Embed Size (px)
Citation preview
document.xls
INGRESSOS 2010
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 PRESSUPOST D'INGRESSOS
DADES DELS PRESSUPOSTOS ANTERIORS PRESSUPOST 2010
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 INICIAL 2010 LIQUIDACIÓ 2010Capítol 1 Impostos directes 14,175,264 15,453,133 16,650,516 13,756,758 16,945,415Capítol 2 Impostos indirectes 1,576,490 950,100 900,000 287,379 500,000Capítol 3 Taxes i altres ingressos 5,052,742 5,602,841 5,603,592 4,016,170 5,005,819Capítol 4 Transferències corrents 13,009,769 14,412,096 12,862,370 11,483,253 11,005,656Capítol 5 Ingressos patrimonials 599,790 720,054 673,482 435,882 667,880
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 5,584,590 6,010 965,200 1,800 0Capítol 7 Transferències de capital 6,663,271 4,685,570 4,472,176 9,363,209 2,287,000Capítol 8 Actius financers 57,968 50,867 75,130 62,604 86,500Capítol 9 Passius financers 2,000,000 5,117,833 3,653,335 4,553,335 4,000,000
TOTAL INGRESSOS: 48,719,886 46,998,504 45,855,801 43,960,391 40,498,271 0
TOTAL ORDINARIS (1 a 5): 34,414,056 37,138,223 36,689,960 29,979,443 34,124,771 0
Revisat. 09/11/09 Revisat. 09/11/09 Revisat. 09/11/09 Revisat. 09/11/09 Incorporat 12/11/09
document.xls
ingr_1
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES.
Subc. ANY
Total 112: IBI11200 2009 Impost béns immobles-rústica
11201 2009 Impost béns immobles-urbana
Total 113: Vehicles11300 2009 Impost vehicles trac. mecànica
Total 114: Plusvàlues11400 2009 Impost s/increment valors terrenys
Total 130: IAE13000 2009 IAE activitats empresarials
13001 2009 IAE activitats profess. i artíst.
TOTAL CAPÍTOL 1:
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.INGRESSOS CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES.
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos8,056,720 9,517,495 10,623,516 10,524,410 11,395,415
9,957 10,068 10,516 0 10,415 -0.96%
8,046,763 9,507,427 10,613,000 10,524,410 11,385,000 7.27%
2,337,707 2,338,881 2,415,000 2,314,801 2,350,0002,337,707 2,338,881 2,415,000 2,314,801 2,350,000 -2.69%
1,547,174 1,294,604 1,050,000 816,092 850,0001,547,174 1,294,604 1,050,000 816,092 850,000 -19.05%
2,233,663 2,302,153 2,562,000 101,455 2,350,0002,233,663 2,302,153 2,562,000 101,455 2,350,000 -8.27%
14,175,264 15,453,133 16,650,516 13,756,758 16,945,415 1.77%
document.xls
ingr_2
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES.
Subc. ANY
Total 282: Impost d'obres28200 2009 Impost sobre construcció, inst. i obres
TOTAL CAPÍTOL 2
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.INGRESSOS CAPÍTOL 2: IMPOSTOS INDIRECTES.
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos1,576,490 950,100 900,000 287,379 500,000
1,576,490 950,100 900,000 287,379 500,000 -44.44%
1,576,490 950,100 900,000 287,379 500,000 -44.44%
document.xls
ingr_3
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS
Subc. ANY
Total 30: Vendes30000 2009 Venda de produccions pròpies
30001 2009 Venda: recollida paper, cartró i vidre
Total 31: TaxesTotal 310: Taxes per serveis generals
31000 2009 Segell municipal
31001 2009 Us del dipòsit municipal i grua
31002 2009 Cementiri
31004 2009 Piscina i pistes d'atletisme
31005 2009 Publicacions i publicitat
31006 2009 Utilització d'instal·lacions esportives
31007 2009 Ús de la via pública: guals
31008 2009 Panels publicitaris
31009 2009 Ocupació del subsòl
31010 2009 Taxa de recollida de residus
31011 2009 Taxes: matrícules Escola de Música
Total 311: Taxes per activitats econòmique
31100 2009 Mercat
31101 2009 Llicències, permisos i insp. d'activitats
31102 2009 Llicències urbanístiques
31103 2009 Altres aprofitaments de la via pública
31104 2009 Utilització privativa pàrking J.Ribas
31105 2009 Activitats de joventut
Total 34: Preus públics per serveis generals34000 2009 Utilització instal·lacions: Palau Falguera I Ca
34001 2009 Activitats esportives
34002 2009 Serveis mèdics i sanitaris
34004 2009 Cursos formació i promoció ocupacional
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.INGRESSOS CAPÍTOL 3: TAXES I ALTRES INGRESSOS
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos50,125 66,112 58,000 55,371 179,189
1,853 1,070 2,000 367 489 -75.53%
48,272 65,042 56,000 55,004 178,700 219.11%
3,604,870 3,965,964 3,686,740 2,592,993 3,226,7822,370,270 2,102,759 2,346,050 1,737,038 2,213,592
15,678 19,868 22,400 11,861 15,177 -32.25%
76,753 81,100 50 37,828 0 -100.00%
72,732 69,805 74,200 79,234 92,078 24.09%
59,873
33,003 17,404 33,000 12,221 16,295 -50.62%
7,505
387,273 415,834 472,400 426,092 455,328 -3.61%
68,523 68,519 72,000 0 72,000 0.00%
801,448 678,112 872,000 376,779 753,557 -13.58%
723,678 752,117 800,000 793,024 809,158 1.14%
123,804 0
1,234,600 1,863,206 1,340,690 855,955 1,013,190
17,321 16,217 17,000 12,110 16,147 -5.02%
463,679 339,681 350,000 122,413 166,368 -52.47%
465,592 1,239,034 650,000 486,044 562,167 -13.51%
265,735 245,706 300,000 217,442 244,356 -18.55%
21,755 22,568 23,690 17,946 24,152 1.95%
518 0
714,215 919,213 1,186,182 780,751 922,17811,281 14,019 22,600 10,986 13,102 -42.03%
22,069 648 600 158 600 0.00%
20,460 27,904 35,500 22,845 30,460 -14.20%
2,163 0 1,500 1,500 0.00%
document.xls
ingr_3
Subc. ANY
34005 2009 Serveis específics d'ensenyament
34006 2009 Quotes escoles bressol
34007 2009 Serveis específics d'infància
34008 2009 Estadi Municipal d'Atletisme
34009 2009 Preus públics Casal Gent Gran: balls
34010 2009 Preus públics: Escola de Música
34011 2009 Preus públics activitats de cultura
34012 2009 Preus públics Casal Gent Gran: tallers
34013 2009 Preus públics: alarmes
34014 2009 Preus públics: teleassistencies
34015 2009 Preus públics: piscina d'estiu
34016 2009 Preus públics: act. Joventut
34017 2009 Preus públics: util. Instal. Esportives
34018 2009 Preus públics: Campus esportiu
34019 2009 Preus públics Casal Gent Gran: menjador
Total 38: Reintegraments de ppostos. tancats38000 2009 Reintegrament de pressupostos tancats
Total 39: Altres ingressosTotal 391: Multes
39100 2009 Multes
Total 392: Recàrrecs de constrenyiment
39200 2009 Recàrrecs de constrenyiment
Total 393: Interessos de demora
39300 2009 Interessos de demora
Total 394: Altres ingressos diversos
39900 2009 Altres ingressos diversos
39901 2009 Recàrrecs extempoaneitat
39902 2009 Indemnitzacions per danys a la via pública
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos78,120 73,334 76,000 46,527 76,000 0.00%
497,748 517,148 667,730 376,455 529,152 -20.75%
7,615 6,895 8,562 5,565 10,202 19.15%
44,121 49,800 39,177 53,254 6.94%
24,353 28,927 30,900 13,008 17,683 -42.77%
127,507 197,800 92,478 120,374 -39.14%
9,959 14,488 15,000 5,821 7,909 -47.27%
16,399 10,803 15,700 10,459 14,250 -9.23%
1,583 20,298 26,275 0 26,787 1.95%
1,565 0
0 0 0 141,715 0 #DIV/0!
0 630 1,239 1,263 100.50%
6,265 10,000 0 10,000 0.00%
8,685 9,130 5,879 0 -100.00%
20,901 18,173 18,455 8,441 9,642 -47.75%
35,917 23,097 19,000 19,338 19,00035,917 23,097 19,000 19,338 19,000 0.00%
647,615 628,454 653,670 567,717 658,670471,816 457,207 475,000 334,355 475,000
471,816 457,207 475,000 334,355 475,000 0.00%
73,318 99,438 95,000 84,202 95,000
73,318 99,438 95,000 84,202 95,000 0.00%
34,436 13,960 15,000 23,969 20,000
34,436 13,960 15,000 23,969 20,000 33.33%
62,855 50,205 68,670 125,191 68,670
62,855 50,205 68,670 106,012 68,670 0.00%
5,190 7,644 9,995
9,184
document.xls
ingr_3
Subc. ANY
TOTAL CAPÍTOL 3
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos
5,052,742 5,602,841 5,603,592 4,016,170 5,005,819 -10.67%
document.xls
ingr_4
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Subc. ANY
Total 42: Transferències de l'Estat
42000 2009 Participació en els tributs estatals
42005 2009 Delegació del Govern: eleccions
42006 2009 Tranferències Ministerio Trab. y Asuntos Soc.
42007 2009 Aportació IAE
42007 2009 Aportació IBI
Total 45: Transferències de la Generalitat
45400 2010 D'empreses públiques i altres ens
45500 2009 Generalitat de CatalunyaConveni Benestar Social
Conveni CASPrevenció toxicòmans
Conveni Dept. Treball per escoles bressol laboralsConveni Ensenyament per funcionament CRP al CEIP Monmany
Conveni Sanitat per Planificació FamiliarConvenis Treball per Formació i Ocupació (Can Maginàs)
Conveni Benestar Social per 5è mestre Escola d'AdultsConveni Sanitat per Salut Escolar
Centre obert la GarsaAltres subvencions
45501 2009 Generalitat de Catalunya- Fons Municipal
Total 46: Transf. Diputació i C. Comarcal
46200 2009 Diputació de BarcelonaConvenis Diputació per Formació i Ocupació (Can Maginàs)
Convenis Diputació per Serveis SocialsConvenis Diputació per campanyes consum i seguretat alimentària
Convenis Diputació per activitats educativesConvenis Diputació per activitats esportives
Conveni Participació CiutadanaAltres subvencions
46201 2009 Consell Comarcal
46202 2009 MMAMB-EMSHTR Subvenció cartró i vidre
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.INGRESSOS CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos9,262,489 9,129,658 9,503,000 6,954,283 7,809,360 -17.82%
8,424,807 8,164,022 8,716,000 6,037,713 6,320,000 -27.49%
583 0
100,000 201,129 240,207 691,260
672,698 757,606 787,000 592,182 713,920 -9.29%
64,401 6,902 84,181 84,181
2,874,794 4,316,615 2,672,380 3,804,608 2,739,629 2.52%
25,000 55,000
2,313,341 3,583,254 1,982,380 3,027,152 2,012,116 1.50%
561,453 708,361 690,000 722,456 727,513 5.44%
727,809 783,019 662,490 466,109 419,967377,334 401,544 278,490 383,235 282,667 1.50%
135,599 92,850 87,300 55,203 87,300 0.00%
214,875 288,625 296,700 27,671 50,000 -83.15%
document.xls
ingr_4
Subc. ANY
Total 47: Transf. d'empreses privades47000 2009 Bancs i caixes d'estalvi
47001 2009 Empreses privades
47002 2009 Empreses privades: Forcem
Total 48: Trf. d'institucions sense af. lucre
48000 2009 De f. i inst. sense lucre-
48002 2009 De f. i inst. sense lucre- exec. subsidiària
Total 49: Transf. de l'exterior.49000 2009 De l'exterior- Comunitat Europea
TOTAL CAPÍTOL 4:
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos111,470 155,426 10,000 67,500 16,700
111,470 155,426 10,000 67,500 16,700 67.00%
33,208 27,377 14,500 190,754 20,00025,498 26,206 14,500 16,257 20,000 37.93%
7,710 1,171 174,496
0 0 0 0
13,009,769 14,412,096 12,862,370 11,483,253 11,005,656 -14.44%
document.xls
ingr_5
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 5: INGRESSOS PATRIMONIALS
Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressuposTotal 52: Interessos de dipòsits 237,393 330,490 120,000 80,289 90,000
52000 2009 Interessos en bancs i caixes 237,393 330,490 120,000 80,289 90,000 -25.00%
Total 54: Lloguer de finques 44,191 35,778 51,972 52,171 58,47354000 2009 Arrendaments de finques urbanes 10,487 15,173 15,100 9,097 15,394 1.95%
54001 2009 Lloguer instal. Can Maginàs 400 5,386 1,664 2,796 2,800
54900 2009 Rendes de béns immobles: Centre Servei el Pl 33,305 15,219 35,208 40,279 40,279 14.40%
Total 55: Cànons per explotacions 318,206 353,786 501,510 303,422 519,40755000 2009 Concessió administrativa: Piscina descoberta 0 0 2,627 2,000 2,000 -23.87%
Concessió grua i zona blava 88,602
55002 2009 Concessió administrativa: nou complex piscina 12,000 0 126,807 0 50,000 -60.57%
Cánon per explotacions: Aparcament Riera Salut i Can Bertrand 14,550 14,550 14,638 14,924
2009 Cánon per explotacions (bars piscina i Palau Fa 38,055 61,177 67,605 44,187 68,923 1.95%
55301 2009 Cánon per explotacions: concessions el Pla 255,831 265,184 276,390 229,670 281,780 1.95%
Cánon per explotacions: pàrquing Jaume Riba 12,320
55303 2009 Cànon explotacions: tanatori 12,875 13,531 12,926 13,179
Total 59: Altres ingressos patrimonials 0 0 0 0 059000 2009 Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTOL 5: 599,790 720,054 673,482 435,882 667,880 -0.83%
document.xls
ingr_6
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 6: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.
Subc. ANY
Total 60: Alienació de solars60000 2009 Alienació de solars: Anselm Clavé (09), Hoechs
60000 2009 Alienació de solars: aprofitament ED Falguera/Samaranch
Total 61: Alienació d'altres inversions reals61000 2009 Alienació de vivendes i locals comercials
61900 2009 Alienació d'altres inversions
61901 2009 Alienació venda pàrking Can Maginàs
TOTAL CAPÍTOL 6:
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.INGRESSOS CAPÍTOL 6: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos
5,575,575 6,010 965,200 0 05,575,575 6,010 965,200 0 0 -100.00%
Alienació de solars: aprofitament ED Falguera/Samaranch
9,015 0 0 1,800 0
9,015 1,800
5,584,590 6,010 965,200 1,800 0
document.xls
ingr_7
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Subc. ANY
Total 72: De l'Estat
Total 75: De la Generalitat
Total 76: De la Diputació i entitats metropolitanes
Total 77: D'empreses privades
Total 78: De famílies i inst. sense lucre
TOTAL CAPÍTOL 7:
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.INGRESSOS CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupos0 1,500 0 3,981,825 0
4,239,006 3,252,387 2,523,705 2,744,714 610,311
1,271,266 1,287,269 1,948,471 2,598,683 1,676,689
1,153,000 144,415 0 37,987 0
0 0 0 0 0
6,663,271 4,685,570 4,472,176 9,363,209 2,287,000 -48.86%
document.xls
ingr_8
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS.
Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09
Total 83: Reintegraments de préstecs 55,809 50,867 75,130 62,604 86,50083000 2009 Bestretes a personal 55,809 50,867 75,130 62,604 86,500 15.13%
Total 87: Romanents de tresoreria 2,159 0 0 0 087002 2009 Aplic. per finaç. incorp. crèdit 2,159
TOTAL CAPÍTOL 8: 57,968 50,867 75,130 62,604 86,500
document.xls
ingr_9
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 INGRESSOS CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS.
Subc. ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressuposTotal 91: Préstecs rebuts de l'interior 2,000,000 5,117,833 3,653,335 4,553,335 4,000,000
91700 2009 A curt termini
91701 2009 A mig i llarg termini 2,000,000 5,117,833 3,653,335 4,553,335 4,000,000 9.49%
TOTAL CAPÍTOL 9 2,000,000 5,117,833 3,653,335 4,553,335 4,000,000 9.49%
document.xls
DESPESES 2010
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA.2010 PRESSUPOST DE DESPESES.
DADES DELS PRESSUPOSTOS ANTERIORS PRESSUPOST 2010
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 INICIAL 2010 LIQUIDACIÓ 2010Capítol 1: Personal 15,571,093 16,799,234 17,272,615 16,447,828 4,673,352 0Capítol 2 Béns corrents 12,375,993 11,781,640 11,971,198 10,110,419 12,077,682 0Capítol 3 Despeses financeres 856,110 1,016,528 1,147,000 317,657 381,850 0Capítol 4 Transferències corrents 2,830,706 2,991,055 2,947,147 2,640,797 2,647,647 0
Capítol 6 Inversions reals 9,148,290 14,186,380 8,654,210 17,575,370 6,168,000 0Capítol 7 Transferèn. de capital 4,852,237 1,994,211 436,500 208,983 119,000 0Capítol 8 Actius financers 57,968 50,867 75,130 62,604 86,500 0Capítol 9 Passius financers 4,165,976 3,979,458 3,352,000 2,096,218 3,551,078 0
TOTAL DESPESES: 49,858,372 52,799,374 45,855,800 49,459,878 29,705,108 0
35,799,877 36,567,915 36,689,960 31,612,920 23,331,608 0TOTAL ORDINARIES + FINANCERES (1,2,3,4,9):
document.xls
desp_1
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 DESPESES CAPÍTOL 1: PERSONAL.
Subc. C. '09 C.'10 ANY
Total 10: Alts càrrecs10000 111 2010 RB òrgans de govern10000 468 2010 RB Síndic de Greuges
Total 11: Personal eventual de gabinets11000 111 2010 Personal gabinets- Òrgans de g11000 125 2010 Personal gabinets- Organitzaci11000 432 2010 Personal gabinets- Urbanisme11000 465 2010 Personal gabinets- Atenció a la11000 533 2007 Personal gabinets- Ciutat sosten11000 611 2010 Personal gabinets- Serveis econòmics
Total 12: Personal funcionariTotal 120: Retribucions bàsiques
12000 111 2010 RB: Alcaldia12000 123 2010 RB: Organització interna12000 124 2010 RB: Serveis Jurídics Centrals12000 125 2010 RB: RRHH i organització12000 222 130 2010 RB: Policia local12000 313 2010 RB: Acció social12000 322 2010 RB: Promoció Econòmica12000 412 2010 RB: Hospit., serv. assistencials12000 422 2010 RB: Ensenyament12000 432 2010 RB: Urb. i Arquit.12000 433 2010 RB: Brigada12000 434 2010 RB: Via Pública12000 435 2010 RB: Direc. Serv. Juríd. Àrea Terr12000 436 2010 RB: Auxiliars instal·lacions12000 438 2010 RB: Unitat d'Inspecció12000 452 2010 RB: Esport-esbarjo12000 465 2010 RB: Atenció a la persona12000 513 2010 RB: Mobilitat12000 533 2010 RB: Medi ambient12000 611 2010 RB: Administ. financera12000 622 2010 RB: Comerç12000 623 2010 RB: Mercat municipal
Total 121: Retribucions complementàries
12100 111 2010 RC: Alcaldia12100 123 2010 RC: Organització interna12100 124 2010 RC: Serveis Jurídics Centrals12100 125 2010 RC: RRHH i organització12100 222 2010 RC: Policia local12100 313 2010 RC: Acció social12100 322 2010 RC: Promoció Econòmica
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA. DESPESES CAPÍTOL 1: PERSONAL.
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost
437,584 505,747 522,250 478,672 0 -100.00%
430,232 490,466 506,950 463,372 -100.00%
7,352 15,281 15,300 15,300 -100.00%
375,157 497,097 544,470 453,078 0 -100.00%
222,512 233,961 255,980 164,588 -100.00%
53,776 57,526 60,000 60,000 -100.00%
56,612 65,030 65,330 65,330 -100.00%
17,000 94,737 99,905 99,905 -100.00%
25,258
Personal gabinets- Serveis econòmics 45,843 63,255 63,255 -100.00%
5,290,049 5,443,954 5,758,675 5,560,582 0 -100.00%2,004,925 2,065,962 2,183,135 2,110,856 0
46,850 48,024 49,285 49,285 -100.00%
54,699 73,570 75,575 82,675 #VALUE!
176,942 184,680 202,945 188,475 -100.00%
228,604 195,949 229,525 204,815 -100.00%
586,769 608,621 643,425 631,340 -100.00%
12,868 13,250 13,250 -100.00%
21,610 20,413 23,640 23,640 -100.00%
17,536 17,887 18,285 18,285 -100.00%
9,018 9,390 9,390 -100.00%
96,155 106,105 118,005 118,005 -100.00%
180,237 152,295 148,370 138,370 -100.00%
145,217 113,135 128,280 117,810 -100.00%
146,911 159,517 164,800 164,800 -100.00%
25,236 37,266 38,215 38,215 -100.00%
39,492 40,500 40,500 -100.00%
20,205 20,680 21,405 21,405 -100.00%
63,900 47,070 39,780 39,780 -100.00%
21,389 21,820 21,820 -100.00%
13,365 13,725 14,000 14,000 -100.00%
151,033 154,126 152,470 144,826 -100.00%
29,657 30,132 30,170 30,170 -100.00%
3,285,124 3,377,991 3,575,540 3,449,726 0
77,000 78,540 80,115 80,115 -100.00%
104,465 137,023 139,540 149,490 -100.00%
260,338 269,413 324,775 313,635 -100.00%
344,794 289,132 321,805 288,438 -100.00%
1,159,624 1,209,167 1,261,830 1,236,924 -100.00%
13,544 13,815 13,815 -100.00%
26,627 23,787 28,305 28,305 -100.00%
document.xls
desp_1
Subc. C. '09 C.'10 ANY
12100 412 2010 RC: Hospit., serv. assistencials12100 422 2010 RC: Ensenyament12100 432 2010 RC: Urb. i Arquit.12100 433 2010 RC: Brigada12100 434 2010 RC: Via Pública12100 435 2010 RC: Direc. Serv. Juríd. Àrea Terr12100 436 2010 RC: Auxiliars instal·lacions12100 438 2010 RC: Unitat d'Inspecció12100 452 2010 RC: Esport-esbarjo12100 465 2010 RC: Atenció a la persona12100 513 2010 RC: Mobilitat12100 533 2010 RC: Medi ambient12100 611 2010 RC: Administ. financera12100 622 2010 RC: Comerç12100 623 2010 RC: Mercat municipal
Total 13: Personal laboralTotal 130: Personal laboral fix
13000 111 2010 Lab.fix: Alcaldia13000 123 2010 Lab.fix: Organització interna13000 125 2010 Lab.fix: RRHH i organització13000 313 2010 Lab.fix: Acció social13000 322 2010 Lab.fix: Prom. Econòmica13000 412 2010 Lab.fix: Serveis asssitencials13000 421 2010 Lab.fix: Escoles bressol13000 422 2010 Lab.fix: Ensenyament13000 423 2010 Lab.fix: Infància13000 433 2010 Lab.fix: Brigada13000 435 2010 Lab.fix: Direc. Serv. Juríd. Àrea 13000 436 2010 Lab.fix: Auxiliars instal·lacions13000 451 2010 Lab.fix: Cultura13000 452 2010 Lab.fix: Esport-esbarjo13000 454 2010 Lab.fix: Joventut13000 465 2010 Lab.fix: Atenció a la persona13000 521 2010 Lab.fix: Ràdio13000 533 2010 Lab.fix: Medi natural13000 611 2010 Lab.fix: Adm. Financera
13001 111 2010 Lab.fix.altr.rem.: Alcaldia13001 123 2010 Lab.fix.altr.rem: Organit. interna13001 125 2010 Lab.fix.altr.rem: RRHH i organit13001 313 2010 Lab.fix.altr.rem: Acció social13001 322 2010 Lab.fix.altr.rem: Prom. Econòmi13001 412 2010 Lab.fix.altr.rem: Serveis assiste13001 421 2010 Lab.fix.altr.rem: Esc. bressol13001 422 2010 Lab.fix.altr.rem: Ensenyament13001 423 2010 Lab.fix.altr.rem: Infància
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost24,982 25,481 25,995 25,995 -100.00%
12,745 13,000 13,000 -100.00%
153,808 169,079 190,625 190,625 -100.00%
271,363 222,570 214,445 193,990 -100.00%
227,239 185,528 209,840 191,705 -100.00%
201,947 214,847 222,560 222,560 -100.00%
43,958 65,726 68,860 68,860 -100.00%
52,647 53,530 53,530 -100.00%
29,507 30,097 30,700 30,700 -100.00%
78,700 60,012 48,220 48,220 -100.00%
30,503 31,115 31,115 -100.00%
14,378 13,619 13,895 13,895 -100.00%
224,876 232,928 240,935 212,040 -100.00%
41,519 41,603 41,635 42,769 -100.00%
5,133,894 5,148,141 4,391,780 5,932,954 340,899 -92.24%3,558,197 3,547,533 3,645,920 3,634,404 0
12,345 12,624 12,880 12,880 -100.00%
79,410 85,750 85,750 -100.00%
80,213 50,511 44,600 44,600 -100.00%
43,695 174,627 179,945 179,945 -100.00%
207,636 81,676 84,350 84,350 -100.00%
59,747 55,632 18,025 18,025 -100.00%
287,582 298,758 326,425 326,425 -100.00%
293,234 178,517 185,180 185,180 -100.00%
6,872
115,270 119,786 122,055 111,165 -100.00%
11,193 24,176 25,010 25,010 -100.00%
74,218 91,539 92,285 92,285 -100.00%
43,923 90,869 110,795 110,795 -100.00%
89,872 92,255 95,345 95,345 -100.00%
35,782 37,443 38,445 38,445 -100.00%
155,025 82,338 94,590 94,590 -100.00%
37,932 41,785 42,347 -100.00%
53,245 34,308 35,280 35,280 -100.00%
17,066 17,407 17,760 17,760 -100.00%
142,794 148,224 152,540 159,040 -100.00%
73,808 78,352 68,745 68,745 -100.00%
194,937 196,681 201,400 201,400 -100.00%
78,598 103,720 105,795 105,795 -100.00%
293,282 45,252 23,390 23,390 -100.00%
337,683 346,225 385,040 386,450 -100.00%
159,048 162,230 162,230 -100.00%
8,443
document.xls
desp_1
Subc. C. '09 C.'10 ANY
13001 433 2010 Lab.fix.altr.rem: Brigada13000 435 2010 Lab.fix.altr.rem: Direc. Serv. Jur13000 436 2010 Lab.fix.altr.rem: Auxiliars instal·13001 451 2010 Lab.fix.altr.rem: Cultura13001 452 2010 Lab.fix.altr.rem: Esport-esbarjo13001 454 2010 Lab.fix.altr.rem.: Joventut13001 465 2010 Lab.fix altr.rem: Atenció a la pe13000 521 2010 Lab.fix.altr.rem: Ràdio13001 533 2010 Lab.fix.altr.rem: Medi natural13001 611 2010 Lab.fix.altr.rem: Adm financera
Total 131: Personal laboral eventual
13100 121 920 2010 Lab.eventual: Adm.General13100 123 927 2010 Lab.eventual: Pla Avança13100 322 2010 Lab.eventual: Prom.Econòmica13100 437 2010 Lab.eventual: Llei de barris13100 469 2010 Lab.eventual: Ciutats digitals13100 514 2010 Lab.eventual: Soterrament13101 121 920 2010 Lab.eventual subst.: Adm. Gral
Total 15: Incentius al rendimentTotal 151: Gratificacions
15100 121 920 2010 Gratificacions:Adm.General
Total 152: Altres retribucions
15200 121 920 2010 Altres retrib.: aplicació conveni
Total 16: Quotes i prestacions socialsTotal 160: Seguretat Social
16000 314 212 2010 Seg.Social, pensions i altres
Total 161: Indemnitzacions
16108 314 212 2010 Prest. socials: indemnitzacions
Total 162: Despeses socials funcionaris
16200 111 912 2010 Ac.Social no lab: formació òrga16200 313 2010 Ac.Social no lab: formació16204 313 2010 Ac.Social no lab: dism. i c. socia
Total 163: Despeses socials laborals
16300 313 2010 Ac.Social pers.lab: formació16304 313 2010 Ac.Social pers.lab:dism. i c. soci
TOTAL CAPÍTOL 1:
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost178,756 182,332 187,940 171,720 -100.00%
13,203 27,010 27,555 27,555 -100.00%
116,041 144,202 148,475 148,475 -100.00%
75,427 136,110 146,205 146,205 -100.00%
123,122 125,537 128,095 135,217 -100.00%
37,810 35,545 35,160 35,160 -100.00%
239,820 115,968 129,105 129,105 -100.00%
78,328 82,865 82,865 -100.00%
72,867 49,876 50,875 50,875 -100.00%
1,575,698 1,600,608 745,860 2,298,550 340,899
601,918 490,657 274,610 449,210 247,149 -10.00%
54,484 45,425 60,825 46,334 2.00%
876,999 914,347 346,200 1,676,823 -100.00%
88,120 40,556 26,940 26,275 -100.00%
13,125
8,660 7,545
93,018 52,685 72,292 47,417 -10.00%
976,033 1,458,362 1,752,000 1,139,223 998,945 -42.98%367,510 374,530 312,000 327,579 250,000
367,510 374,530 312,000 327,579 250,000 -19.87%
608,523 1,083,832 1,440,000 811,644 748,945
608,523 1,083,832 1,440,000 811,644 748,945 -47.99% Demanar informació per escrit
3,358,374 3,745,933 4,303,440 2,883,319 3,333,508 -22.54%3,286,118 3,701,908 4,236,770 2,860,213 3,330,508
3,286,118 3,701,908 4,236,770 2,860,213 3,330,508 -21.39%
31,631 1,128 6,000 3,060 0
31,631 1,128 6,000 3,060 0 -100.00%
24,825 28,677 40,060 13,446 3,000
769 1,365 5,000 595 3,000 -40.00%
6,756 11,123 16,960 9,451 -100.00%
17,300 16,189 18,100 3,400 -100.00%
15,800 14,221 20,610 6,601 0
2,800 2,285 7,025 415 -100.00%
13,000 11,936 13,585 6,186 -100.00%
15,571,093 16,799,234 17,272,615 16,447,828 4,673,352 -72.94%
document.xls
desp_2
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA.2010 DESPESES CAPÍTOL 2: BÉNS CORRENTS I SERVEIS.
ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost0
Total 20: Arrendaments 1,071,842 1,064,505 928,081 789,370 846,973
Total 21: Manteniments 827,551 781,968 704,373 382,010 618,744
Total 22: Subministraments 10,458,346 9,935,168 10,320,761 8,939,040 10,600,615
Total 23: Indemnitzacions per raó de servei 18,253 0 17,983 0 11,350
TOTAL CAPÍTOL 2: 12,375,993 11,781,640 11,971,198 10,110,419 12,077,682
document.xls
desp_3
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 DESPESES CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES.
Subc. C. '09 C.'10 ANY LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost0
Total 31:Préstecs 854,292 1,015,193 1,143,500 314,077 376,350Total 310: Interessos 854,292 1,015,193 1,143,500 314,077 376,350
31000 2010 Interessos de deute públic 846,117 1,009,174 1,133,500 311,854 351,350
31000 611 931 2010 Interessos d'ordres de tresoreri 8,175 6,019 10,000 2,223 25,000
Total 311: Obertura/cancel·lació cr 0 0 0 0 0
31100 611 931 2010 Despeses de modifi. o cancelació de crèdits 0 0 0
Total 34: Dipòsits, fiances i altres 1,817 1,335 3,500 3,580 5,500Total 342: Interessos de demora 1 9 1,000 225 3,000
34200 611 931 2010 Interessos de demora: adm. fin 1 9 1,000 225 3,000
Total 349: Altres despeses finance 1,816 1,326 2,500 3,355 2,500
34900 611 931 2010 Altres despeses financeres 1,816 1,326 2,500 3,355 2,500
TOTAL CAPÍTOL 3: 856,110 1,016,528 1,147,000 317,657 381,850 -66.71%
document.xls
desp_4
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA.2010 DESPESES CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Subc. C. '09 C.'10 ANY
Total 41:A organismes autònoms
Total 45:A comunitats autònomes
Total 46:A entitats locals
Total 47:A empreses privades
Total 48:A famílies i inst. sense fin. de lucre
TOTAL CAPÍTOL 4:
DESPESES CAPÍTOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost54,652 70,400 70,400 70,400 0
1,752 876 1,825 1,752 1,825 0.00%
1,378,966 1,473,090 1,503,075 1,293,906 1,287,982
432,493 370,916 245,585 208,022 262,265
962,842 1,075,773 1,126,262 1,066,717 1,095,575
2,830,706 2,991,055 2,947,147 2,640,797 2,647,647 -10.16%
document.xls
desp_6
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA.2010 DESPESES CAPÍTOL 6: INVERSIONS
Subc. C. '09 C.'10 ANY
Total 60: Inversió nova infrstr. i béns ús general
Total 61: Inversió reposició infrstr. i béns ús general
Total 62: Inversió nova associada al funcionament
Total 63: Inversió reposició associada al funcionament
Total 64: Inversions de caràcter inmaterial
TOTAL CAPÍTOL 6:
DESPESES CAPÍTOL 6: INVERSIONS
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09 Observacions pressupost238,246 659,321 2,054,679 1,590,000 2,500,000
4,252,683 4,383,285 3,744,525 4,895,528 1,309,750
3,798,891 8,345,206 2,213,837 8,014,826 1,760,250
727,286 733,259 393,670 2,860,922 418,000
131,184 65,309 247,500 214,094 180,000
9,148,290 14,186,380 8,654,210 17,575,370 6,168,000
document.xls
desp_7
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA.2010 DESPESES CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Subc. C. '09 C.'10 ANY
Total 76:A entitats públiques
76300 2010 Trans. Capital- A Generalitat: nou a
76300 2010 Trans. Capital- A entitats públique
2010 Trans. Capital- ATM76300 533 2010 Trans. Capital- A entitats públiques
Total 77:A empreses
77000 451 2010 Trans. Capital- A empreses
Total 78:A entitats sense ànim de lucre
78000 431 2010 Trans. Capital- A famílies i instituc78000 437 2010 Trans. Capital- Llei de Barris78000 451 2010 Trans. Capital- Cinebaix78900 Transf. Escola Tramuntana
TOTAL CAPÍTOL 7:
DESPESES CAPÍTOL 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009 Execució 30/09/09 PRESSUPOST 2010 '10/'09
4,703,764 1,925,051 59,000 137,363 59,000212,374 202,479
3,932,390 1,663,672 134,805
500,000
59,000 58,900 59,000 2,558 59,000
0 0 0 0 0
148,473 69,161 377,500 71,620 60,00043,471 0 35,000 35,000
69,161 342,500 71,620 -100.00%
105,002
25,000
4,852,237 1,994,211 436,500 208,983 119,000
document.xls
desp_8
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA.2010 DESPESES CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS
Subc. C. '09 C.'10 ANY
Total 83:Préstecs a curt termini
83000 2010 Préstecs curt termini: Ac.Social
TOTAL CAPÍTOL 8:
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EA.DESPESES CAPÍTOL 8: ACTIUS FINANCERS
LIQUIDACIÓ 2007 LIQUIDACIÓ 2008 INICIAL 2009
57,968 50,867 75,13057,968 50,867 75,130
57,968 50,867 75,130
document.xls
desp_9
DOCUMENT DE TREBALL D'ICV-EUiA.2010 DESPESES CAPÍTOL 9: PASSIUS FINANCERS.
Subc. C. '09 C.'10 ANY
Total 91: Amortització préstecs 91100 011 011 2010 Amort.préstecs a mig: Deute púb
91300 011 011 2010 Amort.préstecs a llarg: Deute pú
91301 011 011 2010 Amort.préstecs a llarg: Caixa Ca
TOTAL CAPÍTOL 9:
