh BRVT 5. Di~n tho?i: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985

6. San giao dich: HOSE

7. Nguai tht,rc hi~n CBTT: Ba Trin Thi Bao Xuan. Di~n tho?i: 0963 735 566 8. N9i dung cua thong tin cong b6:

- Bao cao tai chillh Quy 112018 cua Cong ty C6 phin Nhi~t di~n Ba Ria duqc l?p ngay 20/04/2018, bao g6m: Bang can d6i k€ toan, Bao cao k€t qua kinh doanh, Bao cao

luu chuy€n ti€n t~ va Thuy€t minh Bao cao tai chinh. - N9i dung giai trinh (Chenh l~ch lai va tang so v6'i cling ky nam tru6'c): Cong

van s6 311/NDBR-TCKT ngay 20/04/2018 v€ vi~c giai trinh nguyen nhan lqi nhu?n

Quy 1/20 18 tang so v6'i cling ky nam tru6'c.

9. Dia chi website dang tai toan b9 BCTC Quy 1/2018: www.btp.com.vn

Chung toi cam k€t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\]' th?t va hoan toan

. chiu trach nhi~m tru6'c phap lu?t v€ n9i dung thong tin cong b6. Tran trQng./.

Nui nhijn: - Nhutren; -Dang Website BTP; - Luu VT,TCKT.

TUQ.TONG GIAM DOC ICitTOANTRUONG

TONG CONG TY PHAT DIEN 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA

S6:3.1.-l- /NDBR-TCKT V /v gi

CONG TY CO PIIAN NHIET BIEN BA RIA . . . - ..r r.

MA SO THUE: 3500701305

ffi EVN TPC BA RIA1

BAO cAo TAl CHINH Quy 1 nam 2018

EVN_ 09:58

TONG CONG TY PHAT DIEN 3 CONG TY CP NHI.¢T DI.¢N.BA R!A M§u sfi B02-DN

(Ban hanh thea ThOng tu s6 200/2014/TT-BTC Ngay 22112/2014 cua B9 Tai chfnh)

BAO cAo KET QUA sAN XUAT KINH DOANH Quy 1nam 2018

Dcm vi tinh:a6ng

Chi tieu Mas6 Thuyilt Quy bao cao Liiy kil tit· dilu niim den cu6i quy nay minh Nam nay Nam tmo·c Nam nay Nam trmrc

1 2 3 4 5 1 2 1. Doanh thu ban hang va cung cap dich V\1 01 VI.25 630 406 136 795 168 654 955 157 630 406 136 795 168 654 955 157 2. Ole khoan giam trir doanh thu 02 3. Doanh thu thuiln v~ ban hangva cung c:ip dich vu (10- 01- 02) 10 630 406 136 795 168 654 955 157 630 406 136 795 168 654 955 157 4. Gia von hang ban 11 VI.27 482 570 985 898 170 324 360 229 482 570 985 898 170 324 360 229 5. LO'i nhuan g(lp v~ ban himg va cung dip dich vu ( 20 = 10- 11) 20 147 835 150 897 (1 669 405 072) 147 835 150 897 (1 669 405 072) 6. Doanh thu ho~t d('>ng_ tai chinh 21 VI.26 2 083 347 802 5 547 162 226 2 083 347 802 5 547 162 226 7. Chi phi tai chinh 22 VI.28 6 718 737 618 43 528 353 845 6 718 737 618 43 528 353 845

Trong d6: Chi phi !iii vay 23 3 470 153 960 3 395 851 117 3 470 153 960 3 395 851 117 8. Phiin !iii ho~c 16 trong cong ty lien doanh, lien ket 24 9. Chi phi ban hang 25 11 036 571 8 870 481 11 036 571 8 870 481 10. Chi phi quan l:Y doanh nghi~p 26 6381510833 6 143 709 522 6 381 510 833 6 143 709 522 11. Lgi nhu~n thuiln tir ho:_tt d(lng kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-

30 136 807 213 677 (45 803 176 694) 136 807 213 677 {45 803176 694)

(25+26)} 12. Thu nh~p khac 31 82 127 360 571 714 82 127 360 571 714 13. Chi phi khac 32 3 835 085 38350851 14. LO'i nhuan khac ( 40- 31-32) 40 82127 360 (3 263 371) 82127 360 (3 263 371 15. Tong loi nhuan kil toan tnr6"c thuS( 50= 30 + 40) 50 136 889 341 037 ( 45 806 440 065) 136 889 341 037 ( 45 806 440 065) 16. Chi phi thue TNDN hi~n hanh 51 VI.40 13 527 122 985 13 527 122 985 17. Chi phi thue TNDN hoiin l~i 52 VI.40 13 879 964 174 13 879 964 174 18. LO'i nhuan sau thuil thu nh~pdoanh nghi~p ( 60 =50- 51-52) 60 109 482 253 878 _(45 806 440 065) 109 482 253 878 ( 45 806 440 065) 19. Lc;ri nhu~ sau thue cua cong ty m~ 61 20. Lc;ri nhu~ sau thue cua co dong khong ki~m soat 62 21. Uii ca ban tren co _IJ_hieu (*) 70 22. Liii suy giiun tren c6 phi~u (*) 71 i

Ngay,,J}J thang .. 0 ~ name [t$.1[ Ngu·iri l~p biSu Kil toan tnro·ng Tilng Giam d6c

~ (Ky, h9 ten) (Ky, h9 t€p)

. ..,Poo70I~ '~ .

~~ I ~ () . (~( CO.PHAN ~I * ,. ,. *

GL_003_TT200, ngubi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 20/04/2018 v~ NHI~T f)J~N '.:;, 'T 111 , "":lh rang 1? Af(} , I 17'1. ,u() J. ,. ·~ BA RIA -"

~ ~

~~f)3

A

'i ~

TONG CONG TY PHAT DI.Ji:N 3

CONG TY CP NHI.Ji:T DI.Ji:N BA RJA

Mftu sa B01-DN

(Ban h!mh theo thong tu s6 200/2014ill-BTC

Ngay 22/12/2014 ctia B9 Tai chinh)

BANG CAN f)QI KE TOAN Quy 1 nam 2018

Chi tieu Masa ThuySt minh

1 2 3

A- TAl SAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100

I. Ti~n va c:ic khoan tmmg du·ong ti~n 110

1. Ti~n 111 V.01

2. Cac khoan tuong duong ti~n 112

II. D~u tu tai chinh ng~n h;m 120 V.02

I. Ch(rng khoan kinh doanh I2I

2. D\1' phong giam gia ch(rng khoan kinh doanh (*) (2) I22

3. Bfiu tu nfun gifr d€n ngay diio h(Ul I23

III. C:ic khoan phai thu ng~n h;m 130

I. Phai thu ng~ h(Ul ctia khiich hang 131

2. Tra tru&c cho nguiri ban 132

3. Phai thu n9i b9 ng~n h\ln 133

4. Phai tlm theo ti€n d9 k€ ho\lch hQll dOng xiiy dl,l'llg 134

5. Phai thu v~ cho vay ng~ h(Ul 135

6. Phai thu ng~n h(Ul khiic 136 V.03

7. D\1' phong phai thu ng~ h(Ul kh6 doi (*) 137

8. Tai san thi€u chO' xu ly 139

IV. Hang tlin kho 140

1. Hang tbn kho 141 V.04

2. Dv phong giam gia hang tbn kho (*) 149

V. Tai san ng~n h~n khac ---

150

EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 20/04/2018 09:54:12

sa cuai quy

4

1 441 900 761 580

250 443 528 805

3 443 528 805

247 000 000 000

400 000 000 000

400 000 000 000

639 600 309 634

626 394 172 087

13 567 336 146

(361 198 599)

