Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием....

О компании

Со-акционером компании является группа «1С-Рарус»

Управление финансами

Назначение решения «1С управление холдингом»:

• Автоматизация учета и управления многоотраслевых и холдинговых компаний

• Централизация обслуживающих функций (казначейская, управление закупками, БУ, ЗУП)

• Переход от бюджетирования в виде план-фактного анализа к сквозному контролю ресурсов (денежные средства, затраты, ресурсы)

Управление финансами

Какие преимущества дает внедрение:

• Экономия на масштабах

• Повышение качества информационного обслуживания бизнеса

• Оперативный централизованный контроль использования ресурсов

Управление финансами

УХ

УПП ERP БП НЕ 1С

УХ

УХ УХ УХ УХ

УХ

1

2

3

Возможная архитектура системы

Управление финансамиСостав учетных блоков

Управленческая отчетность

Бюджетирование

Консолидация МСФО

Бизнес анализ и BSC

Управление мастер данными

Бухгалтерский учет

Учет МСФО

Управление договорами

Управленческий учет

Портал сверки ВГО

Фабрика платежей

Бюджетирование проектов

Управление активами

Управление закупками

При централизованном управлении важную роль играет управление процессами и согласованиями документов.В настоящий момент реализованы механизмы согласования:

• Бюджетов• Транзакций • Заявок на операцию• Заявок на изменение НСИ• Перераспределение статей бюджетов• Договоров• Проектов

Управление процессами

Управление процессами

Маршруты согласования настраиваются в конструкторе и могут быть как линейными, так и сложными:

Управление мастер данными

Важность управления корпоративными классификаторами при централизованном управлении ресурсами.Характерные ошибки искажения данных:

• О ресурсах (классификатор Номенклатуры)• О дебиторской и кредиторской задолженности

(классификаторы Контрагенты, договора)• О финансовых результатах и направлениях движения

денежных средств (классификаторы статей затрат и движения денежных средств).

Управление мастер данными

Два подхода к управлению мастер данными:

• Жесткий – • Ввод классификаторов в центральной ИБ• Обмен и синхронизация изменений с ИБ дочерних

компаний• Использование специального документа «Заявка на

изменение НСИ»• Мягкий –

• Загрузка НСИ из ИБ дочерних компаний• «Очистка» – поиск и удаление дублей• Настройка соответствий между НСИ дочерних

компаний и центральной ИБ

Управление мастер данными

Эталонная НСИ

Очистка данных

Заявка на изменение

НСИЭкспорт

эталонной НСИ в ИБ ДК

НСИ как сервис

Загрузка НСИ из ИБ

ДК

Синхронизация НСИ

Управление мастер данными

Заявка на изменение НСИ

Бюджетирование

Подсистема предназначена для планирования, лимитирования и контроля следующих разделов хозяйственной деятельности:

• Денежных средств• Ресурсов• Затрат

Бюджетирование

Уровни контроля:

• Экземпляр бюджета • Операции (транзакции)• Заявки

Бюджетирование

Бюджет Бюджет Бюджет

Транзакция Транзакция Транзакция

Заявка на операцию

Заявка на операцию

Заявка на операцию

Отражение факта

Отражение факта

Отражение факта

БДДС БДР Бюджет ресурсов

План

Прогноз

ФАКТ

Бюджетирование

Ввод плановых и получение фактических данных с помощью экземпляров бюджета:

Бюджетирование

Связь с функциями контроля показателей бюджета и статей движения

Бюджетирование

Шаблон процесса бюджетирования

Бюджетирование

Контроль и лимитирование (генерация транзакций на основании данных бюджетов)

Бюджетирование

Контроль и лимитирование (Централизованное казначейство – «Фабрика платежей»)

Бюджетирование

«Фабрика платежей» (Размещение заявок и генерация платежных поручений)

Бюджетирование проектов

Подсистема предназначена для управления ресурсами проектов.

Планирование и контроль последовательности задач и связь с ресурсами (денежные потоки, затраты, ресурсы).

Бюджетирование проектов

Бюджетирование проектов

Связь этапов проекта с показателями бюджетов

Бюджетирование проектов

Бюджетирование договоров

Документы планирования операций по договору

BI & BSC

• Гибко настраиваемые аналитические панели и отчеты

• Возможность информирования ключевых пользователей об изменениях ключевых показателей

• Специализированная система сбалансированных показателей, позволяющая описывать проекции, цели и инициативы

Интеграция

Ручной и автоматический обмен данными с другими учетными системами как на платформе 1С так и прочими:

• Обмен файлами в формате MS Excel• COM – соединение и получение данных с

помощью запросов 1С или SQL• «Тонкий клиент» или WEB интерфейс• Специализированный Add-on к MS Excel

Интеграция (Внешние ИБ)

Интеграция (MS Excel AddOn)

Управление финансами

«1С:ERP Управление предприятием 2.0» – инновационное решение для построения

комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик

автоматизации крупного и среднего бизнеса.

Казначейство

Функции казначейства:

• Ведение платежного календаря• Контроль лимитов расходования денежных средств• Согласование заявок на расходование денежных

средств• Интеграция с системами клиент-банк и

эквайринговыми системами• Ведение графиков кредитных договоров и

автоматическая генерация заявок на расходование денежных средств по графикам договоров.

Казначейство

Платежный календарь основной инструмент оперативного планирования может формироваться по счетам и кассам или по типам денежных средств:

• Контроль текущих остатков денежных средств• Остатки с учетом просроченных платежей• Расчет сумм остатков ДС• С учетом всех ожидаемых платежей• С учетом только утвержденных заявок• Ввод документов планирования и перемещения

денежных средств.

Казначейство

Казначейство• Установка лимитов осуществляется

документом «Лимиты расхода ДС».

• Поведение документа определяется настройками «Администрирование» – «Организации и денежные средства»

• Контроль лимитов может быть «оповещающий» или «запретительный»

• Заполнение документа возможно по данным подсистемы «Бюджетирования»

Казначейство

Казначейство

Заявка на расходование денежных средств

Назначение документа:

• Планирование спроса на расходование денежных средств• Формирование платежного календаря• Предотвращение нецелевого использование денежных

средств

Казначейство

Казначейство

Договора кредитов, депозитов и займов

Назначение документа:

• Хранение условий договоров займов, кредитов и депозитов

• Ведение и актуализация графиков оплат и начислений• Планирование движений денежных средств в платежном

календаре по кредитным операциям• Пакетное создание заявок на оплату по графикам• Автоматизация ежемесячных начислений процентов и

комиссии• План-фактный анализ

Казначейство

Казначейство

Взаимодействие с системами «Клиент-банк»:

• Использование технологии 1С – Клиент банка

• Прямой обмен с банком

Казначейство

Бюджетирование

В подсистеме бюджетирования реализовано:

• Настраиваемые виды бюджетов с расширенной аналитикой

• Моделирование сценариев • Управление бюджетным процессом• Поддержка нескольких валют• Табличные формы ввода и корректировки• Экономический прогноз• Анализ достижения плановых показателей• Составление сводной отчетности по результатам

мониторинга• Расширенный финансовый анализ

Бюджетирование

Модель бюджетирование представляет собой совокупность:

• Показателей бюджетов (остатки)• Статей бюджетов (обороты)• Нефинансовых показателей• Сценариев бюджетирования• Правил получения фактических данных для

показателей и статей• Связей показателей и статей для формирования

прогнозного баланса• Бюджетных отчетов для ввода и анализа бюджетов• Этапов бюджетного процесса

Бюджетирование

Бюджетирование

Бюджетирование

Бюджетирование

Бюджетирование

Бюджетирование

Отчеты и мониторинг

Информация для принятия решений:

• Оперативный блок – набор отчетов

• Аналитический блок – мониторинг целевых показателей

Отчеты и мониторингКонцепция контроллинга:

• формализация целевых показателей, планирование и контроль достижения целей

• В состав контроллинга входит: бюджетирование, BSC, KPI

• Система оперативного контроллинга содержит большое количество разнообразных показателей, поскольку она должна обеспечить полноту управленческой информации

• В системе BSC число показателей строго ограничено• Система целевых показателей доводится до

исполнителей процессов – сотрудников компании• BSC - стратегические цели компании • Цели измеряются и анализируются на основе данных,

поступающих из подсистемы оперативного контроллинга, которая охватывает широкий спектр показателей, относящихся к различным проекциям компании

Отчеты и мониторинг

Отчеты и мониторинг

Отчеты и мониторинг

1С:Монитор ERP

Отчеты и мониторинг