Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iždas …...2019-12-31 Savivaldybės vardu suteiktų garantijų UAB Vilniaus apšvietimas likutis yra 25 968 000,00 Eur. Paskola gauta

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iždas

2019 metų finansinių

ataskaitų rinkinys

Elektroninio dokumento nuorašas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDO

2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybės iždo paskirtis (toliau Iždas) – užtikrinti efektyvų ir

racionalų savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą savivaldybės tarybos

patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės

biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Iždas turi sąskaitų bankuose. Iždo poskyrio kaip išteklių fondo buveinės adresas:

Konstitucijos pr. 3 Vilnius.

Iždas veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos

įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų

įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Tarybos sprendimais, Vilniaus

miesto savivaldybės mero potvarkiais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

nuostatais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų paskutinės dienos duomenis.

2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvestas euras. Nuo euro įvedimo dienos Iždo apskaita

tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi Nacionaline Lietuvos valiuta – eurais

(Eur).

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Iždo veiklą finansinių ataskaitų

sudarymo dieną, nėra.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 6.

II. APSKAITOS POLITIKA

Iždo parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Fondas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir

rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus

atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių

operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Iždo

apskaitos politika parengta ir patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-2718 „Dėl Vilniaus miesto direktoriaus 2014

m, balandžio 2 d. įsakymo Nr.30-679 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo ir

iždo apskaitos vadovų tvirtinimo“ pakeitimo. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos

duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS

reikalavimo, Iždas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS

„Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Iždo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos valdymo sistema "Finansų

valdymo ir apskaitos sistema", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį,

valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. Visos operacijos ir

ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo,

subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio

viršenybės prieš formą principai.

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais

išsami. Iždo apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos

Respublikos piniginį vienetą eurą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir

atlikimas ir rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus

pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus

reikalavimus.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis,

nustatytais 17 – ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis

turtas pirminio pripažinimo metu yra įvertinamas įsigijimo savikaina.

Iždo apskaitoje registruojamas trumpalaikis ir ilgalaikis finansinis turtas, kurį sudaro:

nuo 1 iki 5 metus gautinos sumos;

per vienerius metus gautinos sumos;

pinigai ir jų ekvivalentai.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis,

nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka

šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos Iždo apskaitoje apima finansavimo

sumas iš savivaldybės, valstybės biudžeto, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ar iš

kitų šaltinių (pvz., kitų išteklių fondų), kurios skirtos perduoti kitiems VSS jų vykdomoms

programoms įgyvendinti bei gali būti skirtos Iždo veiklai finansuoti. Iždo apskaitoje registruojant

finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai atitinka visus šiuos pripažinimo

kriterijus: subjektas turi įsipareigojimų dėl buvusio įvykio (teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį

pasižadėjimą) arba tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu ir įsipareigojimo suma gali

būti patikimai įvertinta. Įsipareigojimas pripažįstamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio

dieną yra pakankamai įrodymų, kad įsipareigojimo tikimybė yra didesnė negu jo nebuvimo.

Kadangi Iždas ataskaitų sudarymo dienai tokių duomenų neturi, įsipareigojimas apskaitoje

neregistruojamas. Vadovaudamiesi 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,

neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, teikiame informaciją apie Savivaldybės suteiktų

garantijų likučius.

2019-12-31 Savivaldybės vardu suteiktų garantijų UAB Vilniaus apšvietimas likutis

yra 25 968 000,00 Eur. Paskola gauta iš Europos Investicijų banko, kurios paskirtis – Vilniaus

miesto gatvių apšvietimo infrastruktūros, įskaitant natrio lempų pakeitimą šviesos diodais

(LED), modernizavimas, apšvietimo tinklų patobulinimų ir apšvietimo valdymo ir kontrolės

sistemų įdiegimas (pastaba P16).

Informacija pagal segmentus

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti

25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Veiklos segmentas pagal valstybės

funkciją - veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos atlikimą.

Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms

valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas

sąnaudas sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų priskyrimo prie

konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią

savivaldybės veiklos dalį apimančio segmento. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal

segmentus teikiama tik apie pagrindinės veiklos sąnaudas. Finansinėje ataskaitoje pateikta

informacija apie šiuos veiklos segmentus:

bendros valstybės paslaugos;

gynyba;

viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;

ekonomika;

aplinkos apsauga;

būstas ir komunalinis ūkis;

sveikatos apsauga;

poilsis, kultūra ir religija;

švietimas;

socialinė apsauga.

Pajamos

Didžiausią gaunamų pajamų dalį iždas gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurią apskaito vadovaudamasis 9-uoju VSAFAS -

„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, kitos pajamos, kurių nereglamentuoja 9-asis VSAFAS

standartas, apskaitomos vadovaujantis 10-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

atskaitomybės standartu „Kitos pajamos“, kuris nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų,

pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose

reikalavimus.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį

laikotarpį, kurį yra uždirbamos. Pajamomis laikoma tik Iždo gaunama ekonominė nauda. Iždo

pajamomis pripažįstamos VMSA ir Savivaldybės BĮ uždirbtos ir surinktos pajamos, jei VMSA ir

BĮ yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta

tvarka privalo pervesti surinktas sumas Savivaldybės biudžetui ir neturi teisės šių sumų ar jų

dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Finansavimo pajamos pripažįstamos

tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos sąnaudos Iždo veiklai arba ne VSS finansuoti.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jais susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais

ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo

patirtos. Finansavimo sąnaudos Iždo apskaitoje pripažįstamos tuomet, kai iš Iždo pajamų

suteikiamos finansavimo sumos kitiems VSS. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai

nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio

pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko

skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio

valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir

investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami

pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio

vieneto ir užsienio valiutos santykį.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31

1. Ilgalaikio finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 515.694,01 Eur, jį

sudaro nuo 1 iki 5 metų sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

apskaitytos gautos finansavimo sumų pažymos pagrindu (pastaba P5).

2. Per vienerius metus gautinų sumų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė

27.666.342,26 Eur, iš jų: gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 11.489.442,16 Eur, tame tarpe

gautinas gyventojų pajamų mokestis – 11.487.311,66 Eur, gautinas paveldimo turto mokestis

1.594,00 Eur ir kiti mokesčiai už aplinkos teršimą – 536,50 Eur; gautinos sumos už turto

naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 421.873,33 Eur; sukauptos gautinos sumos –

15.428.679,77 Eur ir kitos gautinos sumos – 326.347,00 Eur.

Duomenys apie per vienus metus gautinus mokesčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti

vadovaujantis 9-uoju VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ (pastaba P10).

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41.558.935,56 Eur – pinigų likutis bankų sąskaitose.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta vadovaujantis 17-ojo VSAFAS

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimais (pastaba P11).

4. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6.373.184,84 Eur,

iš jų valstybės biudžeto 2.363.174,70 Eur (gautos lėšos už valstybinės žemės sklypų pardavimą

Vilniaus mieste bei valstybės garantija nuomininkams), iš Europos sąjungos lėšų – 3.420.332,87

Eur, iš kitų šaltinių – 589.677,27 Eur.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

pateikti vadovaujantis 20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“ (pastaba P12).

5. Savivaldybės iždo apskaitoje užregistruotas negrąžintų skolinių įsipareigojimų

rezidentams (vidaus kreditoriams) likutis 84.757.256,02 Eur, kurio apskaičiuotas palūkanų

svertinis vidurkis 1,92 , o nerezidentams (užsienio kreditoriams) užregistruotas negrąžintų

skolinių įsipareigojimų likutis 62.914.388, 07 Eur, kurio apskaičiuotas palūkanų svertinis

vidurkis 0,68.

Eur

Kreditorius Įsiskolinimas

Užsienio kreditoriai, iš viso: 62.914.388, 07

Šiaurės investicijų bankas 38.413.260, 77

European Invetment Bank 24.501.127,30

Vidaus kreditoriai, iš viso : 84.757.256,02

AB SEB bankas, Nordea Bank AB 9.838.351,82

Šiaulių bankas, AB 19.854.178,38

Luminor bank AB 15.333.787,64 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas 39.730.938,18

Ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 133.423.885,19 Eur. Ši suma susidaro iš ilgalaikių

finansinių įsipareigojimų (negrąžintų paskolų likutis, kurių grąžinimo terminai ilgesnis nei 12

mėnesių) – 117.807.232,77 Eur bei 15.100.958,41 Eur perduotų bankams ūkinių skolų dalis,

kurių grąžinimo terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių ir sukauptos ilgalaikės mokėtinos sumos

pagal pateiktą finansavimo sumų pažymą - 515.694,01Eur (pastabos P13, P14).

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso – 109.943.404,16 Eur. Šią sumą sudaro

ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 16.006.232,95 Eur, perduotų bankams ūkinių skolų

einamųjų metų dalis 12.832.562,92 Eur, grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos sudaro

103.746,41 Eur (pastaba P19), mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1.336.410,18 Eur, kitos

sukauptos pervestinos sumos 8.040.915,57 Eur, sukauptos palūkanų sąnaudos – 88.697,97 Eur,

sukauptos finansavimo sąnaudos – 58.328.085,76 Eur, sukauptos mokėtinos finansavimo sumos

–10.226.532,08 Eur, sukauptos mokesčių sąnaudos – 2.980.220,32 Eur (pastaba P17).

Eur

Įsipareigojimai Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Ilgalaikiai įsipareigojimai, iš jų: 133.423. 885,19

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

(paskolos) 117.807.232,77

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

(perduotos ūkinės skolos ir sukauptos

ilgalaikės mokėtinos sumos)

15. 616.652,42

Trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų: 109.943.404,16

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

(paskolos) 16.006.232,95

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

(perduotos ūkinės skolos) 12.832.562,92

Grąžintini mokesčiai , įmokos ir jų permokos 103.746,41

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1.336.410,18

Kitos sukauptos pervestinos sumos 8.040. 915,57

Sukauptos palūkanų sąnaudos 88.697,97

Sukauptos finansavimo sąnaudos 58.328.085,76

Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos 10.226.532,08

Sukauptos mokesčių sąnaudos 2.980.220,32

7. Informacija apie dalies įsipareigojimų įvykdymo terminus ir palūkanų normas

pateikta lentelėje „ Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas“.

8. Grynojo turto pokytis nurodytas grynojo turto pokyčio ataskaitoje. Ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje sukauptas deficitas – 179.999.502,36 Eur. Šią sumą sudaro einamųjų metų

perviršio 1.107.656,61 Eur ir ankstesniųjų metų deficito –181.107.158,97 Eur skirtumas.

.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-31

9. Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro

392.538.807,12 Eur, iš jų – apskaičiuotos mokesčių pajamos bendrąja verte per ataskaitinį

laikotarpį sudaro 359.696.586,70 Eur (pastabos P19, P20)

Eur

Pagrindinės veikos pajamos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos, iš

jų: 359.696.586,70

Apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis 314.391.749,72

Apskaičiuotas žemės mokestis 2.419.591,47

Apskaičiuotas paveldimo turto mokestis 632.353,37

Apskaičiuotas nekilnojamo turto mokestis 40.140.339,02

Apskaičiuoti kiti mokesčiai už aplinkos

teršimą 1.604.855,16

Apskaičiuoti kiti mokesčiai už valstybinius

gamtos išteklius 507.697,96

Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 32.842.220,42 Eur, iš kurių vietinės

rinkliavos pajamos sudaro 31.089.450,47 Eur, apskaičiuotos valstybinės rinkliavos – 610.312,28

Eur, apskaičiuotos kitos pajamos – 1.142.457,67 Eur (pastaba P21).

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 412.408.547,77 Eur. Šią sumą sudaro pajamų

nuvertėjimo sąnaudos 496.585,82 Eur, finansavimo sąnaudos 404.045.435,00 Eur ir kitos

sąnaudos 7.866.526,95 Eur, kurių didžioji dalis apskaityta perimant iš Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos bankams perduotas ūkines skolas.

11.Pagrindinės veiklos sąnaudų informacija pagal 25-ojo VSAFAS ,,Segmentai"

reikalavimus pateikta ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“

(pastaba P 2).

12. Pagrindinės veiklos deficitas –19.869.740,65 Eur.

13. Kitos veiklos pajamos –17.026.443,12 Eur (pastaba P 21).

Eur

Kitos veiklos pajamos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 8.381.662,04

Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes 18.910,29

Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio materialiojo 5.688.068,57

turto pardavimo

Apskaičiuotos baudų pagal Administracinių

nusižengimų kodeksą pajamos 2.937.802,22

14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų veiklos rezultatas –

3.950.954,14 Eur (pastaba P23).

Eur

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Finansinės investicinės veiklos pajamos, iš jų: 6.128.814,26

Apskaičiuotos palūkanos 6.584,36

Apskaičiuotos baudos ir delspinigiai 557.368,09

Apskaičiuotos pelno įmokų pajamos 2.080.342,00

Apskaičiuoti dividendai 3.484.519,81

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos, iš

jų: 2.177.860,12

Rezidentams priskaičiuotos palūkanos 1.750.854,42

Nerezidentams priskaičiuotos palūkanos 427.005,70

15. Kitų pastabų informacija:

Nenumatomas Savivaldybės iždo restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas;

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių

metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo įvertinti;

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto – nėra;

Po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių nenustatyta;

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Apskaitos skyriaus vedėja Audronė

Beleckienė

Vilniaus miesto savivaldybės iždas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

PatvirtintaID: -2147413125

D/L: 2020-03-31 19:23:18

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 515.694,01 549.468,16

I Nematerialusis turtas

II Ilgalaikis materialusis turtas

III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06, P30 515.694,01 549.468,16

IV Kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 69.225.277,82 57.939.334,38

I Atsargos

I.1 Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti

I.2 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai

III Per vienus metus gautinos sumos P10 27.666.342,26 22.632.267,97

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 11.489.442,16 6.524.480,30

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 421.873,33 6.930,61

III.5 Sukauptos gautinos sumos 15.428.679,77 15.798.815,58

III.6 Kitos gautinos sumos 326.347,00 302.041,48

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 41.558.935,56 35.307.066,41

IŠ VISO TURTO: 69.740.971,83 58.488.802,54

D FINANSAVIMO SUMOS P12 6.373.184,84 5.221.709,27I Iš valstybės biudžeto 2.363.174,70 1.921.662,99

II Iš savivaldybės biudžeto

III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3.420.332,87 3.028.029,72

IV Iš kitų šaltinių 589.677,27 272.016,56(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5E ĮSIPAREIGOJIMAI 243.367.289,35 234.374.252,24I Ilgalaikiai įsipareigojimai 133.423.885,19 147.175.039,27I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai P13, P14 117.807.232,77 126.652.647,32I.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 15.616.652,42 20.522.391,95II Trumpalaikiai įsipareigojimai 109.943.404,16 87.199.212,97II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis P13, P14 16.006.232,95 14.504.515,62II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai P13, P14 12.832.562,92 9.271.564,46II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1.336.410,18 1.341.956,05II.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 103.746,41 81.297,94II.9 Tiekėjams mokėtinos sumosII.10 Sukauptos mokėtinos sumos P17 71.623.536,13 54.572.732,94II.11 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 8.040.915,57 7.427.145,96F GRYNASIS TURTAS P18 -179.999.502,36 -181.107.158,97I RezervaiII Nuosavybės metodo įtakaIII Sukauptas perviršis ar deficitas -179.999.502,36 -181.107.158,97III.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 1.107.656,61 20.141.450,28III.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -181.107.158,97 -201.248.609,25

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO: 69.740.971,83 58.488.802,54

Administracijos direktorius ________________ Povilas Poderskis(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja ________________ Audronė Beleckienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3

Patvirtinta ID: -2147413125 D/L: 2020-03-31 19:23:18

eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną -201.248.609,25 -201.248.609,252 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X5 Kiti sudaryti rezervai X X X6 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 20.141.450,28 20.141.450,289 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną -181.107.158,97 -181.107.158,9711 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X14 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 1.107.656,61 1.107.656,6118 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną -179.999.502,36 -179.999.502,36

Administracijos direktorius Povilas Poderskis(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja Audronė Beleckienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.




4


D/L: 2020-03-31 19:23:18

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 8.030.704,08 -11.241.889,40I Įplaukos 663.498.013,69 588.510.030,63I.1 Finansavimo sumos: 227.322.658,57 197.051.191,77I.1.1 Iš valstybės biudžeto 192.200.754,85 176.680.455,74I.1.2 Iš savivaldybės biudžetoI.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 34.021.793,52 19.470.697,16I.1.4 Iš kitų šaltinių 1.100.110,20 900.038,87I.2 Iš mokesčių 362.174.837,75 339.736.801,60I.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugasI.5 Gautos palūkanos 6.057,92 30.087,91I.6 Kitos įplaukos 73.994.459,45 51.691.949,35II Pervestos lėšos -634.754.802,27 -581.301.409,72II.1 Į valstybės biudžetą -2.119.413,22 -1.225.919,88II.2 Į savivaldybių biudžetusII.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijomsII.4 Į kitus išteklių fondus -21.958,69II.5 Viešojo sektoriaus subjektams -623.224.371,90 -554.837.127,64II.6 Kitiems subjektams -9.389.058,46 -25.238.362,20III Išmokos -20.712.507,34 -18.450.510,31III.1 Socialinių išmokųIII.2 Kitų paslaugų įsigijimoIII.3 Sumokėtos palūkanos -2.269.606,48 -2.536.336,01III.4 Kitos išmokos -18.442.900,86 -15.914.174,30B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 5.564.861,81 6.010.046,62I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimasII Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimasIV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Gauti dividendai 5.564.861,81 6.010.046,62VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -7.343.696,74 4.744.257,90I Įplaukos iš gautų paskolų 7.160.818,89 5.996.000,00II Gautų paskolų grąžinimas -14.504.515,63 -11.806.878,25III Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 10.555.136,15

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIG Ų EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 6.251.869,15 -487.584,88II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 35.307.066,41 35.794.651,29II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 41.558.935,56 35.307.066,41

Administracijos direktorius ____________ Povilas Poderskis(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja ____________ Audronė Beleckienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)



5


D/L: 2020-03-31 19:23:18

eurais

Eil.Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisPokytis

1 2 3 4 50KL Nebalansinės sąskaitos 0,001KL Ilgalaikis turtas 515.694,01 549.468,16 -33.774,1511 Nematerialusis turtas 0,00111 Plėtros darbai 0,00112 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00113 Patentai ir kitos licencijos 0,00114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00115 Kitas nematerialusis turtas 0,00116 Nebaigti projektai 0,00117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00118 Prestižas 0,0012 Ilgalaikis materialusis turtas 0,001201 Žemė 0,001202 Pastatai 0,0012021 Gyvenamieji pastatai 0,0012022 Negyvenamieji pastatai 0,001203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,0012031 Infrastruktūros statiniai 0,0012032 Kiti statiniai 0,001204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,0012041 Kultūros paveldo statiniai 0,0012042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,001205 Mašinos ir įrenginiai 0,0012051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,0012052 Ginkluotė ir karinė technika 0,0012053 Medicinos įranga 0,0012054 Kitos mašinos ir įrenginiai 0,001206 Transporto priemonės 0,001207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,0012071 Muziejinės vertybės 0,0012072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,0012073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,001208 Baldai ir biuro įranga 0,0012081 Baldai 0,0012082 Kompiuterinė įranga 0,0012083 Kita biuro įranga 0,001209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,0012091 Scenos meno priemonės 0,0012092 Bibliotekų fondai 0,0012093 Kitos vertybės 0,0012094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,001210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,0012101 Nebaigta statyba 0,0012102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,0016 Ilgalaikis finansinis turtas 515.694,01 549.468,16 -33.774,15161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,001611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,001612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,001613 Investicijos į kitus subjektus 0,00162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 515.694,01 549.468,16 -33.774,15

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 515.694,01 549.468,16 -33.774,15


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANASPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



6

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,0017 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,0019 Biologinis turtas 0,00191 Gyvūnai 0,00192 Medynai 0,00193 Parkų ir skverų želdiniai 0,00194 Daugiamečiai sodiniai 0,00195 Pasėliai 0,00196 Kitas biologinis turtas 0,00197 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,002KL Trumpalaikis turtas 69.225.277,82 57.939.334,38 11.285.943,4420 Atsargos 0,00200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00201 Medžiagos ir žaliavos 0,00202 Ūkinis inventorius 0,00203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00205 Pagaminta produkcija 0,00206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,0021 Išankstiniai apmokėjimai 0,00211 Išankstiniai apmokėjimai 0,00212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,0022 Per vienus metus gautinos sumos 27.666.342,26 22.632.267,97 5.034.074,29221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,002211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,002212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00222 Gautinos finansavimo sumos 0,00223 Gautinos mokesčių sumos 11.489.442,16 6.524.480,30 4.964.961,86224 Gautinos socialinės įmokos 0,00225 Gautinos sumos už turto naudojimą 421.873,33 6.930,61 414.942,72226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 31.004,18 17.458,06 13.546,12228 Sukauptos gautinos sumos 15.428.679,77 15.798.815,58 -370.135,81229 Kitos gautinos sumos 295.342,82 284.583,42 10.759,4023 Trumpalaikės investicijos 0,00231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,0024 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41.558.935,56 35.307.066,41 6.251.869,15241 Pinigai bankų sąskaitose 41.558.935,56 35.307.066,41 6.251.869,15242 Grynieji pinigai 0,00243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00244 Pinigai kelyje 0,00245 Piniginiai dokumentai 0,00246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,003KL Grynasis turtas 179.999.502,36 181.107.158,97 -1.107.656,6131 Sukauptas perviršis ar deficitas 179.999.502,36 181.107.158,97 -1.107.656,6132 Rezervai 0,00321 Tikrosios vertės rezervas 0,00322 Kiti rezervai 0,0033 Dalininkų kapitalas 0,004KL Finansavimo sumos -6.373.184,84 -5.221.709,27 -1.151.475,5741 Finansavimo sumos (gautinos) 0,00411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,0042 Finansavimo sumos (gautos) -6.373.184,84 -5.221.709,27 -1.151.475,57

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0,00

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00



7

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -3.420.332,87 -3.028.029,72 -392.303,154231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,004232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) -3.420.332,87 -3.028.029,72 -392.303,15424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -2.363.174,70 -1.921.662,99 -441.511,714241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,004242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -2.363.174,70 -1.921.662,99 -441.511,71425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) 0,004251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,004252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -589.677,27 -272.016,56 -317.660,714261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,004262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -589.677,27 -272.016,56 -317.660,715KL Ilgalaikiai įsipareigojimai -133.423.885,19 -147.175.039,27 13.751.154,0851 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,0052 Ilgalaikiai įsipareigojimai -133.423.885,19 -147.175.039,27 13.751.154,08521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00522 Ilgalaikės užsienio paskolos -55.953.890,91 -55.753.569,20 -200.321,71523 Ilgalaikės vidaus paskolos -61.853.341,86 -70.899.078,12 9.045.736,26524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai -15.616.652,42 -20.522.391,95 4.905.739,536KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -109.943.404,16 -87.199.212,97 -22.744.191,1961 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,0062 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis -16.006.232,95 -14.504.515,62 -1.501.717,33621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis -6.960.497,17 -5.458.779,82 -1.501.717,35623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis -9.045.735,78 -9.045.735,80 0,02624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,0063 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai -12.832.562,92 -9.271.564,46 -3.560.998,46631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai -12.832.562,92 -9.271.564,46 -3.560.998,4664 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00641 Mokėtinos subsidijos 0,00642 Mokėtinos dotacijos 0,00643 Mokėtinos finansavimo sumos 0,006431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,006432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,006433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,0065 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,0066 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,0067 Grąžintini mokesčiai ir įmokos -103.746,41 -81.297,94 -22.448,47671 Grąžintini mokesčiai -103.746,41 -81.297,94 -22.448,47672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00674 Kitos grąžintinos permokos 0,0068 Pervestinos sumos -1.336.410,18 -1.341.956,05 5.545,87681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00685 Kitos pervestinos sumos 0,00686 Grąžintinos finansavimo sumos -1.336.410,18 -1.341.956,05 5.545,8769 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -79.664.451,70 -61.999.878,90 -17.664.572,80691 Tiekėjams mokėtinos sumos 0,00692 Mokėtinos sumos darbuotojams 0,00693 Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00694 Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -79.664.451,70 -61.999.878,90 -17.664.572,807KL Pajamos -415.694.094,50 -388.107.904,25 -27.586.190,2570 Finansavimo pajamos -18.600.000,00 18.600.000,00

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 0,00



8

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -18.600.000,00 18.600.000,0071 Mokesčių pajamos -359.696.586,70 -325.027.306,15 -34.669.280,55711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos -359.696.586,70 -325.027.306,15 -34.669.280,55712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,0072 Socialinių įmokų pajamos 0,00721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00722 Pervestinos socialinės įmokos 0,0073 Turto naudojimo pajamos -8.381.662,04 -7.223.012,56 -1.158.649,48731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos -8.381.662,04 -7.223.012,56 -1.158.649,48732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,0074 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -5.706.978,86 -4.430.957,71 -1.276.021,15741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos -5.706.978,86 -4.430.957,71 -1.276.021,15742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

-2.937.802,22 -2.390.972,90 -546.829,32

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos -6.128.814,26 -6.820.191,96 691.377,70761 Palūkanų pajamos -6.584,36 -59.470,93 52.886,57762 Baudų ir delspinigių pajamos -557.368,09 -750.674,41 193.306,32763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00765 Dividendai -5.564.861,81 -6.010.046,62 445.184,81766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,0077 Kitos pajamos -32.842.250,42 -23.615.462,97 -9.226.787,45771 Rinkliavų pajamos -31.699.792,75 -23.067.358,78 -8.632.433,97772 Kitos pajamos -1.142.457,67 -548.104,19 -594.353,488KL Sąnaudos 414.586.410,89 367.608.953,60 46.977.457,2981 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,0082 Socialinių išmokų sąnaudos 0,00821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0,00823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,0083 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 404.045.435,00 364.775.765,83 39.269.669,17831 Subsidijų sąnaudos 0,00832 Dotacijų sąnaudos 0,00833 Finansavimo sąnaudos 404.045.435,00 364.775.765,83 39.269.669,1787 Pagrindinės veiklos sąnaudos 8.363.115,77 332.218,23 8.030.897,548701 Darbo užmokesčio sąnaudos 0,008702 Socialinio draudimo sąnaudos 0,008703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 0,008704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 0,008705 Komandiruočių sąnaudos 0,008706 Transporto sąnaudos 0,008707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 0,008708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 0,008709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 496.585,82 72.282,83 424.302,998710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 0,008711 Nuomos sąnaudos 0,008712 Kitų paslaugų sąnaudos 0,008713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 7.866.529,95 259.935,40 7.606.594,5588 Kitos veiklos sąnaudos 0,0089 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2.177.860,12 2.500.969,54 -323.109,42891 Palūkanų sąnaudos 2.177.860,12 2.500.969,54 -323.109,42892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,00893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,009KL Specialiosios sąskaitos 0,0091 Nuosavybės metodo įtaka 0,00911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,0092 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,0093 Pelno mokestis 0,00




