Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (05.12.2017)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2017-12-05T08:00:00

Location: Andebuveien 3 på Sem

Note:

Saksliste

Saker til behandling

47-17 Protokoll fra møtet 12.10.17. 3

48-17 Orientering fra daglig leder 8

49-17 Regnskap 3. kvartal. 28

50-17 Gjennomgang av interimsrevisjon v/ revisor 36

51-17 Møteplan 2018 37

52-17 Styrets egenevaluering 39

53-17 Eventuelt 40

Vesfold Vann IKS Styret

1

Arkivsak-dok. 17/00175-1 Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA MØTET 12.10.17.

Det har kommet en merknad til protokollen. Denne er tatt inn i protokollen. Protokollen følger i bilag Forslag til vedtak: Godkjennes. Vedlegg: Protokoll 12.10.17.

1

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS Dato: 12.10.2017 kl. 8:00-11.30. Sted: Andebuveien 3 på Sem Arkivsak: 17/00157 Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig

Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød Andre: Tanja Breyholtz Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART Side

Saker til behandling

38-17 17/00157-1 Protokoll fra møtet 30.08.17. 2

39-17 17/00157-2 Orientering fra daglig leder 2

40-17 17/00157-3 Høydebassengutvidelse 2

41-17 17/00157-4 Investeringsbudsjett 2018 2

42-17 17/00157-5 Budsjett 2018 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2018-2021.

3

43-17 17/00157-6 Sakliste representantskap 3

44-17 17/00157-7 Fiber Hof - Eidsfoss 4

45-17 17/00157-8 Styrets egenevaluering 4

46-17 17/00157-9 Eventuelt 4

Seierstad 12.10.2017

2

38-17 Protokoll fra møtet 30.08.17. Forslag til vedtak: Godkjennes. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Godkjennes. 39-17 Orientering fra daglig leder Forslag til vedtak: Til orientering Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Til orientering. 40-17 Høydebassengutvidelse Forslag til vedtak: 1. 24 timers sikkerhetsvolum legges til grunn ved videre planlegging av VVs bassengkapasitet. 2. Kostnader til videre planlegging i 2018 fremmes i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2018. Behandling Styret drøftet 24 timers sikkerhetsvolum og ønsket en ytterligere vurdering av grunnlaget for dimensjoneringen. Vedtak 1. Inntil 24 timers sikkerhetsvolum legges til grunn ved videre planlegging av VVs bassengkapasitet. 2. Kostnader til videre planlegging i 2018 fremmes i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2018.

3

41-17 Investeringsbudsjett 2018 Forslag til vedtak: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes 42-17 Budsjett 2018 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2018-2021. Forslag til vedtak: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes. 2. Vannavgiften kr 4,28 pr m3 godkjennes. 3. Låneopptak på 50 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av

Fylkesmannen i Vestfold. 4. Økonomiplan for 2018-2021 datert 26.09.17 godkjennes

Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes. 2. Vannavgiften kr 4,28 pr m3 godkjennes. 3. Låneopptak på 50 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av

Fylkesmannen i Vestfold. 4. Økonomiplan for 2018-2021 datert 26.09.17 godkjennes

43-17 Sakliste representantskap Forslag til vedtak: Til orientering. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak

4

Til orientering. 44-17 Fiber Hof - Eidsfoss Forslag til vedtak: Ingen Behandling Styret drøftet eventuelle premisser for midlertidig utleie av Vestfold Vanns trekkerør. Vedtak Styret ga daglig leder fullmakt til å vurdere grunnlaget for mulig avtale om midlertidig utleie av Vestfold Vanns trekkerør. Det er en viktig premiss at sårbarheten for levering av vann ikke må berøres negativt på kort eller lang sikt. Eventuelt avtaleforslag fremlegges for styret. 45-17 Styrets egenevaluering Forslag til vedtak: Ingen. Behandling Styret gjennomførte deler av egenevalueringen. Saken tas opp i neste møte. Vedtak Saken tas opp i neste møte. 46-17 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Kathrine Ebbesen Rør

