ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА г ИНФОРМАЦИОННА ИМЕ НА ... · 2006-08-22 · 5. Последващи оценки на дълготрайни материални

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2005г.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ИМЕ НА ФИРМАТА ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН КОСТОВ СИМЕОНОВ

АКТУАЛЕН АДРЕС :

Град: СОФИЯОбласт: СОФИЯ ГРАД

Ул.,№ ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ 31

Тел. 870 41 06Факс 873 65 13

Е-mail [email protected]

БУЛСТАТ /ЕИК/ 831 309 052

БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА 25

ОТРАСЪЛ : (Отрасълът се отбелязва в съответната клетка със знак "Х") СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ГОРСКО СТОПАНСТВО

ПРОМИШЛЕНОСТ ПО СПЕЦИАЛНО

ТЪРГОВИЯ С :

РЕМОНТ НА :

СТРОИТЕЛСТВО НА :

ТРАНСПОРТ ПО СПЕЦИАЛНО

ТУРИЗЪМ ПО- СПЕЦИАЛНО

СЪОБЩЕНИЯ, ПО- СПЕЦИАЛНО

ФИНАНСИ ПО- СПЕЦИАЛНО

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

БИЗНЕСУСЛУГИ ПО- СПЕЦИАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ :

- УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ (холдинг)

- ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯ (РМД)

НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДРУГИ

ОСНОВНА ГРУПА ПРЕДЛАГАНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ :

ЧЛЕН НА БТПП:(Невярното се изчиства с бутон Delete)ЧЛЕН НА РЕГИОНАЛНА ПАЛАТА:

ГРАД:(Невярното се изчиства с бутон Delete)СОБСТВЕНОСТ : Българска %

Чуждестранна % 100Държава: АВСТРИЯ

ИЗГОТВИЛ: ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА КРУМОВА 870 41 06(Име, тел. за контакт)

Дата: 19.06.2006г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

ОПОВЕСТЯВАНЕ

ЕИК 831309052

1. Учредяване и регистрация

“ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД” е дружество с ограничена отговорност,регистрирано в СГС по фирмено дело 5511от 1993г. Седалището на дружеството е гр. СОФИЯул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ № 31. Дружеството е с едностепенна система на управлениекато управленският орган е АЙ ЕНД СИ ИНЖЕНЕРИНГ АВСТРИЯ.Дружеството се управляваи представлява от ИВАН КОСТОВ СИМЕОНОВ ЕГН 5108116303.

Предметът на дейност на дружеството е ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВИЯ В 2. Общи приложенияГодишният финансов отчет е изготвен към 31.12.2005г. на 28.02.2006г.

3. Сравнителни данниПерата в баланса, в отчета за приходи и разходи и в отчета за паричния поток, представени въвфинансовия отчет за 2004 година, са съобразени с измененията в счетоводното законодателство

4. Дефиниция и оценка на елементите в счетоводния баланс

4.1. Активи

4.1.1 Дълготрайни материални активиДълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, образувана отпокупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намаленис размера на начислената амортизация.Стойностният праг на същественост за признаване на дълготраен материален актив вдружеството е 500 лв.

Балансовата стойност на активите към 01.01.2005г. е 104 хил.лв.към 31.12.2005г. е 182 хил.лв.Прилаганият от предприятието метод на последваща оценка на дълготрайните материалниактиви е препоръчителния подход.Отчетната стойност на дълготрайните материални активи към 01.01.2005г. е 193 хил.лв.,а към31.12.2005г. е 348 хил.лв. През 2005г. са придобити дълготрайни материални активи с отчетнастойност 155 хил.лв.- новозакупени.

Всички разходи, довели до увеличение на функционалните качества и срока на годност, сакласифицирани като инвестиция и са отразени като увеличение на балансовата стойност наактивите.През отчетният период не са отчетени такива разходи.31.12.2005 г. В резултат на инвентаризацията не са установени липси и излишъци на активи.Използваният метод на амортизация е линеен. Амортизационният план е съобразен с полезнияживот на активите. Натрупаната амортизация към 01.01.2005г. е 131хил.лв. и към 31.12.2005г. е166 хил.лв. Начислените за отчетният период амортизации са 35хил.лв.Няма превишение на счетоводната годишна амортизационна квота над данъчната годишнаамортизационна квота.През отчетния период в дружеството няма превишение на разходите за ремонт над годишнатаамортизационна квота по групи активи.

4.1.2 Дълготрайни нематериални активиДълготрайните нематериални активи се оценяват по цена на придобиване, образувана отпокупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намаленис размера на начислената амортизация.Стойностният праг на същественост за признаване на дълготраен нематериален актив вдружеството е 500 лв.

Балансовата стойност на активите към 01.01.2005г. е 1 хил. лв.към 31.12.2005 г. е под хил.лв.Прилаганият от предприятието метод на последваща оценка на дълготрайните нематериалниактиви е препоръчителния подход.

Отчетната стойност на дълготрайните нематериални активи към 01.01.2005г. е. 1 хил.лв. и към31.12.2005г. е под хил.лв. През 2005г. няма придобити дълготрайни нематериални активи. Всички разходи, довели до увеличение на функционалните качества и срока на годност, сакласифицирани като инвестиция и са отразени като увеличение на балансовата стойност наактивите. През отчетния период няма направени такива разходи .

В дружеството е извършена инвентаризация на дълготрайните нематериални активи към31.12.2005г. В резултат на инвентаризацията не са установени липси и излишъци на активи.Използваният метод на амортизация е линеен. Амортизационният план е съобразен с полезнияживот на активите. Натрупаната амортизаця към 01.01.2005г. е под хил. лв. и към 31.12.2005г. е Няма превишение на счетоводната годишна амортизационна квота над данъчната годишнаамортизационна квота .

4.1.3 Дългосрочни финансови активиДългосрочните инвестиции са с балансова стойност на 01.01.2005г. в размер на 44 хил.лв.Същите са подадени , като продажата им цена е под цената на придобиване и е отчетена загубаот 30 хил.лв.

4.1.4 Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката напотреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена. Незавършенотопроизводство е оценено по стойността на основните производствени разходи.Към 31.12.2005г.е извършена инвентаризация на материалните запаси,както следва:- материали 21 хил.лв.- стоки 25 хил.лв.- незавършено производство 5221 хил.лв.При извършената инвентаризация през 2005 г. не са установени липси и излишъци наматериални запаси.

4.1.5 ВземанияВземанията от клиенти и доставчици са в размер на 55 хил.лв. оценени по стойността натяхното възникване и са текущи вземания.По статия “Съдебни и присъдени вземания” дружеството е завело дела срещу:- РМД София по жалба РМ – И 94/0002/ 29.01.2001г. за възстановяване на внесени мита вразмер на 1 хил.лв.Ай Си Ейч ООД по искова молаба 19916/03.07.2002г. за неизползвана авансово предплатенауслуга в размер под хил.лв.По статия “Данъци за възстзновяване “ е отразена сумата от 25 хил.лв ДДС за възтановяванеза м.12.2005г.По статия “Други краткосрочни вземания” е отразена сумата от 558 хил.лв. в т.ч. 331 хил.лвбанкова гаранция по дог. 505058 Екофарм ЕООД и 227 хил.лв. други.

4.1.6 Парични средствалв., в т.ч. паричните средства деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на

Блокираните парични средства са в размер на 1595 хил.лв.,представляващи срочни депозити.

4.1.7 Разходи за бъдещи периоди Като разходи за бъдещи периоди са представени разходите, които са предплатени презнастоящата, но се отразяват през следващата отчетна година и са в размер на 5 хил.лв.

4.2.Собствен капитал

4.2.1 Основен капиталОсновният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалнатаму съдебна регистрация. Към 31.12.2005г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5хил.

4.2.2 "Финансови резултати"В статията "Натрупани печалби и загуби" в баланса към 31.12.2005г. е посочена неразпределенапечалба в размер на 251 хил.лв. и непокрита загуба в размер на 3 хил.лв.Печалбата от предходни периоди не е разпределена, тъй като не е налице Решение насобственика.Текущата печалба за отчетния период е в размер на 111 хил.лв., в т.ч. от обичайна дейност 68хил.лв., финансова дейност 43 хил.лв.Остатъчната (балансова) печалба след отразяване на разходите за данъци е в размер на .94хил.лв.Размерът на собствения капитал към 31.12.2004г. е 253 хл.лв., а към 31.12.2005г. е 347хил.лв.,като нарастването е 94 хил.лв.4.3. Пасиви4.3.1 Краткосрочни задълженияКраткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване в размер на697 хил.лв, в т.ч. деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към31.12.2005 г.са 517 хил.лвЗадълженията към свързани предприятия са в размер на 471 хил.лв.Задълженията към доставчици са в размер на 161 хил.лв.Задължения към персонала са в размер на 14хил.лв., в т.ч. задължения във връзка с прилаганетона НСС 19 за неползвани отпуски 5 хил.лв.Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 5 хил.лв., в т.ч. за ДОО 4 хил.лв.,откоито 1 хил.лв. за неизползвани отпуски и ЗО 1 хил. лв.

По статията "Данъчни задължения" са отразени задължения в размер на 3 хил.лв., както следва :- Данък върху печалбата 1 хил.лв..- Данък по чл.38 от ЗОДФЛ 1 хил.лв.- Алтернативни данъци 1 хил.лв.По статия "Други задължения" са посочени задължения в размер на 40 хил.лв.

4.3.2 Приходи за бъдещи периодиСтатия "Приходи за бъдещи периоди" е в размер на 7067хил.лв.и отразява разсрочени приходикакто по-голямите са както следва:- 4,697 хил.лв. - дог.53108/2003г.. - 554 хил.лв. - дог.505058/2005г.- 217 хил.лв. - дог.505010/2005г.- 129 хил.лв. - дог.505064/2005г.- 392 хил.лв. - дог.54003/2004г.- 113 хил.лв. - дог.505042/2005г.- 147 хил.лв. - дог.505044/2005г.- 225 хил.лв. - дог.505046/2005г.- 9 хил.лв. - дог.505062/2005г.- 29 хил.лв. - дог.505069/2005г.

- 182 хил.лв. дог.505071/2005г- 127 хил.лв .дог.505047/2005г.- 50 хил.лв. дог.505011/2005г.- 54 хил.лв. дог.505065/2005г.

5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхнотовъзникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването наприходите и разходите се извършва при спазване принципите "текущо начисляване" и"съпоставимост на приходи и разходи". Приходите и разходите в чуждестранна валута саотчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.За 2005г. дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 94 хил.лв.

5.1 Приходи и разходи от основна дейностОтчетените разходи за обичайна дейност за стопанската 2005г. са както следва:- разходи за материали 1533 хил.лв. по голямата част, от които са вложени по обекти.- разходи за външни услуги 1744хил.лв. по голямата част ,от които са извършени услуги отподизпълнители по обекти.- разходи за амортизации 36 хил.лв., в т.ч. на ДМА 35 хил.лв. и на НДМА под хиляда лв.- разходи за възнаграждения 113хил.лв., в т.ч. начислени обезщетения за неползвани отпускипо НСС 19 5 хил.лв.- социални разходи 38 хил.лв.- разходи за осигуровки 37 хил.лв., в т.ч. ДОО 31 хил.лв.от тях 1 хил.лв.за неизползваниотпуски по НСС 19 и ЗО 6 хил.лв.- други разходи 51хил. лв., в т.ч. разходи за алтернативни данъци 7 хил. лв.; за командировки12 хил. лв.; за представителни 2 хил лв.:от продажба на акции 30 хил.лв..- Приходите за обичайна дейност са в размер на 1867хил.лв.в т.ч. стоки 64 хил.лв. , услуги1800 хил.лв. и др. 3 хил.лв.

5.2 Приходи и разходи от финансови операции и операции с инвестицииФинансовите разходи са в размер на 6 хил.лв., в т.ч.:- разходи за лихви 1 хил.лв.- банкови такси и комисионни 6 хил.лв.Финансовите приходи са в размер на 49 хил.лв.- начислени банкови лихви.

6. Данъчно облаганеСъгласно Българското данъчно законодателство дружеството дължи корпоративен данък вразмер на 15%върху облагаемата печалба.След преобразуване на счетоводната печалба данъчнооблагаемата печалба е в размер на 94 хил.лв.

Размерът на годишният корпоративен данък е 17 хил.лв., в т.ч. от временни разлики под хил.лв.

7. Паричен потокПаричният поток е изготвен по прекия метод.

7.1 Паричен поток от основна дейностНетният паричен поток от основна дейност е 584 хил.лв. като оповестяваме допълнителноследните статии:- в статия "Потоци свързани с лихви, комисионни и други подобни" е отразена нетна сума вразмер на 38 хил.лв.- в статия "Платени и възстановени данъци от печалбата" е отразена нетна сума в размер на(15) хил.лв- в статията "Други парични потоци от основна дейност" е отразена нетна сума в размер на(141) хил.лв.Нетния паричен поток от инвестиционна дейност е (30) хил.лв., представляващи за покупка наземя.Паричните средства в края на периода са в размер на 2018 хил.лв.,като увеличението спрямо31.12.2004г. е с 551 хил.лв.

11. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

Наименование Селка Сума

"Ай Енд Си Инженеринг" Покупка на стоки 471 хил.лв.

По извършените през годината сделки не са налице отклонения от пазарните цени.

дата 28.02.2006г.

Гл.счетоводител: /п/ / Т.Петрова / Управител: /п/ / Ив.Симеонов /

(хил.лв.)

общи специ- ализи- рани

други

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 0 0 0 0 0 250 (3) 252

0 0

94 94000

000

0000

1 15 0 0 0 0 0 345 (3) 0 347

05 0 0 0 0 0 345 (3) 0 347

СЪСТАВИТЕЛ : / п / РЪКОВОДИТЕЛ: / п /

/Т.ПЕТРОВА/ /ИВ.СИМЕОНОВ/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛПриложение № 6 към

НСС 1

основен капитал

Резерви

премии от

емисия

резерв от послед- ващи

оценки на активи и пасиви

целеви резерви

Финансов резултат

печалба загуба

резерв от преводи

Общо собствен капитал

Показатели

а

Салдо към началото на отчетния период1.Изменения за сметка на собственицитев т.ч.- увеличение - намаление2. Финансов резултат за текущия период3. Разпределение на печалба:в. т.ч. за дивиденти4. Покриване на загуба5. Последващи оценки на дълготрайни материални активив т.ч.- увеличения - намаления

9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина

10. Промени от преизчисляване на финансови отчети свръхинфлация

6. Последващи оценки на финансови активи и инструментив т.ч. - увеличения - намаления7. Промени в счетоводната политика, грешки и други

Заверил: Райна Стефанова - регистриран одитор

на ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052

към 31.12.2005 година

Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период

Дата:28.02.2006г.

8. Други изменения в собствения капитал

Салдо към края на отчетния период

постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток

1 2 3 4 5 6

2 189 (187) 1 141 (140)38 38 22 2 20

1 (1) 2 (2)15 (15) 36 (36)

421 562 (141) 159 48 1114792 4208 584 5119 4457 662

Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 33 (33) 36 (36)0 33 (33) 0 36 (36)

В.0 0 0 0 0 0

Г. 4792 4241 551 5119 4493 626Д. 1467 841Е. 2018 1467

Заверил : Райна Стефанова - регистриран одитор / Т.ПЕТРОВА / / ИВ.СИМЕОНОВ /

Парични потоци от основната дейност

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Всичко парични потоци от основна дейност ( А )Б.

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност ( Б )

Приложение №1 към НСС 7 ОТЧЕТ за паричните потоци по прекия метод

Текущ период Предходен период

към 31.12.2005 г.(хил.лв .)

Наименование на паричните потоци

на ИНТРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052

а А.

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

Платени и възстановени данъци върху печалбатаДруги парични потоци от основна дейност

РЪКОВОДИТЕЛ: / п /

4228 7093441 890 4937

Дата:28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ: / п /

4331

Парични средства в началото на периодаПарични средства в края на периода

Парични потоци, свързани трудови възнагражденияПарични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни

Всичко парични потоци от финансова дейност ( В )Изменение на паричните средства през периода ( А+Б+В )

Парични потоци от финансова дейност

Парични потоци от инвестиционна дейност

Приложение №3към НСС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

текуща година

предходна година



а 1 2 а 1 2А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ

І. Разходи по икономически елементи Разходи за материали 1 533 1 733

І.Нетни приходи от продажби на : Продукция

Разходи за външни услуги 1 744 1 449 Стоки 64 51

Разходи за амортизации 36 27 Услуги 1 800 1 094 Разходи за възнаграждения 113 78 Други 3 7 Разходи за осигуровки 75 79 ОБЩО ЗА ГРУПА I : 1 867 1 152 Други разходи 51 29 в т.ч.- обезценка на активи - провизии ОБЩО ЗА ГРУПА I : 3 552 3 395ІІ. Суми с корективен характер ІІ. Приходи от финасирания, в т.ч. от правителството Балансова стойност на продадените активи (без продукция) 46 39 ІІІ. Финансови приходи

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

Приходи от лихви49 29

Изменения на запасите от продукция и незавършено производство

(1799) (2358) в т.ч. лихви от свързани предприятия

Приплоди и прираст на животни Приходи от участия

Други суми с корективен характер в т.ч. дивиденти

ОБЩО ЗА ГРУПА ІI : (1753) (2319)Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти

ІII. Финансови разходи Други приходи от финансови операции Разходи за лихви 1 2 Положителни разлики от промяна на валутни курсове в т.ч. към свързани предприятия Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 1 2 Други разходи по финансови операции 4 8 ОБЩО ЗА ГРУПА ІІI : 6 12 ОБЩО ЗА ГРУПА ІІI : 49 29Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (І+ІІ+ІІІ) 1 805 1 088 Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (І+ІІ+ІІІ) 1 916 1 181В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ 111 93 В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТIV: Извънредни разходи ІV. Извънредни приходиГ. ОБЩО РАЗХОДИ (Б+ІV) 1 805 1 088 Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б+ІV) 1 916 1 181Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА 111 93 Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА

V. Разходи за данъци 17 19 - данък от печалбата 17 19 - други 0 0Е. ПЕЧАЛБА (Д-V) 94 74 Е. ЗАГУБА (Д+V)Всичко ( Г + V + Е ) 1 916 1 181 Всичко ( Г + Е ) 1 916 1 181

Дата: 28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ: / п / РЪКОВОДИТЕЛ: / п /

Заверил Райна Стефанова - регистриран одитор / Т. Петрова / / Ив.Симеонов /

Сума (хил. лв.)

за приходите и разходите (двустранен) ОТЧЕТ

на ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052

към 31.12.2005г.Сума (хил. лв.)





1 2 1 2

А. А.

I. Дълготрайни материални активи I. Основен капитал

- 31

- 31

- 9 11 - 5 5

- 111 62 5 5

- 1 II.

- 30 0 0

182 104 III.

II.- 248 173

- 1 251 176

0 1 (3) (3)

III. - 94 74

- 44 342 247

44 347 252

0 44 Б.

IV. I. 3 16

0 0 3 16

V.

II.

182 149 3 16

Б. В.

- 21 33 I.

- 25 40 - 471 236

- 5221 3423-

5267 3496

II.-

161 89

- 55 365 -

- 1 1 - 14 15

- 25 - 5 6

- 558 783 - 3 33

Дългосрочни финансови активиДялови съучастия: в т.ч. във:

Приложение № 1 към НСС1 съгл.ДВ,бр.22/2002г. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

а

Финансов резултат

Сума(хил. лв.) Сума(хил. лв.)А К Т И В

РАЗДЕЛИ ,ГРУПИ,СТАТИИ

на ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052 към 31.12.2005

П А С И В

Дълготрайни нематериални активи

РАЗДЕЛИ ,ГРУПИ,СТАТИИ

Сгради и конструкции

Други ДНА

а

ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ

Машини и оборудване

Натрупана печалба/загуба

в т.ч. Неразпределена печалба

Общо за група II :

Земи(терени)


Общо за група III :

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Записан капитал

Резерви

>други предприятия

Общо за група I :

Транспортни средства

Други ДМАРазходи за придобиване и ликвидация на ДМА

ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ

Дългосрочни задължения

Материали

Разходи за бъдещи периоди

КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ

Търговска репутация

Общо за група IV :

ОБЩО за раздел А :

в т.ч. към банки

Задължения към доставчици и клиенти

КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

Краткосрочни задължения

Стоки

Незавършено производство


Други краткосрочни вземания

Вземания от клиенти и доставчици

Съдебни и присъдени вземания

Данъци за възстановяване

Краткосрочни вземания



Приходи за бъдещи периоди и финансирания

Задължения по търговски заеми

З адължения към осигурителни предприятия

Данъчни задължения

Задължения към свързани предприятия

Задължения към финансови предприятия


ОБЩО за раздел А :

в т.ч. Непокрита загуба

Текуща печалба/загуба

ОБЩО за раздел Б :

Задължения към персонала

639 1149 - 40 154

III. 694 533

0 0 II. 7067 5466

IV.7761 5999

- 11 3 8111 6267

- 412 207 Г.

-1595 1257

2018 1467

V.5 6

7929 6118

8111 6267

В.

СЪСТАВИТЕЛ : / п / РЪКОВОДИТЕЛ: / п /


Дата:28.02.2006г. Заверил: Райна Стефанова - регистриран одитор

Парични средства в банкови сметки


Краткосрочни финансови активи

УСЛОВНИ АКТИВИ

Блокирани парични средства

Разходи за бъдещи периоди

СУМА НА АКТИВА

ОБЩО за раздел Б :

Общо за група IV :

УСЛОВНИ ПАСИВИ

Други краткосрочни задължения

СУМА НА ПАСИВА


Общо за група I :Приходи за бъдещи периоди и финансирания

ОБЩО за раздел В :Парични средства

Парични средства в брой

Приложение № 7

към НСС 1

Елемент № 7.2

в началото на периода

на постъпилите през периода

на излезлите

през периода

в края на периода (1+2-3)

увеличе-ние

намале- ние

в началото на периода

начислена през

периода

отписана през

периода

в края на периода (8+9-10)

увеличе-ние

намале- ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. 1.Дълготрайни материални активи Земи (терени 31 31 31 0 0 31

2. Сгради и конструкции 32 32 32 1 1 1 31

3. Машини и оборудване 38 17 55 55 39 7 46 46 9

4. Съоръжения 0 0 0 0 0

5. Транспортни средства 150 75 225 225 88 26 114 114 111

6. Основни стада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Др. дълготрайни материални активи 5 5 5 4 1 5 5 0

Обща сума I : 193 155 0 348 0 0 348 131 35 0 166 0 0 166 182

II. 1.Дълготрайни нематериални активи Права въру собственост 0 0 0 0 0 0 0

2. Програмни продукти 0 0 0 0 0

3. Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0

4. Др. дълготрайни нематериални активи 1 1 1 1 1 1 0

Обща сума II : 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

III.

1.

Дългосрочни финансови активи ( без дългосрочни вземания) Дялове и участия

в.т.ч. :

- в дъщерни предприятия 0 0 0 0 0 0

- в смесени предприятия 0 0 0 0 0

- в асоциирани предприятия 0 0 0 0 0

- в други предприятия 0 0 0 0 0

2. Инвестиционни имоти 0 0 0 0 0

3. Други дългосрочни ценни книжа 0 0 0 0 0

Обща сума III : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. 1.Търговска репутация Положителна репутация 0 0 0 0 0

2. Отрицателна репутация 0 0 0 0 0

Обща сума IV : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общ сбор I+II+III+IV 194 155 0 349 0 0 349 131 36 0 167 0 0 167 182

Забележка : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ :/п/


Балансова стойност в края на периода

(7-14)


Отчетна стойност на дълготрайните активи Последваща оценка

Преоцене

на стойност (4+5-6)

РЪКОВОДИТЕЛ: / п /

Амортизация Последваща оценкаПреоценена амортизация в

края на периода

(11+12-13)

ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2005 год. НА ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052

СПРАВКА

а

(Хил. лв.)

до една година

над една година

1 2 3I. Невнесен капитал

II. Дългосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч. :

- предоставени заеми- други

2. Вземания от предоставени търговски заеми3. Други дългосрочни вземания, в т.ч. :

- финансов лизинг- аванси- други Всичко за II : 0 0 0

III. Краткосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч. :

-предоставени заеми- от продажби- други

2. Вземания от клиенти 55 553. Вземания от предоставени аванси4. Вземания от предоставени търговски заеми5. Съдебни вземания 1 0 16. Присъдени вземания7. Данъци за възстановяване в т. ч. : 25 25 0

-данък за общините

- данук върху печалбата- данук върху добавената стойност 24 24- възстановими данъчни временни разлики 1 1- други данъци

8. Други краткосрочни вземания в т.ч. : 558 559 0- по липси и начети- от социалното осигуряване- по рекламации- други 558 559Всичко за III : 639 639 1Общо вземания : (I+II+III) 639 639 1


към НСС 1


А. ВЗЕМАНИЯ

за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2005 год. на ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052

СПРАВКА

ПоказателиСума на

вземанията

Степен на ликвидност

а

(Хил. лв.)

до една година

над една година

1 2 3 4I. Дългосрочни задължения1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от :

- заеми- доставки на активи и услуги

2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :- към банки- просрочени до 3 години- просрочени над 3 години

3. Задължения по получени търговски заеми4. Задължения по облигационни заеми5. Задължения по получени аванси6. Отсрочени данъци7. Други дългосрочни задължения, в т. ч. :

- по финансов лизингВсичко за I : 0 0 0 0

II. Краткосрочни задължения1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от :

471 471- доставени активи и услуги 471 471- дивиденти

2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :- към банки- просрочени

3. Задължения по търговски заеми4. Задължения към доставчици 161 1615. Задължения по получени аванси6. Задължения към персонала 14 147. Данъчни задължения 3 3

- данък за общините

- данък върху печалбата 1 1- данък върху добавената стойност- други данъци 2 2

8. Задължения към осигурителни предприятия 5 5- социално осигуряване 4 4- здравно осигуряване 1 1- други

9. Други краткосрочни задължения, в т.ч. : 43 43- неплатени лихвиВсичко за II : 697 697 0 0Общо задължения :(I+II) 697 697 0 0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Сума на задължениет

о

Степен на изискуемост Стойност на

обезпече-a

В. ПРОВИЗИИ (Хил. лв.)

В началото на годината

Увеличение НамалениеВ края на годината

1 2 3 41. Провизии за правни задължения 02. Провизии за конструктивни задължения 03. Други провизии 0

Обща сума :(1+2+3) 0 0 0 0ЗАБЕЛЕЖКА : Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

/Т.ПЕТРОВА/ /ИВ.СИМЕОНОВ/ Дата:28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ: / п / РЪКОВОДИТЕЛ: / п /


а

Намале-ние

Увели- чение

инвес-тиции от техничес-ки резерви

инвес-тиции от други резерви

1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа

1. Акции 02. Изкупени собствени акции 03. Облигации 04. Изкупени собствени облигации 05. Държавни ценни книжа 0Обща сума I : 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Дългосрчни финансови активи в ценни книжа

1. Акции 02. Облигации 03. Държавни ценни книжа 04. Инвестиционни бонове 05. Други документи и права 0Обща сума I I : 0 0 0 0 0 0 0 0 0ЗАБЕЛЕЖКА :

1). Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите

2). Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата:28.02.2006г. Съставител : / п / Ръководител : / п //Т.ПЕТРОВА/ /ИВ.СИМЕОНОВ/

В това число

а

Приложение № 7 към НСС 1



Вид и брой на цените книжа Стойност на ценните книжа

обикно-венни

привили-гировани

ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА КЪМ 31.12.2005 год.СПРАВКА

НА ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052

Преоценка

Прео-ценена стойност (4+5-6)

конвер-тируеми

отчетна стойност

СПРАВКА

(Хил. лв.)

Размер на съучас-тието

Процент на съучас-тието в

капитала на другото предприя-

тие

Съучастие в ценн книжа,

приети за търговия на фондова борса

Съучастие в ценни книжа,

неприети за търговия на фондовата

борса

1 2 3 4А В странатаI. В дъщерни предприятия1.2.3.4.Обща сума I : 0 0 0

II. В смесени предприятия1.2.3.4.Обща сума II : 0 0 0

III. В асоциирани предприятия1.2.3.4.Обща сума III : 0 0 0

IV. В други предприятия1.2.3.4.Обща сума IV : 0 0 0Обща сума за страната (I+II+III+IV) 0 0 0

Б. В чужбинаI. В дъщерни предприятия1.2.3.4.Обща сума I : 0 0 0

II. В смесени предприятия1.2.3.4.Обща сума II : 0 0 0

III. В асоциирани предприятия1.2.3.4.Обща сума III : 0 0 0

IV. В други предприятия1.2.3.4.Обща сума IV : 0 0 0Обща сума за чужбина (I+II+III+IV) 0 0 0

Дата :28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ: / п / РЪКОВОДИТЕЛ: / п / /Т.ПЕТРОВА/ /ИВ.СИМЕОНОВ/


Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията

а

Прилижение №7 към НСС 1 Елемент № 7.5

ЗА УЧАСТИЯТА В КАПИТАЛИТЕ НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.2005 год.

(Хил. лв.)

Начислени Платени/Получени

1 2

I. Приходи от лихви

1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки 49 37

2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми

3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми

4. Лихви по търговски заеми

5. Други лихви

Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5) 49 37

II. Разходи за лихви

1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по : 0 0

- редеовни заеми в левове

- просрочени заеми в левове

- редеовни заеми във валута

- просрочени заеми във валута

2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по : 0 0

- редовни заеми в левове

- просрочени заеми в левове

- редеовни заеми във валута

- просрочени заеми във валута

3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие

4. Лихви по неизплатени заплати в срок

5. Лихви по държавни вземания

6. Лихви по търговски задължения

7. Други лихви 1 1

Обща сума на разходуте за лихви (1+2+3+4+5+6+7) 1 1


Прилижение № 7 към НСС 1 Елемент № 7.6

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ КЪМ 31.12.2005 год. С П Р А В К А

Дата 28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ : / п / РЪКОВОДИТЕЛ : / п /



Сума

а


към НСС 1


С П Р А В К А

(Хил. лв.)

Сума

1

I. Извънредни приходи

1. Получени застрахователни обезщетения

2. Други

Обща сума I : 0

II. Извънредни разходи

1. Разходи от природни и други бедствия

2. Разходи от принудително отчуждаване на активи

3. Други

Обща сума II : 0

/Т.ПЕТРОВА/ /ИВ.СИМЕОНОВ/Дата 28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ : / п / РЪКОВОДИТЕЛ : / п /

ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2005 год.НА ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052


а

(Хил. лв.)

Шифър Сума

б 1А Неразпределена печалба

I. Неразпределена печалба към 01.01.2005 177II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на::

1. Печалба от предходната година 742. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки,

промени в счетоводната политика3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи 04. Други източнициОбща сума II 74

III. Разпределение на печалбата от минали години:1. За покриване на загуба от минали години2. За резерви3. За дивиденти, в т.ч. :

- за държавата4. Дарения5. Увеличение на основния капитал6. За други цели7. Неразпределена печалбаОбща сума III : 0

IV. Неразпределена печалба към 31.12.2005 251Б. Непокрита загуба

I. Непокрита загуба към 01.01.2005 3II. Увеличение на загубата за сметка на:

1. Прехвърляне на загуба от предходната година2. Други Обща сума II : 0

III. Покриване на загуби от минали години за сметка на::

1. Неразазпределена печалба от минали години2. Резерви3. Основен капиталОбща сума III : 0

IV. Непокрита загуба към 31.12.2005 3В. Финансов резултат от текущата година

1. Печалба 942. Загуба

ЗАБЕЛЕЖКА :


С П Р А В К А Приложение № 7

ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 31.12.2005 год. към НСС 1

В справката се оповества разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат.

Дата: 28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ : / п / РЪКОВОДИТЕЛ : / п /

НА ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 831309052 Елемент № 7.8


а

С П Р А В К А

(хил. лв.)

Данък за общините

Данък върху печалбата

Данък за общините

Данък върху печалбата

2 3 4 5 6 7 8

I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТАА. Намаляеми

1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации

2. От обезценка на материални запаси3. Превишения на лихвени плащания по

ЗКПО

4. Провизии5. Загуба6. Други разлики 6 1Общо А :(1+2+3+4+5+6) 6 0 1 0 0 0

Б. Облагаеми

II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТАА. Намаляеми

1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2


ЗКПО

4. Провизии5. Загуба6. Други разлики 6 1 5 1Общо А :(1+2+3+4+5+6) 8 0 1 5 0 1


III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТАА. Намаляеми



ЗКПО

4. Провизии5. Загуба6. Други разлики

Общо А :(1+2+3+4+5+6) 0 0 0 0 0 0Б. Облагаеми

IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ

А. Намаляеми


Суми на данъците върху временните

разлики

Приложение № 7ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА ВЪРХУ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ към НСС 1

КЪМ 31.12.2005 год. Елемент № 7.9

1


ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ шифър

За увеличаване на облагаемата печалба

За намаляване на облагаемата печалба

Суми на

временните разлики

Суми на данъците върху временните

разликиСуми на

временнит

е разлики


ЗКПО

4. Провизии5. Загуба6. Други разлики

Общо А :(1+2+3+4+5+6) 0 0 0 0 0 0Б. Облагаеми

V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА А. Намаляеми

1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2


ЗКПО

4. Провизии5. Загуба6. Други разлики 7 1Общо А :(1+2+3+4+5+6) 9 0 1 0 0 0


/Т.ПЕТРОВА/ /ИВ.СИМЕОНОВ/Дата :28.02.2006г. СЪСТАВИТЕЛ : / п / РЪКОВОДИТЕЛ : / п /

Documents

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА г ИНФОРМАЦИОННА ИМЕ НА ... · 2006-08-22 · 5. Последващи оценки на дълготрайни материални