VÜÇt ZÉÜt cÜ|}xáàÉÇ|vtVxà|Ç}x

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA

BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE

Cetinje, jul 2019.godine

1

OBRAZLOŽENJE

Izvještaj o ukupno ostvarenim prihodima i ukupno izvršenim izdacima za period

01.01. do 30.06.2019.godine urađen je shodno članu 55 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list Crne Gore”, broj 03/19).

Izvještaj sadrži Pregled ukupno ostvarenih primitaka i ukupno izvršenih

izdataka iskazaniih u skladu sa organizacionom,funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom sa predlogom mjera.

Ukupni primici Budžeta Prijestonice za 2019.godinu planirani su u iznosu od

8.200.000,00€. U periodu januar-jun tekuće godine ukupno je ostvareno 3.489.559,49€ ili 42,56% u odnosu na plan. I PRIMICI

U sledećem pregledu dati su podaci o planiranim primicima za 2019.godinu i ostvarenim primicima za period januar-jun 2019.godine.

Vrsta primitaka Plan 2019. Ostvareno

januar-jun 2019. %

1 2 3 4 Porezi 1.980.000 711.438 35,93 Takse 131.000 42.665 32,57 Naknade 371.000 195.781 52,77 Ostali prihodi 618.000 150.602 24,37 Primici od prodaje 30.000 3.600 12,00 Donacije 20.000 31.685 158,43 Transferi 3.950.000 2.218.514 56,16 Pozajmice i krediti 1.100.000 135.274 12,30 UKUPNO: 8.200.000 3.489.559 42,56

USTUPLJENI PRIHODI

Po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica u prvih šest mjeseci ove godine prihodovano je 351.211,44€ što iznosi 48,78% u odnosu na plan.

Porez na promet nepokretnosti planiran je u visini od 250.000€ a ostvareno je u prvoj polovini t.g. 55.137,87€ ili 22,06% u odnosu na plan.

Po osnovu koncesionih naknada i drugih naknada koje država ustupa Prijestonici u periodu januar-jun tekuće godine ostvareno je 39.871,93€ ili 42,87% u odnosu na plan.

2

SOPSTVENI PRIHODI

Porez na nepokretnosti projektovan je u visini od 460.000,00€ a u prvom polugodištu tekuće godine prihodovano je po ovom osnovu 110.794,14€ ili 24,09% u odnosu na plan.

Prirez porezu na dohodak fizičkih lica u prvih šest mjeseci ostvaren je u visini od

194.294,91€, što iznosi 35,33% u odnosu na plan.

Po osnovu taksa u prvih 6 mjeseci 2019.godine prihodovalo se 42.665,11€ ili 32,57% u odnosu na plan.

U prvoj polovini tekuće godine od naknada je prihodovano 155.909,42€ ili 56,08% u odnosu na plan.

Ostali prihodi koji obuhvataju novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, prihode od kapitala, prihode od djelatnosti lokalne uprave i druge prihode ostvareni su u iznosu od 150.602,09€ ili 24,37% u odnosu na plan.

PRIHODI OD PRODAJE

Od prodaje nepokretnosti prihodovano je 3.600,00€ ili 12,0% u odnosu na plan.

KREDITI Po osnovu kredita povučeno je 135.273,64€, što je 12,30% od plana.

DONACIJE

Tekuće donacije ostvarene su u visini od 31.685,36€ . TRANSFERI

Transferi iz Budžeta Države shodno Zakonu o Prijestonici iznose 2.100.013,58€, što je 56,76% u odnosu na plan.

Tranferi iz Budžeta Države za razvoj ruralne infrastrukture i kulturna dešavanja u Prijestonici iznose 118.500,00€, odnosno 47,40% od plana.

SREDSTVA PRENESENA IZ PROŠLE GODINE IZNOSE 136.006,98€.

II IZDACI

Pregled planiranih izdataka za 2019.godinu i izvršenih za period januar-jun 2019.godine dat je u sledećem tabelarnom pregledu:

OPIS Plan 2019. Ostvareno januar-jun 2019.