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Vesfold Vann IKS Styret

1

Arkivsak-dok. 17/00175-2 Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Drift Det ble levert 18,49 mill. m3 drikkevann pr 31.10.17 noe som tilsvarer ca. 60 830 m3 pr. døgn. Dette er ca. 4,9 % lavere enn leveransen på samme tid i 2016. Vannleveransen har gått som normalt. Driftsmessige utfordringer ved vannverkene spesielt marmordosering ved Seierstad VBA er håndtert innenfor anleggenes sikkerhetsmessige kapasitet. Optimalisering av driften ved både Seierstad VBA og Eidsfoss VBA pågår. Lekkasjeleterarbeidet har pågått som normalt utover høsten, med et svært lavt vannforbruk. Høsten har så langt vært preget av forebyggende lekkasjearbeid i tillegg til akutte hendelser i kommunene. Anleggsprosjekter: Nærmere orientering for pågående anleggsprosjekter følger i egen oversikt. 2. Organisasjon I løpet av november måned gjennomføres en beredskapsøvelse på Vestfold Vann. Denne gang blir det en fullskalaøvelse hvor representanter fra nødetater deltar. Etter den praktiske øvelsen gjennomføres en oppfølgende skrivebordsøvelse. Den 16/11 ble det gjennomført en vannverkstur til Arendal VBA, hvor blant annet relevante felles problemstillinger ble drøftet. I forbindelse med arbeidet med kvalitetssystemet er internrevisorer utdannet. Første internrevisjon gjennomføres i løpet av året, og mange gode diskusjoner er generert i løpet av prosessen knyttet til oppfølging av driftskritiske parametere. 3. Økonomiske forhold Det vises til egen rapport for status 3. kvartal. Forslag til vedtak: Til orientering. Vedlegg: Vannforbruk Vannkvalitet Kvartalsrapport Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

m3

01.01.2013 - 31.10.2017

VANNFORBRUK Vestfold Vann tot. døgnforbruk/månedsgjennomsnitt

Fra 01.01.2017 er Stokke og Andebu inkl. i Sandefjord tot.

Sandefjord

Nøtterøy

Tønsberg

Re

Horten

Holmestrand

Tjøme

Hof

Kvartalsrapportering 2017Versjon 1Produksjonsdata 1. kv. 2017 1. kv. 2016 2.kv. 2017 2.kv. 2016 3. kv. 2017 3. kv. 2016 4. kv. 2017 4. kv. 2016 Akk. 2017 Akk. 2016 Budsjett 2017

Vann

Inntak råvann m3 Seierstad 1 754 772 2 333 735 2 437 189 2 882 947 3 002 818 1 976 930 1 958 946 7 194 779 9 152 558

Inntak råvann m3 Eidsfoss 3 841 670 4 060 920 3 672 120 4 145 310 3 458 450 4 607 500 3 811 350 10 972 240 16 625 080

Vannleveranse m3 til kommunene 5 191 505 5 677 347 5 622 984 6 182 554 5 925 911 5 851 364 5 185 657 16 740 400 22 896 922 24 000 000

Produsert vann m3 Seierstad 1 571 988 2 333 735 2 228 411 2 882 947 2 765 753 1 976 930 1 958 946 6 566 152 9 152 558 10 400 000

Produsert vann m3 Eidsfoss 3 856 727 4 060 920 3 657 129 4 145 310 3 405 209 4 607 500 3 811 350 10 919 065 16 625 080 15 600 000

Gj.snittlig døgnleveranse produsert 60 319 70 271 64 676 77 234 67 076 71 570 0 62 721 64 048 70 431

Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene 57 683 62 388 61 791 67 940 64 412 63 602 0 56 366 61 320 62 560

Kjemikalier

Kjemikalier Seierstad kr 408 766 619 271 549 995 727 023 866 160 508 113 518 369 1 824 921 2 372 776 2 600 000

Kjemikalier Eidsfoss kr 225 281 220 840 223 840 163 497 228 730 211 530 212 718 677 852 808 585 940 000

Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier 0,26 0,27 0,25 0,25 0,31 0,26 #DIV/0! 0,26 0,28 0,26 0,25

Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 0,05 #DIV/0! 0,06 0,06 0,05 0,06

Energi

Forbruk kwh 3 045 116 3 100 183 2 728 066 3 110 513 2 766 563 3 157 424 3 181 247 8 539 745 12 549 367 12 100 000

Forbruk kraft kr (eks. mva) 917 691 703 370 753 461 808 220 778 263 752 807 1 006 415 2 449 415 3 270 811 5 500 000

Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva) 1 862 227 1 539 470 1 608 114 1 666 467 1 648 673 1 615 092 1 917 484 5 119 014 6 738 512 9 150 000

Kraftpris pr kWh 0,30 0,23 0,28 0,26 0,28 0,24 #DIV/0! 0,32 0,29 0,26 0,45

Tot. pris pr kWh ( inkl. nettleie og avgifter) 0,61 0,50 0,59 0,54 0,60 0,51 #DIV/0! 0,60 0,60 0,54 0,76

Seierstad kr. - kun kraft 279 132 248 230 259 748 258 735 308 509 189 695 307 073 847 390 1 003 733 1 650 000

Seierstad nettleie+ avgifter kr 252 556 240 909 264 449 252 481 317 747 175 023 229 791 834 751 898 205 1 100 000

Eidsfoss kr - kun kraft 487 592 390 601 389 811 376 620 373 691 431 737 507 023 1 251 094 1 705 981 2 800 000

Eidsfoss nettleie + avgifter kr 474 625 418 425 406 308 407 852 379 261 450 822 423 682 1 260 195 1 700 781 1 900 000

Antall utsendte meldinger lekk.avd

Private 50 40 58 104 45 67 47 153 258

Kommunale 55 46 42 75 38 41 55 135 217

I hht budjsett Mindre avvik Vesentlig avvik

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P556_UV Seierstad_statusrapport pr 28.11.17.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P547_Optimalisering Eidsfoss_statusrapport pr 28.11.17.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

Vesfold Vann IKS Styret

1

Arkivsak-dok. 17/00175-3 Saksbehandler Tanja Breyholtz

REGNSKAP 3. KVARTAL.

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris.

Til og med 3. kvartal har Vestfold Vann levert 16,74 mill. m3 drikkevann til kommunene. Dette er ca. 7 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet 2,6 mill. kr for mye i vannavgift for 3. kvartal 2017. Dette skyldes i hovedsak lavere vannleveranse enn budsjettert.

Selvkostrenten er 1,99 % noe som er tilsvarende budsjettert rente (Snittrente på 5 års swaprente for 3. kvartal 2017 1,49 % + 0,5 %). Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kjøp av råvann er lavere enn budsjettert. Dette skyldes tilbakebetaling av selvkost fra EVIKS for 2016. Kraftkostnader er lavere enn budsjettert i perioden.

Personalkostnader er noe lavere enn budsjett. Årets lønnsregulering utbetales i desember måned i tråd med resultater fra årets forhandlinger.

Andre driftskostnader ligger totalt sett noe under budsjett. Uforutsette kostnader i forbindelse med midlertidige aggregater ved Eidsfoss VBA er ført på posten for styrets budsjettreserve.

Avskrivninger Avskrivninger på maskiner/inventar er med mindre avvik i tråd med budsjett. Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett. BALANSE PR 30.09.17. Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringen i UV-anlegget på Seierstad, strekningen Akersvann – Stokke og investeringene på Eidsfoss VBA. Kun

