План мероприятий по внесению изменений План мероприятий по внесению изменений в законодательные акты в законодательные акты

в целях модернизации и реконструкции в целях модернизации и реконструкции активов водоканаловактивов водоканалов

г.Астана - 2012г.Астана - 2012

Агентство Республики Казахстан Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополийпо регулированию естественных монополий

Формирование заработной платыФормирование заработной платы

Текущая ситуация: В соответствии с Особым порядком рост уровня ФОТ ограничен уровнем ИПЦ, в связи с чем наблюдается отставание зарплаты персонала водоканалов по сравнению с другими отраслями.

Решение: Внесение дополнений в Особый порядок в части пересмотра механизма формирования ФОТ производственного персонала водоканалов, исходя из средней зарплаты ПП сложившейся в регионе по данным статистики.

Ожидаемый результат: Сохранение и привлечение специалистов, улучшение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению

СЕМ ∑ в тарифе ∑ прогноз %

ГКП «Кокшетау су арнасы» 40054 51084 29,5

ГКП «Астана су арнасы»

41309 71678 73,5

ГКП «Жетысу су кубыры»

36296 49855 37,66

ГКП Кызылорда су жуйесі»

57173 64366 12,6

АО «Петропавл су»

33143 47811 44,3

Средняя зарплата, тенге

Единовременное включение в тариф результатов Единовременное включение в тариф результатов переоценки основных средствпереоценки основных средств

Текущая ситуация: В соответствии с Особым порядком уполномоченный орган включает в тариф амортизацию после переоценки основных средств поэтапно. В связи с чем, сокращается сумма источников для финансирования инвестиционных программ (проектов)

Решение: Внесение изменений в Особый порядок в части включения в затратную часть тарифа водоканалов амортизации в полном объеме, сложившейся в результате переоценки основных средств.

Ожидаемый результат: Увеличение источника финансирования инвестиционных программ (проектов), что в свою очередь позволит водоканалам реализовать мероприятия по сокращению нормативных технических потерь и ликвидации сверхнормативных потерь

Амортизация, тыс. тенге

СЕМ ∑ в тарифе ∑ прогноз* %

ГКП «Кокшетау су арнасы» 24469 48938 100

ГКП «Астана су арнасы»

756346 1512692 100

ГКП «Жетысу су кубыры»

27997 55995 100

ГКП Кызылорда су жуйесі»

281764 563528 100

АО «Петропавл су»

29137 160000 449

* Амортизация с учетом переоценки ОС (при увеличении стоимости активов в 2 раза)

Формирование прибылиФормирование прибыли

Текущая ситуация: В соответствии с Инструкцией по расчету ставки прибыли уровень прибыли водоканалов составляет до 10 %, в связи с чем формируется незначительная сумма прибыли, которая должна быть направлена на реализацию инвестиционных программ (проектов)

Решение: Внесение изменений в Инструкцию по расчету ставки прибыли в части увеличения прибыли водоканалов c 10 до 30 %.

Ожидаемый результат: Увеличение источника финансирования инвестиционных программ (проектов), что в свою очередь позволит сократить нормативные технические потери и ликвидировать сверхнормативные потери, улучшить качество оказываемых услугснижение износа с 65-75% до 45-55%

СЕМ ∑ в тарифе ∑ прогноз* %

ГКП «Кокшетау су арнасы» 343758 2062549 500

ГКП «Астана су арнасы»

1040803 6244820 500

ГКП «Жетысу су кубыры»

16619 99713 500

ГКП Кызылорда су жуйесі»

158710 952258 500

АО «Петропавл су»

21642 129852 500

Прибыль, тыс. тенге

* Прибыль с учетом переоценки ОС (при увеличении стоимости активов в 2 раза)

Ограничение уровня прибыли в зависимости от Ограничение уровня прибыли в зависимости от потребности в инвестицияхпотребности в инвестициях

Текущая ситуация: Возможное превышение источников финансирования в тарифе (после внесения изменений в НПА) над объемами инвестиций, направляемых на модернизацию и реконструкцию

Решение: Внесение изменений в Инструкцию по расчету ставки прибыли в части ограничения уровня прибыли водоканалов в пределах сумм, необходимых для реализации инвестиционной программы (проекта).При этом не исключается возможность корректировки действующих инвестиционных программ (проектов) с учетом дополнительной потребности в инвестициях

Ожидаемый результат: Стимулирование водоканалов к масштабной модернизации и реконструкции активов

Внедрение ГЧП в рамках реализации Внедрение ГЧП в рамках реализации программы «Ак булак»программы «Ак булак»

Текущая ситуация: Программой «Ак булак» предусмотрен переход водоканалов на ГЧП. Условием для перехода на ГЧП является обеспечение достаточного уровня прибыли для возврата вложенных инвестором средств

Решение: Внесение изменений в Инструкцию по расчету ставки прибыли в части увеличения прибыли водоканалов даст возможность инвесторам вкладывать средства в активы водоканалов. При этом, привлечение заемных средств не исключается. В случае, если сумма заемных средств будет покрывать потребность в инвестициях, то уровень прибыли будет ограничен.

Ожидаемый результат: Обеспечение инвестиционной привлекательности водоканалов и реализация программы «Ак булак»

Введение предела уровня тарифов на водуВведение предела уровня тарифов на воду

Текущая ситуация: Около 200 водоканалов оказывают услуги в сельской местности. Уровни тарифов достигают до 1000 тенге/м3, в связи с высокой стоимостью водопроводов (строительство в рамках отраслевых программ)

Решение: Внесение дополнений в Особый порядок в части распространения нового механизма формирования тарифов только для тех водоканалов, тарифы на воду которых, не превышают 200 тенге за 1 м3 в разовом порядке. Последующее изменение тарифов будет осуществляться в общем порядке.

Ожидаемый результат: Приведение тарифов водоканалов к уровню, позволяющему реализовать инвестиционную программу (проект)

Внедрение новых механизмов тарифообразования на воду позволит

увеличить тарифы от 50 до 400 %

Ожидаемые результатыОжидаемые результаты

Введение дифференцированных тарифовВведение дифференцированных тарифов на водуна воду

По группам потребителей

введены во всех регионах

В зависимости от объемов потребления (для населения)

введены в 8 регионах

В зависимости от наличия или

отсутствия приборов учетавведены в 6 регионах

водоканалы увеличили доходы до 9,82 млрд. тенге,

экономия воды до 15% (1,99 млрд. тенге)

Эф

фек

т за

20

11 г

од

предлагается

продолжение практики внедрения диф. тарифов по объемам потребления

(2-х уровневой дифференциации тарифов с поэтапным переходом к 3-х уровневой

дифференциации).