VENTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Valstybės biudžetinė įstaiga, Sodų. G. l , Paeglesių kaimas, Ventos sen., LT- 85335 Akmenės rajonas, tel. / faks. (8 425) 39345, el. p. ventabuhalteriia@ismail.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190797283

2019 m. birželio 30 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

II. BENDROJI DALIS

Ventos socialinės globos namai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 2812.

Adresas: Sodų g. 1, Paeglesių kaimas, Ventos seniūnija, Akmenės rajonas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinė veikla „ilgalaikė socialinė globa vaikams ir jaunuoliams su psichine negalia ". Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas

Luminor Bank AB banke. Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo 30 dienos duomenis. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga

neturi. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 186,5. Įstaigos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje patvirtinti 186,5 etatai. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais

vienetais -eurais.

III. APSKAITOS POLITIKA

Globos namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS).

Globos namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Stekas -Apskaita", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 1) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinį; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Globos namų sąskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, pritaikius jį globos namų reikmėms, ir patvirtintas globos namų direktoriaus įsakymu.

IV. PASTABOS

Nr.POl Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį globos namai neįsigijo nematerialaus turto. 2019 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 5759,96 Eur. (programinė įranga ir jos licenzijos).

Nr.P02 Ilgalaikis materialus turtas. Globos namai per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo ilgalaikio materialaus turto.

2019 m. rugsėjo 30 d. naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1790789,30 Eur, iš jų:

Gyvenamieji pastatai - 1123526,26 Eur. Kiti statiniai - 238950,08 Eur; Kitos mašinos ir įrengimai - 185280,77 Eur; Transporto priemonės - 67517,58 Eur.; Baldai, kompiuterinė įranga - 88628,61 Eur; Viso ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 1009796,98 Eur. Esminio pagerinimo darbai-nebaigta statyba - 86886,00 Eur.

Nr.P03 Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo vsafas „atsargos" 1 priede.

2019 m. rugsėjo 30 d. likutis medžiagų ir žaliavų 3196,11 Eur., ūkinio inventoriaus už 8454,64 Eur.

Nr.P04 Išankstiniai apmokėjimai 13481,63 Eur. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: Eil. Nr.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

1. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (atostoginių ir darbdavio soc. draudimo sąnaudos)

13395,63

2. Prenumerata ateinantiems metams 86,00 IS VISO: 13481,63

Nr.P05 Per vienerius metus gautinos sumos 251631,43 Eur. Gautinos sumos sudaro: Eil. Nr.

Sukauptos gautinos sumos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)

1. Gautinos finansavimo sumos: 26048,64 spec. valstybės dotacijos 20578,57 Savivaldybių biudžeto lėšos 5470,07

2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 68139,86 3. Sukauptos gautinos sumos: 157442,93

Sukaupti atostoginiai ir atostoginių darbdavio soc. draudimas

115103,72

Sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas (80% gyventojų išmokų dalis, pervedama į Finmin)

42339,21

IS VISO: 251631,43

Nr.P06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigai banko sąskaitoje 211,71 Eur. Nr.P07 Finansavimo sumos 1154867,26 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal

šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 vsafas „finansavimo sumos"4 priede.

Nr.P08 Trumpalaikės mokėtinos sumos 144246,36 Eur : Eil. Nr.

Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur)

1. Sukaupti atostoginiai ir atostoginių darbdavio soc. draudimas

115103,72

2. Tiekėjams mokėtinos sumos 25590,04 3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (asmens 19,50%

soc. draudimas, darbdavio soc. draudimas) 3552,60

IS VISO: 144246,36

Nr.P09 Finansavimo pajamos 1310350,09 Eur. Nr.PlO Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 602848,32 Eur Nr.Pll Pagrindinės veiklos sąnaudos -1930613,93 Eur.

Informacija apie finansavimo pajamas, pagrindinės veiklos kitas pajamas ir pagrindinės veiklos sąnaudos pateikta 3 vsafas „veiklos rezultatų ataskaita" 2 priede.

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas ro(/'nMCCį' Lolita Zvonkienė

Vyriausioji buhalterė 'XILCI • ) Renata Švažienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas

(Žemesn io jo lygio v iešojo sektor iaus subjektų , i š skyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus , f inans inės būklės ataskaitos forma)

V E N T O S S O C I A L I N Ė S G L O B O S N A M A I

(v iešojo sektor iaus sub jek to arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavad in imas )

190797283, A k m e n ė s r. , Ven tos sen., Paeglesių km. , Sodų g.1

(viešojo sektor iaus subjekto , parengus io f inans inės būklės ataskaitą (konsol iduotąją f inans inės būklės ataskaitą) , kodas, adresas)

F I N A N S I N Ė S B Ū K L Ė S A T A S K A I T A

P A G A L 2 0 1 9 M. R U G S Ė J O 30 D. D U O M E N I S

2019-10-09 N r J ^ ' ^ ^

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. Straipsniai Pas tabos Nr. Paskut inė

ataskait inio la ikotarpio diena

Paskut inė praėjusio

ataskait inio laikotarpio diena

A. I L G A L A I K I S T U R T A S 1096682,98 1127547,13

I. Nemater ia lus i s turtas P01 0 ,00 0 ,00

1.1 Plėtros darbai

1.2 P rograminė jranga ir j o s l icencijos

1.3 Kitas nemater ia lus is turtas

1.4 Nebaigt i projektai ir išankstiniai mokė j ima i

1.5 Prest ižas

II. Ilgalaikis mater ialusis turtas P02 1096682,98 1127547,13

II. 1 Ž e m ė

II.2 Pastatai P02 826547 ,24 836114 ,33

II.3 Infras t ruktūros ir kiti statiniai P02 138550,38 142648,38

II.4 Nek i lno jamos ios kultūros ver tybės

II.5 Maš inos ir įrenginiai P02 24892 ,47 38316 ,16

II.6 Transpor to p r iemonės P02 3475 ,64 7385 ,51

II.7 Ki lno jamosios kultūros ver tybės

II.8 Baldai ir biuro jranga P02 16331,25 16196,75

II.9 Kitas ilgalaikis mater ia lusis turtas

11.10 Neba ig ta statyba ir išankstiniai mokė j ima i P02 86886 ,00 86886 ,00

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineral iniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. B I O L O G I N I S T U R T A S

C. T R U M P A L A I K I S T U R T A S 276975 ,52 197415,73

I. Atsargos P03 11650,75 15468,26

1.1 Strateginės ir ne l ieč iamosios a tsargos

1.2 Medž iagos , žaliavos ir ūkinis inventorius P03 11650,75 15468,26

1.3 Neba ig ta gamint i p rodukc i ja ir nebaigtos vykdyti sutartys

1.4 Pagaminta produkci ja , a tsargos, skir tos parduoti (perduot i )

1.5 Ilgalaikis mater ia lusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokė j ima i P04 13481,63 786 ,27

III. Per v ienus metus gaut inos s u m o s P05 251631 ,43 181159,80

III. 1 Gaut inos t rumpala ikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčia i ir social inės įmokos

m . 3 Gaut inos finansavimo s u m o s PO 5 26048 ,64 793 ,08

in.4 Gaut inos sumos už turto naudo j imą , parduotas prekes , turtą, pas laugas P05 68139 ,86 64592 ,15

III.5 Sukauptos gaut inos s u m o s P05 157442,93 115103,72

III.6 Kitos gaut inos s u m o s 670,85

IV. Trumpala ikės invest ici jos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P06 211,71 1,40

IŠ V I S O T U R T O : 1373658,50 1324962,86

D. F I N A N S A V I M O S U M O S P07 1154867 ,26 1115306,45

I. Iš valstybės biudžeto P07 1136402,99 1096645,32

II. Iš savivaldybės biudžeto P07 6886 ,37 5667,72

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV. Iš kitų šaltinių P07 11577,90 12993,41

E. ĮSIPAREIGOJIMAI P08 144246,36 117696,01

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

1.2 Ilgalaikiai atidėjimai

1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai P08 144246,36 117696,01

II. 1 Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų e inamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir f inansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 0,00

II.6.1 Grąžintinos f inansavimo sumos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos PO 8 25590,04 2592,29

11.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai P08 3552,60

11.11 Sukauptos mokėtinos sumos P08 115103,72 115103,72

11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. G R Y N A S I S T U R T A S 74544,88 91960,40

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai 0,00 0,00

II. 1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 74544,88 91960,40

IV. 1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -17415,52 -46516,51

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 91960,40 138476,91

G. M A Ž U M O S D A L I S 1$ VISO F I N A N S A V I M O S U M Ų , ĮSIPAREIGOJIMŲ, G R Y N O J O T U R T O IR M A Ž U M O S DALIES:

1373658,50 1324962,86

Direktoriaus pavaduotoja ^ y ^ / ^ l C i C Į ' Lolita Zvonkienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba j o įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė l O t U Renata Švažienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

V E N T O S SOCIALINĖS G L O B O S NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190797283, Akmenės r . , Ventos sen., Paeglesių km., Sodų g.1 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

V E I K L O S R E Z U L T A T Ų A T A S K A I T A

P A G A L 2019 M. R U G S Ė J O 30 D. D U O M E N I S

2019-10-09 Nr. JžįiV (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskait inis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A. P A G R I N D I N Ė S V E I K L O S P A J A M O S 1913198,41 1820463,58

I. F I N A N S A V I M O P A J A M O S 1310350,09 1250936,83

1.1. Iš valstybės biudžeto 1261091,84 1191639,27

1.2. Iš savivaldybių biudžetų 45407 ,29 53228,35

1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizaci jų lėšų

1.4. Iš kitų f inansavimo šaltinių 3850,96 6069,21

II. M O K E S Č I Ų IR SOCIALINIŲ JMOKŲ P A J A M O S

III. P A G R I N D I N Ė S V E I K L O S KITOS P A J A M O S 602848,32 569526,75

III. . Pagrindinės veiklos kitos pa jamos 602848,32 569526,75

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pa jamų suma

B. P A G R I N D I N Ė S V E I K L O S S Ą N A U D O S -1930613,93 -1944565,63

1. D A R B O U Ž M O K E S Č I O IR SOCIALINIO D R A U D I M O -1481512,83 -1388927,63

II. N U S I D Ė V Ė J I M O IR A M O R T I Z A C I J O S -30864,15 -31940,26

III. K O M U N A L I N I Ų P A S L A U G Ų IR RYŠIŲ -106864,92 -100836,83

IV. K O M A N D I R U O Č I Ų

V. T R A N S P O R T O -7571,12 -8701,60

VI. KVALIFIKACIJOS K Ė L I M O -1831,08 -4180,87

VII. P A P R A S T O J O R E M O N T O IR E K S P L O A T A V I M O -6255,31 -20298,05

VIII. N U V E R T Ė J I M O IR N U R A Š Y T Ų S U M Ų

IX. S U N A U D O T Ų IR P A R D U O T Ų A T S A R G Ų SAVIKAINA -233512,01 -319384,32

X. SOCIALINIŲ I Š M O K Ų

XI. N U O M O S

XII. F I N A N S A V I M O

XIII. KITŲ P A S L A U G Ų -62202,51 -70296,07

XIV. KITOS

c . P A G R I N D I N Ė S V E I K L O S P E R V I R Š I S AR D E F I C I T A S -17415,52 -124102,05

D. K I T O S V E I K L O S R E Z U L T A T A S 0,00 0,00

I. KITOS VEIKLOS P A J A M O S

II. P E R V E S T I N O S [ B IUDŽETĄ KITOS VEIKLOS P A J A M O S

III. KITOS VEIKLOS S Ą N A U D O S

E. F I N A N S I N Ė S IR I N V E S T I C I N Ė S V E I K L O S R E Z U L T A T A S

F. A P S K A I T O S P O L I T I K O S K E I T I M O IR E S M I N I Ų A P S K A I T O S K L A I D Ų T A I S Y M O JTAKA

G. P E L N O M O K E S T I S

H. G R Y N A S I S P E R V I R S I S A R D E F I C I T A S P R I E Š N U O S A V Y B E S M E T O D O Į T A K Ą

-17415,52 -124102,05

I. N U O S A V Y B Ė S M E T O D O Į T A K A

J. G R Y N A S I S P E R V I R Š I S A R D E F I C I T A S -17415,52 -124102,05

I. T E N K A N T I S K O N T R O L I U O J A N Č I A J A M SUBJEKTUI

II. T E N K A N T I S M A Ž U M O S DALIAI

Direktoriaus pavaduotoja o ^ / ^ l Z C L į Lolita Zvonkienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba j o įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) ^ (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė A v Renata Švažienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

8-ojo VSAFAS „Atsargos"

1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

A T S A R G Ų V E R T Ė S P A S I K E I T I M A S PER ATASKAITINĮ L A I K O T A R P I *

Eil. Nr.

Straipsniai Strateginės ir

neliečiamo-sios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir

ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos

vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis

turtas, skirtas

parduoti

Iš viso Eil. Nr.

Straipsniai Strateginės ir

neliečiamo-sios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir

ūkinis inventorius

nebaigta gaminti

produkcija

nebaigtos vykdyti sutartys

pagaminta produkcija

atsargos, skirtos

parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis

turtas, skirtas

parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15468,26 15468,26

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)

0,00 244285,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244285,96

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 243688,59 243688,59

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 597,37 597,37

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

0,00 -248103,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248103,47

3.1. Parduota 0,00

3.2. Perleista (paskirstyta) 0,00

3.3. Sunaudota veikloje -248103,47 -248103,47

3.4. Kiti nurašymai 0,00

4. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

0,00 11650,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11650,75

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

0,00

7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

0,00

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

0,00

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

0,00

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1. Parduota 0,00

10.2. Perleista (paskirstyta) 0,00

10.3. Sunaudota veikloje 0,00 10.4. Kiti nurašymai 0,00

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 0,00

12. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)

0,00 11650,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11650,75

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)

0,00 15468,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15468,26

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas"

1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

I L G A L A I K I O M A T E R I A L I O J O T U R T O B A L A N S I N Ė S V E R T Ė S P A S I K E I T I M A S PER A T A S K A I T I N I L A I K O T A R P j *

Eil. Nr.

Straipsniai Ž e m ė

Pastatai Infrastru-ktūros ir

kiti statiniai

Nekilno-jamosios kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

Transporto priemonės

Kilnoja-mosios

kultūros vertybės

Baldai ir biuro įranga

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba

Išanksti-niai apmo-

kėjimai Iš viso

Eil. Nr.

Straipsniai Ž e m ė Gyvenamieji Kiti pastatai

Infrastru-ktūros ir

kiti statiniai

Nekilno-jamosios kultūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai

Transporto priemonės

Kilnoja-mosios

kultūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos

vertybės

Kitas ilgalaikis

materialusis turtas

Nebaigta statyba

Išanksti-niai apmo-

kėjimai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. {sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1123526,26 238950,08 185280,77 67517,58 88628,61 86886,00 1790789,30

2. įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 0,00

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 0,00

3. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. parduoto 0,00 3.2. perduoto 0,00 3.3. nurašyto 0,00 4. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)

0,00 1123526,26 0,00 238950,08 0,00 185280,77 67517,58 0,00 88628,61 0,00 0,00 86886,00 0,00 1790789,30

6. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -287411,93 -96301,70 -146964,61 -60132,07 -72431,86 X X X -663242,17

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**

X X X X 0,00

8. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -9567,09 -4098,00 -7159,41 -3909,87 -6129,78 X X X -30864,15

9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X 0,00

9.1. parduoto X X X X 0,00 9.2. perduoto X X X X 0,00 9.3. nurašyto X X X X 0,00 10. Pergrupavimai (+/-) X X X X 0,00

11. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)

X -296979,02 0,00 -100399,70 0,00 -154124,02 -64041,94 0,00 -78561,64 X 0,00 X X -694106,32

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X X 0,00

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

X X 0,00

14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X 0,00

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X 0,00

16. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto X X 0,00 16.2. perduoto X X 0,00 16.3. nurašyto X X 0,00 17. Pergrupavimai (+/-) X X 0,00

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+I5+16+/-17)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***

X X X X X X X X X 0,00

20. Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***

0,00

21. Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***

X X X X X X X X X 0,00

22. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***

0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

22.1. parduoto*** X X X X X X X X X 0,00 22.2. perduoto*** X X X X X X X X X 0,00 22.3. nurašyto*** X X X X X X X X X 0,00 23. Pergrupavimai (+/-)*** X X X X X X X X X 0,00

24. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***

0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

25. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)

0,00 826547,24 0,00 138550,38 0,00 31156,75 3475,64 0,00 10066,97 0,00 0,00 86886,00 0,00 1096682,98

26. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)

0,00 836114,33 0,00 142648,38 0,00 38316,16 7385,51 0,00 16196,75 0,00 0,00 86886,00 0,00 1127547,13

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. ***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas"

1 priedas

( I n f o r m a c i j o s a p i e nemater ia l io jo turto b a l a n s i n ė s ver tė s pas ike i t imą per ataskai t in į la ikotarpį p a t e i k i m o aukš te sn io jo ir ž e m e s n i o j o lygių f inans in ių ataskaitų a i š k i n a m a j a m e rašte f o r m a )

N E M A T E R I A L I O J O T U R T O B A L A N S I N Ė S V E R T Ė S P A S I K E I T I M A S P E R A T A S K A I T I N Į L A I K O T A R P Į *

Eil . N r .

S tra ipsn ia i P lė tros d a r b a i P r o g r a m i n ė į r a n g a ir j o s

l i cenc i jos

Ki tas n e m a t e r i a l u s i s turtas Nebaigt i projektai ir

išankst iniai a p m o k ė j i m a i

Pres t i žas Iš v i so Eil . N r .

S tra ipsn ia i P lė tros d a r b a i P r o g r a m i n ė į r a n g a ir j o s

l i cenc i jos patenta i ir kitos

l i cenci jos ( i š skyrus n u r o d y t u s 4 s tu lpe ly je )

l i t eratūros , m o k s l o ir m e n o

kūrinia i

kitas n e m a t e r i a l u s i s

tur tas

nebaigt i projektai

i šankst iniai a p m o k ė j i m a i

Pres t i žas Iš v i so

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Į s ig i j imo ar p a s i g a m i n i m o sav ika ina a taska i t in io l a i k o t a r p i o p r a d ž i o j e

5 7 5 9 , 9 6 5 7 5 9 , 9 6

2 . Įs ig i j imai per a taskai t in į la ikotarpį 0 ,00 0 , 0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 , 0 0 0 ,00 0 ,00 2.1. p i rk to tu r to į s ig i j imo sav ika ina 0 ,00 2.2. nea t lyg in t ina i g a u t o tu r to į s ig i j imo sav ika ina 0 ,00

3. P a r d u o t o , p e r d u o t o ir n u r a š y t o turto s u m a per ataskai t in į la ikotarpį

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

3 .1 . p a r d u o t o 0 ,00 3 .2 . p e r d u o t o 0 ,00 3 .3 . nurašyto 0,00 4. P e r g r u p a v i m a i (+/-) 0 ,00

5. Į s i g i j imo ar p a s i g a m i n i m o sav ika ina a taska i t in io l a iko tarp io p a b a i g o j e ( 1 + 2 + 3 + / - 4 )

0 ,00 5 7 5 9 , 9 6 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 5 7 5 9 , 9 6

