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議案第１０４号
平成２９年度新座市水道事業会計補正予算（第１号）
（総則）
第１条 平成２９年度新座市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めると
ころによる。
（収益的収入及び支出）
第２条 平成２９年度新座市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条
に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。
（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
支 出
第１款 事 業 費 2,611,661 千円 △15,398 千円 2,596,263 千円
第１項 営 業 費 用 2,508,396 千円 △15,398 千円 2,492,998 千円
（資本的収入及び支出）
第３条 予算第４条本文括弧書中「７３２，０１５千円」を「７３４，４６１千
円」に、「４７４，３９８千円」を「５３４，４６１千円」に改め、「、当年
度分損益勘定留保資金５７，６１７千円」を削り、資本的支出の予定額を次の
とおり補正する。
（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
支 出
第１款 資 本 的 支 出 1,389,377 千円 2,446 千円 1,391,823 千円
第１項 建 設 改 良 費 1,164,145 千円 2,446 千円 1,166,591 千円
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第４条 予算第８条第１号中「２２５，１６７千円」を「２１１，８６１千円」
に改める。
平成２９年１１月２９日提出
新座市長 並 木 傑
既決予定額 補正予定額 計 備考
1 事 業 費 2,611,661 △ 15,398 2,596,263
1 営 業 費 用 2,508,396 △ 15,398 2,492,998
1 原水及び浄水費 1,217,415 3,603 1,221,018
2 配水及び給水費 198,211 △ 9,735 188,476
4 業 務 費 174,018 △ 8,098 165,920
5 総 係 費 54,078 △ 1,168 52,910
既決予定額 補正予定額 計 備考
1 資 本 的 支 出 1,389,377 2,446 1,391,823
1 建 設 改 良 費 1,164,145 2,446 1,166,591
1 新 設 拡 張 費 362,110 2,081 364,191
2 改 良 費 740,398 365 740,763
収 益 的 支 出
予算に関する説明書
（単位：千円）
平成２９年度新座市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画
款 項 目
資 本 的 支 出
款 項 目
- 2 -
（単位：円）
1
48,262,000
770,959,000
54,400,000
△ 1,674,711
△ 300,071,000
67,538,000
△ 1,704,000
10,000
19,287,551
△ 141,266,049
△ 7,257,198
508,483,593
1,704,000
△ 67,538,000
442,649,593
２ 投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 1,236,915,000
437,506,000
△ 799,409,000
３ 財務活動によるキャッシュ・フロー
200,000,000
△ 221,232,000
△ 141,000
△ 21,373,000
△ 378,132,407
2,172,002,439
1,793,870,032資 金 期 末 残 高
財務活動によるキャッシュ・フロー
資 金 増 加 額 （ 又 は 減 少 額 ）
投資活動によるキャッシュ・フロー
リ ー ス 債 務 の 償 還 に よ る 支 出
企 業 債 に よ る 収 入
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入
企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出
資 金 期 首 残 高
利 息 の 支 払 額
業務活動によるキャッシュ・フロー
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出
受 取 利 息 ・ 配 当 金
小 計
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額
未 払 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）
その他流動負債の増減額（△は減少）
未 収 金 の 増 減 額 （ △ は 増 加 ）
固 定 資 産 売 却 損
平成２９年度新座市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）
固 定 資 産 除 却 費
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費
長 期 前 受 金 戻 入 額
業務活動によるキャッシュ・フロー
当 年 度 純 利 益 （ △ は 純 損 失 ）
減 価 償 却 費
引 当 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ）
- 3 -
１ 総括 〔（ ）内は短時間勤務職員（外書き）〕
特別職 一般職 報 酬 給 料 賃 金 手 当 計