2

mindre beløp er knyttet til øvrige prosjekter under planlegging (Utviklingsplan for Seierstad VBA, Sikringsprosjekt Seierstad VBA, Inntaket i Farris). Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.09.17 på ca. 76,9 mill. kr. Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av

investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 80 mill. kr ble utført i april.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2016 på ca. 3,26 mill. kr inkl. SSÅ er oppgjort i 2. kvartal 2017. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.17: Kostnader knyttet til leie av nødtrømsaggregater ved Eidsfoss VBA er ikke budsjettert. Kostnaden ble kr 800’ og er ført på styrets budsjettreserve. Denne er budsjettert til kr 600’ for hele året. Utover dette forventes ingen nevneverdige avvik i forhold til budsjett. Forslag til vedtak: Til orientering. Vedlegg: Resultatrapport pr. 30.09.17 Balanserapport pr. 30.09.17 Selvkostberegning pr. 30.09.17 Likviditetsbudsjett 2017

Vestfold Vann IKS ResultatPeriode: 1 - 9/2017 NOK

Dato:: 24.10.2017

Side:: 1 Tid:: 09:52

Kontonr Tekst Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i% hittil

RESULTAT DRIFT

Vannavgift -69 137 854 -74 407 791 -7

Vannavgift SSÅ -3 183 618 -3 183 618 -0

Sum salg vann -72 321 472 -77 591 409 -7

Øvrige inntekter -64 336 -1 435 4 383

Viderefakturerte inntekter -2 528 420 0 0

Viderefakturerte kostnader 2 528 420 0 0

Gevinst ved salg av driftsmidler -164 529 0 0

Andre driftsinntekter 0 -15 000 -100

Sum annen driftsinntekt -228 866 -16 435 1 293

SUM DRIFTSINNTEKTER -72 550 337 -77 607 844 -7

DriftskostnaderKjøp av råvann 452 618 825 000 -45

Vann Aker gård 0 9 750 -100

Kjøp av kjemikalier 2 488 041 2 655 000 -6

Kjøp av filtermasse 328 112 112 500 192

Kraftkjøp 5 119 014 6 862 500 -25

Diesel til aggregater 0 0 0

Drikkevannskontroll 637 953 506 250 26

Slamavgift, vann, avløp 114 294 225 000 -49

Sum direkte kostnader 9 140 031 11 196 000 -18

Prosjekter anleggsavdelingen 38 596 295 89 012 720 -57

Aktivert anlegg 2016 -38 596 295 -89 012 719 -57

Aktivert anlegg 2010-2015 0 0 0

Sum prosjekter anleggsavdelingen 0 1 -100

Lønnsutgifter 14 305 961 14 694 801 -3

Refunderte sykepenger -110 563 0 0

Arbeidsgiveravgift 2 199 614 2 428 592 -9

Sosiale utgifter 3 265 087 3 224 529 1

Styrehonorar 6 000 0 0

Sum personalkostnader 19 666 099 20 347 922 -3

Driftsutgifter bygg og anlegg 520 362 666 750 -22

Leie maskiner og utstyr 1 235 463 1 262 963 -2

Anskaffelse av verktøy og utstyr 1 218 974 2 253 750 -46

Reparasjoner og vedlikehold 4 721 443 4 246 500 11

Budsjettreserve 799 909 450 000 78

Kjøp av tjenester/honorar 1 491 772 1 806 750 -17

Kontor og møteutgifter 868 012 1 269 000 -32

Telefon, porto 334 829 455 625 -27

Bilkostnader 534 628 531 000 1

Reisekostnader 158 503 281 250 -44

Salgs- og reklamekostnader 122 963 300 000 -59

Kontigenter 341 761 328 500 4

Forsikringer 543 547 574 500 -5

Andre kostnader 22 343 31 500 -29

Sum øvrige kostnader 12 914 511 14 458 088 -11

Annen driftskostnad VIV 0 0 0

Sum annen driftskostnad VIV 0 0 0

Timer anleggsavd. aktivert -2 609 527 -2 400 000 9

Vestfold Vann IKS ResultatPeriode: 1 - 9/2017 NOK

Dato:: 24.10.2017

Side:: 2 Tid:: 09:52

Kontonr Tekst Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i% hittil

Sum timer aktivert -2 609 527 -2 400 000 9

SUM DRIFTSUTGIFTER 39 111 114 43 602 011 -10

DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER-33 439 223 -34 005 833 -2

