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Responsable del retorno de la liquidez en el
menor tiempo posible, con el agotamiento de
la menor cantidad de recursos, optimizando
así tiempo y recursos
Recuperar la cartera de una manera rápida y eficaz,
proporcionando liquidez y mayor capacidad de capital de
trabajo a la empresa para el incremento y crecimiento de
sus operacioneSs.
Lograr la recuperación oportuna del capital en riesgo y la
conversión de las cuentas por cobrar en efectivo,
cumpliendo y haciendo cumplir las estrategias y promesas
de pago que aceptó el cliente al momento de solicitar el
servicio
Objetivos
Departamento de Cobranzas
IMPRIME FACTURAS CLASIFICADAS POR
CÓDIGO DE RECAUDADOR
FACTURACIÓN RECAUDADOR CLIENTE ASISTENTE DE COBRANZAS
RECIBE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A
SU CÓDIGO
ORDENA
CRONOLÓGICAMENTE Y ARCHIVA
CLASIFICA POR ZONAS DE ACUERDO A SU
RUTA
ENTREGA LA FACTURA A CADA CLIENTE
PERSONALMENTE
DEJA EN BUZÓN
ENTREGA COPIAS
PARA ARCHIVO
COLOCA FECHA DE RECEPCIÓN Y FIRMA EN COPIA CELESTE
VERIFICA DATOS DE LA FACTURA
OBTIENE ESTADO DE CUENTA DEL SISTEMA
RECAUDADORCLIENTE
RECIBE COPIA DE ESTADO DE CUENTA Y
REALIZA AUTOGESTIÓN
INDICA LA FECHA Y HORA DEL PAGO
SE COMUNICA TELEFÓNICAMENTE CON
CADA CLIENTE PARA GESTIONAR EL PAGO
INSISTE CON VARIAS LLAMADAS
ADICIONALES
ENVIA CARTAS AL CLIENTE:30 DIAS: PRIMERA
SOLICITUD DE PAGO
40 DIAS: SEGUNDA
SOLICITUD DE PAGO
45 DIAS: SUSPENSIÓN DEL
SERVICIO
VISITA A LOS CLIENTES QUE CONFIRMARON
PAGO PARA REALIZAR LA RECAUDACIÓN
LLENA FORMULARIO DE HOJA DE RUTAS Y REPOR-TA A SU JEFE INMEDIATOLAS CONFIRMACIONES
JEFE DE COBRANZAS
SOLICITA ACCIONES LEGALES AL ABOGADO
DE LA EMPRESA
ANALIZA Y VERIFICA LA GESTIÒN DEL ASISTENTE
Y RECAUDADOR
CONFIRMA PAGO
SI
NO
SI
NO
CONFIRMA PAGO
NO
SI
CTAS POR
COBRAR
REPORTES
CUADRO DE
VENCIMIENTO
ASISTENTE DE COBRANZAS
CONFIRMA PAGO
RECAUDADOR CLIENTE
VISITA AL CLIENTE
VERIFICA QUE LOS DATOS Y PAGOS ESTÉN
CORRECTOS
RECIBE Y FIRMA EL INGRESO DE CAJA
ENTREGA DINERO EN EFECTIVO O CHEQUE
DE PAGO Y RETENCIONES
EMITE INGRESO DE CAJA Y COLOCA
SELLO DE CANCELADO
LLENA EL FORMULARIO DE REGISTRO DE
COBROS CON LOS PAGOS DEL DÍA
ENTREGA REGISTRO DE COBROS, EFECTIVO,
CHEQUES Y
RETENCIONES
ENDOSA LOS CHEQUES Y REALIZA
CONTEO DEL
EFECTIVO
EMITE PAPELETAS DE DEPÓSITO DEL
BANCO
CORRESPONDIENTE
VERIFICA Y VALIDA LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE
COBROS
REALIZA EL DEPÓSITO EN LA ENTIDAD BANCARIA Y OBTIENE DOCUMENTO
DE CONFIRMACIÓN
VERIFICA QUE EL DEPOSI-TO SE HAYA REALIZADO
DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO
ASISTENTE DE COBRANZAS
Fecha de caducidad del documento
No. de documento
No. de autorización
No. de factura
Código de retención51 RETENCIÓN 1%57 RETENCION 2%
Valor de retenciónINGRESA LOS DATOS DEL
ENCABEZADO EN LA
LIQUIDACIÓN DE
VALORES
INGRESA CON SU
CLAVE DE ACCESO AL
SISTEMA MERCOSOFT
TESORERÍA
PROCESOS
LIQUIDACION
DE VALORES
INGRESA LOS DATOS DE
LAS RETENCIONES EN
“VALORES RETENIDOS”
INGRESA LOS DATOS DE
LOS PAGOS DE LAS
FACTURAS EN “LIQUID. DE
CUENTAS POR PAGAR”
No. Cheque
0 Transferencia1 Efectivo2 Cheque
Ingresa número de factura a pagar
Cod. Banco Valor recibido
CONTABILIZA, ACTUALIZA,
E IMPRIME LA
LIQUIDACION DE VALORES
FIRMA LA LIQUIDACIÓN Y
ADJUNTA LOS
DOCUMENTOS DE
RESPALDO
Número secuencial asignado
automáticamente
40 Cobranza Contado
Fecha de la transacción
No. de documento de depósito o transferencia
Entidad financiera que recibe el deposito o transferencia
Código asignado al recaudador
Describe la transacción y la fecha
Entidad financiera que recibe el deposito o transferencia
COLOCA SU SELLO DE
RECAUDADOR Y FIRMA
EN LAS LIQUIDACIONES
DE EFECTIVO Y CHEQUES
RECIBE Y REVISA LA
LIQUIDACIÒN Y
DOCUMENTOS DE
RESPALDO
RECAUDADOR CONTABILIDADASISTENTE DE COBRANZAS
GENERA EL DÉBITO
Y GUARDA EL ARCHIVO
CON FORMATO TEXT
ASISTENTE DE COBRANZAS
PROCESA LOS DÉBITOS Y
CONFIRMA LOS PAGOS Y
DEVOLUCIONES MEDIANTE
CORREO ELECTRÓNICO
RESPONSABLE DE INGRESOS DE
DEBITOS
ENTIDAD FINANCIERA
RECIBE DÉBITOS DE
CONTRATOS NUEVOS Y
DE ÓRDENES DE DÉBITO
DE CLIENTES ANTIGUOS
INGRESA DATOS EN EL
SISTEMA
TESORERÍA
PROCESOS
CLIENTES
RESPONSABLE DE GENERACIÓN
DE DEBITOS
OBTIENE ESTADOS DE
CUENTA DEL SISTEMA DE
CADA CÓDIGO DE
DÉBITO
PROCESA LOS DÉBITOS Y
CONFIRMA VALORES CON
CADA ESTADO DE CUENTA
CTAS POR
COBRAR
PROCESOS
DEBITOS
BANCARIOS
ENVIA EL ARCHIVO A
LA ENTIDAD
FINANCIERA MEDIANTE
CORREO ELECTRÓNICO
REGISTRA EN
LIQUIDACIONES LOS
VALORES PAGADOS
NOTIFICA LOS DÉBITOS
RECHAZADOS AL
ASISTENTE DE COBRANZAS
QUE CORRESPONDA
GESTIONA EL PAGO
DIRECTAMENTE CON EL
CLIENTE
OBTIENE ÓRDEN DE
DÉBITO FIRMADA POR
EL CLIENTE Y LA REMITE
PARA EL INGRESO
ACTIVIDADES DEL MÓDULO
Se recomienda que analice el contenido de los archivos adjuntosdenominados: “PROCESO DE COBRANZAS”.
Se le pedirá que resuelva una guía de aprendizaje y se evaluaráen línea. La calificación mínima para aprobar el módulo es de14/20
¡ÉXITOS!
