1

2 إغالق العام الحالي

I. 2 المؤقت العام لألستاذ الترحيل دورة II. 4 العام لألستاذ الترحيل دورة III. 11 المحاسبية الفترات إقفال دورة IV. 11 للبيانات االحتياطي النسخ دورة V. 14 العام اليوميات/األستاذ طباعة دورة VI. 11 العام وإغالق الختامي القيد إنشاء دورة

2

إغالق العام الحالي .1

i. العام المؤقت لألستاذدورة الترحيل لألستاذ العام المؤقت GLترحيل العمالء والموردين والموظفين وحسابات الـ (1

اختيار فترة زمنية معينة.يتم تحديد حدود الترحيل باختيار األذون المراد ترحيلها أو (1ثم GLالحركات المراد ترحيلها واختيار ترحيل العمالء والموردين والموظفين وحسابات الـنوع يتم تحديد (2

القيام بعملية الترحيل.

b) لألستاذ العام المؤقت إدارة التوزيعترحيل

زمنية معينة. يتم تحديد حدود الترحيل باختيار األذون المراد ترحيلها أو اختيار فترة (1 يتم تحديد نوع الحركات المراد ترحيلها ثم القيام بعملية الترحيل. (2

3

c) ترحيل الخزائن والبنوك لألستاذ العام المؤقت

يتم تحديد حدود الترحيل باختيار األذون المراد ترحيلها أو اختيار فترة زمنية معينة. (1 ية الترحيل.يتم تحديد نوع الحركات المراد ترحيلها ثم القيام بعمل (2

d) ترحيل األصول الثابتة لألستاذ العام المؤقت

يتم تحديد حدود الترحيل باختيار األذون المراد ترحيلها أو اختيار فترة زمنية معينة. (1 يتم تحديد نوع الحركات المراد ترحيلها ثم القيام بعملية الترحيل. (2

4

ii. دورة الترحيل لألستاذ العام لألستاذ العام GLوالموردين والموظفين وحسابات الـء ترحيل حركات العمال (1

5

يتم تحديد نوع الحركات التى سوف يتم ترحيلها لألستاذ العام أو يتم تحديد كل الحركات الخاصة (1 بالترحيل.

يتم تحديد االدارة التى سوف تم ترحيل نوع الحركات السابق ذكرها او يمكن تحديد كل االدارات لترحيل (2 الحركات.

يد حدود الترحيل وهى اما ان تكون فترة زمنية معينة او تكون عدد معين من االذونات والتى تم تحد (1 ترحيلها لألستاذ العام المؤقت.

يتم تحديد عدد القيود التى سوف يتم انشائها عند الترحيل لألستاذ العام ونوع القيد. (4 .يتم تحديد نوع القيد الذى سوف يتم انشائه وذلك عند الترحيل (1 يتم اظهار البيانات الخاصةبالحركات التى تم ترحيلها والتى لم يتم ترحيلها لألستاذ العام. (6

لألستاذ العامدارة التوزيع إترحيل حركات

يتم تحديد الفترة الزمنية التى يتم ترحيل الحركات التى تمت فيها لألستاذ العام. (1 فى عملية الترحيل. يتم تحديد عدد القيود التى سوف يتم انشائها وذلك (2

لألستاذ العامرة الخزائن والبنوك إداترحيل حركات

6

يتم تحديد نوع الحركات التى سوف يتم ترحيلها لألستاذ العام أو يتم تحديد كل الحركات الخاصة (1 بالترحيل.

ى تم تحديد حدود الترحيل وهى إما أن تكون فترة زمنية معينة أو تكون عدد معين من األذونات والت (2 ترحيلها لألستاذ العام المؤقت.

يتم تحديد عدد القيود التى سوف يتم انشائها عند الترحيل لألستاذ العام ونوع القيد. (1 يتم تحديد نوع القيد الذى سوف يتم انشائه وذلك عند الترحيل. (4

7

ام.يتم اظهار البيانات الخاصةبالحركات التى تم ترحيلها والتى لم يتم ترحيلها لألستاذ الع (1

العام لألستاذدارة المقاوالت إترحيل حركات

يتم تحديد نوع الحركات التى سوف يتم ترحيلها لألستاذ العام أو يتم تحديد كل الحركات الخاصة (1

بالترحيل.

8

تحديد حدود الترحيل وهى إما أن تكون فترة زمنية معينة أو تكون عدد معين من األذونات والتى تم (2 العام المؤقت.ترحيلها لألستاذ

يتم تحديد عدد القيود التى سوف يتم إنشائها عند الترحيل لألستاذ العام ونوع القيد. (1 يتم تحديد نوع القيد الذى سوف يتم انشائه وذلك عند الترحيل. (4 يتم إظهار البيانات الخاصة بالحركات التى تم ترحيلها والتى لم يتم ترحيلها لألستاذ العام. (1

العام األصول الثابتة لألستاذ ارةدترحيل حركاتإ

9

يتم تحديد نوع الحركات التى سوف يتم ترحيلها لألستاذ العام أو يتم تحديد كل الحركات الخاصة (1 بالترحيل.

تحديد حدود الترحيل وهى إما أن تكون فترة زمنية معينة أو تكون عدد معين من األذونات والتى تم (2 ترحيلها لألستاذ العام المؤقت.

م تحديد عدد القيود التى سوف يتم انشائها عند الترحيل لألستاذ العام ونوع القيد.يت (1 يتم تحديد نوع القيد الذى سوف يتم إنشائه وذلك عند الترحيل. (4

10

يتم إظهار البيانات الخاصة بالحركات التى تم ترحيلها والتى لم يتم ترحيلها لألستاذ العام. (1

م لألستاذ العام ترحيل حركات إدارة االستاذ العا

يتم تحديد الفترة الزمنية التى يتم ترحيل الحركات التى تمت فيها لألستاذ العام. (1 يتم تحديد عدد القيود التى سوف يتم إنشائها وذلك فى عملية الترحيل. (2

11

iii. دورة إقفال الفترات المحاسبية الخطوات الواجب إجراءها قبل دورة إقفال الفترات المحاسبية:

دورة الترحيل لألستاذ العام المؤقت( 1 دورة الترحيل لألستاذ العام( 2

a) تواريخ الفترات

يتم تحديد تاريخ وعدد الفترات المحاسبية من تبويب الفترات المحاسبية. (1 داية وانتهاء الفترة.يتم اختيار تاريخ ب (2

12

b) إقفال الفترات المحاسبية

تحديد عدد سنوات االحتفاظ بالبيانات. (1 عرض الحركات التي لم ترحل. (2

أ. إذا تواجدت حركات غير مرحلة، يتم الترحيل الجماعي لألستاذ العام المؤقت. ب. يتم ترحيل الحركات لألستاذ العام.

ة تلو األخرى.يتم إغالق الفترة المفتوحة واحد (1 ويتم إقفال باقي الفترات المحاسبية في كل إدارة بالترتيب التالي: ** إدارة العمالء. (1 إدارة الموردين. (2 إدارة التوزيع. (1 إدارة المقاوالت. (4 إدارة الخزائن والبنوك. (1 إدارة الموارد البشرية. (6 إدارة األصول الثابتة. (7 إدارة األستاذ العام. (8

13

iv. للبياناتدورة النسخ االحتياطي a) حركة النسخ االحتياطي للبيانات

يتم االتصال بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج. (1 يتم تحديد مسار النسخة االحتياطية. (2 نقوم بعمل نسخة احتياطية للبيانات. (1

يمكن عمل جدولة لعمل حركة نسخ احتياطي لقاعدة البيانات بحيث يقوم البرنامج أوتوماتيكيًا بنسخ **

البيانات في وقت معين )يوميًا، أسبوعيًا...(.قاعدة

14

v. دورة طباعة اليوميات/األستاذ العام a) طباعة قيود اليومية العامة

يتم اختيار معايير الطباعة )إجمالي، تفصيلي، قيود فعلية...( (1 يتم تحديد مدى تاريخ الطباعة. (2

b) طباعة األستاذ العام

ة، قيود مؤقتة...(يتم اختيار معايير الطباعة )قيود فعلي (1 يتم تحديد مدى تاريخ الطباعة. (2

15

vi. دورة إنشاء القيد الختامي وإغالق العام a) إنشاء القيد الختامي

يتم التأكد من القيام بجميع االجراءات المذكورة بشاشة القيد الختامي. (1 يتم التأكد من غلق الفترة األخيرة لألستاذ العام. (2 يتم إنشاء القيد الختامي. (1

16

b) العام الحالي إغالق

يتم إغالق العام الحالي بعد إنشاء القيد الختامي بالحركة السابقة مع األخذ باالعتبار أن حركة إغالق العام (1

الحالي حركة ال يمكن التراجع عنها بعكس حركة إغالق الفترات المحاسبية.