Avskrivninger maskiner,inventar,biler 2 827 944 2 945 220 -4

Avskrivninger anlegg 22 799 215 23 560 041 -3

Tilbakeført investeringstilskudd -4 960 674 -5 039 577 -2

Sum avskrivninger 20 666 485 21 465 684 -4

DRIFTSRESULTAT -12 772 738 -12 540 149 2

Renter og andre finansinntekter -425 339 -337 500 26

Renter og andre finansutgifter 8 671 717 8 765 846 -1

NETTO FINANSUTGIFTER 8 246 377 8 428 346 -2

RESULTAT DRIFT -4 526 361 -4 111 803 10

ÅRSRESULTAT -4 526 361 -4 111 803 10

Vestfold Vann IKS BalansePeriode: 1 - 9/2017 NOK

Dato:: 24.10.2017

Side:: 1 Tid:: 10:14

Kontonr Tekst IB Beveg. UB

BALANSE

EIENDELER

AnleggsmidlerEidsfoss Vannverk 87 715 053 -2 609 402 85 105 650

Valle Pumpestasjon 5 227 916 -167 895 5 060 020

Eikeren Vannledning 338 376 627 -8 505 333 329 871 294

Seierstad 29 058 842 -3 209 763 25 849 079

Svinevoll-Åsgårdstrand 101 265 412 -2 416 947 98 848 465

Fiber 5 036 695 -234 154 4 802 541

E-18 Langåker - Hunstok 44 230 851 -994 477 43 236 374

Hunstok - Akersvann 153 360 857 -3 259 145 150 101 712

Hovedvannledning Jarlsberg 2 770 909 -61 552 2 709 357

Rehab Eikledningen 26 259 919 -528 084 25 731 835

Nødstrøm 21 085 557 -812 463 20 273 095

Anlegg under utførelse 11 596 325 38 596 295 50 192 620

Biler, maskiner, utstyr 14 385 454 -1 187 783 13 197 672

Tomter 682 357 0 682 357

Sum anleggsmidler 841 052 774 14 609 298 855 662 072

Eierandel EVIKS 255 000 0 255 000

Egenkapitalinskudd KLP 1 039 343 111 427 1 150 770

Sum anleggsmidler 842 347 117 14 720 725 857 067 842

OmløpsmidlerVarelager 238 891 26 539 265 430

Fordringer eierkommunene 1 624 297 2 575 039 4 199 336

Andre fordringer -927 600 1 055 745 128 145

Bankinnskudd, kontanter 36 401 021 40 456 257 76 857 278

Sum omløpsmidler 37 336 609 44 113 580 81 450 189

SUM EIENDELER 879 683 726 58 834 305 938 518 031

Vestfold Vann IKS BalansePeriode: 1 - 9/2017 NOK

Dato:: 24.10.2017

Side:: 2 Tid:: 10:14

Kontonr Tekst IB Beveg. UB

BALANSE(forts)

EGENKAPITAL OG GJELD

EgenkapitalAnnen opptjent egenkapital 17 737 329 0 17 737 329

Årets resultat 0 4 526 361 4 526 361

Sum egenkapital 17 737 329 4 526 361 22 263 690

Langsiktig gjeldPensjonsforpliktelser 5 068 114 0 5 068 114

Investeringstilskudd 171 201 658 -4 960 674 166 240 984

Gjeld til Kommunalbanken 658 895 160 65 834 780 724 729 940

Sum langsiktig gjeld 835 164 932 60 874 106 896 039 038

Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 13 149 087 -4 593 368 8 555 719

Skyldige offentlige avgifter 1 223 482 3 324 855 4 548 337

Annen kortsiktig gjeld 9 145 542 -2 034 296 7 111 247

Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør 3 263 353 -3 263 353 0

Sum kortsiktig gjeld 26 781 465 -6 566 162 20 215 303

Sum gjeld 861 946 397 54 307 944 916 254 341

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 879 683 726 58 834 305 938 518 031

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSÅ pr 30.09.2017

VIV totalt SSÅ Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente

Direkte kostnader 9 140 031 0Personalkostnader 19 666 099 0Andre driftskostnader 10 304 984 0Avskrivninger anlegg 22 799 215 2 416 947Avskrivninger øvrige driftsmidler 2 827 944 0Tilbakeføring investeringstilskudd -4 960 674 0Viderefakturert kostnad 2 528 420Totale driftskostnader 62 306 019 2 416 947

Fakturert selvkost SSÅ -3 183 618 0Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSÅ 105 432Gevinst/tap ved salg av driftsmidler -164 529Leieinntekter/øvrige inntekter -64 336 0Viderefakturert -2 528 420 0Totale andre inntekter -5 835 471 0

Rentekostnad investert kapitalInvestert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm) 728 191 037 0Svinevoll - Åsgårdstrand 101 265 412 101 265 412Sum investert kapital IB 829 456 449 101 265 412Investeringer i løpet av året 51 832 782 0Investeringer i løpet av året SSÅ inkl byggelånsrenter 0 0Avskrivninger anlegg og driftsmidler -23 210 212Avskrivninger SSÅ -2 416 947 -2 416 947Investert kapital UB 855 662 072 1,99 % 12 575 197 98 848 465 1,99 % 1 493 350

Reduksjon renter investeringstilskuddInvesteringstilskudd IB -171 201 658 0Investeringstilskudd UB -166 240 984 1,99 % -2 518 166 0 1,99 % 0

Totale kapitalkostnader 10 057 031 Totale kapitalkostnader SSÅ 1 493 350

Total selvkost 66 527 580 Total selvkost SSÅ 3 910 297

Andel selvkost kommunene 3 078 186Innkrevd vannavgift/selvkost 69 137 854 Innkrevd selvkost kommunene 3 183 618

For lite/mye( - ) innkrevd fra kommunene -2 610 274 For lite/mye( - ) innkrevd fra kommunene -105 432

Andel Re, Horten, Tønsberg Forbruk m3 vann (98.400.000/125.000.000) = 78,72% 3 078 186

Vannavgift pr m3 16 740 400 3,97 pr m3Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28% 832 111

Vestfold Vann IKS

Likviditetsbudsjett 2017Faktiske tall Likv.budsjett Likv.budsjett01.01. - 30.09 Avvik 01.01-30.09 2017 (ink.mva)

Vannavgift 86 422 318 -6 569 227 92 991 545 10 332 394 10 332 394 10 332 394 123 988 726Selvkost SSÅ 3 979 522 0 3 979 522 442 169 442 169 442 169 5 306 029Andre inntekter 3 389 390 3 368 846 20 544 2 283 2 283 2 283 27 393Endring kundefordringer -2 575 039 -2 575 039 0 0 0Beholdningsendr balanse -2 264 292 -2 264 292 0 0 0Innbetalt fra NAV 110 563 110 563 0 0 0Renteinntekt bank 425 339 87 839 337 500 37 500 37 500 37 500 450 000Opptak nytt lån 80 000 000 0 80 000 000 80 000 000SUM INNBETALINGER 169 487 801 -7 841 310 177 329 111 10 814 346 10 814 346 10 814 346 209 772 148Direkte kostnader/viderefakturert 13 953 459 -41 541 13 995 000 1 555 000 1 555 000 1 555 000 18 660 000Lønn/personalutgifter/KLP 16 233 549 -2 302 583 18 536 132 2 059 570 2 059 570 2 059 570 24 714 843Arbeidsgiveravgift 2 682 815 -112 251 2 795 066 559 013 3 354 079Øvrige driftsutgifter inkl mva 14 810 446 -1 781 851 16 592 297 1 843 589 1 843 589 1 843 589 22 123 063Øvrige driftsutgifter eks mva 1 066 154 -118 096 1 184 250 131 583 131 583 131 583 1 579 000Investeringer anlegg 44 983 460 -63 282 441 108 265 901 12 029 545 12 029 545 12 029 545 144 354 535Utbet selvkostoppgjør VIV 3 004 201 -3 097 3 007 298 0 0 0 3 007 298Innbet selvkostoppgjør SSÅ 259 152 259 152 0 0 0 0 0Driftsmidler 2 239 793 -3 493 020 5 732 813 636 979 636 979 636 979 7 643 750Mva oppgjør -2 262 749 5 308 720 -7 571 469 -1 860 515 -1 860 515 -11 292 499Endring leverandørgjeld 4 593 368 4 593 368 0 0 0 0Avdrag lån 19 125 894 4 460 674 14 665 220 1 625 000 5 106 890 1 166 670 22 563 780Renter lån 8 671 717 303 455 8 368 262 637 004 1 353 199 1 470 219 11 828 684SUM UTBETALINGER 129 361 259 -56 209 511 185 570 770 18 657 755 25 275 368 19 032 640 248 536 533Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse 35 126 856 52 752 245 44 510 586 36 667 177 22 206 154 52 752 245Likviditetsendring 40 126 542 -8 241 659 -7 843 409 -14 461 022 -8 218 294 -38 764 385Likviditetsbeholdning ved månedens slutt 75 253 398 44 510 586 36 667 177 22 206 154 13 987 860 13 987 860