143 110 554 415

143110554415

8 746 368 726

Don vi tinh: a6ng

sa diu nam

5

2 368 866 159 421

326 483 621 660

1 483 621 660

325 000 000 000

552 000 000 000

552 000 000 000

1 323 258 703 562

1 248 251 778 846

716 675 000

74 651 448 315

(361 198 599)

148 961187 031

148 961 187 031

18 162 647 168

-~ %t C(

I HI~

~ "1. }' 1:> ~

Trang 1/5

Chi tieu Masll ThuySt minh

1 2 3

1. Chi phi tra tru6c ngik h\lll 151

2. Thu@ GTGT dugc kh:iu trir 152

3. Thu@ va cac khoan khac phiti thu Nha nu6c 153 V.05

4. Giao djch mua ban l;~i trai phi@u Chinh phu 154

5. Tai san ngik h;tn khac 155

B- TAl SAN DAI ~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200

I. Clic khoiin phiii thu dai hl_ln 210

1. Phai thu dai h

Chi tieu MasA Thuy~t minh·

1 ' .2 3

V. DAu hr tili chinh dai h:_~n 250

1. Dftu tu vao cong ty con 251

2. Dftu tu vao cong ty lien doanh, lien kch 252

3. Dftu tu gop v6n vao dan vi khac 253 V.l3

4. Dv phOng dftu tu tai chinh dai h?D (*) 254

5. Dftu tu nfun gifr den ngay dao h\ln 255

VI. Tili san dai h:_~n khac 260

1. Chi phi tra tru&c dai h?D 261 V.14

2. Tai san thue thu nh~p hoan llli 262 V.21

3. Thiet hi, v~t tu, ph\1 rung thay the dai h(ln 263

4. Tai san dai h?D kMc 268

5. Lqi the thuang m(li 269

TONG C(>NG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270

T~uyl\t Chi tieu MasA

' minh 1 2 3

A- NQ" PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300

I. Ng ng~n h(ln 310

1. Phai tra nguoi ban ngftn h?D 311

2. Nguoi mua tra ti~n tru&c ngik h(ln 312

3. Thue va cac khoan phai n{lp Nha nu&c 313 V.16

4. Phai tra nguoi lao d{lng 314

5. Chi phi phai tra ngftn h?D 315 V.17

6. Phai tra n9i h9 ngftn h\ln 316

7. Phai tra theo tien d9 ke ho(lch hqp d6ng xay d\illg 317

8. Doanh thu chua tlwc hi~n ng&n lwn 318

9. Cac khoan phai tra, phai n{lp ngik h?D khac 319 V.18

10. Vay va nq thue tai chinh ngftn h(ln 320

11. Dv phong phai tra ng&n lwn 321

EVN_GL_001_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 20/04/20!8 09:54:12

. s6 cu6i quy : ,:,

4 ;..,..·: ·!

Chi tieu Mas& l'huy~t ,

sA cuAiquy sA aiu nam minh

1 2 3 4 5

12. Quy khen thu&ng, phuc lqi 322 2 270 516 483 5 886 542 577

13. Quy binh bn gia 323

14. Giao djch mua ban 1i,ii tnii phi~u Chinh phu 324

II. Nq dai h~n 330 496 808 397 677 493 884 672 385

1. Phai tra nguai ban dai hi,lfl 331

2. Ngubi mua tra ti~n tru&c dai hi,lfl 332

3. Chi phi phai tra dai hi,in 333

4. Phai tra n9i b9 v~ v6n kinh doanh 334

5. Phai tra n9i b9 dai hi,in 335

6. Doanh thu chua th\Ic hi~n dai hi,lfl 336

7. Phai tra dai hi,in khac 337

8. Yay va nq thue tai chinh dai hi,lfl 338 496 808 397 677 493 884 672 385

9. Tnii phi~u chuy@n dbi 339

10. cb phi~u uu dai 340 11_. Thu~ thu nh~p holin li,ii phai tra 341 V.21

12. D\I phOng phai tra dai hi,in 342

13. Quy phat tri~n khoa hQC va cong ngh~ 343

B- VON CHU SO HUU (400 = 410 + 430) 400 . 1 231 027 896 126 1121 555 285 027

I. vAn chu sit hu·u 410 V.22 1 231 027 896 126 1121 555 285 027

1. V6n gop cua chu s& hfru 411 604 856 000 000 604 856 000 000

- v6n dfru tu cua chu s& hfru 411a

- cb phi~u phb thong c6 quy~n bi@u quy~t 4llb 604 856 000 000 604 856 000 000 - cb phi~u uu dai 411c

2. Th1tng du v6n cb phk 412 7 560 228 689 7 560 228 689

3. Quy~n chQn chuy~n dbi trai phi~u 413

4. v6n khac cua chu SO' hfru 414

5. cb phi~u quy (*) 415 6. Chenh l~ch danh gia li,ii tai san 416

7. Chenh l~ch cy gia h6i doai 417 8. Quy_~Au_ tu phat tri~n 418 107 472 531 553 107 472 531 553

------------ -

EVN_GL_002_TT200, nguiJi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngily in: 20/04/2018 09:54:12 Trang 4/5

Chi tieu

1

9. Quy h6 trg slip xep doanh nghi~p

10. Quy khac thu(\c v6n chu si'J hilu

11. Lgi nhu~ sau thuS chua phan ph6i

- LNST chua phan ph6i 1uy ke den cu6i kY tru&c - LNST chua phan ph6i kY nay 12. Ngu6n v6n d~u tu XDCB

13. Lqi ich cb dong khong kiem soat

II. Nguiln kinh phi va quy kh:ic l. Ngu6n kinh phi

2. Ngu6n kinh phi da hinh thitnh TSCD

TONG C

T~P DOAN DitN Ll/C VItT NAM

CONG TY. CP NHitT DitN BA R!A

Mfiu s6 B03-DN (Ban hanh theo thong tu s6 20012014/TT-BTC

Ngay 22112/2014 cila B(J Tai chinh)

BAO cAo LUl.J CHUYEN TIEN T$ THEO Pm10NG PIIAP GIAN TIEP Ky: Q1_2018

Chi tieu Mas8 Nam nay Nam trm)·c

I. Lu·u chuy~n ti~n tir ho;.tt d{ing kinh doanh

1. LQi nhu~n tmo·c thu~ 1 136 889 341 037 ( 45 806 440 065)

2. Di~u chinh cho cac khoan

- Kh~u hao TSCD 2 7 028 861 583 5 915 010 220

- Cac khofm dv phOng · 3 (69 399 820 871)

