Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013-14 года

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый

период 2013-14 года

1

Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

План финансово-хозяйственной деятельности – основной инструмент реализации программы развития НИУ ВШЭ

2

«Стратегической целью Программы является формирование на базе ГУ–ВШЭ передового научно-образовательного, аналитического, консалтингового и проектного центра в области социальных и экономических наук, входящего в число ведущих мировых исследовательских университетов по качеству своих компетенций и разработок и осуществляющего значительный практический вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России»*

* Программа развития Национального исследовательского университета – Высшей школы Экономики на период 2009-2015 гг. и до 2020 года


фото

Логика формирования финансового плана Университета в условиях «завершения этапа экстенсивного роста»

3

Цель плана – обеспечение реализации Программы развития

Задачи программы развития НИУ ВШЭ, решаемые в рамках плана финансово-хозяйственной деятельностиКадровое развитие университетаПовышение качества научно-педагогического персоналаПовышение качества образовательного процессаСохранение высокого качества приема в условиях демографического спадаПовышение эффективности использования существующих ресурсовОсвоение новых рынков и развитие новых направлений привлечения доходов

Основные принципы формирования плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭКонсервативный сценарий по доходам Поиск неэффективных расходов и их перераспределение на цели развитияФормирование резервов

2007 (3342

млн.руб.)

2008 (3966

млн.руб.)

2009 (5670

млн.руб.)

2010 (6374

млн.руб.)

2011 (8405

млн.руб.)

2012 (8005

млн.руб.)

2013 (8591

млн.руб.)

2014 (8347

млн.руб.)

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

954 1 134

2 324 2 564

3 577 3 713 4 108 4 092

105 126

439 488

883 664 683 698

609 835

1 012 1 126

1 070 1 061

1 018 1 083

579

730

746 782

664 696

716 743

441

753

694

796

1 016 909

1 003 1 052

71

85

98

98

171 184

185 196

137

130

61

98

258

60

182 383

278

-

150

291

459

624

602 -

217

ЦП Средства целевых программ

Внебюджет Целевые

Внебюджет Прочие доходы

Внебюджет Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы

Внебюджет Факультет довузовской подготовки

Внебюджет Второе высшее и дополнительное образование

Внебюджет Среднее профессиональное образование

Внебюджет Высшее профессиональное образование

Бюджет Дополнительные средства на капитальный ремонт

Бюджет Доходы от сдачи в аренду имущества

Бюджет Фундаментальные исследования

Бюджет Высшее профессиональное образование

млн

.руб

.

Сокращение госзадания в 2014 году обусловлено

окончанием финансированием целевых программ


Тенденции: доходы НИУ ВШЭ (без капитальных вложений)


финансированием в 2011 году работы по подготовке

«Стратегии 2020» и выделением

дополнительного финансирования НИУ ВШЭ

на капитальный ремонт

4


фото

фото

Динамика доходов НИУ ВШЭ по источникам в 2012 году по сравнению с 2011 годом

* Сокращение госзадания в 2012 году обусловлено финансированием в 2011 году работы по подготовке «Стратегии 2020»

5

Высшее профессиональное образование (4%)

Фундаментальные исследования (-25%)

Доходы от сдачи в аренду имущества (0%)

Дополнительные средства на капитальный ремонт (ранее учитывались в ВПО)

Высшее профессиональное образование (-1%)

Среднее профессиональное образование (0%)

Второе высшее и дополнительное образование (5%)

Факультет довузовской подготовки (3%)

Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы (-11%)

Прочие доходы (8%)

Целевые (-77%)

Средства целевых программ (36%)

Бюдж

етВн

ебю

джет

ЦП

-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

135.2

-219.1

0

-217

-8.29999999999996

0

31.9000000000001

2.40000000000001

-106.9

13.9

-198

165.4

млн.руб.


финансированием в 2011 году работы по

подготовке «Стратегии 2020»

Окончание в 2011 г. Программы фонда

Оксфорда, Выделение в 2011 г.

Целевых средств Правительства

Москвы,Разовая

спонсорская поддержка в 2011 г.

6

Основные инструменты кадрового развития университета, реализованные в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности НИУ ВШЭ

«Важнейшим из этих механизмов является эффективный контракт… Эффективный контракт предполагает создание такой системы построения доходов, которая обеспечит мощные стимулы для достижения преподавателями и научными сотрудниками научно-образовательных результатов международного уровня. Такой контракт подразумевает со стороны университета создание возможностей для получения сотрудником совокупного дохода в университете на уровне внешних конкурентных рынков труда и создание условий для получения сотрудником дополнительных компетенций, а со стороны сотрудника – активную исследовательскую работу или работу в практических проектах с группой студентов и аспирантов, участие в конкурсах на поддержку собственных научных и прикладных проектов»*


7

Основное направление развития - развитие человеческого капитала НИУ ВШЭ

Повышение академических надбавок в 1,5 раза

• С 01.09.2011 г. рост размера • академической надбавки 1 уровня с 20 до 30 тыс. рублей, • надбавок 2 и 3 уровня – с 40 до 60 тыс. рублей.

• В 2011 г. на академические надбавки будет израсходовано 135,0 млн. рублей.

• в 2012 запланировано – 246,0 млн. рублей.

Надбавки лучшим преподавателям размере 20 тыс. рублей в месяц

• С 01.09.2011 г. установлены надбавки 198 лучшим преподавателям.

• В 2011 г. на надбавки лучшим преподавателям будет израсходовано 13,3 млн. рублей.

• В 2012 запланировано – 39,3 млн. рублей.

Повышение стартовых грантов

• С 01.01.2011 г. увеличен размер надбавки за участие в группе высокого профессионального потенциала.

• Расходы на поддержку молодых перспективных преподавателей в 2011 г. составят 51,5 млн. рублей.

• В 2012 г. – 61,0 млн. рублей.

8

Основное направление развития - развитие человеческого капитала НИУ ВШЭ

Рост числа ординарных профессоров

• По состоянию на 12.12.2011 г. численность ординарных профессоров увеличилась на 11 человек (+6,0 млн. рублей).

• В 2012 г. предполагается рост прирост их численности еще на 10 человек (+7,6 млн. рублей).

• Общая сумма расходов составляет 103,5 млн. рублей

Развитие института учебных ассистентов

• Объем финансирования в 2012 гг – 9,1 млн. рублей.

Расширение привлечения кадров с международного рынка труда.

• Cоздано еще 2 новые лаборатории (теперь их 4) с общим объемом финансирования в 2011 г. – 135,7 млн. рублей, в 2012 г. – 201,1 млн. рублей,

• в рамках ЦФИ создано 8 лабораторий с суммарным объемом финансирования 104,0 млн. рублей.

• По программе рекрутинга отобрано и работает в университете с 01.09.2011 г. 12 человек – финансирование составляет 14,0 млн. рублей, в 2012 г. – расширение программы –до 30,9 млн. рублей.

Расширение программ повышения квалификации и академической мобильности

• В 2011 г. расходы на повышение квалификации работников НИУ ВШЭ составили (без учета расходов факультетов и филиалов) 68,6 млн. рублей

• Запланированные расходы на 2012 год – 94,1 млн. рублей

9

Предполагаемый рост среднего заработка работников профессорско-преподавательского состава (тыс. рублей в месяц)

∑=86,0

2011 2012 2013 2014 -

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

43.0 44.3 45.6 47.0

11.2 11.2 11.2 11.2

10.0 10.1 10.2 10.3 7.0 7.1 7.1 7.2

14.0

29.0 38.0

47.0

академические инструменты

доплаты по программам

доплаты по НИР

доплаты из институтов ДПО

доплаты из фондов факультета

гарантированная оплата труда

∑=102,5

∑=113,0

∑=122,7

Прирост обеспечен

финансированием только в рамках

финансового плана на 2012 год


фото

фото

Повышение эффективности использования ресурсов НИУ ВШЭ

10

«…»*


• «Начинаем с себя» - Сокращение ФОТ : • Ректора – на 30%, • Ректората – на 20%, • АУП – на 15%, • АХО – на 10%, относительно фактически

сложившегося ФОТ на 2012 год с возможной дифференциацией по подразделениям

• Сокращение ФОТ ППС с 01.09.2012 г. на 2,5% относительно принятых обязательств 2012 года на 2012/2013 учебный год (на 2,5% в 2013 году на 2013/2014 учебный год) в рамках оптимизации структуры образовательных программ

• Сокращение отдельных видов расходов в связи с введением стандартов гарантированного обеспечения сотрудников и студентов на 10%

• Сокращение расходов на рекламу – на 65%


фото

фото

Предложения по оптимизации расходов на персонал НИУ ВШЭ на 2012 год, требующих принятиях значимых организационных решений

• Оптимизация структуры АУП, АХО• Снижение расходов на ФОТ: Ректора - на 30%, Ректората – на 20%, АУП - на

15%, АХО - на 10% (137,3 млн. руб.)АУП / АХО • Повышение средней заработной платы за счет реструктуризации УВП

• Неизменные расходы на ФОТОбщеуниверситетские УВП и УВП кафедр

• Ограничение аудиторной нагрузки• Укрупнение бюджетных магистерских программ• Оптимизация структуры образовательных программ

• Снижение расходов на ФОТ на 2,5% на сентябрь-декабрь 2012 (13,75 млн. руб.)

ППС• 151,05 млн. рублей

Общая экономия средств

11


фото

фото

Освоение новых рынков и развитие новых направлений привлечения доходов

12

• Основное увеличение доходов в соответствии с показателями программы развития НИУ ВШЭ за счет образовательной, экспертной и научной деятельности не учтено в рамках консервативного прогноза доходов

• Новые программ дополнительного профессионального образования

25 млн. руб.• Размещение остатков средств на депозитах

коммерческих банков

20 млн. руб.• Привлечение спонсорских средств

35 млн. руб.• Увеличение остатков средств за счет

перераспределения экономии средств по использованию регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам

2011 г. – 60 млн. руб.

2012 г. – 40 млн. руб.


фото

фото


фото

фото

тыс. руб.

Доходы, в т.ч. 507 715 дополнительные средства в связи с переходом с нормы 1:10 к 1:4

78 487

Расходы, в т.ч. 575 989 Минимальные дополнительные расходы 146 761

ФОТ на уровне, гарантированном в НИУ ВШЭ с 01.07.2012

82 167

академические инструменты с 01.10.2012 12 111 отчисления в страховые фонды (30,2%) 28 472 затраты на противопожарные мероприятия 17 500 затраты на охрану зданий 6 510

Дефицит - 68 274

Оценка дополнительных расходов, связанные с присоединением МИЭМ (2012 год)

Финансовое обеспечение дефицита предусмотрено в сумме резервов в проекте финансового плана НИУ ВШЭ

13


фото

фото

Основные параметры финансового плана НИУ ВШЭ на 2012 год и плановый период 2013-14 годов

14

2011 2012 2013 2014

Остатки средств на начало периода 0,842 1,292 0,312 0,209

Доходы 11,192 11,966 12,543 9,720

Расходы 10,743 12,946 12,646 9,823

в том числе капитальные вложения 2,149 3,962 3,952 1,261

Дефицит 0,0 0,0 0,0 0,0

Остатки средств на конец периода 1,292 0,312 0,209 0,105

Documents

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013-14 года