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SAP Business One
EDU-0006 仓库培训课程
Version 1.0
目 录目 录第 1 节 采购收货、退货.................................................................................................................................................................................................................3
1.1. 采购收货.....................................................................................................................3
1.2. 采购退货.....................................................................................................................9
第 2 节 销售交货、退货...............................................................................................................................................................................................................13
2.1. 销售交货...................................................................................................................13
2.2. 销售退货――销售退货发起人不确定..........................................................................26
第 3 节 生产领料、收货...............................................................................................................................................................................................................28
3.1. 生产领料...................................................................................................................28
3.2. 生产收货...................................................................................................................35
3.3. 生产退料...................................................................................................................43
第 4 节 反镀...................................................................................................................................................................................................................................51
4.1. 反镀发货...................................................................................................................51
4.2. 反馈收货...................................................................................................................60
4.3. 反馈收发货数量统计.................................................................................................71
第 5 节 库存辅料领用、借用、报废操作..................................................................................................................................................................................71
5.1.辅料领用....................................................................................................................71
5.2.员工借还货................................................................................................................80
5.2.1. 员工借货.......................................................................................................................................................................80
5.2.2. 员工还货.......................................................................................................................................................................92
5.2.3. 借用物料报废...............................................................................................................................................................94
5.3.工废处理――待确定.....................................................................................................95
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第 6 节 库存盘点...........................................................................................................................................................................................................................96
4.1.盘盈...........................................................................................................................96
4.1.盘亏...........................................................................................................................97
第1节 采购收货、退货
1.1. 采购收货
