Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг

1

Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.

Докладчик: Руководитель департамента финансов Гильгулин Григорий Владимирович

Основные направления бюджетной и налоговой политики г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.

Тольятти, 2013

2

Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики

в 2012 – 2013 года (доходы)

Собственные доходы бюджета,

тыс. руб.2012 9 мес. 2013

план 6 630 674 5 032 133

факт 6 661 538 4 878 600

Программа совместных действий мэрии с федеральными органами власти, План мероприятий, направленных на

увеличение собственных доходов:

2012 год – 120 млн. руб.9 мес. 2013 года – 60 млн. руб.


3

Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 – 2013 годах

(расходы в социальной сфере)

Средняя заработная плата в месяц по состоянию на 01.10.13г составляет

• Педагогических работников дошкольного образования – 18 453 руб.

• Работников дополнительного образования – 15 579 руб.• Работников учреждений культуры – 15 746 руб.

Расходы:2012г. 95 млн.руб.

2013г. 500 млн.руб.

Получение населением муниципальных/государственных услуг по принципу «одного окна»

• 2012 год: количество предоставляемых услуг по отношению к 2011 году возросло с 25 до 89 (из 99 возможных);

• 2013 год: открытие 48 дополнительных окон приема документов; планируется открытие до конца года еще четырех окон


2013г. план 24 млн.руб., факт на

01.10.2013г.16 млн.руб.

Установление мер социальной поддержки населения

• Финансируется 28 ПНО за счет средств городского округа и 5 ПНО за счет средств вышестоящих бюджетов

• Финансируется 26 ПНО за счет средств городского округа и 7 ПНО за счет средств


2013г. 151 млн.руб.


4

Поддержка отдельных категорий граждан Предоставлено на

01.10.2013 г.

Очередь на

01.10.2013 г.

• Социальные выплаты детям-сиротам для приобретения квартир

57 370

• Предоставлено квартир больным, страдающим хроническими формами заболеваний из муниципального фонда

79 134

• Социальные выплаты реабилитированным лицам 6 18

• Социальные выплаты гражданам, проработавшим в тылу в период ВОВ

20 181

• Социальные выплаты ветеранам ВОВ 59 72

• Социальные выплаты инвалидам 50 303

• Социальные выплаты молодым семьям на приобретение квартир. Из общей очереди на 01.10.2013г. 5770 семей включено в список 2013г 1174 семьи, из которых 500 планируется обеспечить жильем в 2013г и 674 - в 2014г.

1 242 5 770

Предоставлено на

01.10.2013 г.

План на год

• Предоставлено социальных выплат на улучшение условий проживания:

- Участникам ВОВ - Инвалидам ВОВ - Вдовам инвалидов и участников ВОВ• Материальная помощь ко Дню Победы участникам и

ветеранам ВОВ

126385

8312 407

142415

9612 407

• Ведется строительство жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Толстого, 23

66 квартир,жилая площадь3 051,42 кв.м.


в 2012 – 2013 годах (расходы в социальной сфере)

5


в 2012 – 2013 годах (расходы в социальной сфере)

Обеспечение роста количества мест в дошкольных учреждениях на 2 667 мест

• Введен в эксплуатацию детский сад в 18 квартале по адресу б-р Солнечный, 3 (250 мест);

• Создаются дополнительные места (347 мест) для детей дошкольного возраста в 17-ти действующих образовательных учреждениях;

• Выполняются работы по проектированию детских садов по адресам: бульвар Цветной, дом 17 (220 мест); ул. Южное шоссе, 43 и МКР-3 «Северный», Центрального района (350 мест каждый)

• Выполняются работы по проектированию реконструкции детских садов, расположенных по б-ру Баумана, 12 (188 мест), и пр-ту Туполева, 18 (275 мест);

• Выполнен проект и ведутся работы по реконструкции здания детского сада по адресу: пр-т Ленинский, 35 (окончание работ в 2014 году, 203 места)

• Ведется капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием детского сада, расположенного по адресу: пр-т Ленинский,22 (264 места);

• Выполнены работы по проектированию строительства детского сада в квартале 19 Автозаводского района по адресу севернее здания, имеющего адрес 70 Лет Октября, 36 (220 мест)


2013г. 163 млн.руб.

Потребность в дополнительных местах для детей

в возрастеот 3 до 7 лет:

2 500 мест


6

Основные итоги в области дорожного хозяйства и ЖКХ

в 2012 – 2013 годах (расходы)

Капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения

• Осуществлен ремонт и капитальный ремонт магистральных дорог

2012 год: 368,3 тыс.кв.м.; 2013 год: запланировано 952,2 тыс.кв.м.

• Осуществлен ремонт внутриквартальных проездов: 2012 год: 168,5 тыс.кв.м.; 2013 год: запланировано 404,6

тыс.кв.м.• В 2013 г. запланировано отремонтировать 11,4 тыс.кв.м.дорог

частного сектора


2013г. 1 250 млн.руб.

Капитальный ремонт жилого фонда

• В рамках 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» осуществлен капитальный ремонт многоквартирных домов:

в 2012 году - 15 шт.; в 2013 году – 4 шт.• Обеспечено оснащение приборами учета многоквартирных домов 2012 год – 757 приборов в 327 многоквартирных домах; 2013 год – 478 приборов в 267 многоквартирных домах и запланированы

проектные работы по установке 403 приборов


2013г. 186 млн.руб.

Транспорт

• Предоставлены субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат и недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок

• Приобретено 102 автобуса на условиях лизинга• Произведен расчет за ранее поставленные автобусы• Разработка Концепции развития улично-дорожной сети


2013г. 342 млн.руб.


7

Изменения в законодательстве, существенно влияющие на размер собственных доходов г.о.

Тольятти в 2014 году

Налог на доходы физических лиц

с 40 % до 30 %.- 1 152 млн. руб.

Аренда земельных участков с 80% до 100%

+ 93 млн. руб.

+ 27 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход

К2=0,5 при отсутствии задолженности

Налог на имущество физических лиц для определения восстановительной

стоимости – 1,1+ 15 млн. руб.

Аренда имуществаиндексация базовой ставки на 5,3%

+ 2,5 млн. руб.

Акцизы на нефтепродукты 10% от доходов регионального б-та

+ 57 млн. руб.Уст

ано

вл

ени

е н

ор

мат

ив

ов

о

тчи

слен

ий

Уст

ано

вл

ени

е ко

эфф

иц

иен

тов


8

Выявление объектов недвижимости, в том числе земельных участков, не стоящих на налоговом учете или использующихся не по назначению, увеличение в 2013-2015 годах количества плановых мероприятий по муниципальному земельному контролю.

(МФЦ)

Сокращение задолженности перед бюджетом в рамках работы межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы.

ДФ, МРИ ФНС, ГАД

Инвентаризация муниципального имущества (на основании критериев оценки эффективности управления имуществом), выявление свободного (неиспользуемого) имущества, с целью определения необходимости дальнейшего использования, перевода на арендные отношения или реализации с торгов. В т.ч. оценка необходимости дальнейшего участия муниципалитета в капиталах акционерных обществ.

ДУМИ

Завершение формирования актуальной базы данных для программного комплекса SAUMI, решение вопроса его совмещения с федеральной базой ЕГРЮЛ и ЕГРИП для возможности незамедлительного контроля предприятий, исключенных из реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также банкротства и начала ликвидации.

ДУМИ

Выявление нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа легкового транспорта

МРИ ФНС, УВД

Заключение новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам торгов УПР

Осуществление мероприятий, способствующих сохранению единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды в части администрирования платы за негативное воздействие на окружающую среду.

ДГХ

Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых поступлений –

приоритет в работе с доходами в 2014 – 2016 годах


9

Особенности планирования бюджета на 2014 – 2016 годы

Формирование расходов в программной классификации (каждой программе соответствует целевая статья расходов)

Соответствие каждому публичному нормативному обязательству уникальной целевой статьи расходов

Формирование расходов бюджета в соответствие с единой классификацией видов расходов

Предоставление одновременно с проектом бюджета паспортов муниципальных программ, финансовое обеспечение которых, предусмотрено

в проекте бюджета

Изменения в бюджетном

законодательстве

Создание муниципального дорожного фонда в целях финансового обеспечения дорожной деятельности. Средства фонда имеют целевой

характер и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.


10

2012 2013 2014 2015 2016

6,661,538

7,132,602 5,959,9

33 6,295,9

95

6,720,982

1,231,328

909,998

595,892 514,500 281,199

7,775,869

8,099,295 6,599,1

82 6,810,4

95 7,002,1

81

Основные параметры бюджета в период 2012-2016 годов.

Наименование показателя2012 год

(отчёт)

2013 год (план)*

2014 год 2015 год

2016 год

Доходы собственные 6 661 538 7 132 602 5 959 933 6 295

995 6 720 982

Безвозмездные перечисления 4 887 364 4 684 561 323 797 0 0

Доходы всего11 548

902 11 817 163 6 283 730

6 295 995

6 720 982

Расходы за счет собственных средств бюджета

7 775 869 8 099 295 6 599 182 6 810

495 7 002 181

Расходы за счет средств вышестоящих бюджетов

5 004 361 4 627 866 280 440 0 0

Расходы всего12 780

230 12 727 161 6 879 622

6 810 495

7 002 181

Дефицит (-) / профицит (+) -1 231

328 -909 998 -595 892 -514 500 -281 199


11

НДФЛ58.0%

Акцизы0.6%

ЕНВД4.8%

НИФЛ2.6%

Земельный налог19.4%

Гос.пошлина

1.0%

Доходы от использов

ания имуществ

а9.6%

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду0.9%

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов2.0% Штрафы, санкции,

возмещение ущерба1.1%

Структура собственных доходов на 2014 год


12

Основные источники формирования доходной части бюджета на 2014 год

- 753 млн. рубНалог на доходы физических лиц

- 191 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход

Аренда земли + 139 млн. руб.

Итого 2014 год 5 960 млн. руб.

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Аренда имущества

3 458 млн. руб.

289 млн. руб.

154 млн. руб.

1 155 млн. руб.

464 млн. руб.

49 млн. руб.

+ 8 млн. руб.



Основные источники собственных доходов

2014 годОтклонения прогноза 2014 года

относительно 2013 года


13

Дума

Мэрия

Департамент финансов

ДУМИ

Департамент общественной безопасности

Департамент дорожного хозяйства и транспорта

Департамент культуры

Департамент образования

Управление физ.культуры и спорта

Департамент городского хозяйства

Департамент информационных технологий и связи

Прочие ГРБС (менее 100 млн.руб.)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

116

658

438

248

143

832

551

3,200

492

984

207

229

101

599

637

181

124

766

500

1,928

495

884

197

186

2014 (проект)2013 (план)*

Ведомственная структура расходов в 2014 году


14

Общегосударственные вопросы; 1 149 987; 16,7%

Национальная безопасность;121 478; 1,8%

Национальная экономика ;

900 509; 13,1%

ЖКХ ; 838186; 12.2%

Охрана окружающей среды ; 6985; 0.1%

Образование;2 748 001; 39,9%

Культура; 386 908; 5,6%

Социальная политика;

306 594; 4,5%

Физкультура и спорт;27 538; 0,4%

СМИ; 5 976; 0,1%Обслуживание гос. и мун. долга; 387

460; 5,6%

Функциональная структура расходов в 2014 году


15


Показатель 2012 год (факт)

2013 год (план)

2014 год (план)

Расходы бюджета, всего 12 780 230

12 727 161 6 879 622

- в том числе в рамках программ 2 749 624 3 615 328 4 275 525

Доля программного финансирования 21,5% 28,4% 62,1%

201221.5%

201328.4%

201462.1%

Программное финансирвоаниеНепрограммное финансирование

Динамика доли программного финансированияв 2012 – 2014 годах

16

Динамика расходов в разрезе групп приоритетностив период 2012-2014 годов

Приоритетность расходов 2012* (факт)

% врасходах бюджета

2013 год*

Темп к 2012 ,%

% в расходах бюджета

2014 год (проект)

темп к 2013,%

% в расходах бюджета

Раздел I. Социально-значимые расходы, в том числе:

3 505 47,6% 4 355 124,3% 51,2% 3 562 81,8% 51,8%

- оплата труда с начислен. 2 645 36,0% 3 285 124,2% 38,7% 2 606 79,3% 37,9%

- оплата коммунальных услуг 661 9,0% 819 123,9% 9,6% 751 91,7% 10,9%

- социальное обеспечение 199 2,7% 251 126,1% 3,0% 205 81,7% 3,0%

Раздел II. Первоочередные расходы, в том числе:

3 705 50,4% 3 939 106,3% 46,4% 3 204 81,3% 46,6%

- расходы на обсл. гос. долга 136 1,8% 272 200,0% 3,2% 387 142,3% 5,6%

- налоги 392 5,3% 439 112,0% 5,2% 439 100,0% 6,4%

Раздел III. Капитальные вложения в основные фонды и другие расходы

147 2,0% 204 138,8% 2,4% 114 55,9% 1,7%

Капитальные вложения в основные фонды

145 2,0% 161 111,0% 1,9% 73 45,3% 1,1%

Другие расходы 2 0,0% 432150,0

%0,5% 41 95,3% 0,6%

Итого расходы 7 357 100% 8 498 115,5% 100% 6 880 81,0% 100%

* Без учета расходов на здравоохранение


17

Динамика расходов в разрезе групп приоритетностив период 2012-2013 годов

2012 2013 20140%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3,505 4,355 3562 (-793)

3,705 3,939 3204 (-735)

147 204 114 (-90)

Социально-значимые расходы

Первоочередные расходы

Капитальные вложения в основные фонды и другие расходы

7 357 8 498 6 880 (-1 618)


18

2013 20145,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

Доходы собственные;

7 132

Доходы собственные;

5 960

Дотации; 56

Дотации; 43

Стимулирующие субсидии; 401

Стимулирующие субсидии; 280

Продажа акций; 18

Продажа акций; 1

Остатки на начало года; 199

Коммерческие кредиты; 690

Коммерческие кредиты; 676

Основные параметры бюджета –источники финансирования расходов в 2014 году

8 498

6 880

- 1 618

млн.руб.

Погашение бюджетных кредитов, - 84

20142013


19

01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/20170

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2,0862,776

3,452

4,5154,794634

634

551

476

324

214

141 72

136272 387 465 486

Привлечение коммерческих кредитов Привлечение бюджетных кредитов

Предоставление муниципальных гарантий Стоимость обслуживания муниципального долга

Уровень долговой нагрузки в период 2013 – 2016 годов

Размер бюджетных кредитов


20

Организация работы по формированию и утверждению проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

НаименованиеСроки

исполнения

Коллегия мэрии по рассмотрению основных направлений бюджетной и налоговой политики и проекта бюджета

18 октября

Утверждение постановления по проведению публичных слушаний по проекту бюджета

21 октября

Опубликование в газете постановления по проведению публичных слушаний по проекту бюджета

22 октября

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 28 октября

Направление в Думу основных направлений бюджетной и налоговой политики и проекта бюджета

1 ноября

Рассмотрение Думой основных направлений бюджетной и налоговой политики 13 ноября

Утверждение Думой бюджета городского округа в 1 чтении 13 ноября

Работа согласительной комиссии по графику

Утверждение Думой бюджета городского округа в 2 чтении 4 декабря


21

Предложения для рассмотрения и включения в протокол Коллегии

Софинансирование из средств вышестоящих

бюджетов

1. Отраслевым заместителям мэра осуществлять контроль включения заявок в бюджет Самарской области на 2014 – 2016 годы.

2. ДИТИС – продолжить работу с Правительством Самарской области по софинансированию из областного бюджета содержания МФЦ.

Оптимизация расходов на

содержание органов местного

самоуправления

Управлению муниципальной службы, бухгалтерии мэрии, департаменту финансов до конца 2013 года провести все необходимые мероприятия по полноценному функционированию в 2014 году МКУ “ЦХТО”.

Развитие программно-целевых методов

планирования бюджета

1. ГРБС – привести утвержденные программы в соответствие с бюджетными ассигнованиями не позднее двух месяцев с момента утверждения бюджета.

2. Утвердить разработанные муниципальные программы, финансовое обеспечение которых предусмотрено в бюджете как непрограммные мероприятия до 31.01.2014 г.

Соблюдение требований бюджетного

законодательства по проекту бюджета

ДЭР, ДУМИ, департаменты образования, культуры, управление физической культуры и спорта – до 30.10.2013 г. представить в департамент финансов информацию о направлении в Думу документов, представляемых одновременно с проектом бюджета.

22

Спасибо за внимание


Documents

Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг