TITILE PAGE

Sürdürülebilir Ulaşım Sempozyumu

The World Bank 18 Nisan 2011

1. Uluslararası Finans Kurumu (IFC)

2. Yerel ve Bölgesel İdareler

3. IFC ile Çalışmak

The World Bank 2

IFC, Dünya Bankası Grubu’nun Üyesidir

Dünya Bankası Grubu

Uluslararası Finans Çok Taraflı Y l G i

Uluslararası K lk

Uluslararası İmar lkUluslararası Finans

Kurumu (IFC) Yatırımlar Garanti Ajansı (MIGA)

Kalkınma Birliği (IDA)

ve Kalkınma Bankası (IBRD)

IFC’nin temel amacı, gelişmekte olan üye ülkelerde, yerli ve yabancı özel sektör ve yerel ve bolgesel idarelerin yatırımlarını teşvik ederek, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktırkalkınmaya katkıda bulunmaktır.

IFC, ev sahibi ülke ekonomisine en fazla fayda sağlayacak, yüksek çevresel standartları teşvik edecek ve kuvvetli kalkinma etkisi yaratan

j l d l kt dprojelerde yer almaktadır.

The World Bank 3

1956’dan beri Gelişmekte Olan Piyasalara DestekToplam IFC Finansaman Tutari: US$12 7 milyarToplam IFC Finansaman Tutari: US$12.7 milyar IFC 2010 Yil Sonu:

Ozet Bilgiler

S&P Moody’s AAAS&P, Moody s AAAPortfoy $38.9 milyarToplam Finansman $12.7 milyarSendikasyon $5.4 milyarFirma Sayisi 1,656Ulke Sayisi 103

The World Bank 4

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da IFCDunya capinda 100den fazla ofis, Istanbul : Washington DC disindaki ilk Operasyonel Merkez

BarentsSea

MoscowMi k

NorthSea

Minsk

Kiev

WarsawLondon

Frankfurt

Zagreb BelgradeBucharest

Sofia Tbilisi BishkekAlmaty

Paris

Brussels

ATLANTICOCEAN

Black Sea

AralSea

SofiaTirana Istanbul

Tbilisi

Yerevan BakuDushanbe

Rabat

Algiers

CairoJerusalem

Tashkent

KabulIslamabadBeirut

Amman

MediterraneanSea

Dubai Karachi

Sana’a

The World Bank 5

Turkiye’de IFC

IFC 40 yildir Turkiye’de ozel sektor projelerine kaynak saglamaktasaglamakta.

Turkiye, Rusya, Hindistan, Cin ve Brezilya’dan sonra IFC’nin toplam yatirim anlaminda 5 en buyuk ulkesi: $2 4IFC nin toplam yatirim anlaminda 5. en buyuk ulkesi: $2.4milyari IFC kaynakli finansman olmak uzere $3 milyar degerinde toplam portfoy.

2010 yilinda IFC Turkiye’de 12 adet projeye toplam $ 428 milyon tutarinda yatirim yapmis bulunmakta.

Altyapi sektoru oncelikli alanlardan biri.

The World Bank 6

1. Uluslararasi Finans Kurumu (IFC)

2. Yerel ve Bölgesel İdareler

3. IFC ile Çalışmak

The World Bank 7

Yerel ve Bölgesel İdareler

IFC 2005 yilindan beri yerel ve bolgesel idarelere merkezihukumet garantisi olmamak kosulu ile finansman teminedebilmekteedebilmekte.

