Embed Size (px)
Citation preview
document.xls
Page 1 of 17
يوسف سورة
الكتروني بريد
المستثمرين صغار لتدريب مركز
والمعدات اآلالت
مربعننننن ننننن نن الموقع متر مساحةالتقلعن٥١
العاملة القوة
والتسهيالت ماء المرافق كهرباء،
إدارية برامج تقديم
االجتماعية المنفعة
المشروع الثابتة 185,386تكلفة األصول 69,500تكلفة
االصلي اونالين : - - _ - PDF الملف كنانة بوابات على موقعه من ديوان محمد األستاذ موقع من صلي األ المف تحميل وسبق اإلستثمارية الفرص دراسات إدارة الصغيرة المنشآت لتنمية جده مركز بجده الصناعية التجارية الغرفة ومصدره
الملف - أن المعروف من ألنه الخاصة ودراسته الحالي السوق وضع تناسب أخرى بقيم المستند قيم في التعديل خاللها من شخص أي يستطيع التي الحسابية بالدوال إكسل قالب بعمل الله بفضل قمت وقد PDF عليه التعديل اليمكن .األصلي
تعالى - قال التوفيق للجميع وأتمنى المستند من الدوال تحذف ال حتى يحذف وال فقط المدخالت قيم يعدل أن المستند في األرقام تعديل يحتاج لمن ونZ ) ويفضل ]ر] ك Zش\ ي Zال _اِس[ الن ZرZ \ث كZ أ Zك[ن_ وZل _اِس[ الن وZعZلZى Zا \ن Zي عZل _ه[ الل فZض\ل[ م[ن\ Zَك] (38ذZل
. اإلكسل ملف بعمل قام والشكر الحمد لَك هو Bright Light اللهم االنترنت على والمسلمات http://kenanaonline.com/[email protected] : موقعي وللمسلمين ولوالدي لي بالمغفرة والدعاء العفو .أسألكم
المشروع :اسم
:الفكرة
) والمالية ) والتسويقية اإلدارية التخصصات في تدريبية برامج لتقديم و الخاصة، بالمشاريع البدء على المبادرين المستثمرين صغار لتدريب مركز .إنشاء
المشروع ومدخالت :خصائص
بيضاء سبورة هواء، مكيف عرض، جهاز .كمبيوتر،
) متفرغ ) مدرب ، المشروع صاحب مدير .سكرتير،
) السلع ) الخام (المواد تدريبية ) مواد أقالم، حقائب، التدريب .أدوات
المشروع :مخرجات
الخدمة/ المنتج
:واالقتصادية
المالية الخصائص :أهم
document.xls
Page 2 of 17
العامل المال التأسيس 109,886رأِس 6,000مصروفات
األولى السنة في المتوقع 9,588الربح
المستثمر من والمطلوب الدراسة عليها بنيت التي االفتراضات
-1
قائمة 2- أعلى في موضحة شخصية توقعات على kبناء الدخل قائمة في والسنوي الشهري اإليراد نسب افتراض تم
-3
-1
-2
االستثمار على العائد ٥،١٧%:معدل
:االفتراضات
االختصاص أصحاب سؤال ومن للسوق مصغرة دراسة على مبني لإليراد برنامج افتراض .تم
النقدية التدفقات قائمة في بالنقد البيع أن افتراض .تم
:المطلوب
واألسعار بالتكاليف الخاصة البيانات .تحديث
ناحية من المنافسة على التعرف مجال في خاصة مصغرة تسويقية دراسة :عمل
document.xls
Page 3 of 17
*
*
*
-3
والتكاليف اإليرادات قائمة
اإليرادات بالريال برنامج القيمة
الشهرية الوحدة الكمية الشهرية قيمة اإليراد السنوي إجمالي اإليراد إجمالي
202,75055,000660,000
اإليرادات 55,000660,000إجمالي
) الكمية ) التسليم، مواعيد البيع، بعد ما خدمة الموقع، الدفع، طريقة الجودة، األسعار، المنافسة .نوع
) توجد ) ال قوية، ضعيفة، المنافسة .شدة
) غيرة؟ ) عن المشروع يميز ماذا للمشروع التنافسية المزايا
)... الموقع، ) خصائص العاملة، األيدي المستخدمة، التقنية مصغرة فنية دراسة .عمل
الخدمة/ المنتج
شهر / الدورة في المشاركين عدد
document.xls
Page 4 of 17
التكاليف
الشهرية البنــــــــــد الوحدة الكمية الشهرية تكلفة التكلفة السنوية إجمالي التكلفة إجمالي
20501,00012,000حقائب
كتابة 2051001,200كراسة
22244528أقالم
حاسبة 20408009,600آلة
التدريبة 20501,00012,000المادة
203006,00072,000
7525018,750225,000
الختام وحفل شهادات 20204004,800مصروفات
28,094337,128اإلجمالي
واألجور الرواتب
الشهري العددالوظيفة الشهرية الراتب الرواتب السنوية إجمالي الرواتب إجمالي
12,0002,00024,000سكرتير
14,0004,00048,000مدير
14,0004,00048,000مدرب
10,000120,000
) المشتريات ) قيمة أو الخامات تكاليف
فندقية ) (٥١ضيافة يمو
) ساعة ) مدربين أجرة
document.xls
Page 5 of 17
اإليجارات
السنوية األصل اإليجار الشهري قيمة اإليجار مالحظاتقيمة
منننن نننننن 40,0003,333مزكربمساحة٥١
40,0003,333اإلجمالي
اإلدارية المصاريف
السنوية البند الشهرية التكلفة مالحظاتالتكلفة
تراخيص 1,00083رسوم
التجارية الغرفة عضوية 30025رسوم
محاسبية 1,200100مصروفات
4,000333
وكمبيوتر وقرطاسية مكتبية 2,000167أدوات
وضيافة عامة 1,200100عالقات
وجوال هاتف 2,400200مصروفات
12,1001,008اإلجمالي
) سنوي ) تسويق مصروفات
document.xls
Page 6 of 17
والطاقة المرافق تكاليف
الشهرية البند السنوية التكلفة التكلفة
1201,440المياه
6007,200الكهرباء
7208,640اإلجمالي
وقطع الصيانة تكاليف
السنوية البند الشهرية التكلفة التكلفة
عامة 2,400200صيانة
2,400200اإلجمالي
أخرى متنوعة مصروفات
السنوية البند الشهرية التكلفة التكلفة
داخلية 3,000250معارض
3,000250اإلجمالي
الشهرية البند السنوية التكلفة التكلفة
28,094337,128
واألجور 10,000120,000الرواتب
) المشتريات ) قيمة أو الخامات تكاليف
document.xls
Page 7 of 17
3,33340,000اإليجارات
التشغيل اإلدارية تكاليف 1,00812,100المصاريف
والطاقة المرافق 7208,640تكاليف
الغيار وقطع الصيانة 2002,400تكاليف
أخرى متنوعة 2503,000مصروفات
43,606523,268المجموع
2,18026,163
45,786549,431
التفصيلية والخصوم األصول قائمة
المتداولة األصول
المتداولة التكلفةالبنداألصول
السنوية 27,472نقدية التشغيل تكاليف من
السنوية 27,472ذمم التشغيل تكاليف من
0مدينون
بأنواعه اليوجد54,943مخزون
أخرى متداولة 0أصول
109,886اإلجمالي
) اإلهالك )ماعدا
التشغيل%( ٥إحتياطي ) تكاليف إجمالي من
اإلحتياطي + التشغيلية التكاليف إجمالي
) فرضية ) الحساب طريقة
) العامل المال 5تحسب )رأِس %
5تحسب %
10تحسب %
document.xls
Page 8 of 17
الثابتة األصول
والمباني المنشآت
اإلهالك البند السنوي نسبة اإلهالك قيمة
للمركز داخلي 10,00001,000تجهيز
المياه دورات 5,0000500تجهيز
15,0001,500المجموع
والمعدات اآلالت
التكلفة السعرالكميةالبند السنوي إجمالي اإلهالك السنوية نسبة اإلهالك مالحظاتقيمة
17,0007,000* 20%01,400
تكييف 01,200%10 *34,00012,000أجهزة
كمبيوتر 04,200%35 *43,00012,000أجهزة
كهربائية بيضاء 0340%20 *11,7001,700سبورة
داخلية 0225%15 *11,5001,500شبكة
34,2007,365اإلجمالي
األثاث
التكلفة السعرالكميةالبند السنوي إجمالي اإلهالك السنوية نسبة اإلهالك مالحظاتقيمة
) ريال ) التكلفة
10بقيمة %
10بقيمة %
)Data Show( عرض جهاز
document.xls
Page 9 of 17
القاعة 0720%15 *124004,800طاوالت
0900%15 *302006,000كراسي
إداري 0675%15 *31,5004,500مكتب
داخلية 0400%20 *12,0002,000إضاءة
17,3002,695اإلجمالي
أخرى أصول
التكلفة السعرالكميةالبند السنوي إجمالي اإلهالك السنوية نسبة اإلهالك مالحظاتقيمة
محل 0450%15 *13,0003,000لوحة
3,000450اإلجمالي
السنوي التكلفةالبند الشهري االهالك االهالك
والمباني 15,0001,500125المنشآت
الثابتة والمعدات األصول 34,2007,365614اآلالت
17,3002,695225األثاث
أخرى 3,00045038أصول
69,50012,0101,001اإلجمالي
التأسيس مصروفات
document.xls
Page 10 of 17
التكلفةالبند
قانونية 1,000مصروفات
تسجيل 4,000رسوم
أخرى تأسيس 1,000مصروفات
6,000اإلجمالي
المستثمر المال رأِس
القيمةالبند
متداولة 109,886أصول
ثابتة 69,500أصول
تأسيس 6,000مصروفات
185,386المجموع
الملكية وحقوق الخصوم
القيمةتفصيلالبند
شخصي التمويل تمويل 15,386قيمة
حسن القرض قرض 170,000قيمة
السداد سنوات 3عدد
تجاري بنَك القرض قرض قيمة
السداد سنوات 5عدد
التجاري الخدمة 0نسبة
document.xls
Page 11 of 17
األولى للسنة المتوقع الدخل قائمة
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢الشهر
اإلنتاجية ـــــالطاقة
275003025033000330003575035750385003850038500440004400044000442,750اإليرادات
2753033303303583583853853854404404404,428
2753033303303583583853853854404404404,428
اإليرادات 26,95029,64532,34032,34035,03535,03537,73037,73037,73043,12043,12043,120433,895صافي
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢الشهرالتكاليف
14,04715,45216,85616,85618,26118,26119,66619,66619,66622,47522,47522,475226,157
واألجور 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000الرواتب
3,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,33340,000اإليجارات
اإلدارية 1,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,00812,100المصاريف
والطاقة المرافق 7207207207207207207207207207207207208,640تكاليف
الغيار وقطع الصيانة 2002002002002002002002002002002002002,400تكاليف
أخرى متنوعة 2502502502502502502502502502502502503,000مصروفات
األصول 1,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0011,00112,010إهالك
التكاليف 30,56031,96433,36933,36934,77434,77436,17836,17836,17838,98838,98838,988424,307إجمالي
التشغيل ربح 1,0292612611,5521,5521,5524,1324,1324,1329,588-1,029-2,319-3,610-إجمالي
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢الشهر
1السنة
٨٠٫٠٠%٨٠٫٠٠%٨٠٫٠٠%٧٠٫٠٠%٧٠٫٠٠%٧٠٫٠٠%٦٥٫٠٠%٦٥٫٠٠%٦٠٫٠٠%٦٠٫٠٠%٥٥٫٠٠%٥٠٫٠٠%
( ومردودات الترويج (خصم
1%( البيع (عموالت
1السنة
( المشتريات ( قيمة أو الخامات تكاليف
1السنة
document.xls
Page 12 of 17
بنكية خدمة 0000000000000رسوم
الزكاة قبل الربح 1,0292612611,5521,5521,5524,1324,1324,1329,588-1,029-2,319-3,610-صافي
الزكاة
الربح 1,0292612611,5521,5521,5524,1324,1324,1329,588-1,029-2,319-3,610-صافي
لخمسسنوات المتوقع الدخل قائمة
12345السنة
اإلنتاجية ـــــالطاقة
442,750561,000594,000627,000660,000اإليرادات
4,4285,6105,9406,2706,600
4,4285,6105,9406,2706,600
اإليرادات 433,895549,780582,120614,460646,800صافي
التكاليف
226,157286,559303,415320,272337,128
واألجور 120,000120,000120,000120,000120,000الرواتب
40,00040,00040,00040,00040,000اإليجارات
اإلدارية 12,10012,10012,10012,10012,100المصاريف
١٠٠٫٠٠%٩٥٫٠٠%٩٠٫٠٠%٨٥٫٠٠%
ومردودات ( الترويج %)1خصم
البيع ( %)1عموالت
( المشتريات ( قيمة أو الخامات تكاليف
document.xls
Page 13 of 17
والطاقة المرافق 8,6408,6408,6408,6408,640تكاليف
الغيار وقطع الصيانة 2,4002,4002,4002,4002,400تكاليف
أخرى متنوعة 3,0003,0003,0003,0003,000مصروفات
األصول 12,01012,01012,01012,01012,010إهالك
التكاليف 424,307484,709501,565518,422535,278إجمالي
التشغيل ربح 9,58865,07180,55596,038111,522إجمالي
بنكية خدمة رسوم
الزكاة قبل الربح 9,58865,07180,55596,038111,522صافي
الزكاة
الربح 9,58865,07180,55596,038111,522صافي
5.17%35.10%43.45%51.80%60.16%
2.21%11.84%13.84%15.63%17.24%
افتتاحية عمومية ميزانية
فرعي أصول الملكية إجماليإجمالي وحقوق فرعي خصوم إجماليإجمالي
/ االستثمارية التكاليف الربح صافي
/ المتوقع اإليرادالسنوي الربح صافي
متداولة متداولة :أصول :خصوم
document.xls
Page 14 of 17
ودائنون 27,472نقدية قروض
وعمالء موردون 27,472مدينون
وبضائع خامات 54,943مخزون
أخرى متداولة 0أصول
المتداولة األصول المتداولة 109,886مجموع الخصوم 0مجموع
األجل 17,300أثاث طويلة 170,000قروض
ومعدات أخرى 34,200آالت طويلة خصوم
ومنشآت األجل 15,000مباني طويلة الخصوم 170,000مجموع
الخصوم أرض 170,000مجموع
أخرى ثابتة 9,00015,386أصول
الثابتة األصول 75,50015,386مجموع
األصول الملكية 185,386مجموع وحقوق الخصوم 185,386مجموع
ثابتة األجل :أصول طويلة :خصوم
( المال ( رأس الملكية حقوق
document.xls
Page 15 of 17
األولى للسنة المتوقع النقدية التدفقات قائمة
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢الشهرالبند
الشهر أول النقدية 27,47224,86323,54523,51623,48824,75126,01323,84321,67319,50419,91520,326رصيد
الداخلــة التدفقات
النقدية 26,95029,64532,34032,34035,03535,03537,73037,73037,73043,12043,12043,120المقبوضات
قروض
الداخلة النقدية التدفقات 54,42254,50855,88555,85658,52359,78663,74361,57359,40362,62463,03563,446إجمالي
الخارجة النقدية التدفقات
14,04715,45216,85616,85618,26118,26119,66619,66619,66622,47522,47522,475
واألجور 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000الرواتب
3,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,3333,333اإليجارات
اإلدارية 1,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,0081,008المصاريف
والطاقة المرافق 720720720720720720720720720720720720تكاليف
الغيار وقطع الصيانة 200200200200200200200200200200200200تكاليف
أخرى متنوعة 250250250250250250250250250250250250مصروفات
بنكية خدمة رسوم
) المشتريات ) قيمة أو الخامات تكلفة
document.xls
Page 16 of 17
القروض 4,7224,7224,7224,7224,7224,722سداد
أخرى نقدية مدفوعات
الخارجة النقدية التدفقات 29,55930,96332,36832,36833,77333,77339,90039,90039,90042,70942,70942,709إجمالي
الشهر آخر النقدية 24,86323,54523,51623,48824,75126,01323,84321,67319,50419,91520,32620,737رصيد
وليسباآلجل بالنقد البيع أن افتراض مع ـــ
لخمسسنوات المتوقع النقدية التدفقات قائمة
١٢٣٤٥السنةالبند
السنة أول النقدية 27,47220,73741,15177,049156,764رصيد
الداخلــة التدفقات
النقدية 433,895549,780582,120614,460646,800المقبوضات
قروض
الداخلة النقدية التدفقات 461,367570,517623,271691,509803,564إجمالي
الخارجة النقدية التدفقات
226,157286,559303,415320,272337,128
واألجور 120,000120,000120,000120,000120,000الرواتب
40,00040,00040,00040,00040,000اإليجارات
اإلدارية 12,10012,10012,10012,10012,100المصاريف
والطاقة المرافق 8,6408,6408,6408,6408,640تكاليف
الغيار وقطع الصيانة 2,4002,4002,4002,4002,400تكاليف
) المشتريات ) قيمة أو الخامات تكلفة
document.xls
Page 17 of 17
أخرى متنوعة 3,0003,0003,0003,0003,000مصروفات
بنكية خدمة رسوم
القروض 28,33356,66756,66728,333سداد
أخرى نقدية مدفوعات
الخارجة النقدية التدفقات 440,630529,365546,222534,745523,268إجمالي
السنة آخر النقدية 20,73741,15177,049156,764280,296رصيد