- Uii, !6 chenh l~ch tY ghi h6i doai do danh gia l

5.Ti~n chi dfiu tu gop v6n vao don vi khac

6.Ti~n thu hdi dfiu tu gop v6n vao don vi khlic

7.Ti~n thu !iii cho vay, c6 rue va IQi nhu~n duqc chia

Lu·u chuy~n ti~n thuin tir ho~t d{lng diu tu-

III- Lu·u chuy~n ti~n tir ho~t d{lng tai chinh

1.Ti~n thu t1r phat hanh c6 phi~u, nh~n v6n gop cua chu sa hiiu

2.Ti~n tra v6n gop cho cac chu s

TONG CONG TY PH.A T DIJ!;N 3

CONG TY CP NHIJ!;T DIJ!;N BA R!A Miiu sa B09-DN

(Ban hanh thea thong tLr s6 20012014/TT-BTC Ngay 22112/2014 ctla B9 Tai chinh)

THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH

I. D~c di~m ho:.tt dQng ciia doanh nghi~p

1. Hinh tht'rc so hiiu v6n 2. Linh vvc kinh doanh

3. Nganh ngh~ kinh doanh

4. Chu kY san xufrt kinh doanh thong thubng

Quy 1 nam 2018

V6n cb dong San xufrt cong nghi~p va djch V\1. San xufrt va kinh doanh di~n nang, sua chiia, bao tri cac thiet bi di~n, san xufrt, tieu thv nu6c u6ng d6ng chai va 1 s6 nganh ngh~ kMc. B~t d~u tir ngay 01/01 k@t thuc vao ngay 31/12

5. E>i).c diem ho(lt d{>ng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 anh hu6ng den bao cao tfti chinh 6. Cfru trUe doanh nghi~p - Danh sach cac cong ty con - Danh sach cac c6ng ty lien doanh , lien k@t

- Danh sach cac don vi trvc thu9c khong c6 tu each phap nhan Iwch toan plw thu9c 7. Tuyen b6 v~ kha nang so sanh thong tin tren Bao cao tai chinh

( c6 so sanh duqc hay khong, neu khong so sanh duqc pbai neu ro ly do nhu vi chuyen dfli hinh th(rc sa hiiu, chia tach, sap nh?p, neu d9 dai v~ ky so sanh ... )

II. Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sii· dyng trong k~ toan

1. Ky k@ toan niim b~t d~u ngay 01101/2018 k@t thuc ngay 31/12/2018

2. Don vi ti~n t~ sir dvng trong k@ toan: VND

Trubng hQp c6 S\1' thay dfli don vj tib t~ trong k@ toan so v6i niim tru6'c, giai trinh ro ly do va anh huang cua S\f thay dfli

ill. Chu§n my·c va Ch~ do I'~ toan ap dyng 1. Che d9 k@ toan ap dvng: ThOng tu 200/2014/TT -BTC va Thong tu 202/2014 TT -BTC . Ap d\mg theo che di~n 1\l'C Vi~t Nam duqc BKT ngay 03/09/2015. 2. Tuyen b6 v~ vi~c tu~ thi'! Chufrn m\l'C k@ toan va Ch@ d

d) Bliu tu vao cong ty con; cong ty lien doanh, lien k~t; d) Bliu tu vao cong C\1 v6n cua dan vi khac;

e) Cac phuang ph:ip k~ toan dfli v6i cac giao djch khac lien quan d~n d.iu tu tai chinh 6. Nguyen tfic k~ toan ng phiii thu

7. Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho: -Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho; - Phuong phap tinh gia tri hang t6n kho;

- Phuong phap h':lch toan hang t6n kho;

- Phuong phap l~p dv phong giam gia hang t6n kho

8. Nguyen t~c ghi nh~ va cac khAu hao TSCB, TSCB thue tai chinh, bAt d9ng san d.iu tu 9. Nguyen t~c k~ toan cac hgp d6ng hgp tac kinh doanh I 0. Nguyen tfic k~ toan thu~ TNDN holin l':li II. Nguyen t~c k~ toan chi phi tra tru&c

12. Nguyen t~c k~ toan ng phai tra

13. Nguyen t~c ghi nh~n vay va ng phai tra thue tai chinh 14. Nguyen t~c ghi nh~n va v6n h6a cac khoan chi phi di vay

15. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phiii tra

16. Nguyen t~c va phuang phap ghi nh~ cac khoan dv phOng phai tra

17. Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu chua thvc hi~n

18. Nguyen t~c ghi nh(in trai phi~u chuy&n d6i 19. Nguyen t~c ghi nh~n v6n chU sa hfru - Nguyen t~c ghi nh~n v6n gop cua chu sa hfru, th(ing du v6n c6 phlin, quy~n chQn tnii phi~u chuy&n d6i, v6n khac cua chu sa hfru

-Nguyen t~c ghi nh~n chenh l~ch danh gia l':li tai san - Nguyen t~c ghi nh~n chenh I~ch tY gia

-Nguyen t~c ghi nh~ IQi nhu~n chua phan phfli

La khoan ddu tu vao cong ty Jd1ac dugc tinh theo gia trj gtSc. Theo gia trj g6c bao g6m gia mua va cac chi phi mua c6 lien quan

trvc ti~p

Cac khoan phai thu dugc trinh bily tren bao cao t

20. Nguyen t~c va plmong phap ghi nh~n doanh thu - Doanh thu ban hang

- Doanh thu cung c~p djch V\1 - Doanh thu ho;tt d(mg tai chinh

- Doanh thu hgp d6ng xay dvng

- Thu nh~p khac

21. Nguyen t~c k~ toan cac khoan giam trir doanh thu 22. Nguyen t~c k~ toan gia v6n hang ban

23. Nguyen t~c kS toan chi phi tai chinh

24. Nguyen t~c k~ toan chi phi ban hang, chi phi quiin ly doanh nghi~p

25. Nguyen t~c vii phuong phap ghi nh~n chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hi~n hiinh, chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hoiin l;ti

26. Cac nguyen t~c vii phuong phap kS toan khac

ySu cua cac nam tru&c. Lgi nhu~n sau thuS chua phan ph6i c6 th~ chia cho cac nha d~u tu d\fa theo t:Y I~ v6n g6p sau Iilli dugc D(li h()i d6ng c6 dong phe duy~t vii sau khi dii trich l~p cac quy d\f phimg theo quy dinh Cong ty va cac quy djnh cua phap lu~t Vi~t Nam.

The Theo di~u 78 Thong tu 200/2014/TT/BTC Nguyen t~c k~ toan cac khoiin doanh thu. Doanh thu ban hang va cung cftp dich V\1 dugc

ghi nh~n khi kSt qua giao djch hang h6a , djch V\1 dugc xac djnh m(Jt each dang tin c~y va Cong ty c6 khii nang thu dugc cac lgi ich kinh tS tii giao djch nay. Doanh thuban hang va cung cftp djch V\1 dugc ghi nh~n khi dii c6 S\f giao hang va chuyen quy~n sa hiiu cho ngucri mua ho?c djch V\1 dii dugc th\fc hi~n cho khach hang lien quan dSn nhi@u kY k€ toan, doanh thu dugc xac dinh tren k€t qua ph~n cong vi~c dii th\fC S\f hoan thiinh trong cy bao cao.

Doanh thu ho;tt d(Jng tai chinh chu y€u Ia !iii ti€n glli ngan hang c6 kY h;tn va khong kY h;tn can cu vao gifty bao tinh !iii cua Ngan hang t;ti then di~m ap dvng d~ nghi nh~n doanh thu cua ti€n gUi khong kY h;tn cac hgp d6ng ti€n glii c6 kY h;tn d~ tinh doanh thu ho;tt d(Jng tai chinh, !iii d\f thu cua cac hgp d6ng ti€n glii, cac khoan li nhu~n dugc tii cac khoan d~u tu vao cac cong ty khac va !iii chenh l~ch t:Y gia phat trong cy.

Thu nh~p khac cac khoan thu nh~p tii cac ho;tt d(Jng xiiy ra khong thuang xuyen ngoai cac ho;tt d(Jng t;to ra doanh thu g6m : Thu v€

thanh ly TSCD, nhu~mg ban TSCD, thu ti€n ph;tt khach hang do vi ph;tm hgp d6ng , thu ti€n biio hi~m dugc b6i thuong, cac khoan thu~ ·dugc giiim dugc hoan l;ti va cac khoiin thu khac

Gia v6n san phfun di~n Ia cac khoiin phat sinh nguyen nhien v~t li~u Va chi phi tf\TC ti€p tren CO sa ch\mg tii g6c hinh thiinh t;ti cy bao cao da du di€u ki~n tinh hQp ly hQp I~. The hi~n tren bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh trong cy. Chi phi tai chinh chu y€u Ia !iii vay cac khoiin vay ng~ h;tn, dai h;tn, 16 chenh I~ch ty gia phat sinh va cac khoiin trich I~p d\f phbng d~u tu tai chinh dai h;tn.

Cac khoiin chi phi dugc ghi nh~n bao g6m : Chi phi phvc V\1 tf\fc ti€p qua trinh ban hang, qua trlnh quiin ly trong cy. Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hiinh du9·c xac djnh tren co thu nh~p chiu thu€ va thu€ xu~t TNDN trong nam hi~n hanh do B9 bli chinh quy dinh nam 2018 tinh 20% nhan lgi nhu~n tinh thu€. Cac lo(li khac duqc ap d11ng theo lu~t thu€ hi~n hitnh t;ti Vi~t Nam.

v. Cac chfnh sach k~ toan ap dl}ng (trong tnrimg hQlJ doanh nghiep lihOng dap u·ng gia djnh ho(lt dqng lien tl}C) 1. C6 tai ph an lo;ti tai san dai h;tn va ng phiii trii dai h;tn thanh ng~n h;tnkhOng?

2. Nguyen t~c xac dinh gia tri t\mg lo;ti tiii san vii ng phiii trii (theo gia tri tlm~n c6 th~ thvc hi~n dugc, gia tri c6 th~ thu h6i, gia tri hQp ly, gia tri hi~n t11i, gia hi~n hanh ... )

3. Nguyen t~c xu ly tiii chinh d6i v&i - Cac khoim d\f phbng

- Chenh l~ch danh gia l;ti tai san va chenh l~ch cy gia (con dang phiin anh tren Bang can d6i k€ toan- n€u c6)

VI. ThOng tin bii sung cho cac khoan ml}c trinh bay trong Bang din d6i k~ toan

Don vi tinh: VND

01- Ti~n Cu6i ky D§u nam

- Tien rni).t 247 279 115 106 372 377

- Tien gtri ngil.n hang 3 196 249 690 l 377 249 283

- Tien dang chuy~n 0 0

- Cac khoan tuong duong tien 247 000 000 000 325 000 000 000

C(>ng 250 443 528 805 326 483 621 660

02 - Cac khoan d§u tu· tai Cu6i ky D§u nam

chinh Gia g6c Gia tri

D\f phOng Gia g6c Gia tri

Dt! phOng hQ'ply hQ'ply

a) Chting khoan kinh 0 0 doanh

- T6ng gia tri c6 phi~u 0 0

- T6ng gia tri tnii phi~u 0 0

- Cac khofm d~u tu khac 0 0

- Ly do thay d6i v&i tirng khoan ~liu tu/lo:,1i c6 phi~u, tnii phieu

ve s6luQUg

ve gia tri

Cu6i ky D§u nam

Gia gBc Gi:i trj ghi sA Gi:i gBc Gi:i trj ghi s6 b) Dliu tu niun giu d~n ngay dao h:,1n 400 000 000 000 400 000 000 000 552 000 000 000 552 000 000 000

bl)Ng~nh:,1n 400 000 000 000 400 000 000 000 552 000 000 000 552 000 000 000

- Ti~n girl c6 k,Y h\lll 400 000 000 000 400 000 000 000 552 000 000 000 552 000 000 000

- Trai phi~u

- Cac khoan dliu tu khac

b2) Dai h:,1n

- Tien girl c6 k,Y h\lll 0 0

- Trai phi~u

- Cac khoan dliu tu khac

CuBi ky D§u nam

Gi:i gBc Dt! phOng Gia trj hq·p ly Gia g6c Dt.~·phimg Gi:i tr·j hq·p ly

c) Dliu tu gop v6n vao don vi 357 250 927 800 (29 914 646 400) 327 336 281 400 357 250 927 800

(29 914 646 327 336 281 400

khac 400)

- Dliu tu vao c6ng ty con 0 0

- Dliu tu vao c6ng ty lien 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000

doanh, lien k~t

C6ng ty C6 Phlin Thuy 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000

Di~n Bu6n D6n

- D§u tu vito don vi khac 273 500 927 800 (29 914 646 400) 243 586281 400 273 500 927 800 (29 914 646

243 586281 400 400)

Cong ty C6 ph§n Nhi~t 108 730 000 000 108 730 000 000 108 730 000 000

108 730 000 di~n Hili Phong 000

Cong ty c6 phk Nhi~t 114 770 927 800 (29 914 646 400) 84 856 281 400 114 770 927 800

(29 914 646 84 856 281 400

di~n Quang Ninh 400)

Cong ty c6 phfin Phu 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000

Th\lnh My

- T6m t~t tinh hinh ho11t d9ng cua cac cong ty con, cong ty lien doanh, lien k@t trong k.Y; - Cac giao dich tr9ng y@u giua doanh nghi~p vii cong ty con, lien doanh, lien ket trong k.Y - Truang hgp khong xac dinh duqc gia tri hgp ly thi giili trinh ly do.

03 - Phiii thu ciia khach hang Cu6i ky D~u nam

a) Phai thu cua khach hang ng~n h11n 626 394 172 087 1 248 251 778 846

Cong ty Mua Ban Di~n 509 890 799 1 247 143 908 447

Cac ct6i tuqng khac 625 884 281 288 1 107 870 399

b) Phili thu cua khach hang dili h\l11

c) Phili thu cua khach hilng lit cac ben lien quan

04 - C:ic khoiin phiii thu kh:ic Cu6i ky D~u nam

Gi:i trj Dg phOng Gia trj D~;~· phOng

a)Ng~h;m 13 567 336 146 74 651 448 315

- Phili thu v~ c6 phfin hoa

- Phili thu v~ c6 tuc vii lqi nhu~ duqc chia 14 258 437 500

- Phili thu nguai lao d(lng 198 414 200 129 063 300

- Ky cuqc, kY quy 0 20 600 000

- Cho mu9n 1 255 278 1 255 278

- Cac khoiln chi h9 124 712 955

- Phili thu khilc 13 367 666 668 60 117 379 282

b) Dili h\ln

- Phili thu v~ c6 phfin hoa

- Phili thu v~ c6 tuc vii lqi nhu~n duqc chia ·

- Phili thu nguoi lao d{>ng

- Ky cuqc, kY quy

- Chomuqn

- Cac khoiln chi h9

- Phili thu khac

C(lng 13 567 336 146 74 651 448 315

05 - Tai san thi~u chir xir ly Cu6i ky D~u nam

S61trQllg Gia trj S61uQ'ng Gia trj

a) Ti@n

b) Hang t6n kho

c)TSCD

d) Tai san khac

- Phai thu ngmJi lao d¢ng

- Ky quy, k:Y cugc

-Chomugn

- Cac khoan chi hQ

- Phai thu khac

C¢ng

06- NQ' xliu

DBi ttrq11g

Tbng gia tri cac khoan phai thu, cho vay qua h(ln thanh toan ho~c chua qua h(ln nhung kh6 c6 kha nang thu h6i ( trong d6 chi ti~t thOi gian qua h(ln va gia tri cac khoan ng phai thu, cho vay qua h(ln theo tirng d6i tugng n~u khoan nq phai thu theo tirng d6i tugng d6 chi~m tir I 0% tr& len tren tbng s6 nq qua h(ln)

Thong tin v~ cac khoan ti~n ph(lt, phai thu v~ lai tra ch~m... phat sinh tir c:k khoan ng qua h(ln nhung kMng dugc ghi nh~n doanh thu;

Kha nang thu h6i nq phai thu quah\lfl.

C¢ng

07 -Hang tiln kho

- Hang dang di tren dubng

- Nguyen li~u, v~t li~u

- Cong C\1, d1,1ng C\1

Ghi g6c

- Chi phi san xu~t kinh doanh d& dang

-Thanhphdm

-Hang h6a

- Hang gUi ban

- Hang h6a kho bao thu~

C¢ng

- Gia tri hang tbn kho u d

thai di~m cu6i kY

- Ly do ddn d~n vi~c trich l~p them ho~c hoan nh~p d\f phong giam gia hang ton kho

08 - Tai san dai h;m d(r dang

a) Chi phi sfm xdt kinh doanh da dang daih\lll

C9ng

b) Xay d\fllg ca ban da dang

-Muas~m

-XDCB

- Sira chua

C9ng

09- Tling giam tai san ca ()jnh hfru hlnh

Nha cira Khoanm1,1c

v~t ki~n trUe

Nguyen gia

sb du dliu ni'im 93 154 114 527

- Mua trong kY 5 60I 290 585

- Dfiu tu XDCB holm 450 815 228

thanh

- Tangkhac

- Chuyen sang dfiu tu

BE>S

-Thanh ly, nhuong ban

- Giamkhac

sb du cu6i kY 99 191 674 884

Gia tri hao mon luy k~

S6dudfiu nam 65 999 820 124

- Khfiu hao trong nam 792 840 802

- Tangkhac

-. Chuyen sang BE>S dau tu

- Thanh Jy, nhuong ban

- Giam khac

s6 du cu6i kY 66 792 660 926

Gia tri con 1(1i cua TSCE> hfru hinh

- T(li ngay dfiu nam 27 154 294 403

I I I

cuai ky Dliunlim

Gia gac Gia tl"i

Gia gac co th~ thu. hbi

(I2 727 274)

I 333 068 6I5

(27 272 730)

I 293 068 611

Maym6c thi~t bj

~ 372 426 072 093

57 956 318 000

~ 430 382 390 093

~ 206 053 682 312

5 902 252 I 57

2 211 955 934 469

166 372 389 781

Phuong ti~n v~ tai truy~n

d~n

31277137 092

~I 277 137 092

~8 252 623 880

I69 493 5I4

~8 422 117 394

~ 024 513 212

) ol' ,::-!'11

32 14I 000 000

I 325 795 887

3130438526I

64 77I 181 148

Caylau

Thi~t bi nam, sue v~t lam

d1,1ng cv quan ly viec cho sar; phfrm

42 969 693 529

42 969 693 529

40 805 653 I25

155 748 513

40 961 401 638

2 164 040 404

Gi:l tri co th~ thu hbi

TSCE>HH Tbng c9ng

Khac

860 154 790 ~ 540 687 172 031

63 557 608 585

450 815 228

860 154 790 ~ 604 681 050 388

818805378 2341930584819

8 526 597 7 028 861 583

827 331 975 ~ 348 959 446 402

41 349 412 198 756 587 212

- T

11 -Tang giam tai san eli djnh thue tai chinh

NMct'ra Maym6c Phuong ti~n Thithbi TSCE>HH TSCE>Vo Khoim ffi\IC v~t kien

thiet bi v~n titi d\lng C\1 khac hlnh

Tbng c()ng true truy@n ddn quanly

Nguyengia

s6 du d~u nam

- Thue t~i chinh trongnam

-Tang khac

- Mua ll;li TSCE> thue tai chinh

- Tra I11i TSCE> thue tai chinh

- Giam khac

s6 du cu6i ky

Gia tri hao mon luy ke

S6dudfrunam

- Khfru hao trong niim

- Tiingkh thue tai chinh

- Tra ll;li TSCE> thue tai chinh

- Giamkhac

s6ctu cu6i kY

Gia tri con illi cua TSCE> thue tai chinh

- Tl;li ngay d~u nam

- T11i ngay cu6i ky

12- Tang giam b§t di)ng san dftu tU'

Khoan m1.1c sii culii ''Y sii dftu nlim a) Bfrt d()ng san d§.u tu cho thue

Nguyen gia

- Quy@n st'r d\lng dfrt

- Nha

- NM va quy@n st'r d\lng dfrt

- Ca sa h\l t~ng Gia tri hao mon liiy ke

- Quy@n st'r d\lng dfrt

- Nha

- Nha va quy@n st'r d\lng dfrt

- Ca sa h\l t.1ng Gia tri con ll;li

- Quy@n st'r d\lng dfrt

- Nha

- Nha va quy~n sir d\illg dftt

- Co sa h\1 t.lng b) Bftt d(}ng san d.iu tu n~m giii cher tang gia

Nguyen gia

- Quyen sir d\lng dftt

- Nha

- Nha va quy~n sir dvng dftt

- Co sa h\1 t.lng T6n thftt do suy giam gia

- Quy~n sir d\lng dftt

-Nha

- Nha va quy~n sir d\illg dftt

- Co sa h\1 tfing Gia tri con 1\li

- Quy~n sir dvng dftt

-Nha

- Nha va quy~n sir d\illg dftt

- Co sa h\1 t.lng

sa cuai ky sa dftu nam - Thuy~t minh s6 li~u va giai trinh kMc

- Gia tri con 1\li cu6i kY cua BDSDT dung de the chftp, dm c6 dam bao khoan vay

- Nguyen gia BDSDT da khftu hao het nhung v~n cho thue hoi;ic n~m giii cher tang gia

