Бизнес планБизнес план

нана “ “JNG” JNG” зазаСъздаване на фабрика за Създаване на фабрика за

обработка и обработка и разпространение на кафе разпространение на кафе

„„KaffaKaffa““

Недялко Великов Стоев Недялко Великов Стоев Фак.№08211298 Фак.№08211298 Гради Гради Енчев ЕневЕнчев Енев Фак.№08211303 Фак.№08211303Желязко Иванов Кафалиев Фак.№08211301Желязко Иванов Кафалиев Фак.№08211301

Мисия иМисия и ЦелЦел • МисиятаМисията на предприятие на предприятие””JNGJNG””ООД е да предостави на ООД е да предостави на

регионално ниво висококачественорегионално ниво висококачествено и достъпно за и достъпно за всички потребители кафе. всички потребители кафе.

• ЦелиЦели- Наемане на помещение,Наемане на помещение,- Закупуване на обурудване, Закупуване на обурудване, - Закупуване на транспортни средства, Закупуване на транспортни средства, - Офис обзавеждане, наемане на персонал, Офис обзавеждане, наемане на персонал, - Изграждане на поточна линия,Изграждане на поточна линия,- Закупуване на кафе,Закупуване на кафе,- Проби,Проби,- Закупуване на по- големи или допълнителни Закупуване на по- големи или допълнителни

транспортни Средства през втората година 2013,транспортни Средства през втората година 2013,- Стартиране на производство и продажбаСтартиране на производство и продажба

Описание на Описание на организациятаорганизацията

• Централния офис на Централния офис на ””JNGJNG”” ООД се намира в град ООД се намира в град Бургас, Северна Промишлена Зона в близост до Бургас, Северна Промишлена Зона в близост до зеленчукова борса Бургас зеленчукова борса Бургас

• Собственици на дружеството са: Собственици на дружеството са: JJ Желязко Иванов Кафалиев – 33.33% капиталово участие- Желязко Иванов Кафалиев – 33.33% капиталово участие-

Мениджър транспортни дейности Мениджър транспортни дейности NN Недялко Великов Стоев – 33.33% капиталово участие- Недялко Великов Стоев – 33.33% капиталово участие-

Мениджър продажби Мениджър продажби G G Гради Енчев Енев – 33.33% капиталово учатие- МОЛ Гради Енчев Енев – 33.33% капиталово учатие- МОЛ

• Фирмата е с Фирмата е с 350350 000 лв. начален  000 лв. начален капитал. капитал.

• Специализирана е в производството и Специализирана е в производството и доставка на кафе, предлага три доставка на кафе, предлага три селектирани вида:селектирани вида:

- Kaffa GoldKaffa Gold за ценители за ценители- Kaffa Classic Kaffa Classic за хората които обичат за хората които обичат

кафекафе- Kaffa Light Kaffa Light безкофеиново кафе безкофеиново кафе

Анализ на отрасълаАнализ на отрасъла• За първите шест месеца на 2011г. са продадени За първите шест месеца на 2011г. са продадени

над 4150 т. пакетирано кафе. над 4150 т. пакетирано кафе.

• Пазарът на пакетирано кафе е в равновесие. Пазарът на пакетирано кафе е в равновесие.

• Делът на специалитетите 3 в 1 и 2 в 1 за първите Делът на специалитетите 3 в 1 и 2 в 1 за първите шест месеца на годината е 32% от обема и 35% от шест месеца на годината е 32% от обема и 35% от стойността.стойността.

• Най-голям дял има мляното кафе, на което се Най-голям дял има мляното кафе, на което се падат 59% от продадените количества.падат 59% от продадените количества.

• Обикновеното разтворимо кафе- 7% дялОбикновеното разтворимо кафе- 7% дял• Кафето на зърна се движи около 2% от 2008г. Кафето на зърна се движи около 2% от 2008г.

Маркетингов планМаркетингов план,,loaded with energy“

• Промотиране в магазиниПромотиране в магазини - дегустация+ мостра 75грама- дегустация+ мостра 75грама

• Търговци на едроТърговци на едро - отложни плащания- заплащане на - отложни плащания- заплащане на

стоката след продажба на крайния стоката след продажба на крайния потребителпотребител

РазпространениеРазпространение• СупермаркетиСупермаркети

• ХипермаркетиХипермаркети

• Квартални магазинчета и буткиКвартални магазинчета и бутки

Разпределение на Разпределение на разходи за персоналразходи за персонал

• 4Длъжност Работна заплата Брой работници Общо заплати

Управител 1000 1 1000

Мениджър Продажби 1000 1 1000Мениджър Транспортни Дейности 1000 1 1000Счетоводител 600 1 600Технолог 600 1 600Оператор 540 2 1080Куриер Доставки 500 3 1500Общо: 10 6780

Разходи за оборудванеРазходи за оборудване • 3Вид на инвестицията Единична цена в лв. Количество Общ о:Машини и оборудване 175 800производствена линия 175 800 1 175 800Обзавеждане бюра 1083 4 4332столове 182 10 1820диван 825 1 825маси 322 1 322офис шкафове и етажерки 774 1 774Офис оборудванетелефони / факс 150 1 150касов апарат 230 1 230принтер / скенер 107,7 1 107,7компютърна конфигурация 330 4 1320Транспортни средства Fiat Ducato 2.8jtd 4 499 1 4499Citroen Jumpy 2.0 HDi 4 900 1 4900

Анализ на амортизациите Анализ на амортизациите за отчетния периодза отчетния период

• 2Категория актив Стойност Амортизационна норма Амортизационна квота за отчетен периодМашини и оборудване 175 800 20% 35160Обзавеждане 8043 20% 1609Транспортни средства 1807,7 20% 362Офис оборудване 9399 33,3% 3133Общ о за 1 година 40263Общ о за 1 месец 3355

План за приход от План за приход от продажбитепродажбите

• 1 ПериодПродукт

Ед.цена К/во Общо Ед.цена К/во Общо Ед.цена К/во Общо Ед.цена К/во Общо Ед.цена К/во Общо1 кг. 16,42 432 7093,44 16,42 432 7093,44 16,42 432 7093,44 16,42 648 10640,16 16,42 669,6 10994,8320,5 кг. 8,96 324 2903,04 8,96 324 2903,04 8,96 324 2903,04 8,96 540 4838,4 8,96 561,6 5031,9360,250 кг. 5,98 108 645,84 5,98 216 1291,68 5,98 216 1291,68 5,98 216 1291,68 5,98 216 1291,68Общо: 31,36 864 27095,04 31,36 972 30481,92 31,36 972 30481,92 31,36 1404 44029,44 31,36 1447,2 45384,192

Общо за2012

Ед.цена К/во Общо Ед.цена К/во Общо Ед.цена К/во Общо Ед.цена К/во Общо Ед.цена К/во Общо16,42 864 14187 16,42 691,2 11350 16,42 388,8 6384,1 16,42 324 5320 16,42 324 5320,1 85 475,95 лв 8,96 604,8 5419 8,96 388,8 3484 8,96 367,2 3290,1 8,96 172,8 1548 8,96 475,2 4257,8 36 578,30 лв 5,98 151,2 904,2 5,98 259,2 1550 5,98 324 1937,5 5,98 151,2 904,2 5,98 388,8 2325 13 433,47 лв

31,36 1620 50803 31,36 1339,2 41997 31,36 1080 33869 31,36 648 20321 31,36 1188 37256 361 718,78 лв

Ноември Декември

Юли

Август Септември Октомври

Март Април Май Юни

План за приходи, разходи, План за приходи, разходи, печалба преди облаганепечалба преди облагане

• 5

период март април май юни юли август септември октомври ноември декември Общоприходи от продажби 27095,04 30481,92 30481,92 44029,44 45384,19 50803,2 41997,31 33868,8 20321,28 37255,68 361718,78постоянни разходи 13950 14508 13950 14508 14508 14508 14508 14508 14508 12834 142290променливи разходи 5098,4 5320,08 5320,08 7980,12 8246,1 9886,07 7802,7 5364,4 3679,7 5408,7 64106,35план за кредити 615 205 205 205 1109,4 1109,4 1109,4 1109,4 1109,4 1109,4 7886,4общи разходи 19663,4 20033,08 19475,08 22693,12 23863,5 25503,47 23420,1 20981,8 19297,1 19352,1 214282,75печалба преди облагане 7431,64 10448,84 11006,84 21336,32 21520,69 25299,73 18577,21 54850,6 39618,38 56607,78 266698,03

1• 1

А. Приходи от обичайната дейностІ. Нетни приходи от продажби на:

195 080,00 лв Стоки 361 718,78 лв383 985,00 лв Услуги40 263,00 лв Общо за група І: 361 718,78 лв67 800,00 лв ІІ. Приходи от финансирания

ІІІ. Финансови приходиРазходи за услуги

687 128,00 лв

0,00 лв

687 128,00 лв Б. Общо приходи от дейността (І + ІІ + ІІІ): 361 718,78 лвВ. Загуба от обичайната дейностІV. Извънредни приходи

687 128,00 лв Г. Общо приходи (Б + ІV) 361 718,78 лв-325 409,22 лв Д. Счетоводна загуба

0,00 лв-325 409,22 лв Е. Загуба (Д)361 718,78 лв Всичко (Г + Е) 361 718,78 лвВсичко (Г + V + Е)

Г. Общо разходи (Б + ІV)Д. Счетоводна печалбаV. Разходи за данъциТекущ разход за данък

ІІІ. Финансови разходиБ. Общо разходи за дейността (І + ІІ + ІІІ):В. Печалба от обичайната дейностІV. Извънредни разходи

Общо за група V:Е. Печалба (Д - V)

Разходи за осигуровки

Общо за група І:ІІ. Суми с корективен характерРазходи за придобиване и ликвидация Други суми с корективен характерОбщо за група ІІ:

А. Разходи за обичайната дейностІ. Разходи по икономически елементиРазходи за материалиРазходи за краткотрайни активиРазходи за амортизацияРазходи за възнаграждения

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕНа фирма "JNG" за 2011г.

Наименование на приходите и разходите Сума Наименование на приходите и разходите Сума

2• 2

АКТИВ

Раздели, групи статииСума (хил.лв.)

ПАСИВ

Раздели, групи статииСума (хил.лв.)

А. Дълготрайни активи А. Собствен капиталI. Материални I. Основен капитал 350 000,00 лв1. Сгради и конструкции 7 886,40 лв 1. Записан капитал2. Транспортни средства 9 399,00 лв - в т.ч. Привлечен капитал3.Офис оборудване 1 807,70 лв 2. Невневсен капитал4.Обзавеждане 8 073,00 лв Общо за група I5. Машини и оборудване 175 800,00 лв II. Резерви6. Разходи за придобиване на ДМА III. Финансов резултат7. Амортизация на ДМА 40 263,00 лв 1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:Общо за група I 162 703,10 лв - неразпределена печалбаII. Нематериални - непокрита загуба1. Програмни продукти 2. Текуща печалбаОбщо за група II 3. Текуща загубаІІІ. Дългосрочни финансови активи Общо за група IIIIV. Търговска репутация Общо за раздел А1. Положителна репутация Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ2. Отрицателна репутация I. Дългосрочни задълженияОбщо за група IV 1. Задължения към свързани предприятияV. Разходи за бъдещи периоди Общо за група IОбщо за група V ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансиранияVI. Активи по отсрочени данъци Общо за раздел БОбщо за група VI В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИОбщо за раздел А I. Краткосрочни задълженияБ. Краткотрайни активи 1. Задължения към свързани предприятияI. Материални запаси 3. Задължения към доставчици и клиенти3. Стоки 5. Задължения към персоналаОбщо за група I 6. Задължения към осигурителни предприятияII. Краткосрочни вземания 7. Данъчни задължения2. Вземания от клиенти и доставчици Общо за група I5. Данъци за възстановяване II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания6. Други краткосрочни вземания Общо за раздел ВОбщо за група IIІІІ. Краткосрочни финансови активи1. Финансови активи в свързани предприятия5. Други краткосрочни финансови активиОбщо за група IIIIV. Парични средстваV. Разходи за бъдещи периодиОбщо за раздел Б

СУМА НА АКТИВА 162 703,10 лв СУМА НА ПАСИВА 350 000,00 лвB. Условни активи Г. Условни пасиви

ПРОГНОЗЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНСНа фирма "JNG" ООД за 2011г.

Сумите в таблицата са за период от 1 год.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

!