VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE · APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 - ANNUALITÀ 2017 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA

COMUNE DI SOLAROLOProvincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 24/07/2017Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2017 E ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, ASSESTAMENTO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 2 E SEGUENTI, DEL D.LGS. 267/2000

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO FIORINI ROBERTA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANCONELLI FABIO – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Spagnoli – Reali - Tampieri

Risultano presenti gli Assessori: Dalprato – Tarlazzi - TukaevaSuccessivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

ANCONELLI FABIOBRICCOLANI STEFANOBURBASSI GIAMPAOLOSPAGNOLI ROBERTOMISSIROLI PAOLOCACCHI LARAREALI ROBERTORAMBELLI ILARIAZOLI GIOVANNITAMPIERI RENATODE PALMA DAVIDEZAULI ROBERTAMALMUSI ROBERTA

PresentePresentePresentePresenteAssente g.PresentePresentePresentePresentePresentePresentePresentePresente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 34 del 24/07/2017


Illustra dettagliatamente il presente punto all'odg il Vicesindaco, con particolare attenzione ai nuovi interventi proposti, maggiori entrate per oneri di urbanizzazione, contenitori autovelox, riqualificazione Parco via Marconi, per riqualificazione dei giochi 20.000 euro, oltre modifiche DUP indicatori.Il Capogruppo Tampieri chiede due chiarimenti: 20.000 euro per il Parco giochi, niente per il parco Conti? Importo complessivo consulenze? Ripristino via Reno se c'è errore nei lavori spetta alla ditta, locale della scuola chiuso, intervento alle lampade già fatto 5 anni fa? Ulteriori spiegazioni, voto contrario.Il capogruppo Burbassi precisa che 5 anni fa si è intervenuti ma non nel centro storico, nel forese, peraltro con diverse tecnologie.Vicesindaco: per il parco si tratta di investimento per la sicurezza dei giochi; non si tratta di consulenze ma di incarichi professionali, via Reno non è un intervento sbagliato, ma si è reso successivamente necessario , per l'aula sarebbe comunque stato fatto l'intervento.Il cons De Palma conferma le difficoltà ad orientarsi nel bilancio e nelle sue variazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa

- Legge 232 del 11/12/2016, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 (Legge di bilancio 2017)”,

- Decreto Ministero del' Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/8/2016 “Allegato al quinto decreto di aggiornamento del D.Lgs. n.118/2011”; - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;- D.Lgs. 126/2014, correttivo del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplinano l’introduzione, dal 1° gennaio 2015, dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali;- D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, articoli 175 e 187 in particolare comma 3;- Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Solarolo;- Regolamento di contabilità, approvato con delinea del CC n. 86 del 27-11-1998, Capo III “Del bilancio e della sua gestione”, per quanto applicabile.Precedenti

· atto del Consiglio Comunale n. 54 del 28/07/2016 avente per oggetto "Verifica dello stato di attuazione dei programmi 2016 e approvazione schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 - annualità 2017"

· Decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina Giovanni Malpezzi n. 9 del 29.12.2016, avente per oggetto “Conferimento degli incarichi dirigenziali per l’anno 2017”;

· Decreto del Sindaco del Comune di Solarolo n. 9 del 31-12-2016 "Nomina dei responsabili di Posizione Organizzativa del Comune di Solarolo anno 2017";

· atto di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2017 avente per oggetto “Approvazione


http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/1792551/16215686/file/delibera%20consiglio%20regolamento%20controlli%20e%20performance.pdf

http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/1792551/16215686/file/delibera%20consiglio%20regolamento%20controlli%20e%20performance.pdf

dello schema di piano esecutivo di gestione (PEG) 2017-2019 provvisorio quale autorizzazione della spesa”;

· atto di Giunta Comunale n. 11 del 16-3-2017 avente per oggetto “Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – annualità 2017 ed approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e allegati obbligatori”;

· atto del Consiglio Comunale n. 15 del 29-3-2017 avente per oggetto " APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 - ANNUALITÀ 2017 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 E ALLEGATI OBBLIGATORI."

· Atto G.C. n. 19 del 6-4-2017 avente per oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 e D.Lgs. 267/2000";

· atto del Consiglio Comunale n. 22 del 28-4-2017 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016;

Motivo del provvedimentoL’art. 193 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000, rubricato “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, è stato integrato da quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto e modificato alcune scadenze per renderle più omogenee con quelle degli altri livelli di governo.In particolare viene anticipato dal 30 settembre al 31 luglio il termine per l’approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio.Il comma 2 del citato articolo dispone, quindi, che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provveda con propria delibera “a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare” le opportune misure per ripristinare il pareggio. Il medesimo testo unico, all'articolo 175, comma 8, prevede altresì che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.Nel seguito vengono esposte le considerazioni necessarie alle verifiche di cui alle norme citate. ***Si coglie l'occasione per specificare che, in coerenza al nuovo quadro normativo e al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, lo stato di attuazione dei programmi relativo all'anno 2017 viene presentato contestualmente alla presentazione dello schema di DUP relativo all'annualità 2018 da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio e approvato con specifico atto della Giunta Comunale. ***Relativamente alle verifiche necessarie al fine di attestare il permanere degli equilibri di bilancio, le medesime sono volte a dare evidenza:

· della sussistenza del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come previsto dall'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, con il quale si afferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, “comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”. Tale requisito è verificato attraverso un confronto fra le previsioni assestate di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni registrati alla data della verifica ed il presumibile importo dei medesimi alla data del 31.12;

· della necessità o meno di provvedere all'adeguamento del fondo crediti di dubbia


esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, e del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'anno, in relazione all'andamento delle entrate e alle eventuali operazioni di assestamento svolte;

· del pareggio di bilancio finalizzato alla verifica del concorso al mantenimento dei saldi di finanza pubblica, così come previsto dal comma 710 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

· dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;

· dell'equilibrio di cassa o delle condizioni che, in presenza di squilibri evidenziati dal ricorso all'anticipazione di Tesoreria, assicurino un fondo di cassa finale positivo;

· del mantenimento dell'equilibrio nella gestione dei residui.Con il presente provvedimento il Consiglio Comunale procede dunque alla verifica di assestamento generale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione, con riferimento alle entrate e alle spese dei diversi titoli, con riguardo alla competenza e alla cassa e alla verifica generale della gestione dei residui.

La situazione è analizzata nel seguito del presente atto con riferimento alle diverse parti che costituiscono il bilancio di previsione 2017 - 2019, con rinvio all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rappresentativo di tutte le analitiche variazioni apportate ai singoli stanziamenti classificati per titoli e tipologie (per le entrate) e per missioni, programmi e titoli (per la spesa).ESERCIZIO 2017PARTE CORRENTE - esercizio 2017

Il saldo di minori e maggiori spese, così come sopra riportate, evidenzia maggiori fabbisogni per un importo totale di € 20.022,14.

Con riferimento alla gestione corrente di competenza, si riportano di seguito le risultanze finali di quanto precedentemente descritto:

· maggiori entrate disponibili € 48.334,75

· maggiore spesa da finanziare € 68.356,89Si provvede al finanziamento del saldo negativo pari ad € 20.022,14 mediante l'applicazione dell'avanzo:

· vicolato ai sensi dell'art. 208 del CDS: € 3.045,31

· accantonato a causa di maggiore rimborso ICI fabbricati D: € 16.976,83Per tutto quanto sopra, con riferimento alle entrate e spese correnti, al fine di ristabilire il pareggio economico del bilancio, si riepilogano le poste che saranno oggetto della presente variazione:

PARTE CORRENTE

ENTRATE

AVANZO VINCOLATO

3.045,31 SALDO 3.045,31

AVANZO ACCANTONATO

16.976,83 SALDO

16.976,83

MAGGIORI 51.334,75 MINORI

3.000,00 SALDO

48.334,75


SPESE


11.344,19 SALDO

68.356,89

DIFFERENZA -

PARTE CONTO CAPITALE - esercizio 2017

Il saldo di minori e maggiori spese, così come sopra riportate, evidenzia maggiori fabbisogni per un importo totale di € 32.068,52.

Con riferimento alla gestione investimenti di competenza, si riportano di seguito le risultanze finali di quanto precedentemente descritto:


· maggiore spesa da finanziare € 67.068,52Si provvede al finanziamento del saldo negativo pari ad € 32.068,52, mediante l'applicazione dell'avanzo:

· vicolato ai sensi dell'art. 208 del CDS: € 32.068,52Il quadro riassuntivo complessivo delle operazioni a carico della parte in conto capitale del bilancio 2017 è riportato di seguito:

PARTE INVESTIMENTI

ENTRATE

AVANZO VINCOLATO

32.068,52

32.068,52


-

35.000,00

SPESE


85.225,00

67.068,52

DIFFERENZA -


Il quadro riassuntivo complessivo generale delle operazioni a carico della parte corrente ed in conto capitale del bilancio 2017 è riportato di seguito:

TOTALE GENERALE

ENTRATE

AVANZO VINCOLATO

35.113,83 SALDO

35.113,83

AVANZO ACCANTONATO 16.976,83 SALDO

16.976,83


3.000,00 SALDO

83.334,75

SPESE


96.569,19 SALDO

135.425,41

DIFFERENZA -

ESERCIZIO 2018PARTE CORRENTE - esercizio 2018

Il saldo di minori e maggiori spese, così come sopra riportate, non evidenzia maggiori fabbisogni.

Con riferimento alla gestione corrente di competenza, si riportano di seguito le risultanze finali di quanto precedentemente descritto:


· maggiore spesa da finanziare € 13.800,00Per tutto quanto sopra, con riferimento alle entrate e spese correnti, al fine di ristabilire il pareggio economico del bilancio, si riepilogano le poste che saranno oggetto della presente variazione:

PARTE CORRENTE

ENTRATE

AVANZO VINCOLATO

- SALDO -

AVANZO SALDO


ACCANTONATO - -


- SALDO

13.800,00

SPESE


21.800,00 SALDO

13.800,00

DIFFERENZA -

Si dà atto che non sussitono variazioni alla parte investimenti per l'esercizio 2018 e che non si sono apportate variazioni nè alla parte corrente, nè alla parte investimeti, dell'esercizio 2019. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E ALTRI FONDISi procede successivamente alla verifica della quota accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità con riferimento ai residui e alla competenza.

Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione annualità 2017.

La verifica del fondo già determinato in sede di previsione iniziale 2017 è stata condotta con riferimento al valore dell'assestamento delle voci di entrata già esaminate per il bilancio di previsione. Con riferimento, quindi, alle medesime tipologie di entrata, è stata calcolata la percentuale di riscossione confrontando gli incassi in conto competenza 2017, con riferimento al primo semestre, con il valore dello stanziamento assestato, rilevando coerenza con quanto previsto in sede di bilancio.

Il valore complessivo del FCDE risulta incrementato limitatamente al fondo crediti di difficile esazione per TARI per un importo di € 11.097,00, a seguito di definizione del piano finanziario 2017.

Il FCDE 2017 passa da un importo complessivo di € 35.000,00 ad € 46.097,00.

Pertanto ai fine della revisione del fondo in argomento il valore dell'accantonamento effettivo di bilancio al 83,92% del fondo teorico, così come risultante dall'applicazione del criterio della media semplice della percentuale, in coerenza con quanto disposto dal principio contabile 4/2. La norma dispone una percentuale minima di accantonamento del 70% per il 2017.

Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2016.

Allo scopo di verificare la congruità del fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2016, si è disposta la verifica sull'andamento delle riscossioni dei residui attivi delle tipologie di entrata prese in esame per la determinazione del fondo medesimo.

I primi sei mesi di gestione 2016 evidenziano la riscossione percentuale sui residui presenti al 31/12/2016 pari al 42,47%. Appare quindi capiente l'entità del fondo accantonato in sede di Rendiconto 2016, senza necessità di adeguamento in corso di esercizio.

Questa valutazione è confermata anche dalle risultanze dell'analisi condotta sui residui attivi e passivi al fine di verificare l'eventuale presenza di squilibri nella gestione dei


medesimi. Le risultanze di tali analisi sono esposte di seguito.ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUISi rappresenta di seguito la situazione dei residui attivi e passivi presenti nel bilancio al 1.1.2017 e la successiva evoluzione nel primo semestre 2017:ENTRATA Residui attivi al

1/1/2017Riscossioni al 30/6/2017

Residui attivi alla data del 30/6/2017

Titolo 1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 641.436,49 € 309.109,05 € 332.327,44

Titolo 2° Trasferimenti correnti € 17.477,74 € 9.839,66 € 7.638,08

Titolo 3° Entrate extratributarie € 111.528,74 € 65.113,16 € 46.415,58

Titolo 4° Entrate in c/captale € 155.321,78 € 4.427,52 € 150.894,26

Titolo 5° Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 6° Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 7° Anticipazioni di cassa del tesoriere € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 9° Entrate per c/terzi e partite di giro € 11.855,98 € 9.676,68 € 2.179,30

Totale € 937.620,73 € 398.166,07 € 539.454,66

SPESA Residui passivi al 1/1/2017

Pagamenti al 30/6/2017

Residui passivi alla data del 30/6/2017

Titolo 1° Spesa corrente 369.791,68 € 286.605,51 € 83.186,17

Titolo 2° Spesa in conto capitale € 114.400,42 € 102.068,50 € 12.331,92

Titolo 3° Spese per incremento di attività finanziarie

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 4° Rimborso di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 5° Chiusura di anticipazione ricevute dal Tesoriere

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 7° Uscite per c/terzi e partite di giro € 51.133,11 € 48.321,02 € 2.812,09

Totale € 535.325,21 € 436.995,03 € 98.330,18

Si evidenzia come il sostanziale equilibrio ad inizio esercizio fra residui attivi e passivi, risente in corso d'anno delle diverse velocità di realizzazione che caratterizzano i pagamenti e le riscossioni dei medesimi.


Come previsto dai principi contabili e come verificato in occasione delle operazioni di riaccertamento propedeuiche al rendiconto 2016, si conferma che i residui attivi sono rappresentati da crediti attestati da idoneo titolo giuridico e, come tali, sono potenzialmente riscuotibili.Con riferimento a quanto sopra sinteticamente espresso, anche a seguito di verifica interna, non si rileva una situazione tale che possa determinare squilibrio nella gestione dei residui. INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIONon si rilevano elementi di criticità nei residui passivi anche con riferimento all'emergere di debiti fuori bilancio. In merito si rinvia a quanto già verificato in sede di delibera di approvazione del Rendiconto 2016 circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili. SALDO DI FINANZA PUBBLICALa legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, e commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.La nuova disciplina prevede che tutti gli enti territoriali concorrano agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dai patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 e fermo restando quanto previsto dal comma 707, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016. Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:ENTRATE FINALI1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa2 - Trasferimenti correnti al netto del contributo di cui all'art. 1, comma 20, L. 208/2015 (fondo compensativo IMU – Tasi)3 - Entrate extratributarie4 - Entrate in c/capitale5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarieSPESE FINALI1 - Spese correnti2 - Spese in c/capitale3 - Spese per incremento di attività finanziarie.Per il 2017 nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.Gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.Il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio è stato allegato in sede di approvazione al bilancio di previsione 2017/2019.In seguito alla variazione di assestamento che si approva con il presente atto:Le risultanze della determinazione del pareggio di bilancio a seguito delle suddette operazioni che qui si approvano sono descritte nell'allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e sono di seguito sinteticamente riportate:

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

€ 183.480,57

€ 173.411,23

€ 116.416,23


VERIFICA SUGLI STANZIAMENTI DI CASSA E CONSEGUENTE VARIAZIONEDato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, gli stanziamenti di cassa sono stati iscritti con un criterio percentuale al 100% sulla base delle stime dei pagamenti e delle riscossioni in conto competenza e in conto residui, in corso di esercizio si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di entrata e di spesa con riferimento alle necessità delle effettive movimentazioni.Si provvede pertanto ad apportare apposite variazioni alle dotazioni di cassa di entrata e di spesa, nelle risultanze di cui al prospetto allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, verificando che, in relazione alla presente variazione alle dotazioni di cassa, il fondo di cassa a chiusura dell'esercizio finanziario 2017 non risulta negativo.L'Amministrazione Comunale, in corso di esercizio, assicura un costate monitoraggio sulla gestione della propria liquidità, presidia attentamente i processi di riscossione favorendo un recupero dei propri crediti e mantiene la programmazione dei pagamenti orientata al conseguimento di un saldo di cassa non negativo. SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE - richiamato l’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita:”Con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.” - rilevato che nel bilancio di previsione 2017-2019 si è dato atto che non sussistono spese per incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dalla normativa e dal regolamento comunale,si ritiene, ad oggi, dovere aggiornare il limite in premessa, come da allegato F alla presente deliberazione, nel quale si riportano gli incarichi che si intende attribuire nel corso dell'esercizio 2017; VARIAZIONI AL DUP Si prende atto delle seguenti variazioni da apportare al Dup 2017:Al Piano delle opere pubblichela modifica del piano opere pubbliche 2017 inserito nel D.U.P. 2017-2019 come da allegato E alla presente deliberazione; Agli obiettivi di mandato e triennali, e relativi indicatori

Codice indicatore

Descrizione indicatore

Target iniziale

Descrizione indicatore

variato

Target variato

Motivazione

03.03.11.a Numero di associazioni

registrate all'albo delle libere forme

associative (registro delle

associazioni) (N.)

note: dati di stima

105161197223275

Numero di associazioni

registrate all'albo delle libere forme

associative (registro delle

associazioni) (N.)

note: dati di

60110120130140

L'indicatore è influenzato dall'avvio delle procedure di cui al nuovo regolamento per l'albo delle libere

forme associative, che hanno determinato maggiori requisiti e responsabilizzazione


2017 relativi ai comuni di: Faenza (100), Riolo Terme

(5), Casola Valsenio (0, non c'è

registro), Brisighella (0, non c'è registro). Altri

enti: non pervenuti.

stima 2017 relativi ai comuni di: Faenza (100), Riolo Terme (5), Casola Valsenio

(0, non c'è registro),

Brisighella (0, non c'è registro).