(人) (人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( )
4 20
( )
( )
4 26
( )
6 21
( )
( )
6 27
( )
△ 2 △ 1
( )
( )
△ 2 △ 1
管理職手 当
扶 養手 当
地 域手 当
住 居手 当
通 勤手 当
特殊勤務手当
時 間 外勤務手当
管理職員特別勤務手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
4,748 2,880 10,808 1,453 2,750 77 4,303
4,392 2,856 11,213 2,148 2,959 65 4,058
356 24 △ 405 △ 695 △ 209 12 245
期 末手 当
勤 勉手 当
児 童手 当
(千円) (千円) (千円)
23,782 14,694 740
26,131 16,502 580
△ 2,349 △ 1,808 160
△ 4,391
△ 4,856 △ 13,156
△ 4,246 △ 17,590
187 △ 188 △ 120 △ 308
△ 4,669 △ 13,344
180,505
17,915 41,207
45,054
△ 4,126 △ 17,282
71,012 184,427 49,300 233,727
22,917
100,464
130,064 33,159
12,015 53,222
216,137
53,097 143,220 37,285補 正 前
比 較
合 計
合 計
損益勘定支弁職員
資本勘定支弁職員
合 計
77,547 48,241
3,120
163,223
52,91411,89541,01918,102
66,343 171,083
補 正 後
補 正 前
比 較
給 与 費 明 細 書
職 員 数 給 与 費 法 定福利費区 分
補 正 後
3,120
資本勘定支弁職員
104,855
△ 4,016
△ 375
手当の内 訳
区 分
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分
△ 4,284
△ 4,284
7,404
7,404
損益勘定支弁職員
資本勘定支弁職員
合 計
81,563
23,292
損益勘定支弁職員
- 4 -
２ 給料及び手当の増減額の明細
増減額
（千円） （千円）
給 料 △ 4,391
手 当 △ 4,669
３ 給料及び手当の状況
⑴ 職員１人当たり給与
（円）
（円）
（歳）
（円）
（円）
（歳）
⑵ 初任給
150,500
184,800
給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分 △ 4,391 職員構成の変動等に伴う減
区 分事務・技術
平成29年11月1日現在
説 明増 減 事 由 別 内 訳 備考
職員構成の変動等に伴う減
大 学 卒
277,823平 均 給 料 月 額
293,294
平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢
373,572
△ 4,669その他の増減分
技能労務職（円）
平成28年11月1日現在 平 均 給 与 月 額
区 分
区 分 企業職（円）一般行政職（円）
一 般 会 計 の 制 度
平 均 年 齢
（企業職）
平 均 給 料 月 額
39.8
制度改正に伴う増減分
高 校 卒
184,800
184,500
359,091
39.7
150,500
- 5 -
⑶ 級別職員数 〔（ ）内は短時間勤務職員（外書き）〕 ⑷ 昇給
級
( ) ( 0.0 )
( ) ( 0.0 )10 38.5
( 2 ) ( 50.0 )6 23.1
( ) ( )2 7.7
平成29年11月1日 ( 2 ) ( 50.0 ) 現在 5 19.2
( ) ( 0.0 )2 7.7
( ) ( 0.0 )0.0
( ) ( 0.0 )1 3.8
( 4 ) ( 100.0 )26 100.0
( ) ( 0.0 )
( ) ( 0.0 )12 44.5
( 3 ) ( 75.0 )6 22.2
( ) ( )2 7.4
平成28年11月1日 ( 1 ) ( 25.0 ) 現在 4 14.8
( ) ( 0.0 )1 3.7
( ) ( 0.0 )1 3.7
( ) ( 0.0 )1 3.7
( 4 ) ( 100.0 )27 100.0
（級別の標準的な職務内容）
区 分 １ 級 ５ 級 ６ 級
企 業 職 主事補 副課長 課 長
職員数(人) 構成比(％)
副部長
補 正 前
職 員 数 （Ａ）
(人）2号給
8号給 (人）
(人）
(人）
主 事
３ 級
主 任
比率 （Ｂ）／（Ａ）
係 長
２ 級 ７ 級
号給
４ 級
2号給
4号給
8号給
号給
6号給 (人）
比率 （Ｂ）／（Ａ）
26
88.5
23
(％）
(人）
5
(人）
(人）
(人）
4号給
(人） 昇給に係る職員数 （Ｂ）
27
6
20
号給数別内訳
6級
区 分
1級
2級
企 業 職
職 員 数 （Ａ）
区 分
昇給に係る職員数 （Ｂ）
補 正 後
(人）
4級
5級
7級
企業職
3級
(人）
4級
5級 6号給 (人）
部 長
計
8級
計
1級
6級
7級
8級
2級
3級
８ 級
18
号給数別内訳
96.3
(人）
26
(％）
- 6 -
⑸ 特殊勤務手当
⑹ 期末手当・勤勉手当 〔（ ）内は再任用職員の標準的な支給率〕
（1.050） （1.200） （2.250）
2.075 2.225 4.300
（1.050） （1.200） （2.250）
2.075 2.225 4.300
（1.050） （1.200） （2.250）
2.075 2.225 4.300
⑺ その他の手当
扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
特 殊 現 場 作 業 手 当
支給対象職員１人当たり 平均支給月額(円)区 分
給料総額に対する比率（％）
支給対象職員の比率(％)
(平成29年11月1日現在)
96.2全 職 種 0.08
区 分
支給期別支給率
６月(月分)
１２月(月分)
特殊勤務手当の名称
257
停 水 手 当
事 故 出 動 手 当
支給率計職制上の段階、職務の級等による加算措置
備考
(月分)
区 分 一般会計の制度との異同 差 異 の 内 容
補 正 後
補 正 前
一般会計の制度
有
有
有
同
同
同
同
- 7 -
（単位：円）
1
(1) 給 水 収 益 2,069,800,139
(2) 受 託 工 事 収 益 1,733,844
(3) そ の 他 の 営 業 収 益 7,324,800 2,078,858,783
2
(1) 原 水 及 び 浄 水 費 1,058,923,571
(2) 配 水 及 び 給 水 費 159,826,417
(3) 受 託 工 事 費 1,098,000
(4) 業 務 費 159,560,736
(5) 総 係 費 46,083,895
(6) 減 価 償 却 費 752,258,157
(7) 資 産 減 耗 費 265,427,617 2,443,178,393
364,319,610
3
(1) 受取利息及び配当金 4,062,661
(2) 長 期 前 受 金 戻 入 307,161,519
(3) 雑 収 益 92,351,760 403,575,940
4
(1) 支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費 75,623,055
(2) 雑 支 出 5,682,150 81,305,205 322,270,735
42,048,875
5
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益 640,942 640,942
6
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 372,763 372,763 268,179
41,780,696
413,397,657
371,616,961当年度未処分利益剰余金
特 別 損 失
当 年 度 純 損 失
前年度繰越利益剰余金
営 業 外 収 益
営 業 外 費 用
経 常 損 失
特 別 利 益
営 業 損 失
平成２８年度新座市水道事業損益計算書
（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）
営 業 収 益
営 業 費 用
- 8 -
（単位：円）
1
(1)
イ 土 地 1,751,890,168
ロ 建 物 452,820,806
建 物 減 価 償 却 累 計 額 △ 253,238,595 199,582,211
ハ 構 築 物 26,927,940,669
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 △ 12,886,592,063 14,041,348,606
ニ 機 械 及 び 装 置 3,621,846,928機 械 及 び 装 置減 価 償 却 累 計 額 △ 2,469,829,448 1,152,017,480
ホ 車 両 運 搬 具 23,801,883車 両 運 搬 具減 価 償 却 累 計 額 △ 22,183,768 1,618,115
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 7,170,600工 具 器 具 及 び 備 品減 価 償 却 累 計 額 △ 5,887,656 1,282,944
ト リ ー ス 資 産 626,250リ ー ス 資 産減 価 償 却 累 計 額 △ 594,938 31,312
チ 建 設 仮 勘 定 33,547,500
17,181,318,336
(2)
イ 電 話 加 入 権 281,400
ロ 施 設 利 用 権 983,852
1,265,252
17,182,583,588
2
(1) 2,172,002,439
(2) 273,920,983
△ 2,839,591 271,081,392
(3) 412,090
(4) 30,500,000
(5) 500,000
2,474,495,921
19,657,079,509
貸 倒 引 当 金
無 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産 合 計
有 形 固 定 資 産 合 計
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計
貯 蔵 品
そ の 他 流 動 資 産
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
平成２８年度新座市水道事業貸借対照表
（平成２９年３月３１日）
資 産 の 部
固 定 資 産 合 計
流 動 資 産
現 金 預 金
未 収 金
前 払 金
- 9 -
3
(1)
イ建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 2,011,126,438 2,011,126,438
(2) 7,137
2,011,133,575
4
(1) 206,576,349
(2)
イ建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 221,231,352 221,231,352
(3) 140,130
(4)
イ 賞 与 引 当 金 15,858,711 15,858,711
(5) 8,617,198
452,423,740
5
(1) 12,634,849,420
△ 7,291,753,520
5,343,095,900
7,806,653,215
6
(1)
イ 固 有 資 本 金 114,724,776
ロ 組 入 資 本 金 10,003,892,463
ハ 繰 入 資 本 金 300,000,000 10,418,617,239
10,418,617,239
7
(1)
イ 受 贈 財 産 評 価 額 6,679,180
6,679,180
(2)
イ 減 債 積 立 金 46,908,832
ロ 建 設 改 良 積 立 金 1,006,604,082
ハ 当年度未処分利益剰余金 371,616,961
1,425,129,875
1,431,809,055
11,850,426,294
19,657,079,509
資 本 剰 余 金 合 計
負 債 合 計
短 期 リ ー ス 債 務
長 期 リ ー ス 債 務
固 定 負 債 合 計
企 業 債
未 払 金
そ の 他 流 動 負 債
剰 余 金 合 計
長 期 前 受 金
繰 延 収 益
固 定 負 債
企 業 債
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計
利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
資 本 金 合 計
剰 余 金
資 本 剰 余 金
繰 延 収 益 合 計
引 当 金
自 己 資 本 金
資 本 金
資 本 の 部
負 債 の 部
流 動 負 債
流 動 負 債 合 計
長期前受金収益化累計額
- 10 -
（単位：円）
1
(1)
イ 土 地 1,751,890,168
ロ 建 物 452,820,806
建 物 減 価 償 却 累 計 額 △ 264,784,595 188,036,211
ハ 構 築 物 27,945,407,169
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 △ 13,527,557,063 14,417,850,106
ニ 機 械 及 び 装 置 3,850,932,928機 械 及 び 装 置減 価 償 却 累 計 額 △ 2,587,377,448 1,263,555,480
ホ 車 両 運 搬 具 23,801,883車 両 運 搬 具減 価 償 却 累 計 額 △ 22,612,768 1,189,115
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 7,170,600工 具 器 具 及 び 備 品減 価 償 却 累 計 額 △ 6,302,656 867,944
ト リ ー ス 資 産 626,250リ ー ス 資 産減 価 償 却 累 計 額 △ 594,938 31,312
17,623,420,336
(2)
イ 電 話 加 入 権 281,400
ロ 施 設 利 用 権 927,852
1,209,252
17,624,629,588
2
(1) 1,793,870,032
(2) 254,551,841
△ 2,758,000 251,793,841
(3) 412,090
(4) 500,000
2,046,575,963
19,671,205,551
貸 倒 引 当 金
流 動 資 産
無 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産 合 計
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計
貯 蔵 品
現 金 預 金
未 収 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
平成２９年度新座市水道事業予定貸借対照表
（平成３０年３月３１日）
資 産 の 部
有 形 固 定 資 産 合 計
そ の 他 流 動 資 産
固 定 資 産 合 計
- 11 -
3
(1)
イ建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 1,981,555,263 1,981,555,263
1,981,555,263
4
(1) 65,310,300
(2)
イ建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 229,570,527 229,570,527
(3) 6,267
(4)
イ 賞 与 引 当 金 14,184,000 14,184,000
(5) 1,360,000
310,431,094
5
(1) 13,072,355,420
△ 7,591,824,520
5,480,530,900
7,772,517,257
6
(1)
イ 固 有 資 本 金 114,724,776
ロ 組 入 資 本 金 10,003,892,463
ハ 繰 入 資 本 金 300,000,000 10,418,617,239
10,418,617,239
7
(1)
イ 受 贈 財 産 評 価 額 6,679,180
6,679,180
(2)
イ 減 債 積 立 金 46,908,832
ロ 建 設 改 良 積 立 金 806,604,082
ハ 当年度未処分利益剰余金 419,878,961
ニ その他未処分利益剰余金 200,000,000
1,473,391,875
1,480,071,055
11,898,688,294
19,671,205,551
負 債 の 部
負 債 合 計
固 定 負 債 合 計
企 業 債
未 払 金
流 動 負 債
長期前受金収益化累計額
流 動 負 債 合 計
繰 延 収 益
資 本 剰 余 金 合 計
資 本 の 部
自 己 資 本 金
資 本 金
固 定 負 債
企 業 債
短 期 リ ー ス 債 務
繰 延 収 益 合 計
引 当 金
長 期 前 受 金
そ の 他 流 動 負 債
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計
利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
資 本 金 合 計
剰 余 金
資 本 剰 余 金
剰 余 金 合 計
- 12 -
1 △ 15,398 2,596,263
1 △ 15,398 2,492,998
1 3,603 1,221,018
1,781 6,413 1,781
721 2,924 284
196
△ 52
△ 256
382
167
453 996 453
552 1,713 378
174
96 619 96
2 △ 9,735 188,476
△ 2,950 23,246 △ 2,950
△ 1,826 9,827 △ 255
△ 324
△ 78
△ 61
△ 675
△ 433
△ 228 3,410 △ 228
△ 2,598 984 △ 2,598
△ 1,639 8,667 △ 596
5
△ 1,048
収 益 的 支 出
住居手当
原水及び浄水費
2,203
26,196
543
営 業 費 用
手 当 等 11,653
法 定 福 利 費 1,161
地域手当
給 料
勤勉手当
（ ）内は短時間勤務職員（外書き）
198,211
平成２９年度新座市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書
事 業 費
計補正予定額
給 料
款
（単位：千円）
節目項 説 明既決予定額
2,611,661
（ ）内は短時間勤務職員（外書き）
賞与引当金繰入額
職員給料６人（１人）
時間外勤務手当
賞与引当金繰入額
地域手当
通勤手当
職員給料１人（１人）
期末手当
配水及び給水費
手 当 等
2,508,396
4,632
1,217,415
管理職手当
職員共済組合負担金
通勤手当
賞与引当金繰入額 3,638
期末手当
勤勉手当
埼玉県市町村総合事務組合負担金
時間外勤務手当
賃 金 3,582 事務員賃金１人
法 定 福 利 費
埼玉県市町村総合事務組合負担金
保 険 料 523 臨時職員等社会保険料
10,306
賞与引当金繰入額
職員共済組合負担金
職員共済組合事務費
- 13 -
△ 494 968 △ 494
4 △ 8,098 165,920
△ 2,488 34,449 △ 2,488
△ 1,266 18,376 △ 348
扶養手当 △ 24
△ 296
△ 257
通勤手当 53
特殊勤務手当 12
1,019
△ 846
△ 579
△ 2,221 3,586 △ 2,221
△ 2,589 14,387 △ 1,417
△ 3
△ 1,169
466 1,153 466
5 △ 1,168 52,910
△ 359 13,439 △ 359
△ 804 8,377 △ 39
住居手当 162
通勤手当 △ 132
時間外勤務手当 △ 342
期末手当 △ 301
勤勉手当 △ 312
160
46 2,298 46
△ 1,686 0 △ 1,686
△ 181 6,839 △ 13
3
△ 193
22
1,699 2,341 1,699備 消 耗 品 費 642
賞与引当金繰入額
7,020
法 定 福 利 費
給 料
地方公務員災害補償基金負担金
職員共済組合事務費
児童手当
職員共済組合負担金法 定 福 利 費
説 明
687 臨時職員等社会保険料
職員共済組合事務費
給 料
埼玉県市町村総合事務組合負担金
住居手当
款項目 計
手 当 等 9,181
（ ）内は短時間勤務職員（外書き）
16,976
賞与引当金繰入額 2,252
管理職手当
地域手当
期末手当
業 務 費
保 険 料
地域手当
総 係 費
職員共済組合負担金
職員給料４人
勤勉手当
補正予定額
13,798
職員給料９人（２人）
時間外勤務手当
36,937
節 既決予定額
賞与引当金繰入額
保 険 料 1,462 臨時職員等社会保険料
174,018
54,078
賃 金 1,686 事務員賃金０人
5,807 賞与引当金繰入額
19,642手 当 等
備消耗品費
埼玉県市町村総合事務組合負担金
- 14 -
324 1,505 324
55 13,199 55
△ 262 440 △ 262
1 2,446 1,391,823
1 2,446 1,166,591
1 2,081 364,191
△ 260 11,606 △ 260
△ 305 7,608 扶養手当 48
△ 31
△ 276
△ 16
△ 14
△ 16
9 1,991 9
△ 117 5,774 63
2
△ 182
2,754 11,424 2,754
2 365 740,763
△ 115 11,311 △ 115
432 7,217 420
20
△ 99
55
36
75 1,903 75
△ 27 5,504 125
2
△ 154
説 明
740,398
給 料
期末手当
職員共済組合負担金
地域手当
時間外勤務手当
法 定 福 利 費 5,531
計 説 明
時間外勤務手当
節
11,866
臨時職員等社会保険料
地域手当
住居手当
款項目 補正予定額
1,181 システム移設等委託料
既決予定額
新 設 拡 張 費 362,110
1,389,377
手 当 等
既決予定額
保 険 料 702
委 託 料
目款項 計
手 当 等 6,785 管理職手当
8,670 工事実施設計等委託料
期末手当
資 本 的 支 出
勤勉手当
建 設 改 良 費
職員共済組合事務費
給 料
11,426 職員給料３人
1,164,145
埼玉県市町村総合事務組合負担金
改 良 費
法 定 福 利 費 5,891 職員共済組合負担金
委 託 料
資 本 的 支 出
賞与引当金繰入額 1,982 賞与引当金繰入額
職員給料３人
補正予定額
7,913
賞与引当金繰入額
勤勉手当
埼玉県市町村総合事務組合負担金
賞与引当金繰入額 1,828
職員共済組合事務費
事務機器借上料使用料及び賃借料 13,144
節
- 15 -
