Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 0
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
Letno poročilo 2017
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 1
POSLOVNO
POROČILO ZA LETO 2017
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 2
Kazalo vsebine
1 Predstavitev zavoda............................................................................................................................................. 4
1.1 Osnovna zdravstvena dejavnost .................................................................................................................. 4
1.2 Specialistična zdravstvena dejavnost .......................................................................................................... 4
1.3 Zobozdravstvena dejavnost ......................................................................................................................... 4
2 Zakonske podlage za delovanje zavoda .............................................................................................................. 5
2.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov .................................................................................... 5
2.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila ................................................................ 5
2.3 Interni akti zavoda ....................................................................................................................................... 6
3 Delovanje zavoda v letu 2017 ............................................................................................................................. 7
3.1 Delovni program 2017 ................................................................................................................................ 8
3.2 Poslovanje v letu 2017 .............................................................................................................................. 12
3.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 2017 .............................................................................................. 15
4 Javna naročila 2017 ........................................................................................................................................... 16
4.1 Javna naročila v skladu s 1.a in 1.b točko 21. člena ter 40. in 47.člena ZJN-3 ......................................... 16
4.2 Javna naročila v skladu z 2. točko 21.člena ZJN-3 ................................................................................... 17
5 Analiza kadrovanja in kadrovske politike 2017 ................................................................................................ 18
6 Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih .................................................................................. 21
7 Pritožbe, pohvale in pobude .............................................................................................................................. 21
8 Kakovost ........................................................................................................................................................... 22
9 Dela izven predpisanega programa ZZZS ......................................................................................................... 23
10 Ocena notranjega nadzora javnih financ ....................................................................................................... 23
11 Cilji zavoda ................................................................................................................................................... 24
11.1 Dolgoročni cilji zavoda ............................................................................................................................. 24
12 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja ................................................................ 28
12.1 Sredstva ..................................................................................................................................................... 28
12.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju ................................................................................. 28
12.1.2 Kratkoročna sredstva ( razen zalog) in aktivne časovne razmejitve .................................................... 29
12.1.3 Zaloge ................................................................................................................................................ 30
12.2 Obveznosti do virov sredstev ................................................................................................................... 30
12.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ................................................................... 30
12.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti ................................................................................................... 31
13 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ........................................... 33
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 3
13.1 Analiza prihodkov ..................................................................................................................................... 33
13.2 Analiza odhodkov ..................................................................................................................................... 34
13.3 Analiza poslovnega izida .......................................................................................................................... 36
14 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .. 37
15 Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2017 .............................................................................. 40
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 4
1 Predstavitev zavoda
Ime in sedež: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica1
Matična številka: 5169992000
ID za DDV: SI99071703
TR pri UJP: 01304-6030923812
Pravni status: javni zavod
Ustanovitelji: Občina Ribnica, Občina Sodražica, Občina Loški Potok, Občina Velike Lašče
Dejavnost: primarno zdravstveno varstvo
Odgovorna oseba: Šmalc Lidija, dr. med., direktorica
Zdravstveni dom Janeza Oražma Ribnica opravlja na območju Občine Ribnica, Občine Sodražica,
Občine Loški Potok in Občine Velike Lašče skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu naslednje
dejavnosti:
1.1 Osnovna zdravstvena dejavnost
V sklopu te dejavnosti deluje sedem splošnih ambulant, v okviru teh je pet referenčnih, splošne
ambulante v socialnovarstvenem zavodu DSO Ribnica in DSO Loški Potok in bivalna enota Sodražica,
otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, antikoagulantna ambulanta, dispanzer za mentalno
zdravje - logoped, fizioterapija, patronažna služba, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem, sanitetni
prevozi na/z dialize, ostali sanitetni prevozi, NMP, Zdravstveno vzgojni center ter Dispanzer medicine
dela in športa.
1.2 Specialistična zdravstvena dejavnost
V okviru katere delujeta okulistična ambulanta in diabetološka ambulanta.
1.3 Zobozdravstvena dejavnost
Predstavljajo jo zobna ambulanta za odrasle, otroke in mladino z ortodontijo ter zobozdravstvena vzgoja.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 5
2 Zakonske podlage za delovanje zavoda
2.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.121/1991, 451/1994, 8/1996, 18/1998, 36/2000-ZPDZC,
127/2006-ZJZP),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 80/04, 23/05, 15/08, 23/08, 58/08,
77/08, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17),
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-
C , 47/15 – ZZSDT , 61/2017-ZUPŠ in 64/2017 ZZDej-K)
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št.98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003
Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 26/2004 UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006,
72/2006-UPB3,15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010, 107/2010, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17
in 64/17 ZZDej-K),
Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS z aneksi,
2.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila
Zakon o javnih financah (11/11 UPB4, 110/11 ZDIU12, 14/13-popravek 101/13 ZIPRS1415,
101/13, 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS1617),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št.
33/17, 59/17 in 71/2017-ZIPRS1819),
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list
RS, št. 33/11),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253, 114/06-ZUE),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Url.št.112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14,100/15, 84/16 in 75/17),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (
Uradni list RS, št.134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/2012, 100/15 in 75/17),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 58/10, 108/13, 100/15),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (
Uradni list RS, št. 46/03)
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o
računovodstvu ( Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12, 101/13, 107/13, 85/14, 95/14,
90/15, 102/15,63/16 in 77/17-ZMVN-1),
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 6
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09,
41/12),
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 107/09)
Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)
2.3 Interni akti zavoda
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 7
3 Delovanje zavoda v letu 2017
Velika večina temeljnih nalog in aktivnosti vodstva in zaposlenih, se med posameznimi poslovnimi leti
bistveno ne spreminja. Obseg možnih in potrebnih storitev v zavodu je odvisen od okolja oziroma števila
naših uporabnikov, plačilo opravljenih storitev in stroški dela pa od zdravstvene politike države.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma je v letu 2017 ostal temeljni izvajalec javne zdravstvene službe za
potrebe prebivalstva na področju vseh štirih občin, ki jim zagotavlja celostno zdravstveno oskrbo na
primarni ravni. Svoje aktivnosti usmerjamo tudi v promocijo zdravja na vseh področjih svojega
delovanja.
Temeljni cilj naše dejavnosti je dvigovanje kakovosti, dostopnosti in varnosti našega dela, izboljšava
delovnih pogojev, zagotavljanje principov enakosti in zadovoljstvo naših uporabnikov.
Svoje storitve nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni
za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in
rehabilitacije naših varovancev ter zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, kar je naše
osnovno poslanstvo. Zagotavljamo Nujno medicinsko pomoč v okviru redne dejavnosti in dežurstev.
Svoje delo opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov.
V sodelovanju z občinami Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče smo v letu 2017 obdržali vse
službe in delovna mesta v enakem obsegu kot v predhodnem letu in zagotavljali stabilnost mreže javne
zdravstvene dejavnosti.
Tudi v letu 2017 je bila večina sodelavcev v Zdravstvenem domu Janeza Oražma Ribnica pripravljena
delati in tudi je delala bistveno več, kot je to ovrednoteno v plačah, kar je razvidno tudi iz preseganja
programov dela. Predpogoj za doseganje teh ciljev so motivirani zaposleni, ki jim delo že v osnovi ni
breme, ampak izziv.
V letu 2017 smo uspešno realizirali zastavljene cilje:
finančno poslovanje z obvladovanjem stroškov, na katere smo imeli vpliv
realizirati vse načrtovane in novo pridobljene programe s strani ZZZS
strokovno izpopolnjevanje zaposlenih
nadaljevali smo s statusom učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 8
3.1 Delovni program 2017
V spodnji tabeli podatki prikazujejo realizacijo delovnega programa v letu 2017. Iz podatkov je razvidno,
da smo v nekaterih službah dogovorjeni program presegli, preseganje programa pa ni plačano. Razlogi
za preseganje so večinoma sistemski-staranje prebivalstva in s tem večja obolevnost, krajšanje ležalnih
dob, prenos vodenja bolezni iz sekundarnega na primarni nivo. V nekaterih službah pa je ostalo nekaj
delovnega programa nerealiziranega, za kar je predvsem kriv izpad nosilcev.
REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 2017
v točkah
VZD
SPLOŠNA
ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
LETNI PLAN
SKUPAJ
PLAN JANUAR-
DECEMBER 2017
REALIZACIJA
JANUAR -
DECEMBER
2017 INDEX V %
302 001
SPLOŠNE
AMBULANTE-
KURATIVA 176.198 176.198 183.883,70 104,36
dr. Curl Nataša 27.488 27.488 33.582,25 122,17
ambulanta Sodražica 9.346 9.346 13.741,80 147,03
do 30.9.17 11.036,90 #DEL/0!
dr.Valčić Luka 2.144,70 #DEL/0!
dr.Rus Peter 24,50 #DEL/0!
dr.Kolenc Matjaž 535,70 #DEL/0!
dr. Kastelic Davorin 23.640 23.640 17.690,90 74,83
dr. Kolenc Matjaž 10.995 10.995 9.526,40 86,64
dr. Rus Peter 27.488 27.488 28.791,25 104,74
dr. Starc Vidrih Milenka 27.488 27.488 28.745,50 104,57
dr. Šmalc Lidija 21.990 21.990 30.803,75 140,08
dr.Ahčin Rosana 11.820 11.820 7.019,25 59,38
dr.Dražetić Nives 10.445 10.445 6.795,60 65,06
dr.Valčić Luka 5.498 5.498 7.187,00 130,72
SPLOŠNE
AMBULANTE-
PREVENTIVA 2.084 2.084 2.299,00 110,30
dr. Curl Nataša-ref.amb. 0 0 0,00 #DEL/0!
ambulanta Sodražica 794 794 862,00 108,56
dr. Kastelic Davorin 810 810 562,00 69,36
dr. Kolenc Matjaž 480 480 652,00 135,83
dr. Rus Peter - ref.amb. 0 0 0,00 #DEL/0!
dr. Starc Vidrih Milenka-
ref.amb. 0 0 0,00 #DEL/0!
dr. Šmalc Lidija-ref.amb. 0 0 0,00 #DEL/0!
dr.Dražetić Nives 0 0 118,00 #DEL/0!
dr.Ahčin Rosana 0 0 91,00 #DEL/0!
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 9
dr. Valčić Luka 0 0 14,00 #DEL/0!
302 002 DSO 16.493 16.493 19.389,80 117,56
od tega: RIBNICA 11.270 11.270 13.223,80 117,34
od tega: LOŠKI POTOK 4.398 4.398 5.793,30 131,73
od tega: SODRAŽICA 825 825 372,70 45,18
302 004 ANTIKOAGULANTNA
AMB. 13.532 13.532 11.535,24 85,24
306 007 DISPANZER ZA ŽENE-
OBISKI 20.436 20.436 17.367,65 84,99
DISPANZER ZA ŽENE-
PREVENTIVA 729 729 718,00 98,49
327 009 OD,ŠD - KURATIVA 50.146 50.146 41.860,90 83,48
ŠD - KURATIVA 27.705 27.705 21.839,70 78,83
dr. Lušin Justina 15.736,80
dr.Đorđevski Aleksandar 0,00
dr. Češarek Irena 311,20
dr. Rus Peter 2.137,70
dr.Kastelic Davorin 2.331,30
dr. Starc Vidrih Milenka 1.099,90
dr.Kolenc Matjaž 17,70
dr.Dražetić Nives 146,40
dr.Valčić Luka 38,80
dr.Ahčin Rosana 19,90
OD - KURATIVA 22.441 22.441 20.021,20 89,22
dr. Đorđevski Aleksandar 17.279,00 #DEL/0!
dr.Lušin Justina 0,00 #DEL/0!
spl.zdravnik dr. Češarek Irena 76,35 #DEL/0!
spl.zdravnik dr. Rus Peter 2.489,80 #DEL/0!
spl.zdravnik dr. Kastelic Davorin 94,40 #DEL/0!
spl.zdravnik dr.Starc Vidrih Milenka 51,05 #DEL/0!
dr.Valčić Luka 11,50
dr.Dražetić Nives 15,00 #DEL/0!
dr.Ahčin Rosana 4,10 #DEL/0!
327 011 OD,ŠD - PREVENTIVA 25.761 25.761 25.043,75 97,22
ŠD - PREVENTIVA 6.679 6.679 9.343,25 139,89
dr.Đorđevski Aleksandar 22,50 #DEL/0!
dr. Lušin Justina 8.055,25 #DEL/0!
spl.zdravnik dr. Češarek Irena 531,00 #DEL/0!
spl.zdravnik dr. Rus Peter 734,50 #DEL/0!
OD - PREVENTIVA 19.082 19.082 15.700,50 82,28
dr. Đorđevski Aleksandar 13.510,75
dr.Lušin Justina 9,75
spl.zdravnik dr. Češarek Irena 461,00
spl.zdravnik dr. Rus Peter 1.719,00
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 10
0,6 od
48053 MEDICINA DELA 28.832 28.832 33.493,09 116,17
VZD
DRUGE
ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
LETNI PLAN
SKUPAJ
PLAN JANUAR-
DECEMBER 2017
REALIZACIJA
JANUAR -
DECEMBER
2017 INDEX V %
507 028 FIZIOTERAPIJA 1.828 1.828 2.423,62 132,58
510 029
PATRONAŽNA
SLUŽBA 9.990 9.990 10.398,00 104,08
od tega: RIBNICA 4.995 5.012,00
od tega: LOŠKI POTOK 1.350 1.142,00
od tega: SODRAŽICA 1.350 1.361,00
od tega: VELIKE LAŠČE 2.295 2.883,00
509 035 LOGOPED 7.640 7.640 1.291,45 16,90
VZD
SPECIALISTIČNA
ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
LETNI PLAN
SKUPAJ
PLAN JANUAR-
DECEMBER 2017
REALIZACIJA
JANUAR -
DECEMBER
2017 INDEX V %
220 229 OKULIST 26.633 26.633 25.267,03 94,87
249 216 DIABETOLOG 20.678 20.678 14.701,53 71,10
VZD
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
LETNI PLAN
SKUPAJ
PLAN JANUAR-
DECEMBER 2017
REALIZACIJA
JANUAR -
DECEMBER
2017 INDEX V %
404 101,
404 102 ZOBNA - ODRASLI 105.350 105.350 105.259,15 99,91
dr. Ganić Linda 44.896 44.896 44.928,60 100,07
dr. Avdispahić Vesna 30.227 30.227 30.318,80 100,30
dr. Košir Ida 30.227 30.227 30.011,75 99,29
404 103,
404 104 ZOBNA - OTROCI 32.060 32.060 22.542,04 70,31
dr. Ganić Linda 3.847 3.847 2.143,49 55,72
dr. Avdispahić Vesna 14.106 14.106 8.376,92 59,38
dr. Košir Ida 14.106 14.106 12.021,63 85,22
401 110 ORTODONT 18.683 18.683 21.343,51 114,24
VZD REŠEVALNI PREVOZI
LETNI PLAN
SKUPAJ
PLAN JANUAR-
DECEMBER 2017
REALIZACIJA
JANUAR -
DECEMBER
2017 INDEX V %
513 150
NENUJNI S
SPREMLJEVALCEM 55.698 55.698 84.124,00 151,04
513 151 DIALIZA 307.989 307.989 198.041,00 64,30
513 153 SANITETNI 116.705 116.705 99.354,00 85,13
Tabela 1: Delovni program 2017
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 11
V zdravstvenem varstvu odraslih je bil načrtovan program iz kurative presežen za 4,36 %. V količniškem
sistemu splošnih ambulant je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da na
tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno, preostali program pa je plačan, če opravimo 100
% preventivnega programa.
Podobno določilo velja tudi za količniški program v otroškem in šolskem dispanzerju, tudi ta morata
opraviti 90% preventivnega programa, kot pogoj za 96% plačilo vrednosti kurativnega programa. ZZZS
je na podlagi realiziranega programa v otroškem in šolskem dispanzerju zavodu zagotovil plačilo 100 %
vrednosti programa.
Splošni dogovor 2017 tudi določa, da je program preventive v dispanzerju za ženske realiziran, če je
dosegel 70 % pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu.