Altri enti: non pervenuti.

per l'iscrizione.

Si nota un notevole incremento a

decorrere dal 2018 perchè nel 2017 il dato è solo per il

Comune di Faenza; dal 2018 la funzione cultura sarà conferita in URF e quindi il dato riguarderà i restanti

comuni.

Dato atto che è stato acquisito il parere positivo con rilievi n. 7/2017 da parte dell'OIV in merito alle variazioni riportate nella suddetta tabella. Udito il dibattito pubblicato sul sito del Comune per 5 anni a norma dell'art, 87 del Regolamento del Consiglio comunale modificato con delibera CC n. 72/2014; Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono; Visto il parere del Revisore dei Conti come da verbale conservato presso il Settore Finanziario Con voti palesi favorevoli 8, contrari 4 (minoranza), astenuti ===

DELIBERA

1. Dare atto dell’avvenuto adempimento del disposto di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, secondo le risultanze e con le motivazioni di cui alla premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e del permanere degli equilibri di bilancio, per cui non si prevede, alla chiusura dell’esercizio 2017, un disavanzo della gestione di competenza e della gestione dei residui;

2. Approvare le minori e le maggiori entrate di parte corrente del bilancio di previsione per le annualità 2017 e 2018, così come analiticamente esposto nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Approvare le maggiori entrate relative alla parte in conto capitale del bilancio per l'annualità 2017, così come dettagliatamente descritto nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Dare atto che le risultanze finali delle variazioni sopra evidenziate relative al bilancio di previsione 2017/2019 sono le seguenti:

per l'annualità 2017 TOTALE GENERALE 2017

ENTRATE

AVANZO VINCOLATO 35.113,83

SALDO 35.113,8


3

AVANZO ACCANTONATO 16.976,83 SALDO

16.976,83


3.000,00 SALDO

83.334,75

SPESE


96.569,19 SALDO

135.425,41

DIFFERENZA -

per l'annualità 2018

TOTALE GENERALE 2018

ENTRATE

AVANZO VINCOLATO

- SALDO -

AVANZO ACCANTONATO - SALDO

-


- SALDO

13.800,00

SPESE


21.800,00 SALDO

13.800,00

DIFFERENZA -


5. Dare atto che a seguito delle variazioni apportate con il presente provvedimento, viene assicurato il rispetto del pareggio di bilancio di cui alla Legge ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come dimostrato nell'allegato B "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica" parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. Dare atto che a seguito delle variazioni apportate viene mantenuto l'equilibrio di bilancio, così come riportato nell'allegato C “Quadro generale riassuntivo”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. Approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa di entrata e di spesa così come riportate nell'allegato “A” , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. Dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio non risulta negativo;

9. Dare atto che il presente provvedimento, debitamente esecutivo, e l'allegato “D” redatto ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, saranno trasmessi al Tesoriere per quanto di competenza del medesimo;

10. Di approvare le variazioni al DUP 2017 sopra elencate:

- al piano delle opere pubbliche, come da allegato E alla presente deliberazione - agli obiettivi di mandato e triennali, e relativi indicatori, come descritti in premessa;

11. dare atto che il Documento Unico di Programmazione, nelle parti dei dati finanziari di previsione 2017, si intende modificato con le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 e 2018, che si approvano con il presente atto; 12. Approvare il programma degli incarichi di collaborazione che si intende attribuire nel corso dell'esercizio 2017, come da allegato F alla presente deliberazione;

13. Dare altresì atto che saranno assunti successivi appositi atti di variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 ;

14. Disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente a norma di legge.

Successivamente, con separata votazione identica alla precedente

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACOANCONELLI FABIO

IL SEGRETARIOFIORINI ROBERTA


Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017SPESE

Pag. 1

MissioneProgramma

Titolo Previsione attualeVariazioni

+Variazioni

-Previsione Assestata

01 Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

0101

Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza

di cui Fondo Pluriennale Vincolatoprevisione di cassa

43.600,000,00

50.393,42

43.600,000,00

50.393,42

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza


0,000,000,00

0,000,000,00

Totale Programma 01 previsione di competenza


43.600,000,00

50.393,42

43.600,000,00

50.393,42

0102

Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE



123.370,260,00

164.268,09

123.370,260,00

164.268,09



123.370,260,00

164.268,09

123.370,260,00

164.268,09

0103

Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO



Pag. 2

MissioneProgramma


+Variazioni




115.119,850,00

123.201,68

-150,00

-150,00

114.969,850,00

123.051,68



115.119,850,00

123.201,68

-150,00

-150,00

114.969,850,00

123.051,68

0104

Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI



141.944,000,00

159.467,74

150,00

150,00

142.094,000,00

159.617,74



141.944,000,00

159.467,74

150,00

150,00

142.094,000,00

159.617,74

0105

Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI



54.350,000,00

63.338,71

54.350,000,00

63.338,71



66.908,540,00

96.530,53

21.518,00

21.518,00

-21.518,00

-21.518,00

66.908,540,00

96.530,53



121.258,540,00

159.869,24

21.518,00

21.518,00

-21.518,00

-21.518,00

121.258,540,00

159.869,24



Pag. 3

MissioneProgramma


+Variazioni


0106

Programma 06 - UFFICIO TECNICO



418.952,230,00

419.659,09

46.400,00

46.400,00

465.352,230,00

466.059,09



2.000,000,00

2.000,00

2.000,000,00

2.000,00



420.952,230,00

421.659,09

46.400,00

46.400,00

467.352,230,00

468.059,09

0107

Programma 07 - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE



164.999,000,00

179.435,58

164.999,000,00

179.435,58



164.999,000,00

179.435,58

164.999,000,00

179.435,58

0108

Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,00

790,33

0,000,00

790,33



Pag. 4

MissioneProgramma


+Variazioni




0,000,00

790,33

0,000,00

790,33

0110

Programma 10 - RISORSE UMANE



34.857,000,00

39.352,55

-2.298,37

-2.298,37

32.558,630,00

37.054,18



34.857,000,00

39.352,55

-2.298,37

-2.298,37

32.558,630,00

37.054,18

0111

Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI



48.782,580,00

58.534,78

300,00

300,00

49.082,580,00

58.834,78



0,000,000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,000,00

5.000,00



48.782,580,00

58.534,78

5.300,00

5.300,00

54.082,580,00

63.834,78

Totale Missione 01 previsione di competenza


1.214.883,460,00

1.356.972,50

73.368,00

73.368,00

-23.966,37

-23.966,37

1.264.285,090,00

1.406.374,13



Pag. 5

MissioneProgramma


+Variazioni


03 Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301

Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA



154.360,000,00

165.631,53

-850,00

-850,00

153.510,000,00

164.781,53



0,000,00

756,15

12.364,61

12.364,61

12.364,610,00

13.120,76



154.360,000,00

166.387,68

12.364,61

12.364,61

-850,00

-850,00

165.874,610,00

177.902,29



154.360,000,00

166.387,68

12.364,61

12.364,61

-850,00

-850,00

165.874,610,00

177.902,29

04 Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401

Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA



123.552,000,00

143.020,73

123.552,000,00

143.020,73



123.552,000,00

143.020,73

123.552,000,00

143.020,73



Pag. 6

MissioneProgramma


+Variazioni


0402

Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



292.302,000,00

332.433,44

292.302,000,00

332.433,44



194.949,980,00

196.362,80

35.707,00

35.707,00

-35.707,00

-35.707,00

194.949,980,00

196.362,80



487.251,980,00

528.796,24

35.707,00

35.707,00

-35.707,00

-35.707,00

487.251,980,00

528.796,24

0404

Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

0406

Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE



125.212,500,00

140.705,54

125.212,500,00

140.705,54



125.212,500,00

140.705,54

125.212,500,00

140.705,54



Pag. 7

MissioneProgramma


+Variazioni




736.016,480,00

812.522,51

35.707,00

35.707,00

-35.707,00

-35.707,00

736.016,480,00

812.522,51

05 Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

ATTIVITA' CULTURALI

0501

Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO



20.000,000,00

20.000,00

20.000,000,00

20.000,00



20.000,000,00

20.000,00

20.000,000,00

20.000,00

0502

Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE



151.075,000,00

164.605,13

151.075,000,00

164.605,13



197,000,00

197,00

197,000,00

197,00



151.272,000,00

164.802,13

151.272,000,00

164.802,13



Pag. 8

MissioneProgramma


+Variazioni


Totale Missione 05 previsione di competenzadi cui Fondo Pluriennale Vincolatoprevisione di cassa