概述：采购收货在系统中通过收货采购订单来操作。采购收货发起人是采购员，仓库人员在系统中主要处理收货采购订单数量与供应商实际送货数量的比对，设定审批结果就可以。仓库人员在系统中的处理步骤为下面的第十一步。其他步骤内容简写，具体可参看采购部的培训文档。
审批流程：采购员 仓库人员仓库主管
操作路径：采购－应付帐款收货采购订单
采购收货流程的步骤
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第一步： 打开收货采订单
第二步： 选择供应商
第三步： 选择采购收货类型
第四步： 复制从采购订单
第五步：检查通知送货数量
第六步：填写送货通知单号与要求送货日期
第六步：另存为收货采购订单草稿
第七步：基于收货采购订单草稿打印送货通知单
第八步：与供应商确认送货内容
第九步：供应商送货到现场，采购员检查送货内容与收货采购订单草稿是否一致
第十步：发出收货采购订单草稿，走审批流程
第十一步：仓库核对收货采购订单（待审批）与供应商实际送货情况是否一致，做出审批决定
仓库主管结合检验员的检验报告进行审批单据。如果送货数量正确，且检验合格，仓管主管将审批结果设置已批准。
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第十二步：仓库审批通过后，采购员添加已审批通过的收货采购订单
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1.2. 采购退货
概述：采购退货在系统中通过采购模块下的退货单来操作。采购退货发起人是采购员，仓库人员在系统中主要处理单据中的退货物料与数量与实际退货物料与数量对应，设定审批结果就可以。其他步骤内容简写，具体可参看采购部的培训文档。
审批流程：采购员采购经理物流仓储主管
操作路径：采购－应付帐款退货
采购退货流程的步骤
第一步： 打开采购退货界面
第二步： 选择供应商
第三步： 复制从收货采购订单
第四步： 选择需退货的收货采购订单及物料
第五步： 核对退货数量
第六步： 发出退货单，走审批流程
第七步：审批退货单
采购退货审批方式与采购订单审批方式一样。右键单据中的“批准状态报表”命令，可以查看到这张单据的整个审批过程。
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第八步：添加退货单为正式单据
第2节 销售交货、退货
2.1. 销售交货
概述：销售交货在系统中通过交货单来做。交货发起人是计划部跟单员，计划部跟单员在系统中基于销售订单做销售交货草稿，仓库接到计划部跟单员的发货通知后，检查库存量是否符合。如果符合，回复消息给计划部跟单员。计划跟单员导出发货清单给销售员，销售员与客户确认发货内容后，计划跟单员通知仓库进行发货，仓库对交货作审批。销售交货单需维护包装明细，由计划跟单员。
审批流程：计划跟单员生产计划主管财务经理仓库总经理（当应收帐款超过Ｎ元时，需经过总经理审批）操作路径：销售－应收帐款交货销售交货流程的步骤
第一步： 计划跟单员，打开交货单
第二步： 计划跟单员，选择客户
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第三步： 计划跟单员，复制从销售订单（允许多个订单合并交货）
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第四步： 计划跟单员，根据计划交货内容调整交货单中的数据
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第五步：计划跟单员，将交货单另存为草稿，点击ＥＸＣＥＬ按钮，导出发货清单给仓库，仓库确认库存数量后，再由计划跟单员交给销售员。
第六步：销售员与客户确认交货内容，如果客户不同意，回到第三步重新调整发货内容。如果客户同意，走下一步流程。
第七步：计划跟单员与客户确认完毕后，点[添加]发出交货单，走审批流程
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第八步：审批流程中的人员，对交货单进行审批
第九步：审批通过后，仓管员收到已审批通过的消息，然后添加已审批通过的交货单
注：由谁发出的单据，最终审批通过后，也必须由谁添加。如果不添加，系统中还是当成草稿处理，并没有真正影响库存数量。
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第十步：维护包装明细。
2.2. 销售退货――销售退货发起人不确定
概述：销售退货在系统中通过销售模块下的退货单来操作。销售退货发起人是销售员，销售员通知仓库做退货处理。仓库人员在系统中起草销售退货单，发出审批通过后再添加为正式单据。（处理方式与采购退货类似，在这里简写）
审批流程：销售员/计划跟单员仓管员仓库主管财务经理总经理
操作路径：销售－应收帐款退货
销售退货流程的步骤
第一步： 打开销售退货界面
第二步： 选择客户
第三步： 复制从销售交货单
第四步： 选择需退货的销售交货单及物料
第五步： 核对退货数量
第六步： 发出退货单，走审批流程
第七步： 审批退货单
第八步： 添加销售退货单为正式单据
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第3节 生产领料、收货
3.1. 生产领料
概述：生产领料必须基于生产订单。在系统中生产领料通过生产发货单来做审批流程：没有审批流程
操作路径：生产生产交货生产领料流程的步骤
第一步： 打开生产交货单
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第二步： 选择生产订单
允许多个生产订单的料同时发出
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第三步： 选择发货物料
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第四步： 检查发货数量
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第五步：填写生产发货类型与生产发货状态
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第六步：填写领料人，在员工编号中按shift+f2（重点：要在领料单上签字，并且写上发料人）
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第七步：点击[添加]按钮，添加生产发货单
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3.2. 生产收货
概述：生产收货指的是完工入库，生产收货必须基于生产订单。审批流程：没有审批流程
操作路径：生产生产收货生产收货流程的步骤
第一步： 打开生产收货单
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第二步： 选择生产订单
允许多个生产订单的料同时收货
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第三步： 填写完工入库数量
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第四步： 填写生产收货类型
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第五步：点击[添加]按钮，添加生产收货单
3.3. 生产退料
概述：生产退料指的是按生产订单的计划，生产中多出部分的料退回。在系统中通过生产收中的组件退回功能审批流程：没有审批流程
操作路径：生产生产收货生产收货流程的步骤
第一步： 打开生产收货单
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第二步： 点击退货组件，选择退货的生产订单
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第三步：选择退回的物料
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第四步： 填写退料数量
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第五步：点击[添加]按钮，添加生产收货单
第4节 反镀
4.1. 反镀发货
概述：反镀发货指的是电镀加工商已经电镀完的物料，由于质量不合格，需要重新再电镀的处理方式。审批流程：仓管员仓库主管操作路径：库存库存交易发货反镀发货流程的步骤
第一步： 打开发货单
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第二步： 选择需反馈的物料、数量及仓库（一般情况下仓库是不需要调整的，系统都会自带一个仓库）(注：图片中的物料有错误，正常反镀应该是Ｋ开头物料，即待包装的。)
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第三步： 填写库存发货单类型为“反镀”
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第四步： 选择反镀加工商信息，在电镀加工商编号中按Shift+F2
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第五步： 刷新科目
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第六步： 添加“反镀”发货单
反镀发货单添加后，库存数量减少，同时生成日记帐分录。
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4.2. 反馈收货
概述：反镀收货指的是电镀加工商将反镀的物料发回来时，在系统中需做的处理。通过系统中的库存收货单来。审批流程：仓管员仓库主管
操作路径：库存库存交易收货
反镀收货流程的步骤
第一步： 打开收货单
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第二步： 选择库存收货单类型为“反镀”
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第三步： 选择反镀加工商信息，在电镀加工商编号中按Shift+F2
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第四步： 选择原反镀发货单号
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第五步： 选择需反馈的物料、数量及仓库，在物料号栏位中按Shift+F2（一般情况下仓库是不需要调整的，系统都会自带一个仓库）
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第六步： 刷新科目
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第七步： 添加“反镀”收货单
反镀收货单添加后，库存数量增加，同时生成日记帐分录。
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4.3. 反馈收发货数量统计
概述：反镀收货数量统计通过自定义的报表来实现。报表：《反镀收发货统计表》可以列出反镀发货单号、反镀物料、反镀数量、已收回数量、对应的反镀收货单号等信息。
第5节 库存辅料领用、借用、报废操作
5.1.辅料领用
概述：辅料领用指的是非生产用的物料领用。领用人员首先填写纸质的领用申请单，由部门主管审批通过后，再拿到仓库那边领取。仓库人员按照领用单的内容发放货物，同时在系统中登记领走的物料、数量、领用人信息。
审批流程：不需要走审批流程操作路径：库存库存交易发货
辅料领用流程的步骤
第一步： 打开发货单
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第二步：选择领用的物料、数量及仓库（一般情况下仓库是不需要调整的，系统都会自带一个仓库）
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第三步：填写库存发货单类型为“领用”
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第四步：选择领用人信息，在员工编号中按Shift+F2
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第五步：刷新科目
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第六步：添加“领用”发货单
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5.2.员工借还货
5.2.1. 员工借货
概述：员工借货指的是一些价值大的、员工借用后需还给仓库的物料。通过系统中的库存转储单来做。借用人员首先填写纸质的借用申请单，由部门主管审批通过后，再拿到仓库那边借用。仓库人员按照借用单的内容发放货物，同时在系统中登记借走的物料、数量、借用人信息。
审批流程：不需要走审批流程
操作路径：库存库存交易库存转储员工借货流程的步骤
第一步： 打开库存转储单
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第二步： 填写从哪个仓库借用
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第三步： 选择借用物料、数量
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第四步： 填写借到哪个仓库，选择“备品备件借用仓库”
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第五步： 选择库存借还货类型为“借货”
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第六步： 在员工编号中选择借用人
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第七步： 添加库存转储单
5.2.2. 员工还货
概述：员工还货与员工借货对应。通过系统中的库存转储单来做。借用人员将借用的工具还回到仓库，仓库人员检查没有问题时，在系统中做还货单，记录还货人、还回物料、数量等信息。
审批流程：不需要走审批流程
操作路径：库存库存交易库存转储员工还货流程的步骤
第一步： 打开库存转储单
第二步： 填写从哪个仓库还回，选择“备品备件借用仓库”
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第三步： 选择还回的物料、数量
第四步： 填写还到哪个仓库（备品备件仓库）
第五步： 选择库存借还货类型为“还货”
第六步： 在员工编号中选择还回人
第七步： 添加库存转储单
5.2.3. 借用物料报废
概述：当员工借用的东西损坏时，需要在系统中做物料报废。借用的物料报废，通过库存发货单来做，从“备品备件借用仓库”发出去，作为报废。
审批流程：报废情况需要财务部审批操作路径：库存库存交易发货
借用物料报废流程的步骤
第一步： 打开库存发货单
第二步： 选择借用报废的物料、数量
第三步： 选择仓库“备品备件借用仓库”
第四步： 选择库存发货单类型为“正常报废”
第五步： 在员工编号中选择借用人
第六步： 刷新科目
第七步： 添加库存发货单
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5.3.工废处理――待确定
概述：工废是指在加工过程中损坏的情况。发生工废情况时，首先需要将报废的物料收回到仓库，通过系统中的退货组件处理（参看3.3 生产退货流程）。再将工废的物料从仓库发出去，通过库存发货单处理，库存发货类型选择“工废”。
注：如果生产过程中，发生工废时，直接去仓库换货的情况，就不需要处理3.3 生产退货流程。直接在系统中做工废出库。
审批流程：工废情况需要财务部审批操作路径：工废处理流程的步骤
1. 工废退回：生产生产收货
第一步： 打开生产收货单
第二步： 点击退货组件，选择退货的生产订单(退货类型选择“工废”)
第三步： 选择退回的物料
第四步： 填写退料数量
第五步： 点击[添加]按钮，添加生产收货单
２．工废出库：库存库存交易发货
第一步： 打开库存出货单
第二步： 选择工废退回的物料、数量
第三步： 选择仓库
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第四步： 选择库存发货单类型为“工废退回”
第五步： 在员工编号中选择退回人
第六步： 刷新科目
第七步： 添加“工废退回”的库存收货单
第6节 库存盘点
概述：盘盈、盘亏是通过系统中的库存收货与库存发货单来处理的。当库存盘盈时，通过收货单处理；当库存盘亏时，通过发货单处理。分别选择类型为盘点。
审批流程：盘点情况需要财务部审批
4.1.盘盈
操作路径：库存库存交易收货
盘盈处理流程的步骤第一步： 打开库存收货
第二步： 选择盘盈的物料、数量
第三步： 选择仓库（一般是默认仓库，不需要调整）
第四步： 选择库存收货单类型为“盘点”
第五步： 在员工编号中选择盘点人
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第六步： 刷新科目
第七步： 添加“盘盈”的库存收货单
4.1.盘亏
操作路径：库存库存交易发货
盘亏处理流程的步骤第一步： 打开库存发货
第二步： 选择盘亏的物料、数量
第三步： 选择仓库（一般是默认仓库，不需要调整）
第四步： 选择库存发货单类型为“盘点”
第五步： 在员工编号中选择盘点人
第六步： 刷新科目
第七步： 添加“盘亏”的库存收货单
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