Letos je zavod dosegel 98,49 % realizacijo preventive v ginekološki ambulanti. Ker specializacija iz
ginekologije še poteka (specializacijo financirajo ustanoviteljice), za čas trajanja specializacije pa nam,
kljub večkratnim razpisom, ni uspelo zaposliti ginekologa, program ginekologije izvajajo pogodbeniki.
V ambulanti socialnovarstvenih zavodov je realizacija programa presežena za 17,56 %, kar dokazuje, da
se potreba po oskrbi starejših občanov povečuje. Taka oskrba pa ima za posledico tudi višje materialne
stroške.
Antikoagulantna ambulanta je dosegla 85,24 % realizacijo. Z uvajanjem novih antikoagulantnih zdravil,
se število kontrolnih pregledov zmanjšuje, zato se je realizacija zmanjšala.
Dispanzer za mentalno zdravje - logoped je dosegel 16,90 % realizacijo. Nizka realizacija je posledica
smrti nosilke programa. Pogodbena sodelavka je sodelovanje odpovedala, zaradi prezasedenosti. Vsi
logopedi, ki smo jih prosili za sodelovanje so že prekomerno zaposleni. Pripravnica, s katero smo se
dogovarjali za nastop pripravništva, pa si je izbrala drugega delodajalca, kjer ji je bil bolj poznan delovni
teren. Kljub stalno ponavljajočemu razpisu, ne uspemo dobiti rednega nosilca programa, saj so logopedi
deficitarni poklic.
Ortodont presega program v višini 14,24 %, fizioterapija pa presega program za 32,58 % kljub
povečanju programa za en tim v letu 2016.
Pri reševalnih prevozih je zavod presegel načrtovani program prevozov pri ne nujnih prevozih s
spremljevalcem za 51,04 %, dializni prevozi so dosegli 64,30 % realizacijo, sanitetni prevozi pa 85,13 %.
Patronažna služba je delovni program presegla za 4,08 %.
Letos nam je uspelo doseči realizacijo v dejavnosti okulistike v višini 94,87 %, kar je daleč najboljši
rezultat v zadnjih letih, saj imamo redno zaposleno okulistko za 0,51 tima.
Tudi v zobnih ambulantah je realizacija glede na pretekla leta višja.
Kljub gospodarski krizi podjetij, ki se odraža tudi v samoplačniških dejavnostih, je glede na to, da so
storitve v dispanzerju medicine, dela in športa v celoti samoplačniške in se povpraševanje zmanjšuje,
realizacija letos presežena v višini 16,17 %.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 12
3.2 Poslovanje v letu 2017
Splošni dogovor, ki za leto 2017 ni bil bistveno spremenjen v primerjavi z letom 2016, opredeljuje obseg
storitev izvajalcem na primarnem nivoju. Merila in usmeritve iz dogovora so temelj za sklepanje pogodb
med Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi in sicer:
merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov,
merila za vrednotenje programov,
sklepanje in izvajanje pogodb,
cena za posamezni program, storitev.
Na osnovi sprejetega splošnega dogovora za leto 2017 je bila sklenjena Pogodba o izvajanju zdravstvenih
storitev za pogodbeno leto 2017 med ZZZS in ZD Ribnica.
V letu 2017 smo vložili vlogo za dodelitev širitve programa za novo referenčno ambulanto dr. Kastelica.
Vloga je bila odobrena in ambulanta je v polni sestavi pričela delovati s 1.7. 2017.
Referenčne ambulante so pomembna strokovna novost na področju družinske medicine. Vsebinsko so
referenčne ambulante nadgrajene s protokoli za vodenje kroničnih bolnikov in kadrovsko okrepljene z
zaposlitvijo diplomirane medicinske sestre za polovični delovni čas v vsaki ambulanti. Vloga
diplomirane medicinske sestre je nadzor bolnikov z urejeno kronično boleznijo in spodbujanje zdravega
načina življenja ter jemanja zdravil ter opravljanje preventivnih posvetov za populacijo od 30 let starosti
dalje.
Naše zastavljene naloge so bile v letu 2017 večinoma realizirane. Svoje obveznosti je večina nosilcev
dosegla v skladu s Splošnim dogovorom.
Nižji prihodki so predvsem posledica znižanja cene storitve, saj so se cene s 1.1.2017 vrnile na raven
vrednosti storitve leta 2014. Materialni stroški so se precej povečali, zlasti stroški dela. Ker se je zakon o
omejevanju javnih financ sprostil, so večji stroški na račun sproščenih plačnih napredovanj in s tem
povečana vrednost regresa, ki je vezana na ustrezni plačni razred posameznika. S 1.7.2017 so najprej
napredovali javni uslužbenci do plačnega razreda 26. Napredovalo je skupaj 34 delavcev v zavodu, kar je
mesečno povečalo strošek njihovih plač za 3.194,44 EUR, v šestih mesecih pa je izdatek zavoda
predstavljal 19.166,64 EUR.
Sindikati in vlada sta sklenila in objavila v Uradnem listu določilo, da lahko zdravniki in zobozdravniki
na podlagi predpisanih kriterijev napredujejo v naziv višji zdravnik specialist ali višji zobozdravnik s
specializacijo ali brez nje prav tako, poleg tega so izenačili specializacije splošnih oziroma družinskih
zdravnikov z ostalimi specialisti, kar je pomenilo, da so vsi splošni oziroma družinski zdravniki
napredovali za dva plačna razreda, tudi specializanti. Na podlagi objave, smo na kolegiju zdravnikov
oblikovali interni akt kriterijev za zasedbo delovnega mesta višjega zdravnika specialista, vodja splošne
službe pa je pripravila predlog oziroma seznam zdravnikov, ki so kriterije dosegli in jih je nato predložila
direktorici. Na podlagi tega, so bili zdravniki umeščeni v naziv in s tem upravičeni do višje plače na
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 13
mesečni ravni 5.691,68 EUR, zavod pa je sedaj za plače zdravnikov v zadnjih treh mesecih namenil že
17.075,07 EUR več. Napredovali so skoraj vsi zdravniki, saj večina zdravnikov zadosti kriterijem, že na
račun starostne strukture.
V Splošnem dogovoru je zapisano, da mora plačnik v ceni storitve zagotoviti tudi povečanje plač. Ker
ZZZS tega za leto 2017 ni storila, se ZD Ribnica pridružuje drugim zdravstvenim domovom, ki želijo ta
denar izterjati od ZZZS s skupinsko tožbo, ki je podprta s strani Združenja zdravstvenih zavodov
Slovenije.
V letu 2017 smo izgubili dve sodelavki, nosilko logopedije in splošne ambulante.
Kljub stalno ponavljajočemu razpisu za logopeda, nam izvajalca nikakor ne uspe pridobiti. Poklic je
deficitaren, novih kadrov še ni na voljo.
Izpad nosilne zdravnice v ZP Sodražica smo od oktobra do konca leta 2017 nadomeščali z nadomestnimi
zdravniki, s 1.1.2018 nam je uspelo redno zaposliti novo nosilko dejavnosti.
S 1.8.2016 se je spremenilo financiranje nujne medicinske pomoči. Do sedaj enota NMP-B se je po
novem pravilniku, ki opredeljuje nujno medicinsko pomoč, preoblikovala v mobilno enoto NRV (MOE
NRV) in dežurno službo 3A (DS 3A), kar pomeni mobilno enoto z nujnim reševalnim vozilom, v
katerem sta voznik reševalec in diplomiran zdravstvenik, ki delujeta v rednem delovnem času tudi
ponoči, za vikend in med prazniki. Samo za zdravnike ostane dežurna služba med tednom od 20. ure do
7. ure zjutraj, od 7. ure do 20. ure pa pripravljenost, med vikendi in v času praznikov pa 24 urno
dežurstvo.
Z občinami ustanoviteljicami ohranjamo dobro sodelovanje, kar se kaže tudi v financiranju sredstev z
njihove strani.
V letu 2017 nam je s sredstvi, ki jih je namenila občina Ribnica uspelo zgraditi invalidski WC, ki je bil
nujno potreben. Invalidi so nas namreč mnogo let opozarjali na to pomanjkljivost. Preuredili smo tudi
prostor, kjer je bila nekdaj Optika za namen Zdravstveno vzgojnega centra, ki smo ga letos pridobili, kot
majhen javni zavod. Kadrovsko se bo okrepil s fizioterapevtom in psihologom za potrebe izvajanja
preventivnih delavnic. Nujno potrebna je bila preureditev prostorov patronažne službe, saj so imele
najslabšo možno opremo, zbrano iz ostankov preureditve ostalih prostorov. Z novo opremo imajo vsaka
svoje delovno mesto in pripadajoči računalnik, da lahko svoje administrativno delo dokončajo po vrnitvi
s terena.
Občina Velike Lašče je namenila sredstva za investiranje v višini 3.574,24 EUR. Zdravstveni dom Ribnica je sredstva investiral za nakup terapevtske mize za referenčno ambulanto, vozička za prevoz pacientov, binokularnega mikroskopa in inhalatorja.
Občina Sodražica v letu 2017 ni namenila sredstev za investiranje. Občina Loški Potok je namenila sredstva za investiranje v višini 4.998,65 EUR. Zdravstveni dom Ribnica je sredstva investiral za nakup riesterja, aparata za hitre teste v laboratoriju, komunikacijske omare, računalnika in terapevtskega stola v zobni ambulanti.
V septembru 2016 nas je obiskal pristojni inšpektor za radon in nam naložil sanacijo prostorov v kletnih
prostorih zaradi povečane vrednosti plina. Ker so največje vrednosti na fizioterapiji, nam je to preprečilo
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 14
dokončanje zastavljene dobrodelne akcije Primakni Premakni. Ko bodo najdeni vsi viri sevanja, bomo
pristopili k sanaciji povečane vrednosti radona v kletnih prostorih. O povečani vrednosti radona je
obveščena tudi Občina Ribnica, ki bo kot ustanoviteljica morala zagotoviti sredstva za sanacijo
prostorov.
Tudi požarni inšpektor je ob pregledu našel nekaj pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno sanirati v letu 2018.
Zastavljene cilje smo v letu 2017 uspešno realizirali in bi tako dosegli uspešen poslovni izid, če ne bi
bilo odločitev, sprejetih na nivoju vlade, kot so ne povečanje cene storitev, dogovori s sindikati in s tem
dogovorom povezan dvig plač v različnih plačnih skupinah, financer pa teh sredstev v splošnem
dogovoru ni zagotovil.
USPEŠNOST POSLOVANJA 2014 - 2017
REA 2014 REA 2015 REA 2016 REA 2017
PRIHODKI 3.111.147,80 3.303.107,98 3.549.796,56 3.572.671,50
ODHODKI 3.235.332,26 3.245.586,96 3.408.103,41 3.677.512,45
Stroški materiala 401.807,95 439.707,96 415.929,06 456.765,45
Stroški storitev 537.145,13 522.886,56 542.516,88 569.157,40
Stroški plač 2.174.987,92 2.107.077,67 2.275.642,26 2.469.101,32
Plače in nadom. 1.725.655,89 1.678.411,00 1.795.930,29 1.951.536,71
Prispevki 276.394,92 267.916,39 289.675,53 311.852,30
Drugi str.dela 172.937,11 160.750,28 190.036,44 205.712,31
Amortizacija 109.512,00 160.201,00 168.615,00 175.418,17
Finančni odhodki 8.212,23 1.024,93 429,26 257,35
Drugi
odhodki,prevred. odh. 3.667,03 14.688,84 4.970,95 6.812,76
PRESEŽEK
PRIH./ODH. -124.184,46 57.521,02 141.693,15 -104.840,95
Tabela 2: Uspešnost poslovanja 2014-2017
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 15
-500.000,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
USPEŠNOST POSLOVANJA 2014-2017
REA 1-12/2014 REA 1-12/2015 REA 1-12/2016 REA 1-12/2017
Slika 1: Grafični prikaz uspešnosti poslovanja v obdobju 2014 - 2017
3.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 2017
Koeficient celotne gospodarnosti = celotni prihodki/celotni odhodki = 0,97
Kazalnik gospodarnosti odraža razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno,
kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1.
Koeficient gospodarnosti poslovanja = prihodki od poslovanja/odhodki iz poslovanja =0,97
Kazalnik gospodarnosti poslovanja odraža razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od
poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne
prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki, zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne
prihodke. Koeficient je ugoden, če je 1 ali višji od 1.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 16
Koeficient obračanja sredstev = celotni prihodki/povprečno stanje sredstev = 1,76
Koeficient ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove,
koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev oz. koliko enot sredstev je potrebno
vložiti v 1 enoto prihodka.
Stopnja odpisanosti opreme = pop.vrednosti opreme/oprema in druga opredm.sr. = 0,81
Kazalnik odpisanosti opreme odraža razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo.
Kazalnik likvidnosti = kratkoroč.sredstva in AČR/kratkoroč.obveznosti in PČR = 1,53
Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna
vrednost koeficienta, ki izraža likvidnost je 1, vendar tudi nižji koeficient kot 1 še ne pomeni nujno
nelikvidnosti.
4 Javna naročila 2017
V letu 2017 so bila izvedena naslednja javna naročila:
4.1 Javna naročila v skladu s 1.a in 1.b točko 21. člena ter 40. in 47.člena ZJN-3
JN ODPRTI POSTOPEK na podlagi 40. člena ZJN-3 – Izvajanje zobotehničnih storitev za
obdobje 48 mesecev v ocenjeni vrednosti 339.616,16 EUR brez DDV
JN ODPRTI POSTOPEK na podlagi 40. člena ZJN-3 – Dobava zobozdravstvenega materiala za
obdobje 36 mesecev v ocenjeni vrednosti 128.700,00 EUR brez DDV
JN ODPRTI POSTOPEK na podlagi 40. člena ZJN-3 – E-hramba za storitve zajema in hrambe
računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki v ocenjeni vrednosti 200,00 EUR brez
DDV
JN ODPRTI POSTOPEK na podlagi 40. člena ZJN-3 – Dobava obvezilnega materiala za obdobje
48 mesecev v ocenjeni vrednosti 106.827,87 EUR brez DDV
JN ODPRTI POSTOPEK - okvirni sporazum za obdobje 4 let – Dobava energentov za javne
zdravstvene zavode (kurilno olje) v ocenjeni vrednosti 5.780,00 EUR brez DDV
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 17
JN ODPRTI POSTOPEK - okvirni sporazum za obdobje 4 let - Dobava električne energije za
javne zdravstvene zavode (električna energija) v ocenjeni vrednosti 14.639,51 EUR brez DDV
JN ODPRTI POSTOPEK – okvirni sporazum z odpiranjem konkurence za obdobje 4 let –Nakup
zdravil v zdravstvenih zavodih od 01.01.17 do 31.12.17
JN ODPRTI POSTOPEK – okvirni sporazum za obdobje 4 let – Najem komunikacijskih povezav
za potrebe omrežja Z-NET
JN NMV na podlagi 47. člena ZJN-3 – Dobava reševalnega vozila v ocenjeni vrednosti
150.689,00 EUR brez DDV
4.2 Javna naročila v skladu z 2. točko 21.člena ZJN-3
Laboratorijske storitve od 01.05.17 do 30.04.18
- Onkološki inštitut 3.627,17 EUR brez DDV
- Adrialab 21.850,06 EUR brez DDV
Pisarniški material od 01.04.17 do 31.03.19
- MK Trgovina (tonerji) 4.236,88 EUR
- Extralux Ljubljana (pis.mat.) 3.196,25 EUR
Vzdrževanje avtomobilov od 01.08.17 do 31.07.19 (ocenjena vrednost JN 12.965,62 EUR brez
DDV)
- Joras center Ribnica (vzdrževanje avtomobilov Volkswagen, Seat in
Citroen)
- Avtohiša Šilc Dolenja vas (vzdrževanje avtomobilov Fiat)
Zavarovanje avtomobilov od 01.01.17 do 31.12.17 (ocenjena vrednost JN 19.495,00 EUR brez
DDV)
- Zavarovalnica Triglav
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 18
5 Analiza kadrovanja in kadrovske politike 2017
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 19
Obrazložitev obrazca – spremljanje kadrov I. del - (administrativni del)
Na dan 31.12.2017 je bilo zaposlenih 88 delavcev.
