Тюмень · 2016

Размещение денежных средств на бирже

ООО «Компания БКС» – лидер по оборотам акций в режиме основных торгов (по данным ОАО Московская биржа) на декабрь 2012 года

2

Наше предложение

БКС Брокер предлагает Вам возможность размещать свободные рублевые остатки на бирже, на срок 1 день, с помощью биржевых сделок. Новый инструмент запущенный с 1 июля 2015 года.

На валютном рынке Московской биржи• Сделки своп доллар-рубль USDTODTOM и евро-рубль

EURTODTOMНа фондовом рынке Московской биржи• Сделки РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК)

3

Ваши преимущества

Размещайте «короткие» деньги по интересным ставкам• Срок сделки составляет 1 торговый день: размещаете «до

востребования» – зарабатываете от 9,5% годовых

Будьте уверены в надежности размещения средств• сделки заключаются с Центральным контрагентом Московской

биржи - банком НКЦ (Национальный клиринговый центр) НКЦ – это дочерняя компания Московской биржи, подробнее о банке: http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=5 http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=11 В состав акционеров Московской биржи входят ЦБ РФ, а также государственные банки: http://www.moex.com/s1343

4

Доходность размещения

По состоянию на 31.05.16, средняя доходность размещения рублей, за вычетом комиссионных расходов, составила:

• 9,5% годовых по сделкам своп

• 10,5% годовых по сделкам РЕПО с ЦК

5

Что такое сделка своп

• Сделки своп широко применяются на денежном рынке• Вам доступны биржевые свопы USDTODTOM, EURTODTOM• Биржевой своп TODTOM можно купить или продать с

помощью одной заявки. В результате исполнения заявки на своп заключаются две сделки на покупку/продажу иностранной валюты по заранее оговоренным курсам:

• Вы покупаете доллары или евро по установленному биржей курсу - размещаете рубли

Сделка TOD

• На следующий торговый день Вы продаете валюту обратно.

• Цена продажи = цена покупки + цена свопаСделка

TOM

• По свопам нет курсового риска - цена продажи заранее определена

• Цена свопа определяется на торгах валютного рынка Московской биржи и известна в момент заключения сделки.

6

Что такое сделка РЕПО с ЦК

• Сделки РЕПО также очень распространены на денежном рынке

• Сделка РЕПО представляет собой обмен деньгами и ценными бумагами на определенный срок.

• Ценные бумаги, доступные для заключения РЕПО с ЦК, указаны на сайте Биржи: http://www.moex.com/s665

• Сделка заключается с помощью одной заявки и состоит из двух частей:• Вы покупаете ценную бумагу

• Цена покупки = расчетная цена минус дисконт• Расчетная цена и дисконт устанавливаются биржей на

момент заключения РЕПО

1 часть РЕПО

• На следующий торговый день Вы продаете бумагу обратно

• Цена продажи = цена покупки + ставка РЕПО• Ставка РЕПО (в годовых процентах) торгуется на бирже

2 часть РЕПО

7

Условия совершения сделок

• Поручение на сделку своп подавать необязательно. Если на 16-30 московского времени на Вашем брокерском счете, на валютном рынке, есть свободные рубли, то на эту сумму, по текущей рыночной цене, будет заключен своп, и Вам не нужно тратить время на подачу заявки

• Поручение на сделку РЕПО нужно подавать каждый день• Вознаграждение БКС Брокер за заключение сделок своп и

РЕПО с ЦК:

• Вознаграждение Биржи за совершение сделок РЕПО и своп:РЕПО с ЦК 0,0003% х сумма 1 части РЕПО х срок в календарных днях

Своп 0,0005% х рублевый эквивалент сделки TOD

Дневной оборот по первым частям РЕПО/ по первым сделкам своп

Тариф за 1 календарный

день

Тариф в годовых

процентахМенее 10 000 000 рублей 0,0411% 15,00% годовыхСвыше 10 000 000 рублей 0,00411% 1,5% годовых

ООО «Компания БКС»Москва. Проспект Мира. д.69 (495) 785-53-36Телефон горячей линии:8 800 100-55-44www.broker.ru

Спасибо за внимание!

¹ - лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

1

г. Тюмень, БЦ «Альянс» оф. 603, тел: (3452) 494191