Önemli noktalar: 1) Butce / Pozitif nakit akisi / Geri odeme kapasitesi1) Butce / Pozitif nakit akisi / Geri odeme kapasitesi2) Uygun hukuki cerceve3) Borclanmaya dair merkezi hukumet destegi / onayi

Finansman icin elverisli sektorler - Altyapi: 1) Su, atik su, kati atik2) Ulasim3) Enerji, gaz dagitim, merkezi isitma sistemleri4) Saglik egitim ve diger bazi kamu hizmetleri

The World Bank 8

4) Saglik, egitim ve diger bazi kamu hizmetleri

Ulaşım, Sürdürülebilir UlaşımToplu TasimaToplu TasimaMetro, banliyo treni, hafif rayli sistemler XSehir ici demiryollari, ray altyapisi, XSehirlerarasi demiryollari ray altyapisi yeni baglantilar XSehirlerarasi demiryollari, ray altyapisi, yeni baglantilar XYolcu vagonlari XOtobus altyapisi ve istasyonlari XSehirlerarasi otobus terminalleri XSehirlerarasi otobus terminalleri XKarayollariOtoyol iyilestirme ve rehabilitasyon XTali yollar XKentsel yollar XTrafik muhendisligi, sinyalizasyon XBisiklet yollari, yaya yollari XDeniz UlasimiLiman XIc sular; navigasyon kanalalri, akarsu limanlari XHava Ulasimi

The World Bank 9

Hava UlasimiKucuk boyutta havalimanlari X

Örnek Proje: Kadıköy-Kartal Metro

Borclu: Istanbul Buyuksehir Belediyesi

22 km lik Kadikoy-Kartal Metro Hatti – Toplam Proje22 km lik Kadikoy Kartal Metro Hatti Toplam Proje Maliyeti: EUR 751 milyon

12 finansal kurumdan olusan konsorsyum tarafindan temin12 finansal kurumdan olusan konsorsyum tarafindan temin edilen 10 yillik kredi - IFC Katilimi: EUR 50 milyon

Herhangi bir teminat bulunmamakta Herhangi bir teminat bulunmamakta

IFC’nin cevresel ve sosyal standardlari kredi kosullarina dahil edildidahil edildi

The World Bank 10

1. Uluslararasi Finans Kurumu (IFC)

2. Yerel ve Bölgesel İdarelerin Finansmanı

3. IFC ile Çalışmak

The World Bank 11

Yerel ve Bölgesel İdarelerin Finansmanı

Vadeler: Uzun vade, 10-12 yil

Fiyatlama: Ticari bazda, borclunun ve projenin riskleri,Fiyatlama: Ticari bazda, borclunun ve projenin riskleri, toplam tutar, vade, piyasa kosullari vs gibi faktorlere bagli

Para Birimi: Yabanci para birimi olabildigi gibi (USDPara Birimi: Yabanci para birimi olabildigi gibi (USD, EUR), TL finansman da temin edilebilir

Bazi Kriterler: Borclunun kredibilitesi mevzuat cercevesinde Bazi Kriterler: Borclunun kredibilitesi, mevzuat cercevesinde gerekli onaylar, projenin ticari gecerliligi

Surec: Olgunlasmis ve fizibilite hazirliklari tamamlanmis Surec: Olgunlasmis ve fizibilite hazirliklari tamamlanmis projelerde 2-6 ay civari

The World Bank 12

IFC’de Yatırım SüreciSüreç gerekli bilgiler ile proje dökümanlarının kalitesine; hazırdaSüreç, gerekli bilgiler ile proje dökümanlarının kalitesine; hazırdabulunup bulunmadıklarına ve konuyla ilgili müşteri ekibininprogramına bağlı olarak değişebilirprogramına bağlı olarak değişebilir.

Müşteri Perspektifinden IFC’nin İç İşleyişi

Ö Gö ü l Ön İnceleme &Ön Görüşmeler Ön İnceleme & Değerleme Yetkisi

YetkilendirmeDeğerleme

Finans. Görüşmeleri

Yönetim Onayı

Yasal Dokümantasyon Ödeme Kurul Onayı

The World Bank 13

Denetim

İrtibat Bilgileri

Defne Ates dates@ifc.orgYatirim Uzmani IFC IstanbulYatirim Uzmani, IFC, IstanbulTel: 0 212 385 3051F 0 212 385 3001Fax: 0 212 385 3001

www.ifc.org

The World Bank 14