Zdravniki – Zaposlenih je bilo šest višjih zdravnikov specialistov in trije zdravniki specialisti, od tega je
višji specialist oftalmolog zaposlen s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden. Do konca leta 2017 je
bila planirana dodatna zaposlitev zdravnika specialista zaradi potreb za delo v ambulanti družinske
medicine, vendar zaposlitev ni bila realizirana. V Ribnici (brez zdravstvenih postaj) sta trenutno
zaposlena dva zdravnika, kar je premalo, da bi lahko zagotavljali občanom ustrezno izbiro osebnega
zdravnika. V letu 2015 je zaradi nove zaposlitve odšel zdravnik specialist družinske medicine, za
katerega nismo dobili nadomestne zaposlitve. Dodaten primanjkljaj kadra se je v mesecu septembru
pokazal še zaradi smrti zdravnice v ZP Sodražica, saj je bila nadomestna zaposlitev realizirana šele v letu
2018.
V Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica so trenutno zaposleni štirje specializanti in sicer trije
specializanti družinske medicine in en specializant ginekologije in porodništva.
Pomanjkanje specialistov družinske medicine delno pokrivamo z delom specializantov. Zdravnik po
končanem sekundariatu/zdravnik po opravljenem strokovnem izpitu, ki je bil zaposlen za določen čas v
okviru sredstev iz programa za okrepljene enote NMP, je zaradi nastopa na specializacijo prenehal z
delom 31.12.2017. Zdravnika specialista ginekologije in porodništva smo v letu 2017 delno pokrivali s
pogodbenimi sodelavci, specializantka pa je tudi enkrat tedensko pričela z delom ordinaciji.
Zobozdravniki
Planirana zaposlitev dveh zobozdravnikov pripravnikov je bila realizirana.
Diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice – Ena diplomirana medicinska sestra dela s
skrajšanim delovnim časom zaradi invalidske upokojitve, ena pa je na porodniškem dopustu.
Nadomeščanje se zagotavlja z novo zaposlitvijo za določen čas.
Medicinske sestre – nacionalna poklicna kvalifikacija
Zaradi pridobitve nacionalne pokline kvalifikacije v decembru so vozniki reševalci prerazporejeni na
delovno mesto zdravstveni reševalec (NPK).
Med.biokemik – specialist – v februarju 2017 se je v obliki dopolnilnega dela zaposlil za skrajšan delovni
čas 8 ur na teden specialist medicinske biokemije, ki je pred tem opravljal delo v laboratoriju po
podjemni pogodbi. Za pridobitev dovoljenja za delo laboratorija je bila zaposlitev medicinskega
biokemika pogoj.
Logoped – Delovno mesto zaradi smrti logopeda v letu 2017 ni bilo zasedeno, zato si bo ZD tudi v letu
2018 prizadeval pridobiti novega sodelavca. Gre za deficitaren kader.
Fizioterapevti – Od novembra dalje so zaposleni štirje delavci, od tega dela ena delavka s skrajšanim
delovnim časom zaradi starševskega varstva.
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin – Tu prikazujemo pomočnico direktorja za zdravstveno nego.
Direktor je prerazporejen med višje zdravnike specialiste, saj od meseca septembra dalje opravlja delo v
ambulanti v 80% obsegu.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 20
Od desetih zaposlenih delavcev sta dva delavca invalidsko upokojena in delata s skrajšanim delovnim
časom 4 ure dnevno. En delavec je zaposlen s skrajšanim delovnim časom 5 ur na dan. Na dan
31.12.2017 sta dva delavca v bolniškem staležu nad 30 dni.
Preostali zaposleni (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) – Trenutno sta
dve delavki na porodniškem dopustu (diplomirana babica in specializantka družinske medicine) trije
delavci so v bolniškem staležu nad 30 dni.
Tabela 3: Kadri 2017
Obrazložitev obrazca – spremljanje kadrov II. del
Na dan 1.1.2018 je bilo v je v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica dejansko zaposlenih 88
delavcev, od tega en delavec zaposlen s skrajšanim delovnim časom (0,50), en delavec s skrajšanim
delovnim časom (0,62) in en delavec s skrajšanim delovnim časom (0,20). Iz poročanja na dan 1.1.2018
smo v celoti izvzeli delavca, ki je zaposlen v deležu 0,62, ker gre za nadomestitev delavcev z delno
invalidsko upokojitvijo, delavca, ki nadomešča porodniški dopust in delavca, ki smo ga zaposlili s
1.1.2018 v oskrbovalni službi zaradi nadomeščanja bolniškega staleža nad 30 dni. Tako poročamo o
83,70 zaposlenih delavcih.
Dejansko število zaposlenih je na dan 1.1.2018 enako stanju na dan 31.12.2017. Razlog je v tem, da sta
na dan 31.12.2017 delovno razmerje prekinila dva delavca (zdravnik brez spec./zdravnik po končanem
sekundariatu in zdravstveni reševalec(NPK), s 1.1.2017 pa sta dva na novo zaposlena (zdravnik v ZP
Sodražica za nedoločen čas in delavec v oskrbovalni službi za nadomeščanje bolniškega staleža nad 30
dni).
Delež sredstev glede na vir financiranja med sredstvi iz ZZZS in ZPIZ ter nejavnimi sredstvi za
opavljanje javne službe se ob obdobjih poročanja spreminja glede na podatke iz denarnega toka.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 21
6 Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih
Tako kot v preteklih letih, smo tudi v letu 2017 namenili večji delež sredstev za izobraževanje
zaposlenih, kot nam jih po pogodbi namenja ZZZS.
Ocenjujemo, da je kontinuirano izobraževanje nujno potrebno za vse zaposlene z namenom ohranjanja
nivoja strokovnega znanja, nadgradnjo in poznavanje novosti in sprememb na področju stroke. Cilj je v
prvi vrsti kakovostna in varna obravnava pacientov in tudi izpolnjevanje zahtev po pridobivanju in
podaljšanju licence za delo.
Člani tima Moe NRV so se intenzivno vključili v predpisana izobraževanja s preverjanjem znanja in jih
tudi uspešno opravili.
Izobraževanja izven zdravstvenega doma so se udeležili tudi drugi zaposleni. Predvsem so bila to
izobraževanja, ki nam jih nalaga zakonodaja in so pogoj za ohranjanje oz. podaljševanje licence za delo.
Zaposleni se trudimo zagotavljati varno okolje za paciente. Imamo ničelno toleranco do nasilnega
vedenja nad zaposlenimi. Pri tem uspešno sodelujemo s policijo, da bi zagotovili varnost pacientov in
zaposlenih.
Zaposlenim smo omogočili interno izobraževanje v zvezi s preprečevanjem okužb v zdravstveni
dejavnosti. V skrbi za zdravje delavcev smo jim ponudili tudi možnost udeležbe v preventivnih
delavnicah, kar je bilo med zaposlenimi dobro sprejeto.
Naj omenim že tradicionalno zelo dobro sodelovanje z gasilci na področju izobraževanja ( izposoja
učnega defibrilatorja in lutke) in sodelovanja na različnih vajah reševanja.
Kot učna baza smo omogočili klinično usposabljanje predvsem študentom Zdravstvene fakultete Novo
mesto (6). Srednji šoli za zdravstvo Novo mesto smo omogočili enomesečno KU za enega dijaka.
Naš cilj je, da dijakom in študentom, ki imajo stalno prebivališče na območju vseh štirih občin –
ustanoviteljic, omogočimo opravljanje kakovostne klinične prakse v domačem okolju, nam kot
delodajalcu pa v primeru potrebe po novih delavcih prepoznavanje potencialnih kandidatov za zaposlitev.
Zdravstveni dom sodeluje tudi pri izobraževanju zdravnikov. Imamo glavnega mentorja za področje
družinske medicine. Imamo dva specializanta, za katera je odgovoren za njuno strokovnost in izvajane
programa.
Skrbimo za kontinuirano izobraževanje kliničnih mentorjev, kar je eden izmed pogojev za podelitev oz.
podaljšanje veljavnosti statusa učnega zavoda.
7 Pritožbe, pohvale in pobude
V letu 2017 smo prejeli dve pritožbi v zvezi s kršitvijo pacientovih pravic in šest pohval.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 22
V oktobru 2017 smo na spletni strani ZD Ribnica našim uporabnikom storitev omogočili dostop do
Ankete o zadovoljstvu pacientov z obravnavo in zdravstvenimi storitvami v našem zavodu. Zaznali smo
pozitiven odziv s strani naših pacientov, podali so kar nekaj pobud in predlogov, ki jih bomo poskušali
upoštevati.
8 Kakovost
Kazalnike kakovosti merimo v okviru RA.
V času od 10.11. do 30.11.2017 smo opravili Anketo o osebnem zadovoljstvu zaposlenih v ZD
Ribnica. Od 75 anket, ki smo jih vročili zaposlenim, smo prejeli le 35 anket. Analizirali smo jih z vidika
osebnega zadovoljstva na delovnem mestu po naslednji lestvici:
1- Nezadovoljen
2- Zadovoljen
3- Zelo zadovoljen
Analiza 35 anket je pokazala sledeče rezultate izražene v številčni oceni na dve decimalki:
ZADOVOLJSTVO: (primerjalno leto 2017 z letom 2016)
2017 2016
Z delom : 4,08 3,98
S sodelavci: 3,91 3,96
Z neposredno nadrejenim : 3,62 3, 65
Z vodstvom zavoda: 3,46 3,23
Z možnostjo napredovanja: 3,45 2,96
Anketa o zadovoljstvu pacientov z obravnavo in zdravstvenimi storitvami v vseh enotah zdravstvenega
doma poteka na naši spletni strani www.zdribnica.si od oktobra 2017 dalje. V letu 2018 jo bodo pacienti
imeli na voljo preko celega leta. Za anketiranje smo uporabili priporočeno anketo Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije. Izvajamo jo v skladu z njihovimi navodili in priporočili. Ob koncu leta
2017 smo analizirali rezultate ankete. Ocenili smo, da je število izpolnjenih anket premajhno (65), prav
tako čas trajanja ankete, da bi bili podatki primerni za obdelavo.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 23
9 Dela izven predpisanega programa ZZZS
Zdravstveni dom Ribnica v okviru zdravstveno vzgojnih programov izvaja zdravstveno vzgojo in
promocijo zdravja z namenom, da bi posamezniki postali čim bolj aktivni v skrbi za svoje zdravje in da
bi bili sposobni prepoznavati svoj del odgovornosti zanj. Z oktobrom 2017 nam je ZZZS standardiziral
majhen ZVC. Ob tem nam je priznal dodaten kader za izvajanje programa. Dejavnost smo v novembru
2017 kadrovsko okrepili z diplomirano fizioterapevtko, ki že uspešno pridobiva predpisana specialna
znanja.
Delovanje Zdravstveno vzgojnega centra je bilo tudi v letu 2017 zelo aktivno. Izpolnili smo program
ZZZS. Izvajali smo preventivne delavnice, zdravstveno vzgojo predšolskih in šolskih otrok ob
sistematskih pregledih tako v otroškem kot šolskem dispanzerju, programirano zdravstveno vzgojo v
vseh razredih osnovnih šol v vseh štirih občinah ter zobozdravstveno vzgojo v vrtcih in vseh razredih
osnovnih šol v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok. V letu 2017 smo izvajali tudi Šolo za bodoče
starše, ki je bila številčno obiskana. Je dobro strokovno podprta s strani domačih in tujih predavateljev.
Kontinuirano smo izvajali tudi edukacijo diabetikov in njihovih svojcev v skladu z nacionalnimi
strokovnimi priporočili.
Za preteklo leto bi izpostavila, da smo v aprilu 2017 v Velikih Laščah izvedli preventivni dan s Svitovim
dogodkom in testom hoje na 2km. K sodelovanju smo povabili lokalna društva in gasilce, ki so nam
nudili prostor. Kljub angažiranosti organizatorjev, smo bili razočarani nad slabo udeležbo s strani
krajanov. Udeležba na preventivnih delavnicah je problem nasploh. Tukaj nas čaka še veliko dela.
Pozitiven rezultat preventivnih delavnic predstavlja skupina »Vital«, ki deluje že sedem let. Podpira
zdrav življenjski slog, srečanja potekajo enkrat tedensko po eno uro.
10 Ocena notranjega nadzora javnih financ
Kot posredni proračunski uporabniki smo v skladu z Zakonom o javnih financah dolžni zagotoviti
notranji nadzor javnih financ, oziroma zagotoviti notranje revidiranje poslovanja za vsako poslovno leto.
Glede na to, da nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zagotavljamo notranje
revidiranje v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora
javnih financ (Uradni list RS, št 72/02) z zunanjo izvajalko notranjega revidiranja. Za poslovno leto
2017, smo na osnovi pridobljenih ponudb sklenili pogodbo za notranje revidiranje s preizkušeno notranjo
revizorko ga. Jevševar Tatjano (Ekonomsko svetovanje in revizija Jevševar Tatjana s.p.). Revidiranje
poslovanja je obsegalo pregled dodelitve dopusta in zapise v personalne mape.
V letu 2017 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje izboljšave in sicer zniževanje stroškov
dela (znižanje izplačila nadur, nadomeščanje odsotnosti s prerazporeditvijo obstoječega kadra),
zniževanje materialnih stroškov (nadzor nad porabo materiala).
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 24
Kljub izboljšavam pa ugotavljamo, da obstajajo pri poslovanju še tveganja, ki jih še ne obvladujemo v
zadostni meri in jih bomo v prihodnjem letu poskusili zmanjšati. To je dokončno oblikovanje stroškovnih
mest, izboljšanje medsebojnih odnosov, skrb za varno zdravstveno nego pacientov, posodabljanje
zdravstvenih postopkov in gospodarjenje z odpadki v skladu s predpisano zakonodajo.
11 Cilji zavoda
11.1 Dolgoročni cilji zavoda
Delo v ZD dr. Janeza Oražma Ribnica je organizirano tako, da zagotavlja neprekinjeno zdravstveno
varstvo občanom občin ustanoviteljic. Seznanjanje s problematiko zdravstvenega stanja prebivalstva in
medsebojno sodelovanje med zaposlenimi vodi v kakovostno zagotavljanje zdravstvenega varstva.
Enostaven dostop do zdravstvenega doma, timsko delo in poznavanje zdravstvene problematike so
pomembna konkurenčna prednost zaposlenih v Zdravstvenem domu.
Dolgoročni cilji zavoda so zastavljeni na osnovi večletnega programa dela in podrobne analize stanja in
razvoja področij dela v javnem zavodu.
Najpomembnejši dolgoročni cilji, ki smo si jih zastavili so:
varovanje zdravja prebivalstva in krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti
izboljšanje kakovosti storitev in varna ter kakovostna obravnava pacienta v skladu z predpisanimi
doktrinami
omogočiti enako dostopnost do zdravstvenih storitev vsem uporabnikom v lokalnem okolju,
ohranjati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS,
sprotno spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno
dogovorjenih programov,
vlaganje v prenovo objektov in sodobno opremo,
strokovno izpopolnjevanje zaposlenih
zadovoljstvo zaposlenih in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov
nadaljevati s statusom učne baze za srednješolski in univerzitetni nivo izobraževanja
sodelovanje z drugimi zavodi in zasebniki, zlasti pa ustanovitelji
pridobivanje novih programov s strani ZZZS
uravnoteženo poslovanje v okviru razpoložljivih sredstev
Zdravstveni dom Ribnica je uveljavljena in preizkušena ustanova zdravstvenega varstva na primarni
ravni, pa ne samo zaradi dejavnosti, temveč tudi kot organizacijska oblika, ki zagotavlja neprekinjeno
zdravstveno varstvo in stabilnost javne mreže, zagotavlja enakost dostopnosti za vse uporabnike in
socialne skupine in omogoča stabilna dolgoročna delovna mesta vseh zaposlenih.
Kljub izredno nestabilnem okolju in velikim težavam, ki jih povzročajo negativne razmere v
gospodarstvu in negospodarstvu, nam ne manjka volje za realizacijo zastavljenih ciljev.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 25
Želim, da bi skupaj z vsemi zaposlenimi ustvarjali pozitivno delovno klimo in premagali težave, ter s tem
ustvarili še boljše pogoje poslovanja.
Zaposlenim v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica se iskreno zahvaljujem za izkazano
podporo in njihova prizadevanja pri realizaciji delovnega programa ter njihovo razumevanje pri uvajanju
organizacijskih sprememb, ki so nujne za uspešno poslovanje.
Direktorica: Šmalc Lidija, dr.med.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 26
RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA LETO 2017
Oseba, odgovorna za sestavo računovodskega poročila:
Hočevar Mateja, mag. posl. ved
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 27
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE :
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in
120/07, 124/08,58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
2. Zavod kot posredni uporabnik proračuna vodi poslovne knjige ter izdeluje letna poročila v skladu z
določili:
- Zakona o računovodstvu (Url.št. 23/99, 30/02-1253, 114/06-ZUE),
- ZJF (11/11 UPB4, 110/11 ZDIU12, 14/13-popravek 101/13 ZIPRS1415, 101/13, 55-15-ZFISP, 96/15-ZIPRS1617),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url.št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Url.št. 134/03,34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 ter 75/17).
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Url.št.112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17))
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
3. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2017
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 28
12 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
12.1 Sredstva
12.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
v EUR/
brez
centov
Oznaka za
AOP
ZNESEK
2016 2017 INDEKS
2017/
2016
1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU 001 1.992.312 2.092.348 101,86
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
002 88.732 90.016 101,45
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 74.864 79.542 106,25
02 NEPREMIČNINE 004 3.061.516 3.073.809 100,40
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.336.310 1.416.487 106,00
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA 006 1.717.089 1.907.578 111,09
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.463.851 1.546.026 105,61
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 #DEL/0!
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 #DEL/0!
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 #DEL/0!
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 #DEL/0!
Tabela 4: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Stanje dolgoročnih sredstev v letu 2017 glede na leto 2016 se je zvišala, kar je posledica
nakupa osnovnih sredstev in odpisov ter amortizacije neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev.
Obračun amortizacije in redni odpis smo opravili skladno s Pravilnikom o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 29
12.1.2 Kratkoročna sredstva ( razen zalog) in aktivne časovne razmejitve
v EUR/ brez centov
Oznak
a za
AOP
ZNESEK
2016 2017 INDEKS 2017/ 2016
1 2 3 4 5
SREDSTVA
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE 012 726.856 807.432 111,08
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE 013 93 65 69,89
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 594.933 682.515 114,72
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 61.475 61.365 99,82
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 630 988 156,82
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
017 58.251 54.125 92,92
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 #DEL/0!
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 #DEL/0!
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 11.136 7.600 68,25
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 #DEL/0!
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 338 774 228,99
Tabela 5: Kratkoročna sredstva in AČR
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2017 izkazujejo stanje 65,00 EUR, kar je skladno s 4. členom Pravilnika o blagajniškem poslovanju, kjer je določen blagajniški maksimum 417,29 EUR. Denarna sredstva na TR znašajo na dan 31.12.2017 682.515,00 EUR, ter izkazujejo, da se je denarni tok v primerjavi z letom 2016 povečal na račun višjih akontacij ZZZS, ki so posledica bolje realiziranega delovnega programa posledica širitve delovnega programa (dodatek za referenčno ambulanto). Kratkoročne terjatve kupcev znašajo na dan 31.12.2017 61.365,00 EUR in so s strani kupcev poravnana v zakonsko določenih pogodbenih rokih, oz. s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Izkazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 54.125,00 EUR so bile poravnane v januarju 2018. Druge kratkoročne terjatve pa so terjatve refundiranih zneskov bolniškega staleža ter DDV. Aktivne časovne razmejitve v letu 2017 v znesku 774,00 EUR predstavljajo vnaprej plačane naročnine za dostop do portala računovodskih predpisov.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 30
12.1.3 Zaloge
v EUR/brez centov
Oznaka za
AOP
ZNESEK
2016 2017 INDEKS 2017/2016
1 2 3 4 5
SREDSTVA
C) ZALOGE 023 16 78 487,50
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 #DEL/0!
31 ZALOGE MATERIALA 025 16 78 487,50
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE 026 0 0 #DEL/0!
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 #DEL/0!
34 PROIZVODI 028 0 0 #DEL/0!
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 #DEL/0!
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 #DEL/0!
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 #DEL/0!
Tabela 6: Zaloge
Zavod je v letu 2017 izkazal zaloge materiala, v vrednosti 78,00 EUR, le te pa predstavljajo vrednost neporabljenih obrazcev receptov.
12.2 Obveznosti do virov sredstev
12.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
v EUR/brez centov
Oznaka za
AOP
ZNESEK
2016 2017 INDEKS 2017/2016
1 2 3 4 5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV #DEL/0!
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE 034 308.971 527.621 170,77
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
035 0 0 #DEL/0!
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 174.967 198.120 113,23
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037 88.225 271.620 307,87
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA 038 30.984 38.913 125,59
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
039 14.795 18.968 128,20
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040 0 0 #DEL/0!
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 31
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA 041 0 0 #DEL/0!
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 #DEL/0!
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 #DEL/0!
Tabela 7: Kratkoročne obveznosti in pasivne razmejitve
Kratkoročne obveznosti zaposlenih v znesku 198.120,00 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 38.913,00 EUR predstavljajo obveznost za izplačilo plač ter pripadajočih prispevkov za mesec december 2017. Obveznosti so bile poravnane v začetku leta 2018. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne obveznosti uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki skupaj znašajo 290.588,00 EUR so bile sproti poravnane po zapadlosti, saj je ZZZS redno nakazoval mesečne akontacije brez zamika.
12.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
v EUR/brez centov
Oznaka za
AOP
ZNESEK
2016 2017 INDEKS 2017/2016
1 2 3 4 5
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 2.410.213 2.309.237 95,81
90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 #DEL/0!
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 #DEL/0!
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 53.455 53.740 100,53
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 #DEL/0!
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
049 0 0 #DEL/0!
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA
050 0 0 #DEL/0!
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051 0 0 #DEL/0!
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 #DEL/0!
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 #DEL/0!
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 #DEL/0!
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 4.648 2.102 45,22
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 2.896.235 2.902.361 100,21
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE 057 0 0 #DEL/0!
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 #DEL/0!
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 544.125 648.966 119,27
I. PASIVA SKUPAJ 060 2.719.184 2.836.858 104,33
Tabela 8: Lastni viri in dolgoročne obveznosti
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 32
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 53.740,00 EUR predstavljajo prejete donacije zavoda za nakup osnovnih sredstev, prejete donacije iz naslova akcije Primakni-Premakni.
Druge dolgoročne obveznosti v višini 2.102 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova finančnega najema – leasinga za nakup avtomobila za dežurnega zdravnika.
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 2.902.361 EUR so višja za 0,21 % glede na preteklo leto. Stanje na kontih skupine 980 mora biti usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanoviteljih skladno s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13).
Občine ustanoviteljice so v letu 2017 namenila naslednja sredstva, namenjena za investicije, ki so povečala sredstva R980:
- občina Velike Lašče je namenila sredstva za investiranje v višini 3.574,24
EUR. Zdravstveni dom Ribnica je sredstva investiral za nakup terapevtske mize za referenčno ambulanto, vozička za prevoz pacientov, binokularnega mikroskopa in inhalatorja.
- občina Sodražica v letu 2017 ni namenila sredstev za investiranje.
- občina Loški Potok je namenila sredstva za investiranje v višini 4.998,65 EUR. Zdravstveni dom Ribnica je sredstva investiral za nakup riesterja, aparata za hitre teste v laboratoriju, komunikacijske omare, računalnika in terapevtskega stola v zobni ambulanti.
- občina Ribnica je namenila sredstva za investiranje v višini 20.000,00 EUR. Sredstva je Zdravstveni dom Ribnica namenil za ureditev prostorov patronažne službe in ureditev invalidskega WC-ja.
Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje je bila v letu 2017 znižana za znesek amortizacije v breme vira v višini 23.069,71 EUR in znižana za presežek odhodkov nad prihodki v višini 104.840,95 EUR.
Presežek odhodkov nad prihodki se je zvišal, saj smo s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 104.840,95 EUR še povečali presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 33
13 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov
13.1 Analiza prihodkov
v EUR/brez centov
Oznaka za
AOP
ZNESEK
2016 2017 INDEKS 2017/2016
1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 3.543.413 3.560.295 100,48
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.543.413 3.560.295 100,48
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 #DEL/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 #DEL/0!
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 #DEL/0!
762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 14 5.369 38.350,00
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 6.249 7.007 112,13
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 867 120 0 #DEL/0!
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 #DEL/0!
del
764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 120 0 #DEL/0!
D) CELOTNI PRIHODKI 870 3.549.796 3.572.671 100,64
Tabela 9: Prihodki
Postavke v izkazu prihodkov zajemajo celotno poslovanje ZD Ribnica, ki je razčlenjeno po posameznih prihodkih in sicer:
- prihodki nepridobitne dejavnosti oz. za opravljanje javne službe, - prihodki pridobitne oz. tržne dejavnosti.
V postavkah tržne dejavnosti (218.939,24 EUR) smo zajeli prihodke dispanzerja za medicino dela, poslovanja s podjetji. Sem spadajo tudi plačila samoplačnikov ter prihodki od najemnin, ki so zaračunana zasebnikom koncesionarjem. Strukturni delež prihodkov tržne dejavnosti v CP (celotnih prihodkih) v letu 2017 znaša 6,13 %. Prihodki OZZ (obvezno zavarovanje) znašajo v letu 2017 2.772.750,44 EUR in so za 1,21 % višji od preteklega leta in so posledica boljšega doseganja delovnega programa ter dodatka za referenčno ambulanto. Prihodki PZZ (prostovoljno zavarovanje) znašajo v letu 2017 523.882,11 EUR, so za 0,87% nižji od prihodkov doseženih v preteklem letu. Prihodki občin ustanoviteljic znašajo v letu 2017 33.929,73 EUR in sicer:
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 34
1.) PRIHODKI OBčIN USTANOVITELJIC V VIšINI 33.929,73 EUR
- občine ustanoviteljice so namenile prihodek za sofinanciranje programa dela ginekologa v skupni višini 33.929,73 EUR.
Ostali prihodki (finančni, drugi prihodki, prihodki UKC) znašajo v letu 2017 23.169,98 EUR, od tega prihodki UKC (refundacija dežurstev specializantov) v znesku 9.401,18 EUR, prihodki od doplačil 1.392,38 EUR namenske donacije za izobraževanje in odškodnine na podlagi zavarovalnih polic znašajo 12.376,42 EUR.
13.2 Analiza odhodkov
v EUR/brez
centov
Oznaka
za AOP
ZNESEK
2016 2017 INDEKS 2017/2016
1 2 3 4 5
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 871 958.446 1.025.923 107,04
del
466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN
BLAGA 872 0 0 #DEL/0!
460 STROŠKI MATERIALA 873 415.929 456.766 109,82
461 STROŠKI STORITEV 874 542.517 569.157 104,91
F) STROŠKI DELA 875 2.275.642 2.469.101 108,50
del
464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.795.930 1.951.537 108,66
del
464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 289.676 311.852 107,65
del
464 DRUGI STROŠKI DELA 878 190.036 205.712 108,25
462 G) AMORTIZACIJA 879 168.615 175.418 104,03
463 H) REZERVACIJE 880 0 0 #DEL/0!
465 J) DRUGI STROŠKI 881 2.720 2.552 93,82
467 K) FINANČNI ODHODKI 882 429 257 59,91
468 L) DRUGI ODHODKI 883 1.571 4.261 271,23
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 884 0 0 0,00
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 #DEL/0!
del
469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 680 0 #DEL/0!
N) CELOTNI ODHODKI 887 3.408.103 3.667.512 107,61
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 888 141.693 0 #DEL/0!
P) PRESEŽEK ODHODKOV 889 0 104.841 #DEL/0!
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 #DEL/0!
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 35
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka 891 141.693 0 #DEL/0!
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka 892 0 104.841 #DEL/0!
Tabela 10: Odhodki
Stroški materiala znašajo v letu 2017 456.765,45 EUR. Glede na preteklo leto so višji za 9,82%. Povečali so se predvsem stroški ampuliranih zdravil, sodobnih oblog in laboratorijskega materiala. Prav tako so se povečali stroški kuriva, porabljenega za ogrevanje, materiala za vzdrževanje ter goriva za transportma vozila.
Stroški storitev v letu 2017 znašajo 569.157,40 EUR in so glede na preteklo leto višji za 4,91% predvsem zaradi zvišanja stroškov pogodbenega dela, stroškov investicijskega vzdrževanja, računalniških storitev, zobotehničnih storitev in laboratorijskih storitev.
v EUR
Vrste storitev, ki se opravljajo preko
zunanjih izvajalcev za zdravstvene
storitve
Strošek v letu 2016 Strošek v letu 2017
zdravstvene storitve v ginekološki
ambulanti
7.027,20 8.637,44
zdravstvene storitve v ortodontski
ambulanti
18.025,47 29.461,93
zdravstvene storitve v DMDPŠ 5.531,18 7.423,50
nadzorni specialist biokemije v
laboratoriju
3.662,85 554,29
ostali (logoped, FTH,reševalna,zobna) 5.919,01 17.817,41
SKUPAJ: 40.165,71 63.894,57
Tabela 11: Stroški pogodbenih izvajalcev
v EUR
Vrste storitev, ki se opravljajo preko
zunanjih izvajalcev za zdravstvene
storitve
Strošek v letu 2016 Strošek v letu 2017
zdravstvene storitve v ginekološki
ambulanti
17.744,00 9.212,00
Dializni prevozi 85.463,44 83.569,08
SKUPAJ: 103.207,44 92.781,08
Tabela 12: Stroški storitev pogodbenih izvajalcev prek s.p. in d.o.o.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 36
Stroški plač zaposlenih v letu 2017 so v primerjavi s preteklim letom višji za 8,50 %, kar je posledica sprostitve napredovanj, povišanje plač zdravnikov s 1.10.2017, povišanje plač vseh plačnih skupin do 26.plačnega razreda s 1.7.2017.
Stroški amortizacije so izkazani v višini priznanega deleža stroškov amortizacije v ceni storitev, ki znaša 4,91 % celotnega prihodka, kar pomeni, 175.418,17 EUR amortizacije je priznane v ceni storitev, razlika do polno obračunane amortizacije z ustreznim znižanjem med letom, v višini 622,87 EUR je bila izkazana v breme donacij, v višini 22.446,84 EUR pa v breme ustanoviteljev.
13.3 Analiza poslovnega izida
Razlika med prihodki in odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 104.840,95 EUR.
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini konta 986.
S presežkom odhodkov nad prihodki je zavod povečal izgubo iz preteklih let.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 37
14 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 38
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 39
Tabela 13: Denarni tok
Z izkazom denarnih tokov organizacija prikaže spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto. Izkaz denarnih tokov 31.12.2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.
5. odstavek 77. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da javni zavodi in agencije izračunavajo presežke preteklih let po denarnem toku, in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
LETNO POROČILO 2017 40
Izkazan presežek je potrebno znižati za neplačane obveznosti in namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju (izplačilo plač, plačilo računov dobaviteljem), zato je dejanski presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku nižji od izkazanega.
15 Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2017
SEZNAM NOVO NABAVLJENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2017
OPREMA ZNESEK
SLUŽBENA VOZILA 165.456,52
MEDICINSKA OPREMA 20.634,47
RAČUNALNIKI,TISKALNIKI,LICENCE,PROGRAMI,SERVER 8.915,73
POHIŠTVO 10.340,32
POVEČANJE VREDNOSTI STAVBE (UREDITEV INV.WC) 12.293,70
HLADILNIK, PRALNI STROJ,SLEDILNE NAPRAVE,UNIČ.PAPIRJA 7.855,78
SKUPAJ: 225.496,52
Tabela 14: Seznam novo nabavljenih osnovnih sredstev
Vodja administrativno tehničnega kadra:
Hočevar Mateja, mag.