Embed Size (px)
Citation preview
Tercera sesión de trabajo 2012del Consejo Técnico de Planeación
20 de agosto de 2012
ORDEN DEL DÍA
• Estructura de proyectos y propuesta simplificada para P3e.
• Fechas importantes para el cierre de PIFI2011.• Ejercicio de PIFI con la nueva Ley General de
Contabilidad Gubernamental.• Sistema de indicadores en dispositivos
móviles.
Estructuras de proyectos y propuesta simplificada para la nueva interfaz del sistema P3e
Módulo de programación
Se adecuará con base en la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y aprovechará para simplificar el trabajo en la elaboración de los proyectos.
Módulo de programación
Estructura actual de un proyecto P3e
Datos generales:Responsable:URGAlineación PDIAlineación PERObjetivo GeneralJustificaciónFondoAño
Objetivo Particular
1
Objetivo Particular n
Meta 1/Indicador
Meta 2/Indicador
Meta 3/Indicador
Actividad 1
Recurso 1Descripción del recursoPartida (COG)Monto
Actividad 2Actividad n
Recurso 2Recurso n
Contrato 1LaboralCivil
Contrato 2Contrato n
Estructura simplificada de proyecto
Datos generales:Responsable:URGAlineación PDIAlineación PERObjetivo GeneralJustificaciónFondoDuración
Objetivo Particular
1
Objetivo Particular n
Indicador 1 Valor inicial, Valor Meta
Alineación PDI, PER y Dimensiones transversales
Indicador 2 Valor inicial, Valor Meta
Indicador n Valor inicial, Valor Meta
Partida 1, monto
Partida 2, monto
Partida n, monto
Contrato 1LaboralCivil
Contrato 2Contrato n
Estructuras diferenciadas para proyectos
PIFI FADOEES CONACyT
COECYTJAL PROMEP PADES
Entre otros
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Descripción de fondo
8817634
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Pantallas nueva interfaz P3e
Fechas importantes para el cierre de PIFI2011
Proceso Actividad Fecha
INFORMES ACADÉMICOS
Primer informe 01 al 5 de marzo
Segundo informe 01 al 7 de junio
Tercer informe 03 al 14 de septiembre
Cuarto informe 03 al 14 de diciembre
INFORMES FINANCIEROS DE COMPROBACIÓN Y DE FIDEICOMISO
Primer informe 1 al 21 de marzo 2012
Segundo informe 1 al 21 de junio 2012
Tercer informe 3 al 21 de septiembre 2012
Cuarto informe 1 al 15 de noviembre 2012
INFORMES PROGRAMÁTICOS
Primer informe 1 al 21 de marzo 2012
Segundo informe 1 al 21 de junio 2012
Tercer informe 3 al 21 de septiembre 2012
Cuarto informe 3 al 14 de diciembre 2012
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
Reprogramaciones y Remanentes 31 de agosto 2012
FINAL DE EJERCICIO PIFI 2011
Informe final 31 de octubre2012
FECHAS PIFI 2011
Proceso Actividad Fecha
PIFI 2012 – 2013
Reprogramación inicial de los recursos asignados
24 de septiembre al 5 de octubre
Revisión de las reprogramaciones por parte de la DGESU a las IES 08 al 27 de octubre
Autorización de la reprogramación de los recursos asignados
A partir del 29 de octubre al 02 de noviembre
Inicio de ejercicio recursos PIFI 2012-2013 Diciembre
FECHAS PIFI 2012 – 2013
FECHAS CLAVE FAM
Proceso Actividad Fecha
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FAM 2011
2° Informe avance de FAM 2012:Ejercicio 2009 12 ° trimestreEjercicio 2010 9 ° trimestreEjercicio 2011 6° trimestreEjercicio 2012 2 ° trimestre
01 al 15 de octubre 2012
3° Informe avance de FAM 2012:Ejercicio 2010 10 ° trimestreEjercicio 2011 7° trimestreEjercicio 2012 3 ° trimestre
07 al 14 de enero 2013
Resultados de la Evaluación Integral del PIFI 2012-2013
PIFI y la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental
Metodología para la determinación y definición de los momentos contables de los egresos
Los Entes Públicos efectuarán el registro del gasto: en las etapas del presupuesto en las cuentas contables que establezca el CONAC
Gasto Aprobado:
Refleja las asignaciones
presupuestarias anuales
comprometidas en el Presupuesto de
Egresos.
Gasto Modificado:
Refleja la asignación presupuestaria que
resulta de incorporar, en su
caso, las adecuaciones al
presupuesto aprobado.
Gasto Comprometido:
Refleja la aprobación por
autoridad competente de un
acto administrativo, u otro instrumento
jurídico que formaliza una
relación jurídica con terceros para la adquisición de
bienes y servicios o ejecución de obras.
Gasto Devengado:
Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de
conformidad de bienes, servicios y
obras oportunamente
contratados.
Gasto Ejercido:
Refleja la emisión de una cuenta por
liquidar certificada o documento equivalente
debidamente aprobado por la
autoridad competente.
GastoPagado:
Refleja la cancelación total o
parcial de las obligaciones de
pago, que se concreta mediante el desembolso de
efectivo o cualquier otro medio de pago.
En caso de imposibilidad del registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo con lineamientos previamente definidos.
CORTE JUEVES 16 DE AGOSTO
VALIDACIONES Y CAPTURAS AFIN / FONDO PIFI2011
DEFINICIONES/ACTORES ->
ENTIDAD DE RED
% COPLADI/ERENTIDAD DE
REDENTIDAD DE
REDCOPLADI %
ENTIDAD DE RED
COPLADI/ERENTIDAD DE
RED%
Es la totalidad de trámites que han subido al Sistema
AFIN y que implican todos los
momentos contables
Precomprometido por el CU (Aquí el Centro genera el trámite y éste es
validado por COPLADI si
cumple con los requisitos de adjudicación)
Paso previo a comprometer cuando ya fue validado por
COPLADI y aún no cuenta con orden de compra, servicio o
contrato
Comprometido por el CU (aquí el Centro genera la orden de
compra o el contrato)
La COPLADI deposita a la cuenta
concentradora de la dependencia
Devengado por el CU (aquí el Centro recibe los bienes y captura las facturas
para el alta patrimonial, genera
alta patrimonial)
Ejercido por el CU (Aquí el Centro
revisa con criterios fiscales los
documentos comprobatorios sin ser pagados aún,
genera el cheque y notifica al proveedor
para que cobre)
Pagado por el CU (Aquí el Centro
captura la póliza del cheque firmada por
el proveedor con número de cheque de pago y concluye
la compra y comprobación, o bien el depósito a
cuenta del proveedor y adjunta ficha)
DependenciaMonto
autorizado por SEP
Total capturado en
AFIN
% CAPTURADO
Momento Pre-Comprometido
Revisado Por comprometer
(Ord. Compra o Contrato)
Momento Comprometido
Total Dispersado a cuenta
concentradora
% CAPITAL DISPERSADO A
CONCENTRADORA
Momento Devengado
Momento Ejercido
Momento Pagado
% PAGADO
CUCBA $5,561,440.00 3,122,967.22 56.15% 261,702.67 199,538.40 - 3,180,950.48 57.20% 18,991.00 - 2,595,405.43 46.67%CUCEA* $9,765,322.00 6,672,613.45 68.33% 17,060.00 453.87 15,828.00 6,064,062.77 62.10% - 119,954.79 6,830,494.57 69.95%CUCEI $6,720,477.00 3,593,007.78 53.46% 166,405.37 1,174,306.25 32,171.30 3,548,937.69 52.81% 15,761.59 154,727.30 2,049,635.97 30.50%CUCS $5,887,142.00 3,968,206.43 67.40% 62,062.00 144,491.60 29,540.84 2,949,904.99 50.11% 30,370.55 27,949.93 2,560,473.45 43.49%CUCSH $7,528,179.00 6,049,538.29 80.36% 167,092.12 362,783.15 - 5,025,173.11 66.75% - 732,401.74 4,505,844.16 59.85%CUALTOS $4,107,315.00 3,501,376.14 85.25% 76,309.80 242,720.07 70,811.50 2,423,158.64 59.00% - 460,822.07 2,290,538.88 55.77%CUCIENEGA $4,245,900.00 3,395,611.74 79.97% 449,535.22 82,859.92 - 2,841,134.73 66.91% 129,934.30 - 2,469,802.90 58.17%CUCOSTA $6,142,471.00 3,657,516.45 59.54% - 106,020.48 - 3,782,382.27 61.58% - 52,725.22 3,835,570.51 62.44%CUCOSTA SUR $5,587,433.00 3,323,652.06 59.48% - 148,685.78 118,180.80 3,092,254.74 55.34% - - 3,035,900.02 54.33%CULAGOS $5,032,389.00 3,690,055.51 73.33% 213,774.00 95,249.00 115,478.00 3,460,885.51 68.77% - 118,965.11 2,893,389.40 57.50%CUNORTE $5,270,491.00 3,866,369.95 73.36% 475,589.06 - - 3,624,576.79 68.77% 20,933.00 1,896.60 3,367,751.29 63.90%CUSUR $4,144,319.00 3,425,376.26 82.65% 215,724.99 37,249.00 76,914.70 2,956,597.51 71.34% 17,091.00 316,191.04 2,762,205.53 66.65%CUVALLES $5,735,441.00 3,421,403.88 59.65% - - - 3,657,575.10 63.77% - 135,351.79 3,286,052.09 57.29%SUV $1,995,200.00 1,063,947.96 53.33% - - - 1,063,947.96 53.33% - - 1,063,947.96 53.33%BIBLIOTECAS $3,279,936.00 218,000.00 6.65% - 30,000.00 - 218,000.00 6.65% - - 188,000.00 5.73%CIEP $647,500.00 391,993.44 60.54% - - - 303,243.44 46.83% - 92,993.59 298,999.85 46.18%CGADM $840,001.00 418,349.98 49.80% 88,624.00 - 58,812.00 329,725.98 39.25% - - 270,913.98 32.25%CGCI $2,212,960.00 2,212,960.00 100.00% 606,480.00 - 2,212,960.00 100.00% - 1,296,556.26 58.59%CGSERVUNIV $550,000.00 258,714.80 47.04% - - - 258,714.80 47.04% - 168,814.80 89,900.00 16.35%CGVSS $148,500.00 71,276.90 48.00% - - - 71,276.90 48.00% - 71,276.90 48.00%Totales $85’402,416.00 $56’322,938.24 65.95% $2’193,879.23 $3’230,837.52 $517,737.14 $51’065,463.41 59.79% $233,081.44 $2’382,793.98 $45’762,659.15 53.58%
*Incluye Proyecto de Estancias Infantiles
Restan 8 semanas para ejercer y comprobar el 100%
Dependencia Monto autorizado por SEP Momento Pagado % PAGADO Monto que resta
por pagar % Por pagar
CUCBA $5,561,440.00 2,595,405.43 46.67% 2,966,034.57 53.33%CUCEA* $9,765,322.00 6,830,494.57 69.95% 2,934,827.43 30.05%CUCEI $6,720,477.00 2,049,635.97 30.50% 4,670,841.03 69.50%CUCS $5,887,142.00 2,560,473.45 43.49% 3,326,668.55 56.51%CUCSH $7,528,179.00 4,505,844.16 59.85% 3,022,334.84 40.15%CUALTOS $4,107,315.00 2,290,538.88 55.77% 1,816,776.12 44.23%CUCIENEGA $4,245,900.00 2,469,802.90 58.17% 1,776,097.10 41.83%CUCOSTA $6,142,471.00 3,835,570.51 62.44% 2,306,900.49 37.56%CUCOSTA SUR $5,587,433.00 3,035,900.02 54.33% 2,551,532.98 45.67%CULAGOS $5,032,389.00 2,893,389.40 57.50% 2,138,999.60 42.50%CUNORTE $5,270,491.00 3,367,751.29 63.90% 1,902,739.71 36.10%CUSUR $4,144,319.00 2,762,205.53 66.65% 1,382,113.47 33.35%CUVALLES $5,735,441.00 3,286,052.09 57.29% 2,449,388.91 42.71%SUV $1,995,200.00 1,063,947.96 53.33% 931,252.04 46.67%BIBLIOTECAS $3,279,936.00 188,000.00 5.73% 3,091,936.00 94.27%CIEP $647,500.00 298,999.85 46.18% 348,500.15 53.82%CGADM $840,001.00 270,913.98 32.25% 569,087.02 67.75%CGCI $2,212,960.00 1,296,556.26 58.59% 916,403.74 41.41%CGSERVUNIV $550,000.00 89,900.00 16.35% 460,100.00 83.65%CGVSS $148,500.00 71,276.90 48.00% 77,223.10 52.00%
Totales $85’402,416.00$45’762,659.15 53.58% 39’639,756.85 46.42%*Incluye Proyecto de Estancias Infantiles
Restan 8 semanas para ejercer y comprobar $39’639,756.85 que es el 46.42%
Sistema de indicadores en dispositivos móviles
Versión para dispositivos móvilesVersión para iPhone Versión para iPAD
Disponible en el App Store
En proceso, versiones para BlackBerry
y Android
