Агентство Бизнес-мониторингаdepfin.r52.ru/data/objects/51/files/Instruktciya_po... · Web viewИнструкция по заполнению и импорту

Инструкция по заполнению и импорту начислений в ПК «Триумф»

Для заполнения Начислений на 2017 год в ПК «Триумф» используется пункт меню «Финансирование – Начисления по ЛС – Ручной ввод начислений».

После перехода по этому пункту меню откроется журнал со списком исходных (первоначальных) начислений. В журнале отображается период оплаты, наименование учреждения (субъекта бюджетного процесса), номер начисления присвоенный в ПК «Триумф», дата формирования, статус документа, сумма, лицевой счет для оплаты, фамилия имя ребенка, и ФИО пользователя создавшего документ.

Для добавления нового начисления, редактирования существующего или удаления ошибочно введенного используются стандартные кнопки меню ПК «Триумф» соответственно. После нажатия соответствующих иконок открывается окно ввода или редактирования выбранного начисления.

При вводе нового начисления сначала заполняются реквизиты документа:

1. Дата создания начисления2. Период оплаты - поле в формате: год + месяц + “00” 3. Учреждение4. Дата и время начисления - Дата формирования сальдо по л/с клиента

(можно оставить заполненным по умолчанию)

5. Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление. Если дата не указана - начисление не имеет срока давности. В противном случае – не более 30 дней с момента формирования начисления.

6. Назначение платежа 7. Долг - Сумма задолженности за предыдущие периоды. Положительная

сумма означает задолженность клиента, отрицательная сумма – переплата

8. Пени - Сумма пени, начисленных на задолженность9. Начисление - Сумма начисления за период оплаты10.Л/с плательщика - Код лицевого счета ребенка/родителя согласно

формату бюджетного учреждения (от 3 до 10 символов)11.ФИ ребенка - Фамилия/Имя ребенка, ассоциированное с кодом

лицевого счета (до 50 символов)12.Идентификатор клиента - Идентификатор плательщика – физического

лица, формируемый по спец. алгоритму(указан ниже).

Для заполнения Начислений на 2017 год в ПК «Триумф» используется пункт меню «Финансирование – Начисления по ЛС – Импорт начислений».

После перехода по этому пункту меню откроется такой же журнал, что и в ручном вводе, за исключением того, что при нажатии на кнопку (создать) откроется окно выбора файла xml с начислениями. После выбора ранее экспортированного файла (структура файла описана в приложении 1) в журнале появятся новые начисления, либо появится окно с ошибками.

После ручного ввода или импорта нужно подготовить к отправке. Для этого нужно выделить нужные начисления и выполнить действие документооборота «Подготовить к отправке». После этого документы пропадут в текущем журнале и появятся в журнале «Финансирование – Начисления по ЛС – Начисления». В этом журнале начисления можно Аннулировать, чтоб ввести или импортировать новые (это возможно пока они еще физически не были отправлены в Сбербанк).

Приложение 1. Перечень реквизитов сальдо по лицевым счетам клиентов, подлежащих выгрузке из учетных систем бюджетных учреждений

В следующей таблице перечислены тэги xml-файла, содержащего выгрузку сальдо по лицевым счетам из учетной системы бюджетного учреждения. Пример данного файла приведен в Приложении 2. Xml-файл должен быть сформирован в кодировке UTF-8 с обязательным указанием версии xml и кодировки в служебном тэге <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> как указано в примере.

Наименование

(элементы-контейнеры выделены цветом)

Кол-во тега или атрибута

Константа для xml

Тип данных в ГИС ГМП

Комментарий

Package 1 контейнер Контейнер, содержащий пакет документов – сальдо по лицевым счетам (начисления)

Charge 1..n контейнер Данные одного документа – сальдо (начисления) по л/с бюджетного учреждения

supplierBillID (атрибут) 1 - SupplierBillIDType

УИН начисления, формируемый по спец. алгоритму.

billDate (атрибут) 1 - dateTime Дата и время начисления суммы, подлежащей уплате плательщиком. Дата формирования сальдо по л/с клиента. (Если расчет сальдо по л/с осуществляется непосредственно процедурой в момент выгрузки документа из учетной системы бюджетного учреждения, то дата/время формирования xml-документа выгрузки). См. описание формата задания даты/времени.

ValidUntil 0..1 - Date Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление. Если дата не указана - начисление не имеет срока давности. В противном случае – не более 30 дней с момента формирования начисления.

DocDispatchDate 0..1 - Date Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику.







MainSupplierBillIDList 0..1 Контейнер Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление

MainSupplierBillID 1..9(при наличии контейнера)

- SupplierBillIDType

УИН, на основании которого выставлено данное начисление (до 9 штук)

SupplierOrgInfo 1Да

OrganizationType

Данные организации, являющейся получателем средств.

Name 1 «Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода»

String Наименование организации. Организацией-получателем всегда выступает «Департамент финансов Н.Новгорода»

INN 1 «5260040678»

INNType ИНН организации.(Департамент финансов Н.Новгорода)

KPP 1 «526001001»

KPPType КПП организации. (Департамент финансов Н.Новгорода)

OGRN 0..1 - OGRNType ОГРН организации. (Департамент финансов Н.Новгорода)

Account 1 AccountType Реквизиты счета организации, являющейся получателем средств.

AccountNumber 1 - AccountNumType

Номер банковского счета.Номер одного из 8 расчетных счетов Департамента финансов Н.Новгорода, открытых для зачисления внебюджетных доходов (указывается согласно районной принадлежности).

Bank 1 BankType Данные банка, в котором открыт счет.

Name 1 «Волго-вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород»

String Наименование структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.

BIK 1 «042202001»

BIKType БИК структурного подразделения Банка России, в котором открыт счет Департамента финансов.







CorrespondentBankAccount

0..1 - AccountNumType

Номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России.

BillFor 1 - String Назначение платежа. TotalAmount 1 - Long Сумма начисления (сальдо).

Целое число, показывающее сумму в копейках. Допустима выгрузка нулевых и отрицательных сумм сальдо. Положительная сумма означает задолженность клиента, отрицательная сумма – переплата, ноль – отсутствие задолженности/ переплаты.Указанная сумма сальдо должна удовлетворять условию TotalAmount = ChargeAmount + FineAmount + DebtAmount

ChangeStatus 1 Контейнер Сведения о статусе начисления и основаниях его изменения.

meaning (атрибут)

1 «1» String Статус, отражающий изменение данных начисления. Возможные значения:1 – новое;2 – уточнение;3 – уточнение об аннулировании;4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).В данный момент всегда «1». Иные коды не применяются.

Reason 0..1 - String Основание изменения начисления. Указание основания является обязательным, если meaning = «3».

KBK 1 «04013» KBKType КБК или двадцатизначный код, содержащий в 1 - 17 разрядах нули, в 18 - 20 разрядах - код КОСГУ. В настоящий момент выгружается для передачи в систему Сбербанк-Онлайн и обрабатывается 5-ти значный код вида







деятельности - «04013»

OKTMO 1 - OKTMOType Код ОКТМО. 11 символов. Также может быть указано значение «0».

BudgetIndex 1 BudgetIndexType

Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. №107н).

Status 1 «01» String Статус плательщика — реквизит 101 Распоряжения.

Purpose 1 «0» String Показатель основания платежа — реквизит 106 Распоряжения.

TaxPeriod 1 «0» String Налоговый период или код таможенного органа – реквизит 107 Распоряжения.

TaxDocNumber 1 «0» String Показатель номера документа – реквизит 108 Распоряжения.

TaxDocDate 1 «0» String Показатель даты документа – реквизит 109 Распоряжения.

PaymentType 1 «0» String Показатель типа платежа – реквизит 110 Распоряжения. Не используется в начислениях.

UnifiedPayerIdentifier 1(исключает наличие тега AltPayerIdentifier)

- String Идентификатор плательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя формируемый по спец. алгоритму.

AltPayerIdentifier 1(исключает наличие тега UnifiedPayerIdentifier)

- String Идентификатор плательщика – физического лица, формируемый по спец. алгоритму.

TreasureBranch 0..1 - String Сокращенное наименование ТОФК.

TOFK 0..1 - String Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет получателю или финансовому органу.

FOName 0..1 - String Сокращенное наименование финансового органа.

LSvUFK 0..1 - String Номер лицевого счета получателя платежа в ТОФК.

LsvFO 1 - String Номер лицевого счета учета доходов от внебюджетной деятельности получателя







платежа в финансовом органе («07…»). 11 символов

AcptTerm 0..1 - Integer Количество дней для получения акцепта плательщика.

PaytCondition 0..1 - Integer Условие оплаты. Возможные значения:1 – заранее данный акцепт плательщика;2 – требуется получение акцепта плательщика.

Origin 0..1 - String PRIOR – для предварительных начислений, загруженных в ГИС ГМП участником (например, при направлении дела на рассмотрение в суд);TEMP – для предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП по запросу участника и имеющих срок действия.

AdditionalData 1 Контейнер Дополнительные поля начисления.Используется для выгрузки дополнительных реквизитов начисления.

PersAcc 1 - String Код лицевого счета ребенка/родителя согласно формату бюджетного учреждения (от 3 до 10 символов)

PersAccName 1 - String Фамилия/Имя ребенка, ассоциированное с кодом лицевого счета (до 50 символов)

KBKName 1 - String Текстовое наименование кода вида деятельности, указанного в KBK (до 255 символов)

PaymentRecipientName 1 - String Официальное наименование бюджетного учреждения (до 255 символов)

PaymPeriod 1 - String Текстовое представление периода оплаты в формате ГГГГММ00 (8 символов, где 2 последние символа заполнены нулями для периода «месяц»)

DebtAmount 1 - Long Сумма задолженности за предыдущие периоды в копейках. Положительная сумма означает







задолженность клиента, отрицательная сумма – переплата

FineAmount 1 - Long Сумма пени в копейкахChargeAmount 1 - Long Сумма начисления за период

оплаты в копейкахSignature 0..1 SignatureType Реквизиты ЭП,

соответствующие стандарту XML Advanced Electronic Signatures with Timestamp.В настоящее время не используются.

Формат задания даты/времени в XML файле

Строковое представление значений атрибутов типа DateTime в XML должно соответствовать одному из перечисленных форматов

1) ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс2) ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:ссZ (формат указания времени в UTC без сдвига часового пояса)3) ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс{+,-}чч:мм (формат указания времени со сдвигом относительно UTC

на +/- чч:мм.

где:

ГГГГ - год ММ - месяц ДД - день T - индикатор начала подстроки с указанием времени чч - час мм - минуты сс[.мс] - секунды (опционально могут включать миллисекунды после «.») Z признак указания времени в UTC без сдвига

Формат (1) соответствует указанию времени в текущей временной зоне клиента и не подлежит преобразованию в ходе импорта xml-файла. Пример: 2002-05-30T09:30:10

При использовании формата (2) при импорте xml-файла будет произведена автоматическая конвертация даты/времени в дату/время в часовом поясе Московского времени с учетом текущего сдвига относительно UTC. Пример: 2002-05-30T09:30:10Z

При использовании формата (3) при импорте xml-файла будет произведена конвертация в дату/время согласно заданного сдвига относительно UTC. Например, дата в формате «2002-05-30T09:30:10+03:00» содержит явное указание на временной сдвиг относительно UTC на +3 часа, т.е. будет преобразована в «2002-05-30T12:30:10».

Формат задания даты в XML файле

Строковое представление значений атрибутов типа Date в XML должно соответствовать формату «ГГГГ-ММ-ДД». Например: 2002-05-30

Алгоритм формирования УИН

Извещение о начислении, извещение об аннулировании начисления, извещение об уточнении начисления, извещение о деаннулировании начисления должны содержать уникальный идентификационный номер УИН следующей структуры. Каждое новое начисление идентифицируется собственным УИН. Исключения составляют только аннулирующие, уточняющие и деаннулирующие извещения, которые должны содержать УИН аннулируемого, уточняемого или деаннулируемого извещения соответственно.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 24 25

A B C

A Уникальный регистрационный номер (УРН) участника, сформировавшего начисление. УРН указывается в десятичном представлении. Если УРН участника (после перевода из шестнадцатиричного в десятичное представление) содержит менее восьми символов, то значение дополняется нулями слева до 8 цифр.

Например, УРН участника равен значению «aa11b4»; после перевода в десятичное представление получается «11145652». Если при переводе УРН участника в десятичное представление получается менее восьми символов, то значение дополняется нулями слева до 8 цифр

До момента получения реального УРН используется значение «00000000».

B Уникальный номер начисления – 16 цифр. Алгоритм формирования должен обеспечивать уникальность номера и может быть произвольным. В частности, часть «B» может включать дополненный нулями слева цифровой код лицевого счета клиента (согласно формату бюджетного учреждения), за которого выставляется начисление.

C Контрольный разряд. Алгоритм расчета описан в разделе Error: Reference source notfound документации разработчика ГИС ГМП (воспроизведено ниже).

Правила расчета контрольного разряда УИНКонтрольный разряд УИН формируется по следующим правилам:- каждому разряду УИН, начиная со старшего разряда, присваивается набор весов,

соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10, далее набор весов повторяется;- каждая цифра УИН умножается на присвоенный вес разряда и вычисляется сумма

полученных произведений; - контрольный разряд для УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы

на модуль «11». Контрольный разряд должен иметь значение от 0 до 9;- если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного

разряда необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, являющуюся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2). Если, в случае повторного расчета, остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда проставляется равным «0».

Расчетные счета Департамента финансов Н.Новгорода

40701810622023000002;40701810922023000003;40701810222023000004;40701810522023000005;40701810822023000006;40701810122023000007;40701810422023000008;40701810722023000009;

Идентификаторы плательщиков

Важно. До момента получения реального УИН идентификаторы плательщиков (тэги UnifiedPayerIdentifier / AltPayerIdentifier ) заполняются символами «0» согласно длине идентификатора соответствующего типа (например, 25-значный идентификатор плательщика-физического лица принимает значение «0000000000000000000000000»).

Идентификатор плательщика физического лица (ФЛ)

Структура идентификатора плательщика физического лица приведена ниже.

Идентификатор плательщика- физического лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 22 23 24 25

Тип документа

Серия и номер документа (в одну строку, без разделителей) Гражданство

С 1-й по 2-й символы - код типа документа (список допустимых кодов приведен в таблице-справочнике ниже).

Справочник «Коды типов документов»

Значение Описание

01 Паспорт гражданина Российской Федерации

02 Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина

03 Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)

04 Удостоверение личности военнослужащего

05 Военный билет военнослужащего

06 Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации

07 Справка об освобождении из мест лишения свободы

08 Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

09 Вид на жительство

10 Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)

11 Удостоверение беженца

12 Миграционная карта

13 Паспорт гражданина СССР

14 CНИЛС

15 Удостоверение личности гражданина Российской Федерации

16 — 20 Зарезервировано

21 ИНН

22 Водительское удостоверение

23 Зарезервировано

24 Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации

25 Охотничий билет

26 Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия

27 Номер мобильного телефона

28..99 Зарезервировано

С 3-го по 22-й символы — серия и номер документа, код которого указан с 1-го по 2-й символы. Серия и номер документа указываются в одну строку, без разделителей; знаки «N» и «-» не указываются; при наличии букв, они должны указываться как заглавные. Если номер документа содержит менее 20 символов, он дополняется слева нулями до 20 символов. Номер мобильного телефона указывается в формате «код страны»-«код оператора (код города)»-«номер телефона» без знаков «-» и «+». Если номер мобильного телефона содержит менее 20 символов, он дополняется слева нулями до 20 символов.

С 23-го по 25-й символы — цифровой код страны, гражданином которой является плательщик, в соответствии с документом, удостоверяющим личность (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира). Для плательщиков граждан РФ — указывается значение «643» (код РФ); для лиц без гражданства используется код «999».

Идентификатор плательщика юридического лица / индивидуального предпринимателя (ЮЛ/ ИП)Правила формирования идентификатора плательщика для ЮЛ — резидентов РФ следующие:

- 1 разряд — значение «2» (признак ЮЛ — резидента РФ);- 2 — 11 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр);- 12 — 20 разряды — КПП ЮЛ (9 цифр).

Правила формирования идентификатора плательщика для ЮЛ — нерезидентов РФ (при наличии ИНН) следующие:

- 1 разряд — значение «3» (признак ЮЛ — нерезидента РФ);- 2 — 11 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); - 12 — 20 разряды — КПП ЮЛ (9 цифр).

Правила формирования идентификатора плательщика для ЮЛ — нерезидентов РФ (при наличии КИО) следующие:

- 1 разряд — значение «3» (признак ЮЛ — нерезидента РФ);- 2 — 6 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр); - 7 — 15 разряды — КПП ЮЛ (9 цифр).

Правила формирования идентификатора плательщика для ИП следующие:

- 1 разряд — значение «4» (признак ИП);- 2 — 13 разряды — ИНН ИП (12 цифр).

Приложение 2. Пример xml-файла выгрузки из учетной системы бюджетного учреждения

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Package xmlns:doc="http://triumfmk.ru/sbonline/charges/1">

<Charge billDate="2014-10-14T09:30:47.000" supplierBillID="1114565200000001891234566">

<SupplierOrgInfo>

<Name>Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода</Name>

<INN>5260040678</INN>

<KPP>526001001</KPP>

<Account>

<AccountNumber>40701810922023000003</AccountNumber>

<Bank>

<Name>Волго-вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород</Name>

<BIK>042202001</BIK>

</Bank>

</Account>

</SupplierOrgInfo>

<BillFor>Содержание ребенка в д/с за декабрь 2016г.</BillFor>

<TotalAmount>358600</TotalAmount>

<ChangeStatus meaning="1"/>

<KBK>04013</KBK>

<OKTMO>22701000001</OKTMO>

<BudgetIndex>

<Status>01</Status>

<Purpose>0</Purpose>

<TaxPeriod>0</TaxPeriod>

<TaxDocNumber>0</TaxDocNumber>

<TaxDocDate>0</TaxDocDate>

<PaymentType>0</PaymentType>

</BudgetIndex>

<AltPayerIdentifier>0100000000003705033792643</AltPayerIdentifier>

<FOName>Департамент финансов г. Н.Новгорода</FOName>

<LsvFO>07040752277</LsvFO>

<AdditionalData>

<PersAcc>0000000189</PersAcc>

<PersAccName>ФИ ребенка</PersAccName>

<KBKName>Родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ.</KBKName>

<PaymentRecipientName>МБДОУ "Детский сад №6 "Светлячок"</PaymentRecipientName>

<PaymPeriod>20161200</PaymPeriod>

<DebtAmount>8600</DebtAmount>

<FineAmount>0</FineAmount>

<ChargeAmount>350000</ChargeAmount>

</AdditionalData>

</Charge>



</Package>

Documents

Агентство Бизнес-мониторингаdepfin.r52.ru/data/objects/51/files/Instruktciya_po... · Web viewИнструкция по заполнению и импорту