예 산 총 괄 표 - money.hscity.go.krmoney.hscity.go.kr/upload/finance/depth1_2/2016/2016_04.pdf · 예 산 총 괄 표 2016년도 본예산 ( 단위 : 천원 ) 사 업 예 산

예 산 총 괄 표예 산 총 괄 표예 산 총 괄 표예 산 총 괄 표

2016년도 본예산

( 단위 : 천원 )

사 업 예 산사 업 예 산사 업 예 산사 업 예 산 자 본 예 산자 본 예 산자 본 예 산자 본 예 산 자 금 운 영자 금 운 영자 금 운 영자 금 운 영

화성시 상수도사업특별회계

구분구분구분구분 예산액예산액예산액예산액 전년도전년도전년도전년도당초예산액당초예산액당초예산액당초예산액

증감증감증감증감 구분구분구분구분 예산액예산액예산액예산액 전년도전년도전년도전년도당초예산액당초예산액당초예산액당초예산액

증감증감증감증감 구분구분구분구분 당년도 예정액당년도 예정액당년도 예정액당년도 예정액 전년도 예산상전년도 예산상전년도 예산상전년도 예산상계상액계상액계상액계상액 증감증감증감증감

81,509,118수입계(A) 수입계(A') 17,954,500 수입계(A") 126,480,90155,505,260 26,003,858 12,134,268 5,820,232 72,909,653 53,571,248

73,532,921영업수익 영업수익 73,532,92154,989,776 18,543,145 54,989,776 18,543,145

7,976,197영업외수익 영업외수익 7,976,197515,484 7,460,713 515,484 7,460,713

순세계잉여금 25,889,746 4,142,588 21,747,158

수용가미수금 1,127,537 1,127,537

자본잉여금수입 17,954,500 자본잉여금수입 17,954,50012,134,268 5,820,232 12,134,268 5,820,232

58,647,586지출계(B) 지출계(B') 67,833,315 지출계(B") 126,480,90148,799,038 9,848,548 24,110,615 43,722,700 72,909,653 53,571,248

58,042,586영업비용 영업비용 58,042,58648,311,302 9,731,284 48,311,302 9,731,284

5,000특별손실 특별손실 5,0005,000 5,000

유형자산취득 40,332,364 유형자산취득 40,332,36416,475,044 23,857,320 16,475,044 23,857,320

비가동설비자산취득

250,000 비가동설비자산취득

250,000568,571 △318,571 568,571 △318,571

600,000예비비 예비비 27,250,951 예비비 27,850,951482,736 117,264 7,067,000 20,183,951 7,549,736 20,301,215

22,861,532차인(A-B) 차인(A'-B') △49,878,815 차인(A"-B") 06,706,222 16,155,310 △11,976,347 △37,902,468 0 0

- 1 -


당초예산액(B)

전년도

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용 (단위:천원)

관ㆍ항ㆍ세항ㆍ목(A)

비교증감(A-B)

산 출 기 초예 산 액

26,003,85855,505,26081,509,118600

사업수익

18,543,14554,989,77673,532,921610

영업수익

17,310,54049,182,10366,492,643611

사용료수익

6,560,62018,740,09525,300,715001

가정용

○ 가정용 수도요금 수입 (25,300,715)

о 기 설 61,334원 X 31,572전 X 12월 X 105% 24,399,106=

о 신 설 61,334원 X 2,000전 X 7월 X 105% 901,609=

9,983,59430,152,63440,136,228003

일반용

○ 일반용 수도요금 수입 (40,136,228)

о 기 설 167,483원 X 18,261전 X 12월 X 105% 38,535,928=

о 신 설 167,483원 X 1,300전 X 7월 X 105% 1,600,300=

74,098289,374363,472004

대중탕용

○ 대중탕용 수도요금 수입 (363,472)

о 기 설 1,201,958원 X 24전 X 12월 X 105% 363,472=

692,2280692,228008

원정수판매수익

○ 인천광역시(영흥면) 정수판매 수익 (692,228)

о판매요금 758원X2,502㎥X365일 692,228=

1,805,6704,874,3206,679,990612

급ㆍ배수공사수익

1,805,6704,874,3206,679,990001

신설공사수익

- 1 -


당초예산액(B)

전년도

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급ㆍ배수공사수익 목:(001) 신설공사수익 (단위:천원)


비교증감(A-B)


○ 상수도 신설급수공사 수입 (6,000,000)

о 시설비 2,000,000원 X 3,000전 6,000,000=

○ 수도미터기 자재판매 수입 (115,605)

о Ø13mm 30,000원 X 1,500개 45,000=

о Ø20mm 39,000원 X 935개 36,465=

о Ø25mm 49,000원 X 400개 19,600=

о Ø30mm 101,000원 X 40개 4,040=

о Ø40mm 145,000원 X 30개 4,350=

о Ø50mm 205,000원 X 30개 6,150=

○ 수도미터기 보호통 자재판매 수입 (382,495)

о Ø13mm 119,000원 X 1,300개 154,700=

о Ø20mm 137,000원 X 935개 128,095=

о Ø25mm 158,000원 X 400개 63,200=

о Ø30mm 266,000원 X 40개 10,640=

о Ø40mm 397,000원 X 30개 11,910=

о Ø50mm 465,000원 X 30개 13,950=

○ 정수압밸브 자재판매수입 (181,890)

о Φ80mm 2,066,000원 X 30개 61,980=

о Φ100mm 2,609,000원 X 20개 52,180=

о Φ150mm 3,771,000원 X 10개 37,710=

о Φ200mm 6,004,000원 X 5개 30,020=

△573,065933,353360,288661

기타영업수익

△638,001638,0010001

원·정수판매수입

17,50080,90098,400003

기타수수료수익

- 2 -


당초예산액(B)

전년도

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(003) 기타수수료수익 (단위:천원)


비교증감(A-B)


○ 급수공사 설계수수료 수입 (60,000)

о 신설공사 6,000,000,000원 X1/100 60,000=

○ 급수공사 준공검사 수수료 수입 (19,200)

о Ø40mm미만 6,000원 X 2,800전 16,800=

о Ø40mm이상 12,000원 X 200전 2,400=

○ 급수공사 재료검사 수수료 수입 (19,200)

о Ø40mm미만 6,000원 X 2,800전 16,800=

о Ø40mm이상 12,000원 X 200전 2,400=

47,436214,452261,888009

기타영업수익

○ 상수도 사용료 가산금 (51,852)

о 4,321,000원 X 12월 51,852=

○ 미급수지역 운반급수 수입 (3,252)

о 1,000원 X 271㎥ X 12월 3,252=

○ 물이용 부담금 수탁징수 수수료 (206,784)

о 17,232,000원 X 12월 206,784=

7,460,713515,4847,976,197670

영업외수익

145,000255,000400,000671

이자수익

145,000255,000400,000001

예금이자수익

○ 공공예금 적립운용 예금이자 수입 (400,000)

о 25,000,000,000원 X 1.6% 400,000=

7,315,713253,9847,569,697672

타회계전입금수익

15,713253,984269,697002

타특별회계전입금

- 3 -


당초예산액(B)

전년도

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(002) 타특별회계전입금 (단위:천원)


비교증감(A-B)


○ 하수도요금 징수위탁 수수료 (269,697)

о 67,424,250원 X 4회 269,697=

7,300,00007,300,000003

일반회계지원금

○ 결함액 보전 지원금 (7,300,000)

о 7,300,000,000원 7,300,000=

06,5006,500679

기타영업외수익

05,5005,500003

불용품매각수익

○ 불용물품 매각수입(계량기,기계장치 등) (5,500)

о 5,500,000원 X 1식 5,500=

01,0001,000004

변상금및위약금수익

○ 계약법규 약정위약금 수입 (1,000)

о 200,000원 X 5건 1,000=

- 4 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(206) 재료비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


9,848,54848,799,03858,647,586700

사업비용

9,731,28448,311,30258,042,586710

영업비용

3,164,55031,673,17434,837,724712

정수비

3,164,55031,673,17434,837,724200

경비

3,164,55031,673,17434,837,724206

재료비

3,164,55031,673,17434,837,724 정수구입비 (206-4)

○ 광역상수도 정수구입비 (34,669,890)

о 기본요금 124원 X 202,000㎥ X 365일 9,142,520=

о 사용요금 289원 X 242,000㎥ X 365일 25,527,370=

○ 오산시분수량 정수구입비 (167,834)

о 기본요금 124원 X 1,000㎥ X 365일 45,260=

о 사용요금 289원 X 1,162㎥ X 365일 122,574=

4,317,1617,422,60811,739,769713

배·급수비

4,317,1617,417,60811,734,769200

경비

△48,246311,332263,086201

일반운영비

△7,926175,012167,086 사무관리비 (201-1)

▣ 일반수용비

- 5 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


○ 수돗물 수질검사 수수료 (30,160)

о 민원접수의뢰 350,000원 X 20회 7,000=

о 일반관리지역 19,000원 X 90개소 X 12회 20,520=

о 노후관지역 50,000원 X 2개소 X 12회 1,200=

о 급수과정별 60,000원 X 6개소 X 4회 1,440=

○ 수돗물 품질보고서 리플릿 및 봉투 제작 (23,360)

о 제 작 140원 X 160,000매 22,400=

о 창봉투 80원 X 12,000개 960=

○ 저수조청소(공동주택 등) 홍보물 제작 (5,300)

о 현수막 50,000원 X 35개소 X 2회 3,500=

о 안내문 450원 X 1,000매 X 4회 1,800=

○ 수질자동계측기 소모품(시약) 구입 (800)

о 200,000원 X 2개소 X 연 2회 800=

▣ 위원회 및 운영수당

○ 수돗물평가위원회 민간참여 수당 (1,400)

о 평가회의참석 70,000원 X 10명 X 2회 1,400=

▣ 일반수용비

○ 무인배수지 및 가압장 경비용역 수수료 (50,160)

о 190,000원 X 22개소 X 12월 50,160=

○ 전기안전관리 정기검사대행수수료 (13,734)

о 221,500원 X 4개소 X 12월 10,632=

о1,551,000원 X 2개소(통합,비봉) X 1회 3,102=

○ 상수관로 이설민원 측량수수료 (5,000)

о 1,000,000원 X 5회 5,000=

○ 누수복구 관련 소모품 구입 (3,000)

о 3,000,000원 X 1식 3,000=

▣ 임차료

○ 비상급수용 민간 특수화물차량 임차료 (20,000)

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당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о 500,000원 X 4대 X 10일 20,000=

○ 상수시설 편입토지 월임대료 (10,236)

о 남양배수지 800,000원 X 12개월 9,600=

о 서신면 광평리 53,000원 X 12개월 636=

○ 배수지 및 가압장 시설물 제어통신 장비 임대료 (3,936)

о 8,000원 X 41개소 X 12월 3,936=

△40,320136,32096,000 공공운영비 (201-2)

▣ 공공요금 및 제세

○ 배수지 전화요금 및 영상통신,원격검침(ADSL) (7,320)

о 일 반 전 화 15,000원 X 14개소 X 12월 2,520=

о 구역유량통신 40,000원 X 10개소 X 12월 4,800=

○ 무인 배수지·가압장 전용회선 사용료 (83,280)

о CCTV용 200,000원 X 21회선 X 12월 50,400=

о 원격제어용 40,000원 X 36회선 X 12월 17,280=

о 구역유량계 130,000원 X 10회선 X 12월 15,600=

▣ 연료비

○ 배수지 난방 연료비 (5,400)

о 1,500원 X 8시간 X 3ℓ X 50일 X 3개소 5,400=

312,0001,300,0001,612,000207

연구개발비

312,0001,300,0001,612,000 연구용역비 (207-1)

○ 상수도관망 기술진단 용역 (1,442,000)

о 1,442,000,000원 X 1식 1,442,000=

○ 상수관로 밸브점검 용역 (70,000)

о 700,000원 X 100개 70,000=

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당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(207) 연구개발비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


○ 노후관로 누수탐사 용역 (100,000)

о 20,000 X 5,000m 100,000=

3,937,8474,221,6768,159,523214

수선유지교체비

△515,6831,122,613606,930 급수계량기교체비 (214-1)

○ 상수도 규격외 보호통 보수 및 정비 (80,000)

о 800,000원 X 100개소 80,000=

○ 유효기간경과 계량기 구입(2008년이전) (276,400)

о 일반계량기 215,400,000원 X 1식 215,400=

о 교체용계량기 61,000,000원 X 1식 61,000=

○ 수도계량기 및 급수설비 교체 공사 (250,530)

о 35,000원 X 7,158개소 250,530=

3,500,0001,500,0005,000,000 상하수도관교체비 (214-2)

○ 상수관로 수선유지 보수비(누수복구) (5,000,000)

о 5,000,000원 X 1,000건 5,000,000=

△195,000245,00050,000 기타교체비 (214-5)

○ 상수도 급수설비 철거 (50,000)

о 500,000원 X 100개소 50,000=

1,148,5301,354,0632,502,593 시설장비유지비 (214-6)

○ 가압장, 배수지 유지관리 용역비(전기, 기계 등) (599,998)

о 5,042,000원 X 119개소 599,998=

○ 가압장, 배수지 유지관리비 (1,792,595)

о 가압장, 배수지 수선비 8,400,000원 X 119개소 999,600=

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당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о 저수조청소 3,330,000원 X 20개소 X 2회 133,200=

о 제초작업 500원 X 3회 X 75,730㎡ 113,595=

о 내부방수 100,000원 X 1회 X 5,000㎡ 500,000=

о 전자 및 초음파유량계 검교정 660,000원 X 70개소 46,200=

○ 가압장, 배수지 내진성능 평가 용역 (100,000)

о 25,000,000원 X 4개소 100,000=

○ 급수공사 설계프로그램 유지관리비 (10,000)

о 250,000원 X 4대 X 10회 10,000=

115,5601,584,6001,700,160215

동력비

○ 전기요금(배수지19,가압장90,직배유량9,구역유량22) (1,700,160)

о 1,012,000원 X 140개소 X 12월 1,700,160=

05,0005,000300

경상이전

05,0005,000305

배상금등

○ 상수도 시설물 안전사고 손해배상금(사고·적수등) (5,000)

о 1,000,000원 X 5건 5,000=

1,811,5384,890,0526,701,590717

급ㆍ배수공사비

1,811,5384,890,0526,701,590231

신설공사비

○ 상수도 신설공사비 (6,021,600)

о 시 설 비 2,000,000원 X 3,000전 6,000,000=

о 시설부대비 2,000,000원 X 3,000전 X 0.36% 21,600=

○ 수도미터기 구입 (115,605)

о Ø13mm 30,000원 X 1,500개 45,000=

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당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(717) 급ㆍ배수공사비 목:(231) 신설공사비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о Ø20mm 39,000원 X 935개 36,465=

о Ø25mm 49,000원 X 400개 19,600=

о Ø32mm 101,000원 X 40개 4,040=

о Ø40mm 145,000원 X 30개 4,350=

о Ø50mm 205,000원 X 30개 6,150=

○ 수도미터기 보호통 구입 (382,495)

о Ø13mm 119,000원 X 1,300개 154,700=

о Ø20mm 137,000원 X 935개 128,095=

о Ø25mm 158,000원 X 400개 63,200=

о Ø32mm 266,000원 X 40개 10,640=

о Ø40mm 397,000원 X 30개 11,910=

о Ø50mm 465,000원 X 30개 13,950=

○ 정수압밸브 자재판매수입 (181,890)

о Φ80mm 2,066,000원 X 30개 61,980=

о Φ100mm 2,609,000원 X 20개 52,180=

о Φ150mm 3,771,000원 X 10개 37,710=

о Φ200mm 6,004,000원 X 5개 30,020=

296,9443,188,8293,485,773751

일반관리비

298,1782,667,3782,965,556100

인력운영비

294,9382,526,7382,821,676101

인건비

333,7531,527,9911,861,744 보수 (101-1)

○ 기본급 (1,298,922)

о 일반직 (1,298,922)

- 10 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


· 4급(28호봉) 80,411,000원 X 1명 80,411=

· 5급(26호봉) 4,115,300원 X 2명 X 12월 98,768=

· 6급(22호봉) 3,403,800원 X 10명 X 12월 408,456=

· 7급(17호봉) 2,835,500원 X 11명 X 12월 374,286=

· 8급(16호봉) 2,495,000원 X 10명 X 12월 299,400=

· 9급(5호봉) 1,566,700원 X 2명 X 12월 37,601=

○ 수 당 (321,259)

о 정근수당 (108,244)

· 1,298,921,000원 / 12월 X 100% 108,244=

о 정근수당 가산금 (36,360)

· 25년 이상 130,000원 X 9명 X 12월 14,040=

· 20~25년미만 110,000원 X 6명 X 12월 7,920=

· 15~20년미만 80,000원 X 5명 X 12월 4,800=

· 10~15년미만 60,000원 X 10명 X 12월 7,200=

· 5~10년미만 50,000원 X 4명 X 12월 2,400=

о 초과근무수당 (109,761)

· 6급 10,331원 X 10명 X 30시간 X 12월 37,192=

· 7급 9,332원 X 11명 X 30시간 X 12월 36,955=

· 8급 8,378원 X 10명 X 30시간 X 12월 30,161=

· 9급 7,573원 X 2명 X 30시간 X 12월 5,453=

о 대우공무원수당 (16,044)

·6급 3,571,900원 X 4명 X 4.1% X 12월 7,030=

·7급 3,172,300원 X 5명 X 4.1% X 12월 7,804=

·8급 2,457,400원 X 1명 X 4.1% X 12월 1,210=

о 관리업무수당 (8,890)

· 5급 4,115,300원 X 2명 X 9% X 12월 8,890=

о 가족수당 (33,000)

· 배 우 자 40,000원 X 28명 X 12월 13,440=

- 11 -


당초예산액(B)

전년도



비교증감(A-B)


· 부양가족 20,000원 X 59명 X 12월 14,160=

· 셋째자녀 50,000원 X 9명 X 12월 5,400=

о 자녀학비 보조수당 (8,960)

· 고등학교 448,000원 X 5명 X 4회 8,960=

○ 특수업무수당 (23,280)

о 장려수당 (21,600)

· 50,000원 X 36명 X 12월 21,600=

о 장려수당가산금 (240)

· 20,000원 X 1명 X 12월 240=

о 기술정보수당 (720)

· 30,000원 X 2명 X 12월 720=

о 기술정보수당 가산금 (720)

· 30,000원 X 2명 X 12월 720=

○ 위험근무수당 (1,200)

о 갑종 50,000원 X 2명 X 12월 1,200=

○ 정액급식비 (56,160)

о 130,000원 X 36명 X 12월 56,160=

○ 명절휴가비 (129,893)

о 1,298,921,000원 / 12월 X 60% X 2회 129,893=

○ 연가보상비 (31,030)

о 1,298,921,000원 / 12월 X 86% X 1/30 X 10일 31,030=

△42,320872,741830,421 기타직보수 (101-2)

○ 기본급 (478,508)

о 청원경찰(27호봉) 3,207,100원 X 8명 X 12월 307,882=

о 청원경찰(30호봉) 3,554,700원 X 4명 X 12월 170,626=

○ 정근수당 (39,876)

о 478,507,200원 / 12월 X 100% 39,876=

- 12 -


당초예산액(B)

전년도



비교증감(A-B)


○ 정근수당 가산금 (18,720)

о 25년이상 130,000원 X 12명 X 12월 18,720=

○ 특수업무수당 (2,880)

о 장려수당(청원경찰) (2,880)

· 20,000원 X 12명 X 12월 2,880=

○ 초과근무수당 (202,954)

о 시간외근무 8,591원 X 12명 X 100시간 X 12월 123,711=

о 야간근무수당 2,864원 X 12명 X 90시간 X 12월 37,118=

о 휴일근무수당 69,056원 X 5명 X 122일 42,125=

○ 가족수당 (9,480)

о 배 우 자 40,000원 X 11명 X 12월 5,280=

о 부양가족 20,000원 X 10명 X 12월 2,400=

о 셋째자녀 50,000원 X 3명 X 12월 1,800=

○ 정액급식비(청원경찰) (18,720)

о 130,000원 X 12명 X 12월 18,720=

○ 명절휴가비 (47,851)

о 478,507,200원 / 12월 X 60% X 2회 47,851=

○ 연가보상비 (11,432)

о 478,507,200원 / 12월 X 86% X 1/30일 X 10일 11,432=

3,505126,006129,511 무기계약근로자보수 (101-3)

○ 통상임금 (129,511)

о 기본급 (54,765)

· 현업인부(31호봉) 1,368,730원 X 1명 X 12월 16,425=

· 내근직(11호봉) 1,065,000원 X 3명 X 12월 38,340=

о 정액급식비 130,000원 X 4명 X 12월 6,240=

о 교통보조비 130,000원 X 4명 X 12월 6,240=

о 위험근무수당 100,000원 X 1명 X 12월 1,200=

- 13 -


당초예산액(B)

전년도



비교증감(A-B)


о 위생수당 50,000원 X 1명 X 12월 600=

о 대민업무수당 70,000원 X 3명 X 12월 2,520=

о 상여금 (42,940)

· 기말수당 (11,928)

－ 현업인부 1,778,730원 X 50% X 4회 X 1명 3,558=

－ 내 근 직 1,395,000원 X 50% X 4회 X 3명 8,370=

· 가계지원수당 (23,855)

－ 현업인부 1,778,730원 X 50% X 8회 X 1명 7,115=

－ 내 근 직 1,395,000원 X 50% X 8회 X 3명 16,740=

· 명절휴가비 (7,157)

－ 현업인부 1,778,730원 X 60% X 2회 X 1명 2,135=

－ 내 근 직 1,395,000원 X 60% X 2회 X 3명 5,022=

о 가족수당 (2,880)

－ 배 우 자 40,000원 X 3명 X 12월 1,440=

－ 부양가족 20,000원 X 6명 X 12월 1,440=

о 연장근로수당 (10,162)

· 현업인부 7,320원 X 1명 X 8시간 X 150일 8,784=

· 내 근 직 5,741원 X 3명 X 8시간 X 10일 1,378=

о 연차수당 (1,964)

· 현업인부 7,320원 X 1명 X 8시간 X 10일 586=

· 내 근 직 5,741원 X 3명 X 8시간 X 10일 1,378=

3,240140,640143,880106

직무수행경비

1,2006,0007,200 직책급업무수행경비 (106-1)

○ 직책급 업무수행경비 (7,200)

о 소 장 400,000원 X 1명 X 12월 4,800=

- 14 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о 과 장 100,000원 X 2명 X 12월 2,400=

5,88072,24078,120 직급보조비 (106-2)

○ 직급보조비 (78,120)

о 일반직/기능직 (63,000)

· 4 급 400,000원 X 1명 X 12월 4,800=

· 5 급 250,000원 X 2명 X 12월 6,000=

· 6 급 155,000원 X 10명 X 12월 18,600=

· 7 급 140,000원 X 11명 X 12월 18,480=

· 8 ~ 9급 105,000원 X 12명 X 12월 15,120=

о 청원경찰 105,000원 X 12명 X 12월 15,120=

△3,84062,40058,560 특정업무수행경비 (106-3)

○ 특정업무수행경비 (58,560)

о 일반직/기능직 (47,040)

· 공기업 종사원 80,000원 X 36명 X 12월 34,560=

· 예결산,계약,요금,누수 80,000원 X 13명 X 12월 12,480=

о 청원경찰 (11,520)

· 공기업 종사원 30,000원 X 12명 X 12월 4,320=

· 대민활동비 50,000원 X 12명 X 12월 7,200=

△1,234521,451520,217200

경비

△6,514221,955215,441201

일반운영비

16,005121,892137,897 사무관리비 (201-1)

▣ 일반수용비

- 15 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


○ 부서운영 소모성물품 및 사무용품 구입비 (25,000)

о 1,250,000원 X 20명 25,000=

○ 인쇄비 (14,150)

о 예산서 (6,000)

· 1,500,000원 X 4회 6,000=

о 결산서 (4,500)

· 4,500,000원 X 1회 4,500=

о 지방공기업 경영평가 실적보고서 (3,500)

· 3,500,000원 X 1회 3,500=

о 예산회계장부 CD 제작 (150)

· 150,000원 X 1회 150=

○ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 (행자부) (6,000)

о 6,000,000원 X 1회 6,000=

○ 사업소 자체 고객만족도 조사 (10,000)

о 10,000,000원 X 1식 10,000=

○ 나라장터입찰 공고 수수료 (3,000)

о 5,000원X20건 + 10,000원X130건 + 20,000원X80건 3,000=

○ 상수도사업 홍보물품 제작 (2,000)

о (8,000원 X 200개) + (2,000원 X 200개) 2,000=

○ 상수행정 발전을 위한 워크숍 위탁비 (10,000)

о 10,000,000원 X 1식 10,000=

▣ 운영수당

○ 운영수당 (29,220)

о 일·숙직수당 (29,220)

· 일 직 60,000원 X 122일 7,320=

· 숙 직 60,000원 X 365일 21,900=

▣ 임차료

○ 물품 임차료 (3,527)

- 16 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о 비데 {(4대X22,900원) + (5대X10,500원)} X 12월 1,730=

о 정수기 3대 X 49,900원 X 12월 1,797=

▣ 일반수용비

○ 부서운영 소모성물품 및 사무용품 구입비 (35,000)

о 1,250,000원 X 28명 35,000=

△22,519100,06377,544 공공운영비 (201-2)

▣ 공공요금 및 제세

○ 우편요금 (18,848)

о 일반 300원 X 2,050건 X 12월 7,380=

о 등기 1,930원 X 260건 X 12월 6,022=

о 익일특급 2,230원 X 50건 X 12월 1,338=

о 반송 1,630원 X 210건 X 12월 4,108=

○ 환경개선부담금 (600)

о 시 설 물 300,000원 X 2회 600=

○ 구내식당 가스사용료 (2,040)

о 가스사용료 170,000원 X 12월 2,040=

○ 협회비 등의 부담금 (8,090)

о 상하수도협회비 8,090,000원 X 1회 8,090=

▣ 차량선박비

○ 관용차량 유지관리비 (47,520)

о 유류비 40,770,000원 40,770=

о 정비 및 소모품교체 6,750,000원 6,750=

○ 우편물 발송 (446)

о 빠른등기 2,230원 X 200통 446=

11,120114,300125,420202

여비

- 17 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


39,12072,000111,120 국내여비 (202-1)

○ 일상업무 출장여비 (36,720)

о 20,000원 X 9일 X 17명 X 12월 36,720=

○ 일상업무 출장여비 (74,400)

о 200,000원 X 31명 X 12월 74,400=

△21,60024,3002,700 월액여비 (202-2)

○ 상시출장 월액여비 (2,700)

о 225,000원 X 1명 X 12월 2,700=

△18,00018,0000 국외업무여비 (202-3)

11,600011,600 전문교육기관여비 (202-5)

○ 상하수도협회 국외교육과정 위탁여비 (11,600)

о수도시설관리자과정 2명 X 3,700,000원 7,400=

о수도시설운영과정 2명 X 2,100,000원 4,200=

6,66023,24029,900203

업무추진비

03,3003,300 기관운영업무추진비 (203-1)

○ 기관운영 업무추진비 (3,300)

о 3,300,000원 X 1식 3,300=

402,0402,080 정원가산업무추진비 (203-2)

○ 정원가산 업무추진비 (800)

о 40,000원 X 20명 800=

- 18 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


○ 정원가산 업무추진비 (1,280)

о 40,000원 X 32명 1,280=

3,50012,50016,000 시책업무추진비 (203-3)

○ 상수도 시책사업 업무추진비 (12,500)

о 소 장 9,000,000원 X 1명 9,000=

о 과 장 3,500,000원 X 1명 3,500=

○ 상수도 시책사업 업무추진비 (3,500)

о 과 장 3,500,000원 X 1명 3,500=

3,1205,4008,520 부서운영업무추진비 (203-4)

○ 부서운영 업무추진비 (4,200)

о 350,000원 X 12월 4,200=

○ 부서운영 업무추진비 (4,320)

о 360,000원 X 12월 4,320=

013,00013,000207

연구개발비

013,00013,000 연구용역비 (207-1)

○ 2015회계연도 지방공기업 결산감사 용역 (13,000)

о 13,000,000원 X 1회 13,000=

△7,53444,25636,722212

복리후생비

△7,53444,25636,722 기타복리후생비 (212-9)

○ 급량비 (8,519)

о 시간외근무자 7,000원 X 20명 X 60일 8,400=

- 19 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(212) 복리후생비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о 을지연습비상소집 7,000원 X 17명 X 1회 119=

○ 피복비 (6,650)

о 청원경찰 266,000원 X 12명 3,192=

о 누수 및 계량기 동파 긴급복구 266,000원 X 13명 3,458=

○ 급량비 (21,553)

о 시간외근무자 7,000원 X 32명 X 60일 13,440=

о 누수복구처리 7,000원 X 19명 X 60일 7,980=

о 을지연습비상소집 7,000원 X 19명 X 1회 133=

4,40004,400213

교육훈련비

○ 상하수도협회 국외교육과정 위탁교육비 (4,400)

о 수도시설관리자과정 2명 X 1,300,000원 2,600=

о 수도시설운영과정 2명 X 900,000원 1,800=

△9,366104,70095,334214


△9,366104,70095,334 시설장비유지비 (214-6)

○ 청사 건물 유지관리비 (67,000)

о 수선유지비 30,000,000원 X 1식 30,000=

о 화장실 개선공사 13,000,000원 X 1식 13,000=

о 숙직실 개선공사 6,000,000원 X 1식 6,000=

о 민원실 개선공사 8,000,000원 X 1식 8,000=

о 현관 개선공사 10,000,000원 X 1식 10,000=

○ 조경수목 유지관리비 (8,000)

о 8,000,000원 X 1식 8,000=

○ 재무회계 전산프로그램 유지보수비 (13,860)

о 통합회계 715,000원 X 12월 8,580=

- 20 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(214) 수선유지교체비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о 고정자산 220,000원 X 12월 2,640=

о 재고자산 220,000원 X 12월 2,640=

○ 계약관리 프로그램 유지관리비 (880)

о 계약관리 880,000원 X 1년 880=

○ 지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 (594)

о 594,000원 X 1식 594=

○ 사무실 유지관리비 (5,000)

о 5,000,000원 X 1식 5,000=

141,0911,136,6391,277,730752

징수및수용가관리비

14,036014,036100

인력운영비

14,036014,036101

인건비

14,036014,036 기간제근로자등보수 (101-4)

○ 기간제근로자 등 보수 (14,036)

о 기본급 단가 50,850원 X 1명 X 25일 X 8개월 10,170=

о 주휴수당 단가 50,850원 X 1명 X 4일 X 8개월 1,628=

о 연차수당 단가 50,850원 X 1명 X 1일 X 8개월 407=

о 보험료 월액 1,525,500원 X 0.15 X 1명 X 8개월 1,831=

△44,654190,775146,121200

경비

△5,358111,413106,055201

일반운영비

△1,518107,573106,055 사무관리비 (201-1)

- 21 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


▣ 일반수용비

○ 상수도 사용요금 전산용지 (32,940)

о 봉합고지서 45원 X 732,000매 32,940=

○ 상수도 고지서 출력 및 봉합 (23,424)

о 출력 및 봉합 32원 X 732,000매 23,424=

○ 수도요금 자동이체 수수료 (10,400)

о 50원 X 208,000건 10,400=

○ 인터넷 지로 납부 처리대행 수수료 (4,200)

о 50원 X 84,000건 4,200=

○ 인터넷 지로 계좌 수수료 (1,990)

о 10원 X 199,000건 1,990=

○ 수도요금 가상계좌납부 운영수수료 (7,360)

о 80원 X 92,000건 7,360=

○ 수도요금 카드수납 수수료 (19,641)

о 74,396,000원 X 2.2% X 12월 19,641=

○ 압류 촉탁 수수료 (600)

о 6,000원 X 100건 600=

○ 수도계량기 시험의뢰 수수료 (4,840)

о 50m이하계량기 145,200원 X 20대 2,904=

о 75m이하계량기 178,200원 X 5대 891=

о 100m이하계량기 209,000원 X 5대 1,045=

○ 스티커 제작 (660)

о 단수예고 스티커 110원 X 5,000장 550=

о 단수통지 스티커 110원 X 1,000장 110=

△3,8403,8400 공공운영비 (201-2)

△16,50034,00017,500207

연구개발비

- 22 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(207) 연구개발비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


△20,00020,0000 연구용역비 (207-1)

3,50014,00017,500 전산개발비 (207-2)

○ 상하수도 요금관리SW 업그레이드 (13,000)

о 신설급수공사 프로그램 연계 11,000,000원 X 1식 11,000=

о 요금감면 및 검색화면 개편 2,000,000원 X 1식 2,000=

○ 요금관리 프로그램 개인정보 DB 암호화 유지보수비 (4,500)

о 34,957,000원 X 12% + 305,000원 4,500=

△22,79645,36222,566214


△22,79645,36222,566 시설장비유지비 (214-6)

○ 요금관리 전산장비(PDA)유지 보수비 (3,500)

о 250,000원 X 7대 X 2회 3,500=

○ 수도요금 전산프로그램 유지관리비 (14,866)

о 1,238,760원 X 1식 X 12월 14,866=

○ 수도요금 납부 홈페이지 유지관리비 (4,200)

о 350,000원 X 1식 X 12월 4,200=

171,709945,8641,117,573300

경상이전

171,709945,8641,117,573307

민간이전

171,709945,8641,117,573 민간위탁금 (307-5)

○ 상수도 검침업무 민간위탁 대행사업비 (1,117,573)

о 1,752원 X 53,157전 X 12월 1,117,573=

- 23 -


당초예산액(B)

전년도

관:(700) 사업비용 항:(780) 특별손실 세항:(782) 전기손익수정손실 목:(758) 전기손익수정손실 (단위:천원)


비교증감(A-B)


05,0005,000780

특별손실

05,0005,000782

전기손익수정손실

05,0005,000758

전기손익수정손실

○ 과년도 급수공사비 정산 반환금 (5,000)

о 5,000,000원 X 1식 5,000=

117,264482,736600,000800

예비비

117,264482,736600,000801

예비비

117,264482,736600,000801

예비비

○ 사업비용 예비비 (400,000)

о 400,000,000원 X 1식 400,000=

○ 사업비용 예비비 (200,000)

о 200,000,000원 X 1식 200,000=

- 24 -


당초예산액(B)

전년도

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(001) 국고보조금수입 (단위:천원)


비교증감(A-B)


5,820,23212,134,26817,954,500100

자본적수입

5,820,23212,134,26817,954,500170

자본잉여금수입

1,963,5002,496,0004,459,500173

타회계건설보조금수입

△100,000300,000200,000001

국고보조금수입

○ 송산면외 2개소 농어촌생활용수개발사업 (200,000)

о 200,000,000원 X 1식 200,000=

1,809,4002,196,0004,005,400002

타회계건설보조금수입

○ 소규모 기업환경 개선사업 보조금(12개소) (1,305,400)

о 1,305,400,000 X 1식 1,305,400=

○ 노후관교체사업 (2,700,000)

о 2,700,000,000원 X 1식 2,700,000=

254,1000254,100003

시도비보조금수입

○ 송산면외 2개소 농어촌생활용수개발사업 (25,000)

о 25,000,000원 X 1식 25,000=

○ 소방용수시설(소화전) 확충사업 (229,100)

о 229,100,000원 X 1식 229,100=

3,856,7329,638,26813,495,000175

공사부담금수입

3,856,7329,638,26813,495,000009

기타공사부담금수입

○ 상수도 원인자부담금 수입(정액제) (1,639,000)

- 25 -


당초예산액(B)

전년도

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(175) 공사부담금수입 목:(009) 기타공사부담금수입 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о 정액제(Φ13㎜) 224,000원 X 1,000전 224,000=

о 정액제(Φ20㎜) 1,790,000원 X 500전 895,000=

о 정액제(Φ25㎜) 2,600,000원 X 200전 520,000=

○ 상수도 원인자부담금 수입(정액제 초과) (11,856,000)

о 912,000원 X 13,000㎥ 11,856,000=

- 26 -


당초예산액(B)

전년도

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


43,722,70024,110,61567,833,315 67,379,215000254,100200,000국

시기교광도200 [

[]]자본적지출

23,857,32016,475,04440,332,364 40,103,264000229,1000국


[]]유형자산취득

23,245,04016,465,04439,710,084 39,480,984000229,1000국


[]]구축물

23,245,04016,465,04439,710,084 39,480,984000229,1000국


[]]시설비및부대비

22,971,60016,126,00039,097,600 시설비 (401-1)

○ 정남배수지증설공사 (1,500,000)

о 1,500,000,000원 X 1식 1,500,000=

○ 능동5배수지증설 기본 및 실시설계 용역 (700,000)

о 700,000,000원 X 1식 700,000=

○ 마도배수지축조사업 (19,540,000)

о 19,540,000,000원 X 1식 19,540,000=

○ 화성1 송수관로매설공사 (4,154,000)

о 4,154,000,000원 X 1식 4,154,000=

○ 배수관로 확장공사 (2,500,000)

о 2,500,000,000원 X 1식 2,500,000=

○ 예비자재창고 설치공사 (240,000)

о 3,000,000원 X 80㎡ 240,000=

○ 노후관로교체공사 (8,700,000)

о 8,700,000,000원 X 1식 8,700,000=

○ 소규모 기업환경 개선사업(14개소) (1,305,400)

о 남양읍 안석리 161,000,000원 X 1식 161,000=

о 반월동 일원 100,000,000원 X 1식 100,000=

- 27 -


당초예산액(B)

전년도

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


о 양감면 신왕리 일원 161,000,000원 X 1 식 161,000=

о 장안면 수촌리 일원 85,100,000원 X 1식 85,100=

о 봉담읍 와우리 일원 175,000,000원 X 1식 175,000=

о 팔탄면 구장리 일원 30,000,000원 X 1식 30,000=

о 팔탄면 덕우리 일원 237,500,000원 X 1식 237,500=

о 양감면 정문리 일원 68,000,000원 X 1식 68,000=

о 남양읍 신남리 일원 30,000,000원 X 1식 30,000=

о 팔탄면 지월리 89,700,000원 X 1식 89,700=

о 팔탄면 노하리 일원 53,000,000원 X 1식 53,000=

о 안녕동 일원 30,000,000원 X 1식 30,000=

о 반월동 일원 62,100,000원 X 1식 62,100=

о 장안면 수촌리 일원 23,000,000원 X 1식 23,000=

○ 소방용수시설(소화전) 확충 사업 (458,200)

о 3,950,000원 X 116전 458,200=

229,100(도비)

229,100(시비)

269,000300,000569,000 감리비 (401-2)

○ 마도배수지축조사업 감리용역비 (569,000)

о 569,000,000원 X 1식 569,000=

4,44039,04443,484 시설부대비 (401-3)

○ 배수관로확장공사 시설부대비 (9,000)

о 2,500,000,000원 X 0.36% 9,000=

○ 화성1 송수관로매설공사(1공구) 시설부대비 (11,875)

о 9,500,000,000 X 0.25% X 50% 11,875=

○ 마도배수지 축조사업 시설부대비 (22,609)

о 35,106,000,000원 X 0.23% X 28% 22,609=

- 28 -


당초예산액(B)

전년도

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(235) 기계장치 목:(401) 시설비및부대비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


578,0000578,000235

기계장치

578,0000578,000401

시설비및부대비

578,0000578,000 시설비 (401-1)

○ 배수지 수질자동 측정장치 설치 (578,000)

о34,000,000원 X 17개소 578,000=

34,28010,00044,280237

공기구비품

34,28010,00044,280405

자산취득비등

34,28010,00044,280 자산취득비 (405-1)

○ 관용차량 구입 (39,000)

о 경형 승용 1대 X 14,000,000원 14,000=

о 승합 1대 X 25,000,000원 25,000=

○ 휴대용 수질계측기(4종) 구입 (2,800)

о 휴대용 수질계측기 1식 X 2,800,000원 2,800=

○ 민원용 PC 구입 (2,480)

о 컴퓨터 2대 X 1,240,000원 2,480=

△318,571568,571250,000 25,00000025,000200,000국


[]]비가동설비자산취득

△318,571568,571250,000 25,00000025,000200,000국


[]]건설중인자산

△178,571428,571250,000 25,00000025,000200,000국


[]]시설비및부대비

- 29 -


당초예산액(B)

전년도

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비 (단위:천원)


비교증감(A-B)


△178,571428,571250,000 시설비 (401-1)

○ 송산면외 2개소 농어촌생활용수 개발사업 (250,000)

о250,000,000원 X 1식 250,000=

200,000(국비)

25,000(도비)

25,000(시비)

△140,000140,0000403

자치단체등자본이전

△140,000140,0000 공기관등에대한대행사업비 (403-2)

20,183,9517,067,00027,250,951800

예비비

20,183,9517,067,00027,250,951801

예비비

20,183,9517,067,00027,250,951801

예비비

○ 자본지출 예비비 (100,000)

о 100,000,000원 X 1식 100,000=

○ 자본지출 예비비 (27,150,951)

о 투자사업 적립금 27,150,951,000원 27,150,951=

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