6 . S u k a u p t a a m o r t i z a c i j o s suma a taska i t in io l a iko tarp io p r a d ž i o j e

X - 5 7 5 9 , 9 6 X X X - 5 7 5 9 , 9 6

7 . N e a t l y g i n t i n a i g a u t o tur to s u k a u p t a a m o r t i z a c i j o s s u m a * *

X X X X 0 ,00

8. A p s k a i č i u o t a a m o r t i z a c i j o s s u m a per a taska i t in į

la ikotarpį X X X X 0 ,00

9 . S u k a u p t a p a r d u o t o , p e r d u o t o ir n u r a š y t o tur to a m o r t i z a c i j o s s u m a

X 0 , 0 0 0 ,00 X 0 ,00 X X 0 ,00 0 ,00

9 .1 . p a r d u o t o X X X X 0 ,00

9 .2 . p e r d u o t o X X X X 0 ,00

9 .3 . n u r a š y t o X X X X 0 ,00

10. P e r g r u p a v i m a i (+/- ) X X X X 0 ,00

11. S u k a u p t a a m o r t i z a c i j o s s u m a a taska i t in io l a i k o t a r p i o p a b a i g o j e ( 6 + 7 + 8 + 9 + / - 1 0 )

X - 5 7 5 9 , 9 6 0 ,00 X 0 , 0 0 X X 0 ,00 - 5 7 5 9 , 9 6

12. N u v e r t ė j i m o s u m a a taska i t in io l a iko tarp io p r a d ž i o j e

0 ,00

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėj imo suma**

0,00

14. Apskaič iuota nuvertėj imo suma per ataskaitinį laikotarpi 0,00

15. Panaikinta nuvertėj imo suma per ataskaitinį laikotarpį 0,00

16. Sukaupta parduoto , perduoto ir nurašyto turto nuvertėj imo suma

0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1. parduoto 0,00 16.2. perduoto 0,00 16.3. nurašyto 0,00 17. Pergrupavimai (+/-) 0,00

18. Nuvertėj imo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( 12+13+14+15+16+/ -17)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

19. Nemater ia l io jo turto likutinė vertė ataskait inio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

20. Nemater ia l iojo turto likutinė vertė ataskait inio laikotarpio pradžioje (1+6+12)

0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * * - Kito subjekto sukaupta turto amort izaci jos arba nuver tė j imo s u m a iki perdavimo.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"

4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos),

išskyrus neatlygintinai

gautą turtą

Finansavimo sumų

pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo

sektoriaus subjektams

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl turto

pardavimo

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl jų panaudojimo

savo veiklai

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl jų perdavimo ne

viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumos

(grąžintos)

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimas

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

L

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):

1096645,32 1281064,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -1261091,84 0,00 0,00 19785,49 1136402,99

1.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 1096645,32 191064,02 -891,04 -100111,44 19785,49 1206492,35 1.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 1090000,00 891,04 -1160980,40 -70089,36

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):

5667,72 41155,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -45407,29 0,00 0,00 5470,07 6886,37

2.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 5667,72 -4251,42 1416,30 2.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 41155,87 -41155,87 5470,07 5470,07

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

3.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4. Iš kitų šaltinių: 12993,41 1838,08 0,00 597,37 0,00 0,00 -3850,96 0,00 0,00 0,00 11577,90 4.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 12993,41 597,37 -2012,88 11577,90

4.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 1838,08 -1838,08 0,00

5. Iš viso finansavimo sumų 1115306,45 1324057,97 0,00 597,37 0,00 0,00 -1310350,09 0,00 0,00 25255,56 1154867,26

* Šioje skil tyje r o d o m a s f i n a n s a v i m o s u m ų pe rg rupav imas ; p raė jus io ataskai t inio laikotarpio klaidų ta i symas; val iutos kurso įtaka pinigų l ikučiams, sus i jus iems su f i nansav imo sumomis ; f inansav imo s u m ų dalis, pr ipažinta fondo f inansav imo p a j a m o m i s .