%

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

1.763.338 941.455 53,39

Ostala lična primanja 66.400 24.784 37,33 Rashodi za materijal 314.851 175.284 55,67

3

Rashodi za usluge 213.051 47.910 22,49 Rashodi za tekuće održavanje 265.500 14.793 5,57 Kamate 270.000 123.850 45,87 Renta 22.350 10.411 46,58 Ostali izdaci 298.601 124.743 41,78 Transferi institut.pojed. NVO sektoru

521.000 302.588 58,08

Ostali transferi 1.701.500 236.822 13,92 Kapitalni izdaci 420.100 46.143 10,98 Otplata duga 807.120 405.638 50,26 Otplata obaveza iz preth.perioda 1.491.189 1.079.546 72,39 Sredstva rezervi 45.000 17.316 43,29 UKUPNO: 8.200.000 3.551.284 43,31

TEKUĆI IZDACI Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca ostvareni su u periodu januar-jun ove godine u iznosu 941.455,42€ ili 53,39% od plana. Isplaćeno je pet zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima. Ostala lična primanja izvršena su 37,33% od planiranih. Za rashode za materijal opredijeljeno je 175.284,30€, što iznosi 55,67% od plana. Rashodi za usluge izvršeni su 22,49% u odnosu na planirane i iznose 47.910,09€. Za tekuće održavanje javne infrastrukture, građevinskih objekata i opreme utrošeno je 14.793,26€ ili 5,57% od plana. Kamate na kredite iznose 123.849,88€ (45,87% od plana). Za zakup objekata,opreme i zemljišta utrošeno je 46,58% planiranih sredstava po tom osnovu ili 10.410,64€. Ostali izdaci ostvareni su 124.743,36€ ili 41,78% od plana. TRANSFERI Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru usmjereno je 302.587,93 € (58,08% od plana). Privrednim društvima i ustanovama čiji je osnivač Prijestonica za obavljanje djelatnosti preneseno je 236.821,96€ (13,92% od plana). KAPITALNI IZDACI Kapitalni izdaci ostvareni su 46.143,10€ ili 10,98% od plana. Najveći dio utrošenih sredstava odnosi se na izgradnju puteva u ruralnom području. OTPLATE KREDITA Otplate kredita izvršene su 50,26% shodno planu otplate i iznose 405.637,88€. OTPLATE OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA Za otplatu obaveza iz ranijih godina ukupno je izdvojeno 1.079.545,67€ ili 72,39%

4

planiranih izdataka. Za obavezu za zaradu za decembar mjesec 2018.godine sa pripadajućim porezima i doprinosima i za uplatu zaostalih obaveza po osnovu poreza i doprinosa iz ranijeg perioda utrošeno je 304.096,16€. Obaveze iz ranijih godina za materijalne troškove, kapitalne izdatke i transfere izvršene su u iznosu od 587.019,08€. Za obaveze po reprogramu iz 2015.godine i za otplatu pozajmnica ukupno je izdvojeno 188.430,43€. SREDSTVA REZERVI Sredstva tekuće rezerve iskorišćena su u iznosu od 17.315,93€ ili 43,29% u odnosu na plan, dok sredstva stalne budžetske rezerve nijesu korišćena. III PREDLOG MJERA

Radi nastavka sa planiranom realizacijom mjera fiskalne konsolidacije u narednom periodu treba:

- U saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave preduzeti sve mjere na otklanjanju biznis barijera u primjeni zakonskih propisa radi povećanja naplate svih prihoda;

- Preduzeti sve mjere sa ciljem naplate poreza na nepokretnosti od pravnih i fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;

- Iznalaziti mehanizme za stvaranje novih prihoda; - Nastaviti sa racionalizacijom ukupne javne potrošnje; - Nastaviti sa uplatom zaostalih poreza i doprinosa na zarade iz ranijeg perioda;

Radi realizacije predloga mjera sve potrošačke jedinice dužne su da svoje obaveze usaglase sa planiranim sredstvima i procentom ostvarivanja prihoda budžeta i da budu racionalne u trošenju sredstava.

SEKRETARKA,

Branka Radović,dipl.ecc

Na osnovu člana 127 i 128 Poslovnika Skupštine Prijestonice Cetinje (“Službeni list

Crne Gore - opštinski propisi”, broj 17/19), Skupština Prijestonice Cetinje, na sjednici

održanoj dana, _________________ 2019.godine, razmatrajući Izvještaj o ostvarenim

primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun

2019.godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta

Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2019.godine

1. Prihvata se Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta

Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2019.godine.

2. Ovaj Zaključak objaviće se u “Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi”.

Broj: 01-030/19-

Cetinje, ___________2019.godine

SKUPŠTINA PRIJESTONICE CETINJE

P R E D S J E D N I C A,

Maja Ćetković