SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU …dzienniki.slask.eu/WDU_S/2016/3780/Oryginal/Zalacznik1.pdf · RPO WSL 2007 –2013, POKL 2007 ... w tym na: dotacje dla gmin na budowę

Zacznik 1

do uchway nr 541/103/V/2016

Zarzdu Wojewdztwa lskiego

z dnia 23 marca 2016 roku

Zarzd Wojewdztwa lskiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDETU

WOJEWDZTWA LSKIEGO

W 2015 ROKU

Katowice, marzec 2016 rok

SPIS TRECI

ROZDZIA I WYKONANIE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO

W 2015 ROKU

1. ZMIANY W PLANIE BUDETU

WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU

2. WYKONANIE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO

WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK

3. REALIZACJA DOCHODW BUDETU WASNEGO


4. REALIZACJA WYDATKW BUDETU WASNEGO


5. WYKONANIE ZADA REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

POZA BUDETEM WASNYM WOJEWDZTWA LSKIEGO

6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETU


TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU

TABELA II. DOCHODY BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU WG RDE

TABELA III. DOCHODY BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU (ZGODNIE Z ART. 235 UOFP)

TABELA IV. PLAN FINANSOWY ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMW/POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI

SAMORZDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

TABELA V. WYDATKI BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU WEDUG DZIAW I ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ

TABELA VI. WYDATKI BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIECE I MAJTKOWE

TABELA VII. WYDATKI BIECE BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU

TABELA VIII. WYDATKI MAJTKOWE BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU

ZACZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO UDZIELONE W 2015 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH

ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH

ZACZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI NA 2015 ROK

ZACZNIK NR 2A WYKAZ JEDNOSTEK OWIATOWYCH GROMADZCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAALNOCI NA WYDZIELONYM

RACHUNKU W 2015 ROKU

ZACZNIK NR 3. FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. WPYWY Z TYTUU OPAT NA 2015 ROK

ZACZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKW NA REALIZACJ PROGRAMW I PROJEKTW PRZY UDZIALE RODKW UNIJNYCH I INNYCH RDE

ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI ZA 2015 ROK

ZACZNIK NR 5. RBNDS SPRAWOZDANIE O NADWYCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO

ROZDZIA II WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADA ZLECONYCH

ORAZ ZADA POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZDOWEJ W 2015

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIE Z ORGANAMI

ADMINISTRACJI RZDOWEJ

3. PLAN FINANSOWY ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ

FINANSOWANYCH ZE RODKW EUROPEJSKICH

TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADA ZLECONYCH ORAZ ZADA POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ W 2015 ROKU

TABELA 2. DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ, PODLEGAJCE PRZEKAZANIU DO BUDETU PASTWA W 2015 ROKU

ROZDZIA III WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RODKW

UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJ PROGRAMW

RPO WSL 20072013, POKL 20072013, RPO WSL 20142020

I POWER 20142020 W 2015 ROKU (CZ IV)

ROZDZIA IV STOPIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMW

WIELOLETNICH

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2015 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WOJEWDZTWA LSKIEGO NA LATA 20152025

2. WYKONANIE W 2015 ROKU PROGRAMW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ

PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWDZTWA LSKIEGO NA LATA 20152025

3. ZADUENIE WOJEWDZTWA LSKIEGO W LATACH 20152025 ORAZ KSZTATOWANIE SI

WSKANIKW ZADUENIA

file:///C:/Users/domagalad/Desktop/SPRAWOZDANIE%202015/Sprawozdanie%202015.docx%23_Toc445446690file:///C:/Users/domagalad/Desktop/SPRAWOZDANIE%202015/Sprawozdanie%202015.docx%23_Toc445446690

ROZDZIA I

WYKONANIE BUDETU


1. ZMIANY W PLANIE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU

Budet Wojewdztwa lskiego na 2015 rok zosta przyjty 19 stycznia 2015 roku uchwa Sejmiku

Wojewdztwa lskiego Nr V/4/2/2015 i zamyka si po stronie:

dochodw kwot 1.676.826.888 z,

wydatkw kwot 1.864.172.268 z.

Realizujc budet w 2015 roku, Sejmik Wojewdztwa podj 9 uchwa zmieniajcych jego wysoko:

1) Uchwa Nr V/5/2/2015 z dnia 16.02.2015 r. dokonano zwikszenia planu dochodw i wydatkw wasnych o kwot 228.545 z:

w zwizku z wyrokiem Sdu Rejonowego w Dbrowie Grniczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie sygn. akt IC 651/11 z powdztwa przeciwko Skarbowi Pastwa reprezentowanemu

przez Marszaka Wojewdztwa lskiego, nakazujcym powodowi zwrot kosztw

postpowania sdowego, stanowicych wynagrodzenie radcy prawnego z tytuu zastpstwa

procesowego 2.400 z,

celem wprowadzenia do budetu odsetek bankowych od rodkw pochodzcych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zacignitego przez Ministerstwo Finansw

na realizacj inwestycji Drogowa Trasa rednicowa. rodki przeznaczono na udzielenie

pomocy finansowej dla miast Zabrze (88.992,18 z) i Gliwice (137.151,16 z) na realizacj

ww. inwestycji 226.145 z,

2) Uchwa Nr V/6/6/2015 z dnia 16.03.2015 r. dokonano: a) zwikszenia planu dochodw wasnych o kwot per saldo 10.861.760 z, w tym:

zwikszenia o czn kwot 13.076.002 z:

o cz regionaln subwencji oglnej na podstawie pisma Ministra Finansw Nr ST4.4750.13.2015 z dnia 6 lutego br. 1.437.704 z,

o rodki europejskie na realizacj projektw pn.: - Obwodnica ywca jako nowy cig drogi wojewdzkiej nr 945 wzdu rzeki Soy wraz

z przebudow mostu nad rzek So w cigu drogi wojewdzkiej nr 945 w ramach

Poddziaania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementw sieci drogowych

RPO WSL 10.022.453 z,

- Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej wojewdztwa lskiego w ramach Poddziaania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy

i integracji spoecznej PO KL 248.114 z,

- Lepsza edukacja, lepsza przyszo 470.658 z oraz EDU RABKA 127.878 z w ramach Poddziaania 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup

o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug

edukacyjnych PO KL,

- Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniw niepenosprawnych w ramach Dziaania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego

PO KL 120.810 z,

- Nauczyciel z ImPETem 59.476 z i Kompetencje nauczycieli gwarancj optymalnego rozwoju dziecka 564.797 z w ramach Dziaania 9.4 Wysoko

wykwalifikowane kadry systemu owiaty PO KL,

- Sie regionalnych Obserwatoriw Specjalistycznych w ramach Poddziaania 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL 5.910 z,

o rodki pochodzce z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt pn.: Europejska Idea Doradztwa dla Midzynarodowej Mobilnoci Modziey 18.202 z,

zmniejszenia o czn kwot 2.214.242 z:

czci owiatowej subwencji oglnej o kwot 2.188.571 z na podstawie pisma Ministra Finansw Nr ST4.4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.,

planu dochodw pochodzcych z Komisji Europejskiej o kwot 25.671 z, poniewa zaliczka na realizacj przez Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego

projektu pn.: Ochrona zbiorowisk nielenych na terenie Beskidzkich Parkw

Krajobrazowych w ramach komponentu Przyroda i rnorodno biologiczna LIFE+,

zostaa przekazana przez Komisj Europejsk na rachunek budetu wojewdztwa

pod koniec ubiegego roku i stanowi przychody budetu w roku biecym,

b) zwikszenia planu wydatkw wasnych o kwot 29.998.409 z, w tym na:

dotacje dla gmin na budow i modernizacj drg dojazdowych do gruntw rolnych 202.198 z,

remont dachu siedziby Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych w ywcu 100.000 z,

wsplne z gminami inwestycje na drogach wojewdzkich 2.800.000 z,

wydatki zwizane z zakupem, modernizacj oraz napraw pojazdw kolejowych, przeznaczonych do przewozw pasaerskich, w zwizku z niewykorzystaniem w roku 2014

rodkw pochodzcych z Funduszu Kolejowego 1 z,

realizacj prac geodezyjnych i kartograficznych 39.447 z,

zadanie pn.: Organizacja V Europejskiego Kongresu Maych i rednich Przedsibiorstw 100.000 z,

podwyszenie kapitau zakadowego Uzdrowiska Goczakowice Zdrj sp. z o. o. 2.000.000 z,

skadki na ubezpieczenie spoeczne, Fundusz Pracy i odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w szkoach i placwkach owiatowych Wojewdztwa lskiego

1.936.700 z,

realizacj wojewdzkiego programu przeciwdziaania narkomanii (2.008.500 z) oraz wojewdzkiego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych

(3.012.748 z) cznie 5.021.248 z,

dziaalno statutow Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego 600.000 z,

przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju rodkw zwrconych przez beneficjentw w 2014 roku w ramach PO KL 18.687 z i RPO 1.803 z,

obchody jubileuszowe Filharmonii lskiej w Katowicach (50.000 z) i Opery lskiej w Bytomiu (50.000 z) cznie 100.000 z,

udzielenie pomocy finansowej dla miasta Bdzin na zadanie pn.: Remont sceny i doposaenie w urzdzenia akustyczne, owietleniowe i komunikacyjne w Teatrze Dzieci

Zagbia w Bdzinie 60.000 z,

otwarty konkurs wnioskw na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw 400.000 z,

modernizacj kotowni gazowej przy budynku szklarni w lskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie 386.000 z,

projekt pn.: Kompetencje nauczycieli dla integracji rnojzycznej w ramach Programu Uczenie si przez cae ycie Comenius 23.656 z,

projekt pn.: Europejska Idea Doradztwa dla Midzynarodowej Mobilnoci Modziey w ramach Programu Erasmus+ 18.202 z,

wkad wasny do projektu pn.: DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego lska w ramach Poddziaania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL 90.408 z,

realizacj ze rodkw europejskich RPO WSL projektu pn.: Obwodnica ywca jako nowy cig drogi wojewdzkiej nr 945 wzdu rzeki Soy wraz z przebudow mostu nad rzek So

w cigu drogi wojewdzkiej nr 945 w ramach Poddziaania 7.1.1 Modernizacja

i rozbudowa kluczowych elementw sieci drogowych 10.022.453 z,

realizacj ze rodkw europejskich w ramach PO KL projektw pn.: - Rozwj efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w wojewdztwie lskim

w ramach Poddziaania 5.2.1 Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowej

123.747 z,

- Ksztacenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji spoecznej wojewdztwa lskiego 817.862 z oraz Efektywna i skuteczna przedsibiorczo spoeczna

360.698 z w ramach Poddziaania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy

i integracji spoecznej,

- lskie sprawniej wsparcie osb niepenosprawnych w aktywizacji zawodowej w ramach Dziaania 7.4 Niepenosprawni na rynku pracy 23.711 z,

- Sie regionalnych Obserwatoriw Specjalistycznych 223.497 z i Automobilizacja 112.268 z w ramach Poddziaania 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych

i modernizacyjnych w regionie,

- DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego lska w ramach Poddziaania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji 3.072.204 z,

- Lepsza edukacja, lepsza przyszo 470.658 z oraz EDU RABKA 127.878 z w ramach Poddziaania 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup

o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug

edukacyjnych,

- Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniw niepenosprawnych w ramach Dziaania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego

120.810 z,

- Nauczyciel z ImPETem 59.476 z oraz Kompetencje nauczycieli gwarancj optymalnego rozwoju dziecka 564.797 z w ramach Dziaania 9.4 Wysoko

wykwalifikowane kadry systemu owiaty,

c) zwikszenia planu przychodw o kwot 19.136.649 z z tytuu wolnych rodkw za 2014 rok. 3) Uchwa Nr V/7/5/2015 z dnia 13.04.2015 r. dokonano zwikszenia planu dochodw

i wydatkw wasnych o rodki w kwocie 501.948 z, pochodzce z:

Komisji Europejskiej, a przeznaczone na realizacj projektw pn.: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nielenych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego

Orlich Gniazd oraz Ochrona zbiorowisk nielenych na terenie Beskidzkich Parkw

Krajobrazowych w ramach programu LIFE+ 490.948 z,

Instytutu Inicjatyw Pozarzdowych w Warszawie na dofinansowanie zadanie pn.: Budowa woliery dla ptakw 11.000 z.

