Upload
buitram
View
244
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
Проект внедрения платформы SAP в Золотой Мануфактуре
ноябрь 2014
Page 2
Содержание
► Введение
► Интегрированное планирования
► Прогнозирование продаж
► Планирование производства
► Планирование закупки
► Бюджетирование
► Выгоды внедрения SAP
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
3
10
15
18
21
24
28
Page 3
Раздел
Введение
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 4
Введение О Компании
► Основное направление деятельности: дистрибуция и производство крепких
алкогольных напитков
► Функция планирования разделена подразделениями компании:
► Отдел планирования цепочки поставок – прогнозирование продаж
► Отдел логистики – планирование производства
► Отдел снабжения – планирование закупки
► Финансовый отдел – формирование бюджета закупки и консолидация
► Компания производит, реализует и закупает порядка 1500 SKU
► Продукция разливается на более чем 10 заводах-производителях
► Ежемесячные продажи Компании составляют порядка 4 000 000 литров продукции
► Количество пользователей в системе SAP – более 500
► Компания использует следующие решения на базе SAP:
► SAP APO – для прогнозирования продаж
► SAP ERP – для планирования ресурсов предприятия
► SAP BW – для построения аналитической отчетности и хранения данных
► SAP BPC – для консолидации и бюджетирования
О К
ом
пан
ии
: О
со
бе
нн
ости
:
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 5
Введение Предпосылки
► Слабо интегрированные и неунифицированные ИТ
системы на базе платформы 1С
► Отсутствие интеграции учетов
► Трудоемкость, сложность получения и
недостоверность управленческой отчетности
► Невыполнимость некоторых критичных бизнес-
процессов в ИТ системах (проверка доступности,
кредитный менеджмент и т.д.)
► Реализация требований, необходимых для первичного
размещения ценных бумаг на бирже (выход компании
на IPO)
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 6
Введение Цели и задачи проекта
► Повышение прозрачности, контролируемости
и эффективности бизнес-процессов
► Получение своевременной и достоверной
управленческой отчетности требуемой для
принятия управленческих решений на всех
уровнях
► Организация процессного управления
► Формализация и оптимизация бизнес-
процессов основанных на передовых
практиках индустрии
► Внедрение единой системы управления
ресурсами Компании на основе решений SAP
с учетом целевой структуры и процессов
► Реализация системы управленческой
отчетности и процессных KPI
ориентированных на выполнение
стратегических целей компании
Цели Задачи
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 7
Введение Объем проекта
► Интегрированное планирование и Бюджетирование
► Управление казначейством
► Управление нормативно-справочной информацией
► Реестр платежей
► Финансовый учет
► Главная книга
► Учет расчетов с дебиторами , Учет расчетов с кредиторами
► Учет основных средств и НМА
► Учет кассовых операций
► Учет банковских операций
► Учет НДС
► Учет расчетов с персоналом по ЗП
► Учет кредитов и займов
► Учет взаимозачетов
► Учет курсовых разниц
► Учет расчетов с подотчетными лицами
► Учет затрат
► Учет расчетов с бюджетом
► Закрытие периода
► Финансовая отчетность
► Учет договоров
► Ведение единой системы договоров
► Загрузка лицензий в систему через файл
► Ведение статусов договора, Операции с договорами
► Трансфертное ценообразование
► Планирование потребностей закупок , пополнения запасов
► Закупка и доставка продукции. Закупка товаров. Импорт
► Алкогольная специфика
► Алкогольная декларация
► Прочие закупки
► Управление запасами. Инвентаризация
► Внутрихолдинговые операции
► Перемещение между подразделениями компании/филиалами (купля-продажа)
► Перемещение внутри ЮЛ (между обособленными подразделениями)
► Перемещение между подразделениями компании (агентская схема)
► Продажи через каналы сбыта
► Оптовые и розничные продажи
► Подтверждение получение поставки (отражение возврата при поставке)
► Фактурирование , Сопроводительные документы
► Отгрузка бесплатного продукта
► Претензионная работа
► Возвраты клиентов (по предыдущей поставке), Возвраты филиалов
► Управление транспортировками
► Доставка клиенту (розничные отгрузки), Доставка в филиалы
► Обмен EDI
► Маркетинг
► Оперативная отчетность
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 8
Наш подход Дорожная карта проекта
Март
2013
Планирование Дизайн Реализация Финальная
подготовка
Поддержка и
завершение
0,5 месяц 3 месяца 2,5 месяца 2 месяца 2 месяца
Управл
ение
проект
ом
Проц
ессы
и
прил
ож
ения
Мигр
ац
ия
данны
х
Управл
ение
изм
енениям
и
Инф
орм
ац
ионны
е
технол
оги
и
Организация
PMO
Планирование проекта
Выполнение проекта
Контроль проекта
Разработка Концептуального дизайна
Разработка Спецификаций
Выполнение настроек
Проведение 3-х циклов тестирования
Переход в
продуктив
Старт
проекта
Вовлечение руководства в проект, подготовка персонала к изменениям
Поддержка и ведение коммуникаций
Разработка учебных материалов Обучение пользователей
Подготовка ИТ
инфраструктуры
Разработка технического дизайна
Программирование
Установка и поддержка всех систем
Планирование
проекта
Передача
знаний
Определение
требований к
данным
Выверка и очистка данных Загрузка данных
Переход в
продуктив
Загрузка
остатков Разработка шаблонов
загрузки Разработка и тестирование
инструментов загрузки
Создание и присвоение ролей Передача
знаний
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 9
Введение Структура проектной команды
Команда Логистики
Управляющий комитет
Консультант MM
Руководитель команды
Менеджер проекта Партнер проекта
ЗМ
ЭЯ
Владельцы процессов
~6 человек
Загрузка не более 10%
Бизнес экспертиза
Бизнес-эксперты
~20 человек
Загрузка не более 15%
Менеджер проекта
Консультант MM
Консультант PP
Внутренние консультанты
4 чел*
Консультант PP
Консультант SD
Консультант SD
Команда Финансы
Консультант FI\FM
Руководитель команды
Консультант FI
Консультант FI\CO
Внутренние консультанты
3 чел*
Разработки и ИТ
Программист ABAP
Рук. Команды, программист ABAP
Специалист Basis & SM
Консультант по миграции и
интеграции данных
Внутренние консультанты
2 чел*
Управление
изменениями
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 10
Раздел
Интегрированное планирование
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 11
Интегрированное планирование Процесс интегрированного планирования
Отдел
снабжения
Отдела
закупок
Планирование
закупки
[SAP]
Планирование
производства
[SAP]
Прогнозирование
продаж
[SAP]
Бюджетирование и консолидация
[SAP]
Финансовый
отдел
Отдел
прогноза и
спроса
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 12
Интегрированное планирование Системная архитектура
Тр
ан
за
кц
ио
нн
ый
ур
ов
ен
ь
Хр
ан
ил
ищ
е
SAP ERP
► Хранение, архивация и обработка бизнес-
данных Компании, полученные из
различных систем (SAP ERP, Lawson)
► Консолидация данных в инфо-кубы в
разрезе различных аналитик
► Автоматическая загрузка актуальных
данных в SAP BW с заданной
периодичностью
► Построение аналитической отчетности
Прогнозирование продаж на основе
исторических данных.
Исторические данные загружаются из исходных
систем и хранятся в Инфокубах BW «История
продаж Sell-In» и «История продаж Sell-Out».
Бюджетирование и консолидация
на основании данных из SAP BW
Источник исторических данных по
Sell-Out.
Ведутся дистрибьюторами
Компании в системе LAWSON
► Источник исторических данных по
Sell-In (модуль SAP SD – cбыт)
► Данные по SKU
► Калькуляции
► Плановые цены
► Прайс-лист по сбытовым аналитикам
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 13
Интегрированное планирование Целевая архитектура
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Интеграционная платформа
Текущая ERP-система
предприятия Центральный
интерфейс SAP (CIF)
Бюджетирование и Консолидация
Прогнозирование
продаж
SAP APO-DP
Производственное
планирование
SAP APO-PP/DS
Планирование
цепочки поставок
SAP APO-SNP
Page 14
Интегрированное планирование Уровень планирования
CSKU
► В общем случае CSKU – это
группировка SKU, которые
идентичны с точки зрения рынка
(например, один объем с разными
дизайнами бутылки или разными
вложенностями в короб)
Text Реализация в системе SAP
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 15
Раздел
Прогнозирование продаж
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 16
Прогнозирование продаж Горизонты планирования
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Версия
Утвержденная
Прогноз: 1 вер.
Прогноз: 2 вер.
Прогноз: 3 вер. ФАКТ ПЛАН
S&OP
на год
Циклическое уточнение (ежемесячно/еженедельно)
RF
1 мес
Прогнозирование и планирование продаж
Планирование производства
Планирование закупки
Неделя
1
Неделя
2
Неделя
3
Неделя
4
Неделя
5
Неделя
6
Неделя
7
Неделя
8
Неделя
9
Неделя
10
Неделя
11
Неделя
12 Версия
Утвержденная
Прогноз: 1 вер.
Прогноз: 2 вер.
Прогноз: 3 вер.
S&OP
на 3 мес
RF
1 нед
Прогнозирование и планирование продаж
Планирование производства
Планирование закупки
Бюджетирование
ФАКТ ПЛАН
► Данные из среднесрочного планирования копируются в долгосрочную область
► Долгосрочный прогноз строится на 12 месяцев с детализацией = 1 месяц
► Среднесрочный прогноз строится на 3 месяца с детализацией = 1 неделя
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 17
Прогнозирование продаж Результаты прогнозирования в натуральных показателях
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 18
Раздел
Планирование производства
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 19
Планирование производства Процесс планирования производства
► Расчет суммарной потребности в производстве
CSKU в разрезе месяцев на основании плана
продаж, текущих остаток, факта продаж,
производства текущего месяца и % покрытия плана
продаж
► Распределение суммарной потребности в
производстве ГП по заводам-исполнителям с
учетом ограничений по мощностям
Определение потребности в производстве Распределение производственного плана по
заводам
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 20
Особенности
шага
► Сохраняется версионность плана (номер версии сквозной)
► Суммарная потребность в производстве распределяется по производственным заводам
Планирование производства Распределение плана производства
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 21
Раздел
Планирование закупки
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 22
► Выполняется на основании результатов
планирования производства
► Инициируется запуск программы Планирования
Потребности в Материалах (КМ). В результате
прогона программы планирования в системе
рассчитывается суммарная потребность по
Компании в закупке КМ
► Результаты программы планирования выгружаются
в систему аналитической отчетности SAP BW для
формирования бюджета отдела снабжения КМ и
хранения данных плана закупок для последующего
анализа
Прогон программы планирования закупки
(запуск ППМ)
Анализ результатов планирования (результаты
прогона ППМ)
► Результаты прогона ППМ возможно
проанализировать сразу же после выполнения
последнего прогона ППМ, либо в любой момент
времени (Ведомость ППМ)
Планирование закупки Процесс планирования закупки
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 23
Планирование закупки Результаты планирования
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 24
Раздел
Бюджетирование
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 25
Бюджетирование Потоки данных в бюджетировании
Бюджет прямых
коммерческих
затрат каналов
Отпускные
цены ГП
Бюджет
запасов и
закупок КМ
Прогноз/План
продаж sell-in и
sell-out
Календарь
маркетинговых
активностей
План
производства
План запасов и
закупок КМ
БДР,
БДДС
Бюджет затрат
на BTL
Бюджет
листингов
Бюджет
маржинальной
прибыли по
брендам и
каналам
План запасов и
закупок ГП
Бюджет
запасов и
закупок ГП
Бюджет затрат
на ATL
БЕ Торговый дом БЕ Закупки
Плановые цены
КМ, услуг
розлива
Спецификации
Плановые
калькуляции
себестоимости Себестоимость
услуг организации
производства
БЕ Производство
Чистые цены ГП
Ставки
вторичных
ретробонусов
Цены закупки
ГП
Обратная
связь
Отчетная форма
по бюджету
Форма ввода
бюджета
План в
количественном
выражении из SAP
ERP/1C/etc ► Бюджет чистого дохода по
каналам
► Бюджет маржинальной
прибыли по каналам
► Бюджет маржинальной
прибыли по брендам
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 26
Бюджетирование План-факт отчетность
► Версионность
► Сравнение консолидированных данных как холдинга так и отдельных компаний
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 27
Бюджетирование План-факт отчетность
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 28
Раздел
Выгоды внедрения SAP
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 29
Выгоды внедрения SAP
Процессы/области
изменений Прошлая жизнь Выгоды на текущий момент
Области для дальнейшего
развития
Прайсинг
> Слетала цена в 1с, при изменении
СКЮ в заказе.
> Процесс системного контроля
прайсов затруднен
> Не было возможности отслеживать
историю изменений и прайса на дату
в прошлом
> Ручной контроль акционных цен
> Единый прайсинг, с
автоопределением цен и
сохранением истории,
возможность ведения
ценообразования на нескольких
уровнях.
> Минимальное количество претензий
по ценам.
> Возможность вернуться к ценам на
дату при урегулировании вопросов от
клиентов.
> Автоматический контроль с
акционными ценами по оргуровням
сбытовой структуры (каналы/клиенты)
Проверка доступности и кредитный
менеджмент
> Проверка доступности
осуществлялась по рассылаемым
отчетам от логистики а также,
дважды в день проводились встречи
по ранжированию заказов.
> Ответ клиент мог получить только
по истечению определенного
промежутка времени.
> Кредитный контроль
осуществлялся в ручном режиме.
> Работает резервирование и
проверка доступности.
> Автоматический кредитный
контроль
> Расширение объема проверки
доступности на плановое
производство
ППМ оперативное планирование
> Расчет потребности в материалах и
плановых сроков поставок
осуществлялся вручную на основе
спецификаций в Excel.
> Контроль наличия остатков на
складе при расчете объемов
поставки осуществлялся в ручную.
> Реализована
концепция планирования
потребности в материалах исходя из
планов производства и спецификаций
на ГП с учетом остатков на складах и
плановых поступлений.
Формирование концепции:
План производства + корректные
параметры - >> количества и сроки
потребности
Закупщик - >> надежный поставщик,
выгодная цена
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Page 30
Процессы/области
изменений Прошлая жизнь Выгоды на текущий момент
Области для дальнейшего
развития
БУ/НУ
> Документы в систему попадали
постфактум, когда возможности
корректировки процесса и данных
были минимальны.
> Бухгалтерии приходилось искать
выход из уже сложившейся
ситуации. Решения в таких
условиях были зачастую
неоптимальными и направлены
на минимизацию рисков ведения
учета.
> Непосредственная интеграция
бухгалтерии в жизнь компании. Заказы
которые создаются и согласуются, в
дальнейшем фактурируются бухгалтерией.
> Бухгалтерия принимает участие в
управелнии закупками, согласовании
договоров и принимает решения не
постфактум а заранее.
> Повышение уровня
образованности сотрудников
компании, как в своих так и
кроссфункциональных процессах
> Построение инструментов
контроля для управления своими
процессами
> Разработать методологию работы
с отклонениями, по результатам
возможно автоматизировать
Претензии > Нецентрализованный процесс,
переписка по почте
> Единая база по претензиям, возможность
сбора статистики.
> В процесс вовлечены все
заинтересованные стороны
> Любые корректировки возможны только со
ссылкой на претензию
Более детальная аналитика
претензий
Минимизация урегулирований без
ссылки на претензионный процесс
Работа с проектами бренд
маркетинга
Учет затрат по проектам, отнесенные на
бренды.
Отслеживание сроков реализации проектов.
Связь операционной деятельности и сроков
проекта (например закупка образцов,
разработка дизайна и т.д.)
> Внедрение стандартов проектного
управления
> Возможно, формирование
потребности в КМ необходимо
инициировать самими бренд-
маркетологами со ссылкой на
соответствующий сетевой график
> Контроль проектов, статус
митинги, выявление
несвоевременного занесения
данных
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Выгоды внедрения SAP
Page 31
Процессы/области
изменений Прошлая жизнь Выгоды на текущий момент
Области для дальнейшего
развития
Трейд-маркетинг и листинг
> Контроль начислений и выплат
ТМА по кассовому методу.
> Точность контроля отгрузки
свободного продукта достигалась
ручными сверками.
> Затруднен контроль прайса по
свободному продукту в счет
ТМА(служебные записки).
> Реализован учет ТМ по начислению (было
по кассовому методу) и реализована связь
акций и отгруженного свободника
> Понятная сверка
> Усовершенствован учет листингов, есть
база для автоматического учета вторичных
ретро
> Отгрузка рекламных материалов, с
необходимой аналитикой
> Организационные решения по
работе с перегрузами/нежогрузами
по СП
> Интеграция учета затрат в ERP с
вторичными продажами
(вторичные ретробонусы и
листинги)
Разграничение прав
пользователей > Отсутствие разграничения прав
> У каждого пользователя в системе есть
набор прав, который присвоил ему
руководитель, и согласовали все владельцы
процессов, которых касаются данные права.
> Контроль полномочий на уровне
функциональности и на уровне
организационных единиц через владельцев
процессов.
> Необходимо на периодической
основе проводить ревью
присвоенных ролей и полномочий
История исправлений
> Анализ и контроль производимых
в системе изменений крайне
затруднен
> Есть история изменений по каждому
процессу в учетной системе
> Все изменения контролируются по логину
пользователя и системному времени на
сервере, что позволяет в случае ошибок
однозначно с небольшими трудозатратами
идентифицировать историю проблемы
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Выгоды внедрения SAP
Page 32
Процессы/области
изменений Прошлая жизнь Выгоды на текущий момент
Области для дальнейшего
развития
Печатные формы
>Приходилось доделывать
вручную печатные формы под
клиентов
>Была возможность исправления
данных в выходном документе
> Разработаны все необходимые варианты
печатных форм, нет необходимости
корректировать формат под клиентов
> Данные в печатной форме можно
изменить, изменив их в системе, что
позволяет гарантировать целостность
данных в системе и у клиента
> В системе реализован механизм хранения
и подбора справок при печати документов
> Продолжить работу с
наполнением сканами справок
> Разработать учет справок по
сериям и адаптировать программу
печати (достаточно серьезное
изменение, требующее
значительных организационных
изменений)
Реинжениринг процессов
> Целевые процессы были
прописаны консультантами "на
бумаге"
> Целевые процессы реализованы в SAP
ERP, есть возможность контроля, измерения
основных показателей и, как следствие,
созданы условия для дальнейшего развития
и улучшения показателей
Выработать быструю, реально
работающую процедуру работы с
запросами на изменения при
возникновении новых процессов.
Принятие решений о реализации в
системе и архетектуре решения
должно быть прозрачно и
согласовано между бизнесом и
службой поддержки SAP. (Выше
есть формулировки в разделе по
работе с запросами на изменение).
Можно предложить продолжить
работу с изменениями в формате
УК, только нужен регламент
нормальный, чтобы с одной
стороны все понимали процедуры
принятия решений, и с другой
стороны учитывались интересы
всех владельцев, чтобы не
спуститься на кусочное латание
дыр а строить и дальше
сбалансированную единую
систему.
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Выгоды внедрения SAP
Page 33
Процессы/области
изменений Прошлая жизнь Выгоды на текущий момент
Области для дальнейшего
развития
Учет движения ГП
> Ручная сверка отчетов по
производству и фактических
приходов.
> Отдельные справочники для
серии ГП на производстве и серий
ГП на складе, как результат анализ
и исправление пересортов каждый
месяц.
> Связь отгрузки с площадки с приходом на
склад.
> Независимый контроль отчетов
производства и принятой на склад
продукции через дельты на складе
площадки.
> Единый справочник номенклатур и серий.
> Обучение сотрудников и
разработка инструментов.
НСИ
> Отсутствие централизованного
управления справочниками. Как
следствие некорректные данные в
системе, несоответствие
справочников другу другу.
> Централизованы справочники SKU, КМ,
контрагентов, лицензий
> Минимизированы дубликаты
> Осуществляется контроль
консистентности данных
> Завершить процесс внедрения
централизованного ведения НСИ
> Разработка и внедрение
регламента ведения НСИ
Поддержка, Solution manager и
спецификации на доработки
> Отсутствие спецификаций и
инструкций (документации) на
доработки 1С.
> Зависимость от разработчика.
> Затруднен анализ и контроль
обращений в ИТ поддержку.
Трудно измерить
удовлетворенность пользователей
и сроки исполнения.
> Стандартизация учета обращений от
пользователей SM (стал понятным и
прозрачным механизм постановки задач и
контроль их выполнения)
> Оформление спецификаций на доработки
(всегда можно отследить как задумывалась
консультантом реализация задач,
дополнительная проверка программистов,
качество кода)
> Контроль обращений осуществляется
стандартизовано на основе тикетов в SM.
Есть возможность контроля исполнения.
> Разработка и публикация Service
Level Agreement по обработке
запросов пользователей
> Разработка процедур и правил
приоритезации и принятия
решений о реализации запросов на
изменение
Быстродействие > Низкое быстродействие 1С > Нет проблем с быстродействием
Внедрение SAP в Золотой Мануфактуре
Выгоды внедрения SAP