9


Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 392.538.807,12 367.242.769,12I FINANSAVIMO PAJAMOS 18.600.000,00II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS P19, P20 359.696.586,70 325.027.306,15II.1 Mokesčių pajamos grynąja verte 359.696.586,70 325.027.306,15II.1.1 Mokesčių pajamos 359.696.586,70 325.027.306,15II.1.2 Pervestinų mokesčių sumaII.2 Socialinių įmokų pajamos grynąja verteII.2.1 Socialinių įmokų pajamosII.2.2 Pervestinų socialinių įmokų sumaIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 32.842.220,42 23.615.462,97III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 32.842.220,42 23.615.462,97III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P22 -412.408.547,77 -365.107.984,06I NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -496.585,82 -72.282,83II SOCIALINIŲ IŠMOKŲIII FINANSAVIMO -404.045.435,00 -364.775.765,83IV KITOS -7.866.526,95 -259.935,40C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -19.869.740,65 2.134.785,06D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 17.026.443,12 13.687.442,80I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 17.026.443,12 13.687.442,80II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 3.950.954,14 4.319.222,42

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą

1.107.656,61 20.141.450,28

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.107.656,61 20.141.450,28

Administracijos direktorius ____________ Povilas Poderskis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja ____________ Audronė Beleckienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)


VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




10


D/L: 2020-03-31 19:23:18

Vilniaus miesto savivaldybės iždas , Išteklių fondai

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Subjektas užsiima

Vilniaus miesto savivaldybės iždo paskirtis – užtikrinti efektyvų ir racionalų savivaldybės finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimą

Savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms ir ekonominėms bei kitoms programoms įgyvendinti, Savivaldybės

biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

veikla

Eil.Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis6 8

Pagrindinė veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 75.11.20.

Iždas turi atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AB, AB SEB, AB Šiaulių bankas, OP

Corporate Bank plc Lietuvos filialas bankuose.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo

ataskaitų rinkinius.Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už

laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija




11


D/L: 2020-03-31 19:23:18

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iždo parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). Fondas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Iždo apskaitos politika parengta ir patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-2718 „Dėl Vilniaus miesto direktoriaus 2014 m, balandžio 2 d. įsakymo Nr.30-679 „ Dėl Vilniaus miesto savivaldybės privatizavimo fondo ir iždo apskaitos vadovų tvirtinimo“ pakeitimo. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Iždas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

2 Finansinių ataskaitų valiuta Eurai

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.Iždo apskaitoje registruojamas trumpalaikis finansinis turtas, kuriam priskiriama:1. per vienus metus gautinos sumos; 2. pinigai ir pinigų ekvivalentai.

7 Atsargos

8 Finansavimo sumos Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.Finansavimo sumos Iždo apskaitoje apima finansavimo sumas iš savivaldybės, valstybės biudžeto, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ar iš kitų šaltinių (pvz., kitų išteklių fondų), kurios skirtos Iždo veiklai finansuoti bei perduoti kitiems VSS jų vykdomoms programoms įgyvendinti. Iždo apskaitoje registruojant finansavimo sumas jos grupuojamos pagal pirminį finansavimo šaltinį.

9 Atidėjiniai

2019-12-31 Savivaldybės vardu suteiktų garantijų likutis sudaro 25 968 000, Eur, iš jų: Paskolos su Viniaus miesto savivaldybės administracijos garantija paskirtis: Vilniaus miesto gatvių apšvietimo infrastruktūros, įskaitant natrio lempų pakeitimą šviesos diodais (LED), modernizavimas, apšvietimo tinklų patobulinimų ir apšvietimo valdymo ir kontrolės sistemų įdiegimas. Paskola paimta iš Europos investicijų banko.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai Iždo veikloje skiriami šie segmentai:1. bendrųjų valstybės paslaugų;2. gynybos;3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;4. ekonomikos sektoriaus;5. aplinkos apsaugos;6. būsto ir komunalinio ūkio;7. sveikatos priežiūros;8. poilsio, kultūros ir religijos;9. švietimo;10.socialinės apsaugos.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“.

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“

14 Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta




12


D/L: 2020-03-31 19:23:18

2 Apskaitos politika

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį užsienio valiutos ir nacionalinės valiutos kursą. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.




13


Paskutinė praėjusio

Eil.Nr.

Straipsniai

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus

apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6=3+4+5A ILGALAIKIS TURTAS 549.468,16 549.468,16I Nematerialusis turtas 0,00II Ilgalaikis materialusis turtas 0,00III Ilgalaikis finansinis turtas 549.468,16 549.468,16IV Kitas ilgalaikis turtas 0,00B BIOLOGINIS TURTAS 0,00C TRUMPALAIKIS TURTAS 57.939.334,38 57.939.334,38I Atsargos 0,00I.1 Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduotiI.2 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00II Išankstiniai apmokėjimai 0,00III Per vienus metus gautinos sumos 22.632.267,97 22.632.267,97III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 6.524.480,30 6.524.480,30III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 6.930,61 6.930,61III.5 Sukauptos gautinos sumos 15.798.815,58 15.798.815,58III.6 Kitos gautinos sumos 302.041,48 302.041,48IV Trumpalaikės investicijos 0,00V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 35.307.066,41 35.307.066,41

IŠ VISO TURTO 58.488.802,54 58.488.802,54D FINANSAVIMO SUMOS 5.221.709,27 5.221.709,27I Iš valstybės biudžeto 1.921.662,99 1.921.662,99II Iš savivaldybės biudžeto 0,00III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3.028.029,72 3.028.029,72IV Iš kitų šaltinių 272.016,56 272.016,56E ĮSIPAREIGOJIMAI 234.374.252,24 234.374.252,24I Ilgalaikiai įsipareigojimai 147.175.039,27 147.175.039,27I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 126.652.647,32 126.652.647,32I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 20.522.391,95 20.522.391,95II Trumpalaikiai įsipareigojimai 87.199.212,97 87.199.212,97II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 14.504.515,62 14.504.515,62II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 9.271.564,46 9.271.564,46II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 1.341.956,05 1.341.956,05II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 81.297,94 81.297,94II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 0,00II.10 Sukauptos mokėtinos sumos 54.572.732,94 54.572.732,94II.11 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 7.427.145,96 7.427.145,96F GRYNASIS TURTAS -181.107.158,97 -181.107.158,97I Rezervai 0,00II Nuosavybės metodo įtaka 0,00III Sukauptas perviršis ar deficitas -181.107.158,97 -181.107.158,97III.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 20.141.450,28 20.141.450,28III.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -201.248.609,25 0,00 -201.248.609,25

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO 58.488.802,54 58.488.802,54

Administracijos direktorius ________________ Povilas Poderskis


Apskaitos skyriaus vedėja ________________ Audronė Beleckienė


Apskaitos politikos keitimo ir klaid ų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




14


Praėjęs ataskaitinis

Eil.Nr.

Straipsniai


Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6=3+4+5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 367.242.769,12 367.242.769,12I FINANSAVIMO PAJAMOS 18.600.000,00 18.600.000,00II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 325.027.306,15 325.027.306,15II.1 Mokesčių pajamos grynąja verte 325.027.306,15 325.027.306,15II.1.1 Mokesčių pajamos 325.027.306,15 325.027.306,15II.1.2 Pervestinų mokesčių suma 0,00II.2 Socialinių įmokų pajamos grynąja verte 0,00II.2.1 Socialinių įmokų pajamos 0,00II.2.2 Pervestinų socialinių įmokų suma 0,00III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 23.615.462,97 23.615.462,97III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 23.615.462,97 23.615.462,97III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -365.107.984,06 -365.107.984,06I NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -72.282,83 -72.282,83II SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0,00III FINANSAVIMO -364.775.765,83 -364.775.765,83IV KITOS -259.935,40 -259.935,40C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 2.134.785,06 2.134.785,06D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 13.687.442,80 13.687.442,80I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 13.687.442,80 13.687.442,80II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS 4.319.222,42 4.319.222,42

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

0,00

G GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą 20.141.450,28 20.141.450,28H NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00I GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 20.141.450,28 20.141.450,28

Administracijos direktorius ________________ Povilas Poderskis


Apskaitos skyriaus vedėja ________________ Audronė Beleckienė


Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




15


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -32.457.088,28 -2.799.589,48 -31.083.857,33 -46.744.512,82 -63.822.146,18 -11.871.698,21 -18.585.406,02 -153.345.112,44 -51.699.137,01 -412.408.547,771.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -496.585,82 -496.585,821.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo -24.093.975,51 -2.799.589,48 -31.083.857,33 -46.744.512,82 -63.822.146,18 -11.871.698,21 -18.585.406,02 -153.345.112,44 -51.699.137,01 -404.045.435,001.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos -7.866.526,95 -7.866.526,95

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -2.269.606,48 -4.315,30 -31.219,25 -44.917,40 -407.356,85 -16.825.169,70 -1.129.922,36 -20.712.507,343.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos -2.269.606,48 -2.269.606,483.1.12 Kitos išmokos -4.315,30 -31.219,25 -44.917,40 -407.356,85 -16.825.169,70 -1.129.922,36 -18.442.900,86

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




16

Patvirtinta ID: -2147413125

D/L: 2020-03-31 19:23:18

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -21.489.123,60 -2.304.303,23 -23.543.069,79 -34.766.894,95 -75.402.123,60 -8.310.111,90 -18.455.270,99 -130.542.747,07 -50.294.338,93 -365.107.984,061.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -72.282,83 -72.282,831.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo -21.156.905,37 -2.304.303,23 -23.543.069,79 -34.766.894,95 -75.402.123,60 -8.310.111,90 -18.455.270,99 -130.542.747,07 -50.294.338,93 -364.775.765,831.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos -259.935,40 -259.935,40

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -2.536.336,01 -1.773,13 -22.180,68 -47.320,45 -353.810,53 -14.406.421,19 -1.082.668,32 -18.450.510,313.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos -2.536.336,01 -2.536.336,013.1.12 Kitos išmokos -1.773,13 -22.180,68 -47.320,45 -353.810,53 -14.406.421,19 -1.082.668,32 -15.914.174,30

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai



17


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P5 Finansinis turtas

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 41 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius1.1 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus1.2 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus1.3 Investicijos į kitus subjektus2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius2.1 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą2.2 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą3 Po vienų metų gautinos sumos 515.694,01 549.468,164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą7 Iš viso 515.694,01 549.468,16

INFORMACIJA APIE ILGALAIK Į FINANSIN Į TURTĄ

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




18


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

27.666.342,26 26.331.441,77 0,00 22.632.267,97 21.800.513,47

1.1 Gautinos finansavimo sumos1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 11.489.442,16 11.489.442,12 0,00 6.524.480,30 6.524.480,301.2.1 Gautini mokesčiai 11.489.442,16 11.489.442,12 6.524.480,30 6.524.480,301.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 421.873,33 421.873,33 6.930,61 6.930,611.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 421.873,33 421.873,33 6.930,61 6.930,611.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 116.623,24 31.004,18 17.458,06 17.456,231.5 Sukauptos gautinos sumos 15.428.679,77 14.335.266,53 15.798.815,58 15.044.408,711.5.1 Iš biudžeto 10.016.808,32 10.016.808,32 9.115.351,62 9.115.351,621.5.2 Kitos 5.411.871,45 4.318.458,21 6.683.463,96 5.929.057,091.6 Kitos gautinos sumos 209.723,76 53.855,61 284.583,42 207.237,62

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 27.666.342,26 26.331.441,77 0,00 22.632.267,97 21.800.513,47

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS




19


D/L: 2020-03-31 19:23:18

Eil.Nr.

Grąžinimo terminas Įsigijimo savikaina Balansinė vertė

1 2 3 41 Suteiktų paskolų1.1 Per vienus metus*1.2 Nuo vienų iki penkerių metų1.3 Po penkerių metų2 Kitų ilgalaikių gautinų sumų 515.694,01 515.694,012.1 Per vienus metus*2.2 Nuo vienų iki penkerių metų 515.694,01 515.694,012.3 Po penkerių metų3 Iš viso 515.694,01 515.694,01

PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR J Ų EINAM ŲJŲ METŲ DALIS

* Nurodoma einamųjų metų dalis.



20


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

7.160.009,59 6.572.460,37 7.684.642,61 7.134.074,17

1.1 Pinigai bankų sąskaitose 7.160.009,59 6.572.460,37 7.684.642,61 7.134.074,171.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 33.809.248,70 33.089.248,70 27.350.373,99 27.270.618,782.1 Pinigai bankų sąskaitose 33.809.248,70 33.089.248,70 27.350.373,99 27.270.618,782.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose 9.169,25 9.169,25 9.169,25 9.169,252.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas -9.169,25 -9.169,25 -9.169,25 -9.169,252.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

589.677,27 589.677,27 272.049,81 233.012,07

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 589.677,27 589.677,27 272.049,81 233.012,073.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 41.558.935,56 40.251.386,34 35.307.066,41 34.637.705,025 Iš jų išteklių fondų lėšos 34.470.781,18 33.883.231,96 34.054.135,03 33.503.810,03

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena




21

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

1.921.662,99 194.420.226,91 -1.129.847,02 -190.735.031,46

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 12.611.230,86 -960.576,42 -11.650.654,44

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.921.662,99 181.808.996,05 -169.270,60 -179.084.377,02

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

3.028.029,72 35.547.545,19 1.129.847,02 -36.136.058,95

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 19.067.703,48 -19.067.703,48

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.028.029,72 35.547.545,19 -17.937.856,46 -17.068.355,47

4 Iš kitų šaltinių 272.016,56 1.100.110,20 0,00 -782.449,49

4.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 453.134,32 -453.134,32

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 272.016,56 1.100.110,20 -453.134,32 -329.315,17

5 Iš viso finansavimo sumų 5.221.709,27 231.067.882,30 0,00 -227.653.539,90

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.




