VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Vals tybės b iudže t inė įstaiga. Sodų. G . l , Paeglesių kaimas, Ven tos sen., LT- 85335 A k m e n ė s ra jonas , tel. / faks. (8 425) 39345, ei. p. ventabuhal te r i ia@ismai l . l t

D u o m e n y s kaupiami ir saugomi Jur idinių asmenų registre, kodas 190797283

2020 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

II. BENDROJI DALIS

Ventos socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 2812.

Adresas: Sodų g. 1, Paeglesių kaimas, Ventos seniūnija, Akmenės rajonas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla „ilgalaikė socialinė globa vaikams ir jaunuoliams su psichine negalia ". Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas

Luminor Bank AB banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų kovo 30 dienos duomenis. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga

neturi. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 171. Įstaigos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 177,25 etatai. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais -eurais.

III. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS).

Globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Stekas -Apskaita", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 1) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinį; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Globos namų sąskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, pritaikius jį globos namų reikmėms, ir patvirtintas globos namų direktoriaus įsakymu.

IV. PASTABOS

Nr.POl Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį globos namai neįsigijo nematerialaus turto. 2020 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 5759,96 Eur. (programinė įranga ir jos licenzijos).

Nr.P02 Ilgalaikis materialus turtas. Globos namai per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo ilgalaikio materialaus turto.

2020 m. kovo 31 d. naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1790789,30 Eur, iš jų:

Gyvenamieji pastatai - 1123526,26 Eur. Kiti statiniai - 238950,08 Eur; Kitos mašinos ir įrengimai - 185280,77 Eur; Transporto priemonės - 67517,58 Eur.; Baldai, kompiuterinė įranga - 88628,61 Eur; Viso ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė

1030324,99 Eur. Esminio pagerinimo darbai-nebaigta statyba - 86886,00 Eur. Nr.P03 Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal

atsargų grupes pateikta 8-ojo vsafas „atsargos" 1 priede. 2020 m. kovo 31 d. likutis medžiagų ir žaliavų 6232,97 Eur., ūkinio inventoriaus už 8212,11

Nr.P04 Išankstiniai apmokėjimai 12148,40 Eur. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: Eil. Nr.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

1. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (atostoginių ir darbdavio soc. draudimo sąnaudos)

11323,89

2. Prenumeratos sąnaudos 824,51 IS VISO: 12148,40

Nr.P05 Per vienerius metus gautinos sumos 249068,16 Eur. Gautinos sumos sudaro: Eil. Nr.

Sukauptos gautinos sumos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

1. Gautinos finansavimo sumos: 31983,87 spec. valstybės dotacijos 26853,80 Savivaldybių biudžeto lėšos 5130,07

2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 70711,29 3. Sukauptos gautinos sumos: 146373,00

Sukaupti atostoginiai ir atostoginių darbdavio soc. draudimas

104154,33

Sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas (80% gyventojų išmokų dalis, pervedama į Finmin)

42218,67

IS VISO: 249068,16

Nr.P06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2105,11 Eur. Pinigai banko sąskaitoje 2105,11 Eur. Nr.P07 Finansavimo sumos 1210212,51 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 vsafas „finansavimo sumos"4 priede.

Nr.P08 Trumpalaikės mokėtinos sumos 137825,22 Eur : Eil. Nr.

Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur)

1. Sukaupti atostoginiai ir atostoginių darbdavio soc. draudimas

104154,33

2. Tiekėjams mokėtinos sumos 16794,57 3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (GPM 20%,

darbdavio soc. draudimas) 16876,32

IS VISO: 137825,22

Nr.P09 Finansavimo pajamos 494960,86 Eur. Nr.PlO Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 215379,64 Eur Nr.Pl l Pagrindinės veiklos sąnaudos - 709367,19 Eur.

Informacija apie finansavimo pajamas, pagrindinės veiklos kitas pajamas ir pagrindinės veiklos sąnaudos pateikta 3 vsafas „veiklos rezultatų ataskaita" 2 priede.

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Lolita Zvonkienė

Vyriausioji buhalterė E / J J f ) Renata Švažienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"

2 priedas

( Ž e m e s n i o j o lyg io v i e šo jo s e k t o r i a u s s u b j e k t ų , i š skyrus mokesč ių f o n d u s ir išteklių f o n d u s , finansinės būk lė s a ta ska i to s forma)

V E N T O S S O C I A L I N Ė S G L O B O S N A M A I

(v i e šo jo sek tor iaus sub jek to a rba v iešo jo sek tor iaus sub jek tų g rupės p a v a d i n i m a s )

1 9 0 7 9 7 2 8 3 , A k m e n ė s r . , Ven tos sen. , Paegles ių km. , Sodų g.1

(v iešo jo sek tor iaus sub j ek to , p a r e n g u s i o f inans inės būklės a taskai tą (konso l iduo tą j ą f i nans inė s būk lės a taska i tą ) , kodas , ad resas )

F I N A N S I N Ė S B Ū K L Ė S A T A S K A I T A

P A G A L 2 0 2 0 M . K O V O 31 D. D U O M E N I S

2 0 2 0 - 0 4 - 1 7 Nr .

(da ta) h

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. N r. S t ra ipsn ia i P a s t a b o s Nr . P a s k u t i n ė

a taska i t in io l a iko tarp io d iena

Paskut inė praėjus io

ataskai t in io la ikotarpio d iena

A. I L G A L A I K I S T U R T A S 1 0 7 8 1 1 5 , 8 2 1086613 ,26

1. Nemate r i a lu s i s turtas P01 0 , 0 0 0 ,00

1.1 Plėtros darba i

1.2 P r o g r a m i n ė į ranga ir j o s l i cenc i jos

1.3 Kitas nema te r i a lu s i s tur tas

1.4 Neba ig t i p ro jek ta i ir i šankst in ia i m o k ė j i m a i

1.5 Pres t ižas

11. Ilgalaikis mate r ia lus i s turtas P 0 2 1 0 7 8 1 1 5 , 8 2 1086613 ,26

11.1 Ž e m ė

11.2 Pastatai P 0 2 8 2 0 1 6 9 , 1 8 823358 ,21

11.3 In f ras t ruk tūros ir kiti s tat iniai P02 1 3 5 8 1 8 , 3 7 137184 ,36

11.4 N e k i l n o j a m o s i o s ku l tū ros ver tybės

II.5 M a š i n o s ir į renginia i P 0 2 2 6 9 3 5 , 9 6 2 8 9 8 8 , 3 3

11.6 T r a n s p o r t o p r i e m o n ė s P 0 2 8 6 9 , 0 6 2 1 7 2 , 3 5

II.7 K i l n o j a m o s i o s kul tūros ve r tybės

II.8 Baldai ir b iu ro į ranga P 0 2 7 4 3 7 , 2 5 8024 ,01

11.9 Kitas i lgalaikis mate r ia lus i s tur tas

II.10 Neba ig t a s ta tyba ir i šanks t in ia i m o k ė j i m a i P02 8 6 8 8 6 , 0 0 8 6 8 8 6 , 0 0

III. Ilgalaikis f inans in i s tur tas

IV. Minera l in ia i ištekliai ir ki tas i lgalaikis tur tas

B. B I O L O G I N I S T U R T A S

C. T R U M P A L A I K I S T U R T A S 2 7 7 7 6 6 , 7 5 2 3 7 6 8 0 , 7 4

I. Atsa rgos P 0 3 14445 ,08 9 7 6 2 , 4 5

1.1 S t ra teg inės ir ne l i eč i amos ios a t sa rgos

1.2 M e d ž i a g o s , ža l iavos ir ūk in i s inventor ius P 0 3 14445 ,08 9 7 6 2 , 4 5

1.3 Neba ig t a gamin t i p r o d u k c i j a ir neba ig tos vykdyti su tar tys

1.4 Pagamin ta p rodukc i j a , a t sa rgos , sk i r tos parduot i (pe rduo t i )

1.5 Ilgalaikis ma te r i a lus i s ir b io login is tur tas , skir tas parduot i

II. Išankst iniai a p m o k ė j i m a i P04 12148 ,40 3 0 1 3 , 5 1

III. Per v ienus m e t u s gau t inos s u m o s P 0 5 2 4 9 0 6 8 , 1 6 177405 ,83

III.l Gau t inos t r u m p a l a i k ė s f i nans inė s s u m o s

III.2 Gaut in i mokesč ia i ir soc ia l inės į m o k o s

III.3 Gau t inos finansavimo s u m o s P05 3 1 9 8 3 , 8 7 3 8 8 9 , 9 8

III.4 Gau t inos s u m o s už tur to n a u d o j i m ą , pa rduo tas prekes , tur tą , pas laugas P05 7 0 7 1 1 , 2 9 6 8 2 8 3 , 6 1

III.5 Sukaup tos gau t inos s u m o s P05 146373 ,00 104762 ,53

III.6 Kitos gau t inos s u m o s P05 4 6 9 , 7 1

IV. T r u m p a l a i k ė s inves t ic i jos

V. Pinigai ir p inigų ekviva len ta i P06 2 1 0 5 , 1 1 4 7 4 9 8 , 9 5

IŠ V I S O T U R T O : 1 3 5 5 8 8 2 , 5 7 1324294 ,00

D. F I N A N S A V I M O S U M O S P07 1210212 ,51 1 2 1 3 2 6 8 , 1 4

1. Iš vals tybės b iudže to P 0 7 1 1 9 2 3 2 5 , 7 2 1198030 ,51

II. Iš sav iva ldybės b iudže to P 0 7 4 7 5 , 4 5

III. Iš Europos S ą j u n g o s , užs ien io vals tybių ir t a rp tau t in ių o rgan izac i jų

IV. Iš kitų šal t inių P07 17886 ,79 14762 ,18

E. Į S I P A R E I G O J I M A I P08 1 3 7 8 2 5 , 2 2 1 0 4 1 5 4 , 3 3

I. Ilgalaikiai į s ipa re igo j ima i 0 ,00 0 , 0 0

1.1 Ilgalaikiai f inans in ia i į s ipa re igo j ima i

1.2 Ilgalaikiai a t i dė j ima i

1.3 Kiti i lgalaikiai į s ipa re igo j imai

II. T rumpa la ik i a i į s ipa re igo j ima i P08 137825 ,22 104154 ,33

11.1 Ilgalaikių a t i dė j imų e i n a m ų j ų me tų dalis ir t rumpala ik ia i a t idė j in ia i

11.2 Ilgalaikių į s ipa re igo j imų e i n a m ų j ų me tų dal is

II.3 T rumpa la ik i a i f inans in ia i į s ipa re igo j ima i

11.4 M o k ė t i n o s subs id i jo s , d o t a c i j o s ir f i n a n s a v i m o s u m o s

II.5 M o k ė t i n o s s u m o s į E u r o p o s S ą j u n g o s b iudže tą

II.6 Mokė t inos s u m o s į b iudže tus ir f o n d u s 0 ,00 0 , 0 0

II 6 1 Grąž in t inos finansavimo s u m o s

11.6.2 Kitos m o k ė t i n o s s u m o s b iudže tu i

11.7 Mokė t inos soc ia l inės i šmokos

II.8 Grąž in t in i mokesč i a i , įmokos ir j ų p e r m o k o s

II.9 T i e k ė j a m s m o k ė t i n o s s u m o s 'M 16794 ,57

11.10 Su da rbo san tykia i s su s i j ę į s ipa re igo j ima i 16876 ,32

11.11 S u k a u p t o s m o k ė t i n o s s u m o s P 0 8 104154 ,33 104154 ,33

11.12 Kiti t rumpala ik ia i į s ipa re igo j ima i

F. G R Y N A S I S T U R T A S 7 8 4 4 , 8 4 6 8 7 1 , 5 3

1. Dal in inkų kapi ta las

II. Reze rva i 0 ,00 0 ,00

II.1 T ikros ios ver tės r eze rvas

II.2 Kiti rezervai

III. N u o s a v y b ė s m e t o d o į taka

IV. S u k a u p t a s perv i rš i s ar de f ic i t a s 7 8 4 4 , 8 4 6 8 7 1 , 5 3

IV. 1 E i n a m ų j ų m e t ų pervi rš is ar de f i c i t a s 973 ,31 - 8 5 0 8 8 , 8 7

IV.2 Anks te sn ių me tų pervi rš i s ar de f i c i t a s 6 8 7 1 , 5 3 9 1 9 6 0 , 4 0

G. M A Ž U M O S D A L I S IŠ V I S O F I N A N S A V I M O S U M Ų , Į S I P A R E I G O J I M Ų , G R Y N O J O T U R T O IR

M A Ž U M O S D A L I E S : 1 3 5 5 8 8 2 , 5 7 1324294 ,00

Di rek to rės p a v a d u o t o j a ^ Ą / f ' ^ C C C i y f Lolita Zvonk ienė

s a rba j o įgal iotas admin i s t r ac i j o s vadovas ) (pa rašas ) ~ (va rdas ir pava rdė )

Vyr . buha l t e rė ^ Rena ta Švaž ienė

(vyr iaus ias i s buhal te r i s (buha l te r i s ) ) ( p a r a š a s ) (va rdas ir pava rdė )

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"

2 priedas

( Ž e m e s n i o j o lyg io v i e š o j o s e k t o r i a u s s u b j e k t ų , i š s k y r u s m o k e s č i ų f o n d u s ir ištekl ių f o n d u s ,

ve ik los rezul tatų a t a s k a i t o s f o r m a )

V E N T O S S O C I A L I N Ė S G L O B O S N A M A I

( v i e š o j o s ek to r i aus s u b j e k t o arba v i e šo jo sek to r i aus s u b j e k t ų g r u p ė s p a v a d i n i m a s )

1 9 0 7 9 7 2 8 3 , A k m e n ė s r . , V e n t o s sen. , Paeg les ių km. , S o d ų g. 1

(v i e šo jo s ek to r i aus s u b j e k t o , p a r e n g u s i o ve ik los rezul ta tų a taska i t ą a rba k o n s o l i d u o t ą j ą ve ik los rezul ta tų a taska i tą , k o d a s , ad resas )

V E I K L O S R E Z U L T A T Ų A T A S K A I T A

P A G A L 2020 M . K O V O 31 D. D U O M E N I S

2 0 2 0 - 0 4 - 1 7 Nr.

(da ta )

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. N r . S t r a i p s n i a i P a s t a b o s Nr. A t a s k a i t i n i s l a ikotarp i s

P r a ė j ę s a taskai t in i s la ikotarp i s

A. P A G R I N D I N E S V E I K L O S P A J A M O S P 0 9 7 1 0 3 4 0 , 5 0 6 4 5 8 7 7 , 5 1

1. F I N A N S A V I M O P A J A M O S P 0 9 4 9 4 9 6 0 , 8 6 4 4 6 6 0 5 , 9 9

1.1. Iš va l s tybės b iudže to P 0 9 4 1 5 0 6 7 , 6 6 4 3 4 8 9 8 , 5 3

1.2. Iš sav iva ldyb ių b iudže tų P 9 7 4 0 6 3 , 3 2 11287 ,19

1.3. lš ES, užs ien io va l s tyb ių ir t a rp tau t in ių o r g a n i z a c i j ų lėšų

1.4. Iš ki tų f i n a n s a v i m o ša l t in ių P 0 9 5 8 2 9 , 8 8 4 2 0 , 2 7

M O K E S Č I Ų IR S O C I A L I N I Ų Į M O K Ų P A J A M O S

III. P A G R I N D I N Ė S V E I K L O S K I T O S P A J A M O S P 1 0 2 1 5 3 7 9 , 6 4 199271,52

111.1. Pagr ind inės ve ik los k i tos p a j a m o s P 1 0 2 1 5 3 7 9 , 6 4 199271 ,52

111.2. Perves t inų p a g r i n d i n ė s ve ik los ki tų p a j a m ų s u m a

B. P A G R I N D I N Ė S V E I K L O S S Ą N A U D O S P l l - 7 0 9 3 6 7 , 1 9 - 6 5 5 0 7 1 , 2 9

1 D A R B O U Ž M O K E S Č I O IR S O C I A L I N I O D R A U D I M O PI 1 - 5 6 3 0 7 3 , 5 4 - 4 9 1 0 7 3 , 2 6

N U S I D Ė V Ė J I M O IR A M O R T I Z A C I J O S PI 1 - 8 4 9 7 , 4 4 - 1 0 3 3 6 , 1 4

III. K O M U N A L I N I Ų P A S L A U G Ų IR R Y Š I Ų PI 1 - 3 4 9 0 2 , 4 6 - 4 9 8 6 5 , 4 8

IV. K O M A N D I R U O Č I Ų

V. T R A N S P O R T O P l l - 1 8 3 1 , 5 5 - 2 7 3 2 , 2 8

VI. K V A L I F I K A C I J O S K Ė L I M O P l l - 2 0 5 , 0 0 -642 ,00

VII. P A P R A S T O J O R E M O N T O IR E K S P L O A T A V I M O P l l - 1 4 9 6 , 7 6 -656 ,61

VIII. N U V E R T Ė J I M O IR N U R A Š Y T Ų S U M Ų

IX. S U N A U D O T Ų IR P A R D U O T Ų A T S A R G Ų S A V I K A I N A P l l - 7 8 7 8 0 , 7 5 - 7 6 0 5 0 , 8 3

X. S O C I A L I N I Ų I Š M O K Ų

XI. N U O M O S

XII. F I N A N S A V I M O

XIII. K I T Ų P A S L A U G Ų P l l - 2 0 5 7 9 , 6 9 - 2 3 7 1 4 , 6 9

XIV. K I T O S

c. P A G R I N D I N Ė S V E I K L O S P E R V I R Š I S A R D E F I C I T A S 973 ,31 - 9 1 9 3 , 7 8

D. K I T O S V E I K L O S R E Z U L T A T A S 0 ,00 0 ,00

I. K I T O S V E I K L O S P A J A M O S

11. P E R V E S T I N O S | B I U D Ž E T Ą K I T O S V E I K L O S P A J A M O S

III K I T O S V E I K L O S S Ą N A U D O S

E. F I N A N S I N E S IR I N V E S T I C I N Ė S V E I K L O S R E Z U L T A T A S

F. A P S K A I T O S P O L I T I K O S K E I T I M O IR E S M I N I Ų A P S K A I T O S K L A I D Ų T A I S Y M O [ T A K A

G. P E L N O M O K E S T I S

H. G R Y N A S I S P E R V I R Š I S A R D E F I C I T A S P R I E Š N U O S A V Y B Ė S M E T O D O Į T A K Ą 973 ,31 - 9 1 9 3 , 7 8

I. N U O S A V Y B E S M E T O D O { T A K A

J. G R Y N A S I S P E R V I R Š I S A R D E F I C I T A S 973 ,31 - 9 1 9 3 , 7 8

I. T E N K A N T I S K O N T R O L I U O J A N Č I A J A M S U B J E K T U I

II. T E N K A N T I S M A Ž U M O S D A L I A I

Di rek to rė s p a v a d u o t o j a

(v i e šo jo sek to r i aus s u b j e k t o v a d o v a s a rba j o įga l io tas admin i s t r ac i j o s vadovas )

Vyr. buha l t e rė

Lol i ta Z v o n k i e n ė

(vyr iaus ias i s buha l t e r i s (buha l t e r i s ) )

(va rdas ir pava rdė )

R e n a t a Š v a ž i e n ė

(pa rašas ) (va rdas ir p a v a r d ė )

8-ojo VSAFAS „Atsargos"

1 priedas

( I n f o r m a c i j o s ap ie ba lans inę a t s a r g ų ve r t ę pa te ik imo žemesniojo lygio f inansinių a t a ska i tų a i š k i n a m a j a m e r a š t e f o r m a )

A T S A R G Ų V E R T Ė S P A S I K E I T I M A S P E R A T A S K A I T I N Į L A I K O T A R P I *

Eil. N r .

S t ra ipsn ia i S t r a t eg inės i r

nel iečiamo-sios a t sa rgos

Medžiagos , žaliavos i r

ūkinis inventor ius

Nebaig ta gamint i p rodukc i j a ir nebaigtos

vykdyti su t a r ty s

P a g a m i n t a p r o d u k c i j a ir a t sa rgos , sk i r tos p a r d u o t i

I lgalaikis mater ia lus i s ir biologinis

tu r t a s , sk i r t a s

pa rduo t i

Iš viso Eil. N r .

S t ra ipsn ia i S t r a t eg inės i r

nel iečiamo-sios a t sa rgos

Medžiagos , žaliavos i r

ūkinis inventor ius

nebaigta gaminti

produkcija

nebaigtos vykdyti sutartys

pagaminta produkcija

atsargos, skirtos

parduoti

I lgalaikis mater ia lus i s ir biologinis

tu r t a s , sk i r t a s

pa rduo t i

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. A t s a r g ų įsigij imo ver tė a taska i t in io la iko ta rp io p radž io je

9762,45 9762,45

2. Įsigyta a t sa rgų per a taskai t in į l a iko ta rp į : (2.1+2.2)

0,00 84317,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84317,76

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 76527,77 76527,77

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 7789,99 7789,99

3. A t sa rgų s u m a ž ė j i m a s pe r a taskai t in į l a iko ta rp į (3.1+3.2+3.3+3.4)

0,00 -79635,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79635,13

3.1. Parduota 0,00

3.2. Perleista (paskirstyta) 0,00

3.3. Sunaudota veikloje -79635,13 -79635,13 3.4. Kiti nurašymai 0,00 4. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5. A t sa rgų įsigijimo ve r t ė a taska i t in io la ikotarp io paba igo je (1+2-3+/-4)

0,00 14445,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14445,08

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

0,00

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

0,00

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 0,00

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

0,00

10.

P e r a taskai t in į l a iko ta rp į p a r d u o t ų , perleistų (paski rs ty tų) , s u n a u d o t ų i r nu ra šy tų a t sa rgų n u v e r t ė j i m a s (10.1 + 10.2+10.3+10.4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1. Parduota 0,00

10.2. Perleista (paskirstyta) 0,00

10.3. Sunaudota veikloje 0,00

10.4. Kiti nurašymai 0,00

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 0,00

12. A t sa rgų n u v e r t ė j i m a s a taska i t in io la iko ta rp io paba igo je (6+7+8+9+10+/-11)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. A t s a r g ų ba lans inė ver tė a taska i t in io la iko ta rp io paba igo je (5+12)

0,00 14445,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14445,08

14. A t sa rgų ba lans inė ver tė a taska i t in io la iko ta rp io p radž io j e (1+6)

0,00 9762,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9762,45

"Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo V S A F A S „Ilgalaikis mater ia lus is tur tas"

1 p r i edas

( I n f o r m a c i j o s a p i e i lgalaikio ma te r i a l i o jo t u r t o ba lans inės ver tės pas ike i t imą p e r a t a ska i t in į l a iko ta rp į pa t e ik imo žemesnio jo ir aukš tesn io jo lygių a i š k i n a m a j a m e r a š t e f o r m a )

I L G A L A I K I O M A T E R I A L I O J O T U R T O B A L A N S I N Ė S V E R T Ė S P A S I K E I T I M A S P E R A T A S K A I T I N Į L A I K O T A R P Į *

Eil. N r .

S t r a ipsn ia i Ž e m ė

Pas t a t a i I n f r a s t r u -k tū ros i r

kiti s tat iniai

Neki lno- jamos ios ku l t ū ro s v e r t y b ė s

M a š i n o s ir į renginia i

T r a n s p o r t o p r i e m o n ė s

Ki lnoja-mosios

ku l tū ros ve r tybės

Baldai ir b iu ro į r anga

Kitas i lgalaikis mate r ia lus i s t u r t a s

Neba ig ta s t a tyba

Išankst i -niai a p m o -

kėj imai Iš viso

Eil. N r .

S t r a ipsn ia i Ž e m ė G y v e n a m i e j i Kiti pastatai

I n f r a s t r u -k tū ros i r

kiti s tat iniai

Neki lno- jamos ios ku l t ū ro s v e r t y b ė s

M a š i n o s ir į renginia i

T r a n s p o r t o p r i e m o n ė s

Ki lnoja-mosios

ku l tū ros ve r tybės

Baldai ir b iu ro į r anga Kitos

ver tybės

Ki tas i lgalaikis

ma te r i a lu s i s t u r t a s

Neba ig ta s t a tyba

Išankst i -niai a p m o -

kėj imai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Įs igi j imo a r p a s i g a m i n i m o sav ika ina a taska i t in io l a iko ta rp io p r adž io j e

1 1 2 3 5 2 6 , 2 6 2 3 8 9 5 0 , 0 8 1 8 5 2 8 0 , 7 7 6 7 5 1 7 , 5 8 8 8 6 2 8 , 6 1 8 6 8 8 6 , 0 0 1 7 9 0 7 8 9 , 3 0

2 . Įs igi j imai pe r a taska i t in į l a iko ta rp į ( 2 . 1 + 2 . 2 )

0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 0 , 0 0

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

0 , 0 0

3 .

P a r d u o t o , pe rduo to i r n u r a š y t o t u r to s u m a pe r a taskai t in į l a iko ta rp į ( 3 . 1 + 3 . 2 + 3 . 3 )

0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3.1. parduoto 0 , 0 0

3.2. perduoto 0 , 0 0

3.3. nurašyto 0 , 0 0

4 . P e r g r u p a v i m a i (+/-) 0 , 0 0

5 .

Įs igi j imo a r pa s igamin imo sav ika ina a taska i t in io l a iko ta rp io p a b a i g o j e ( 1 + 2 + 3 + / - 4 )

0 , 0 0 1 1 2 3 5 2 6 , 2 6 0,00 2 3 8 9 5 0 , 0 8 0 , 0 0 1 8 5 2 8 0 , 7 7 6 7 5 1 7 , 5 8 0 , 0 0 8 8 6 2 8 , 6 1 0 , 0 0 0 , 0 0 8 6 8 8 6 , 0 0 0 , 0 0 1 7 9 0 7 8 9 , 3 0

6 . S u k a u p t a nus idėvė j imo s u m a a taskai t in io l a iko ta rp io p r a d ž i o j e

X - 3 0 0 1 6 8 , 0 5 -101765,72 - 1 5 6 2 9 2 , 4 4 - 6 5 3 4 5 , 2 3 - 8 0 6 0 4 , 6 0 X X X - 7 0 4 1 7 6 , 0 4

7 . Neat lygint inai gau to t u r t o s u k a u p t a nus idėvė j imo s u m a * *

X X X X 0 , 0 0

8 . Apska ič iuo ta nus idėvė j imo s u m a p e r a taska i t in į l a iko ta rp į

X - 3 1 8 9 , 0 3 - 1 3 6 5 , 9 9 - 2 0 5 2 , 3 7 - 1 3 0 3 , 2 9 - 5 8 6 , 7 6 X X X - 8 4 9 7 , 4 4

9 .

S u k a u p t a pa rduo to , p e r d u o t o i r n u r a š y t o tur to nus idėvė j imo s u m a ( 9 . 1 + 9 . 2 + 9 . 3 )

X 0 , 0 0 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 X 0 , 0 0 X X 0 , 0 0

9.1. parduoto X X X X 0 , 0 0

9.2. perduoto X X X X 0 , 0 0

9.3. nurašyto X X X X 0 , 0 0

1 0 . P e r g r u p a v i m a i (+/-) X X X X 0 , 0 0

1 1 .

S u k a u p t a nus idėvė j imo s u m a a taska i t in io l a iko ta rp io p a b a i g o j e ( 6 + 7 + 8 + 9 + / - 1 0 )

X - 3 0 3 3 5 7 , 0 8 0,00 -103131,71 0 , 0 0 - 1 5 8 3 4 4 , 8 1 - 6 6 6 4 8 , 5 2 0 , 0 0 - 8 1 1 9 1 , 3 6 X 0 , 0 0 X X - 7 1 2 6 7 3 , 4 8

1 2 . Nuver t ė j imo s u m a a taska i t in io la iko ta rp io p radž io j e

X X 0 , 0 0

1 3 . Neatlygint inai gau to t u r t o s u k a u p t a n u v e r t ė j i m o s u m a * *

X X 0 , 0 0

14. Apskaičiuota nuver tė j imo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X 0,00

15. Panaikinta nuver tė j imo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X 0,00

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuver tė j imo suma (16.1+16.2+16.3)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto X X 0,00 16.2. perduoto X X 0,00 16.3. nurašyto X X 0,00 17. Pergrupavimai (+/-) X X 0,00

18. Nuvertėj imo suma ataskait inio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Tikroj i vertė ataskait inio laikotarpio pradžioje***

X X X X X X X X X 0,00

20. Neatlygintinai gauto tur to iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***

0,00

21. Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***

X X X X X X X X X 0,00

22. Parduoto, perduoto ir nurašy to turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***

0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0.00 X X X 0,00

22.1. parduoto*** X X X X X X X X X 0,00 22.2. perduoto*** X X X X X X X X X 0,00 22.3. nurašyto*** X X X X X X X X X 0,00 23. Pergrupavimai (+/-)*** X X X X X X X X X 0,00

24. Tikroji vertė ataskait inio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***

0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

25. Ilgalaikio material iojo tur to likutinė vertė ataskaitinio la ikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)

0,00 820169,18 0,00 135818,37 0,00 26935,96 869,06 0,00 7437,25 0,00 0,00 86886,00 0,00 1078115,82

26. Ilgalaikio mater ial iojo tur to likutinė vertė ataskaitinio la ikotarpio pradžioje (1+6+12+19)

0,00 823358,21 0,00 137184,36 0,00 28988,33 2172,35 0,00 8024,01 0,00 0,00 86886,00 0,00 1086613,26

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. ***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas"

1 priedas

( I n f o r m a c i j o s a p i e n e m a t e r i a l i o j o t u r t o b a l a n s i n ė s v e r t ė s p a s i k e i t i m ą p e r a t a s k a i t i n į l a iko tarp į p a t e i k i m o a u k š t e s n i o j o ir ž e m e s n i o j o lyg ių finansinių a t a s k a i t ų a i š k i n a m a j a m e raš te f o r m a )

N E M A T E R I A L I O J O T U R T O B A L A N S I N Ė S V E R T Ė S P A S I K E I T I M A S P E R A T A S K A I T I N I L A I K O T A R P Į *

Ei l . N r.

S t r a i p s n i a i P l ė t r o s d a r b a i P r o g r a m i n ė į r a n g a ir j o s

l i c e n c i j o s

K i t a s n e m a t e r i a l u s i s t u r t a s N e b a i g t i pro jekta i ir

i šanks t in ia i a p m o k ė j i m a i

P r e s t i ž a s Iš v i so Ei l . N r.

S t r a i p s n i a i P l ė t r o s d a r b a i P r o g r a m i n ė į r a n g a ir j o s

l i c e n c i j o s p a t e n t a i ir ki tos

l i c enc i jo s ( i š s k y r u s n u r o d y t u s 4 s t u l p e l y j e )

l i t e r a t ū r o s , m o k s l o ir m e n o

k ū r i n i a i

k i tas n e m a t e r i a l u s i s

t u r t a s

n e b a i g t i pro jekta i

i š a n k s t i n i a i a p m o k ė j i m a i

P r e s t i ž a s Iš v i so

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Į s i g i j i m o a r p a s i g a m i n i m o s a v i k a i n a a t a s k a i t i n i o l a i k o t a r p i o p r a d ž i o j e

5 7 5 9 , 9 6 5 7 5 9 , 9 6

2 . Į s i g i j i m a i p e r a t a s k a i t i n į l a ikotarp į 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .1 . p i r k t o t u r t o į s i g i j i m o s a v i k a i n a 0 , 0 0 2 . 2 . n e a t l y g i n t i n a i g a u t o tu r to į s ig i j imo s a v i k a i n a 0 , 0 0

3 . P a r d u o t o , p e r d u o t o ir n u r a š y t o tur to s u m a per a t a s k a i t i n į l a i k o t a r p į

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3 .1 . p a r d u o t o 0 , 0 0 3 .2 . p e r d u o t o 0 , 0 0 3 .3 . n u r a š y t o 0 , 0 0

4 . P e r g r u p a v i m a i (+ / - ) 0 , 0 0

5 . Į s i g i j i m o a r p a s i g a m i n i m o s a v i k a i n a a t a s k a i t i n i o l a i k o t a r p i o p a b a i g o j e ( 1 + 2 + 3 + / - 4 )

0 , 0 0 5 7 5 9 , 9 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,00 0 , 0 0 0 , 0 0 5 7 5 9 , 9 6

6 . S u k a u p t a a m o r t i z a c i j o s s u m a a t a s k a i t i n i o l a i k o t a r p i o p r a d ž i o j e

X - 5 7 5 9 , 9 6 X X X - 5 7 5 9 , 9 6

7 . N e a t l y g i n t i n a i g a u t o t u r t o s u k a u p t a a m o r t i z a c i j o s s u m a * *

X X X X 0 , 0 0

8 . A p s k a i č i u o t a a m o r t i z a c i j o s s u m a per a t a s k a i t i n į

l a i k o t a r p i X X X X 0 , 0 0

9 . S u k a u p t a p a r d u o t o , p e r d u o t o ir n u r a š y t o t u r t o a m o r t i z a c i j o s s u m a

X 0 , 0 0 0 , 0 0 X 0 , 0 0 X X 0 , 0 0 0 , 0 0

9 . 1 . p a r d u o t o X X X X 0 , 0 0 9 . 2 . p e r d u o t o X X X X 0 , 0 0 9 . 3 . n u r a š y t o X X X X 0 , 0 0 10 . P e r g r u p a v i m a i (+/ - ) X X X X 0 , 0 0

11 . S u k a u p t a a m o r t i z a c i j o s s u m a a t a s k a i t i n i o l a i k o t a r p i o p a b a i g o j e ( 6 + 7 + 8 + 9 + / - I 0 )

X - 5 7 5 9 , 9 6 0 , 0 0 X 0 , 0 0 X X 0 , 0 0 - 5 7 5 9 , 9 6

12. N u v e r t ė j i m o s u m a a t a s k a i t i n i o l a i k o t a r p i o p r a d ž i o j e 0 , 0 0

13. N e a t l y g i n t i n a i g a u t o tur to s u k a u p t a n u v e r t ė j i m o s u m a * *

0 , 0 0

14. A p s k a i č i u o t a n u v e r t ė j i m o s u m a p e r a t a s k a i t i n į l a i k o t a r p į

0 , 0 0

15. P a n a i k i n t a n u v e r t ė j i m o s u m a per a t a s k a i t i n į l a i k o t a r p į

0 , 0 0

16. S u k a u p t a p a r d u o t o , p e r d u o t o ir n u r a š y t o t u r t o n u v e r t ė j i m o s u m a

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

16.1. p a r d u o t o 0 , 0 0

16.2. p e r d u o t o 0 , 0 0

16.3. n u r a š y t o 0 , 0 0

17. P e r g r u p a v i m a i (+/ - ) 0 , 0 0

18. N u v e r t ė j i m o s u m a a t a s k a i t i n i o l a i k o t a r p i o p a b a i g o j e ( 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + / - 1 7 )

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

19 . N e m a t e r i a l i o j o t u r t o l ikut inė v e r t ė a t a s k a i t i n i o l a i k o t a r p i o p a b a i g o j e ( 5 + 1 1 - 1 8 )

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

2 0 . N e m a t e r i a l i o j o t u r t o l ikut inė v e r t ė a t a s k a i t i n i o l a i k o t a r p i o p r a d ž i o j e ( 1 + 6 + 1 2 )

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

* - P a ž y m ė t i a t a s k a i t o s l auka i n e p i l d o m i .

* * - K i t o s u b j e k t o s u k a u p t a tu r to a m o r t i z a c i j o s a r b a n u v e r t ė j i m o s u m a iki p e r d a v i m o .

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"

4 priedas

( In fo rmac i jos apie finansavimo s u m a s pagal šaltinį, tikslinę paskir t į ir jų pokyčius per a taskai t inį la ikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių a taska i tų a i šk inama jame raš te f o rma)

F I N A N S A V I M O S U M O S P A G A L Š A L T I N Į , T I K S L I N Ę PASKIRT} IR JŲ P O K Y Č I A I P E R A T A S K A I T I N I L A I K O T A R P Į

Eil. N r.

F inansav imo sumos

Finansavimo sumų likutis a taskai t inio laikotarpio pradžioje

Per a taskai t in į la ikotarpį

F inansavimo sumų likutis a taskai t in io la ikotarpio paba igo je

Eil. N r.

F inansav imo sumos

Finansavimo sumų likutis a taskai t inio laikotarpio pradžioje

F inansavimo sumos (gautos) ,

išskyrus neat lygint inai

gau tą t u r t ą

F inansav imo sumų

pe rg rupav imas*

Neat lygint inai gau t a s t u r t a s

Perduota kitiems viešojo

sektoriaus sub jek t ams

Finansavimo sumų

sumažė j imas dėl t u r to

pa rdav imo

F inansav imo sumų

sumažė j imas dėl j ų p a n a u d o j i m o

savo veiklai

F inansavimo sumų

sumažė j imas dėl j ų perdavimo ne

viešojo sektor iaus

sub jek t ams

Finansavimo sumos

(grąžintos)

Finansavimo sumų (gaut inų)

pasikeit imas

Finansavimo sumų likutis a taskai t in io la ikotarpio paba igo je

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto ( išskyrus valstybės biudžeto as ignavimų dalį , g a u t ą iš Europos Są jungos , užsienio valstybių ir t a rp t au t in ių o rgan izac i jų ) :

1198030,51 442989,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -476788,16 0,00 0,00 28093,89 1192325,72

1.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 1198030,51 74689,48 -108488,16 28093,89 1192325,72

1.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 368300,00 -368300,00 0,00

2.

Iš savivaldybės biudžeto ( išskyrus savivaldybės biudžeto as ignavimų dalį , gau tą iš Europos S ą j u n g o s , užsienio valstybių ir t a r p t a u t i n i ų organ izac i jų ) :

475,45 11867,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -12342,82 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

2.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 475,45 11867,37 -12342,82 0,00

3.

Iš Eu ropos S ą j u n g o s , užsienio valstybių ir t a r p t a u t i n i ų o rgan izac i jų ( f inansavimo s u m ų dalis, kur i g a u n a m a iš Europos Są jungos , ne įska i tant finansvimo sumų iš vals tybės a r savivaldybės biudžetų ES p r o j e k t a m s finansuoti):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

3.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4. Iš kitų ša l t in ių: 14762,18 1164,50 0,00 7789,99 0,00 0,00 -5829,88 0,00 0,00 0,00 17886,79

4.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 11066,03 7789,99 -5829,88 13026,14

4.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 3696,15 1164,50 4860,65

5. Iš viso f inansav imo s u m ų 1213268,14 456021,35 0,00 7789,99 0,00 0,00 -494960,86 0,00 0,00 28093,89 1210212,51

* Š i o j e sk i l t y j e r o d o m a s f i n a n s a v i m o s u m ų p e r g r u p a v i m a s ; p raė jus io a t a ska i t in io l a iko ta rp io k la idų t a i s y m a s ; va l iu tos kurso įtaka p in igų l ikuč iams , s u s i j u s i e m s su finansavimo s u m o m i s ; finansavimo s u m ų dal is , p r ipaž in ta f o n d o finansavimo p a j a m o m i s .