YATIRIM TEMASIANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

SPK DENETİMİALTINDA

PROFESYONELYÖNETİM

OPERASYONKOLAYLIĞI

ÖLÇEKEKONOMİSİ

VERGİAVANTAJLARI

MAL VARLIĞIAYRILIĞI

Stratejik arazi varlıkları alımı

Düşük birim metrekare fiyat fırsatları

Fonksiyon geliştirme olduğunda yaratılan katma değer

Sektörde deneyimli yatırım komitesi

Arazi seçme tecrübesi

Fon ve yerel idare arasında kurulacak kurumsal ilişki

2

VERGİ AVANTAJI TABLOSU

(A) Vergi öncesi kar

(B) Şahıs gelir vergisi = (A X 35%)

(C) Toplam vergi yükü = (B)

(D) Vergi sonrası şahsa kalan net kar = (A-C)

100

35

35

65

Şahıs Gayrimenkul Sahibi Olursa; A.Ş. Gayrimenkul Sahibi Olursa;

(A) Vergi öncesi kar

(B) Kurumlar vergisi = (A X 22%)

(C) Kurumlar vergisi sonrası kar

(D) Stopaj = (C X 15%)

(E ) Şahsa temettü alımında vergi = ((C/2)*35%)

(F) Toplam vergi yükü = (B+D+(E-D))

(D) Vergi sonrası şahsa kalan net kar = (A-F)

100

22

78

11,7

13,65

35,65

64,350

(A) Vergi öncesi kar

(B) Kurumlar vergisi = (A X 0%)

(C ) Kurumlar vergisi sonrası kar

(D) Stopaj = (C X 0%)

(E ) Şahsa temettü alımında vergi = ((C/2)*35%)

(F) Toplam vergi yükü = (B+D+(E-D))

(D) Vergi sonrası şahsa kalan net kar = (A-F)

100

0

100

0

10

10

90

GYF Temettü Dağıtır ise; GYF Pay İadesi Alır İse;

(A) Vergi öncesi kar

(B) Kurumlar vergisi = (A X 35%)

(C ) Kurumlar vergisi sonrası kar

(D) Stopaj = (C X 0%)

(E ) Şahsa temettü alımında vergi = ((C/2)*20%)

(F) Toplam vergi yükü = (B+D+(E-D))

(D) Vergi sonrası şahsa kalan net kar = (A-F)

100

0

100

0

10

10

900

3

ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ARAZİ GELİŞİM SÜRECİ

Topoğrafik Analizler Yükselti Analizi Eğim Analizi Yönelme Analizleri

Rüzgar Analizleri Jeolojik ve Jeomorfolojik Analizler Enerji Kaynakları Analizleri Güneşlenme Analizleri

Mevcut İdari Sınırlar ve Plan Kararları

Sit Alanları Koruma Alanları Ulaşım

Kentsel Kullanım Alanları Turizm Yerleşme Alanları Sosyal Donatı Alanları Kentsel Teknik Altyapı Alanları

Demografik Özellikler İşgücü Yapısı ve

Sektörel Dağılım Nüfus Yoğunluğu

Göç Hareketleri Gelir Düzeyi ve Bölgeler Arası

Gelişmişlik Farklılıkları

Doğal Çevre Analizleri

Yapılaşmış Çevre Analizleri

Sosyo-Ekonomik Çevre Analizleri

DEĞER

ZAMAN

İmara Hazır Ham Arazi İmar Planı Hazırlanmış Gelişmiş Arazi

Altyapısı Bitmiş Yapıya Hazır Olgun Arazi

HEDEF YATIRIM BÖLGELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

4

ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ARAZİ SEÇİM KRİTERLERİ | RİSK ANALİZLERİ

YATIRIM BÖLGESİ KRİTERLERİ MÜLKİYETE ESAS KRİTERLER

GELİŞMEYE ESAS KRİTERLER MAKRO KRİTERLER

o Bölgenin Nüfus Artış Hızıo Kamu Yatırımlarıo Altyapı Çalışmalarıo Özel Sektör Yatırımlarıo Konut Ruhsat Sayısı/Nüfuso İnşaat Ruhsat Sayısı/Nüfuso M² Fiyatıo Bölgenin Sosyo-Ekonomik Yapısı

o Bakanlığın Yaptığı Bölge/Çevre Düzeni Planıo Inkişaf Alanı Analizio Gözlemsel Jeolojik Etütlero Halihazır Harita Üretimi o Jeolojik-Jeomorfolojik Rapor Hizmet Alımıo Nazım İmar Planıo Uygulama İmar Planıo Tarımsal Toprak Sınıfıo Sürece Bağlı Değer Değişimi

o Taşınmazın Yasal Durumuo Mülkiyet Yapısıo Diğer Hissedarların Şufa Hakkı o Fiili Durum o Yüzölçümü

o GSYHo Enflasyono Faiz Oranlarıo Tüketici Güven Endeksleri

5

ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

İŞLEYİŞ ŞEMASI

Dışarıdan Temin Edilecek Danışmanlık Hizmetleri

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası KuruluDüzenleme ve Denetleme OtoritesiSPK

-1-FON İÇ TÜZÜĞÜ

-2-FON İHRAÇ BELGESİ

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

FON YATIRIMKOMİTESİ

GAYRİMENKULYATIRIM FONU

FONPORTFÖYÜ

RİSKYÖNETİMİ

İÇDENETİM

BAĞIMSIZDENETİM

GAYRİMENKULDEĞERLEME

Fiziken ve Kayden Saklanması Mümkün Olmayan Varlıkların Mevcudiyetini ve Fona Aidiyetini Gösteren

Bilgi,Belge ve Kayıtlar

PORTFÖYSAKLAYICISI

-4-KATILMA PAYI

-3-NAKİTNİTELİKLİ

YATIRIMCI

6

ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

FON YÖNETİCİLERİ

Dr.M.Emre ÇamlıbelYönetim Kurulu Başkanı

- YTU, MIT, Boğaziçi Üniversitesi- Soyak Holding - CEO [1997 - 2016]- 20.000 konut- VGTU Doçent,

Boğaziçi Üniv. Öğretim Görevlisi- MIT ve Columbia Üniv.

Misafir Öğretim Görevlisi- Silikon Vadisi | Teknoloji Yatırımcısı

Mehmet Ali ErginYönetim Kurulu Başkan Vekili

- Boğaziçi Üniversitesi | İşletme- İTÜ | Gayrimenkul Geliştirme- 310.000 m2 ticari gayrimenkul- 600.000 m2 konut- 6 milyon m2 arazi

geliştirme projeleri

Caner BingölYönetim Kurulu Üyesi

- Yıldız Teknik Üniv. Mimar ve Şehir Planlama

- 310.000 m2 ticari gayrimenkul

- 600.000 m2 konut- 6 milyon m2 arazi

geliştirme projeleri

Alim TelciGenel MüdürYönetim Kurulu Üyesi

- Marmara Üniversitesi- The American University- Halkbank Grubu | 2011-2019- Alkhair Capital | 2007-2009- Akbank Grubu | 2001-2007 - Yeditepe Üniv. Yarı Zamanlı

Öğretim Görevlisi

Ozan YeniçeriGenel Müdür Yardımcısı

- Boğaziçi ÜniversitesiMatematik

- Coventry Universitesiİşletme Mühendisliği

- Marsh Inc | 2007-2008- Ak Portföy | 2008-2013- QNB Finans Yatırım | 2013-2017

7

ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ÖZET TABLO

8

ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Strateji Gelişmekte olan Anadolu kentleri başta olmak üzere, stratejik arsa ve arazilere yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye büyümesi sağlamaktadır.

Yatırım Komitesi Mehmet Ali Ergin | Caner Bingöl | Alim Telci

Referans Kur TL

Fon Süresi Süresiz

Yönetim Ücreti %2 yıllık

Hedef Yıllık Getiri Oranı %25 ve üstü

Başarı Primi Yaklaşık %25 getiriyi aşan kısmın 1/2’si

Fon Fiyat Açıklaması Günlük

Başarı Eşiği Yıllık %15 + maliyetler [ Yaklaşık %25 ]

Minimum Katılım 250.000 TL

Katılım Payı İadesi Yazılı bildirim tarihini takip eden ilk değerleme periyodunu takip eden 60 iş günü içinde

Elde Tutma Süresi 2 yıl

Erken Çıkış Cezası İlk iki yılda çıkmak istenildiğinde fon birim değerinin %30’u fona ceza payı olarak ödenir

Fona Giriş Her çeyrek sonu

Fona İade Her yarıyıl sonu

Bir Dönemde Fona İade Tavanı %20

Fon Borçlanma Limiti %50

Fon Toplam Gider Oranı %20

Saklama T.İş Bankası A.Ş.

Fon Denetim Ernst & Young

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

VERGİ DANIŞMANLIĞI FON BAĞIMSIZDENETİM

RİSKYÖNETİMİ

GAYRİMENKULDEĞERLEME

SAKLAMA BANKASI İÇ DENETİM & TEFTİŞ HUKUKDANIŞMANLIĞI

ARAŞTIRMADANIŞMANLIĞI

KADASTRODANIŞMANLIĞI

JEOLOJİDANIŞMANLIĞI

ŞEHİR PLANLAMADANIŞMANLIĞI

Urban Harita Analiz Zemin ve Jeoloji

Semra Kutluay Planlama Bürosu KentasPlanlama Mimarlık A.Ş.

9

ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

YASAL UYARI

Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu arazi ve arsa varlıklarını içerecek şekilde kurulmuştur.

Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu yönetimi RE-PIE GGSPYŞ fon yöneticileri tarafından yapılacaktır.

Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu’na ilgi duyan yatırımcılar ile gizlilik sözleşmesi imzalanmasıkapsamında daha detaylı hukuki ve finansal veriler paylaşılabilir.

ÇEKİNCE | Bu sunumda yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariylemevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak RE-PIEGGSPYŞ tarafından genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhütveya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikteolmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerinkullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylızararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerinuğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sunumu hazırlayanlar sorumlu tutulamaz.

10

ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU