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Novo modelo do Backoffice do TOTVS Gestão Contábil 11.40
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Novidades 11.40 – Novo Modelo do BackOfficeBaGDP – Controladoria /Finanças 04- 2011
Novidades 11.40 – Novo Modelo do BackOffice
II. Introdução Evolução Tecnológica – Linha RM Novo BackOffice Evolução do Novo BackOffice Evolução da Migração .Net - Gestão Contábil
III. Gestão Contábil Principais Vantagens Modelo de Dados Nova Estrutura das Tabelas de Integração Conversão de Dados Lançamento Contábil .NET Agrupamento de Lançamentos e Partidas Exclusão Lançtos Originados de Outros Módulos Solicitação de Tarefas no TOTVS Gestão de Folha de Pagamento Integração de vários Lotes Simultaneamente Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis Mapa de Rateio Gerencial Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis Novo Recálculo de Débitos x Créditos Nova Interface do Aplicativo
Lançamentos Periódicos Alteração da Distribuição Gerencial
VII. Disponibilidade do Recurso
ÍNDICE
2
3
Evolução Tecnológica – Linha RM
Introdução
FRAMEWORK 2.0
Novo BackOffice
DOS DELPHITodo ERP
Migrado para .NET
1986
1997
2004 2011
2009
4
Novo BackOffice
Introdução
TOTVS Gestão Contábil
TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
FaturamentoBACKOFFICE
5
Evolução da Migração .Net – Gestão Contábil
Introdução
2008 2009 20112010
6
Agrupamento de
Lançamentos
Bloqueio e Desbloqueio
de LotesFácil
Indentificação de diferenças de Débitos x
CréditosExclusão por solicitação de
Tarefas
Gestão ContábilPrincipais Vantagens
Rastrear Lançamentos
Atendimento ao SPED Contábil
7
Modelo de Dados
Gestão Contábil
Estrutura Antiga Nova Estrutura
CLOTE
Lote
CLCTLOTE
Lançamentos em Lote
CLANCA
Lançamentos
CLCOMPL
Campos Compl do Lançamento
CRATEIOLC
Rateio das contas Gerenciais do Lançamento
CLOTE
Lote
CLANCAMENTO
Lançamento
CPARTIDA
Partida
CLCOMPL
Campos Compl do Lançamento
CRATEIOLC
Rateio das contas Gerenciais do Lançamento
8
Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil
Gestão Contábil
CPARTIDA
PK,FK1 CODCOLIGADAPK IDPARTIDA
FK1 CODLOTEFK1 IDLANCAMENTO
LCTREFDATADEBITOCREDITOVALORCODHISTPCODLOTEORIGEM
CLOTE
PK CODCOLIGADAPK CODLOTE
CLANCAMENTO
PK,FK1 CODCOLIGADAPK,FK1 CODLOTEPK IDLANCAMENTO
DESCLANCAMENTO
CDIFERENCA
PK,FK1 CODCOLIGADAPK IDDIFERENCA
FK1 CODLOTEFK1 IDLANCAMENTO
CODUSUARIOCODFILIALVALOR
CRATEIOLC
PK,FK1 CODCOLIGADAPK IDRATEIO
FK1 IDPARTIDACODCOLGERENCIALCODGERENCIALVLRDEBITOVLRCREDITO
CLCOMPL
PK,FK1 CODCOLIGADAPK,FK1 IDPARTIDA
COPERACAO
PK CODCOLIGADAPK IDOPERACAO
ORIGEM
CCONT
PK,FK1,FK2 CODCOLIGADAPK IDCONT
IDLANCONTFK1 IDOPERACAOFK2 IDPARTIDA
VALOR (pode agrupar )STATUS
CCONTRAT
PK,FK1,FK2 CODCOLIGADAPK IDCONTRAT
FK1 IDCONTFK2 IDRATEIO
CODCOLGERENCIALCODCONTAGERENCIALVALOR (pode agrupar )
9
Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil
Gestão Contábil
COPERACAO
Operações sobre a Contabilidade
CCONT
Contabilizações
CCONTRAT
Rateios de Contabilizações
Educacional
CPARTIDA
Partida
CLCTLOTE
Lançamentos em Lote
CLANCA
Lançamentos
FLANCONT / DLAFCONT
Lançamentos ContábeisView
Estoque, Compras e Faturamento
Folha de Pagamento
Financeiro
Fiscal
Imobiliário
Patrimônio
Os módulos Gestão Financeira, Fiscal e Patrimônio estarão no Novo Modelo Backoffice no final de 2011.
10
Conversão de Dados
Gestão Contábil
Antes de iniciar a conversão da Base de Dados, o processo de “Consistência dos Lançamentos Contábeis” deve ser executado. Para garantir a correta conversão para o Novo Modelo do BackOffice, a base não deve apresentar nenhuma inconsistência.
Preparando a base de dados para o processo de conversão.
Conversão de Dados
Gestão Contábil
12
Conversão de Dados
Gestão Contábil
O conversor de Base de Dados irá apresentar a mensagem abaixo:
13
Nova Interface Lançamento Contábil
Gestão Contábil
Interface Antiga
Interface Nova
Inclusão isolada das Partidas de um Fato Contábil
Partidas de um Fato Contábil ficam
vinculadas à identificação do
Lançamento Contábil.
14
Nova Interface Lançamento Contábil
Gestão Contábil
Visão Antiga
Visão Nova
Lançamentos de um mesmo Fato Contábil eram identificados pela sequência da Referência.
Lançamentos Contábeis de um mesmo Fato Contábil, são
identificado pelo ID do Lançamento Contábil.
Painel de Agrupamento
15
Agrupamento de Lançamentos e Partidas
Gestão Contábil
Antes do Processo de Agrupamento (Lançamentos)
Após o Processo de Agrupamento.
Veja que as “Partidas” 347, 348 e 349, foram agrupadas à partida 346, do Lançamento 84. Sendo eliminado
Lançamento 85.
16
Exclusão de Lançamentos Originados de Outros Módulos
Gestão Contábil
Lançamentos e Partidas
originadas do módulo de
Compras e Folha de Pagamento não permitem exclusão, esta
exclusão é permitida
utilizando a Solicitação de
Tarefas.
17
Fluxo do Processo de Exclusão de Lançamentos do Módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Gestão Contábil
Responsável pelo módulo
Contábil decide executar
a tarefa?
Sim NãoToda a contabilidade
relacionada com o Movimento será
excluída
Usuário do Módulo de Compras solicita uma tarefa de exclusão da
contabilidade do movimento
É enviado um e-mail para o responsável no
Módulo Contábil
A tarefa é Cancelada e a Exclusão da
contabilidade não é feita
Usuário do Módulo de Compras solicita uma tarefa de exclusão da
contabilidade
18
Solicitação de Tarefa no Gestão de Folha de Pagamento
Gestão Contábil
Deve-se informar o código do lote que já se encontra integrado ao lote 0 e que
terá os seus Lançamentos/Partidas
excluídos
As tarefas solicitadas ficam disponíveis no menu “Tarefas
(.Net).Dentro do TOTVS Gestão Contábil a
tarefa que solicitada será apresentada no menu:
Utilitários/Tarefas/Gerenciador
19
Integração de Vários Lotes Simultaneamente
Gestão Contábil
Com a nova interface da Manutenção de Lotes, é possível integrar vários Lotes de uma só vez e ainda definir filtros para cada Lote que será integrado.
20
Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis
Gestão Contábil
Este novo recurso permite visualizar de forma gráfica a origem dos Lançamentos Contábeis com facilidade e confiabilidade. Facilita ainda visualizar Lançamentos Contábeis agrupados e a sua composição.
A partir do menu Anexo, podemos ter dois tipos de visualização:
Visualização a partir das “partidas” de Lançamentos Contábeis
Visualização a partir da “origem” dos Lançamentos Contábeis
Gestão Contábil
22
Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis
Rastreabilidade pela origem
Edição do Movimento
Rastreabilidade pela Partida
Edição da Partida
Gestão Contábil
23
Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis
Rastreabilidade pela origem
Edição Contrato
As partidas podem ser editadas para consulta
* Esta funcionalidade é restrita a clientes parceiros da Nova Baixa
Gestão Contábil
24
Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis Rastreabilidade pela origem
Edição da Venda
As partidas podem ser editadas para consulta
* Esta funcionalidade é restrita a clientes parceiros da Nova Baixa
26
Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis
Gestão Contábil
Opção “Transferência de Saldo” sem obrigatoriedade de Histórico de Fechamento
Não existe limites de grupos de origem
27
Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis
Gestão Contábil
Histórico da Transferência
Edição do Histórico da
Transferência
Transferência pode ser desfeita
28
Novo Recálculo de Débitos x Créditos
Gestão Contábil
Filtros por data, coligada, filial e
lotes
Log de Execução
Acerto de diferença
diretamente pelo Processo
29
Nova Interface do Aplicativo - MDI
Gestão Contábil
Segmento de Cadastros
Orientada a Processos
Disponibilidade de recursos globais nas
janelas anexas
Nova Interface do Aplicativo - MDI
Gestão Contábil
30
Utilitários
Processo de Orçamento
31
Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo
Gestão Contábil
Possibilidade de Agrupamento pelos campos desejados
32
Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo
Gestão Contábil
Criação de Colunas
Calculadas na visão
33
Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo
Gestão Contábil
SQL como anexo
Movimentação à débito das
contas contábeis
34
Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo
Gestão Contábil
Gráfico como Anexo na visão
35
Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo
Gestão Contábil
Gráfico Instantâneo
na visão
Gráfico apresentando evolução dos
valores de contabilização
dos movimentos
36
Lançamentos Periódicos
Gestão Contábil
Os processos de Lançamentos Automáticos e Geração de
Lançamentos Automáticos foram migrados para a plataforma .NET
e correspondem agora ao Processo denominado:
“Lançamentos Periódicos”
Novas opções de datas para os Lançamentos
Possibilidade de definição do lote antes da Geração
Definição das variáveis, se
desejado
37
Lançamentos Periódicos
Geração dos Lançamentos/Partidas
é feita dentro do mesmo processo.
Após clicar no processo de Geração é apresentada a tela para
preenchimento da Estrutura
Depois de preencher os dados da estrutura é apresentado a
tela com as variáveis. Ex: Variável do Valor
Gestão Contábil
38
Lançamentos Periódicos
Gestão Contábil
Após preenchimento das variáveis são apresentados os
Lançamentos/Partidas que serão gerados
Após clicar no botão “Ok” da tela de Lançamentos/Partidas o
usuário pode executar o processo naquele momento, ou
agendar o mesmo conforme desejado.
OBS: O processo de Agendamentos é apresentado
somente em ambientes 3 camadas
39
Alteração da Distribuição Gerencial
Gestão Contábil
O Processo de Lançamentos Gerenciais Automáticos foi migrado para a plataforma .Net, e
corresponde agora ao novo Processo
denominado “Alteração da Distribuição
Gerencial”.
Possibilidade de criação de Estruturas/Moldes pré-definidos
para posterior utilização no processo
de Alteração da Distribuição Gerencial
40
Alteração da Distribuição Gerencial
Gestão Contábil
Para alteração da Distribuição
Gerencial deve-se clicar na opção
“Ececução”
Após clicar em “Execução” é apresentada as informações de filtro
do processo
41
Alteração da Distribuição Gerencial
Gestão Contábil
Nas opções: Redistribuir Conta Gerencial e Informar
Distribuição Gerencial poderão ser utilizadas as estruturas pré-definidas
anteriormente
Após definir a forma que será utilizada na alteração
o processo deverá ser executado
42
Disponibilidade do Recurso
• VERSÃO 11.40
• DATA PREVISTA DE LIBERAÇÃO - 31/03/2011
• ABRANGÊNCIA – TODOS OS CLIENTES
Novo Modelo do BackOffice – Linha RM