4) Uchwa Nr V/9/9/2015 z dnia 25.05.2015 r. dokonano: a) zwikszenia planu dochodw wasnych o kwot 286.067 z, stanowic rodki europejskie

na realizacj w ramach PO KL projektw pn.:

Efektywna i skuteczna przedsibiorczo spoeczna w ramach Poddziaania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej 6.800 z,

lskie sprawniej wsparcie osb niepenosprawnych w aktywizacji zawodowej w ramach Dziaania 7.4 Niepenosprawni na rynku pracy 89.112 z,

Kierunek przedsibiorczo w ramach Dziaania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia 190.155 z,

b) zwikszenia planu wydatkw wasnych o kwot 3.104.463 z, w tym na:

zakup sprztu geodezyjnego typu GPS do realizacji zada statutowych Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych w ywcu 50.000 z,

podwyszenie kapitau zakadowego spki Centrum Pediatrii w Sosnowcu sp. z o. o. 500.000 z,

biece utrzymanie aplikacji WAP (Wniosek Aplikacyjny Przedsibiorcy) oraz zwrot wydatkw niekwalifikowanych, poniesionych na aplikacj WAP w latach 20132014

w ramach Dziaania 10.1 Wsparcie procesu zarzdzania i wdraania RPO WSL

161.386 z,

zwikszenie dotacji podmiotowej na dziaalno instytucji kultury Zamek Cieszyn 250.000 z oraz Filharmonii lskiej w Katowicach 128.059 z,

wymian konstrukcji dachu wraz z wymian okien w czci mansardowej, wzmocnienie cian, wymian instalacji elektrycznych poddasza w budynku Teatru Rozrywki

w Chorzowie 1.450.000 z,

remont instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Muzeum Historycznego w BielskuBiaej 40.000 z,

zadania pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku wielofunkcyjnego (siedziba dyrekcji, sala audiowizualna dydaktyczna, biblioteka, archiwum, zaplecze

hodowlane inkubatory) (146.951 z) i Wykonanie dokumentacji technicznej

na mikrobiogazowni (zlokalizowan przy skadowisku obornika) (50.000 z) w lskim

Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie 196.951 z,

zadanie pn.: Odtworzenie majtku zakup quada w Zespole Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego 42.000 z,

realizacj w ramach PO KL projektw pn.: - lskie sprawniej wsparcie osb niepenosprawnych w aktywizacji zawodowej

w ramach Dziaania 7.4 Niepenosprawni na rynku pracy 89.112 z,

- Efektywna i skuteczna przedsibiorczo spoeczna w ramach Poddziaania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoecznej 6.800 z,

- Kierunek przedsibiorczo w ramach Dziaania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samo zatrudnienia 190.155 z,

c) zwikszenia planu przychodw o kwot 2.818.396 z z tytuu wolnych rodkw, dostosowujc plan do sprawozdania Rb NDS o nadwyce/deficycie j. s. t. za 2014 rok.

5) Uchwa Nr V/10/8/2015 z dnia 22.06.2015 r. dokonano zwikszenia planu dochodw i wydatkw wasnych o kwot per saldo 7.078.991 z, w tym:

zwikszenia o czn kwot 7.125.215 z, celem wprowadzenia do budetu wojewdztwa rodkw:

z rezerwy subwencji oglnej, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy Pawowic w cigu DW 933 rejon wza drogowego z DK 81

na podstawie pisma Ministra Finansw z dnia 22 maja 2015 r. Nr ST4.4701.254.OWO.15

6.161.814 z,

europejskich, na realizacj w ramach RPO WSL 20142020 projektw pn.: - lskie. Inwestujemy w talenty w ramach Poddziaania 11.1.5 Efektywny rozwj

dzieci i modziey 133.225 z,

- Adopcje w ramach Poddziaania 9.2.7 Rozwj usug adopcyjnych 341.020 z, - Wsppraca si opaca koordynacja sektora ekonomii spoecznej w wojewdztwie

lskim w ramach Poddziaania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii spoecznej

230.189 z,

z Polskiego Zwizku Pywackiego na realizacj zadania pn.: Szkolenie grupowe modziey uzdolnionej sportowo w Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa

Sportowego w Raciborzu 163.800 z,

otrzymanych na podstawie Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych samorzdom wojewdzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r., poz. 808

ze zm.). 88.415 z,

pochodzcych z odszkodowania otrzymanego za zalanie lokali w budynku filii Wojewdzkiego Urzdu Pracy przy Al. Niepodlegoci 20/22 w Czstochowie 6.752 z,

zmniejszenia o kwot 46.224 z wartoci dofinansowania dla projektu pn.: lska Regionalna Sie Szkieletowa w ramach Dziaania 2.1 Infrastruktura Spoeczestwa Informacyjnego RPO

WSL 20072013 oraz dostosowaniem planu finansowego do kwot wynikajcych z aktualnego

harmonogramu skadania wnioskw o patno.

6) Uchwa Nr V/11/4/2015 z dnia 31.08.2015 r. dokonano zmniejszenia planu dochodw i wydatkw o kwot 1.783.140 z w zwizku z oszczdnociami powstaymi po zakoczeniu

realizacji projektu pn.: Mam zawd mam prac w regionie w ramach Dziaania 9.2

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego PO KL.

7) Uchwa Nr V/12/4/2015 z dnia 21.09.2015 r. dokonano a) zwikszenia planu dochodw o kwot per saldo 17.443.606 z z tego: zmniejszenia o czn kwot 395.348 z, w zwizku z:

z odstpieniem od realizacji projektu pn.: Studium rozwoju regionalnego i obszarw funkcjonalnych w czesko polskim obszarze przygranicznym w ramach Programu

Wsppracy Transgranicznej INTERREG VA Republika Czeska Polska 20142020

82.222 z,

przedoeniem ostatecznej wersji wnioskw o dofinansowanie projektw pn.: Koordynacja i rozwj usug adopcyjnych w ramach Poddziaania 9.2.7 Rozwj

usug adopcyjnych oraz Wsppraca si opaca koordynacja sektora ekonomii

spoecznej

w wojewdztwie lskim w ramach Poddziaania 9.2.3 Koordynacja sektora ekonomii

spoecznej RPO WSL 200142020 313.126 z,

zwikszenia o czn kwot 17.838.954 z, w tym:

w zwizku z rozliczeniem wykonania przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie usug w zakresie kolejowych regionalnych przewozw pasaerskich w Wojewdztwie

lskim w okresie od 15 grudnia 2013 r. do 13 grudnia 2014 r. 3.229.488 z

celem wprowadzenia do budetu wojewdztwa rodkw przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako refundacj do wnioskw o patno poredni, zwizanych

z projektem pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy rednicowej Zachd odcinek

Zabrze Gliwice, Podprojekt 2 odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach

w ramach Poddziaania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementw sieci

drogowych RPO WSL 20072013 14.603.271 z,

celem wprowadzenia do budetu wojewdztwa rodkw przekazywanych przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji na realizacj projektu pn.: Europejska Idea Doradztwa dla

Midzynarodowej Mobilnoci Modziey w ramach Programu Erasmus + 6.195 z.

b) zwikszenia planu wydatkw o kwot per saldo 7.749.552 z z tego: zmniejszenia na czn kwot 10.089.402 z, w tym:

w zwizku z ostatecznym rozliczeniem zadania i brakiem koniecznoci poniesienia wydatku na zwrot podatku VAT, w wyniku jego kwalifikowalnoci w projekcie

pn. Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyskiej

w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie w ramach RPO WSL 20072013

5.108.000 z,

w wyniku oszczdnoci poprzetargowych na wyonienie wykonawcy robt budowlanych w ramach przedsiwzicia pn.: Przebudowa drg wojewdzkich oraz drogowych

obiektw inynierskich 2.986.054 z

w zwizku z odstpieniem od realizacji projektu pn.: Studium rozwoju regionalnego i obszarw funkcjonalnych w czesko polskim obszarze przygranicznym w ramach

Programu Wsppracy Transgranicznej INTERREG VA Republika Czeska Polska

20142020 82.222 z,

w zwizku z przesuniciem okresu realizacji zadania pn.: Rozbudowa SP ZOZ REPTY Grnolskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zitka w Tarnowskich Grach

na lata 20162018 1.600.000 z,

w zwizku z przedoeniem ostatecznej wersji wnioskw o dofinansowanie projektw pn.: Koordynacja i rozwj usug adopcyjnych w ramach Poddziaania 9.2.7 Rozwj

usug adopcyjnych oraz Wsppraca si opaca koordynacja sektora ekonomii

spoecznej w wojewdztwie lskim w ramach Poddziaania 9.2.3 Koordynacja sektora

ekonomii spoecznej RPO WSL 200142020 313.126 z

zwikszenia o czn kwot 17.838.954 z, w tym:

na realizacj zada remontowych na drogach wojewdzkich 3.229.488 z,

celem udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice na zapat odszkodowa za nieruchomoci przejte na rzecz Wojewdztwa lskiego na mocy decyzji Wojewody

lskiego w zwizku z budow odcinka G1 Drogowej Trasy rednicowej w Gliwicach

8.883.968,

na realizacj projektu pn.: Europejska Idea Doradztwa dla Midzynarodowej Mobilnoci Modziey w ramach Programu Erasmus+ 6.195 z,

celem udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze na zadanie pn.: Poprawa gospodarki wodnociekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II inwestycja 5.719.303 z

c) zmniejszenia planu przychodw o kwot 9.694.054 z w 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym w zwizku ze zmniejszeniem wydatkw

na zadania pn.:

Budowa Drogi Gwnej Poudniowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1 w Mszanie 5.108.000 z,

Przebudowa drg wojewdzkich oraz drogowych obiektw inynierskich 2.986.054 z,

Rozbudowa SP ZOZ REPTY Grnolskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zitka w Tarnowskich Grach 1.600.000 z.

8) Uchwa Nr V/14/2/2015 z dnia 26.10.2015 r. dokonano zmniejszenia planu dochodw i wydatkw o kwot per saldo 3.477.812 z w tym::

zmniejszenie w wyniku weryfikacji wysokoci wydatkw kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz udziau rodkw europejskich w finansowaniu zadania

pn.: Obwodnica ywca jako nowy cig drogi wojewdzkiej nr 945 wzdu rzeki Soy wraz


Poddziaania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementw sieci drogowych

RPO WSL 20072013 o kwot 4.931.530 z,

zwikszenia o czn kwot 1. 453.718 z:

celem wprowadzenia do budetu rodkw pochodzcych z Kompanii Wglowej S. A. Oddzia KWK Ziemowit na podstawie zawartej ugody ze lskim Zarzdem Melioracji

i Urzdze Wodnych w Katowicach, dotyczcej naprawy szkd grniczych i utrzymania

ciekw Goawieckiego i aweckiego 14.887 z,

na podstawie pisma Ministra Finansw nr ST3.4750.120(24).2015 z dnia 28 wrzenia ub. r., informujcego o zwikszeniu czci regionalnej subwencji oglnej na 2015 r. dla

Wojewdztwa lskiego. rodki przeznaczono na zadania zwizane z biecym

utrzymaniem drg wojewdzkich 1.408.231 z

w zwizku z pismem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej nr DFII.03251.3.2015.AW z dnia 16 wrzenia ub. r., informujcym o zwikszeniu limitu wydatkw na 2015 rok

w zakresie kosztw obsugi Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,

z przeznaczeniem na jednorazow wypat nagrd jubileuszowych dla 5 pracownikw

Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Katowicach 30.600 z.

9) Uchwa Nr V/16/8/2015 z dnia 21.12.2015 r. dokonano

zmniejszenia planu dochodw i wydatkw o kwot per saldo 2.218.000 z w tym:

celem dostosowania planu do wysokoci pozyskanych rodkw z tytuu opat za wyczenie gruntw rolnych z produkcji, w zwizku z decyzjami wydanymi przez Starostw Powiatw,

umarzajcymi cz naliczonych opat i dokonaniem zwrotw opat wczeniej wniesionych

zmniejszenie o 2.240.000 z,

w zwizku z pismem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej nr DFII.03251.3.2015.IW z dnia 6 listopada ub. r., informujcym o zwikszeniu limitu wydatkw na 2015 rok w zakresie

kosztw obsugi Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, z przeznaczeniem

na jednorazow wypat nagrd jubileuszowych dla 4 pracownikw Wojewdzkiego

Urzdu Pracy w Katowicach zwikszenie o 22.000 z

zmniejszenia planu wydatkw o kwot 8.070.000 z z jednoczesnym zwikszeniem planu rozchodw z tytuu udzielonych poyczek i kredytw ( 991) celem udzielenia poyczki dla

Okrgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na spat zobowiza wymagalnych.

Ponadto Sejmik Wojewdztwa lskiego podj w 2015 roku jedn uchwa wycznie w zakresie

przeniesie pomidzy dziaami.

Zarzd Wojewdztwa lskiego podj w omawianym okresie 75 uchwa zmieniajcych plan budetu

Wojewdztwa, w tym:

41 uchwa zmieniajcych wysoko budetu w wyniku przyznanych dotacji z budetu pastwa, zawartych umw z Narodowym i Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska oraz

z jednostkami samorzdu terytorialnego,

23 uchway z koniecznoci przekazania zwrotw z programw z udziaem rodkw unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju (wczeniej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju),

Ministerstwa Finansw, Centrum Unijnych Projektw Transportowych oraz dotacji na rachunek

lskiego Urzdu Wojewdzkiego,

11 uchwa dotyczcych przesuni rodkw finansowych pomidzy rozdziaami i paragrafami klasyfikacji budetowej, w celu dostosowania planowanych wielkoci do faktycznych potrzeb

wynikajcych z realizacji budetu.

Tabela 1

ZMIANY BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU

L.p Nazwa Plan na 2015 r.

wg uchway SWL Zmiany planu wg uchwa

Plan budetu

po zmianach

I Dochody budet wasny 1 609 873 992

28 921 965 S

115 741 525 Z

1 609 873 992 144 663 490 1 754 537 482

II

Dotacje plan finansowy zada

zleconych i powierzonych

z zakresu administracji rzdowej

66 952 896

11 496 783 Z

66 952 896 11 496 783 78 449 679

OGEM DOCHODY 1 676 826 888 156 160 2730 1 832 987 161

I Wydatki budet wasny 1 797 219 372

33 112 956 S

L.p Nazwa Plan na 2015 r.

wg uchway SWL Zmiany planu wg uchwa

Plan budetu

po zmianach

114 821 525 Z

1 797 219 372 147 934 481 1 945 153 853

II

Dotacje plan finansowy zada

zleconych i powierzonych


66 952 896

11 496 783 Z

66 952 896 11 496 783 78 449 679

OGEM WYDATKI 1 864 172 268 159 431 264 2 023 603 532

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budetu Wojewdztwa lskiego na dzie 31 grudnia 2015

roku zamkn si po stronie:

dochodw kwot 1.832.987.161 z,

wydatkw kwot 2.023.603.532 z.

2. WYKONANIE BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2015 ROK

Dochody budetu Wojewdztwa lskiego za 2015 rok zostay wykonane (Tabela I) w kwocie

1.763.365.707,84 z, co stanowi 96,2% planu po zmianach. W uchwalonym budecie wojewdztwa

dochody budetu wasnego stanowiy 96,0%, natomiast dotacje na realizacj zada zleconych

z zakresu administracji rzdowej wynosiy 4,0%.

Ta struktura w trakcie roku ulegaa zmianie i ostatecznie w wykonanym budecie, udzia dochodw

wasnych spad do 95, 7%. Spowodowane to byo wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji

na realizacj zada zleconych gwnie: z zakresu usuwania skutkw powodzi oraz suszy w korytach

ciekw i urzdze melioracji wodnych podstawowych. Struktur dochodw budetu przedstawiono na

rys. 1.

Wydatki budetu wojewdztwa wykonane zostay w wysokoci 1.791.730.265,45 z czyli w 88,5%

w stosunku do planu po zmianach. Wielko poniesionych wydatkw budetowych przedstawia

Tabela V, a porwnanie z rokiem poprzednim, tj. 2014 przedstawiono w tabeli 2.

Udzia wydatkw poszczeglnych dziaw w wydatkach ogem oraz zmiany, jakie zachodziy w ich

strukturze w cigu roku zawiera tabela 3. Wzrost udziau w planowanych po zmianach wydatkach

ogem w okresie sprawozdawczym nastpi w dziaach:

rolnictwo i owiectwo z 2,33% do 2,76%, co daje wzrost o 12.392.436 z przede wszystkim w wyniku decyzji Wojewody zwikszajcych kwoty dotacji celowych na zadania zlecone

z zakresu administracji rzdowej;

12

94,8% 95,2% 95,3% 96,0% 95,7% 95,7%

5,2% 4,8% 4,7% 4,0% 4,3% 4,3%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 Plan na 2015 r.

wg uchway

SWl

Plan na 2015 r.

po zmianach

Wykonanie na

31.12.2015 r.

Rys. 1 STRUKTURA DOCHODW BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO

W LATACH 2012 - 2015

Dotacja na

zadania

zlecone i

powierzone z

zakresu

administracji

rzdowej

Budet wasny

13

Tabela 2

WYDATKI BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO W LATACH 2014 2015

wg dziaw

w z

Dzia Wyszczeglnienie 2014 2015 %

(4:3)

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i owiectwo 59 724 002,03 52 545 438,48 87,98

020 Lenictwo 825 891,42 867 369,99 105,02

050 Rybowstwo i rybactwo 674 690,29 811 672,50 120,30

100 Grnictwo i kopalnictwo 0,35 - -

150 Przetwrstwo przemysowe 36 956 387,85 16 270 599,12 44,03

600 Transport i czno 936 442 366,23 938 675 174,11 100,24

630 Turystyka 4 768 993,06 1 614 875,42 33,86

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 909 643,75 6 148 879,87 88,99

710 Dziaalno usugowa 40 967 656,52 131 598 834,86 321,23

750 Administracja publiczna 125 489 697,26 169 750 746,11 135,27

751

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sdownictwa

2 594 086,05 - -

752 Obrona narodowa 2 000,00 1 000,00 50,00

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa 1 007 700,00 1 808 600,00 179,48

757 Obsuga dugu publicznego 14 980 552,85 12 656 129,53 84,48

758 Rne rozliczenia 1 510 631,00 - -

801 Owiata i wychowanie 128 323 827,12 104 207 657,07 81,21

803 Szkolnictwo wysze - 26 326,93 -

851 Ochrona zdrowia 91 610 493,53 55 535 008,14 60,62

852 Pomoc spoeczna 23 085 812,97 17 174 599,50 74,39

853 Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej 78 991 070,54 35 295 590,80 44,68

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 177 933,48 33 644 026,59 101,40

900 Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska 4 285 281,52 8 982 257,09 209,61

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 138 151 606,54 163 911 235,07 118,65

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej

przyrody

23 415 187,90 22 764 463,79 97,22

926 Kultura fizyczna 18 346 405,75 17 439 780,48 95,06

WYDATKI OGEM 1 772 241 918,01 1 791 730 265,45 101,10

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKW BUDETU WOJEWDZTWA LSKIEGO NA 2015 ROK

wg klasyfikacji budetowej

%

Dzia Wyszczeglnienie Wykonanie

w 2014 r.

Plan na 2015

Wykonanie

w 2015 r. wg

uchway

SWL

po

zmianach

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i owiectwo 3,37 2,33 2,76 2,93

020 Lenictwo 0,05 0,05 0,04 0,05

050 Rybowstwo i rybactwo 0,04 0,05 0,05 0,05

100 Grnictwo i kopalnictwo 0,00 0,0003 0,0002 0,00

150 Przetwrstwo przemysowe 2,09 0,90 0,99 0,91

600 Transport i czno 52,84 50,27 52,37 52,39

630 Turystyka 0,27 0,16 0,11 0,09

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,39 0,43 0,40 0,34

710 Dziaalno usugowa 2,31 4,65 6,58 7,34

750 Administracja publiczna 7,08 11,20 10,22 9,47

751

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sdownictwa

0,15 - - -

752 Obrona narodowa 0,0001 0,00005 0,00005 0,00006

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa 0,06 0,05 0,09 0,10

757 Obsuga dugu publicznego 0,85 1,71 1,58 0,71

758 Rne rozliczenia 0,09 0,43 0,13 0,00

801 Owiata i wychowanie 7,24 5,62 5,27 5,82

803 Szkolnictwo wysze - 0,00 0,001 0,001

851 Ochrona zdrowia 5,17 3,52 3,22 3,10

852 Pomoc spoeczna 1,30 0,90 0,92 0,96

853 Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej 4,46 2,07 2,10 1,97

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,87 1,79 1,67 1,88


rodowiska 0,24 0,26 0,59 0,50


narodowego 7,80 9,35 8,76 9,15

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

naturalne obszary i obiekty chronionej

przyrody

1,32 1,22 1,25 1,27

926 Kultura fizyczna 1,04 3,04 0,90 0,97

WYDATKI OGEM 100,00 100,00 100,00 100,00

transportu i cznoci z 50,27% do 52,37% tj. o 122.626.973 z gwnie w zwizku przekazanymi rodkami przez miasto Gliwice na realizacj projektu pn.: Budowa Drogowej

Trasy rednicowej odcinek G2 w ramach Dziaania 8.2 Drogi krajowe poza sieci TENT,

Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, oraz zwikszenia rodkw europejskich

na zadanie Obwodnica ywca jako nowy cig drogi wojewdzkiej nr 945 wzdu rzeki Soy wraz

z przebudow mostu nad rzek So w cigu drogi wojewdzkiej nr 945 w ramach Poddziaania

7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementw sieci drogowych RPO WSL;

dziaalnoci usugowej z 4.65% do 6,58% o kwot 46.376.547 z, co zwizane byo midzy innymi z zabezpieczeniem rodkw na dokapitalizowanie spek z udziaem wojewdztwa

w zakresie ochrony zdrowia (7.280.000 z) oraz Spki Stadion lski (38. 500.000 z);

Spadek udziau wydatkw w planowanej kwocie oglnej budetu wida natomiast w dziaach

dotyczcych:

administracji publicznej z 11,2% do 10,22%, co daje zmniejszenie o 2.091.592 z spowodowane gwnie zmniejszeniem planu na Dziaanie 13.1 Pomoc techniczna w ramach

RPO WSL 20142020

kultury fizycznej z 3,04% do 0,9%, tj. o 38.430.000 z, w zwizku z niszymi, ni pierwotnie zakadano nakadami na bezporedni realizacj przez Urzd Marszakowski zadania Zadaszenie

widowni oraz niezbdna infrastruktura techniczna Stadionu lskiego w Chorzowie oraz

mniejszymi wydatkami na funkcjonowanie jednostki WOKiS Stadion lski, ktry z dniem

30 wrzenia zosta zlikwidowany.

W pozostaych dziaach zmiany w strukturze wydatkw byy niewielkie.

Wysoko wydatkw w podziale na wydatki biece i majtkowe przedstawiono w Tabeli VI.

W oglnej kwocie zrealizowanych wydatkw:

wydatki biece stanowiy 50,9%, co daje 911.524.950,60 z,

wydatki majtkowe 49,1%, co daje z kolei 880.205.314,85 z. Stopie wykonania wydatkw budetu wasnego przedstawia tabela 4, w ktrej pokazano wydatki

w podziale na dziay oraz na zadania realizowane w ramach rodkw unijnych i pozostae wydatki.

Z zestawienia wynika, e najwyszy stopie wykonania planu wydatkw osignito

w zadaniach realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 20072013

(95,7%), w zadaniach realizowanych w ramach PO KL 20072013 (89,7%) oraz pozostaych

zadaniach budetu wojewdztwa (86,7%).

Tabela 4

WYDATKI BUDETU WASNEGO W 2015 ROKU

wg rde finansowania

w z

Dzia Nazwa

Plan na 2015 r.

wg uchway

SWL

Plan na 2015 r.

po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2015 r.

Stopie

wykonania

wydatkw %

(5:4)

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i owiectwo 19 376 327 18 745 906 15 760 689,15 84,1

pozostae zadania 19 376 327 18 745 906 15 760 689,15 84,1

020 Lenictwo 849 093 877 093 867 369,99 98,9

pozostae zadania 849 093 877 093 867 369,99 98,9

050 Rybowstwo i rybactwo 45 464 45 464 - -

pozostae zadania 45 464 45 464 - -

100 Grnictwo i kopalnictwo 5 000 5 000 - -

pozostae zadania 5 000 5 000 - -

Dzia Nazwa

Plan na 2015 r.

wg uchway

SWL

Plan na 2015 r.

po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2015 r.

Stopie

wykonania

wydatkw %

(5:4)

1 2 3 4 5 6

150 Przetwrstwo przemysowe 16 556 834 20 105 397 16 270 599,12 80,9

w tym:

RPO WSL 2007-2013 10 876 528 11 466 477 8 947 643,49 78,0

PO KL 2007-2013 5 680 306 8 611 304 7 296 141,33 84,7

pozostae zadania - 27 616 26 814,30 97,1

600 Transport i czno 904 942 264 1 030 069 237 911 457 302,28 88,5

w tym:

RPO WSL 2007-2013 14 308 541 33 028 725 16 451 443,58 49,8

POIi 2007-2013 392 806 987 507 419 980 485 702 523,71 95,7


630 Turystyka 3 032 400 2 298 435 1 614 875,42 70,3

w tym: RPO WSL 2007-2013 2 582 400 1 978 435 1 339 155,24 67,7

pozostae zadania 450 000 320 000 275 720,18 86,2

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 095 000 8 095 000 6 148 879,87 76,0


710 Dziaalno usugowa 84 424 220 130 754 824 129 262 446,64 98,9

w tym: RPO WSL 2007-2013 4 480 000 5 806 449 5 343 980,22 92,0


750 Administracja publiczna 206 425 190 204 333 598 167 378 279,15 81,9

w tym:

RPO WSL 2007-2013 73 475 824 75 690 542 69 589 918,00 91,9

RPO WSL 2014-2020 28 928 016 18 698 670 8 914 668,99 47,7

PO PT 2014-2020 2 290 297 2 290 297 1 538 533,87 67,2

PO KL 2007-2013 7 660 188 12 536 298 12 089 090,85 96,4


754 Bezpieczestwo publiczne

i ochrona przeciwpoarowa 1 010 000 1 810 000 1 808 600,00 99,9


757 Obsuga dugu publicznego 31 958 130 31 958 130 12 656 129,53 39,6


758 Rne rozliczenia 8 000 000 2 643 284 - -

w tym: pozostae zadania - rezerwy 8 000 000 2 643 284 - -

801 Owiata i wychowanie 104 727 222 106 419 497 104 079 402,73 97,8

w tym:

RPO WSL 2007-2013 5 021 000 7 169 344 7 157 787,73 99,8

RPO WSL 2014-2020 - 34 326 - -

PO KL 2007-2013 13 266 625 9 577 491 8 073 347,43 84,3


803 Szkolnictwo wysze - 26 327 26 326,93 100

w tym: RPO WSL 2007-2013 - 26 327 26 326,93 100

851 Ochrona zdrowia 65 332 492 64 901 785 55 275 955,96 85,2

w tym: RPO WSL 2007-2013 1 020 000 2 802 628 2 801 422,30 100


852 Pomoc spoeczna 12 061 382 13 034 046 11 745 918,81 90,1

w tym: RPO WSL 2014-2020 - 530 096 178 947,36 33,8

Dzia Nazwa

Plan na 2015 r.

wg uchway

SWL

Plan na 2015 r.

po zmianach

Wykonanie

na 31.12.2015 r.

Stopie

wykonania

wydatkw %

(5:4)

1 2 3 4 5 6

PO KL 2007-2013 3 568 147 3 420 568 3 259 248,71 95,3


853 Pozostae zadania w zakresie

polityki spoecznej 38 521 598 42 552 357 35 295 590,80 82,9

w tym:

PO KL 2007-2013 18 846 449 24 591 765 21 797 796,33 88,6

RPO WSL 2014-2020 5 016 059 3 599 377 960 030,37 26,7

PO PT 2014-2020 - 54 501 - -


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 287 045 33 848 924 33 644 026,59 99,4

w tym:

RPO WSL 2014-2020 67 500 83 435 72 500,00 86,9

PO KL 2007-2013 1 521 901 1 521 901 1 510 969,84 99,3



rodowiska 4 784 500 11 842 733 8 976 657,30 75,8

w tym: RPO WSL 2007-2013 1 061 000 983 960 763 228,36 77,6



narodowego 174 334 221 177 223 024 163 911 235,07 92,5

w tym: RPO WSL 2007-2013 22 102 058 22 492 304 20 397 693,90 90,7


925

Ogrody botaniczne i zoologiczne

oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody

22 748 018 25 290 820 22 764 463,79 90,0

w tym: RPO WSL 2007-2013 1 410 819 1 410 819 1 390 064,23 98,5


926 Kultura fizyczna 56 702 972 18 272 972 17 439 780,48 95,4


SUMA 1 797 219 372 1 945 153 853 1 716 384 529,61 88,2

w tym:

RPO WSL 2007-2013 136 338 170 162 856 010 134 208 663,98 82,4

RPO WSL 2014-2020 34 011 575 22 945 904 10 126 146,72 44,1

POIi 2007-2013 392 806 987 507 419 980 485 702 523,71 95,7

PO KL 2007-2013 50 543 616 60 259 327 54 026 594,49 89,7

PO PT 2014-2020 2 290 297 2 344 798 1 538 533,87 65,6

pozostae zadania 1 181 228 727 1 189 327 834 1 030 782 066,84 86,7

Realizacj zada rzeczowych w powizaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono

w dalszej czci sprawozdania.

Dla zrwnowaenia budetu w 2015 roku zaplanowano przychody w wysokoci 257.641.500 z,

ich rdami byy:

spaty rat poyczek udzielonych w latach poprzednich 242.221 z,

wolne rodki z 2014 r. 381.887 z oraz

kredyt bankowy 257.017.392 z.

Plan przychodw uleg per saldo zwikszeniu i na koniec grudnia 2015 roku wynis ostatecznie

269.902.491 z:

spaty rat poyczek udzielonych w latach poprzednich 242.221 z,

wolne rodki z 2014 r. 22.336.932 z oraz

kredyt bankowy 247.323.338 z. Pierwotnie rozchody na spat zacignitych kredytw bankowych zaplanowano w kwocie

70.296.120 z. W trakcie roku budetowego podjto decyzj o udzieleniu poyczki Okrgowemu

Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach w kwocie 8 070.000 z na spat zobowiza wymagalnych

i ostatecznie plan rozchodw uksztatowa si na poziomie 78.366.120 z.

Zarzd Wojewdztwa lskiego na podstawie Uchway Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia

2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty nalenoci

pieninych o charakterze cywilnoprawnym Wojewdztwa lskiego lub podlegych jednostek

organizacyjnych umorzy poyczki oraz nalene odsetki na ogln kwot 1 599 138,43 z (w tym

odsetki 1 219 972,43 z) nastpujcym zakadom opieki zdrowotnej:

Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Czstochowie kwot 1 391 449,60 z (w tym odsetki 1 174 783,60 z),

Okrgowemu Szpitalowi Kolejowemu s.p.z.o.z. w Katowicach kwot 38 954,46 z (w tym odsetki 1 454,46),

Obwodowi Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku Biaej kwot 128 834,76 (w tym odsetki 3 834,76 z),

Wojewdzkiemu Szpitalowi Chorb Puc im. Alojzego Pawelca w Wodzisawiu lskim kwot odsetek 25 899,61 z,

Wojewdzkiemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej na Matk, Dzieckiem i Modzie w Czstochowie kwot odsetek 14 000 z.

Zamknicie roku budetowego 31 grudnia 2015 roku oznacza konieczno ustalenia wyniku

finansowego za 2015 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy

przedstawiono w sprawozdaniu Rb NDS, ktre stanowi zacznik nr 5 i z ktrego wynika, e:

rnica midzy uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna co oznacza deficyt budetowy w wysokoci ................................... 28.364.557,61 z,

rnica midzy wykonanymi przychodami i rozchodami budetu stanowi rodki na sfinansowanie deficytu ........................................... +142.969.514,68 z,

po pokryciu deficytu, pozostaje wic WYNIK FINANSOWY

w postaci wolnych rodkw w wysokoci ......................................................... 114.604.957,07 z

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), dotacje celowe udzielone z budetu pastwa lub z budetw

jednostek samorzdu terytorialnego na realizacj zada wasnych i zleconych, w czci

niewykorzystanej do koca roku budetowego, podlegaj zwrotowi.

