Апрель2013

Финансовые « инструменты АО Банк

»РазвитияКазахстана

2

ЦелииприоритетыБанка

2001 Учрежден в году в соответствии с УказомПрезидента РК « »Регулируется Законом РК ОБанке Развития Казахстана Имеет особый правовой статус

Содействие диверсификации экономики Казахстана Развитие инфраструктуры и перерабатывающих отраслейпромышленности

Повышение эффективности государственной инвестиционнойполитики

Привлечение зарубежных и внутренних инвестиций в экономикуКазахстана

Статус

Мандат

Инвестиционн ые

приоритеты

Банк финансирует малорентабельные отрасли перерабатывающего ( , сектора и инфраструктуры в отличие от БВУ нефтедобыча

, )недвижимость торговля

, металлургия

, машиностроение

, химия и нефтехимия

, энергетика

.транспорт и др

3

РезультатыБанка

С начала деятельности одобрено к финансированию 190 займов стоимостью $13,4 млрд., с участием Банка на сумму $7,6 млрд.:

93 инвестиционных проекта стоимостью $11,6 .млрд , с участием Банка на сумму $6,3 .млрд

85 экспортных операций стоимостью $1,5 .млрд , с участием Банка на сумму $0,8 млрд.

Сельское хозяйство

3% Транспорт и связь

4%Промышленн

ость12%

Строительство15%

Торговля20%

Прочие непроизводст

венные отрасли

46%

Отраслевая структура выданных займовБРК

ЗаймывыданныеБВУв разрезе отраслей

Транспорт и логистика 10%

Пр-во строй материалов

7%

АПК17%

Легкая промышленно

сть 8%Химия и

нефтехимия23%

Металлургия14%

Энергетика7%

Машиностроение 2%

Связь 1%Туризм 3%

Лизинговые операции 6% Прочие 2%

Введено в эксплуатацию 69 проектов стоимостью $4,1 .млрд

Создано 23 . тыс рабочих мест

–Ежегодный объем производства введенных проектов $2,7 . млрд

4

УчастиеБанка в ГПФИИР

Accent LogisticsСумма проекта:$27.41 млн.Bias Tech

Сумма проекта:$20.86 млн.

Chimbulak DevelopmentСумма проекта:$205.86 млн.

АБК «Максат»Сумма проекта:$205.86 млн.

Таразский металлургический заводСумма проекта: $79 млн.

Уральская газотурбинная электростанция

Сумма проекта: $69 млн.

АгромашхолдингСумма проекта:$40 млн.

Казахстанский электролизный завод

Сумма проекта: $1 080 млн.

Казахстанская вагоностроительная компания

Сумма проекта: $56 млн.Каустик

Сумма проекта:$90 млн.

Акшабулаксая ГТЭС

Сумма проекта:$129 млн.

ACIGСумма проекта: $45 млн.

Азия КерамикСумма проекта: $35,42 млн.

Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

Сумма проекта: $1 946 млн.

АгромашхолдингСумма проекта:$25 млн.

ЗапчастьСумма проекта:$19,05 млн.

Международный аэропорт Актау

Сумма проекта: $75 млн.

Мойнакская ГЭССумма проекта: $361 млн.

ILNO GroupСумма проекта:$14,11 млн.

АНПЗСумма проекта: $1 124 млн.

КазахцементСумма проекта: $130 млн.

Borovoe Tourism CityСумма проекта:$89 млн.

СтальцинкСумма проекта:$9 млн.

Караганда ЭнергоцентрСумма проекта: $235 млн.

Евраз Каспиан СтальСумма проекта: $131 млн.

Введенные

МунаймашСумма проекта: $10,1 млн.

ТЭК ТитанСумма проекта: $1,1 млн.

Оңтүстік Құрылыс Сервис

Сумма проекта: $6,6 млн.

СарыаркаАвтоПромСумма проекта: $73,5 млн.

КТЗСумма проекта: $5,6 млн.

ЛКБКСумма проекта:

$1,3 млн.

АгроКусИнвестСумма проекта: $11,2 млн.

Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат

Сумма проекта: $62 млн.

Азия АвтоСумма проекта: $2,6 млн.

Реализуемые Производительность 2020

17 проекто взапущено

Казахстанский электролизный завод Таразскийметаллургический завод Мойнакская ГЭС Уральская газотурбинная электростанция « » Горнолыжный курорт Шымбулак

из них крупные стратегические

:проекты

или каждый 5 проект Республиканской Карты Индустриализации финансируется Банком Развития28 крупны

хпроектов

Фирма АТКСумма проекта:$2 млн.

ККК БетонСумма проекта: $5,6 млн.

11 проектовреализуются

- БРК Лизинг в рамках Производительность

2020

5

ИнструментыБанка

Инструмент Условия

- Средне и долгосрочные кредитование

инвестиционныхпроектов

5 20 Срок займа от до лет – 30 . . Минимальная сумма займа млн долл США – 5 Минимальный срок займа лет

Кредитование экспортных

( ) предэкспортныхопераций

Предоставление займов резидентам РК в качестве поставщиков казахстанской продукции нерезидентам РК

– 1 . . Минимальная сумма займа млн долл США – ( 5 )Срок займа в зависимости от условий экспортной операции до лет

Кредитование текущей деятельности

Финансирование потребностей заемщиков в оборотном капитале в , рамках реализации инвестиционных проектов финансируемых Банком

Развития Казахстана

Мезонинное финансирование

Предоставление субординированного займа с правом его конвертации в . акции или доли участия в капитале заемщика

Финансирование лизинговых сделок

Финансирование модернизации основных средств через дочернюю « - »организацию Банка АО БРК Лизинг

Предоставлениегарантий

, Выдача Банком Развития банковской гарантии поручительств и иных , обязательств за третьих лиц предусматривающих исполнение в

.денежной форме

6

ПроектыБанка вмашиностроении

« »АО Агромашхолдинг: « Цель Обеспечение внутреннего рынка недорогой и

, качественной сельскохозяйственной техникой создание и - »развитие сети сервис центров

:Продукция 3-4 ;Зерноуборочные комбайны класса семейства ЕНИСЕЙ 3-4 -740 «Зерноуборочные комбайны класса семейства КЗС ESSIL»; : 17221, 150 .;Тракторы ХТЗ ХТЗ К и др ;Дизельные двигатели для агрегирования с вышеназванной техникой ( ), ( ), Посевная сеялки почвообработывающая опрыскиватели

( ) . .;уборочная жатки и зерноочистительная техника и т д .Запастные части

« »АО Актюбрентген: « , Цель Модернизация производства перенос производства

»на новые производственные площади

:Продукция ;Медицинские рентгеновские аппараты Промышленные рентгеновские аппараты для дефектоскопии

.сварных соединений

7

ПроектыБанка вмашиностроении

« »ТОО Казахстанская вагоностроительная компания: « . Цель Создание вагоносборочного производства в г

, Экибастуз обеспечение потребности железнодорожной »отрасти РК в новых вагонах

:Продукция , Железнодорожные полувагоны предназначенные для перевозки

, , , сыпучих крупнокусковых штучных и других грузов не требующих . защиты от атмосферных осадков

« »АО Казэнергокабель: « – Цель Расширение производства кабельно

проводниковой продукции с организацией выпуска , телефонного провода силового кабеля ХLPE »изоляцией

:Продукция ;Кабели силовые Кабели связи ;Кабель контрольный ;Провода связи .Провода установочные