COMPTA-JBS

Version Windows

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TABLE DES MATIERES

Introduction 3 Accès au logiciel 4 Gestion des dossiers 4 Module Ecritures 8 Module Editions 11 Journaux 11 Grand livre sur écran 12 Grand livre sur imprimante 12 Balance générale 12 Journal Centralisateur 13 Situation des comptes 13 Balance exercice précédent 13 Journal paraphé (ou journal général) 13 Module Liasse fiscale 14 Module analytique 15 Module Plan comptable 15 Module Codification journaux 17 Module TVA 18 Module Utilitaires 19 Période de l’exercice Identification Paramétrage Mot de passe Réparation index Clôture de l’exercice Clôture mensuelle Remplacement journaux Remplacement de comptes Transfert vers Excel

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I N T R O D U C T I O N La nouvelle version du logiciel COMPTA-JBS a été développée avec la collaboration

de plusieurs experts comptables pour répondre au mieux à vos besoins en matière de comptabilité générale, et ce conformément à la législation marocaine en la matière.

Cette nouvelle version développée pour l’environnement Windows (Quelle que soit la

version) a été sensiblement améliorée et enrichie à partir des remarques exprimées par plusieurs centaines d’utilisateurs des versions précédentes.

Ce nouvel outil de travail vous apportera souplesse et simplicité dans la tenue et

l'édition de vos états comptables. REMARQUE GENERALE

Le logiciel exploite le bouton droit de la souris (Equivalent de la touche [ECHAP] qui sert à quitter une fenêtre « secondaire ». Pour les fenêtres principales (Menus ou écrans de saisie), il y a toujours un bouton [Quitter] ou [Retour]

N’OUBLIEZ PAS D’EFFECTUER VOS SAUVEGARDES ! ! Copier - coller sur clé USB ou gravure sur CD

(Disque C: - Répertoire CW)

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ACCES AU LOGICIEL Pour accéder au logiciel COMPTA-JBS, cliquez deux fois sur l’icône créée pendant l’installation. Ce qui vous donne accès à l’écran ci-dessous (Fig.4) vous invitant à saisir votre mot de passe.

Fig. 4 Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe. Pour ceci utilisez la rubrique [Mot de passe] du module [Utilitaires].

Saisissez donc votre mot de passe sans laisser d'espace entre chaque caractère puis

validez à l'aide de la touche [Entrée]. (Par sécurité, le mot de passe n'apparaît pas à l'écran). Ceci vous donne accès au « menu » suivant qui permet de gérer vos différents dossiers (Fig.5)

Vous pouvez par exemple créer un dossier que vous nommerez TEST et qui vous

permettra de vous familiariser avec votre nouveau logiciel avant de créer le dossier qui vous permettra de tenir votre propre comptabilité.

Attention : Le code dossier ne doit contenir ni espace ni ponctuation ni symboles

arithmétiques (+ - / * ).

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Fig.5

Création d’un dossier Pour créer un nouveau dossier :

• Cliquer sur [Création dossier] • Saisir le code du dossier (maximum 8 caractères sans espaces, Ni ponctuation) • Saisir le nom ou la raison sociale correspondant au dossier

La création se fait en quelques secondes, puis le menu de la fig.5 réapparaît vous donnant la possibilité de créer un autre dossier ou d’accéder aux différents dossier créés. Pour créer un dossier « copie d’un dossier existant » Il est conseillé d’utiliser cettre rubrique en fin d’exercice, afin de garder une copie intacte de l’exercice en cours et de procéder à la cloture de l’exercice dans le nouveau dossier créé.

• Saisir le code du dossier (maximum 8 caractères sans espaces, Ni ponctuation) • Saisir le nom ou la raison sociale pour le dossier à créer • Un message apparaît vous invitant à choisir le dossier à copier • Cliquez dans la liste sur le dossier à dupliquer puis cliquez sur le bouton droit de la souris (Ou Echap)

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Suppression d’un dossier Pour supprimer un dossier :

• Cliquer sur [Suppression dossier] • Saisir le code du dossier puis validez avec [Entrée] • Cliquez sur Valider

Accès à un dossier Pour accéder à un dossier :

• Cliquer sur [Accès à un dossier] • Cliquez sur le dossier à traiter dans la liste des dossiers proposés (Fig.6) • Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris pour avoir accès au

dossier choisi.

Fig. 6 Ceci vous donne accès au « Menu général » du logiciel (Fig.7)

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Fig.7 Ce menu est constitué de plusieurs modules, et chaque module est constitué d'une ou plusieurs rubriques accessibles par simple clic de la souris

La présente documentation respecte l'ordre défini par le menu général qui a été conçu suivant la logique d'utilisation quotidienne de votre logiciel de comptabilité. Il est néanmoins conseillé pour une première utilisation de se référer en premier lieu aux rubriques suivantes :

• [Période de l’exercice] du module UTILITAIRES • [Identification] du module UTILITAIRES • [Paramétrage] du module UTILITAIRES

• Module [Plan comptable] pour créer les comptes spécifiques au dossier créé, notamment les sous comptes correspondant aux comptes bancaires de l’entreprise.

• Module [Codes journaux] pour codifier les journaux où seront « passées » les écritures

Ces différentes rubriques vous permettront de paramétrer votre comptabilité avant de passer à la saisie effective de vos écritures puis à l'édition de vos états comptables.

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M O D U L E E C R I T U R E S

A l'aide de ce module vous accédez à l'écran suivant : (Fig.8).

Fig.8

Les « boutons » du bas de l’écran vous offrent les choix suivants auxquels vous avez accès en cliquant sur l’option choisie.

[Saisie]

• Cliquer sur ce bouton pour passer en mode saisie des écritures • Cliquez sur la ligne correspondant au journal dans lequel vous désirez

passer les écritures puis cliquez à l’aide du bouton droit .

Attention, les écritures concernant les reports à nouveau doivent être obligatoirement saisies dans le journal de code 01.

• Saisir la date de l'écriture • Saisir le N° du compte à imputer

Ce n° est supposé avoir déjà été créé dans le plan comptable (voir module [PLAN COMPTABLE]) ; néanmoins vous avez la possibilité de créer un compte en cours de saisie. En effet, si vous saisissez un N° de compte qui n'existe pas dans le plan comptable, il vous sera donné la possibilité de le créer :

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- Cliquez sur l[Valider] - Entrez le libellé du compte à ajouter au plan comptable - Ne rien saisir en face d’analytique, à moins que vous n’exploitiez la

comptabilité analytique intégrée au logiciel et que vous souhaitez utiliser le compte en cour de création pour de futures imputations analytiques.

Si vous ne désirez pas créer le compte ( erreur de saisie par exemple) vous pouvez vous positionner sur le compte du plan comptable que vous désirez utiliser puis revenir à l'écran de saisie en cliquant sur le bouton droit Remarque: Si le N° du compte saisi existe dans le plan comptable, son libellé apparaîtra provisoirement dans la colonne "Libellé" vous permettant ainsi de vous assurez que c'est bien le compte que vous vouliez utiliser.

• Saisir la contre partie (les remarques précédentes concernant le 1er compte saisi sont valables également pour le compte de contre partie)

Celle-ci sera proposée automatiquement si vous avez associé un compte du plan comptable au journal au moment de sa création. C’est notamment le cas pour les journaux de banque et de caisse. (Voir Module [JOURNAUX] ). Le seul rôle de la colonne contrepartie est de générer automatiquement l’écriture « inverse » pour les écritures mettant en jeu uniquement 2 comptes.

• Saisir le libellé de l'écriture • Pour les comptes clients et fournisseurs vous pouvez saisir le N° de facture

dans la colonne lettrage (aussi bien dans les journaux achats et ventes que dans les journaux banques ou caisse). Ce n° de facture permettra le lettrage automatique des comptes clients et fournisseurs au moment de l’édition du grand livre.

• La référence (ou N° de pièce) est incrémentée automatiquement pour chaque

journal, ce qui facilite les opérations de modification ou de suppression qui pourront se faire en indiquant la référence de l’écriture à modifier ou à supprimer

• Le montant de l'opération

Si celui-ci est créditeur, Appuyez directement sur la touche [Entrée] dans la colonne [Débit], le curseur passera alors automatiquement à la colonne [Crédit]. Le signe de l'opération (débit ou crédit) porte sur le compte de la première colonne. La contrepartie se fait automatiquement : c'est-à-dire que si le compte à imputer est débité, la contrepartie est aussitôt créditée et inversement.

Le total de l'écriture en cours est incrémenté et affiché en bas de l'écran au fur et à mesure que vous saisissez vos écritures. Vous ne pourrez pas quitter la saisie avant d’avoir équilibré l’écriture en cours. ( le cas échéant – en cas d’erreur par exemple - à l’aide d’un compte d’attente, quitte à modifier ou à supprimer l’écriture ultérieurement)

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TANT QUE L'ECRITURE EN COURS N'EST PAS EQUILIBREE, VOUS POUVEZ AVEC LA TOUCHE F1 ACCEDER A TOUTES LES LIGNES QUI LA COMPOSENT POUR MODIFICATION.

[Consulter journal]

Cette option permet de consulter les écritures d’un mois et d’un journal à déterminer ou l’écriture ayant une référence donnée dans un journal choisi

• Saisir le mois ou la référence à consulter • Cliquez sur le journal à consulter puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour avoir accès au écritures correspondantes.

Vous pouvez vous déplacer dans la fenêtre de consultation à l'aide des « ascenseurs » se trouvant

sur le bord droit de la fenêtre de consultation.

[Modifier / Insérer]

• Choisir la réfrence ( ou le mois si vous ne connaissez pas le N° de réfrérence) puis selectionnez dans la liste le journal à modifier puis appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris) • Si vous avez choisi un mois, placez vous sur la référence à modifier puis appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris)

En cas de besoin préciser le nombre de ligne à insérer dans la référence choisie

• Placez vous sur la ligne à réctifier et saisissez les modifications désirées

Une fois les modifications apportées appuyez sur Echap (ou boutton droit de la souris) pour quitter l'écriture en cours

Vous serez ensuite invités à poursuivre les modifications ou à revenir à l’écran initial.

[Supprimer Pièce]

Voir la rubrique [Modifier / Insérer] ci-dessus, pour accéder à l’écriture à supprimer.

Vous serez alors invités à confirmer la suppression en cliquant sur [Valider] Attention: Rubrique à utiliser pour supprimer une pièce entière. Pour supprimer une seule ligne d'une écriture comptable, utilisez la rubrique ci-dessus [Modifier / Insérer ] et saisir 0 dans la colonne Montant. La ligne en question est alors suppriméé dés que vous quittez l'écriture ( à l'aide de la touche Echap ou boutton droit).

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[Consulter compte] Cette rubrique de consultation mutli-critères effectue une recherche dans toute la base de données des écritures selmon les critères chosiis.

MODULE EDITIONS

Ce module permet d'imprimer les états périodiques de la comptabilité générale (Journaux, Grand livre, Balance …) (Fig.16)

Fig.16

JOURNAUX Cette rubrique permet de lister les écritures passées dans les journaux auxiliaires (Caisse, Banques etc..) pour un mois donné.

• Choisir le mois à consulter en cliquant sur les flèches se trouvant à

droite du mois en cours, ou en saisissant au clavier le mois en question. • Laisser NON (ou choisissez OUI en cliquant sur la flèche) selon que

vous souhaitez consulter ou éditer un seul journal ou imprimer tous les journaux du mois choisi.

• Si vous avez choisi NON précédemment, cliquez sur le

journal à consulter puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour avoir accès aux écritures correspondantes

• Vous pouvez également choisir d’imprimer les journaux avec ou sans la colonne référence.

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En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous serez invités à imprimer le journal choisi. Cliquez sur [OK] si vous souhaitez l’imprimer ou sur [Annuler] dans le cas contraire. GRAND LIVRE A L'ECRAN

Cette option permet de consulter les écritures passées avec un compte donné. • Saisir le N° du compte choisi. • Préciser la période à éditer • Préciser si vous souhaitez une édition normale (c’est à dire avec l’ensemble des écritures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les écritures lettrés n’apparaissent pas alors, ce qui permet de repérer les factures impayées) • Cliquer sur le bouton droit de la souris

Remarque : Vous pouvez afficher uniquement les écritures d’un montant donné ou dont le libellé ou la colonne lettrage contient un texte donné à préciser.

Lorsque vous avez fini de consulter le tableau affiché, cliquez sur le bouton droit de la souris pour consulter les écritures d'un autre compte (à l'aide des boutons de « navigation » <Suivant> et <Précèdent> ) ou pour revenir au menu général. GRAND LIVRE SUR IMPRIMANTE

Cette rubrique permet d'éditer le grand livre des comptes pour une fourchette de comptes choisis ou pour un seul compte

• Saisir le compte à partir duquel vous désirez obtenir l'édition du grand livre. • Saisir le compte jusqu'au quel vous désirez obtenir l'édition du grand livre.

• Saisir la fourchette des mois à éditer

• Préciser si vous souhaitez une édition normale (c’est à dire avec l’ensemble des écritures) ou avec lettrage (valable pour les comptes clients et fournisseurs. Les écritures lettrés n’apparaissent pas alors, ce qui permet de repérer les factures impayées) • Précisez si vous souhaitez faire apparaître la colonne référence au moment de l’impression. • Cliquer sur le bouton droit de la souris

BALANCE GENERALE • Saisir le compte à partir duquel vous désirez obtenir l'édition de la balance (Le 1er compte du plan comptable apparaît par défaut) • Saisir le compte jusqu'au quel vous désirez obtenir l'édition de la balance cumulée. (Le dernier compte du plan comptable apparaît par défaut) • Saisir la fourchette des mois à éditer (de 1 à 12 par défaut) • choisir un niveau de rupture ( de 1 à 6) pour obtenir au niveau de l’impression de la

balance des sous totaux par groupes de comptes.

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• Appuyez sur la Barre Espace si vous souhaitez éditer uniquement les comptes débiteurs ou uniquement les comptes créditeurs (option utile pour les situations clients et fournisseurs entre autres) • Appuyez à nouveau sur la Barre Espace si vous souhaitez éditer uniquement les

comptes clients ou uniquement les comptes fournisseurs sans avoir à préciser leurs numéros

Remarque 1: Au moment de l’impression, vous avez la possibilité d’éditer une balance sans le détail clients et fournisseurs. C’est à dire que tous les comptes clients seront regroupés sur une seule ligne ainsi que les comptes fournisseurs. Pour cela cliquez sur [Non] devant l’option Edition avec détail Clients-fournisseurs.

Remarque 2: Si la balance est déséquilibrée, un tableau affichant les journaux et les mois à l’origine de ce déséquilibre est affiché. Pendant l'affichage de la balance, appuyez sur F2 pour lister les écritures du compte slectionné

JOURNAL CENTRALISATEUR Cette rubrique permet de totaliser pour un mois donné les mouvements (débits et crédits) de chaque journal. Il suffit de saisir le mois en question (de 1 à 12). SITUATION DES COMPTES

• Saisir le N° du compte à consulter pour obtenir le tableau suivant : Les « boutons » en bas de l'écran vous permettent, respectivement, de consulter les comptes suivant ou précédents du plan comptable, de passer directement à un autre compte, d’imprimer la situation du compte ou de revenir au menu précèdent

BALANCE EXERCICE PRECEDENT

Vous donne directement accès à un tableau affichant la liste des comptes du plan comptable et vous permettant de saisir les soldes de chaque compte à la date de la clôture de l’exercice précèdent.

Remarque :Le seul rôle de cette balance est d’ « alimenter » la dernière colonne des états fiscaux (Actif, passif, CPC, et détail du CPC). Cette rubrique ne devrait être utilisée normalement que lors d’une première utilisation du logiciel COMPTA-JBS. Pour les exercices suivants, cette balance est générée automatiquement après la clôture de l’exercice. Néanmoins vous y aurez toujours accès pour d’éventuelles corrections.

JOURNAL PARAPHE (OU JOURNAL GENERAL)

Cette rubrique permet d’éditer le journal qui sera joint au document paraphé par le tribunal et qui doit être tenu par chaque entreprise.

BALANCE COMPRATIVE

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Permet en fin d'exercice d'afficher les soldes des comptes de l'année en cours et de

l'exercice précédent avec les écarts en valeur et en pourcentage

LIASSE FISCALE

Cette rubrique vous donne accès au menu de la Fig.17

Fig.17

Ce module permet l'édition de l'ensemble de la liasse fiscale aussi bien pour le modèle Normal que simplifié. Le choix du modèle se fait dans le module [Utilitaires], rubrique identification. ( se placer alors sur le champ modèle du bilan et le modifier à l’aide de la barre Espace) Au préalable à ces éditions il faut utiliser la rubrique [Traitement Bilan]. TRAITEMENT BILAN

Cette opération traite l'ensemble des écritures saisies afin d'éditer les états de synthèse. Remarque: Vous pouvez à tout moment éditer le bilan de votre entreprise. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de l'exercice. Par ailleurs, si vous avez ajouté, modifié ou supprimé des écritures vous aurez besoin d' utiliser à nouveau la rubrique [Traitement Bilan] avant une nouvelle édition des états de synthèse.

Tous les états pourront être consultés à l’écran avant d’avoir la possibilité de les imprimer.

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PENDANT L'AFFICHAGE DES ETATS DU BILAN VOUS POUVEZ APPUYER SUR LA TOUCHE F3 POUR CONNAITRE L'IMPUTATIO N COMPTABLE DE LA LIGNE EN COURS, PUIS F2 POUR AFFICH ER LE DETAIL DES ECRITURES DU COMPTE CHOISI.

MODULE ANALYTIQUE

Contactez JBS ou votre fournisseur en cas de besoin pour l’utilisation de ce module

MODULE PLAN COMPTABLE

Ce module permet de créer [Nouveau] les comptes spécifiques à votre entreprise qui seront intégrés au plan comptable déjà pré installé, de modifier le libellé d’un compte [Modifier] , de supprimer un compte (à condition qu’il ne soit pas déjà mouvementé) [Supprimer] ou d'obtenir un listing du plan comptable sur écran ou sur imprimante. [Lister] (Fig.18)

Fig.18

Remarque : Il faudra notamment créer les comptes associés aux différentes banques de votre entreprise (sous comptes du comptes 514100000 : Par exemple 5141010000 pour la 1ere banque et 5141020000 pour la 2eme banque). Puis créer les journaux associés dans le module [Journaux] ( Par exemple le journal B1 pour la 1ere banque avec le comptes 5141010000 comme compte associé et le journal B2 pour la 2eme banque avec le compte 5141020000 comme compte associé)

[Nouveau]

• Saisir le N° du compte à ajouter au plan comptable.

Rappel : Il n'est pas nécessaire de saisir les 0 terminant le N° du compte, le système s'en charge automatiquement. (Exemple: si vous saisissez 342101, le logiciel le transformera automatiquement en 3421010000)

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Si vous essayez de saisir un compte déjà existant, le système affichera son libellé ainsi qu'un message d'erreur. Appuyez simplement sur la touche [Entrée] pour revenir en mode saisie (ou cliquez à l’aide du bouton droit de la souris)

• Saisir le libellé du compte

Vous pourrez aussi imposer un signe (Débit ou Crédit) à un compte dont le solde est toujours débiteur ou toujours créditeur (Le compte Caisse par exemple est toujours débiteur), mais c’est une information, facultative qui pourra être utilisée pour contrôler la saisie de vos écritures.

Vous choisissez le signe à imposer à votre compte en appuyant sur la Barre Espace. (Ne rien saisir pour les comptes qui peuvent être aussi bien débiteurs que créditeurs) Ne rien saisir dans la rubrique Analytique à moins que vous n’utilisiez ce compte pour vos imputations analytiques

[Lister]

Cette option liste le plan comptable à l'écran. puis vous donne la possibilité de l’imprimer après avoir cliqué sur le bouton droit de la souris

[Modifier]

Cette option ne vous permet de modifier que le libellé ou le signe du compte. Le curseur se place directement sur cette rubrique. Entrez le nouveau libellé puis validez avec [Entrée]. Vous ne pourrez pas modifier le No du compte car ceci risquerait de déséquilibrer votre comptabilité. Si malgré tout vous souhaitez changer le N° d'un compte, vous devrez d'abord le supprimer (S'il n'est pas mouvementé !) puis le recréer avec un nouveau numéro.

[Supprimer] Vous permet de supprimer un compte du plan comptable.

Par précaution, le système vous interdira de supprimer un compte déjà mouvementé et un message s'affichera ou sera émis si vous disposez d’une carte son.

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MODULE CODIFICATION JOURNAUX

Ce module vous permet de créer, de modifier ou de supprimer les journaux que vous utilisez dans le module [ECRITURES]

Un journal comprend un Code (ou N° de journal), un libellé et éventuellement un compte associé. (Ex: au journal Banque on associe le compte 51410000 du plan comptable). (Fig.19)

Fig.19

Remarque : Le compte associé à un journal apparaîtra automatiquement en contre partie de toutes les écritures passées dans ce journal, le but étant de vous faciliter la saisie. Par contre certains journaux n'ont pas de compte particulier associé, c'est le cas notamment pour le journal des Opérations diverses.

[Nouveau] • Saisir le code du journal • Saisir son libellé • Eventuellement saisir son compte associé. Ce compte doit exister dans le plan comptable, sinon referez vous au module [PLAN COMPTABLE] pour le créer.

[Lister] Liste les journaux créés Modifier]

Vous permet de modifier que le libellé du journal ou le compte associé. Vous ne pourrez pas modifier le code d’un journal car ceci risquerait de déséquilibrer votre comptabilité.

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[Supprimer] Pour supprimer un journal.

MODULE TVA

Ce module est facultatif, pour l’activer il faut saisir le régime de TVA de votre entreprise (Encaissement ou débit) dans La rubrique [Fait générateur]. Utiliser la Barre Espace pour changer le mode déclaration de TVA. Une fois activé, le module TVA vous permettra d’éditer en fin de mois ou de trimestre votre déclaration de TVA ainsi que l’état de déduction qui l’accompagne. Ces deux états sont alimentés directement par la saisie de vos écritures (Banque ou caisse dans le cas du régime à l’encaissement). A chaque saisie vous serez invités à compléter le tableau ci-dessous où il faut principalement saisir le N° de la ligne qui figure sur votre imprimé de déclaration afin que le logiciel puisse reconnaître le taux de TVA à appliquer à l’opération saisie.

Fig.20

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MODULE UTILITAIRES

Ce module permet de personnaliser votre logiciel. Il donne accès au menu suivant :

Fig.21 PERIODE EXERCICE

Cette rubrique vous permet de définir la période de votre exercice (En général du 1er janvier au 31 Décembre de l'année en cours).

IDENTIFICATION

Saisissez les données qui identifient votre dossier.

Le modèle de bilan permet de préciser quels types d’états de synthèses seront imprimés dans le module [Bilan]

• 100/IS/N pour le modèle normal correspondant aux entreprises soumises à l’IS (Impôt sur les sociétés) • 101/IS/S pour le modèle simplifié correspondant aux entreprises soumises à l’IS (Impôt sur les sociétés) • 200/IGR/N pour le modèle normal correspondant aux personnes physiques soumises à l’IGR (Impôt général sur le revenu) • 201/IGR/S pour le modèle simplifié correspondant aux personnes physiques soumises à l’IGR (Impôt général sur le revenu)

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PARAMETRAGE

Cette rubrique vous permet de personnaliser l’utilisation de votre logiciel. Les rubriques de gauche sont toutes accompagnées de « cases à cocher » modifiables par simple clic de la souris. Si vous désirez activer une rubrique faites figurer une croix dans la case correspondante.

• Reprise du libellé : vous permet de reprendre automatiquement le libellé de l’écriture précédente lors de la saisie des écritures. • Reprise du compte : vous permet de reprendre automatiquement le N° de compte de l’écriture précédente. • Reprise de la contrepartie : vous permet de reprendre automatiquement le N° de compte de la contre partie de l’écriture précédente. • Reprise de la référence : vous permet de reprendre automatiquement la référence de l’écriture précédente lors de la saisie des écritures. • Demander confirmation saisie : Si cette rubrique est activée, un message s’affichera après la saisie de chaque ligne, vous invitant à confirmer l’écriture saisie ou à abandonner la saisie. • Libellé écriture=libellé du compte : Permet de proposer le libellé du compte comme libellé d’écriture. Mais vous garderez « la main » sur celui-ci pour le modifier ou le compléter. • Edition balance condensée : La balance est imprimée en mode [Portrait] sur papier au format A4 (par opposition au mode [Paysage] c’est à dire à l’horizontale). L’écriture dans ce cas est condensée pour tenir sur la largeur de la feuille. • Fonctionnalités sonores : Activez cette option si vous disposez d’une carte Son. Des messages d’erreurs vocaux sont alors émis en cas d’erreur ou de mauvaise manipulation. • Saisie par mois : Si cette rubrique est activée la saisie est effectuée

mois par mois. C’est à dire qu’il y a un contrôle sur la date de l’écriture en cours de saisie . Si la rubrique est désactivée la saisie est plus souple puisque vous pouvez passer d’un mois à l’autre d’un même journal plus facilement.

Les rubriques de droite concernent les comptes les plus fréquemment utilisés dans les journaux [Achats] et [Ventes]. Et qui seront générés automatiquement (proposés et non imposés) lors de la saisie dans l’un de ces journaux. Voir le Module [Ecritures]. MOT DE PASSE Permet de modifier votre mot de passe. Le système vous demandera d’abord le mot de passe actuel. Si celui-ci est correct, vous pourrez alors en saisir un nouveau.

Si vous ne désirez pas changer de mot de passe, cliquez directement sur le bouton droit de la souris.

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REPARATION INDEX

Cette rubrique n'est normalement à utiliser qu'en cas d'endommagement de fichiers, le plus souvent dû à une coupure de courant pendant la saisie ou le traitement de vos données. C'est pour cette raison qu'il est impératif de ne jamais éteindre votre ordinateur avant de quitter complètement le logiciel COMPTA-JBS à l'aide de la rubrique [Retour à Windows]. Le traitement dure environ 'une minute selon la taille de vos fichiers.

CLOTURE DE L'EXERCICE

Rubrique à utiliser à chaque fin d’exercice. Il est impératif d’avoir effectué au préalable une sauvegarde de votre dossier sur CD, clé USB ou sur tout autre support.

Cette rubrique vous permet de supprimer toutes les écritures de l'exercice en cours, la mise à zéro des soldes des comptes des classes 6,7 (et 8 éventuellement) et génère le report des soldes des comptes de la classe 1 à la classe 5 ainsi que les écritures "A nouveaux" dans le journal 01.

POUR CELA, PROCEDEZ COMME SUIT : UTILISEZ LA RUBRIQUE CREATION DOSSIER, ET COCHEZ L’ OPTION [COPIER UN DOSSIER EXISTANT]. ENTREZ LE CODE DU NOU VEAU DOSSIER A CREER ET SA RAISON SOCIALE , ENSUITE CLIQUEZ SUR LE DOSSIER A COPIER PUIS [ECHAP] OU BOUTTON DROIT. DE CETTE FACON ON A CREE UN DOSSIER COMPLETEMENT ID ENTIQUE AU 1ER. IL NE RESTE PLUS QU’A FAIRE LA CLOTURE DE FIN D’E XERCICE DANS LE NOUVEAU DOSSIER. CLOTURE MENSUELLE

L’utilisation de cette rubrique est facultative. Cette rubrique permet de verrouiller un mois donné : c’est à dire d’empécher l’utilisateur d’ajouter, de modifier ou de supprimer des écritures pour le mois clôturé

Une fois le mois à clôturer choisi, le système vous demandera de confirmer cette clôture, si vous choisissez d'effectuer cette opération, vous serez invités à entrer votre mot de passe. (Le mot de passe est le même qui vous a permis d'accéder au logiciel).

REMPLACEMENT DE COMPTE (Réimputation)

Permet, en cas d’erreur de saisie, de remplacer un compte par un autre pour toutes les écritures utilisant le compte à remplacer.

TRANSFERT VERS EXCEL

Permet de transférer les écritures soit d’un journal, soit d’un compte ou de l’ensemble des journaux vers Excel.