Варданян ДианаИМБ-3

№ наименование цена, рубминеральная вода

1 Bon aqua 602 Perier 1503 Vittel 150

кофе4 эспрессо 1505 американо 1406 двойной

эспрессо160

7 каппучино 1808 латте 2009 мокко 200

чай10

цейлон 100

11

эрл грей 100

12

фруктовый 100

13

жасминовый 100

14

мятный 100

№ наименование цена, руб

выпечка

15 кекс (шоколад, лимон, орех)

80

16 пахлава 140

17 эклер 80

18 богацца (пирожное из слоеного теста с заварным кремом)

100

19 бриошь (сладкая булка из сдобного теста)

70

20 булочки с разными начинками (мак, орех, корица)

90

хлеб

21 багет 60

22 батон 50

23 с отрубями 50

24 французская булка 40

25 бородинский 30

26 хлеб с маслинами 70

№ работа стоимость, руб

1 покупка оборудования, расходных материалов, инвентаря и сырья 245 720

2 заработная плата сотрудников 120 000

3 телефон 300

4 аренда 77 400

№ Должность Количество Заработная плата, руб

1 Директор 1 40 000

2 Бухгалтер 1 35 000

3 Кассир 2 15 000

4 Кондитер 3 30 000

5 Уборщик 1 15 000

Кофемашина Витрина Холодильник Печь Морозильник Миксер Чайник Кассовый аппарат Телефон Зеркало Доска-меню

Аренда (рабочее состояние, включены все коммунальные платежи)

Телефон

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12минеральная вода

объем продаж 0 200 300 400 500 800 800 800 800 800 800 800 800

цена 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100выручка = поступления 0 20000 30000 40000 50000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000чай

объем пр-ва 0 200 300 400 500 800 800 800 800 800 800 800 800

цена 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100выручка = поступления 0 20000 30000 40000 50000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000

кофе

объем пр-ва 0 200 300 400 500 800 800 800 800 800 800 800 800цена 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170выручка = поступления 0 34000 51000 68000 85000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000 136000

выпечкаобъем пр-ва 0 200 400 600 800 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200цена 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100выручка = поступления 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000

хлебобъем пр-ва 0 200 400 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900

цена 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50выручка = поступления 0 10000 20000 30000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

всего 0 104000 171000 238000 310000 441000 461000 461000 461000 461000 461000 461000 461000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 выручка, всего 0 104000 171000 238000 310000 441000 461000 461000 461000 461000 461000 461000 4610002 затраты, всего 0 332880 342990 377895 411740 448935 448935 448935 448935 448935 448935 448935 448935а переменные затраты, всего 0 26870 36980 71885 105730 142925 142925 142925 142925 142925 142925 142925 142925

сырье 0 22120 28080 62335 88455 117150 117150 117150 117150 117150 117150 117150 117150вспомогательные материалы 0 4750 8900 9550 17275 25775 25775 25775 25775 25775 25775 25775 25775б постоянные затраты, всего 0 306010 306010 306010 306010 306010 306010 306010 306010 306010 306010 306010 306010

телефон 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

з/п 0 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000

амортизация 0 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300аренда (+коммунальные платежи) 0 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400хозяйственные товары 0 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

канцтовары 0 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370

3 прибыль 0 -228880-

171990 -139895 -101740 -7935 12065 12065 12065 12065 12065 12065 120654 налог 0 0 0 0 0 0 2413 2413 2413 2413 2413 2413 24135 чистая прибыль 0 -228880

-171990 -139895 -101740 -7935 9652 9652 9652 9652 9652 9652 9652

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 поступления

от продаж 0 104000 171000 238000 310000 441000 461000 461000 461000 461000 461000 461000 4610002 платежи, всего 444420 320580 330690 365595 399440 436635 439048 439048 439048 439048 439048 439048 439048покупка сырья 22120 22120 28080 62335 88455 117150 117150 117150 117150 117150 117150 117150 117150покупка вспомогательных материалов 0 4750 8900 9550 17275 25775 25775 25775 25775 25775 25775 25775 25775покупка оборудования и инвентаря 218590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0покупка хозяйственных товаров 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640покупка канцтоваров 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370аренда (+коммунальные платежи) 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400 78400

Телефон 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

з/п 120000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 2413 2413 2413 2413 2413 2413 24133 денежный потокприрост -444420 -216580 -159690 -127595 -89440 4365 21952 21952 21952 21952 21952 21952 21952

Остаток -444420 -661000 -376270 -287285 -217035 -85075 26317 43904 43904 43904 43904 43904 43904