13 - Chi phi tra tru-o·c

Khoan m1.1c sa cuai ky sa dftu nam a) Ng~n h\ln 92 079 865 420 033 371

- Chi phi tra tru&c v~ thue ho\lt d(}ng TSCD

- Cong C\1, d\lng C\1 xufrt dung 17 143 690 11 963 618

- Chi phi di vay

- Cac khmin khac (neu chi ti6t neu c6 gia tri 16n) 74 936 175 408 069 753

b) Daih\ln 891 612 454 875 985 150

· - Chi phi thanh l(ip doanh nghi~p

- Chi phi mua bao hi€m

- Cac khoan khac (neu chi ti~t neu c6 gia tri 16n) 891 612 454 875 985 150

Ct)ng 983 692 319 I 296 018 521

14- Tai san kh:ic

Kho:in ml}c sa cuai ky sa d§u nam

a) Ng~n h11n 0

b) Dai h\lfi

C9ng 0

Cuai ky J>§u nam

15- Vay va nQ' thue tai chinh sa co kha sa tang Sagi:im sa co kh:i

Gia tri tmng ky trong ky Gia tri nang t.-:i nang tra nq nQ'

a) Vay ng~n h11n 55 200 933 100 99 324 858 366 99 000 000 000 54 876 074 734

b) Vay dai h\ln (chi ti~t theo ky 496 808 397 2 923 725 292 0 ~93 884 672 385 h11n) 677

C

Khi Dong Nam B(l 677

T~p doan Di~n h,rc Vi~t Nam 2 165 942 660 362 080 222

b) Cac khoan phai tra nguOi ban dai h(ln

c) s6 nq qua h(ln chua thanh toan

d) Phai tra nguoi ban Ia cac ben lien quan

17- ThuS va cac khoiin phiii DQP nbil DU'O'C D§u nam sa phai DQP Sa da th~;~·c RQP Cu6i l

19 - Phai tra kh:ic

a) Ngiio Iwn

- Tai s!m thira cha giai quy€t

- Kinh phi cong doan

- Bao hi~m xa h9i

- Bao hi~m y t€

- Bao hi~m thAt nghi~p

- Phai tra v~ c6 phiin h6a

- Nh~n Icy quy, Icy CUQ'C ng~n h\lll

- c6 tuc, !Qi nhu~ phai tra

- Cac khoan phai tra, phai n(>p khac

b)Dai h;;m

- Nh~ Icy quy, Icy CUQ'C dai h\lll

- Cac khoan phai tra phai n9p khac

C(>ng

20- Doanh thu chua th1;1·c hi~n

a) Ng~n h\lll

- Doanh thu nh~n tru6·c

- Doanh thu tir chuong trinh khach hang truy~n th6ng

- Cac kho!m doanh thu chua thgc hi~n khac

C(>ng

b) Daih\ln

- Doanh thu nh~n tru&c

- Doanh thu tir chuong trinh khach hang truy~n th6ng

- Cac khoan doanh thu chua thgc hi~n khac

c) Kha nang khong thgc hi~n duqc hqp d6ng v6i khach hang (chi ti€t tirng khoan m\)c, Iy do khong c6 kha nang

. thgc hi~n)

21 - Tnii phitlu phat hanh

21.1. Trai phitlu thU'img

a) Trai phi€u phat hanh

- Lo\li pbat hanh theo m~nh gia

- Lo\li pbat hanh c6 chi€t kh&u

- Lo\li phat hanh c6 ph\1 tr9i

C(>ng

Gia trj

Cufli ky

4 302 344 746

136 161 520

2 494 688

474 740 660

3 656 685 870

32 262 008

0

0

4 302 344 746

Cufii ky Diiu nam

Cu6i ky Diiu nam

Cu6i nam

Lai su§t Kyh:,tn

b) Thuy€t minh chi ti€t v~ tn'li phi€u cac ben lien quan n~ giii' (theo tirng lo\li trai phi€u)

Diiu nam

6 939 181 985

45 114 720

425 569 948

3 734 935 870

2 733 561 447

0

0

6 939 181 985

Lydo

Diiu nam

Gia tt·i Lai su§t Kyh:,tn

21.2. Tr:ii phi~u chuy~n d6i

22. Ca phi~U U"U dai phlin Jo~iJa DQ" phai tra

-M~nh gia;

- D6i tuQTig duqc phat hanh (ban lanh d\lo, can b(l, nhan vien, d6i tuQTig khac);

- Di~u kho!m mua 1\li (Thbi gian, gia mua 1\li, cac di~u khoan co ban khac trong hqp d6ng phat hanh);

- Gia tri da mua 1\li trong kY;

- Cac thuy€t minh khac.

23. D~;~· phimg phai tra Cuili ky Diu nam a. Ngiinh\ln 0 69 399 820 871

- Dv phong bao hanh san ph~m hang h6a

- Dv phong bi'lo hanh cong trlnh xay dvng

- Dv phong tai ca cfiu

- Dv phong phi'li tra khac (Chi phi sua chil:a TSCD djnh k)r, chi phi hoan nguyen moi 0 69 399 820 871

truong ... )

C(lng 0 69 399 820 871

b. Di'li h\lfl

- Dv phOng bao hitnh san ph~ hang h6a

- Dv phOng bi'lo hanh cong trlnh xay dvng

- Dv phOng tai co cfiu

- Dv phong phai tra khac (Chi phi sua chil:a TSCD djnh k)r, chi phi hofm nguyen moi trubng ... )

C(lng 0

24. Tai san thu~ thu nh~p hoiin ·~iva thu~ thu nh~p hoiin ·~i phai tra Cuili ky Diu nam

a. Ti'li san thu€ thu nh~p hoan 1\li 0 13 879 964 174

- Thu€ sufit thu€ TNDN su d1,1ng d€ xac djnh gia tri tai san thu€ thu nh~p hoan llli

- Ti'li san thu€ thu nh~p hoan 1\li lien quan d€n khoan chenh l~ch t\lffi tho·i duqc khfiu trir

- Ti'li san thu€ thu nh~p hoan 1\li lien quan d€n khoan 16 tinh thu€ chua su dl,mg

- Ti'li san thu€ thu nMp hoan 1\li lien quan d€n khoan uu dai tinh thwS chua su dl,mg

- s6 bu trU v6i thu€ thu nh~p hoan 1\li phai tra

b. Thu€ thu nh~p hoan llli phi'li tra

- Thu€ sufit thu€ TNDN su d1,mg d€ xac djnh git1 trj thu€ thu nh~p hoan 1\li phai tra

- Thu€ thu nh~p hoan 1\li phi'li tra phat sinh tU cac khoan chenh l~ch t\lffi thbi chju thu€

