Практичний досвідз підготовки державних інвестиційних проектів

ПРОЕКТ: “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”

Головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров’я Українидержавного бюджету:

Відповідальний виконавець: Державне підприємство “Укрмедпроектбуд”

Заступник директора з фінансових питань - головний бухгалтерНадія Ревенко

Організаційна структура управління проектом

Дослідження правових засад для реалізації проекту• Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами і доповненнями),

• Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями» (зі змінами і доповненнями),

• Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами і доповненнями),

• Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 «Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії» (зі змінами і доповненнями),

• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами і доповненнями),

• Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами і доповненнями).

• Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами і доповненнями).

Даний перелік нормативно-правових актів не є вичерпним, але його можна вважати основним. Дослідивши можливості законодавчого поля, можна зробити висновки про його достатність для позитивної реалізації інвестиційного проекту.

“ Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “ Охматдит ”

Показник Значення

Загальна вартість проекту, тис.грн. 3 347 057,833

Профінансовано на 01.01.2015 390 477,644

в т.ч. на 2015 р., тис.грн. 500 000,0 (факт 131 206,6)в т.ч. на 2016 р., тис.грн. 395 000,000

Термін реалізації 2011-2017Ставка дисконтування 4,5%Показники проекту:

Ступінь реалізації проекту 26.3 %ENPV, тис.грн. 4 285 820Співвідношення вигід та витрат 1,88

Мета проекту – створення сучасного медичного комплексу європейського рівня для адекватної діагностики, забезпечення сучасними видами лікування, що сприятиме підвищенню рівня довготривалого виживання, якості життя, зменшення соціальної напруги в суспільстві.

Проект відповідає критеріям відбору, визначеним Постановою КМУ №571.

Міністерством охорони здоров'я України було надано позитивний висновок за результатами державної експертизи

Мінекономрозвитку було рекомендовано проект до реалізації

Міжвідомча комісія затвердила проект

Реалізація інвестиційного проекту забезпечить:oФункціонування у відповідності до європейських стандартів дитячої спеціалізованої лікарні, oЗбільшення фонду ліжок до 708 в стаціонарі та 39 в інтенсивній терапії,oЗниження витрат державного бюджету на лікування дітей за кордоном (в Бюджеті на 2015 г. передбачені були витрати в розмірі 203 млн.грн.) ,oНа 10 тис. збільшиться кількість дітей, які зможуть отримати допомогу в стаціонарі. oЕкономія суспільства - 805,6 млн.грн. в рік.

Підготовка інвестиційного проекту

Вересень 2011 – демонтаж старих корпусів

Липень 2012 – створення монолітного каркасу

Квітень 2013 – 100 % залізобетон-ного каркасу

Жовтень 2013 – фасадні елементи

2014 – призупинення фінансування

Листопад 2015 –монтаж ліфтів та будівельні роботи

Профінансовано – 390,477 млн.грн. при загальній кошторисній вартості проекту 1 784 751,675 тис.грн.За результатами експертного звіту станом на 16.09.2013 р. вартість проекту зросла до 2 477 279,019 тис.грн.Проект розглядався як соціально-значимий об'єкт.Не була складена фінансова модель проекту.Не проводився аналіз вигід і витрат.

Серпень – вересень 2015 г. - розробка ТЕО відповідно до Постанови КМУ№571 від 22.07.2015 р.Проведення консультацій спеціалістами Мінекономрозвитку та консультантами Світового Банку.Індексація вартості проекту на підставі індексів інфляції до 3 347 057,833 тис. грн.Розрахунок фінансової моделі проекту.Проведення аналізу вигід та витрат.Презентація проекту Міжвідомчої комісії. Фінансування проекту в обсязі – 131 206, 6 тис. грн

Економічні вигоди проекту “ Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої

лікарні “ Охматдит ”

”

Економічні витрати проекту “ Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої

лікарні “ Охматдит ”

Заплановані витрати держави для реалізації проекту

(Капітальні інвестиції)

Заплановані витрати НДСЛ “ОХМАТДИТ”(Експлуатаційні витрати та витрати по обслуговуванню

Клініки після введення в експлуатацію)

1. Відсутність динамічного стабільного і повного фінансування будівництва з державного бюджету впливає: на відсутність коштів на реалізацію проекту в 1 кварталі кожного бюджетного року.2. Складності, що виникають під час проведення процедури закупівель (з нашого досвіду, часто відбувається штучне затягування торгів недобросовісними учасниками). Це впливає на відтермінування завершення будівництва.3. Гіперінфляційні процеси в Україні та послаблення національної валюти. У зв'язку з цим вартість проекту має тенденцію до зростання. Так, з 2011 р. кошторисна вартість будівництва збільшилася на 87,5 %.

Експлуатаційні витрати та витрати по обслуговуванню Клініки після введення в експлуатацію плануються на підставі фактичних показників діючої Клініки з урахуванням її витрат після введення в експлуатацію нового корпусу

Новий сучасний лікувально-діагностичний комплекс НДСЛ «Охматдит»стане найбільш наукоємним і найсучаснішим з усіх новостворених медичних закладів у країні.Завдяки реалізації передових технічних і наукових рішень споруджуваний об’єкт стане взірцем

для модернізації всіх закладів охорони здоров’я України

Дякую за увагу!