УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

АЛЬФА-КАПИТАЛ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

АЛЬФА-КАПИТАЛ

МОСКВА,

ИЮНЬ, 2009

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

АЛЬФА-КАПИТАЛ

МОСКВА,

ИЮНЬ, 2009

МЕСТО, ГДЕ

БЬЮТСЯ ЗА ВАШ

РЕЗУЛЬТАТ

СОДЕРЖАНИЕ

► О КОМПАНИИ.…………………………………………………………………………….4

► ИНВЕСТИЦИИ В ИНТЕРНЕТ КОМПАНИИ…………………………………………..9

_1

_2

3

_1. О КОМПАНИИ

4

Капитал бренда «Альфа-Капитал» не только занимает

первое место среди присутствующих на российском

рынке провайдеров инвестиционных услуг, но и

превосходит среднее значение данного показателя для

брендов финансового сектора стран развивающихся

рынков.

Исследование компании AC Nielsen

АЛЬФА-КАПИТАЛ: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

► 12 лет БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИИ на рынке ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

активами

► НАДЕЖНОСТЬ, получившая высокую оценку профессионального сообщества

► ОТКРЫТОСТЬ в отношении с Клиентами и прозрачность бизнес-процессов

► Безупречный уровень клиентского СЕРВИСА и ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к

каждому клиенту

► Высокое качество инвестиционных продуктов и сервиса в сочетании с рыночными

тарифами

5

Мы выстраиваем ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ с

каждым клиентом

ООО УК

«АЛЬФА-КАПИТАЛ»

ЭТО

О КОМПАНИИ

► ААА Максимальная надежность. Рейтинг Национальной рейтинговой компании

► А++ Исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и качества услуг. Рейтинг Рейтингового агентства «Эксперт РА»

РЕЙТИНГИ

► ООО УК «Альфа-Капитал»Создана в 1996 году

► Входит в состав Альфа-Групп, одного из крупнейших и наиболее влиятельных частных финансово-промышленных консорциумов в России

6

Основные направления

деятельности

► Коллективные инвестиции (ПИФы)

► Доверительное управление средствами частных клиентов

► Управление активами НПФ и страховых компаний

► Управление накопительной частью пенсии

► Управление средствами корпоративных инвесторов.

Управляющая

компания

«Альфа-Капитал»

► Под управлением активы

• 13 открытых паевых инвестиционных фондов

• 2 интервальных паевых инвестиционных фондов

• 5 закрытых паевых инвестиционных фондов

• 30 НПФ

• 30 Страховых компаний

АЛЬФА-КАПИТАЛ В ЦИФРАХ* 7

Примечание * Данные на 30.01.09

► Более 200 сотрудников , в т.ч. 73 - с аттестатами ФСФР России

► Более 490 точек продаж по всей России

► Победитель конкурса на право управления временно свободными средствами

Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов.

► Договор с Пенсионным фондом РФ об управлении средствами накопительной части

пенсий.

АЛЬФА-КАПИТАЛ: РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ В 2007 году

► «Управляющая компания года» – премия за успехи и достижения в области

управления активами и паевой индустрии «Пифия-2007»

► Компания года 2007» – премия РБК в номинации

«Управляющая компания»

► «Финансовая жемчужина России 2007» - премия в области услуг для населения в

номинации «Лучшие программы управления капиталом»

► Победитель всероссийского конкурса «Лучшее PR-продвижение финансовых

структур. 2007»

► Михаил Хабаров – лауреат ежегодной премии Журнала «Финанс.»

в персональной номинации «За репутацию на финансовом рынке».

► Премия в области пенсионной индустрии и социального страхования «Граф Гурьев.

2007». Декабрь 2007 года

8

_2. Инвестиции в интернет компании через

паевой инвестиционный фонд

9

10РЫНОК ИНТЕРНЕТ УСЛУГ

Интернет

технологии –

минимум

инвестиций –

максимум

возможностей

► Сектор ИТ услуг в России развивается по глобальному тренду, находится на

начальном этапе развития и обладает высоким среднесрочным потенциалом

роста. Уровень проникновения интернета в России в 3,3 раза ниже, чем в

США.

► Не во всех сегментах интернет рынка определены явные лидеры, многие

рыночные ниши до сих пор свободны.

► Низкая капиталоемкость разработки и внедрения интернет услуг.

► Объем рынка интернет рекламы растет с темпом 30% в год, несмотря на

кризис.

► Интернет продажи в России увеличатся в 10 раз за 5

лет (темп роста 60% в год).

► Драйверы роста рынка интернет услуг в России:

► Повышение уровня проникновения интернета (с

21 до 60 пользователей на 100 человек)

► Увеличение активных российских покупателей в

интернете (с 8,4% до 27% пользователей)

Инвестируя в интернет компании в 2009 году мы формируем

посткризисный интернет рынок 2012-2020 годов.

187387

600708

900

0

200

400

600

800

1000

2006 2007 2008 2009* 2010*

млн. дол.Объем рынка интернет

рекламы, млн. дол.

Объем рынка

107%

55%

30%

27%

СХЕМА РАБОТЫ ФОНДА11

Венчурный

партнер

Экспертный

совет

► Венчурные партнеры (посевные фонды,

рейтинговые агентства, бизнес инкубаторы т.д.)

осуществляют поиск и оценку проектов.

► Если проект удовлетворяет критериям Альфа-

Капитал, то партнер выносит проект на

рассмотрение Экспертного совета

Скрининг

проектов

► Экспертный совет оценивают перспективность

проектов, рыночный потенциал, бизнес модель,

техническое решение и выносит проект на

инвестиционный комитет Альфа-Капитал.

Оценка

перспективности

Инвестиционный

комитет Альфа-

КапиталСоинвестор

Поиск

соинвестора

Принятие

окончательного

решения

Финансирование

проекта

12КУДА МЫ ИНВЕСТИРУЕМ

Критерии:

► Инвестиции в одну компанию – от 5 до 30 миллионов рублей

► Количество проектов в фонде от 20 до 30

► Участие Альфа-Капитал в принятии стратегических решений

Схема

финансирования:

► Адекватная команда менеджеров

► Текущий доход (наличие первых продаж)

► Получение выручки (начало монетизации инвестиций) в течении 6 месяцев

► Выход проекта на безубыточность в течении 12-18 месяцев

► Наличие стабильного количества пользователей (не менее 3 тысяч)

► Наличие потенциала привлечь более 30 000 пользователей за 2-3 года

► IRR проекта>50%

13КАК ЭТО РАБОТАЕТ

КлиентыКвалифицированные

инвесторы

ЗПИФВИ «Альфа

Интернет проекты»

Денежные

средства/

Паи фонда

Альфа-Капитал

Управление фондом

Спец депозитарий

Оценщик, аудитор

ФСФР

Контроль

деятельности

Отчетность,

аналитика

Персональный

менеджер

Интернет

компании

Владение долей в компании.

Предоставление заемного

финансирования.

Участие в

Совете

директоров

► Инвесторы паевого инвестиционного фонда становятся владельцами ценной бумаги – инвестиционного пая.

► Все клиенты фонда венчурных инвестиций получают расширенный сервис от компании Альфа-Капитал

(Персональный менеджер, аналитика по рынку ценных бумаг, отчетность о состоянии портфеля)

Регламентированная отчетность

ЗПИФВИ

► Баланс имущества

► Отчет о приросте (об уменьшении)

стоимости имущества

► Справку о стоимости активов

паевого инвестиционного фонда

► Справку о стоимости чистых

активов

► Аудиторское заключение

► Отчет о вознаграждении

управляющей компании и

расходах, связанных с

доверительным управлением

паевым инвестиционным фондом.

14ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ В ФОНДЕ

► Количество инвесторов в паевого фонда не ограничено

законодательно.

► Приобретая паи закрытого фонда инвестор автоматически

становиться совладельцем имущества фонда, то есть доли в

капитале портфельных компаний фонда.

► Фонд Интернет проектов Альфа-Капитал инвестирует в

капитал 20-30 интернет компаний.

► Инвестор получает доход от прибыли всех компаний фонда,

что составляет в среднем 30% годовых по пулу проектов.

► Если фонд осуществляет выход из ИТ компаний через 5-6

лет работы, то с 6 года инвесторы уже могут получать

денежный доход от инвестиций в фонд.

КлиентыКвалифицированные

инвесторы

ЗПИФВИ «Альфа

Интернет проекты»

Денежные

средства/

Паи фонда

Интернет компании

Владение долей в компании.

Предоставление заемного

финансирования.

Бесконечное

множество

инвесторов

20-30 проектов

► Григорашенко Владимир

► Директор по развитию венчурных проектов

► Тел.: +7 (495) 797-31-52 (доб. 213)

► Моб.: +7 (965) 209-41-31

► Факс: +7 (495) 797-31-51

► E-mail: vgrigorashenko@alfacapital.ru

► www.alfacapital.ruАдрес в Интернет

Контактное лицо

КОНТАКТЫ 15

► ООО УК «Альфа-Капитал»

► 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1

► E-mail: venture@alfacapital.ru

Адрес

ТОЧКИ РОСТА

16

17

► Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

Приказ от 18.03.2008г. №08-12/пз-н

► Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:

1 Имеет собственный капитал не менее 100 млн.руб.

2Совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми

инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила

не менее 3 млн.руб.

3Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности

(национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического

лица) за последний отчетный год не менее 1 млрд.руб.

4Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и

составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 млрд.руб.

1Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет

не менее 3 млн.руб.

2

Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными

бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

(1) не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором ; или

(2) не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором и на

дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации;

или

(3) не менее 2 лет в иных случаях

3Совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми

инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила

не менее 300 тыс.руб., или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми

инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн.руб.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