22


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

-2.113.836,72 2.363.174,70

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -2.113.836,72 2.363.174,70

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

-149.030,11 3.420.332,87


3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -149.030,11 3.420.332,87

4 Iš kitų šaltinių 589.677,27


4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 589.677,27

5 Iš viso finansavimo sumų -2.262.866,83 6.373.184,84





23


D/L: 2020-03-31 19:23:18

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

1.921.662,99 1.921.662,99 2.363.174,70 2.363.174,70

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

3.028.029,72 3.028.029,72 3.420.332,87 3.420.332,87

4 Iš kitų šaltinių 272.016,56 272.016,56 589.677,27 589.677,27

5 Iš viso 5.221.709,27 5.221.709,27 6.373.184,84 6.373.184,84

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI




24


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.

Finansinių įsipareigojimų pavadinimas

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

prisiimti įsipareigojimai

(įsigijimo savikaina)

finansinių įsipareigojimų pergrupavimas

amortizacijos suma*

valiutos kurso pokyčio įtaka

įvykdyti įsipareigojimai

(grąžintos skolos, sumokėtos

palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)

nurašyti įsipareigojimai

kiti poky čiai

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 126.652.647,32 7.160.818,89 -16.006.233,44 117.807.232,77

1.1 Išleistos obligacijos1.2 Išleisti iždo vekseliai1.3 Gautos paskolos 126.652.647,32 7.160.818,89 -16.006.233,44 117.807.232,77

1.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

1.5 Kiti įsipareigojimai

2Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

23.776.080,08 8.244.080,65 20.594.715,71 -23.776.080,57 28.838.795,87

2.1 Išleistos obligacijos2.2 Išleisti iždo vekseliai2.3 Gautos paskolos 14.504.515,62 16.006.233,44 -14.504.516,11 16.006.232,95

2.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

2.5 Kiti įsipareigojimai 9.271.564,46 8.244.080,65 4.588.482,27 -9.271.564,46 12.832.562,923 Kiti įsipareigojiami 20.522.391,95 -4.588.482,27 -317.257,26 15.616.652,42

3.1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 20.522.391,95 -4.588.482,27 -317.257,26 15.616.652,42

3.2 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

4 Iš viso 170.951.119,35 15.404.899,54 0,00 -24.093.337,83 162.262.681,06

ĮSIPAREIGOJIM

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.


SIPAREIGOJIM Ų, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT Ų AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

ą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos laikotarpį.





25


D/L: 2020-03-31 19:23:18

Eil.Nr.

Išpirkimo arba gr ąžinimo terminasNominalioji finansini ų įsipareigojimų vertė

Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė

1 2 3 41 Vieni metai 16.006.232,95 16.006.232,95

2 Nuo vienų iki dvejų metų 26.980.684,84 26.980.684,84

3 Nuo dvejų iki trejų metų 15.220.120,17 15.220.120,17

4 Nuo trejų iki ketverių metų 30.697.479,28 30.697.479,28

5 Nuo ketverių iki penkerių metų 16.615.523,12 16.615.523,12

6 Ilgesnis kaip penkeri metai 28.293.425,36 28.293.425,36

7 Iš viso 133.813.465,72 133.813.465,72

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYB ĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GR ĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTIN Ę ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIEN Ą



26


D/L: 2020-03-31 19:23:18

Eil.Nr.

Paskolos grąžinimo terminasBeprocentinės paskolos

Paskolos su fiksuota palūkanų norma

Paskolos su kintama palūkanų norma

1 2 3 4 51 Per vienus metus 2.000.590,05 14.005.642,901.1 Trumpalaikės paskolos1.2 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 2.000.590,05 14.005.642,902 Nuo vienų iki penkerių metų 11.722.633,17 77.791.174,243 Po penkerių metų 10.777.904,08 17.515.521,284 Iš viso paskolų (1+2+3) 24.501.127,30 109.312.338,42

Įsigijijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE PASKOL Ų ĮVYKDYMO TERMINUS IR PAL ŪKANŲ NORMAS




27


P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Eil. Nr. Straipsniai

Paskolų, dėl kuri ų suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Suteikta paskolų, dėl kuri ų suteiktos garantijos per

ataskaitinį laikotarp į

Grąžinta paskolų, dėl kuri ų buvo suteiktos

garantijos per ataskaitinį laikotarp į

Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės

(savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės

(savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarp į

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)

Kiti poky čiai

Paskolų, dėl kuri ų suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio


1 2 3 4 5 6 7=8-3-4+5+6 8 9I Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų

1 Valdžios sektorius1.1 Vietos valdžia (savivaldybės)1.2 Valstybės socialinės apsaugos fondai2 Finansų įstaigos2.1 Bankai2.2 Nebankinės finansų įstaigos3 Nefinansų įstaigos

II Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų

4 Valdžios sektorius4.1 Vietos valdžia (savivaldybės)4.2 Valstybės socialinės apsaugos fondai5 Finansų įstaigos5.1 Bankai5.2 Nebankinės finansų įstaigos6 Nefinansų įstaigos

IIISuteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų

IV Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)

VSuteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų

1.188.299,35 25.968.000,00 -1.188.299,35 0,00 25.968.000,00

VISuteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)

1.188.299,35 25.968.000,00 -1.188.299,35 0,00 25.968.000,00

Ataskaitiniai metai

SUTEIKTOS GARANTIJOS D ĖL PASKOLŲ




28


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai3 Tiekėjams mokėtinos sumos4 Sukauptos mokėtinos sumos 71.623.536,13 71.534.838,16 54.572.732,94 54.418.389,624.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos 58.328.085,76 58.328.085,76 42.848.782,17 42.848.782,174.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos4.3 Kitos sukauptos sąnaudos 88.697,97 154.343,324.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 13.206.752,40 13.206.752,40 11.569.607,45 11.569.607,455 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 8.040.915,57 8.040.915,57 7.427.145,96 7.427.145,965.1 Mokėtini veiklos mokesčiai5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai5.3 Kitos mokėtinos sumos 8.040.915,57 8.040.915,57 7.427.145,96 7.427.145,966 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 79.664.451,70 79.575.753,73 0,00 61.999.878,90 61.845.535,58

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




29


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P19 Mokesčių pajamos

Eil.Nr.

Mokesčio pavadinimas

Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja

verte per ataskaitinį laikotarp į

Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje*

Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje*

Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*

1 2 3 4 5 61 Pajamų ir pelno mokesčių iš viso 314.391.749,72 11.487.311,66

1.1 Gyventojų pajamų mokestis 314.391.749,72 11.487.311,66

1.2 Pelno mokestis

1.3 Socialinis mokestis

2 Turto mokesčių iš viso 43.192.283,86 1.594,00 81.722,292.1 Žemės mokestis 2.419.591,47 13.467,80

2.2 Paveldimo turto mokestis 632.353,37 1.594,00

2.3 Nekilnojamojo turto mokestis 40.140.339,02 68.254,49

3 Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso

3.1 Pridėtinės vertės mokestis

3.2 Akcizai

3.3 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

3.4 Cukraus sektoriaus mokesčiai

3.5 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

4 Tarptautin ės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso4.1 Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus

4.2 Eksporto mokesčiai

4.3 Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

5 Kit ų mokesčių iš viso 2.112.553,12 536,50 22.024,125.1 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 507.697,96 3.089,50

5.2 Naftos ir dujų išteklių mokestis

5.3 Mokestis už aplinkos teršimą 1.604.855,16 536,50

5.4 Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

5.5 Kiti mokesčiai 18.934,62

6 Mokesčių sumų iš viso 359.696.586,70 11.489.442,16 103.746,41

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKEST Į

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS ''Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai'' nustatyta tvarka.




30


D/L: 2020-03-31 19:23:18

Eil. Nr.

Mokesčio pavadinimas

Apskaičiuotos pajamos per


Pajamų sumažėjimas dėl grąžintinų mokesčių per


Pajamos bendrąja verte per ataskaitinį

laikotarp į

Pervestinos pajamų sumos į valstybės

biudžetą per ataskaitinį laikotarp į

Pervestinos pajamų sumos į savivaldybių

biudžetus per ataskaitinį laikotarp į

Pervestinos pajamų sumos į fondus, kurie

laikomi viešojo sektoriaus subjektais,

per ataskaitinį laikotarp į

Pervestinų pajamų sumažėjimas dėl gautinų sumų

nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarp į

Iš viso pajamų grynąja verte per


Iš viso pajamų grynąja verte per

praėjusį ataskaitinį laikotarp į

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8 9 10 111 Pajamų ir pelno mokesčių iš viso 314.391.749,72 314.391.749,72 314.391.749,72 282.396.007,021.1 Gyventojų pajamų mokestis 314.391.749,72 314.391.749,72 314.391.749,72 282.396.007,021.2 Pelno mokestis1.3 Socialinis mokestis2 Turto mokesčių iš viso 43.192.283,86 43.192.283,86 43.192.283,86 40.616.934,042.1 Žemės mokestis 2.419.591,47 2.419.591,47 2.419.591,47 2.102.979,252.2 Paveldimo turto mokestis 632.353,37 632.353,37 632.353,37 512.823,422.3 Nekilnojamojo turto mokestis 40.140.339,02 40.140.339,02 40.140.339,02 38.001.131,373 Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso3.1 Pridėtinės vertės mokestis3.2 Akcizai

3.3 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

3.4 Cukraus sektoriaus mokesčiai3.5 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis4 Tarptautin ės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso4.1 Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus4.2 Eksporto mokesčiai4.3 Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai5 Kit ų mokesčių iš viso 2.112.553,12 2.112.553,12 2.112.553,12 2.014.365,095.1 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 507.697,96 507.697,96 507.697,96 357.500,375.2 Naftos ir dujų išteklių mokestis5.3 Mokestis už aplinkos teršimą 1.604.855,16 1.604.855,16 1.604.855,16 1.656.864,725.4 Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise5.5 Kiti mokesčiai

6 Mokesčių sumų iš viso 359.696.586,70 359.696.586,70 359.696.586,70 325.027.306,15

Pajamų grynąja verte apskaičiavimas per ataskaitinį laikotarp į

MOKESČIŲ PAJAMOS GRYNĄJA VERTE




31


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 32.842.220,42 23.615.462,971.1 Pajamos iš rinkliavų 31.699.762,75 23.067.358,78

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos**1.4 Kitos 1.142.457,67 548.104,192 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 32.842.220,42 23.615.462,97

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




32


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 17.026.443,12 13.687.442,801.1 Pajamos iš atsargų pardavimo 5.706.978,86 4.430.957,711.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų 2.937.802,22 2.390.972,901.4 Nuomos pajamos 8.381.662,04 6.865.512,191.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos3 Kitos veiklos sąnaudos3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos3.4 Paslaugų sąnaudos3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas 17.026.443,12 13.687.442,80

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.



33


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 6.128.814,26 6.820.191,961.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo1.2 Baudų ir delspinigių pajamos 557.368,09 750.674,411.3 Palūkanų pajamos 6.584,36 59.470,931.4 Dividendai 5.564.861,81 6.010.046,621.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -2.177.860,12 -2.500.969,542.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo2.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos2.3 Palūkanų sąnaudos -2.177.860,12 -2.500.969,542.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 3.950.954,14 4.319.222,42

FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




34


D/L: 2020-03-31 19:23:18

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio


1 2 3 41 Eurais 234.374.252,24 243.367.289,352 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 234.374.252,24 243.367.289,35

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŽDO2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲRINKINYS

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-04-30 Nr. A121-8844/20(2.2.1.63E-AD26)Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijosnumeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0Parašo paskirtis PasirašymasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Audronė Beleckienė, Apskaitos skyriaus vedėja, Apskaitos skyriusSertifikatas išduotas AUDRONĖ,BELECKIENĖ LTParašo sukūrimo data ir laikas 2020-04-30 12:58:25 (GMT+03:00)Parašo formatas XAdES-TLaiko žymoje nurodytas laikas 2020-04-30 12:58:59 (GMT+03:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EESertifikato galiojimo laikas 2020-01-28 10:41:56 – 2025-01-26 23:59:59Parašo paskirtis PasirašymasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Povilas Poderskis, Administracijos direktorius, Administracijos

direktoriusSertifikatas išduotas POVILAS PODERSKIS, Vilniaus miesto savivaldybės

administracija LTParašo sukūrimo data ir laikas 2020-04-30 14:32:03 (GMT+03:00)Parašo formatas XAdES-TLaiko žymoje nurodytas laikas 2020-04-30 14:32:08 (GMT+03:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LTSertifikato galiojimo laikas 2018-09-25 10:40:08 – 2021-09-24 10:40:08Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumuiužtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintasnaudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į,k.188710061 LT",sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-2614:17:37

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninisdokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.25

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-3015:00:34)

Paieškos nuoroda –Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-04-30 15:00:34 Dokumentų valdymo

sistema „Avilys“

Documents

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iždas …...2019-12-31 Savivaldybės vardu suteiktų garantijų UAB Vilniaus apšvietimas likutis yra 25 968 000,00 Eur. Paskola gauta