- s6 bu trU v6i tai san thu€ thu nh~p hoan 1\li

25. v6n chii so· hii·u Don vi tinh: VND

a. Bang d6i chiSu biSn di;ing ciia v6n chii so· hii·u

Quy~n Chenh Quy

chon v6n

l~ch LNSTchu·a V6n hii ca Quy khac

v6n gop ciia '!h~l_!g d~· khac Chenh l~ch tY trQ· Quy dllu tu· chii sO' hfi·u von co phan

chuy~n ciia chii

danh gia gi:i

phlin ph6i vii d~u tU' sap phiSu

thui;ic v6n ph:it tri~n

CQng d6i trai

sO' hii·u l:_~i tili cac quy XDCB

x~p quy chii so· hii·u

phi~u san DN

s6 du d~u nam tru&c 0

- Tang v6n trong nam 0 tru&c

- Lai trong nam tru6'c 381 631424

381 631424177 177

-Tang khac 20 035 100 107 472 531

127 507 632 161 608 553

- Giiim v6n trong nam tru6'c

0

- L6 trong nam tru&c 0

- Giiimkhac 0 0 0~

s6 du d~u nam nay 604 856 000 7 560 228 0

381 631424 20 035 100 107 472 531 1 121555 28~ 000 689 177 608 553 027

' - Tang v6n trong nam nay

o I

109 482 253 X - Lai trong nam nay 878

109 482 253 87~

~f -Tang khac 3 248 583 658 0 0 3 248 583 658:=::

- Gii'un v6n trong nam 0 nay

- L6 trong nam nay 9 642 779 9 642 779

- Giiimkhac 3 248 583 658 0 0 3 248 583 658

s6 du cu6i nam nay 604 856 000 7 560 228 0

491 104 035 20 035 100 107 472 531 1231027896 000 689 276 608 553 126

--

b) Chi ti~t vfin gop ciia chii si'Y hii·u Cufii ky Diiu nam

- V6n g6p clia cong ty m~ (n~u Ill cong ty con)

- v6n gop clia cac d6i tuqng khac 604 856 000 000 604 856 000 000

- s6 luqng cb phi~u quy

C{>ng 604 856 000 000 604 856 000 000

c) C:ic giao djch v~ v6n vOi c:ic chii si'Y hii'u va phan phBi c6 tfrc, chia IQ'i nhu~n Nam nay Nam ti'U'O'c

- v 6n d~u tu clia chli sa hiiu

+ v6n g6p d~u nam 604 856 000 000 604 856 000 000

+ v6n g6p tang trong nam 0 0

+ v6n g6p gii'un trong nam 0 0

+ v6n g6p cu6i nam 604 856 000 000 604 856 000 000

- c6 rue, Jqi nhu~ da chia

d) ca phi~u CuBiky Dftu nam - s6 luqng cb phi~u dang kY phat hanh

- s6 Juqng cb phi~u da ban ra cong chiing

+ cb phi~u phb thong

+ cb phi~u uu dai (lo(li duqc phiin lo(li hi v6n chli sa huu)

- s6 Juqng cb phi~u duqc mua l(li ( cb phi~u quy)

+ cb phi~u phb thOng

+ Cb phi~u uu dai (lo(li duqc phan lo(li Ia v6n chli sa hiiu)

- s6 luqng cb phi~u dang Juu hanh

+ cb phiilu phb thOng

+ c6 phi~u uu dai (lo(li duqc phan lo(li Ia v6n chli sa hiiu)

* M~nh gia cb phi~u dang luu hanh:

d) c6 tu·c Gi:i trj

-cb tuc da cong b6 sau ngay k~t thuc kY k~ tmin nam:

+ cb tire da cong b6 tren cb phi~u phb thong

+ c6 rue da cong b6 tren c6 phi~u uu da

- c6 tuc clia c6 phi~u uu dai luy k~ chua duqc ghi nh~n

e) C:ic quy ciia doanh nghi~p Cu6i l•y Dftu nam

- Quy d~u tu phat tri~n 107 472 531 553 107 472 531 553

- Quy h6 trq s~p x~p doanh nghi~p

- Quy khac thu()c v6n chli sa hiiu 20 035 I 00 608 20 035 100 608

EVN_GL_OO?_TT200, ngub'i in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 19/01/2018 13:44:11. Trang 24/30

26. Chenh l~ch d:inh gi:i l(li tai siin

Lido thay d6i gifra s6 d~u nam va cu6i nam (danh gh't h;ti trong trubng h9P nao, tai san nao duqc danh gia l(li, theo quy~t djnh nao? ... )

27. Chenh l~ch cy gi:i

- Chenh l~ch ty gia do chuy~n d6i BCTC l~p b~ng ngo(li t~ sang VND

- Chenh l~ch tY gia phat sinh vi cac nguyen nhan khac (n6i ro nguyen nhiin)

28. Nguiln kinh phi

- Ngu6n kinh phi duqc dp trong nam

- Chi sv nghi~p

- Ngu6n kinh phi con l(li cu6i nam

29. C:ic khoan m\,lc ngoai Bang din d6i li~ to:in

a) Tai san time ngoai: T6ng s6 ti~n thue t6i thi~u trong tuong lai cua h9P ct6ng thue ho(lt d(lng tai san khong huy ngang theo cac thai h(ln

- T\r I nam tro xu6ng

- Tren I nam d~n 5 nam

- Tren 5 nam

b) Tai san nh~ gifr hQ: Doanh nghi~p phai thuy~t minh chi ti~t v~ s6 luqng, chUng lo(li, quy each, phk ch~t t(li thCri diem cu6i k)':

-V~t tuhitng h6a nh~n gifr h9, gia cong, nh~n uy thac:

Ma hi'mg Ten hang Chung lo(li, quy c:ich, phiim chftt

-Hang h6a nh~n ban hQ, nh~n kY giri, nh~n cAm c6, th~ ch~p:

Ma bang Ten bang Chung lo(li, quy c:ich, phiim chlit

Nam nay

Nam nay

Nam nay

Cu6i nam

DVT

DVT

VII. Thong tin bi\ sung cho c:ic lihoiin m\,IC trlnh bay h·ong B:io c:io k~t quii ho(lt di}ng liinh doanh

1. Tilng doanh thu b:in bang va cung clip djch V\,1 Nam nay

a) Doanh thu

- Doanh thu b{m hang 630 406 136 795

- Doanh thu cung dp djch V\1

- Doanh thu h9P d6ng xiiy d\l'Dg

+ Doanh thu cua h9P d6ng xiiy d\fDg duqc ghi nh~n trong ky

+ T6ng doanh thu luy k~ cua h9P dflng xiiy dvng duqc ghi nh~ d~n thCri diem

EVN_GL_005_TT200, nguiYi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 19/01/2018 13:44:11.

Nam trm)·c

Nam tmo·c

Nam trU'o·c

Dftu nam

sa lm;mg

SB!u·Q'ng

Don vi tinh: VND

Nam tmo·c

168 621 682 430

33 272 727

Trang 25/30

l~p Bao cao t1li chinh

- Doanh tim khac

C(>ng 630 406 136 795 168 654 955 157

b) Doanh thu d6i v6i cac ben lien quan (chi ti~t timg d6i tuQng)

c) Trubng hQP ghi nh~n doanh thu cho thue tili sim Ia t6ng s6 ti~n nh~n tru&c doanh nghi~p phi!i thuy~t minh them d~ SO sanh S\1' khac bi~t giua vi~C ghi nh~

nh~ doanh thu theo phuong phap phan b6 dAn theo thOi gian cho thue

Kha nang suy giam lqi nhu~n va lubng ti~n trong tuong lai

2. Cac khoi'm giam trir doanh thu Nlim nay Nlim tru-ng tai chinh khac

EVN_GL_005_TI200, ngucri in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 19/01/2018 13:44:1 I. Trang 26/30

C(>ng 2 083 347 8021 5 547 162 2261

5. Chi phi tai chinh Nlim nay Nlim tru·o·c

- Lai ti~n vay 3 470 153 960 3 395 851 117

- Chi~t kh~u thanh toan, 1ai ban hang tra ch~

- L6 do thanh 1y cac khoan ddu tu tai chinh

- L6 chenh I~ch tY gia 3 248 583 658 40 132 502 728

- Dl! phOng giam gia ch\rng khoan kinh doanh va tbn th~t ddu tu 0 0

- Chi phi tai chinh khac

- Cac khoan ghi giam chi phi tai chinh

C(>ng 6 718 737 6I8 43 528 353 845

6. Thu nh~p khac Nlim nay Nam tmo·c

-Thanh ly, nhuQllg ban TSCE> 0

- Uii do danh gia 1

- L6 do danh gia l

lf

~- Chi phi san xuiit, kinh doanh theo y~u tB Nlim nay Nam trm)·c

- Chi phi nguyen li~u, v~t li~u 493 825 555 964 152 402 438 497

- Chi phi nhan cong 11 336 086 060 12 732 682 968

- Chi phi khAu hao tai sim c6 djnh 7 028 861 583 5 892 007 015

- Chi phi djch V\1 mua ngoai 3 500 102 465 3 215 458 331

- Chi phi khac bftng ti@n (26 754 225 179) 1 942 701 919

C9ng 488 936 380 893 176 185 288 730

Ghi chU: Chi tieu "Chi phi san xuAt kinh doanh theo y~u tfJ" Ia cac chi phi phiit sinh trong kY duqc philo anh trong Bang Can dfJi k~ toan va Bao cao k~t qua kinh doanh

- DfJi v&i cac doanh nghi~p san xuAt, vi~c thuy~t minh chi phi theo y~u t6 duqc can cu vao s6 phat sinh tren cac tai khoan sau

+ Tai khoan 621 -Chi phi nguyen v~t li~u tiVc ti~p

+ Tai khoan 622 -Chi phi nhan c6ng tiVc ti~p

+ Tai khoan 623 - Chi phi Slr d\lng may thi cong

+ Tai khoan 627- Chi phi san xuAt chung

+ Tai khoi'm 641 - Chi phi ban hang

+ Tai khoan 642- Chi phi quan ly doanh nghi~p

- DfJi v&i cac doanh nghi~p thuong m~ti, vi~c thuy~t minh chi phi theo y~u t6 duqc can cu vao s6 phiit sinh tren cac tai khoan sau (kh6ng bao g6m

gia mua hang h6a)

+ Tai khoan 156 -Hang h6a

+ Ti\i khoan 632 - Gia v6n hang ban

+ Tai khoan 641 - Chi phi ban hang

+ Tai khoan 642 -Chi phi quan ly doanh nghi~p

- Doanh nghi~p c6 quy@n Iva chn can cu khac nhung phai dam bao thuy~t minh d:iy du chi phi theo y~u t6

10. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Nam nay

- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p chju thu~ nam hi~n hi\nh

- Di.@u chinh chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p cua cac nam tru&c vao chi phi thue thu nh~p hi~n hanh nam nay

- TtSng chi phi thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hilnh 13 527 122 985

11. Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i Nam nay

- Chi phi thu~ thu nh~J? doanh nghi~p hoan l~ti phat sinh t\r cac khoan chenh l~ch t~tm thbi phiti chju thue

-Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p l10an l~ti phat sinh t\r vi~c hoan nh~p tai san thu~ thu nMp hoan l~ti

- Thu nh~p thu~ thu ~~p doanh nghi~p hoan l~ti phat sinh t\r cac khoim chenh l~ch t\lffi thcYi duqc khiiu trir

- T~u nh~p thu~ th!-1 nh~p doanh nghi~p hoan l~ti phat sinh t\r cac khoan 16 tinh thue va uu dai thue chua sl:r d\lng

- Thu nh~p thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~ti phat sinh t\r vi~c hoan nh~p thu~

EVN_GL_005_IT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 19/01/2018 13:44:11.

Nam tmo·c

Nam tmo·c

Trang 28/30

I tim nMp hoan i(li phai tra I I -Tling chi phi thu~ thu nh?p doanh nghi~p hoan l(li I 13 879 964 174

VIII. Thong tin bB sung cho cac khoiin myc trinh bay trong Bao cao luu chuy~n ti~n t~ 1. Cac giao djch khOng b~ng ti~n anh hu·O'ng d~n bao cao Iuu chuy~n ti~n t~ trong tu·ong lai

- Mua tai san b~ng each nh?n cac khoim nq lien quan tn,rc ti~p hoi;ic thong qua nghi~p V\1 cho thue tai chinh

- Mua doanh nghi~p thong qua phat hanh eli phi~u

- Chuy~n nq thanh v6n chil sa hiiu

- Cac giao djch phi ti~n t~ khac

2. Cac khoan ti~n do doanh nghi~p n~m giii· nhu·ng khong duq·c Stl' dyng: Trinh bay gia tri va ly do cila cac khoan ti~n va tuong duong ti~n Ian do doanh nghi~p nfun gifr nhung khong duqc su d1,mg do c6 S\l' h;;m ch~ cila phap Iu?t hoi;ic cac rang bUQC khac rna doanh nghi~p phai thl,l'C hi~n

3. sa ti~n di vay thy·c thu trong ky - Ti~n thu tU di vay theo kh~ u6c thong thuong

- TiSn thu tu phat hanh trai phi~u thu0ng

- Ti~n thu tU phat hanh trai phi~u chuy~n dlii

- Ti~n thu tU phat hanh eli phi~u uu diii phiin lo(li !a nq phai tra

- TiSn thu tU giao djch mua ban l(li trai phi~u Chinh phil va REPO chirng khoan

- Ti~n thu tU di vay du6i hinh th(rc khac

4. sa ti~n da thy·c tra gac vay trong ky:

- Ti~n thu tU di vay theo kh~ u&c thOng thuong

- Tien tra nq g6c trai phi~u thu0ng

- TiSn tra nq g6c trai phi~u chuy€n dlii

- Tien tra nq g6c eli phi~u uu dai phiin lo(li Ia nq phai tnl.

- Ti~n chi tra cho giao djch mua ban l(li trai phi~u Chinh phil va REPO chirng khoan

- Ti~n tra nq vay du6i hinh thuc khac

99.000.000.000

99.000.000.000

0

5. ThOng tin l'hac: Luong CT IIDQT: 217.491.000d/ngueri/quy; Luong TGD: 211.449.000d/ngueri/quy; Luong PTG£>: 139.893.120d/

nguOi/quy; Luong TBKS chuyen trach: 144.406.080d/nguai/quy; Luong KTT: 126.354.240d/ngu0i/quy; Thu lao IIDQT kh6ng trl,l'c t!~P

SXKD: 84.495.360d/2 nguWquy; Thu lao BKS khong trl,l'c tii\p SXKD: 59.101.560d/2 ngueri/quy. /

NGlf(>l L~P BIEU KE TOAN TRUONG

~lh:~ EVN_GL_005_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BT , ngay in: 19/01/2018 13: Trang 29/30

0

0

0