2016 Idõközi mérlegjelentés - III. negyedév · 2016 Idõközi mérlegjelentés - III. negyedév 789268 1051 1200 Mérlegjelentés - III. negyedév Békés Megyei Kormányhivatal

Adatellenőrző kód: -6c-1f34-7c-2477-5a-173d4-1e-7756-6e-6e-56-3-713f39

A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

számjel

Szektor Fejezet Címrend ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

....................................................................................... .....................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kelt

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kelt

PIR-törzsszám

…......................, ..........év...............hó.......nap ……………………, ……….év………….hó……..nap

.........................................................................(név) .....................................................................(név)

....................................................................(telefon) .................................................................(telefon)

……………………, ……….év………….hó……..nap

297635

5600 Békéscsaba Derkovits sor 2

2016 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

789268 12001051

Mérlegjelentés - III. negyedév

Békés Megyei Kormányhivatal

11

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés1A Az eszközök és források alakulása1D Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 362d7e6a7-21-5f-5e-4644-6d3440-7813-476c-15-3916

Készült: 2016.10.26 09:43PIR: 789268 Időközi mérlegjelentés - III. negyedévBékés Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297635 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés


Készült: 2016.10.26 09:43PIR: 789268 Időközi mérlegjelentés - III. negyedévBékés Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297635 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3

1A - Az eszközök és források alakulása# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi

tranzakciók miattÁllományváltozás nem pénzforgalmi

tranzakciók miattEgyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 3 423 411 0 -646 993 0 -391 656 2 384 762

02 A/I/2 Szellemi termékek 0 0 12 102 0 0 12 102

03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 3 423 411 0 -634 891 0 -391 656 2 396 86405 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű

jogok3 192 454 738 0 -81 381 455 0 0 3 111 073 283

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 150 534 169 0 32 677 495 0 0 183 211 664

07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0 3 770 000 0 0 3 770 000

09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 342 988 907 0 -44 933 960 0 0 3 298 054 94711 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 0 0 0 0 0 0

12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0 0 0 0

13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyivállalkozásban

0 0 0 0 0 0

14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyivállalkozásban

0 0 0 0 0 0

15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0 0 0 0

16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok(>=A/III/2a+A/III/2/b)

0 0 0 0 0 0

18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0 0 0 0

19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0 0 0 0

20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközökértékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0

21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0 0 0 0 0 0

22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotteszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0 0 0 0 0 0

23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0 0 0 0 0

24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0

25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartóshitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0 0 0 0 0 0

26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotteszközök értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0

27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotteszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0 0 0 0 0 0

28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓBEFEKTETETT ESZKÖZÖK(=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 346 412 318 0 -45 568 851 0 -391 656 3 300 451 811

29 B/I/1 Vásárolt készletek 7 621 793 0 18 625 883 0 0 26 247 676

30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0 0 0 0

31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0 0 0 0

32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek,késztermékek

0 0 0 0 0 0

33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0 0 0 0

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 7 621 793 0 18 625 883 0 0 26 247 676


Készült: 2016.10.26 09:43Értéktípus: Forint

PIR: 789268 Időközi mérlegjelentés - III. negyedévBékés Megyei KormányhivatalFejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297635 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG_3




1 2 3 4 5 6 7 8

35 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0 0 0 0 0 0

37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0 0 0 0

38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0 0 0 0

39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0 0 0 0

40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0 0 0 0

41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0

42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 0 0 0 043 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ

FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)7 621 793 0 18 625 883 0 0 26 247 676

44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

46 C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

47 C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

48 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) 0 0 0 0 0 049 C/II/1 Forintpénztár 0 813 690 0 0 0 813 690

50 C/II/2 Valutapénztár 0 0 0 0 0 0

51 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikuspénzeszközök

0 0 0 0 0 0

52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0 813 690 0 0 0 813 690

53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 3 422 330 -1 877 012 0 0 0 1 545 318

54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 342 074 949 5 829 380 276 0 0 0 6 171 455 225

55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 345 497 279 5 827 503 264 0 0 0 6 173 000 54356 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0 0 0 0

57 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 35 013 894 -10 527 462 0 0 0 24 486 432

58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 35 013 894 -10 527 462 0 0 0 24 486 43259 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 380 511 173 5 817 789 492 0 0 0 6 198 300 66560 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések

működési célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0 -4 393 078 710 4 393 078 710 0 0 0

61 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0

62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelésekfelhalmozási célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0 -991 498 708 991 498 708 0 0 0

63 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0

64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelésekközhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

132 910 916 -1 148 158 156 1 182 671 578 0 0 167 424 338

65 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések jövedelemadókra

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

66 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések szociális hozzájárulási adóra ésjárulékokra

0 0 0 0 0 0

67 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódóadókra

0 0 0 0 0 0

68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések vagyoni típusú adókra

0 0 0 0 0 0

69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések termékek és szolgáltatások adóira

0 0 0 0 0 0

70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb közhatalmi bevételekre

132 910 916 -1 148 158 156 1 182 671 578 0 0 167 424 338

71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelésekműködési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

14 872 802 -59 526 344 62 415 137 0 0 17 761 595

72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásokellenértékére

2 637 322 -46 744 077 49 247 246 0 0 5 140 491

73 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések tulajdonosi bevételekre

0 0 0 0 0 0

74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések ellátási díjakra

0 0 0 0 0 0

75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

612 582 -7 034 499 7 149 549 0 0 727 632

76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0 0 0 0 0 0

77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések kamatbevételekre és más nyereségjellegűbevételekre

0 0 0 0 0 0

78 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0 -78 202 78 202 0 0 0

79 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések biztosító által fizetett kártérítésre

0 -921 315 921 315 0 0 0

80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb működési bevételekre

11 622 898 -4 748 251 5 018 825 0 0 11 893 472

81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelésekfelhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0 -35 295 503 35 295 503 0 0 0

82 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések immateriális javak értékesítésére

0 0 0 0 0 0

83 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések ingatlanok értékesítésére

0 0 0 0 0 0

84 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0 -35 295 503 35 295 503 0 0 0

85 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések részesedések értékesítésére

0 0 0 0 0 0

86 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódóbevételekre

0 0 0 0 0 0

87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelésekműködési célú átvett pénzeszközre(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0 0 0 0 0 0

88 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az EurópaiUniótól

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

89 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktólés más nemzetközi szervezetektől

0 0 0 0 0 0

90 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson kívülről

0 0 0 0 0 0

91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelésekfelhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

2 660 055 1 832 230 -3 880 000 0 0 612 285

92 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az EurópaiUniótól

0 0 0 0 0 0

93 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktólés más nemzetközi szervezetektől

0 0 0 0 0 0

94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson kívülről

2 660 055 1 832 230 -3 880 000 0 0 612 285

95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelésekfinanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0 -4 725 418 064 4 725 418 064 0 0 0

96 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések forgatási célú belföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

97 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések befektetési célú belföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

98 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztésére

0 0 0 0 0 0

99 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönökbevételeire

0 0 0 0 0 0

100 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönökbevételeire

0 0 0 0 0 0

101 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések forgatási célú külföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

102 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékeskövetelések befektetési célú külföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések(=D/I/1+…+D/I/8)

150 443 773 -11 351 143 255 11 386 497 700 0 0 185 798 218

104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0 0 0 0 0 0

105 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0

106 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú támogatásokbevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

107 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0

108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések közhatalmi bevételre(=D/II/3a+…+D/II/3f)

13 037 200 0 -13 037 200 0 0 0

109 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések jövedelemadókra

0 0 0 0 0 0

110 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések szociális hozzájárulási adóra ésjárulékokra

0 0 0 0 0 0

111 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódóadókra

0 0 0 0 0 0

112 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések vagyoni típusú adókra

0 0 0 0 0 0

113 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések termékek és szolgáltatások adóira

0 0 0 0 0 0

114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések egyéb közhatalmi bevételekre

13 037 200 0 -13 037 200 0 0 0

115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)