171.272,000,00

184.802,13

171.272,000,00

184.802,13

06 Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601

Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO



12.643,000,00

17.643,00

12.643,000,00

17.643,00



5.000,000,00

5.348,92

20.000,00

20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

20.000,000,00

20.348,92



17.643,000,00

22.991,92

20.000,00

20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

32.643,000,00

37.991,92



17.643,000,00

22.991,92

20.000,00

20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

32.643,000,00

37.991,92

07 Missione 07 - TURISMO

0701

Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO



15.720,000,00

19.413,80

1.400,00

1.400,00

17.120,000,00

20.813,80



Pag. 9

MissioneProgramma


+Variazioni


Totale Programma 01 previsione di competenzadi cui Fondo Pluriennale Vincolatoprevisione di cassa

15.720,000,00

19.413,80

1.400,00

1.400,00

17.120,000,00

20.813,80



15.720,000,00

19.413,80

1.400,00

1.400,00

17.120,000,00

20.813,80

08 Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA

ABITATIVA

0801

Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO



32.100,000,00

32.251,70

3.093,00

3.093,00

35.193,000,00

35.344,70



6.000,000,00

7.097,57

6.000,000,00

7.097,57



38.100,000,00

39.349,27

3.093,00

3.093,00

41.193,000,00

42.442,27

0802

Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE



0,000,00

10.405,17

0,000,00

10.405,17



Pag. 10

MissioneProgramma


+Variazioni



0,000,00

10.405,17

0,000,00

10.405,17



38.100,000,00

49.754,44

3.093,00

3.093,00

41.193,000,00

52.847,44

09 Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902

Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE



14.200,000,00

18.093,56

3.000,00

3.000,00

17.200,000,00

21.093,56



0,000,000,00

0,000,000,00



14.200,000,00

18.093,56

3.000,00

3.000,00

17.200,000,00

21.093,56

0903

Programma 03 - RIFIUTI



536.556,640,00

588.969,23

9.975,77

9.975,77

-90,00

-90,00

546.442,410,00

598.855,00



536.556,640,00

588.969,23

9.975,77

9.975,77

-90,00

-90,00

546.442,410,00

598.855,00



Pag. 11

MissioneProgramma


+Variazioni


0904

Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



550.756,640,00

607.062,79

12.975,77

12.975,77

-90,00

-90,00

563.642,410,00

619.948,56

10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1002

Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

1005

Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI



Pag. 12

MissioneProgramma


+Variazioni




152.590,000,00

191.860,75

3.045,31

3.045,31

155.635,310,00

194.906,06



88.060,630,00

161.723,27

57.703,91

57.703,91

-23.000,00

-23.000,00

122.764,540,00

196.427,18



240.650,630,00

353.584,02

60.749,22

60.749,22

-23.000,00

-23.000,00

278.399,850,00

391.333,24



240.650,630,00

353.584,02

60.749,22

60.749,22

-23.000,00

-23.000,00

278.399,850,00

391.333,24

11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

1101

Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA



Pag. 13

MissioneProgramma


+Variazioni


1201

Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO



220.258,000,00

229.993,73

220.258,000,00

229.993,73



48.624,570,00

55.334,57

48.624,570,00

55.334,57



268.882,570,00

285.328,30

268.882,570,00

285.328,30

1203

Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

1207

Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI



227.750,000,00

254.209,96

-7.845,97

-7.845,97

219.904,030,00

246.363,99



Pag. 14

MissioneProgramma


+Variazioni


9 ******************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************

previsione di competenzadi cui Fondo Pluriennale Vincolatoprevisione di cassa

0,000,000,00

0,000,000,00



227.750,000,00

254.209,96

-7.845,97

-7.845,97

219.904,030,00

246.363,99

1209

Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE



32.754,000,00

38.265,83

1.240,00

1.240,00

33.994,000,00

39.505,83



266,000,00

266,00

266,000,00

266,00



33.020,000,00

38.531,83

1.240,00

1.240,00

34.260,000,00

39.771,83



529.652,570,00

578.070,09

1.240,00

1.240,00

-7.845,97

-7.845,97

523.046,600,00

571.464,12

14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401

Programma 01 - INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO



Pag. 15

MissioneProgramma


+Variazioni




0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

1402

Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI



6.949,000,00

6.949,00

6.949,000,00

6.949,00



0,000,000,00

0,000,000,00



6.949,000,00

6.949,00

6.949,000,00

6.949,00



6.949,000,00

6.949,00

6.949,000,00

6.949,00

16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E

PESCA

1601

Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE



Pag. 16

MissioneProgramma


+Variazioni




0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

1701

Programma 01 - FONTI ENERGETICHE



0,000,00

625,00

0,000,00

625,00



0,000,00

625,00

0,000,00

625,00



0,000,00

625,00

0,000,00

625,00

19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI



Pag. 17

MissioneProgramma


+Variazioni


1901

Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001

Programma 01 - FONDO DI RISERVA



20.000,000,00

10.000,00

20.000,000,00

10.000,00



20.000,000,00

10.000,00

20.000,000,00

10.000,00

2002

Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'



Pag. 18

MissioneProgramma


+Variazioni




35.000,000,000,00

11.097,00

11.097,00

46.097,000,00

11.097,00



35.000,000,000,00

11.097,00

11.097,00

46.097,000,00

11.097,00

2003

Programma 03 - ALTRI FONDI



219,000,000,00

-109,85

109,150,000,00



219,000,000,00

-109,85

109,150,000,00



55.219,000,00

10.000,00

11.097,00

11.097,00

-109,85

66.206,150,00

21.097,00

50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

5002

Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

4 RIMBORSO PRESTITI previsione di competenza


265.655,000,00

265.655,00

265.655,000,00

265.655,00



Pag. 19

MissioneProgramma


+Variazioni



265.655,000,00

265.655,00

265.655,000,00

265.655,00



265.655,000,00

265.655,00

265.655,000,00

265.655,00

60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001

Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIEREprevisione di competenzadi cui Fondo Pluriennale Vincolatoprevisione di cassa

921.502,000,00

921.502,00

921.502,000,00

921.502,00



921.502,000,00

921.502,00

921.502,000,00

921.502,00



921.502,000,00

921.502,00

921.502,000,00

921.502,00

99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

9901

Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO



Pag. 20

MissioneProgramma


+Variazioni


7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsione di competenza


480.000,000,00

531.133,11

480.000,000,00

531.133,11



480.000,000,00

531.133,11

480.000,000,00

531.133,11



480.000,000,00

531.133,11

480.000,000,00

531.133,11

99 Missione 99 - NON DEFINITO

9901

Programma 01 - NON DEFINITO



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

9 ******************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************


0,000,000,00

0,000,000,00



Pag. 21

MissioneProgramma


+Variazioni



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

Riepilogo titoli:

Titolo 1 previsione di competenza

di cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa

3.299.216,060,00

3.622.728,74

79.701,08

79.701,08

-11.344,19

-11.234,34

3.367.572,950,00

3.691.195,48



432.006,720,00

546.407,14

152.293,52

152.293,52

-85.225,00

-85.225,00

499.075,240,00

613.475,66



265.655,000,00

265.655,00

265.655,000,00

265.655,00



921.502,000,00

921.502,00

921.502,000,00

921.502,00



480.000,000,00

531.133,11

480.000,000,00

531.133,11



Pag. 22

MissioneProgramma


+Variazioni


TOTALE TITOLI previsione di competenzadi cui Fondo Pluriennale Vincolatoprevisione di cassa

5.398.379,780,00

5.887.425,99

231.994,60

231.994,60

-96.569,19

-96.459,34

5.533.805,190,00

6.022.961,25

TOTALE GENERALE DELLA SPESA previsione di competenza


5.398.379,780,00

5.887.425,99

231.994,60

231.994,60

-96.569,19

-96.459,34

5.533.805,190,00

6.022.961,25


Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017ENTRATE

Pag. 1

TitoloTipologia Previsione attuale

Variazioni+

Variazioni-

Previsione Assestata

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI previsione di competenza 75.955,06

75.955,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza 248.636,72

248.636,72

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 0,00

52.090,66

52.090,66

1 Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI previsione di competenza

previsione di cassa1.974.109,002.575.114,70

31.445,1131.445,11

2.005.554,112.606.559,81

10102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' previsione di competenza

previsione di cassa0,000,00

0,000,00

10103 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI previsione di competenza


0,000,00

10104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI previsione di competenza


0,000,00

10301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI previsione di competenza

previsione di cassa660.710,00701.140,79

660.710,00701.140,79

10302 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA

AUTONOMAprevisione di competenzaprevisione di cassa

0,000,00

0,000,00



Pag. 2


Variazioni+

Variazioni-


Totale Titolo 1 previsione di competenzaprevisione di cassa

2.634.819,003.276.255,49

31.445,1131.445,11

2.666.264,113.307.700,60

2 Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHEprevisione di competenzaprevisione di cassa

269.951,00287.428,74

10.970,6410.970,64

-3.000,00-3.000,00

277.921,64295.399,38

20102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE previsione di competenza


0,000,00

20103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE previsione di competenza


500,00500,00

20104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE previsione di competenza


0,000,00

20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL

RESTO DEL MONDOprevisione di competenzaprevisione di cassa

0,000,00

0,000,00

Totale Titolo 2 previsione di competenza

previsione di cassa

270.451,00287.928,74

10.970,6410.970,64

-3.000,00-3.000,00

278.421,64295.899,38

3 Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENIprevisione di competenzaprevisione di cassa

351.382,00443.741,98

1.201,001.201,00

352.583,00444.942,98

30200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITIprevisione di competenzaprevisione di cassa

18.750,0019.118,11

1.356,001.356,00

20.106,0020.474,11



Pag. 3


Variazioni+

Variazioni-


30300 INTERESSI ATTIVI previsione di competenza


200,00200,00

30400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE previsione di competenza


5.274,005.274,00

119.624,00119.624,00

30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI previsione di competenza

previsione di cassa98.964,00

117.764,651.088,001.088,00

100.052,00118.852,65


previsione di cassa

583.646,00695.174,74

8.919,008.919,00

592.565,00704.093,74

4 Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE previsione di competenza


0,000,00

40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI previsione di competenza


161.993,31

34.225,00161.993,31

40300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE previsione di competenza


118.553,4735.000,0035.000,00

126.000,00153.553,47

40400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI previsione di competenza


0,000,00

40500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza


0,000,00



Pag. 4


Variazioni+

Variazioni-



125.225,00280.546,78

35.000,0035.000,00

160.225,00315.546,78

5 Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza


58.145,0058.145,00

50200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE previsione di competenza


0,000,00

50300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE previsione di competenza


0,000,00

50400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza


0,000,00


previsione di cassa

58.145,0058.145,00

58.145,0058.145,00

6 Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

60100 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI previsione di competenza


0,000,00

60200 ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE previsione di competenza


0,000,00

60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO

TERMINEprevisione di competenzaprevisione di cassa

0,000,00

0,000,00



Pag. 5


Variazioni+

Variazioni-


60400 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO previsione di competenza


0,000,00


previsione di cassa

0,000,00

0,000,00

7 Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza


921.502,00921.502,00


previsione di cassa

921.502,00921.502,00

921.502,00921.502,00

9 Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO previsione di competenza


220.000,00220.000,00

90200 ENTRATE PER CONTO TERZI previsione di competenza


260.000,00271.855,98


previsione di cassa

480.000,00491.855,98

480.000,00491.855,98

Riepilogo titoli:



Pag. 6


Variazioni+

Variazioni-


Titolo 1 previsione di competenzaprevisione di cassa

2.634.819,003.276.255,49

31.445,1131.445,11

2.666.264,113.307.700,60


previsione di cassa

270.451,00287.928,74

10.970,6410.970,64

-3.000,00-3.000,00

278.421,64295.899,38


previsione di cassa

583.646,00695.174,74

8.919,008.919,00

592.565,00704.093,74


previsione di cassa

125.225,00280.546,78

35.000,0035.000,00

160.225,00315.546,78


previsione di cassa

58.145,0058.145,00

58.145,0058.145,00


previsione di cassa

921.502,00921.502,00

921.502,00921.502,00


previsione di cassa

480.000,00491.855,98

480.000,00491.855,98



Pag. 7


Variazioni+

Variazioni-


TOTALE TITOLI previsione di competenzaprevisione di cassa

5.073.788,006.011.408,73

86.334,7586.334,75

-3.000,00-3.000,00

5.157.122,756.094.743,48

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA previsione di competenza

previsione di cassa

5.398.379,786.011.408,73

138.425,4186.334,75

-3.000,00-3.000,00

5.533.805,196.094.743,48


Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018SPESE

Pag. 1

MissioneProgramma


+Variazioni


01 Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

0101

Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI



43.600,000,000,00

43.600,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



43.600,000,000,00

43.600,000,000,00

0102

Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE



110.053,000,000,00

110.053,000,000,00



110.053,000,000,00

110.053,000,000,00

0103

Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO



Pag. 2

MissioneProgramma


+Variazioni




93.684,000,000,00

93.684,000,000,00



93.684,000,000,00

93.684,000,000,00

0104

Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI



141.944,000,000,00

141.944,000,000,00



141.944,000,000,00

141.944,000,000,00

0105

Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI



50.279,000,000,00

50.279,000,000,00



25.000,000,000,00

25.000,000,000,00



75.279,000,000,00

75.279,000,000,00



Pag. 3

MissioneProgramma


+Variazioni


0106

Programma 06 - UFFICIO TECNICO



393.023,000,000,00

393.023,000,000,00



1.000,000,000,00

1.000,000,000,00



394.023,000,000,00

394.023,000,000,00

0107

Programma 07 - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE



146.449,000,000,00

146.449,000,000,00



146.449,000,000,00

146.449,000,000,00

0108

Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



Pag. 4

MissioneProgramma


+Variazioni




0,000,000,00

0,000,000,00

0110

Programma 10 - RISORSE UMANE



34.857,000,000,00

34.857,000,000,00



34.857,000,000,00

34.857,000,000,00

0111

Programma 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI



48.100,000,000,00

48.100,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



48.100,000,000,00

48.100,000,000,00



Pag. 5

MissioneProgramma


+Variazioni


Totale Missione 01 previsione di competenzadi cui Fondo Pluriennale Vincolatoprevisione di cassa

1.087.989,000,000,00

1.087.989,000,000,00

03 Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301

Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA



154.360,000,000,00

154.360,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



154.360,000,000,00

154.360,000,000,00



154.360,000,000,00

154.360,000,000,00

04 Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401

Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA



122.888,000,000,00

122.888,000,000,00



Pag. 6

MissioneProgramma


+Variazioni




122.888,000,000,00

122.888,000,000,00

0402

Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA



291.532,000,000,00

291.532,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



291.532,000,000,00

291.532,000,000,00

0404

Programma 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

0406

Programma 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE



Pag. 7

MissioneProgramma


+Variazioni




111.400,000,000,00

111.400,000,000,00



111.400,000,000,00

111.400,000,000,00



525.820,000,000,00

525.820,000,000,00

05 Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

ATTIVITA' CULTURALI

0501

Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

0502

Programma 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE



151.075,000,000,00

151.075,000,000,00



Pag. 8

MissioneProgramma


+Variazioni




0,000,000,00

0,000,000,00



151.075,000,000,00

151.075,000,000,00



151.075,000,000,00

151.075,000,000,00

06 Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601

Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO



12.190,000,000,00

12.190,000,000,00



15.000,000,000,00

15.000,000,000,00



27.190,000,000,00

27.190,000,000,00



27.190,000,000,00

27.190,000,000,00



Pag. 9

MissioneProgramma


+Variazioni


07 Missione 07 - TURISMO

0701

Programma 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO



15.720,000,000,00

15.720,000,000,00



15.720,000,000,00

15.720,000,000,00



15.720,000,000,00

15.720,000,000,00

08 Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA

ABITATIVA

0801

Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO



32.100,000,000,00

32.100,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



Pag. 10

MissioneProgramma


+Variazioni



32.100,000,000,00

32.100,000,000,00

0802

Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



32.100,000,000,00

32.100,000,000,00

09 Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902

Programma 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE



3.900,000,000,00

3.900,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



Pag. 11

MissioneProgramma


+Variazioni



3.900,000,000,00

3.900,000,000,00

0903

Programma 03 - RIFIUTI



534.000,000,000,00

534.000,000,000,00



534.000,000,000,00

534.000,000,000,00

0904

Programma 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



537.900,000,000,00

537.900,000,000,00

10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'



Pag. 12

MissioneProgramma


+Variazioni


1002

Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

1005

Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI



142.588,000,000,00

-10.000,00

132.588,000,000,00



44.000,000,000,00

44.000,000,000,00



186.588,000,000,00

-10.000,00

176.588,000,000,00



186.588,000,000,00

-10.000,00

176.588,000,000,00

11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE



Pag. 13

MissioneProgramma


+Variazioni


1101

Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201

Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO



281.506,000,000,00

35.600,00

317.106,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



281.506,000,000,00

35.600,00

317.106,000,000,00



Pag. 14

MissioneProgramma


+Variazioni


1203

Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

1207

Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI



227.750,000,000,00

-11.800,00

215.950,000,000,00

9 ******************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************


0,000,000,00

0,000,000,00



227.750,000,000,00

-11.800,00

215.950,000,000,00

1209

Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE



33.426,000,000,00

33.426,000,000,00



Pag. 15

MissioneProgramma


+Variazioni




0,000,000,00

0,000,000,00



33.426,000,000,00

33.426,000,000,00



542.682,000,000,00

35.600,00

-11.800,00

566.482,000,000,00

14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401

Programma 01 - INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

1402

Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI



6.305,000,000,00

6.305,000,000,00



Pag. 16

MissioneProgramma


+Variazioni




0,000,000,00

0,000,000,00



6.305,000,000,00

6.305,000,000,00



6.305,000,000,00

6.305,000,000,00

16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E

PESCA

1601

Programma 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE



Pag. 17

MissioneProgramma


+Variazioni


1701

Programma 01 - FONTI ENERGETICHE



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901

Programma 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



Pag. 18

MissioneProgramma


+Variazioni


20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

2001

Programma 01 - FONDO DI RISERVA



20.000,000,000,00

20.000,000,000,00



20.000,000,000,00

20.000,000,000,00

2002

Programma 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'



40.000,000,000,00

40.000,000,000,00



40.000,000,000,00

40.000,000,000,00

2003

Programma 03 - ALTRI FONDI



115,000,000,00

115,000,000,00



Pag. 19

MissioneProgramma


+Variazioni



115,000,000,00

115,000,000,00



60.115,000,000,00

60.115,000,000,00

50 Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

5002

Programma 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI



209.592,000,000,00

209.592,000,000,00



209.592,000,000,00

209.592,000,000,00



209.592,000,000,00

209.592,000,000,00

60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001

Programma 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA



Pag. 20

MissioneProgramma


+Variazioni


5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIEREprevisione di competenzadi cui Fondo Pluriennale Vincolatoprevisione di cassa

871.762,000,000,00

871.762,000,000,00



871.762,000,000,00

871.762,000,000,00



871.762,000,000,00

871.762,000,000,00

99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

9901

Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO previsione di competenza


480.000,000,000,00

480.000,000,000,00



480.000,000,000,00

480.000,000,000,00



480.000,000,000,00

480.000,000,000,00

99 Missione 99 - NON DEFINITO



Pag. 21

MissioneProgramma


+Variazioni


9901

Programma 01 - NON DEFINITO



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

9 ******************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************


0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00



0,000,000,00

0,000,000,00

Riepilogo titoli:



3.242.844,000,000,00

35.600,00

-21.800,00

3.256.644,000,000,00



85.000,000,000,00

85.000,000,000,00



Pag. 22

MissioneProgramma


+Variazioni




209.592,000,000,00

209.592,000,000,00



871.762,000,000,00

871.762,000,000,00



480.000,000,000,00

480.000,000,000,00

TOTALE TITOLI previsione di competenza


4.889.198,000,000,00

35.600,00

-21.800,00

4.902.998,000,000,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA previsione di competenza


4.889.198,000,000,00

35.600,00

-21.800,00

4.902.998,000,000,00


Elenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza del bilancio 2018ENTRATE

Pag. 1


Variazioni+

Variazioni-


FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI previsione di competenza 0,00

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza 0,00

0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 0,00

0,00

1 Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI previsione di competenza

previsione di cassa1.974.109,00

0,00

1.974.109,000,00

10102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' previsione di competenza


0,000,00

10103 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI previsione di competenza


0,000,00

10104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI previsione di competenza


0,000,00

10301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI previsione di competenza


0,00

660.710,000,00

10302 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA

AUTONOMAprevisione di competenzaprevisione di cassa

0,000,00

0,000,00



Pag. 2


Variazioni+

Variazioni-



2.634.819,000,00

2.634.819,000,00

2 Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHEprevisione di competenzaprevisione di cassa

243.151,000,00

243.151,000,00

20102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE previsione di competenza


0,000,00

20103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE previsione di competenza

previsione di cassa500,00

0,00

500,000,00

20104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE previsione di competenza


0,000,00

20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL

RESTO DEL MONDOprevisione di competenzaprevisione di cassa

0,000,00

0,000,00


previsione di cassa

243.651,000,00

243.651,000,00

3 Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA

GESTIONE DEI BENIprevisione di competenzaprevisione di cassa

380.009,000,00

13.800,00

393.809,000,00

30200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E

REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITIprevisione di competenzaprevisione di cassa

10.750,000,00

10.750,000,00



Pag. 3


Variazioni+

Variazioni-


30300 INTERESSI ATTIVI previsione di competenza

previsione di cassa200,00

0,00

200,000,00

30400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE previsione di competenza


0,00

114.350,000,00

30500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI previsione di competenza


0,00

68.657,000,00


previsione di cassa

573.966,000,00

13.800,00

587.766,000,00

4 Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE previsione di competenza


0,000,00

40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI previsione di competenza


0,000,00

40300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE previsione di competenza


0,00

85.000,000,00

40400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI previsione di competenza


0,000,00

40500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza


0,000,00



Pag. 4


Variazioni+

Variazioni-



85.000,000,00

85.000,000,00

5 Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza


0,000,00

50200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE previsione di competenza


0,000,00

50300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE previsione di competenza


0,000,00

50400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza


0,000,00


previsione di cassa

0,000,00

0,000,00

6 Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

60100 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI previsione di competenza


0,000,00

60200 ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE previsione di competenza


0,000,00

60300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO

TERMINEprevisione di competenzaprevisione di cassa

0,000,00

0,000,00



Pag. 5


Variazioni+

Variazioni-


60400 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO previsione di competenza


0,000,00


previsione di cassa

0,000,00

0,000,00

7 Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza


0,00

871.762,000,00


previsione di cassa

871.762,000,00

871.762,000,00

9 Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO previsione di competenza


0,00

220.000,000,00

90200 ENTRATE PER CONTO TERZI previsione di competenza


0,00

260.000,000,00


previsione di cassa

480.000,000,00

480.000,000,00

Riepilogo titoli:



Pag. 6


Variazioni+

Variazioni-


Titolo 1 previsione di competenzaprevisione di cassa

2.634.819,000,00

2.634.819,000,00


previsione di cassa

243.651,000,00

243.651,000,00


previsione di cassa

573.966,000,00

13.800,00

587.766,000,00


previsione di cassa

85.000,000,00

85.000,000,00


previsione di cassa

871.762,000,00

871.762,000,00


previsione di cassa

480.000,000,00

480.000,000,00

TOTALE TITOLI previsione di competenza

previsione di cassa

4.889.198,000,00

13.800,00

4.902.998,000,00



Pag. 7


Variazioni+

Variazioni-


TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA previsione di competenza

previsione di cassa

4.889.198,000,00

13.800,00

4.902.998,000,00


PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Pag. 1

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 2017 2018 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

+ 75.955,06 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

+ 248.636,72 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

+ 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) + 324.591,78 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 2.666.264,11 2.634.819,00 2.609.819,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica + 202.240,87 167.470,23 167.470,23

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 592.565,00 587.766,00 529.721,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 160.225,00 85.000,00 90.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie + 58.145,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI + 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 3.367.572,95 3.256.644,00 3.235.594,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente - 46.097,00 40.000,00 45.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) - 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) + 3.321.475,95 3.216.644,00 3.190.594,00

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 499.075,24 85.000,00 100.541,78I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

+ 0,00 0,00 -10.541,78

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale - 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) + 499.075,24 85.000,00 90.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato + 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) - 0,00 0,00 0,00


PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Pag. 2

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 2017 2018 2019

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI - 0,00 0,00 0,00(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 183.480,57 173.411,23 116.416,23


S:\ragioneria\2017\BILANCIO DI PREVISIONE 2017\VARIAZIONI\1^ variazione 2017 RIEQUILIBRIO\DC 1^ variazione 2017 e salvaguardia\ALL E PIANO DELLE OPERE 2017 variaz luglio2017.xlsx

6 luglio 2017

1^ variazione 2017 DC N. del 24-7-2017ENTRATA

4 01 4100 PROVENTI VENDITA ALL'ASTA E RESI DI BENI MOBILI IN DOTAZIONE PER ATTIVITA' DELL'ENTE - 4136 INTROTI PER CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 58.145

4 01 4123 CONCESSIONI CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 4 01 4125 CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE E TOTALE ESTINZIONE VINCOLI PEEP -

4245 PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE 120.000 4245 PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI -

4 05 4200 RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI 34.225 4 05 4450 ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE 6.000

3 01 3030 PROVENTI SANZIONI AL C.D.S. - 4 03 �.. CONTRIBUTO REG.LE I114 04 �� CONTRIBUTO PROV.LE 11. -

1000 - 151 AVANZO per finanziamento spese in c/capitale - 1001 - 150 AVANZO VINCOLATO - 50% sanzioni CDS 2011-2015 32.069 1000 - 153 AVANZO LIBERO - TOTALE 250.439

SOMME DISPONIBILI PER PIANO OPERE 2017BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019


S:\ragioneria\2017\BILANCIO DI PREVISIONE 2017\VARIAZIONI\1^ variazione 2017 RIEQUILIBRIO\DC 1^ variazione 2017 e salvaguardia\ALL E PIANO DELLE OPERE 2017 variaz luglio2017.xlsx

SPESA cod. sel. 27 cod. sel. 26 cod. sel. 1 cod. sel. 13 cod. sel. 11 cod. sel. 792.370 6.000 - 120.000 - - - - - 32.069 250.439 -

IMPORTO COMPLESSIVO RICHIESTO Art. 925

FONDI PROPRI

Art. 926RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONE

Art. 924ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE

Art. 923ASTA E RESI BENI IN DISUSO

Art. 908PERM. A COSTR.

Art. 913MONETIZZ. PARCHEGGI

Art. 914CESSIONE DIRITTI SUPERF.

Art. 922CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 920PROVENTI SANZIONI AL C.D.S.

Art. 905CONTR. REG.LE

Art. 911CONTR. PROV.LE

Art. 904

AVANZO TOTALE Differenza da finanziare7030 7% oneri urbanizzazione secondaria da destinare alla chiesa 2.000 2.000 2.000 -

5060POTENZIAMENTO CONTROLLI E ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE (installazioni autovelox) - finanziato con proventi violazioni al CDS in AVANZO VINCOLATO 12.364,61 12.364,61 12.365

5147 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ponte Via Padrina) - finanziato con proventi violazioni al CDS in AVANZO VINCOLATO 19.703,91 19.703,91 19.704

6238 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2017 40.000 40.000 40.000 - 6245 Marciapiedi V.Montale e mura Est -sistemazione Via Matteotti 50.000 17.000 33.000 50.000 - 4491 incarichi professionali esterni 39.663 39.663 39.663 - 5150 Attrezzatura wark-out parco Conti - 5152 Area giochi Parco v.Marconi - progetto riqualificazione 20.000 20.000 20.000 - 4805 Sostituzione Caldaia Suola Primaria PEZZANI 35.707 35.707 35.707 - 4361 Manutenzione Torrione 20.000 20.000 20.000 - 4494 INCARIZO PROGETTAZIONE E OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE VIA PADRINA 6.000 6.000 6.000 - 4911 Interventi "Emilia_Romagna WiFi" 5.000 5.000 5.000 -

TOTALE 250.439 92.370 - 6.000 - 120.000 - - - - - - 32.069 250.439 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 Totale finanziamenti 250.439 Totale interventi 250.439 0- DISPONIBILITA' 0 -

Rimangono da destinare

DESTINAZIONE FINANZIAMENTO



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 1

ENTRATE CASSA2017

COMPETENZA2017

COMPETENZA2018

COMPETENZA2019

SPESE CASSA2017

COMPETENZA2017

COMPETENZA2018

COMPETENZA2019

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio 495.353,18

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 52.090,66 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni

0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 324.591,78 0,00 0,00

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.307.700,60 2.666.264,11 2.634.819,00 2.609.819,00Titolo 1 – Spese correnti 3.691.195,48 3.367.572,95 3.256.644,00 3.235.594,00

– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 295.899,38 278.421,64 243.651,00 243.651,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie 704.093,74 592.565,00 587.766,00 529.721,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 315.546,78 160.225,00 85.000,00 90.000,00 Titolo 2 – Spese in conto capitale 613.475,66 499.075,24 85.000,00 90.000,00

– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 -10.541,78

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 58.145,00 58.145,00 0,00 0,00 Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 4.681.385,50 3.755.620,75 3.551.236,00 3.473.191,00 Totale spese finali 4.304.671,14 3.866.648,19 3.341.644,00 3.325.594,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 265.655,00 265.655,00 209.592,00 147.597,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 921.502,00 921.502,00 871.762,00 872.229,00 Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 921.502,00 921.502,00 871.762,00 872.229,00

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 491.855,98 480.000,00 480.000,00 480.000,00 Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 531.133,11 480.000,00 480.000,00 480.000,00

Totale titoli 6.094.743,48 5.157.122,75 4.902.998,00 4.825.420,00 Totale titoli 6.022.961,25 5.533.805,19 4.902.998,00 4.825.420,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.590.096,66 5.533.805,19 4.902.998,00 4.825.420,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.022.961,25 5.533.805,19 4.902.998,00 4.825.420,00

Fondo di cassa finale presunto 567.135,41


ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIEREDATA: N. PROTOCOLLO

RIF.DELIBERA DEL DEL N.

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE -

DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2017

VARIAZIONIPREVISIONI AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017In aumento In diminuzione

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presuntiprevisioni di competenza

previsioni di cassa

8.081,83115.119,85123.201,68

0,000,000,00

0,00150,00150,00

8.081,83114.969,85123.051,68

Totale Programma 03GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

residui presunti 8.081,83 0,00 0,00 8.081,83

previsioni di competenza 115.119,85 0,00 150,00 114.969,85previsioni di cassa 123.201,68 0,00 150,00 123.051,68

Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALITitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti

previsioni di competenzaprevisioni di cassa

17.523,74141.944,00159.467,74

0,00150,00150,00

0,000,000,00

17.523,74142.094,00159.617,74

Totale Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI residui presunti 17.523,74 0,00 0,00 17.523,74

previsioni di competenza 141.944,00 150,00 0,00 142.094,00previsioni di cassa 159.467,74 150,00 0,00 159.617,74

Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALITitolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti


29.621,9966.908,5496.530,53

0,0021.518,0021.518,00

0,0021.518,0021.518,00

29.621,9966.908,5496.530,53

Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI residui presunti 38.610,70 0,00 0,00 38.610,70

previsioni di competenza 121.258,54 21.518,00 21.518,00 121.258,54previsioni di cassa 159.869,24 21.518,00 21.518,00 159.869,24

Programma 06 UFFICIO TECNICOTitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


706,86418.952,23419.659,09

0,0046.400,0046.400,00

0,000,000,00

706,86465.352,23466.059,09

Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO residui presunti 706,86 0,00 0,00 706,86




Pag. 2


DENOMINAZIONE






previsioni di competenza 420.952,23 46.400,00 0,00 467.352,23previsioni di cassa 421.659,09 46.400,00 0,00 468.059,09

Programma 10 RISORSE UMANETitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


4.495,5534.857,0039.352,55

0,000,000,00

0,002.298,372.298,37

4.495,5532.558,6337.054,18

Totale Programma 10 RISORSE UMANE residui presunti 4.495,55 0,00 0,00 4.495,55

previsioni di competenza 34.857,00 0,00 2.298,37 32.558,63previsioni di cassa 39.352,55 0,00 2.298,37 37.054,18

Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALITitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


9.752,2048.782,5858.534,78

0,00300,00300,00

0,000,000,00

9.752,2049.082,5858.834,78

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presuntiprevisioni di competenza

previsioni di cassa

0,000,000,00

0,005.000,005.000,00

0,000,000,00

0,005.000,005.000,00

Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti 9.752,20 0,00 0,00 9.752,20


TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti 143.149,04 0,00 0,00 143.149,04

previsioni di competenza 1.214.883,46 73.368,00 23.966,37 1.264.285,09previsioni di cassa 1.356.972,50 73.368,00 23.966,37 1.406.374,13

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVATitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


11.271,53154.360,00165.631,53

0,000,000,00

0,00850,00850,00

11.271,53153.510,00164.781,53


previsioni di cassa

756,150,00

756,15

0,0012.364,6112.364,61

0,000,000,00

756,1512.364,6113.120,76




Pag. 3


DENOMINAZIONE






Totale Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA residui presunti 12.027,68 0,00 0,00 12.027,68


TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA residui presunti 12.027,68 0,00 0,00 12.027,68


MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIATitolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti


1.412,82194.949,98196.362,80

0,0035.707,0035.707,00

0,0035.707,0035.707,00

1.412,82194.949,98196.362,80

Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA residui presunti 41.544,26 0,00 0,00 41.544,26


TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 76.506,03 0,00 0,00 76.506,03


MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01 SPORT E TEMPO LIBEROTitolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti


348,925.000,005.348,92

0,0020.000,0020.000,00

0,005.000,005.000,00

348,9220.000,0020.348,92

Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti 5.348,92 0,00 0,00 5.348,92


TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti 5.348,92 0,00 0,00 5.348,92

previsioni di competenza 17.643,00 20.000,00 5.000,00 32.643,00




Pag. 4


DENOMINAZIONE






previsioni di cassa 22.991,92 20.000,00 5.000,00 37.991,92

MISSIONE 07 TURISMO

Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMOTitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


3.693,8015.720,0019.413,80

0,001.400,001.400,00

0,000,000,00

3.693,8017.120,0020.813,80

Totale Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO residui presunti 3.693,80 0,00 0,00 3.693,80


TOTALE MISSIONE 07 TURISMO residui presunti 3.693,80 0,00 0,00 3.693,80


MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIOTitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


151,7032.100,0032.251,70

0,003.093,003.093,00

0,000,000,00

151,7035.193,0035.344,70

Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO residui presunti 1.249,27 0,00 0,00 1.249,27


TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA residui presunti 11.654,44 0,00 0,00 11.654,44


MISSIONE 09SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE




Pag. 5


DENOMINAZIONE







previsioni di cassa

3.893,5614.200,0018.093,56

0,003.000,003.000,00

0,000,000,00

3.893,5617.200,0021.093,56

Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE residui presunti 3.893,56 0,00 0,00 3.893,56


Programma 03 RIFIUTITitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


52.412,59536.556,64588.969,23

0,009.975,779.975,77

0,0090,0090,00

52.412,59546.442,41598.855,00

Totale Programma 03 RIFIUTI residui presunti 52.412,59 0,00 0,00 52.412,59


TOTALE MISSIONE 09SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALITitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


39.270,75152.590,00191.860,75

0,003.045,313.045,31

0,000,000,00

39.270,75155.635,31194.906,06


previsioni di cassa

73.662,6488.060,63

161.723,27

0,0057.703,9157.703,91

0,0023.000,0023.000,00

73.662,64122.764,54196.427,18

Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti 112.933,39 0,00 0,00 112.933,39


TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' residui presunti 112.933,39 0,00 0,00 112.933,39




Pag. 6


DENOMINAZIONE







MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


previsioni di cassa

26.459,96227.750,00254.209,96

0,000,000,00

0,007.845,977.845,97

26.459,96219.904,03246.363,99

Totale Programma 07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


previsioni di competenza 227.750,00 0,00 7.845,97 219.904,03previsioni di cassa 254.209,96 0,00 7.845,97 246.363,99

Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALETitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


5.511,8332.754,0038.265,83

0,001.240,001.240,00

0,000,000,00

5.511,8333.994,0039.505,83

Totale Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE residui presunti 5.511,83 0,00 0,00 5.511,83


TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti 48.417,52 0,00 0,00 48.417,52


MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


0,0035.000,00

0,00

0,0011.097,0011.097,00

0,000,000,00

0,0046.097,0011.097,00

Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsioni di competenza 35.000,00 11.097,00 0,00 46.097,00




Pag. 7


DENOMINAZIONE






previsioni di cassa 0,00 11.097,00 0,00 11.097,00Programma 03 ALTRI FONDITitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


0,00219,00

0,00

0,000,000,00

0,00109,85

0,00

0,00109,15

0,00

Totale Programma 03 ALTRI FONDI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsioni di competenza 219,00 0,00 109,85 109,15previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 535.325,21 0,00 0,00 535.325,21


TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 535.325,21 0,00 0,00 535.325,21





Pag. 8

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE






FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 75.955,06 0,00 0,00 75.955,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 248.636,72 0,00 0,00 248.636,72

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 52.090,66 0,00 52.090,66

TITOLO 01ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tipologia 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI residui presuntiprevisioni di competenza

previsioni di cassa

601.005,701.974.109,002.575.114,70

0,0031.445,1131.445,11

0,000,000,00

601.005,702.005.554,112.606.559,81

TOTALE TITOLO 01ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA


previsioni di competenza 2.634.819,00 31.445,11 0,00 2.666.264,11previsioni di cassa 3.276.255,49 31.445,11 0,00 3.307.700,60

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE residui presuntiprevisioni di competenza

previsioni di cassa

17.477,74269.951,00287.428,74

0,0010.970,6410.970,64

0,003.000,003.000,00

17.477,74277.921,64295.399,38

TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti 17.477,74 0,00 0,00 17.477,74


TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

residui presuntiprevisioni di competenza

previsioni di cassa

92.359,98351.382,00443.741,98

0,001.201,001.201,00

0,000,000,00

92.359,98352.583,00444.942,98




Pag. 9







Tipologia 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI


previsioni di cassa

368,1118.750,0019.118,11

0,001.356,001.356,00

0,000,000,00

368,1120.106,0020.474,11

Tipologia 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE residui presuntiprevisioni di competenza

previsioni di cassa

0,00114.350,00114.350,00

0,005.274,005.274,00

0,000,000,00

0,00119.624,00119.624,00

Tipologia 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI residui presuntiprevisioni di competenza

previsioni di cassa

18.800,6598.964,00

117.764,65

0,001.088,001.088,00

0,000,000,00

18.800,65100.052,00118.852,65

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE residui presunti 111.528,74 0,00 0,00 111.528,74


TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE residui presuntiprevisioni di competenza

previsioni di cassa

27.553,4791.000,00

118.553,47

0,0035.000,0035.000,00

0,000,000,00

27.553,47126.000,00153.553,47

TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti 155.321,78 0,00 0,00 155.321,78


TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 937.620,73 0,00 0,00 937.620,73


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 937.620,73 0,00 0,00 937.620,73





Pag. 1

SPESE


DENOMINAZIONE






MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALITitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


39.270,75142.588,00

0,00

0,000,000,00

0,0010.000,00

0,00

39.270,75132.588,00

0,00

Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti 112.933,39 0,00 0,00 112.933,39

previsioni di competenza 186.588,00 0,00 10.000,00 176.588,00previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' residui presunti 112.933,39 0,00 0,00 112.933,39


MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDOTitolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti


9.735,73281.506,00

0,00

0,0035.600,00

0,00

0,000,000,00

9.735,73317.106,00

0,00

Totale Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO residui presunti 16.445,73 0,00 0,00 16.445,73

previsioni di competenza 281.506,00 35.600,00 0,00 317.106,00previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


previsioni di cassa

26.459,96227.750,00

0,00

0,000,000,00

0,0011.800,00

0,00

26.459,96215.950,00

0,00

Totale Programma 07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI






Pag. 2


DENOMINAZIONE






TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti 48.417,52 0,00 0,00 48.417,52

previsioni di competenza 542.682,00 35.600,00 11.800,00 566.482,00previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 535.325,21 0,00 0,00 535.325,21

previsioni di competenza 4.889.198,00 35.600,00 21.800,00 4.902.998,00previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 535.325,21 0,00 0,00 535.325,21

previsioni di competenza 4.889.198,00 35.600,00 21.800,00 4.902.998,00previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00




Pag. 3

ENTRATE







TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI


previsioni di cassa

92.359,98380.009,00

0,00

0,0013.800,00

0,00

0,000,000,00

92.359,98393.809,00

0,00

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE residui presunti 111.528,74 0,00 0,00 111.528,74

previsioni di competenza 573.966,00 13.800,00 0,00 587.766,00previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 937.620,73 0,00 0,00 937.620,73

previsioni di competenza 4.889.198,00 13.800,00 0,00 4.902.998,00previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 937.620,73 0,00 0,00 937.620,73

previsioni di competenza 4.889.198,00 13.800,00 0,00 4.902.998,00previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00



*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2017 / 283del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA


Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/07/2017 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATORANDI RITA

(sottoscritto digitalmente ai sensidell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2017 / 283del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA


Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 7/2017 del 5/1/2017;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

…........................................................................................................................

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 12/07/2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO/IL RESPONSABILE DELEGATO

RANDI RITA(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 24/07/2017

Oggetto: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2017 E ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, ASSESTAMENTO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 2 E SEGUENTI, DEL D.LGS. 267/2000.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2017 al 15/08/2017.

Dalla Residenza Municipale, lì 31/07/2017

Li, 31/07/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONEFONTANELLI CESARINA

(Sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)


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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE · APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 - ANNUALITÀ 2017 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA