Тюмень · 2016
Размещение денежных средств на бирже
ООО «Компания БКС» – лидер по оборотам акций в режиме основных торгов (по данным ОАО Московская биржа) на декабрь 2012 года
2
Наше предложение
БКС Брокер предлагает Вам возможность размещать свободные рублевые остатки на бирже, на срок 1 день, с помощью биржевых сделок. Новый инструмент запущенный с 1 июля 2015 года.
На валютном рынке Московской биржи• Сделки своп доллар-рубль USDTODTOM и евро-рубль
EURTODTOMНа фондовом рынке Московской биржи• Сделки РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК)
3
Ваши преимущества
Размещайте «короткие» деньги по интересным ставкам• Срок сделки составляет 1 торговый день: размещаете «до
востребования» – зарабатываете от 9,5% годовых
Будьте уверены в надежности размещения средств• сделки заключаются с Центральным контрагентом Московской
биржи - банком НКЦ (Национальный клиринговый центр) НКЦ – это дочерняя компания Московской биржи, подробнее о банке: http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=5 http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=11 В состав акционеров Московской биржи входят ЦБ РФ, а также государственные банки: http://www.moex.com/s1343
4
Доходность размещения
По состоянию на 31.05.16, средняя доходность размещения рублей, за вычетом комиссионных расходов, составила:
• 9,5% годовых по сделкам своп
• 10,5% годовых по сделкам РЕПО с ЦК
5
Что такое сделка своп
• Сделки своп широко применяются на денежном рынке• Вам доступны биржевые свопы USDTODTOM, EURTODTOM• Биржевой своп TODTOM можно купить или продать с
помощью одной заявки. В результате исполнения заявки на своп заключаются две сделки на покупку/продажу иностранной валюты по заранее оговоренным курсам:
• Вы покупаете доллары или евро по установленному биржей курсу - размещаете рубли
Сделка TOD
• На следующий торговый день Вы продаете валюту обратно.
• Цена продажи = цена покупки + цена свопаСделка
TOM
• По свопам нет курсового риска - цена продажи заранее определена
• Цена свопа определяется на торгах валютного рынка Московской биржи и известна в момент заключения сделки.
6
Что такое сделка РЕПО с ЦК
• Сделки РЕПО также очень распространены на денежном рынке
• Сделка РЕПО представляет собой обмен деньгами и ценными бумагами на определенный срок.
• Ценные бумаги, доступные для заключения РЕПО с ЦК, указаны на сайте Биржи: http://www.moex.com/s665
• Сделка заключается с помощью одной заявки и состоит из двух частей:• Вы покупаете ценную бумагу
• Цена покупки = расчетная цена минус дисконт• Расчетная цена и дисконт устанавливаются биржей на
момент заключения РЕПО
1 часть РЕПО
• На следующий торговый день Вы продаете бумагу обратно
• Цена продажи = цена покупки + ставка РЕПО• Ставка РЕПО (в годовых процентах) торгуется на бирже
2 часть РЕПО
7
Условия совершения сделок
• Поручение на сделку своп подавать необязательно. Если на 16-30 московского времени на Вашем брокерском счете, на валютном рынке, есть свободные рубли, то на эту сумму, по текущей рыночной цене, будет заключен своп, и Вам не нужно тратить время на подачу заявки
• Поручение на сделку РЕПО нужно подавать каждый день• Вознаграждение БКС Брокер за заключение сделок своп и
РЕПО с ЦК:
• Вознаграждение Биржи за совершение сделок РЕПО и своп:РЕПО с ЦК 0,0003% х сумма 1 части РЕПО х срок в календарных днях
Своп 0,0005% х рублевый эквивалент сделки TOD
Дневной оборот по первым частям РЕПО/ по первым сделкам своп
Тариф за 1 календарный
день
Тариф в годовых
процентахМенее 10 000 000 рублей 0,0411% 15,00% годовыхСвыше 10 000 000 рублей 0,00411% 1,5% годовых
ООО «Компания БКС»Москва. Проспект Мира. д.69 (495) 785-53-36Телефон горячей линии:8 800 100-55-44www.broker.ru
Спасибо за внимание!
¹ - лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
1
г. Тюмень, БЦ «Альянс» оф. 603, тел: (3452) 494191