Okt Nov Des

24.10.2017 51562_Likviditetsbudsjett 30.09.2017

Vesfold Vann IKS Styret

1

Arkivsak-dok. 17/00175-4 Saksbehandler Tanja Breyholtz

GJENNOMGANG AV INTERIMSREVISJON V/ REVISOR

Revisor Morten Mobråthen vil presentere status etter interimsrevisjon gjennomført i høst. Forslag til vedtak: Til orientering.

Vesfold Vann IKS Styret

1

Arkivsak-dok. 17/00175-5 Saksbehandler Tanja Breyholtz

MØTEPLAN 2018

Vedlagt følger forslag til møteplan for 2018. Forslag til vedtak: Godkjennes. Vedlegg: Møteplan 2018

1. Møte- og aktivitetsplan for 2018.

Møte Måned Dag / tid Sted Aktivitet Sakstyper S 1-18 Januar

24.01.18 Kl 08.00-11.00

Seierstad Ordinært møte

Beredskapsforhold

S 2-18 Februar 15.02.18 Kl. 08.00

Telefonmøte Årsregnskap Godkjenning av foreløpig regnskap

S 3-18 Mars 15.03.18 Kl. 08.00-11.00

Sem Ordinært møte Årsregnskap Styrets beretning Revisjon KS/HMS/IK Aktuelle saker

R 1-18 April Dato fastsettes senere.

Sandefjord Motorhotel

Representant-skapsmøte /

Godkjenne årsregnskap

S 4-18

Mai 24.05.18 Kl. 08.00-15.00

Sem

Ordinært møte Styreseminar

Økonomioversikt 1. kvartal Driftsdata / Aktuelle saker

S 5-18 August 30.08.18 kl. 08.00-11.00

Sem Ordinært møte

Økonomioversikt 2. kvartal Driftsdata Aktuelle saker HPVann

S 6-18 Oktober 11.10.18 Kl 08.00-11.00

Sem Ordinært møte

Budsjett Økonomiplan Driftsdata Aktuelle saker

R 2-18 November Dato fastsettes senere

Sandefjord Motorhotell

Representant-skapsmøte

Godkjenne budsjett

S 7-18 Desember 05.12.18 Kl 08.00-11.00

Fastsettes senere

Ordinært møte Økonomioversikt 3. kvartal Driftsdata Aktuelle saker

Vesfold Vann IKS Styret

1

Arkivsak-dok. 17/00175-6 Saksbehandler Tanja Breyholtz

STYRETS EGENEVALUERING

Det vises til tidligere behandling og utsendelse fra styrets leder i denne saken. Forslag til vedtak: Ingen.

Vesfold Vann IKS Styret

1

Arkivsak-dok. 17/00175-7 Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak