2015 년도 재정보고

2016. 3

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수 입 지 출

과 목 금 액 과 목 금 액

① 회 비 CMS 후원금 25,580,000 ① 사업비 장례지원비 17,775,800

② 회비외

수 입계좌 후원금 20,722,000 사업행사비 982,800

③ 보조금

수 입정부 보조금 18,000,000 기타지원비

④ 지원금

수 입민간 지원금 14,491,700 ② 운영비 급여 17,170,260

⑤ 기 타

수 입이자수입 83,319 4대보험료 1,523,300

⑥ 전 기

이 월전기이월 8,314,104 도서인쇄비 380,000

소모품비 84,400

지급수수료 3,163,950

2015년도 결산

(단위 : 원)

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수 입 지 출

과 목 금 액 과 목 금 액

사무실관리비

(지급임차료)1,200,000

통신비 243,014

여비교통비 8,500

비품구입비 10,913,000

보험료 706,460

세금과공과 62,060

잡비 100,000

보조금 반납 8,870,500

③ 차 기

이 월차기이월 24,007,079

합 계 87,191,123 합 계 87,191,123

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2015년도 결산 세부내용

1. 세 입

(단위 : 원)

구분 결 산 액(원) 주요내역 비 고

CMS 후원금 25,580,000 매월 CMS를 통한 정기후원회비

계좌 후원금 20,722,000 사무국장 급여 후원금(18,000천원)일시후원금(2,722천원)

정부 보조금 18,000,000 서울시 비영리민간단체 보조금(무연고사망자 장례)

민간 지원금 14,491,700 사랑의열매 지정기탁 차량구입비다음(Daum) 희망해

이자수입 83,319 이자수입

전기이월 8,314,104

계 87,191,123

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구분 결 산 액(원) 주요내역

사업비 장례지원비 17,775,800 기초생활수급자 및 무연고자 등 장례지원

사업행사비 982,800 ‘마음꽃’ 행복한 장수사진 촬영, 홈리스추모제

기타지원비

운영비

급여 17,170,260 사무국장 급여

4대보험료 1,523,300 4대 보험료

도서인쇄비 380,000 명함 및 브로셔 인쇄

소모품비 84,400 문구류

지급수수료 3,163,950 CMS 수수료(1,066천원), 세무회계(1,320천원)프린터 임대료(396천원), 이체수수료 등

사무실관리비

(지급임차료)1,200,000 마포 사무실 관리비

2. 세 출

(단위 : 원)

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구분 결 산 액(원) 주요내역

통신비 243,014 전화요금, 우편물 발송료

여비교통비 8,500

비품구입비 10,913,000 사랑의열매 지정기탁 차량구입비

보험료 706,460 차량보험료, 서울시 이행보증보험료

세금과공과 62,060 사랑의열매 지정기탁 차량구입 세금

잡비 100,000 홈리스행동 후원주점

보조금 반납 8,870,500 서울시 보조금 반납금

차기이월 24,007,079

계 87,191,123

※재정보고는 실제 현금 수입과 지출을 기준으로 작성되었습니다.

발생주의 복식부기는 세무사 사무실에서 별도 작성합니다.