Po zamkniciu roku budetowego oddano zgodnie z ustaw do koca stycznia 2016 roku

niewykorzystane kwoty dotacji w wysokoci 8.428.165,01 z., z tego:

1) do budetu pastwa za porednictwem Wojewody 559.784,86 z zwrcono w dziale: 010 Rolnictwo i owiectwo: prace urzdzenioworolne na potrzeby rolnictwa (4,71 z),

oszczdnoci na biecej dziaalnoci lskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych i

regulacji stanw prawnych gruntw (810,04 z), pomoc techniczn PROW (298.115,14 z)

......................................................................................................................... 298.929,89 z,

050 Rybowstwo i rybactwo pomoc techniczn PO Ryby ................................. 54.824,50 z,

710 Dziaalno usugowa oszczdnoci na dziaalnoci statutowej Wojewdzkiego Orodka

Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej .................................................... 7.554,65 z,

750 Administracja publiczna przeprowadzanie egzaminw dla kandydatw na

przewodnikw grskich i wynagrodzenie komisji przeprowadzajcej kategoryzacj

obiektw hotelarskich ....................................................................................... 19.533,04 z,

801 Owiata i wychowanie wyposaenie szk w podrczniki, materiay edukacyjne

.............................................................................................................................. 8.127,49z,

851 Ochrona zdrowia skadki ubezpieczeniowe za uczniw i wychowankw placwek

instytucjonalnej pieczy zastpczej i owiatowych

z uwagi na mniejsz od planowanej liczb uczniw........................................... 3.428,40 z,

852 Pomoc spoeczna w zakresie wiadcze rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego

na prowadzenie placwek opiekuczo wychowawczych

i orodkw adopcyjnoopiekuczych, przeciwdziaanie przemocy w rodzinie

......................................................................................................................... 114.347,07 z,

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska przeprowadzanie egzaminw

stwierdzajcych kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz prowadzenie

kampanii edukacyjnej w zakresie postpowania ze zuytymi bateriami i akumulatorami

........................................................................................................................... 19.400,21 z,

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

oszczdnoci na dziaalnoci statutowej Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa

lskiego .......................................................................................................... 33.639,61 z,

2) do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystane dotacje na realizacj:

Regionalnego Programu Operacyjnego 20072013....................................... 2.156.653,15 z,

Regionalny Program Operacyjny 20142020 ................................................. 3.267.528,25 z

Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ........................................................ 1.032.883,02 z,

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna .................................................... 176.154,36 z, 3) do Ministerstwa Finansw niewykorzystane rodki europejskie na realizacj:

projektw wasnych w ramach PO KL ........................................................... 1.039.266,95 z,

projektw wasnych w ramach RPO 20142020 .............................................. 157.662,21 z, 4) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z tytuu nadpaconych rodkw na

obsug Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych ............................. 19.782,67 z,

5) do Ministerstwa Edukacji Narodowej niewykorzystan dotacj na Organizacj i przeprowadzenia olimpiad dla uczniw szk ponadgimnazjalnych ............................ 90,05 z,

6) do Polskiego Zwizku Pywackiego niewykorzystan dotacj na szkolenie modziey uzdolnionej sportowo ..................................................................................................... 889,09 z,

7) do gminy Racibrz niewykorzystan cz dotacji celowej przeznaczonej na dowoenie uczniw Szkoy Podstawowej nr 8 w Zespole Szk Oglnoksztaccych

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu z uwagi na mniejsz od planowanej liczb uczniw

...................................................................................................................................... 3.424,40 z,

8) do gmin: Zawiercie, azy, Niegowa, Ogrodzieniec, Kroczyce, arki, Olsztyn, Pilica, Wolbrom po 286,80 z z tytuu rozliczenia dotacji przeznaczonej na wspfinansowanie wkadu wasnego

do projektu Przyroda i rnorodno biologiczna Life + ............................................. 2.581,20 z,

9) do miast na prawach powiatu oraz powiatw z tytuu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie interwencyjnego orodka preadopcyjnego i regionalnej placwki opiekuczo

terapeutycznej ............................................................................................................ 11.464,80 z,

w tym:

Bytom 0,12 z,

Jastrzbie Zdrj 7.643,12 z,

Bdzin 3.821,56z.

3. REALIZACJA DOCHODW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU

Dochody budetu wasnego wojewdztwa na 2015 rok, uchwalone przez Sejmik Wojewdztwa

w wysokoci 1.609.873.992 z w wyniku wprowadzonych w cigu roku zmian, zwikszyy si o 9%,

tj. do kwoty 1.754.537.482 z. Ulega rwnie nieznacznej zmianie struktura wewntrzna dochodw

budetu wasnego wojewdztwa, co zostao przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2. W ramach

powyszych dochodw w 2015 roku uzyskano wpywy w wysokoci 1.688.019.972 z, co stanowi

96,2% planu.

Tabela 5

STRUKTURA DOCHODW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO

W LATACH 2012 2015

%

Lp. rda dochodu Wykonanie

2012 r.

Wykonanie

2013 r.

Wykonanie

2014 r.

2015 r.

Plan

wg uchway

SWL

Plan

po zmianach Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

I DOCHODY WASNE ogem 63,965 57,867 53,531 57,673 54,543 55,655

w tym biece: 54,672 48,319 45,262 53,336 49,395 50,586

1. Udzia w podatkach

stanowicych dochd budetu

pastwa, w tym:

43,331

35,375

36,827

38,196

35,046 35,408

1,6 % udziau w podatku

dochodowym od osb fizycznych

10,308

9,436

9,980

9,406

8,630 9,888

14,75 % udziau w podatku

dochodowym od osb prawnych

33,023

25,939

26,847

28,790

26,416 25,526

2. Dochody jednostek

budetowych 5,666 8,842 3,219 12,433 11,783 13,162

w tym: opata za udostpnianie

dokumentw i materiaw zasobu

geodezyjnego

0,013

0,017

0,003

0,005

0,005 0,001

3. 1,5% kwoty uzyskiwanej

w zwizku z gromadzeniem

rodkw z opat i kar za

korzystanie ze rodowiska

-

-

0,175

0,162

0,148 0,162

3. Wpywy z opat za koncesje

i licencje

0,005

0,004

0,007

0,004

0,004 0,003

4. 2 % wpyww z opaty

produktowej

0,002

0,001

0,002

0,001

0,001 0,003

5. Dochody uzyskiwane

w zwizku z realizacj zada


oraz innych zada zleconych

ustawami

0,002

0,002

0,003

0,002

0,001 0,002

6. Odsetki od rodkw

finansowych na rachunkach

bankowych

0,755

0,260

0,110

0,186

0,171 0,093

7. Wpywy za wydawanie

zezwole na obrt hurtowy

napojami alkoholowymi

o zawartoci do 18% alkoholu

0,954

0,097

0,788

0,087

0,080 0,086

9. Opata za wyczenie gruntw

rolnych z produkcji

0,349

0,261

0,280

0,280

0,129 0,085

9. rodki unijne 2,209 3,313 3,623 1,747 1,649 1,224

10. rodki ze rde

pozabudetowych

1,398

0,163

0,228

0,238

0,383 0,358

w tym majtkowe: 9,293 9,548 8,269 4,337 5,148 5,069

1. Dochody jednostek

budetowych 0,515 0,262 0,143 0,247 0,230 0,689

w tym: ze sprzeday skadnikw

majtkowych

0,493

0,221

0,104

0,199

0,182 0,085

w tym: z tytuu przeksztacenia

prawa uytkowania wieczystego

w prawo wasnoci

- - -

0,001 -

2. rodki ze rde

pozabudetowych 0,851 0,622 0,474 0,406 0,427 0,448

3. rodki unijne 7,927 8,664 7,652 3,684 4,491 3,933

II SUBWENCJA OGLNA 14,373 12,169 11,350 10,208 9,807 10,193

Lp. rda dochodu Wykonanie

2012 r.

Wykonanie

2013 r.

Wykonanie

2014 r.

2015 r.

Plan

wg uchway

SWL

Plan

po zmianach Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Cz owiatowa 9,218 8,002 6,775 6,159 5,579 5,798

2. Uzupenienie subwencji oglnej

dla jednostek samorzdu

terytorialnego

0,928 0,749 0,236 - 0,351 0,365

w tym majtkowe: 0,928 0,749 0,236 - 0,351 0,365

3. Cz wyrwnawcza 1,600 - 3,300 3,351 3,075 3,196

4. Cz regionalna 2,627 3,419 1,039 0,698 0,803 0,834

III DOTACJE CELOWE

NA ZADANIA WASNE 21,662 29,964 35,119 32,119 35,650 34,152

1. Z budetu pastwa na zadania

wasne 3,505 1,088 1,402 0,119 0,162 0,166

w tym majtkowe: 2,939 0,796 1,277 - 0,052 0,054

2. Porozumienia midzy

jednostkami samorzdu

terytorialnego

8,423 20,233 25,399 24,969 29,096 28,505

w tym majtkowe: 6,861 18,459 23,367 23,035 27,465 26,867

3. Dotacje celowe do zada

realizowanych ze rodkw

unijnych

9,734 8,642 8,318 7,031 6,391 5,481

w tym majtkowe: 2,466 2,514 2,414 1,467 1,607 1,445

DOCHODY OGEM I + II + III 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00

Rys. 2

Analizujc dochody na przestrzeni lat, mona zauway, e najistotniejsz grup dochodw w caej

strukturze budetu s dochody wasne. W stosunku do lat 20122014 zmala udzia subwencji oglnej

w dochodach wasnych ogem. Ponadto od roku 2014 widoczny jest znaczcy udzia dotacji

celowych w dochodach wasnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, i na podstawie umw

z miastami Zabrze i Gliwice, Samorzd Wojewdztwa realizowa wieloletni inwestycj w zakresie

budowy drogowej trasy rednicowej ( kwota przypadajca na rok 2015 wyniosa 441.536.004,78 z)

oraz w porozumieniu z gminami, organizuje i zarzdza publicznym transportem zbiorowym

w zakresie wojewdzkich przewozw autobusowych (21.020.818,71 z).

63,97 57,87 53,53 57,67 54,54 55,65

14,37

12,17 11,35

10,21 9,81 10,19

21,66 29,96 35,12 32,12 35,65 34,15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 r. 2013 r. 2014 r. Plan na 2015 r.

wg uchway

WL

Plan na 2015 r.

po zmianach

Wykonanie

2015 r.

STRUKTURA DOCHODW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA

LSKIEGO W LATACH 2012 - 2015

Dotacje

celowe na

zadania

wasne

Subwencja

oglna

Dochody

wasne

I. DOCHODY WASNE wykonano w 98,2 % planu wynoszcego 956.984.772 z, tj. w kwocie 939.457.611,58 z, w tym:

dochody biece 853.887.481,87 z, dochody majtkowe 85.570.129,71 z. rda ww. dochodw stanowi m.in.:

1. Udzia Wojewdztwa w obu podatkach dochodowych, tj. od osb prawnych i fizycznych wynis on ogem 597.685.060,71 z. Podatek dochodowy od osb prawnych pacony przez

firmy z terenu Wojewdztwa lskiego stanowi 25,5% dochodw budetu wasnego i zosta

zrealizowany w 93% planu, co daje kwot 430.883.626,71 z, przekazywan bezporednio

przez urzdy skarbowe. Z kwoty tej urzdy skarbowe Wojewdztwa lskiego w liczbie 37,

przekazay cznie 310.439.661,90 z, co stanowi 72% wpywu z tego podatku. Pozosta

kwot, tj. 120.443.964,81 z, przekazao 129 urzdw skarbowych z obszaru kraju.

Udziay Wojewdztwa lskiego w podatku dochodowym od osb fizycznych, ktrych transze

przekazywane s bezporednio przez Ministerstwo Finansw, stanowiy 9,9% oglnej kwoty

wpyww dochodw budetu wasnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5).

Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wynioso 166.801.434 z,

co stanowi 110,2% planu.

2. Dochody biece jednostek budetowych. Na wykonanie w wysokoci 222.172.829,24 z, stanowice 107,5% planu po zmianach skadaj si:

a) wpywy z dochodw uzyskanych przez poszczeglne wojewdzkie jednostki organizacyjne 26.690.990,13 z, w tym:

lski Zarzd Nieruchomoci w Katowicach, wykona dochody w cznej wysokoci 4.913.830,27 z, co stanowi 109,7% dochodw planowanych. Najwysze

dochody uzyska z najmu i dzierawy lokali mieszkalnych i uytkowych

(4.869.336,50 z). Ponadto jednostka osigna wpywy tytuem: odsetek

za nieterminowe wpaty czynszw z najmu i dzierawy (28.093,38 z), czciowego

zwrotu wydatkw poniesionych na ubezpieczenia, opaty sdowe i komornicze

(8.142,79 z). Pozostae wpywy jednostki w 2015 r. to m.in.: odsetki bankowe,

wpaty wynikajce z nakazw sdowych, wynagrodzenie za terminowe

odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych oraz wypaty

wiadcze ZUS (8.257,60 z),

lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach osign dochody na poziomie 264,1% planu, co daje kwot 657.704,34 z. Gwnym rdem byy

dochody z tytuu partycypacji przez KWK Ziemowit w realizacji zadania zwizanego

z napraw szkd grniczych w cieku aweckim i Goawieckim, spowodowanych

przez kopalni (328.661,28 z). Jednostka uzyskaa take dochody z usug,

za uzgodnienia i nadzory specjalistyczne (155.002,94 z) oraz z najmu pomieszcze

(79.355,93 z). Ponadto osigna wpywy za media dotyczce wynajmowanych

pomieszcze i wynagrodzenie patnika (48.813,27 z). Pozostae dochody stanowi

m.in. zwrot kosztw zastpstwa procesowego, kary i odsetki wpacone przez

kontrahentw za odstpienie od realizacji zada lub nieterminow realizacj oraz

za zwok w spacie nalenoci a take odsetki od rodkw zgromadzonych

na rachunkach bankowych jednostki (45.870,92 z),

Biuro Regionalne Wojewdztwa lskiego w Brukseli osigno w 2015 roku dochody w kwocie 72.583,32z i tym samym wykonanie wynioso 120,1% planu.

Wpywy pochodziy z umowy podnajmu powierzchni biurowej oraz umowy

dotyczcej organizacji wsplnego sekretariatu w ramach inicjatywy Dom Polski

Poudniowej w Brukseli (60.766,37 z). Ponadto jednostka osigna dochody

z tytuu: rozlicze z pracownikami w zakresie subowych telefonw komrkowych,

zwrotu z ubezpieczenia samochodu subowego oraz rozlicze z ZUS (11.816,95 z).

dochody jednostek owiatowych zostay wykonane w kwocie 2.262.300,86 z, co stanowi 99,6% dochodw zaplanowanych do osignicia w 2015 roku.

Ich gwnymi rdami byy dochody z tytuu usug wiadczonych przez jednostki

owiatowe (1.293.480,92 z), tj. wpat za wyywienie i zakwaterowanie, wpywy

z tytuu prowadzenia seansw i zaj dydaktycznych oraz za zajcia w stacji

meteorologicznej i sejsmologicznej. Jednostki osigny take dochody za wynajem

mieszka, pokoi, pomieszcze, wynajem sali, najem skadnikw majtkowych, najmu

terenu (456.787,60 z) oraz m.in. za wydawanie duplikatw dokumentw, wpaty

za korzystanie z posikw przez pracownikw i wychowankw, zwrot opaty sdowej

(309.099,94 z). Pozostae dochody biece osignito na kwot 202.932,40 z

pochodz m.in. z odsetek bankowych, umownych, od nieterminowych wpat,

rozlicze z ZUS, rozlicze z lat ubiegych, wpat pracownikw za rozmowy

telefoniczne, odszkodowania za utracone mienie, wynagrodzenia patnika podatku

dochodowego od osb fizycznych oraz z tytuu ZUS, partycypacji w kosztach

utrzymania Sali gimnastycznej od klubw sportowych,

Wojewdzki Orodek Kultury i Sportu Stadion lski w Chorzowie, (zlikwidowany z dniem 30 wrzenia 2015 r.) wygenerowa w 2015 roku dochody

w cznej wysokoci 736.229,28 z, co stanowi 72,2% planu. Gwnym ich rdem

byy wpywy z tytuu refakturowania mediw (energia, woda, gaz, telefony i inne)

w wysokoci 521.820,99 z. Jednostka uzyskaa rwnie wpywy m.in.: z tytuu

najmu: boiska treningowego wraz z szatniami i owietleniem (31.987,98 z), kortw

tenisowych, powierzchni pod reklamy (17.917,71 z) oraz czynszw za dzieraw

pomieszcze i pawilonu sportowohotelowego (158.497,91 z), za nieterminowe

patnoci nalenoci przez kontrahentw (6.004,69 z),

lski Ogrd Zoologiczny w Chorzowie, kwot planowanych na 2015 rok dochodw wykona w 106,4%, czyli w kwocie 5.062.723,24 z. Podstawowym

rdem dochodu w tej jednostce byy wpywy ze sprzeday biletw wstpu

(3.037.865,77 z). Pozostae dochody pochodz m.in. z: dzierawy terenu pod usugi

gastronomiczne (325.819,38 z), darowizn i sponsoringu (144.498,95 z), zwrotu

podatku VAT (1.460.952 z), odsetek bankowych (17.106,44 z), wynajmu wzkw

do woenia dzieci, sprzeday nadwyek hodowlanych, pamitek i folderw oraz

odpadw (76.480,70 z),

Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach osign dochody na poziomie 141,18%, co daje 10.515.531,97 z. Gwnym rdem dochodu w 2015 r. byy

wpywy z kar za nieterminowe wykonanie robt (w tym 5.929.169 z na zadaniu

Obwodnica ywca jako nowy cig drogi wojewdzkiej nr 945 wzdu rzeki Soy wraz


RPO 20072013), kar za umieszczanie reklam i innych urzdze w pasie drogowym

oraz za przekroczenie dopuszczalnych naciskw osi na drogach i dopuszczalnej masy

cakowitej pojazdw w cznej kwocie 8.948.474,02 z. Ponadto z opat za zajcie

pasa drogowego oraz umieszczenia reklam osignito wpywy w wysokoci

932.878,83 z. Pozostae dochody pochodz m.in. z: rozlicze wydatkw

poniesionych w latach ubiegych, zatrzymania wadium, odszkodowa za uszkodzone

mienie, tj. bariery, sygnalizacje, opat za wynajem pomieszcze w budynku ZDW,

odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe

patnoci nalenoci przez kontrahentw, za wykonanie kserokopii materiaw

przetargowych, wpywy z tytuu upomnie oraz wynagrodzenia patnika

634.179,12 z,

Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Katowicach dochody wykona w wysokoci 41.582,31 z, co stanowi 230,6% planu na rok 2015. Pochodziy

one z odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS

(24.256,65 z), opaty za egzamin na specjalizacj w zawodzie pracownika socjalnego

(9.458,75 z), kary umownej naliczonych wykonawcom (2.514,21 z), zwrotu

z rozliczenia zuycia wody i CO za lata ubiege oraz wynagrodzenia patnika

(5.352,70 z),

Wojewdzki Urzd Pracy w Katowicach, wykona dochody w 2015 r. w 86,3%. Na kwot 149.651,01 z skadaj si gwnie: dochody z tytuu najmu lokali

(76.302,80 z), opaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (28.800 z), rozliczenia

wydatkw z lat ubiegych i wynagrodzenie patnika podatku dochodowego

(7.820,51), odszkodowania od ubezpieczyciela (6.963,89 z), przychodw

wygenerowanych podczas realizacji projektw PO KL, kary za nieprawidow

realizacj umowy oraz opaty prolongacyjnej (29.763,81 z),

lskie Centrum Przedsibiorczoci w 2015 roku uzyskao dochody w wysokoci 6.341,12 z, w stosunku do planu stanowi to 114,4%. Ich rdem byy wpywy

z odsetek od rodkw finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz

od zwrotu zaliczki wpaconej na poczet postpowania egzekucyjnego a take tytuem

opaty prolongacyjnej (1.217,79 z), kary naliczonej wykonawcy (2.580,84 z),

wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osb

fizycznych (1.828 z). Pozostae dochody pochodz z odszkodowania z tytuu

reklamacji przesyki pocztowej, potrcenia dofinansowania kursu jzykowego oraz

zwrot kosztw upomnienia (714,49 z),

Wojewdzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach wykaza dochody na poziomie 33,5% planu, tj. w wysokoci

29.863,79 z. Osignito je gwnie z opat za udostpnianie dokumentw

geodezyjnych i kartograficznych (20.698,40 z). Ponadto jednostka otrzymaa

(i odprowadzia na rachunek Wojewody) kar za niedotrzymanie terminu wykonania

prac w wysokoci 8.782,20 z. Pozostae wpywy pochodziy wynagrodzenia

za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych

oraz skadek na ubezpieczenie spoeczne (383,19 z).

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na materiay

geodezyjne oraz wikszej iloci danych udostpnianych bezpatnie,

Centrum Dziedzictwa Przyrody Grnego lska w Katowicach, wykonao dochody na poziomie 84,4%, tj. w kwocie 14.590,37 z. rdem dochodw byy

wpywy m.in. z tytuu rozpowszechniania wydawnictw Centrum zwizanych

z ochron przyrody, sprzeday usug ksero oraz udostpniania informacji

(13.100,85 z), odsetek od rodkw na rachunku bankowym jednostki (1.377,52 z),

a take z tytuu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osb

fizycznych (112 z),

lskie Centrum Spoeczestwa Informacyjnego, wykonao dochody na poziomie 86.450,8%, tj. w kwocie 432.253,90 z. Wynika to gwnie z uzyskanego przez

jednostk nieplanowanego zwrotu podatku VAT z Urzdu Skarbowego w zwizku

z realizacj projektu lska Regionalna Sie Szkieletowa w ramach

RPO 20072013 (86.913 z) oraz naliczenia wykonawcy kary za opnienie

w realizacji umowy w ramach ww. projektu (329.592,63 z). Pozostae dochody

pochodz z odsetek od rachunku bankowego, wynagrodzenia za terminowe

odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych i skadek

na ubezpieczenie spoeczne oraz z wypaty odszkodowania (15.748,27 z),

Zesp Parkw Krajobrazowych wykaza dochody w wysokoci 37.296,22 z, co stanowi 41% planu na 2015 rok. Dochody te zostay osignite tytuem:

wiadczenia usug z zakresu: warsztatw ekologicznych, noclegw w budynku

w Smoleniu oraz udostpniania sali i krgu ogniskowego (36.109,43 z). Pozostae

wpywy (1.186,79 z) stanowi m.in.: wynagrodzenia patnika za terminowe

odprowadzanie podatku dochodowego od osb fizycznych oraz skadek do ZUS oraz

dochody z najmu pomieszcze. Niewykonanie planu wynika przede wszystkim

z maego wykorzystania bazy pobytowoedukacyjnej w Smoleniu,

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w ywcu uzyskao w 2015 roku dochody w wysokoci 449.838,95 z, co stanowi 105,81% planu. Kwota

449.331,41 z stanowi wpyw z realizacji prac scaleniowych na obiektach Makw

i Kornice w Pietrowice Wielkie, Chorzenice w gminie Komnice oraz prac

scaleniowowymiennych w gminie Rybarzowice. Ponadto jednostka uzyskaa

dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osb

fizycznych oraz wiadcze ZUS (507,54 z),

Czstochowskie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w Czstochowie osigno dochody na poziomie 96,9% planu, tj. w wysokoci 1.308.669,18 z. Na powysz

kwot skadaj si gwnie dochody z tytuu prac scaleniowych na obiektach

w gminach azy, Lelw, Szczekociny, Komnice oraz Dbrowa Zielona

(1.224.606,72 z), a take z wpyww za najmu pomieszcze biurowych w budynku

oddanym w trway zarzd jednostce (54.974,16 z). Pozostae dochody osignito

m.in. tytuem: zwrotw przez najemcw kosztw dostarczania mediw oraz nadpat,

odsetek za nieterminowe regulowanie opat przez najemcw, terminowego

odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych oraz z tytuu

wynagrodzenia nalenego patnikowi od wpaconych wiadcze ZUS, zwrotu podatku

VAT (29.088,30 z),

b) dochody wykonane przez Wydziay Urzdu Marszakowskiego w kwocie 187.670.065,95 z pochodz m.in. z:

wpaty Grnolskiego Przedsibiorstwa Wodocigw S.A w Katowicach w zwizku z obnieniem kapitau zakadowego spki (wraz z odsetkami za nieterminow

wpat) 146.678.467,56 z,

rozlicze podatku VAT z Urzdem Skarbowym 19.915.318,48 z,

z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Wojewdztwa m.in. z dzierawy przez Koleje lskie sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne sp. z. o. o. elektrycznych

i zespow trakcyjnych oraz wpat od kontrahentw z tytuu czynszw za najem

i dzieraw nieruchomoci 5.600.818,21 z

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej (kiedy Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej) na obsug Funduszu Gwarantowanych wiadcze

Pracowniczych 2.106.944,05 z,

tytuu grzywien i kar 2.263.438,53 z, uzyskanych od:

Newag S.A. za opnienie dostawy 3 elektrycznych zespow trakcyjnych 1.807.159,05 z,

Kolei lskich sp. z o.o. oraz Przewozw Regionalnych sp. z o.o. za obnienie punktualnoci kursowania pocigw, wykonanie kursu bez zastpczej komunikacji

autobusowej i uruchomienie pocigw w gorszym standardzie 46.760 z,

Politechniki lskiej w zwizku z przekroczeniem terminu wykonania czci umowy w zakresie pomiarw ruchu na sieci drg wojewdzkich 268.386 z

osb fizycznych i prawnych, za nieterminowe przesanie zbiorczego zestawienia o odpadach 7.345,77 z,

pozostaych wykonawcw za nieterminow realizacj umw na rzecz Urzdu bd nieprawidowoci w ich realizacji 133.787,71 z,

odsetek od rodkw gromadzonych na rachunku bankowym Urzdu Marszakowskiego 89.756,77 z,

odsetek narosych na rachunku bankowym wyodrbnionym dla rodkw kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 226.143,34 z. Kwot t przeznaczono

na udzielenie pomocy finansowej miastom Gliwice i Zabrze.

wpyww za trway zarzd, uytkowanie, suebno i uytkowanie wieczyste nieruchomoci stanowicych wasno Wojewdztwa 620.460,97 z,

zwrotu kosztw poniesionych na obsug zada realizowanych w ramach PFRON 441.051,51 z,

refundacji rodkw wydatkowanych z budetu Wojewdztwa w latach ubiegych na prefinansowanie projektu Rozbudowa Filharmonii lskiej w Katowicach

1.081.999,62 z,

zwrotu przez Zesp Pieni i Taca lsk w Koszcinie patnoci kocowej na projekt Rewitalizacja Zespou paacowo parkowego w Koszcinie w ramach

tworzenia lskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap 1.104.812,57 z,

refundacji poniesionych nakadw na Renowacj Sali Sejmu lskiego zgodnie z porozumieniem nr 37/AI/2014 z dnia 10 marca 2014 r. z Wojewod lskim

638.945,94 z,

zwrotu dopat do udziaw, wniesionych w 2013 roku do lskiego Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z. o.o.

168.749,50 z,

zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury 5.658.078,31 z oraz przez gmin Toszek w zwizku z programem Moje Boisko Orlik 2012

wspfinansowanym z budetu Wojewdztwa 62.284,55 z,

wpaty rodkw finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki owiatowe, pozostaych na dzie 31 grudnia 2014 r. 27.118,60 z,

odsetek od nieterminowej spaty poyczek udzielonych Wojewdzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. w. Barbary w Sosnowcu oraz Wojewdzkiemu

Szpitalowi Chorb Puc im. dr. A. Pawelca w Wodzisawiu 441 326,47 z,

wpywu nalenoci po zlikwidowanym Wojewdzkim Zakadzie Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Jzefa Gasiskiego w Tychach oraz zlikwidowanym Obwodzie

Lecznictwa Kolejowego w Katowicach 295.409,87 z,

c) wpywy zwrotw dotacji (wraz z odsetkami), dotyczce zarwno podlegych jednostek budetowych jak i Urzdu Marszakowskiego 7.811.773,16 z dokonane m.in.

w zwizku z realizacj programw RPO i PO KL oraz rozliczeniem dotacji zwizanych

z realizacj zada z zakresu kolejowego i autobusowego transportu publicznego.

3. Dochody biece osignite z: a) opat za koncesje i licencje, tj. za zezwolenia na przewozy regularne osb i regularne

specjalne w krajowym transporcie drogowym osb 46.435,75 z,

b) 2% wpyww z tytuu opaty produktowej 43.189,63 z, c) wpyww uzyskiwanych w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej

oraz innych zada zleconych ustawami 38.122,99 z,

d) odsetek od rodkw na rachunkach bankowych budetu 1.573.162,33 z, (w tym odsetki od lokat 523.803,27 z),

e) opat za wydawanie zezwole na sprzeda hurtow napojw alkoholowych o zawartoci alkoholu do 18 % 1.453.100 z,

f) 1,5% wpyww z opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieninych 2.727.489,10 z,

g) opat za wyczanie gruntw rolnych z produkcji 1.440.492,97 z. 4. Dochody majtkowe osignite przez jednostki budetowe, ktrych plan po zmianach

na dzie 31 grudnia 2015 wynis 4.028.206 z, do koca okresu sprawozdawczego zostay

wykonane w wysokoci 11.627.545,94 z, co stanowi 288,7% planu, w tym:

a) dochody ze sprzeday skadnikw majtkowych 1.432.910,62 z, w tym m.in.: ze sprzeday nieruchomoci stanowicych wasno Wojewdztwa lskiego

265.412 z, sprzeday lokalu mieszkalnego 53.530 z oraz odszkodowa

za nieruchomoci przejte gwnie pod drogi publiczne 587.257,26 z, co stanowi

30,2% planu ustalonego na kwot 3.000.000 z.

Niskie wykonanie zwizane jest z negatywnym rozstrzygniciem wielu przetargw

dotyczcych sprzeday nieruchomoci oraz niesfinalizowaniem sprzeday

nieruchomoci w BielskuBiaej wycenionej na 2.428.500 z, w zwizku z wpisaniem

jej do rejestru zabytkw.

ze zbycia przez Wojewdztwo lskie akcji Centrum Projektw Regionalnych Inwestor S.A na rzecz Funduszu Grnolskiego S.A. w Katowicach 397.372,80 z,

ze sprzeday samochodw przez Urzd Marszakowski oraz Wojewdzki Urzd Pracy w Katowicach 50.130,08 z,

sprzeday nieuytkowanego sprztu i materiaw wojewdzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Katowicach i jego filii przez lski Zarzd Melioracji

26.729,24 z,

sprzeday drewna pozostaego po wycince drzew przy drogach wojewdzkich, sprzeday zomu ze zniszczonych znakw drogowych oraz barier ochronnych

uzyskanych przez Wydzia Komunikacji i Transportu oraz Zarzd Drg Wojewdzkich

w Katowicach 27.835,20 z,

sprzeda laptopw, telefonw oraz sprztu rehabilitacyjnego przez Urzd Marszakowski; makulatury, tonerw i zomu przez jednostki owiatowe oraz

zomowanie kota c.o. przez lski Zarzd Nieruchomoci w Katowicach

24.644,04 z.

b) dochody z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 4.300 z,

c) pozostae dochody majtkowe w wysokoci 10.190.335,32 z, pochodzce ze zwrotw dotacji (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci).

W ramach ww. kwoty ujto zwrot dotacji dokonany przez miasto JastrzbieZdrj

w kwocie 9.584.048,85 z, w zwizku z zadaniem Budowa Drogi Gwnej Poudniowej

na odcinku od DW 933 od ul. Pszczyskiej w Jastrzbiu Zdroju do wza autostrady A1

w Mszanie etap II.

5. Dochody biece oraz majtkowe zwane rodkami pozabudetowymi w cznej wysokoci 13.607.621,82 z (w tym majtkowe 7.559.429,02 z), co stanowi 95,7% planu. Wpywy

pochodziy z takich rde jak:

a) Fundusz Kolejowy, ktre przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdw kolejowych w ramach programu POIi Dziaanie 7.1 Rozwj transportu kolejowego zadanie:

Zakup taboru kolejowego do obsugi pocze midzywojewdzkich realizowanych przez

Wojewdztwa: Maopolskie, Podkarpackie, lskie i witokrzyskie 6.250.000 z,

b) Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 2.299.238,82 z, z tego:

na zadania zwizane z ochron rodowiska, powietrza oraz ochron przed haasem 415.583 z,

na zakup sprztu komputerowego, oprogramowania oraz licencji dla systemu kontroli wnoszenia opat za korzystanie ze rodowiska 1.450.000 z, (w tym refundacja za

2014 rok w kwocie 689.590,89 z),

na zadania prowadzone przez Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego, zwizane gwnie z ochron przyrody 196.948,22 z,

dla lskiego Ogrodu Zoologicznego na wydanie zeszytu edukacyjnego dla dzieci oraz opracowanie i wydanie pyty CD z piosenkami o zwierztach dla dzieci 30.559,60 z,

doposaenie w sprzt przeciwpowodziowy wojewdzkiego magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez lski Zarzd Melioracji i Urzdze

Wodnych w Katowicach 206.148 z,

c) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, na ochron powietrza 237.231 z oraz zadania prowadzone przez Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa

lskiego (w tym wspfinansowanie projektw LIFE +) 786.815,96 z,

d) Instytut Inicjatyw Pozarzdowych na budow woliery dla ptakw w lskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie 11.000 z,

e) Komisja Europejska 3.619.173,04 z, dla:

Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego na Ochron cennych przyrodniczo siedlisk nielenych, charakterystycznych dla obszaru Parku

Krajobrazowego Orlich Gniazd i Ochron zbiorowisk nielenych na terenie

Beskidzkich Parkw Krajobrazowych 3.067.847,99 z,

Wojewdzkiego Urzdu Pracy na realizacj w 2016 r. programu EURES T Beskydy 551.325,05 z,

f) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 126.921,50 z, na projekt prowadzony przez:

Regionalny Orodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w BielskuBiaej w ramach Comenius 12.268,70 z,

Wojewdzki Urzd Pracy w ramach programw Leonardo da Vinci 42.789,42 z, Grundtvig 24.203,38 z, oraz Erasmus + 47.660 z,

g) Agencja Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EADEA), dla Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w ramach Programu Europa dla Obywateli

43.414,53 z,

h) Polski Zwizek Pywacki, dla Zespou Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na szkolenie grupowe modziey uzdolnionej sportowo 162.910,91 z

i) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, refundacji wydatkw za 2014 rok, poniesionych w ramach RPO pn.: Bliej Sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole

Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 10.000 z,

j) Spka ywiec Zdrj S.A na dofinansowanie zadania Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego p.n.: Kwietne ki 60.916,06 z,

6. Dochody unijne biece oraz majtkowe pochodzce z funduszy strukturalnych oraz funduszu spjnoci w cznej kwocie 87.042.561,10 z (w tym majtkowe 66.383.154,75 z),

co stanowi 80,8% planu po zmianach. W ramach rodkw realizowano projekty

RPO 20072013, PO KL 20072013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko

oraz Innowacyjna Gospodarka.

II. SUBWENCJA OGLNA, ktrej plan po zmianach wynosi 172.067.838 z, zostaa do koca roku przekazana w 100%, w tym kwota 6.161.814 z pochodzca z uzupenienia subwencji

oglnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy Pawowic w cigu

DW 933 rejon wza drogowego z DK 81.

III. DOTACJE CELOWE z budetu pastwa na zadania wasne samorzdu oraz wkad do zada realizowanych w ramach rodkw unijnych a take z jednostek samorzdu terytorialnego

zostay przekazane w kwocie 576.494.522,42 z, co stanowi 92,2% planu po zmianach, ktry

na dzie 31 grudnia 2015 r. wynosi 625.484.872 z.

Dotacje zostay przekazane odpowiednio:

a) z budetu pastwa na zadania wasne, w 98,8%, tj. w kwocie 2.810.341,63 z (w tym majtkowe 910.101 z.)

rodki przeznaczono na:

funkcjonowanie Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego 1.886.360,39 z,

wspfinansowanie inwestycji p.n.Modernizacja budynkw Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbdnej aparatury i wyposaenia na potrzeby

organizacji lskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Podu na bazie

Katedry i Oddziau Klinicznego Ginekologii, Poonictwa i Ginekologii Onkologicznej

oraz Oddziau Noworodkw 910.101 z,

zadania zwizane z przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Regionalny Orodek Polityki Spoecznej 13.880,24 z,

b) z jednostek samorzdu terytorialnego, w 94,3%, co stanowi kwot 481.171.508,49 z (w tym majtkowe 453.525.410,76 z). Skadaj si na ni m.in. dotacje uzyskane na:

Budow Drogowej Trasy rednicowej, odcinek G2 w ramach POIi 441.693.760,38 z (w tym na odsetki od nieterminowych patnoci faktur na rzecz

wykonawcw oraz odszkodowania 157.755,60 z) oraz Kontynuacj budowy

Drogowej Trasy rednicowej ZACHD odcinek Zabrze Gliwice 7.005.519,97 z

(na wypat odszkodowa oraz badania i analizy porealizacyjne)

organizacj i zarzdzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewdzkich przewozw autobusowych 21.020.818,71 z,

zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewdzkich 3.283.886,01 z,

projekty kulturalne organizowane przez wojewdzkie instytucje kultury tj. Muzeum Grnolski Park Etnograficzny w Chorzowie (pomoc miasta Chorzw na czn

kwot 46.518,20 z) i Oper lsk w Bytomiu (pomoc miasta Bytom 50.000 z),

wspfinansowanie inwestycji Teatru Rozrywki w Chorzowie zwizanej z termomodernizacj budynku Teatru (pomoc miasta Chorzw 100.000 z), oraz

dofinansowanie Rewitalizacji zabytkowych budynkw ani Gwnej i Stolarni

wraz z przylegym terenem dawnej kopalni Katowice i budow niezbdnej

infrastruktury na potrzeby Muzeum lskiego (pomoc miasta Katowice 1.500.000 z),

zadania zwizane z prowadzeniem interwencyjnego orodka preadopcyjnego oraz regionalnej placwki opiekuczo terapeutycznych, stanowicych form

instytucjonalnej pieczy zastpczej 6.000.505,71 z,

zadania prowadzone w placwkach owiatowych Wojewdztwa lskiego 235.530,60 z, (w tym na Przeprowadzenie pac konserwatorskich elewacji piercienia

gwnego Planetarium lskiego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4,

w Chorzowie 100.000 z oraz prowadzenie Planetarium 112.989 z),

konserwacj ciekw i utrzymanie wd publicznych pozostaych 76.280,35 z,

zadania prowadzone przez Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego 88.238,80 z (w tym wspfinansowanie projektw LIFE+),

wspln z wojewdztwem maopolskim inicjatyw p.n. Dom Polski Poudniowej w Brukseli 70.449,76 z,

c) do zada realizowanych ze rodkw unijnych, w 82,5%, co stanowi kwot 92.512.672,30 z (w tym majtkowe 24.396.037,11 z) przekazanych tytuem refundacji

wydatkw poniesionych na projektach Programu Operacyjnego Wsppracy

Transgranicznej 20072013 oraz na wspfinansowanie zada realizowanych w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 20072013, Programu Operacyjnego Kapita

Ludzki 20072013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 20072013, Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020, RPO 20142020 oraz Program Operacyjny

Wiedza Edukacja i Rozwj.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku dochody budetu wasnego wedug

poszczeglnych rde przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania

4. REALIZACJA WYDATKW BUDETU WASNEGO WOJEWDZTWA LSKIEGO W 2015 ROKU

Na wykonanie zada wasnych samorzdu Wojewdztwa lskiego poniesiono wydatki w wysokoci

1.716.384.529,61 z, co stanowi 88,2% planowanej kwoty wydatkw po zmianach,

tj. 1.945.153.853 z.

Realizacja wydatkw budetu wasnego w podziale na poszczeglne dziay i rozdziay klasyfikacji

budetowej oraz w rozbiciu na wydatki biece, w tym wynagrodzenia i skadki od nich naliczane,

dotacje, wiadczenia na rzecz osb fizycznych i na realizacj statutowych zada jednostek zawiera

tabela VII, a tabela VIII ujmuje wydatki majtkowe wasne.

Zestawienie dotacji udzielonych z budetu wojewdztwa znajduje si w zaczniku

nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO

W uchwale budetowej Wojewdztwa lskiego na 2015 rok, wydatki na zadania wasne z zakresu

rolnictwa i owiectwa ustalono na poziomie 19.376.327 z. W nastpstwie dokonanych zmian plan

uleg zmniejszeniu i na koniec roku 2015 wynis 18.745.906 z. Wykorzystanie rodkw w okresie

sprawozdawczym w dziale wynioso 15.760.689,15 z, co stanowi 84,1% planu po zmianach.

Rozdzia 01004 Biura geodezji i terenw rolnych

W uchwale budetowej na 2015 rok, na wydatki w rozdziale przyjto 4.652.358 z, w trakcie roku

plan wydatkw wzrs do 4.802.358 z. Wydatkowano 4.730.644,82 z, co stanowi 98,5% planu,

ktre przeznaczono na utrzymanie:

a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych w ywcu 2.361.789,91 z, w tym:

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (29 etatw) 1.884.187,02 z,

wynagrodzenia wypacane z tytuu umowy zlecenia na usugi sprztania pomieszcze biurowych 1.820 z,

odpisy na ZFS 36.828,93 z,

zakup energii, gazu i wody 36.772,94 z,

czynsz 17.906,88 z,

zakup materiaw i wyposaenia, w tym: materiaw biurowych i gospodarczych, znakw geodezyjnych, paliwa i czci zamiennych, materiaw do konserwacji i remontw,

akcesoriw komputerowych, materiaw na potrzeby reklamy i reprezentacji, zakup

wydawnictw fachowych 97.441,18 z,

zakup usug, w tym m.in.: usugi remontowe, transportowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przegldy sprztu i budynkw, prowizje bankowe,

ochrona obiektw biurowych, wykonanie pieczci biurowych 167.970,60 z,

zakup sprztu geodezyjnego typu GPS (wydatek majtkowy) 49.815 z,

pozostae wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze, podatki i opaty, szkolenia pracownikw) 69.047,36 z.

b) Czstochowskiego Biura Geodezji i Terenw Rolnych w Czstochowie 2.368.854,91 z, w tym:

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (37,15 etatu) 1.914.790,94 z,


zakup energii i wody 37.921,79 z,

zakup materiaw i wyposaenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, czci samochodowe, materiay administracyjnobiurowe, akcesoria komputerowe 67.270,78 z,

zakup usug, w tym m.in.: usugi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, ochrona budynku, prowizje bankowe, przegldy ganic

83.028,66 z,

pozostae wydatki biece, w tym m.in. podatki i opaty, szkolenia pracownikw, wpaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze, podre subowe pracownikw

172.325,12 z,

zakup plotera i programu SCALENIA (wydatki majtkowe) 52.900 z.

Rozdzia 01006 Zarzdy melioracji i urzdze wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziau przewidziano kwot 6.815.469 z. W wyniku

wprowadzonych w budecie zmian plan zwikszy si do poziomu 8.301.373 z, a rodki

przeznaczono na dziaalno lskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach.

Wydatkowano 99,4% planu, tj. 8.252.418,79 z, na:

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (91 etatw) 5.097.980,11 z,

wynagrodzenia wypacane z tytuu umw cywilnoprawnych zawartych m.in. na zastpstwo procesowe, sprztanie pomieszcze, dozr budynku w Czstochowie i zaplecza gospodarczego

przy zbiorniku Zielona 86.356 z,


czynsz 401.711,43 z,

zakup energii, gazu i wody 172.417,75 z,

zakup materiaw i wyposaenia, w tym m.in.: zakup materiaw biurowych i eksploatacyjnych,

Documents

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU …dzienniki.slask.eu/WDU_S/2016/3780/Oryginal/Zalacznik1.pdf · RPO WSL 2007 –2013, POKL 2007 ... w tym na: dotacje dla gmin na budowę