Презентация "Исполнение областного бюджета ЛО за 9 месяцев 2014г."

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАРКОВ Р. И.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Мы обязательно будем двигаться по исполнению всех намеченных планов, добиваясь поставленных целей. Конечно же, нужно учитывать все факторы, экономическую конъюнктуру – словом, быть реалистами, прагматиками, не строить замки на песке. Если этого требуют объективные обстоятельства, нужно искать соответствующие решения исходя из складывающейся обстановки, уточнять приоритеты. Это и оправданно, и возможно, и необходимо. Недопустимо другое: прикрываться этими проблемами для того, чтобы не решать стоящие перед нами задачи. Ссылаться на объективные обстоятельства, объясняя часто свою неэффективность, неумение, равнодушие к порученному делу и к интересам людей.

В.В. Путин 18.11.14 Форум действий

Общероссийского народного фронта



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (156-Р) ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014

– отчет об исполнении ежеквартально предоставляется Губернатору ЛО и в Министерство финансов РФ

– 04.08.2014 - итоги исполнения за 6 месяцев рассмотрены на «Большом аппарате»



НЕ ИСПОЛНЕНО 156-Р ПО РАЗДЕЛУ: УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛО

– Не разработаны 10 дорожных карт

– Не осуществлялись проверки сохранности и использования по назначению государственного имущества (КУГИ)



Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, Комитет по внешним связям

Совершенствование таможенного администрирования

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, Комитет по внешним связям

Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом

Дорожные карты:




Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


Повышение доступности энергетической инфраструктуры

Комитет по топливно-энергетическому комплексу, Комитет по тарифам и ценовой политике

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Комитет государственного заказа


Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

Комитет по архитектуре и градостроительству, Комитет по строительству



Совершенствование оценочной деятельности


Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Комитет государственного заказа

Повышение качества регуляторной среды для бизнеса

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка




Комитетом по здравоохранению осуществляются расходные обязательства, относящиеся к федеральным полномочиям («Контрольная аналитическая лаборатория – испытание лекарственных средств 6,1 млн руб.)

156-Р ПО РАЗДЕЛУ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО



Необходимо внести изменения в распоряжение Правительства ЛО от 26 марта 2014 г. №156-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики ЛО на 2014 г.»

ВЫВОД



2014 Уточнен.

план (ноябрь)

2014 9 месяцев

Ожидаемое исполнение

за 2014

Ожидаемый

процент исполнения

ДОХОДЫ, в т.ч.: 77 672 62 898 83 987 108,1

Налоговые и неналоговые

64 991 54 666 71 306 109,7

Безвозмездные поступления

12 681 8 232 12 681 100,0

РАСХОДЫ 87 483 50 943 81 193 92,8

Расходы за счет собственных доходов

74 802 45 909 70 256 94,0

Расходы, финансируемые за счет безвозмездных перечислений

12 681 5 034 10 937 86,0

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)

-9 811 11 955 2 794 -

МЛН РУБ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2014 ГОД



СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2015 Г. (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ НА 2015 Г.)

Средства Федерального Фонда Обязательного медицинского страхования на строительство перинатального центра

1194

Средства Дорожного фонда 800

Средства по переходящим объектам строительства 500

Средства, подлежащие возврату в Федеральный бюджет в январе 2015 г. (соц. защита)

300

ИТОГО: 2794

МЛН РУБ.



ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2014/2013 ГОД ДОХОДЫ МЛРД РУБ.

9 месяцев 2014

9 месяцев 2013 28,7

11,8

8,6

0,6

3,4

0,3

60,9%

6,7%

21,8%

6,8%

9,6%

74,9%

Переплата 4,6 Возмещено 1,7



МЛРД РУБ. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

3,2

2,5

65,4%* 56,1%*

Причина снижения:

0,7

Снижение объемов реализации нефтепродуктов, а также изменение структуры облагаемого оборота

2013 2014

* - от годового плана



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ ЛО


МЛН РУБ.

НЕДОИМКА (ВСЕГО)

01.01.2014 01.07.2014 01.10.2014

2 184,7 1 762,7 1 673,7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНС.БЮДЖЕТА 75 322,1 41 360,1 66 268,1

Налог на прибыль организаций

Транспортный налог

Земельный налог

НДФЛ

Единый налог на временный доход для отдельных видов деят-ти

Остальные налоги

233,4 98,9 115,4

1 039,2 760,2 621,9

366,5 329,8

287,4

397,3 461,5

548,2 42,2 58,6

42,2 70,1

39,9 108,4



% ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 НОЯБРЯ 2014

10

30

50

70

90



ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ: АИП

2014 2013

1,7 2,3

ОБЪЕМ

АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ

В БЮДЖЕТЕ

ЛО

Исполнено за 9 месяцев*

2013 2014

Уточненный план 6,5 6,6

* - от плана на 01.10 соответствующего года

3,3%

4,6%

Первоначальный план 5,7 6,8

МЛРД РУБ.


17

ПО ГРБС

17

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ С/Х

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

83, 2 % 68, 6%

45, 2 % 37, 9 %

31 % 20, 7 %

14, 7 % 14, 2 %

7, 6 %

КОМИТЕТ ПО ТЭК 6,9 %

КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА 45, 2 %

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 29, 4 % КОМИТЕТ ПО ЖКХ И ТРАНСПОРТУ 6,9 %

КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 37,9 %

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 11,9 %




% ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ ГРБС (НА 01.11.2014Г.)

80

71 70 66

56 55

45 42

0

20

40

60

80

100 В СРЕДНЕМ - 45%



15

4

0 0 0 0 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4 0 0 0 0 0 0

% ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ ГРБС (НА 01.11.2014Г.)

15

В СРЕДНЕМ - 45%



Субсидии из ФБ за 9 месяцев

Перечислено в МО за 9 месяцев

Перечислено организациям на 01.10.2014

ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 2014 Г. ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ЛО МЛН РУБ.

150

54,9

21,1

36,6 % - ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.10.2014 Г.



23 176,0

17 173,0

22 549,0

13 676,0

18 857,0

18 410,0

21 089,0

30 250,0

9 595,0 7 272,0

11 439,0

2 794,0

I II III IV кв.

6 619,0 5 869,0 5 869,0

9 469,0

доходы

расходы

0

остатки + депозиты под 9,7%

заимствования под 8,2%

10

20

30

10

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ МЛН РУБ.

МЛРД РУБ.

8 049,0

* 1 100 – возврат кредита

** 1 300 – погашение облигаций



22 менее 68%

68-75,5%

более 75,5%

91,5

78,6

66,1 79,8

74,7

70,7

69,7

73,6

77,2

65,7 67,1 70,0

76,9

63,1 70,4

65,2

СРЕДНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МО - 71,1 %

75,6

68,5 Приозерский Выборгский

Всеволожский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский

Волосовский Гатчинский Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский

Бокситогорский

Тосненский

Лужский

Кировский

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МО ПО СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014Г. %



56,8

58,5

57,7

48,2

51,9

54,1

65,3

53,9

52,6

58,1

50,4

54,7

53,2 53,7 53,3

60,4 55,5

62,0

СРЕДНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ МО 55,7%

Приозерский Выборгский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский

Волосовский Гатчинский Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский

Бокситогорский

Тосненский

Лужский

Кировский

Всеволожский

менее 56%

56-60%

более 60%

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МО ПО РАСХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 Г. %



36,2

32,4

25,6

20,2 19,8

14,9 14,7 12,7

11,3

5,1 5,0 2,6 2,2

0,1 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА 01.10.2014 % от доходов



МР Объект Стоимость (млн руб.)

Всеволожский • Дом культуры (г.п. Дубровка) (на 500 мест)

ПСД(план.2015г.)

Выборгский • Футбольное поле (п. Рощино) 400

Кингисеппский • Ледовый дворец • Крытый плавательный бассейн

(Ивангород)

334 ПСД(план.2015г.)

Кировский • Спортивный центр (г.п. Отрадненское)

389

Ломоносовский • Физкультурно-оздоровительный комплекс (дер. Виллози)

334

Подпорожский • Стадион с футбольным полем (г. Подпорожье)

155

Тосненский • Стадион (г. Тосно) • Каток (г. Тосно) • Дом культуры (п. Красный Бор)

792 443

ПСД(план.2015г.)

ПОЖЕЛАНИЯ МО ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В АИП ОБЪЕКТОВ КАП. СТРОИТЕЛЬСТВА



ОСТАТКИ БЮДЖЕТОВ МО НА 01.11.2014

Муниципальный район/ городской округ

Всего

в том числе: имеющие

целевое значение

не имеющие целевого значения

1 Всеволожский 2309 476 1833

2 Тосненский 838 338 500

3 Гатчинский 837 327 510

4 Выборгский 657 351 306

5 Кировский 652 315 337

6 Ломоносовский 645 184 461

7 Волховский 529 416 113

8 Киришский 457 88 369

9 Приозерский 429 255 174

10 Лужский 414 261 153

11 Кингисеппский 408 305 103

12 Тихвинский 393 246 147

13 Волосовский 358 144 214

14 Сосновоборский 337 39 298

15 Подпорожский 308 160 148

16 Сланцевский 233 65 168

17 Бокситогорский 212 154 58

18 Лодейнопольский 180 105 75

ИТОГО: 10 196 4 229 5 967

МЛН РУБ.



2014 Уточнен.

план (ноябрь)

2014 9 месяцев

Ожидаемое исполнение

за 2014

Ожидаемый

процент исполнения

ДОХОДЫ, в т.ч.: 77 672 62 898 83 987 108,1

Налоговые и неналоговые

64 991 54 666 71 306 109,7

Безвозмездные поступления

12 681 8 232 12 681 100,0

РАСХОДЫ 87 483 50 943 81 193 92,8

Расходы за счет собственных доходов

74 802 45 909 70 256 94,0

Расходы, финансируемые за счет безвозмездных перечислений

12 681 5 034 10 937 86,0

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)

-9 811 11 955 2 794 -

МЛН РУБ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2014 ГОД



СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2015 Г. (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ НА 2015 Г.)

Средства Федерального Фонда Обязательного медицинского страхования на строительство перинатального центра

1194

Средства Дорожного фонда 800

Средства по переходящим объектам строительства 500

Средства, подлежащие возврату в Федеральный бюджет в январе 2015 г. (соц. защита)

300

ИТОГО: 2794

МЛН РУБ.



ВЫВОДЫ

«ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ КАСАЕТСЯ

ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ»

04.10.13 Заседание Государственного

Совета РФ

В.В. Путин

3. БЮДЖЕТ ДОЛЖЕН ИСПОЛНЯТЬСЯ

НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ

!

2. АИП НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ЗАДАННЫМИ ТЕМПАМИ

1. СОКРАЩАЕТСЯ ПРОГНОЗНЫЙ ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Economy & Finance

Презентация "Исполнение областного бюджета ЛО за 9 месяцев 2014г."