Sažetak (Executive Summary)

Pita Pal je novi restoran - poslužuje svježe i zdrave pita sendviče. Strateški smještena u centru grada Washington, PA, Pita Pal brzo će postati vrhunska destinacija ručak u centru grada, služeći mještanima i studenatima. Pita Pal će privući 35% novih korisnika godinu nakon druge godine, i da će doći do profitabilnosti do kraja druge godine.

Ključevi za uspjeh – tipke za uspjeh (Keys to Success)Pita Pal je identificirao tri ključa koja će biti korisna za njihov uspjeh.

- Prvi ključ je dizajn i implementacija strogih financijskih kontrola, koji će biti važne, jer restoranska industrija je prilično konkurentna.

- Drugi ključ je da se nudi visoko kvalitetna, svježa, i zdrava hrana, te cemo se jasno isticati u odnosu na konkurenciju.

- Treći ključ je potreba da se osigura pravilna vidljivost – promocija,propaganda. Pita Pal mora imati učinkovite, ciljane marketinške kampanje za potporu otvaranju trgovine, kako bi se osiguralo dovoljno posla.

Hrana (Food)Pita Pal će ponuditi zajednici uzbudljivu izbornik Pita sendviči, salate, deserti i kava napitaka. Pita kruh – pogača s Bliskog Istoka, koristi se kao zdrav, ukusan temelj za razne sendviče. Kupci će imati na izbor bliskoistočna punjenja, kao što su Hummus i Tabouli ili više tradicionalni američki punjenja.

Menadžment (Management)Uprava Pita Pal će vas voditi Steve Jones, veteran restoranske industrije. Steve je radio za svojim roditeljima u obiteljskom restoranu nekoliko godina prije prelaska na rad u jednoj od najboljih restorana Washingtona, dok je išao na koledž,i ujedno sudjelovao u Washington i Jefferson's programu poduzetništva .

Kroz spoj velikog poslovnog iskustva, dragocjene akademske nastave, i dodjele starter kredita od programa škole poduzetništva, Steve će razvijati profitabilnu nišu ručak-restorana. Prodaja za godinu dvije i tri su 145.299 £ i £ 203.676 respektivno. Profitabilnost će biti postignuta do kraja druge godine.

1.1 Misija (Mission)

Misija je - ponuditi najfinije, najzdravije i najbolje degustacije pita sendviča u Washingtonu, PA. Pita Pal će ponuditi najbolju službu za korisnike, ni jedan kupac neće otići nezadovoljan.

1.2 Ključevi za uspjeh (Keys to Success)

• Zaposliti stroge financijske kontrole. To je izuzetno važno u maloprodaji hrane prilikom osnutka.

• Ponuda najkvalitetnijih ručaka za vrijeme vozarina.

• Pobrinuti se za dovoljno vidljivosti. za uspjeh Jaka marketinška kampanja zahtijeva

1.3 Ciljevi (Objectives)

• Postati premier sendvič bar u centru grada Washington, PA.

• Privući za ručak studente van kampusa, po stopi od 35% novih kupaca godišnje, nakon druge godine.

• Postati profitabilan tokom prve dvije godine.

Sažetak tvrtke (Company Summary)

Pita Pal je nedavno formirana PA na temelju LLC, formirao ju je Steve Jones. Tvrtka je u cijelosti u vlasništvu Steva. Posao će se temeljiti u središtu Washingtona, te će posluživati u vrijeme ručka, i ranih večernji sati gužve.

Start-up Sažetak (Start-up Summary)

Kao start-up organizaciji, Pita Pal će zahtijevati pristojan iznos od opreme za početak poslovanja. Sljedeći je nešto kompletan popis potrebne opreme: • blagajna; • računalni sustav, uključujući i pisač, CD-RW, internet priključak; • konvekcija pećnica, • rashladna jedinica; • miješalica / hrane - procesor; • odredzene srebrene noževe, daske za rezanje i za posluživanje jela,i spremnika hrane • police jedinice, • stolovi, stolice, stolnjaci i ostali stolni pribor; • rasvjeta jedinica; • espresso kavu i aparat za kavu (te stavke su subvencionirani od kave prodavatelja koji prodaje kave / espressa grah).

Start-up Sredstva Start-up troškovi $5,500Start up imovina $59,500Ukupna imovina $65,000Imovinane-novčana sredstava iz start-up $25,000

Novac Zahtjevi iz Start-up $34,500

Dodatni novčani zahtjevi 0

Novčani balans početnog dana $34 500

Uk imovina $59,500

Kapital

Planirane investicije

poduzetništva Program zajma $40 000

Investitor 2 $25,000

dodatna ulaganja Zahtjev $ 0

Ukupno planirane investicije $ 65 000

Gubitak na pokretanje (Start-up troškovi) ($5,500)

Ukupni kapital $59,500

Ukupno kapitala i obveza $59,500

Ukupna sredstva $65,000

Start-up Zahtjevi

pravne 3.000 $konfekcija i sl. 300 $Brošure 500 $konzultanata 1.000 $ Iznajmljivanje 700 $Ukupno Početni troškovi 5.500 $

Početna Imovina Potrebni novac 34.500$Ostala kratkotrajna imovina 0 $Dugotrajna imovina 25.000 $Ukupna imovina 59.500 $Ukupno Zahtjevi 65.000 $

2.2 Vlasništvo tvrtke ( Company Ownership)

Pita Pal formirana je kao društvo s ograničenom odgovornošću u Pennsylvaniji. Formiranje LLC poslovanja je izabrao kao način zaštite od vlasnika, a osobna odgovornost izbjegavanju dvostrukog oporezivanja povezane s tradicionalnim korporacija.

Usluge ( Services)

Pita Pal je u centru grada temelji sendvič bar servirati ručak sat vremena kao i ranije navečer, radnim danom 10 - 6 sati. Pita kruh je izabrana iz nekoliko razloga: to je neobično, zdrava, i prilično svestran. Svaki kupac će imati njihov izbor različitih ispuna za sendviče pita. Raspon opcija za ispune (nije iscrpan popis) su: tofu paštete, falafel, hummus, baba ganouj, tabouli, puretina, šunka, piletina, Pesto, ponekog povrća i assorted sirevima. Osim pitas, tu će biti nekoliko različitih salate raspolaganju, i zeleni kao tjestenina, ponekog pustinje, espresso kave i kave.

Sažetak marketinške analize – analize tržišta (Market Analysis Summary)

Pita Pal će biti posluživanja Washington, PA vrijeme ručka i predvecer gužve. Dvije različite tržišne segmente će biti usmjereni na: studenti Washington i Jefferson College i "towners." Studenti će privući Pita Pal kao bolja alternativa svojim na-kampus plan obroka. Towners će cijeniti izbor i promjenu od tradicionalnog više prinose trenutno dostupan na Main Street. Glavna ulica je odabrana u Washingtonu zbog nedavnog preporod centar grada. Trenutno, postoji mnogo različitih poduzetnika koji su gladni radnici ručak vrijeme. Konkurentno okruženje koje Pita Pal lica nije previše krut. Većina zbivati vrijeme ručka u centru grada može se kategorizirati kao tradicionalna ponuda, zalogajnica hrane. Iako bi to moglo privući starije stanovnike grada, to ne svidjeti mnogim studentima i rastuće populacije ljudi koji su u potrazi za više zdrave hrane, Pita Pal bi trebao biti veliki hit.

4.1 Segmentacia tržišta – ciljno tržište (Market Segmentation)

Pita Pala je segmentirano tržište na dva različita segmenta: Studenti

Ova grupa je prije svega iz Washingtona i Jeffersona koledžu, humanističkih umjetnosti školu, desetinu milje od centra grada. Studenti su u potrazi za hranom dobavljača iz dva glavna razloga, prvi je želju da biste dobili od kampusa, a druga je da imaju alternativu na kampusu hranu usluga. Demografski podaci i osobine ponašanja za učenike je sljedeći: • 75% studenata su na neku vrstu financijske potpore, • 67% ima part-time posao, • 17 - 22 vijeku, • 42% studenata u Top 15% od svoje visoke škole klasi, • 36% studenata su u 85. percentila za sub, • 89% studenata jesti van najmanje dva puta tjedno, • 75% studenata su na školu hranu program. Ova informacija se odnosi na Washington i Jefferson studenata. Tu će biti nekoliko zajednica studenata koji će curiti u, ali od njihove kampusa je šest milja daleko, tu neće biti značajan broj studenata zajednice.Towners Ova grupa je ljudi koji žive i rade u Washingtonu, prvenstveno u centar grada. • 24-55 vijek; • prosječni dohodak je 38.000 £, • 55% ljudi su barem neki preddiplomskog školovanja, • 44% ljudi radi u roku sedam minuta hoda od centra području, • 76% Grupa izlazak na ručak jednom do dvije puta tjedno.

Market AnalysisYear 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Potential Customers Growth CAGRStudents 8% 2,285 2,468 2,665 2,878 3,108 7.99% Towners 8% 45,989 49,668 53,641 57,932 62,567 8.00% Total 8.00% 48,274 52,136 56,306 60,810 65,675 8.00%

4.2 Target Market Segment Strategy

Ciljana 4,2 segment tržišta Strategija dvije različite tržišne segmente koji Pita Pal će biti idući nakon što su različita dovoljno da će biti dvije različite marketinške kampanje, po jedan za svaku grupu. To je neophodno jer dvije grupe reagiraju na različite oblike komunikacije. Studenti provode većinu svog dana na kampusu, ali obično venture off kampusu tijekom dana za ručak. Marketinški napor da se studenti će se temeljiti na njihovim oblicima pisane medije, general, studentske novine. Towners se može doći putem raznih izvora komunikacije. To su ljudi koji rade u centru grada i imaju tendenciju

da se zaštitnički prema drugim poduzećima u centru grada. Ti ljudi su više u skladu s različitim poslovnim organizacijama koje postoje u centru grada. Pita Pal će pokušati komunicirati s ove grupe putem lokalnih novina.

4.3 Service Business Analysis

4,3 Service Analiza poslovanja Pita Pal postoji unutar opće restorana industriji. Postoji mnogo različitih kategorija u sklopu restorana industriji. Pita Pal uklapa u dvije različite niše unutar industrije, brze hrane i brzo casual. Njihova ponuda su slične brze hrane u tom nalozi su smješteni na šalter i služio u roku nekoliko minuta, a meni nešto ograničeno u izboru. Također je sličan brze casual gdje klijentelu tendira da provedete više vremena na stolu u odnosu na restoran brze hrane. Hrana je skuplji od normalnog restoran brze hrane i tu je veći proizvod nudi. Za restoran industriju, to je normalno za ulaganje do profitabilnosti po godini dvije. Ako ne dođe to bilo ranije vjerojatno je da su za rezanje uglova i da je dobit vjerojatno neće biti održiv. Ako je potrebno više od dvije godine nego što je prilično upitno da li će ikada doći do profitabilnosti.

4.3.1 Competition and Buying Patterns

4.3.1 Natjecanje za kupnju i obrasci Pita Pala natjecanje postoji u mnogo oblika: • Brza hrana: Ovo ima oblik tradicionalnih restorana, kao što su McDonald's, Burger King i Wendy's, kao i zdravije alternative, kao što su podzemne željeznice. • Pizza: Pizza prevladava mjesto za sjesti hrana je pizza braćo, u vlasništvu dva brata koji su profesori na faksu. Ovo mjesto je više popularan sa mještanima nego sa studentima temelji se prvenstveno na činjenicu da je profesor vlasnici nisu jako svidio i profesori toliko učenika izbjegli mjesto. • Deli: Postoje dvije različite delis nalazi u centru grada koji nude Deli sendviči stilu. Ove delis služe vrlo osnovni, standardni Deli zbivati, općenito narezane deli meso. • Diners: Na osnovi demografske starenja u Washingtonu, funkcija njegovih korijena čelične industrije, postoji nekoliko diners nalazi u Washingtonu, jedan od njih centra grada. To su vrlo tradicionalni Diners, izbornici su pravo iz 1950's. • On-campus usluživanja hrane: Barem za učenike, to je alternativa u pogledu hrane ponude. Većina studenata hrana plan. Zbog slabe ponude hrane i potreba za različitim, mnogi od studenata traže druge alternative, bez obzira na činjenicu da je njihova hrana je već plaćen preko plana.

Strategy and Implementation Summary

Strategija i implementacija Sažetak Pita Pala poslovne strategije će se naglasiti njegove zdrave, prilagođene hrane alternative. Većina konkurenata ne može konkurirati Pita Pala zdrav jelovnik. Većina mjesta koristi puno pržene hrane, kompromitiranje nutritivnu vrijednost njihove hrane. Osim toga, nitko ne nudi istu fleksibilnost ili sposobnosti da se prilagodite ponudu proizvoda. Ovaj konkurentnost također će biti naglašeno u marketinške kampanje. Kao što je spomenuto ranije, Pita Pal strategija marketing će biti različita za svaki od dva tržište odsječak da je u potrazi za privlačenje. Prodaja trud će se temeljiti na dobivanje 100% zadovoljstvo. Pita Pal će naporno raditi kako bi se osiguralo da svaki kupac ima prekrasno iskustvo Pita Pal. Gotovo ništa neće biti učinjeno kako bi se osiguralo sve probleme koji nastaju su ispravljene.

5.1 Competitive Edge

Konkurentski 5,1 Edge Pita Pal ima dvije konkurentne rubova koji će vam pomoći da uspjeti u svom poslovanju. Prvi rub je njegov zdrav jelovnik. Pita Pal traje ponos u činjenici da jedina stvar ispeku na meni je falafel. Sve ostalo je bez ulja, ili barem slobodan od ulja osim maslinovog ulja. Osim nedostatka masti na bazi ulja, mnogo od svoje ponuđena sastojci povrće, osiguravajući zdrav obrok. Druga konkurentnost koje Pita Pal će poluge je prilagodbu. Kupci se nude pranje rublja popis sastojaka koji su dobili za izabrati iz. To je Pita Pala je cilj da služe kupca u sve što je kapacitet potreban. Za to je potrebno oblik njegova konkurentnost gdje će se graditi pokroviteljima pita džep bilo koji način koji oni žele.

5.2 Marketing Strategy

5,2 Marketing strategija Pita Pal će zaposliti dvije račvast strategiju marketinga u pokušaju doći do potencijalnih kupaca u roku dva tržište odsječak. Da biste došli do studenata, Pita Pal morate koristiti resurse koji su uspješni u postizanju studenata. Imajući na umu da studenti provode većinu svog vremena na kampusu, Pita Pal će se oslanjati na reklame i ispisati kupone unutar studentske publikacije. Reklame print poslužit će privući obavijesti Pita Pal, povećanje svijesti učenika o ovom novom restoranu alternativu. Pita Pal će naglasiti svoj jelovnik kao ukusna, zdrava alternativa planu kampusa obrok kao i druge domaće hrane prodavač. Pita Pal će također koristiti kupone kao način crtanja u studenata. Kuponi su prilično učinkovite za studente, većina od njih su na fiksni proračun i skakati na priliku da se uštedjeti novac koristeći kupon. Print oglašavanje će se koristiti za towners, međutim, Pita Pal će izabrati različitim medijima izvor do ovih ljudi. Čitateljstva razinama za lokalne novine, Sentinel je 67% od ciljane populacije. To će dokazati da se učinkovit način za postizanje ovoj grupi. Budući da većina tom segmentu tržišta rada u centru grada, letaka će biti donesen oko centra području zovete pozornost na Pal's Pita otvaranja. Kuponi će se koristiti, ali u manjoj mjeri s ovom segmentu kao oni imaju tendenciju da imaju puno niže stope odziva u odnosu na druga tržišta.

5.3 Sales Strategy

Prodaja 5,3 Strategija Kao što je već spomenuto, Pita Pal će naglasiti svojih 100% zadovoljstvo klijenata pridobiti kupce. Činjenica da se reklamira 100% zadovoljstvo je daleko manje važna u odnosu na svoje akcije koje će osigurati ukupno zadovoljstvo. Ovaj napor se temelji na filozofiji da je daleko jeftinije za održavanje tekuće kupca nego što je privlačenje novih klijenata. Osim toga, to je daleko lakše i jeftinije riješiti problem s klijentima kao što se događa, umjesto da se bavi nesretni kupci. Imajući to na umu, organizacija je čvrsto uvjerenje da ako svi kupci napuste dućan sretna, tu će biti značajan porast prodaje u dužem razdoblju, izravno povezano s činjenicom da kupci pravilno se uzeti briga za. Ova prodaja filozofija je način liječenja klijenata. Iako usluga ponuđena klijentima je vrlo važno, postoji potreba za imati jedan kvalitetan proizvod, u protivnom servis aspekt je uzalud u dugoročno, jer su kupci dobro tretirani, ali ne vide vrijednost u hranu koju kupuju. To se, rekao je, Pita Pal mora ponuditi svježe, zdrave, kvalitetne hrane kako bi u potpunosti podržati svojih klijenata-service središtu. Izbornik zamišljen je kako bi se ponuditi širok izbor stavke izbornika s koje je jednostavno za pripremu, ostala svježa, i troškovno učinkovite služiti. Nakon što su kvaliteta proizvoda i izvrsna usluga će osigurati ostvarenje prognoza prodaje.

5.3.1 Sales Forecast

5.3.1 prognoza prodaje Pita Pal je odlučio da se konzervativna stajališta prema njegovim prognoza prodaje, kako bi se povećati vjerojatnost postizanja navedenih ciljeva. Pita Pal ima razloga vjerovati da je prva tri mjeseca poslovanja biti će prilično spor. To je predviđa da se poslovanje konstantno će se povećati tijekom prve dvije godine. Profitabilnost se predviđa ostvariti krajem godine dvije.

Sales ForecastYear 1 Year 2 Year 3

SalesFood £48,361 £102,323 £143,434 Beverages £20,312 £42,976 £60,242 Total Sales £68,673 £145,299 £203,676 Direct Cost of Sales Year 1 Year 2 Year 3Food £14,508 £30,697 £43,030 Beverages £4,062 £8,595 £12,048 Subtotal Direct Cost of Sales £18,571 £39,292 £55,079

5.4 Milestones

5,4 Prekretnice Pita Pal je identificirani četiri ključne točke koje su jasne u smislu ciljeva, a ostvariti:

1. Poslovni plan završetka. Konačna verzija će biti ostvaren sa U prva dva mjeseca.

2. 50.000 £ prihoda. Datum očekivanog osnovana je i to će biti korisno kako bi se ocijenilo da li performanse na prihod je realiziran na rasporedu.

3. Profitabilnost. Vrlo važno, to je predviđa da se dogodi u roku od dvije godine.

4. Payback poduzetništva kredita. Dok neplaćanja kredita neće doći do ozbiljnih posljedica je pitanje ponosa da bude u mogućnosti uzeti kredit iz College's poduzetništva Program i pretvoriti ga u uspješan posao.

MilestonesMilestone Start Date End Date Budget Manager DepartmentBusiness plan completion 1/1/2003 3/1/2003 £0 Steve Operations£50K in revenue 3/1/2003 11/1/2003 £0 Steve SalesProfitability 3/1/2003 10/15/2003 £0 Steve AccountingPayback of loan 3/1/2003 1/1/2007 £0 Steve Accounting

Totals £0

Prekretnice Prekretnica Datum početka Datum završetka proračuna Voditelj Odjela Poslovni plan završetka 2003/01/01 2003/03/01 0 £ £ 50K Steve operacije prihoda 2003/03/01 2003/11/01 0 £ Steve Prodaja Profitabilnost 2003/03/01 2003/10/15 0 £ Steve Računovodstvo doigravanje kredita 2003/03/01 2007/01/01 0 £ Steve Računovodstvo Totals £ 0

Management Summary

Sažetak Upravljanje Steve Jones je pokretačka sila iza Pita Pal. Steve je živio u Washingtonu, PA za posljednje četiri godine dok je studirao za njegov Diploma of Arts iz Washingtona i Jeffersona College. Steve's uvod u restoranu industrije došao na rane dobi od 14 kad je radio u njegovoj obitelji's restoran u Clevelandu. Dok je slijedila je diplomirao Steve je server u fino blagovaonom restoran zove Angelo's, gdje je dobio bolji uvid u restoranu industriji. Upisao se u Poduzetništvo program koji u kombinaciji sa zvučnicima coursework i empirijska iskustva. Za nekoliko sretnika, također im je pružio niske kamate kredita koji, ako posao ne uspije osobno ne obvezuje dužnik otplatiti. Iako Steve je postao sve više i više aktivnih u ovom programu, on je počeo da shvate da on ne bi bio zaista sretan ako mu je operativni vlastiti posao. On je također shvatio da će biti najučinkovitije ako je radio u restoranu industrije, zbog svih svojih iskustava, kao i bogatstvo kontakata koje je imao pristup zbog svojih roditelja posao. Imajući to na umu, na kraju prošlog semestra njegove prošle godine, Steve podnijela zahtjev za kredit kroz program poduzetništva i bio ugodno iznenađen da je on pobijedio. Steve je napisao poslovni plan kao odgovor na zahtjev zahtjeve za kredite, međutim u trenutku kada je dobio kredit, mnogo mjeseci je prošlo i Steve osjetio potrebu da se prepisati plana prije početka poslovanja. Poduzeo je ovaj zadatak i posao je počeo.

6.1 Personnel Plan

Osoblje 6,1 plan Steve će biti glavna zaposlenik Pita Pal. Za prva dva mjeseca rada, Steve će biti jedini zaposlenik. Tijekom tog razdoblja on će nadgledati završnu dodiruje na malo prostora, će razviti proizvod receptima, te će uspostaviti odnose prodavatelja. Mjesec tri obilježit će prvih mjesec dana prodaje. Steve će imati najmanje dva zaposlenika prisutna u radno vrijeme. Steve će također imati jednog zaposlenika rade 1,5 sati prije otvaranja kako bi se s hranom pripremu i oba djelatnika za 0,5-1 sata nakon zatvaranja. Kao poslovni rampe, Steve će zaposliti dodatnih zaposlenika da pomognu sa hranom prep, ispred restorana pomoć, kao i leđa kuhinja aktivnosti kao što su posuđe i očistiti.

Personnel PlanYear 1 Year 2 Year 3

Steve £24,000 £27,000 £30,000 employee 1 £9,000 £10,800 £10,800 employee 2 £9,000 £10,800 £10,800 employee 3 £7,200 £10,800 £10,800 employee 4 £5,400 £10,800 £10,800 Total People 5 5 5 Total Payroll £54,600 £70,200 £73,200

Osoblje plana 1. godina 2. godina 3. godina Steve £ 24,000 £ 27.000 £ 30.000 zaposlenika 1 £ 9,000 £ 10.800 £ 10.800 zaposlenika 2 £ 9,000 £ 10.800 £ 10.800 zaposlenika 3 £ 7,200 £ 10.800 £ 10.800 zaposlenika 4 £ 5,400 £ 10.800 £ 10.800 Ukupno osoba 5 5 5 Ukupno plaće 54.600 £ 70.200 £ 73.200

Financial Plan

The following sections will detail important financial information.

7.1 Important Assumptions

The following table will detail important Financial Assumptions.

General AssumptionsYear 1 Year 2 Year 3

Plan Month 1 2 3Current Interest Rate 10.00% 10.00% 10.00% Long-term Interest Rate 10.00% 10.00% 10.00% Tax Rate 30.00% 30.00% 30.00% Other 0 0 0

7.2 Break-even Analysis

The following table and chart show our Break-even Analysis. Prevod : Financijski plan slijedećem dijelu ćemo detalj važne financijske informacije. Važno 7,1 Pretpostavke Sljedeća tablica će detaljno važne financijske pretpostavke. Općenito Pretpostavke 1. godina 2. godina 3. godina plan Mjesec 1 2 3 Trenutni kamatna stopa 10,00% 10,00% 10,00% Dugoročna kamatna stopa 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% Porezna stopa 30,00% 30,00% Ostali 0 0 0 7,2 Break-čak i analizu Sljedeća tablica i grafikona pokazati našu prijelomne analiza.

Break-even AnalysisMonthly Revenue Break-even £9,799 Assumptions:Average Percent Variable Cost 27% Estimated Monthly Fixed Cost £7,149

7.3 Projected Profit and Loss

The following table and charts illustrate the Projected Profit and Loss.

7,3 Projekcije dobiti i gubitka Sljedeća tablica i grafikona ilustriraju Projekcije račun dobiti i gubitka. Break-čak i mjesečni prihod Analiza prijelomne 9799 £ Pretpostavke: Prosječna posto varijabla cijena 27% procijenjene mjesečne fiksne cijene £ 7.149

Pro Forma Profit and LossYear 1 Year 2 Year 3

Sales £68,673 £145,299 £203,676 Direct Cost of Sales £18,571 £39,292 £55,079 Other Costs of Goods £0 £0 £0 Total Cost of Sales £18,571 £39,292 £55,079

Gross Margin £50,102 £106,007 £148,598 Gross Margin % 72.96% 72.96% 72.96% ExpensesPayroll £54,600 £70,200 £73,200 Sales and Marketing and Other Expenses £2,400 £2,400 £2,400 Depreciation £5,004 £5,004 £5,004 Rent £9,000 £9,000 £9,000 Utilities £3,600 £3,600 £3,600 Insurance £3,000 £3,000 £3,000 Payroll Taxes £8,190 £10,530 £10,980 Other £0 £0 £0 Total Operating Expenses £85,794 £103,734 £107,184 Profit Before Interest and Taxes (£35,691) £2,273 £41,414 EBITDA (£30,688) £7,277 £46,418 Interest Expense £0 £0 £0 Taxes Incurred £0 £682 £12,424 Net Profit (£35,691) £1,591 £28,990 Net Profit/Sales -51.97% 1.09% 14.23%

Pro forma račun dobiti i gubitka 1. godina 2. godina 3. godina prodaje 68.673 £ 145.299 £ 203.676 £ Izravna Troškovi prodaje 18.571 £ £ 39,292 £ 55.079 Ostali troškovi robe £ 0 0 £ £ 0 Ukupno Troškovi prodaje 18.571 £ £ 39,292 £ 55.079 Bruto marža 50.102 £ 106.007 £ 148.598 £ Bruto marža 72,96% 72,96% 72,96%% troškova plaće 54.600 £ 70.200 £ 73,200 £ prodaje i marketinga i ostali troškovi 2.400 £ 2,400 £ 2,400 £ Amortizacija 5.004 £ 5,004 £ 5,004 £ 9,000 £ Iznajmljivanje 9.000 £ 9,000 £ komunalije £ 3,600 £ 3,600 £ 3.600 Osiguranje 3.000 £ 3,000 £ 3,000 £ Platne Porezi 8.190 £ £ 10,530 £ 10.980 Ostale £ 0 0 £ £ 0 Ukupni operativni troškovi 85.794 £ 103.734 £ 107.184 £ dobit prije kamata i poreza (£ 35,691) £ 2,273 £ 41.414 EBITDA (£ 30,688) £ 7,277 £ 46.418 Troškovi kamata 0 £ £ 0 0 £ Porez Nastali 0 £ £ 682 £ 12.424 Neto dobit (£ 35,691) £ 1,591 £ 28.990 Neto dobit / Sales -51,97% 1,09% 14,23%

7.4 Projected Cash Flow

The following table and chart will indicate Projected Cash Flow.

Pro Forma Cash FlowYear 1 Year 2 Year 3

Cash ReceivedCash from OperationsCash Sales £68,673 £145,299 £203,676

Subtotal Cash from Operations £68,673 £145,299 £203,676 Additional Cash ReceivedSales Tax, VAT, HST/GST Received £0 £0 £0 New Current Borrowing £0 £0 £0 New Other Liabilities (interest-free) £0 £0 £0 New Long-term Liabilities £0 £0 £0 Sales of Other Current Assets £0 £0 £0 Sales of Long-term Assets £0 £0 £0 New Investment Received £0 £0 £0 Subtotal Cash Received £68,673 £145,299 £203,676 Expenditures Year 1 Year 2 Year 3Expenditures from OperationsCash Spending £54,600 £70,200 £73,200 Bill Payments £40,474 £67,160 £94,183 Subtotal Spent on Operations £95,074 £137,360 £167,383 Additional Cash SpentSales Tax, VAT, HST/GST Paid Out £0 £0 £0 Principal Repayment of Current Borrowing

£0 £0 £0

Other Liabilities Principal Repayment £0 £0 £0 Long-term Liabilities Principal Repayment

£0 £0 £0

Purchase Other Current Assets £0 £0 £0 Purchase Long-term Assets £0 £0 £0 Dividends £0 £0 £0 Subtotal Cash Spent £95,074 £137,360 £167,383 Net Cash Flow (£26,401) £7,939 £36,293 Cash Balance £8,099 £16,037 £52,331

7,4 Planirani novčani tijek sljedećoj tablici i grafikonu će ukazati projicirano novčanog toka. Pro Forma Cash Flow 1. godina 2. godina 3. godina novčanih primitaka i novčanim sredstvima iz poslovanja gotovinski promet £ 68.673 £ 145.299 £ 203.676 Podzbroj Gotovina iz poslovanja 68.673 £ 145.299 £ 203.676 £ Dodatni novčanih primitaka i poreza na promet, PDV, HST / GST Primljeno £ 0 0 £ £ 0 Novi svezak Trenutni £ 0 0 £ £ 0 Novi Ostale obveze (beskamatno) £ 0 £ 0 £ 0 Novo Dugoročne obveze 0 £ £ 0 0 £ Prodaja Ostala kratkotrajna imovina £ 0 0 £ £ 0 Prihodi od prodaje Long- Pojam Imovina 0 £ £ 0 0 £ novi investicijski Primljeno £ 0 0 £ £ 0 Ukupno novčanih primitaka i 68.673 £ £ 145.299 £ 203.676 Rashodi 1. godina 2. godina 3. godina Rashodi poslovanja Novac potrošnje 54.600 £ 70.200 £ 73,200 £ Bill Payments 40.474 £ 67.160 £ 94.183 £ Podzbroj Proveo o poslovanju 95.074 £ 137.360 £ 167.383 £ Dodatni Novac potrošen poreza na promet, PDV, HST / GST isplaćene £ 0 0 £ £ 0 glavnice, isplata Trenutni posudbe £ 0 0 £ £ 0 Ostale obveze otplate glavnice 0 £ £ 0 £ 0 Dugoročne obveze otplate glavnice 0 £ £ 0 0 £ Kupovina Ostala kratkotrajna imovina £ 0 0 £ £ 0 Kupovina Dugotrajna imovina £ 0 0 £ £ 0 Dividende £ 0 0 £ £ 0 Ukupno Novac potrošen 95.074 £ 137.360 £ £ 167.383 Neto novčani tok (£ 26,401) 7.939 £ 36,293 £ saldo £ 8,099 £ 16.037 £ 52.331

7.5 Projected Balance Sheet

The following table will indicate the Projected Balance Sheet.

Pro Forma Balance SheetYear 1 Year 2 Year 3

AssetsCurrent AssetsCash £8,099 £16,037 £52,331

Other Current Assets £0 £0 £0 Total Current Assets £8,099 £16,037 £52,331 Long-term AssetsLong-term Assets £25,000 £25,000 £25,000 Accumulated Depreciation £5,004 £10,008 £15,012 Total Long-term Assets £19,996 £14,992 £9,988 Total Assets £28,095 £31,030 £62,319 Liabilities and Capital Year 1 Year 2 Year 3Current LiabilitiesAccounts Payable £4,287 £5,630 £7,930 Current Borrowing £0 £0 £0 Other Current Liabilities £0 £0 £0 Subtotal Current Liabilities £4,287 £5,630 £7,930 Long-term Liabilities £0 £0 £0 Total Liabilities £4,287 £5,630 £7,930

Paid-in Capital £65,000 £65,000 £65,000

Retained Earnings (£5,500) (£41,191) (£39,601)Earnings (£35,691) £1,591 £28,990 Total Capital £23,809 £25,399 £54,389 Total Liabilities and Capital

£28,095 £31,030 £62,319

Net Worth £23,809 £25,399 £54,389

Planirani 7,5 Bilanca Sljedeća tablica će ukazati projicirano bilance. Pro-forma bilance 1. godina 2. godina 3. godina imovina Kratkotrajna imovina Novac 8.099 £ £ 16.037 £ 52.331 Ostala kratkotrajna imovina £ 0 0 £ £ 0 Ukupna kratkotrajna imovina £ 8,099 £ 16.037 £ 52.331 Dugotrajna imovina Dugotrajna imovina 25.000 £ 25.000 £ 25.000 £ Akumulirana amortizacija 5.004 £ £ 10.008 £ 15.012 Ukupno Dugotrajna imovina 19.996 £ 14.992 £ £ 9.988 Ukupna aktiva 28.095 £ 31.030 £ 62,319 £ Obveze i kapital 1. godina 2. godina 3. godina Kratkoročne obveze Obveze računi 4.287 £ 5,630 £ £ 7.930 Trenutni posudbe £ 0 0 £ £ 0 Ostale kratkoročne obveze £ 0 0 £ £ 0 Ukupno Kratkoročne obveze 4.287 £ 5,630 £ 7,930 £ Dugoročne obveze 0 £ £ 0 £ 0 Ukupna pasiva 4.287 £ 5,630 £ 7,930 £ uplaćenog kapitala 65.000 £ 65.000 £ Zadržana dobit 65.000 £ (£ 5,500) (£ 41,191) (£ 39,601) Zarada (£ 35,691) £ 1,591 £ 28.990 Ukupno kapital 23.809 £ £ 25,399 £ 54.389 Ukupno obveze i kapital 28.095 £ 31.030 £ 62,319 £ Neto vrijedan 23.809 £ 25.399 £ £ 54.389

7.6 Business Ratios

The following table displays Business Ratios of this company as well as those within the restaurant industry.

7,6 Poslovni Omjeri sljedećoj tablici prikazuje Poslovni Omjeri je tvrtka, kao i one unutar restorana industriji.

Omjer Analiza 1. godina 2. godina 3. godina industrija Profil rast prodaje 0,00% 111,58% 40,18% 6,96% posto ukupne aktive Ostala kratkotrajna imovina 0,00% 0,00% 0,00% 28,39% Ukupna kratkotrajna imovina 28,83% 51,68% 83,97% 37,68% Dugotrajna imovina 71,17% 48,32% 16,03% 62,32% Ukupna aktiva 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 15,26% Kratkoročne obveze 18,15% 12,72% 19,17% Dugoročne obveze 0,00% 0,00% 0,00% 29,21% 15,26% Ukupno pasiva 18,15% 12,72% 48,38% Neto vrijednost 84,74% 81,85% 87,28% 51,62% posto od prodaje Prodaja 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,96% Bruto marža 72,96% 72,96% 59,31% za prodaju, general i administrativni troškovi 124,93% 71,86% 58,72% 39,09% 0,00% Troškovi oglašavanja 0,00% 0,00% 2,75% Dobit prije kamata i poreza -51,97% 1,56% 20,33% 1,59% Glavni Omjeri Tekući 1,89 2,85 6,60 1,26

Ratio AnalysisYear 1 Year 2 Year 3 Industry Profile

Sales Growth 0.00% 111.58% 40.18% 6.96% Percent of Total AssetsOther Current Assets 0.00% 0.00% 0.00% 28.39% Total Current Assets 28.83% 51.68% 83.97% 37.68% Long-term Assets 71.17% 48.32% 16.03% 62.32% Total Assets 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Current Liabilities 15.26% 18.15% 12.72% 19.17% Long-term Liabilities 0.00% 0.00% 0.00% 29.21% Total Liabilities 15.26% 18.15% 12.72% 48.38% Net Worth 84.74% 81.85% 87.28% 51.62% Percent of SalesSales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Gross Margin 72.96% 72.96% 72.96% 59.31% Selling, General & Administrative Expenses 124.93% 71.86% 58.72% 39.09% Advertising Expenses 0.00% 0.00% 0.00% 2.75% Profit Before Interest and Taxes -51.97% 1.56% 20.33% 1.59% Main RatiosCurrent 1.89 2.85 6.60 1.26 Quick 1.89 2.85 6.60 0.87 Total Debt to Total Assets 15.26% 18.15% 12.72% 54.38% Pre-tax Return on Net Worth -149.91% 8.95% 76.14% 3.27% Pre-tax Return on Assets -127.04% 7.32% 66.45% 7.17% Additional Ratios Year 1 Year 2 Year 3Net Profit Margin -51.97% 1.09% 14.23% n.aReturn on Equity -149.91% 6.26% 53.30% n.aActivity RatiosAccounts Payable Turnover 10.44 12.17 12.17 n.aPayment Days 27 26 26 n.aTotal Asset Turnover 2.44 4.68 3.27 n.aDebt RatiosDebt to Net Worth 0.18 0.22 0.15 n.aCurrent Liab. to Liab. 1.00 1.00 1.00 n.aLiquidity RatiosNet Working Capital £3,812 £10,407 £44,401 n.aInterest Coverage 0.00 0.00 0.00 n.aAdditional RatiosAssets to Sales 0.41 0.21 0.31 n.aCurrent Debt/Total Assets 15% 18% 13% n.aAcid Test 1.89 2.85 6.60 n.aSales/Net Worth 2.88 5.72 3.74 n.aDividend Payout 0.00 0.00 0.00 n.a

Trenutni 1,89 2,85 6,60 1,26 1,89 2,85 6,60 Quick 0,87 ukupnog duga i ukupne imovine 15,26% 18,15% 12,72% 54,38% Uplata poreza Povrat na Neto vrijednost -149,91% 8,95% 76,14% 3,27% Uplata poreza Povrat na aktivu 7,32% -127,04% 66,45% 7,17% Dodatni Omjeri 1. godina 2. godina 3. godina Marža neto dobiti -51,97% 1,09% 14,23% na Povrat na kapital 6,26% -149,91% 53,30% Pokazatelji na aktivnost Računi plativih Promet 10,44 12,17 12,17 dana na plaćanje 27 26 26 Ukupno na Asset Turnover 2,44 4,68 3,27 Omjer duga na dug u neto vrijedan 0,18 0,22 0,15 na Trenutni Liab. to Liab. 1,00 1,00 1,00 na pokazateljima likvidnosti Neto radni kapital £ 3,812 £ 10.407 £ 44.401 pokrića na kamate na 0,00 0,00 0,00 Omjer Dodatni Imovina se prodaje 0,41 0,21 0,31 na Trenutni dug / Ukupna aktiva 15% 18% 13% na Acid Test 1,89 2,85 6,60 na prodaju / Neto vrijednost 2,88 5,72 3,74 na Dividenda isplata na 0.00 0.00 0.00

Appendix „prilog“

Sales Forecast

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

Sales

Food 0% £0 £0 £3,248 £3,939 £4,828 £4,577 £4,044 £4,348 £5,430 £6,148 £6,346 £5,454

Beverages 0% £0 £0 £1,364 £1,654 £2,028 £1,922 £1,699 £1,826 £2,281 £2,582 £2,665 £2,291

Total Sales £0 £0 £4,612 £5,593 £6,855 £6,499 £5,743 £6,174 £7,711 £8,730 £9,011 £7,745

Direct Cost of Sales Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

Food £0 £0 £974 £1,182 £1,448 £1,373 £1,213 £1,304 £1,629 £1,844 £1,904 £1,636

Beverages £0 £0 £273 £331 £406 £384 £340 £365 £456 £516 £533 £458

Subtotal Direct Cost of Sales £0 £0 £1,247 £1,512 £1,854 £1,757 £1,553 £1,670 £2,085 £2,361 £2,437 £2,094

Prodaja Prognoza Mjesec 1 Mjesec 2 mjesec 3 mjeseca 4 mjeseca 5 mjeseci 6 7 Mjesec Mjesec 8 mjesec 9 mjesec 10 Mjesec 11 Mjesec 12 prodaje prehrambenih 0% 0 £ £ 0 £ 3.248 3.939 £ 4,828 £ 4,577 £ 4,044 £ 4,348 £ 5,430 £ £ 6.148 £ 6,346 £ 5.454 Pića 0% 0 £ £ 0 £ 1.364 1.654 £ 2,028 £ 1,922 £ 1,699 £ 1,826 £ 2,281 £ 2,582 £ 2,665 £ £ 2.291 Ukupna prodaja £ 0 0 £ 4,612 £ 5,593 £ 6,855 £ 6,499 £ 5,743 £ £ £ 6.174 7.711 £ 8.730 9.011 £ 7,745 £ Izravna troškova prodaje Mjesec 1 Mjesec 2 mjesec 3 mjesec 4 mjeseca 5 mjeseci 6 7 Mjesec Mjesec 8 mjesec 9 mjesec 10 Mjesec 11 Mjesec 12 Hrana £ 0 0 £ £ 974 £ 1.182 1.448 £ 1,373 £ £ 1.213 £ 1,304 £ 1,629 £ 1.844 1.904 £ 1,636 £ Pića £ 0 0 £ £ 273 £ 331 £ 406 £ 384 £ 340 £ 365 £ 456 £ 516 £ 533 £ 458 Ukupno Izravna troškova prodaje £ 0 0 £ 1,247 £ 1,512 £ £ 1.854 £ 1,757 £ 1,553 £ 1.670 2.085 £ 2,361 £ 2,437 £ £ 2.094

3.tabela Općenito Pretpostavke Mjesec 1 Mjesec 2 mjesec 3 mjeseca 4 mjeseca 5 mjeseci 6 7 Mjesec Mjesec 8 mjesec 9 mjesec 10 Mjesec 11 Mjesec 12 Plan Mjesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tekući kamatna stopa 10,00% 10,00% 10,00% 10,00 % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Dugoročna kamatna stopa 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% Stopa poreza 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% Ostali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kadrovskog plana Mjesec 1 Mjesec 2 mjesec 3 mjeseca 4 mjeseca 5 mjeseci 6 Mjesec 7 Mjesec 8 mjesec 9 mjesec 10 Mjesec 11 Mjesec 12 Steve 0% 2.000 £ 2,000 £ 2,000 £ 2,000 £ 2,000 £ 2,000 £ 2,000 £ 2,000 £ 2,000 £ 2,000 £ 2,000 £ £ 2.000 zaposlenika 1 0% 0 £ £ 0 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 zaposlenika 2 0% 0 £ £ 0 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 zaposlenika 3 0% 0 £ 0 £ £ 0 0 £ £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 zaposlenika 4 0% 0 £ £ 0 0 £ £ 0 0 £ £ 0 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 £ 900 Ljudi Ukupno 1 1 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 Ukupno plaće 2.000 £ 2,000 £ 3,800 £ 3,800 £ 4,700 £ 4,700 £ 5,600 £ 5,600 £ 5,600 £ 5,600 £ 5,600 £ £ 5.600

Personnel Plan

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

Steve 0% £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000 £2,000

employee 1 0% £0 £0 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900

employee 2 0% £0 £0 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900

employee 3 0% £0 £0 £0 £0 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900 £900

employee 4 0% £0 £0 £0 £0 £0 £0 £900 £900 £900 £900 £900 £900

Total People 1 1 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5

Total Payroll £2,000 £2,000 £3,800 £3,800 £4,700 £4,700 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600

General Assumptions

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11Month

12

Plan Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Current Interest Rate 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Long-term Interest Rate

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Tax Rate 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro Forma Profit and Loss

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11Month

12

Sales £0 £0 £4,612 £5,593 £6,855 £6,499 £5,743 £6,174 £7,711 £8,730 £9,011 £7,745

Direct Cost of Sales £0 £0 £1,247 £1,512 £1,854 £1,757 £1,553 £1,670 £2,085 £2,361 £2,437 £2,094

Other Costs of Goods £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Total Cost of Sales £0 £0 £1,247 £1,512 £1,854 £1,757 £1,553 £1,670 £2,085 £2,361 £2,437 £2,094

Gross Margin £0 £0 £3,365 £4,081 £5,001 £4,742 £4,190 £4,505 £5,626 £6,369 £6,574 £5,650

Gross Margin % 0.00% 0.00% 72.96% 72.96% 72.96% 72.96% 72.96% 72.96% 72.96% 72.96% 72.96% 72.96%

Expenses

Payroll £2,000 £2,000 £3,800 £3,800 £4,700 £4,700 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600

Sales and Marketing and Other Expenses

£200 £200 £200 £200 £200 £200 £200 £200 £200 £200 £200 £200

Depreciation £417 £417 £417 £417 £417 £417 £417 £417 £417 £417 £417 £417

Rent £750 £750 £750 £750 £750 £750 £750 £750 £750 £750 £750 £750

Utilities £300 £300 £300 £300 £300 £300 £300 £300 £300 £300 £300 £300

Insurance £250 £250 £250 £250 £250 £250 £250 £250 £250 £250 £250 £250

Payroll Taxes 15% £300 £300 £570 £570 £705 £705 £840 £840 £840 £840 £840 £840

Other £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Total Operating Expenses £4,217 £4,217 £6,287 £6,287 £7,322 £7,322 £8,357 £8,357 £8,357 £8,357 £8,357 £8,357

Profit Before Interest and Taxes

(£4,217) (£4,217) (£2,922) (£2,206) (£2,321) (£2,580) (£4,167) (£3,852) (£2,731) (£1,988) (£1,783) (£2,707)

EBITDA (£3,800) (£3,800) (£2,505) (£1,789) (£1,904) (£2,163) (£3,750) (£3,435) (£2,314) (£1,571) (£1,366) (£2,290)

Interest Expense £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Taxes Incurred £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Net Profit (£4,217) (£4,217) (£2,922) (£2,206) (£2,321) (£2,580) (£4,167) (£3,852) (£2,731) (£1,988) (£1,783) (£2,707)

Net Profit/Sales 0.00% 0.00% -63.36% -39.45% -33.85% -39.70% -72.56% -62.40% -35.42% -22.77% -19.79% -34.95%

Pro Forma Cash Flow

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

Cash Received

Cash from Operations

Cash Sales £0 £0 £4,612 £5,593 £6,855 £6,499 £5,743 £6,174 £7,711 £8,730 £9,011 £7,745

Subtotal Cash from Operations £0 £0 £4,612 £5,593 £6,855 £6,499 £5,743 £6,174 £7,711 £8,730 £9,011 £7,745

Additional Cash Received

Sales Tax, VAT, HST/GST Received

0.00% £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

New Current Borrowing £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

New Other Liabilities (interest-free) £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

New Long-term Liabilities £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Sales of Other Current Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Sales of Long-term Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

New Investment Received £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Subtotal Cash Received £0 £0 £4,612 £5,593 £6,855 £6,499 £5,743 £6,174 £7,711 £8,730 £9,011 £7,745

Expenditures Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

Expenditures from Operations

Cash Spending £2,000 £2,000 £3,800 £3,800 £4,700 £4,700 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600 £5,600

Bill Payments £60 £1,800 £1,851 £3,326 £3,598 £4,056 £3,960 £3,897 £4,023 £4,434 £4,703 £4,765

Subtotal Spent on Operations £2,060 £3,800 £5,651 £7,126 £8,298 £8,756 £9,560 £9,497 £9,623 £10,034 £10,303 £10,365

Additional Cash Spent

Sales Tax, VAT, HST/GST Paid Out £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Principal Repayment of Current Borrowing

£0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Other Liabilities Principal Repayment

£0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Long-term Liabilities Principal Repayment

£0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Purchase Other Current Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Purchase Long-term Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Dividends £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Subtotal Cash Spent £2,060 £3,800 £5,651 £7,126 £8,298 £8,756 £9,560 £9,497 £9,623 £10,034 £10,303 £10,365

Net Cash Flow (£2,060) (£3,800) (£1,038) (£1,533) (£1,443) (£2,257) (£3,817) (£3,323) (£1,912) (£1,305) (£1,292) (£2,621)

Cash Balance £32,440 £28,640 £27,602 £26,069 £24,625 £22,369 £18,552 £15,229 £13,317 £12,012 £10,719 £8,099

Pro Forma Balance Sheet

Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

Assets Starting Balances

Current Assets

Cash £34,500 £32,440 £28,640 £27,602 £26,069 £24,625 £22,369 £18,552 £15,229 £13,317 £12,012 £10,719 £8,099

Other Current Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Total Current Assets £34,500 £32,440 £28,640 £27,602 £26,069 £24,625 £22,369 £18,552 £15,229 £13,317 £12,012 £10,719 £8,099

Long-term Assets

Long-term Assets £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000 £25,000

Accumulated Depreciation £0 £417 £834 £1,251 £1,668 £2,085 £2,502 £2,919 £3,336 £3,753 £4,170 £4,587 £5,004

Total Long-term Assets £25,000 £24,583 £24,166 £23,749 £23,332 £22,915 £22,498 £22,081 £21,664 £21,247 £20,830 £20,413 £19,996

Total Assets £59,500 £57,023 £52,806 £51,351 £49,401 £47,541 £44,867 £40,633 £36,893 £34,564 £32,842 £31,133 £28,095

Liabilities and Capital Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12

Current Liabilities

Accounts Payable £0 £1,740 £1,740 £3,207 £3,463 £3,924 £3,830 £3,763 £3,876 £4,278 £4,544 £4,617 £4,287

Current Borrowing £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Other Current Liabilities £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Subtotal Current Liabilities £0 £1,740 £1,740 £3,207 £3,463 £3,924 £3,830 £3,763 £3,876 £4,278 £4,544 £4,617 £4,287

Long-term Liabilities £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0

Total Liabilities £0 £1,740 £1,740 £3,207 £3,463 £3,924 £3,830 £3,763 £3,876 £4,278 £4,544 £4,617 £4,287

Paid-in Capital £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000 £65,000

Retained Earnings (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500) (£5,500)

Earnings £0 (£4,217) (£8,434) (£11,356) (£13,562) (£15,883) (£18,463) (£22,630) (£26,483) (£29,214) (£31,202) (£32,985) (£35,691)

Total Capital £59,500 £55,283 £51,066 £48,144 £45,938 £43,617 £41,037 £36,870 £33,017 £30,286 £28,298 £26,515 £23,809

Total Liabilities and Capital £59,500 £57,023 £52,806 £51,351 £49,401 £47,541 £44,867 £40,633 £36,893 £34,564 £32,842 £31,133 £28,095

Net Worth £59,500 £55,283 £51,066 £48,144 £45,938 £43,617 £41,037 £36,870 £33,017 £30,286 £28,298 £26,515 £23,809