Доверительное управление инвестиционным портфелем

РУКОВОДСТВО

Цуркан Олег ГригорьевичПредседатель Правления Тойганбаева Баглана БулатовнаЗаместитель Председателя Правления Джаболдинова Майя ТаургалиевнаЗаместитель Председателя Правления Колдасов Ержан ТасболатовичЗаместитель Председателя Правления

2003 г. : Доверительное управление активами, Новая система Риск менеджмента. Ведущий финансовый консультант

2005 г.: Открытие Паевых Инвестиционных Фондов, Награда британского финансового издания EUROMONEY «The Best Equity House in Kazakhstan»

2006 г. : Общественная Премия Финансовая Элита Казахстана – «Лучшая управляющая компания»

2009 г. : Партнерство с Saxobank2010 г. : Успешное участие в реструктуризации БТА Банка и Альянс Банка, Успешный выпуск и размещениеоблигаций акимата г.Алматы, Проведение самой крупной сделки с акциями на KASE (Казахмыс) - 1.3 млрд. долларов

2011 г.: Увеличение общих активов под управлением до 31 млрд. тенге. Полное исполнение планов по доходности

2000 г.: Первые 500 брокерских счетов, крупнейший оператор рынка ценных бумаг РК

1997 г.: Образование Компании

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Совокупный объем собственных активов компаний, обладающих лицензией на Управление инвестиционным портфелем, по данным КФН при НБ РК на 01.01.2012, составляли 119 млрд. тенге .

Ниже представлены доли, которые занимают участники этого бизнеса.

Halyk Finance

15%

БТА Секьюритис62%

ИФД "RESMI"

3%

Казкоммерц

Секьюритиз2%

BCC Invest2%

Прочие15%

По статистике КФН на 01.01.2011, объем активов клиентов по услуге Доверительного управления составил 59,4 млрд. тенге.

50% активов обслуживается в БТА Секьюритис.

БТА Секьюритис

52%

Прочие48%

О КОМПАНИИ

•Несмотря на негативные факторы действующие на компанию, за последние 5 лет средняя прибыль на Капитал (ROE) составила 3,65% (средний показатель по отрасли 1,29%, по данным КФН РК)

• 56 сотрудников (крупнейшая компания). 14% от коллектива имеют академическую степень, 55% сертифицированы на тренингах и профессиональных курсах.

• Более 1600 брокерских счетов, 10 клиентов по услуге Доверительное Управление

• Сплоченная инвестиционная команда. Системность подхода: Отдел по Управлению инвестиционными портфелями – 5 человек, Трейдинг -4 человека,Риск-менеджмент – 2 человека,Аналитический отдел – 4 человека.

• 2-е место на KASE по обороту облигаций в 2011 году

• Портфели клиентов в 2011 году показали доходность до 23%, в зависимости от стратегии управления

О КОМПАНИИ

Доверительное управление активами

• Профессиональное доверительное управление девятилетний опыт предоставления сервиса по управлению активами более 30 млрд. тенге под управлением

• Эффективные инвестиционные стратегии 5 «боевых» видов стратегий инвестирование на развитых и развивающихся рынках

• Индивидуальный подход к каждому клиенту составление инвестиционной стратегии по желаемому соотношению доходности и риска подбор подходящих инструментов для инвестирования

• Качественное аналитическое сопровождение анализ эмитентов, имеющихся в портфеле клиента глобальный макроэкономический анализ отраслевая аналитика

Cash менеджмент

• Управление временно свободными денежными средствами с использованием краткосрочных финансовых инструментов

УСЛУГИ

30%

70%

Спокойная

20%

70%

10%

Разумная

60%40%

Смелая

100%

Консервативная

100%

Агрессивная

Акции&ETF ГЦБ Корпоративные облигации

СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

Для наших клиентов, мы предлагаем несколько активно управляемых портфелей, от наиболее консервативных (100% ГЦБ), до самых рискованных (100% акций &ETF)

Консервативная Спокойная Разумная Смелая Агрессивная0%

10%

20%

30%

40%

2.5%4.6%

8,0%

20.0%

25.5%

1.0%2.4%

10.0%

19.0%

40.0%

Доходность Риск

СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

Соотношение: Доходность/Риск

РЕ

ШЕ

НИ

ЕИ

ДЕ

Я

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕИНВЕСТИЦИОННЫЙ

КОМИТЕТ

Отдел по управлению активами

Отдел риск-менеджмента

Отдел отраслевой аналитики

Портфель ЦБ и свободные денежные

средстваБанк кастодианЦентральный

депозитарий

Отдел трейдинга(исполнение решения)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

за 2012 год Разумная стратегия Смелая стратегия

доходность 8,02% 13,96%

уровень инфляции 6%

ДОХОДНОСТЬ КОМПОЗИТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

20122011201020092008200720062005

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

averagemedian

РЭНКИНГ БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЙ2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

БТА Секьюритис

Halyk Finance ИФД "RESMI Казкоммерц Секьюритиз

BCC Invest REAL ASSET MANAGEMENT

АСЫЛ-ИНВЕСТ"

Тройка Диалог

Казахстан

61.4062.75

74.00

30.12

15.8218.39

3.83 4.29 4.11 4.25 2.11 2.66 1.64 2.21 2.66 1.00 1.01 1.11 0.70 1.29 1.08 0.67 0.95 1.08

Активы, млрд .,тенге

12

РЭНКИНГ АКТИВНОСТИ НА KASE

Сентрас Секьюритиз

АСЫЛ-ИНВЕСТ

Казкоммерц Секьюритиз

CAIFC INVESTMENT GROUP

Тройка Диалог Казахстан

БТА Секьюритис

VISOR Capital

RESMI

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1

2

3

4

5

6

9

10

1

2

5

6

8

3

18

4

2

3

8

7

1

12

10

2009

2010

2011

Место в рэнкинге

Долевые ЦБ

13

Долговые ЦБ

РЭНКИНГ АКТИВНОСТИ НА KASE

Сентрас Секьюритиз

БТА Секьюритис

АСЫЛ-ИНВЕСТ

ОРДА Капитал

RESMI

Тройка Диалог Казахстан

BCC Invest

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1

2

3

4

5

8

9

1

11

3

6

2

14

4

5

2

1

15

3

18

7

2009 2010

2011

Место в рэнкинге

Казахстан, г. Алматы 050060 ул. Хусаинова, 281(выше «Мега Центр»)

Тел.: +7 (727) 393 7 393Факс: +7 (727) 393 7 394

http://www.btas.kz(на сайте нашей компании, можно ознакомиться с типовыми договорами и тарифами)