8 406 635 0 -8 406 635 0 0 0

116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásokellenértékére

2 190 468 0 -2 190 468 0 0 0

117 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések tulajdonosi bevételekre

0 0 0 0 0 0

118 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések ellátási díjakra

0 0 0 0 0 0

119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

584 136 0 -584 136 0 0 0

120 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések általános forgalmi adó visszatérítésére

5 632 031 0 -5 632 031 0 0 0

121 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések kamatbevételekre és más nyereségjellegűbevételekre

0 0 0 0 0 0

122 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0 0 0 0 0 0

123 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések biztosító által fizetett kártérítésre

0 0 0 0 0 0

124 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések egyéb működési bevételekre

0 0 0 0 0 0

125 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási bevételre(=D/II/5a+…+D/II/5e)

0 0 0 0 0 0

126 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések immateriális javak értékesítésére

0 0 0 0 0 0

127 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések ingatlanok értékesítésére

0 0 0 0 0 0

128 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0 0 0 0 0 0

129 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések részesedések értékesítésére

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

130 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódóbevételekre

0 0 0 0 0 0

131 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0 0 0 0 0 0

132 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az EurópaiUniótól

0 0 0 0 0 0

133 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktólés más nemzetközi szervezetektől

0 0 0 0 0 0

134 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson kívülről

0 0 0 0 0 0

135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

10 940 739 0 3 880 000 0 0 14 820 739

136 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az EurópaiUniótól

0 0 0 0 0 0

137 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktólés más nemzetközi szervezetektől

0 0 0 0 0 0

138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérüléséreállamháztartáson kívülről

10 940 739 0 3 880 000 0 0 14 820 739

139 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékeskövetelések finanszírozási bevételekre(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0 0 0 0 0 0

140 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések befektetési célú belföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

141 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztésére

0 0 0 0 0 0

142 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönökbevételeire

0 0 0 0 0 0

143 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskövetelések befektetési célú külföldi értékpapírokbeváltásából, értékesítéséből

0 0 0 0 0 0

144 D/II Költségvetési évet követően esedékeskövetelések (=D/II/1+…+D/II/8)

32 384 574 0 -17 563 835 0 0 14 820 739

145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 2 932 587 66 017 156 -13 058 114 0 0 55 891 629

146 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0

147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adottelőlegek

383 499 17 436 792 -383 499 0 0 17 436 792

148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 0 0 0 0

149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adottelőlegek

2 549 088 42 233 864 -8 468 965 0 0 36 313 987







1 2 3 4 5 6 7 8

150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 6 346 500 -4 205 650 0 0 2 140 850

151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajárókifizetések

0 0 0 0 0 0

152 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása

0 0 0 0 0 0

153 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 0 0 0 0

154 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 0 0 0 0

155 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkelkapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0 0 0 0 0 0

156 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitterhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0 0 0 0

157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezetttársadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

14 828 150 -123 859 062 122 940 787 0 0 13 909 875

158 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 0 0 0 0 0 0

159 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadottpénzeszközök, biztosítékok

0 0 0 0 0 0

160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások(=D/III/1+…+D/III/9)

17 760 737 -57 841 906 109 882 673 0 0 69 801 504

161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 200 589 084 -11 408 985 161 11 478 816 538 0 0 270 420 461162 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen

felszámított levonható általános forgalmi adó0 0 0 0 0 0

163 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általánosforgalmi adó

0 0 9 001 428 0 0 9 001 428

164 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesenfelszámított nem levonható általános forgalmi adó

0 4 707 934 0 0 0 4 707 934

165 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonhatóáltalános forgalmi adó

0 0 130 556 020 0 0 130 556 020

166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmiadó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0 4 707 934 139 557 448 0 0 144 265 382

167 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendőáltalános forgalmi adó

0 0 0 0 0 0

168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0 -9 392 620 0 0 -9 392 620

169 E/II Fizetendő általános forgalmi adóelszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0 0 -9 392 620 0 0 -9 392 620

170 E/III/1 December havi illetmények, munkabérekelszámolása

18 798 816 390 380 -18 798 816 0 0 390 380

171 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló,készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nemminősülő eszközök elszámolásai

200 000 166 019 662 -97 162 687 0 0 69 056 975

172 E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla 0 15 600 0 0 0 15 600

173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 0 -87 903 484 59 246 505 0 0 -28 656 979

174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások(=E/III/1+…+E/III/4)

18 998 816 78 522 158 -56 714 998 0 0 40 805 976

175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALIELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

18 998 816 83 230 092 73 449 830 0 0 175 678 738

176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbelielhatárolása

10 094 943 0 -10 094 943 0 0 0

177 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 11 938 712 0 -11 938 712 0 0 0

178 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK(=F/1+F/2+F/3)

22 033 655 0 -22 033 655 0 0 0

180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 3 976 166 839 -5 507 965 577 11 503 289 745 0 -391 656 9 971 099 351181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 867 219 471 0 0 0 0 4 867 219 471

182 G/II Nemzeti vagyon változásai -830 502 686 0 166 143 839 0 0 -664 358 847

183 G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyvszerinti értéke és változása

0 0 0 0 0 0

184 G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközökkönyv szerinti értéke és változása

0 0 0 0 0 0

185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközökinduláskori értéke és változásai

1 244 809 303 0 0 0 0 1 244 809 303

186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke ésváltozásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)

1 244 809 303 0 0 0 0 1 244 809 303

187 G/IV Felhalmozott eredmény -2 426 199 546 0 -778 953 013 0 0 -3 205 152 559

188 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 0 0 0

189 G/VI Mérleg szerinti eredmény -778 953 010 0 7 093 477 365 0 -391 656 6 314 132 699

190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 2 076 373 532 0 6 480 668 191 0 -391 656 8 556 650 067191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

személyi juttatásokra584 609 -3 776 615 368 4 239 677 494 0 0 463 646 735

192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekmunkaadókat terhelő járulékokra és szociálishozzájárulási adóra

0 -1 051 722 805 1 194 462 729 0 0 142 739 924

193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekdologi kiadásokra

55 472 436 -818 091 535 896 964 466 0 0 134 345 367

194 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekellátottak pénzbeli juttatásaira

0 0 0 0 0 0

195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekegyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

400 000 -190 412 454 209 812 454 0 0 19 800 000

196 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéséreállamháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0

197 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek működési célú támogatásokra azEurópai Uniónak

0 0 0 0 0 0

198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekberuházásokra

974 566 -32 570 678 35 702 587 0 0 4 106 475

199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekfelújításokra

0 -7 277 457 7 277 457 0 0 0

200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekegyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/I/8a+H/I/8b)

0 -3 706 335 3 706 335 0 0 0

201 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéséreállamháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0

202 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra azEurópai Uniónak

0 0 0 0 0 0

203 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekfinanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

204 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0

205 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0

206 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0 0 0 0 0 0

207 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltására

0 0 0 0 0 0

208 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0 0 0 0 0 0

209 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0 0 0 0

210 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetésére

0 0 0 0 0 0

211 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0 0 0 0 0 0

212 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0 0 0 0 0 0

213 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0 0 0 0

214 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi pénzintézeteknek

0 0 0 0 0 0

215 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek váltókiadásokra

0 0 0 0 0 0

216 H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékeskötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönöktörlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0

217 H/I Költségvetési évben esedékeskötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

57 431 611 -5 880 396 632 6 587 603 522 0 0 764 638 501

218 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek személyi juttatásokra

216 533 0 -216 533 0 0 0

219 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra ésszociális hozzájárulási adóra

0 0 0 0 0 0

220 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek dologi kiadásokra

86 843 616 0 -39 398 037 0 0 47 445 579

221 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0 0 0 0 0 0

222 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/II/5a+H/II/5b)

202 307 000 0 0 0 0 202 307 000

223 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéséreállamháztartáson belülre

202 307 000 0 0 0 0 202 307 000

224 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek működési célú támogatásokra azEurópai Uniónak

0 0 0 0 0 0

225 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek beruházásokra

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

226 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek felújításokra

0 0 0 0 0 0

227 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/II/8a+H/II/8b)

0 0 0 0 0 0

228 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéséreállamháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0

229 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra azEurópai Uniónak

0 0 0 0 0 0

230 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek finanszírozási kiadásokra(=>H/II/9a+…+H/II/9j)

0 0 0 0 0 0

231 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0

232 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0 0 0 0 0 0

233 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0 0 0 0 0 0

234 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0 0 0 0

235 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetésére

0 0 0 0 0 0

236 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0 0 0 0 0 0

237 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0 0 0 0 0 0

238 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0 0 0 0

239 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönöktörlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0 0 0 0

240 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek váltókiadásokra

0 0 0 0 0 0

241 H/II Költségvetési évet követően esedékeskötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

289 367 149 0 -39 614 570 0 0 249 752 579

242 H/III/1 Kapott előlegek 23 480 921 -29 400 -14 086 159 0 0 9 365 362

243 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása

415 023 194 340 150 0 0 0 194 755 173

244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételekelszámolása

5 994 729 128 681 649 -258 699 0 0 134 417 679

245 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0 0 0 0

246 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetetteszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegűsajátos elszámolások

0 0 0 0 0 0

247 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitterhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0 0 0 0

248 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhozmegfizetett hozzájárulás elszámolása

0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8

249 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvettpénzeszközök, biztosítékok

12 081 334 49 438 656 0 0 0 61 519 990

250 H/III/9 Nemzetközi támogatási programokpénzeszközei

0 0 0 0 0 0

251 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nélelhelyezett fedezeti betétek

0 0 0 0 0 0

252 H/III Kötelezettség jellegű sajátoselszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

41 972 007 372 431 055 -14 344 858 0 0 400 058 204

253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 388 770 767 -5 507 965 577 6 533 644 094 0 0 1 414 449 284254 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL

KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK0 0 0 0 0 0

255 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbelielhatárolása

125 047 712 0 -125 047 712 0 0 0

256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbelielhatárolása

532 512 364 0 -532 512 364 0 0 0

257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 853 462 464 0 -853 462 464 0 0 0

258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK(=J/1+J/2+J/3)

1 511 022 540 0 -1 511 022 540 0 0 0

259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 3 976 166 839 -5 507 965 577 11 503 289 745 0 -391 656 9 971 099 351




1D - Tájékoztató adatok# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi


tranzakciók miattEgyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3sorból)

50 025 122 -1 367 519 124 1 369 173 814 0 0 51 679 812

02 Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4sorból)

14 459 207 -88 955 690 85 687 232 0 0 11 190 749

03 Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5sorból)

0 0 0 0 0 0

04 Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből,kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8dsorból

65 319 -1 898 659 2 110 060 0 0 276 720

05 Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratúhitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)

0 0 0 0 0 0

06 Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések 0 0 0 0 0 0

07 Lejárt követelések összesen(01+02+03+04+05+06)

64 549 648 -1 458 373 473 1 456 971 106 0 0 63 147 281

08 Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1sorból)

0 0 0 0 0 0

09 Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelőjárulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2sorból)

0 0 0 0 0 0

10 Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3sorból)

3 495 902 -2 047 548 856 2 151 060 587 0 0 107 007 633

11 Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira(H/I/4 sorból)

0 0 0 0 0 0

12 Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra(H/I/6 és H/I/7 sorokból)

0 -693 807 000 697 107 677 0 0 3 300 677

13 Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekből,kölcsönökből (H/I/9a sorból)

0 0 0 0 0 0

14 Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratúhitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)

0 0 0 0 0 0

15 Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekből,kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)

0 0 0 0 0 0

16 Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplőkötelezettségek

0 -82 454 501 99 779 501 0 0 17 325 000

17 Lejárt kötelezettségek összesen(08+09+10+11+12+13+14+15+16)

3 495 902 -2 823 810 357 2 947 947 765 0 0 127 633 310

18 90 napon túl lejárt követelések közhatalmibevételekből (D/I/3 sorból)

20 541 257 -915 863 486 915 130 736 0 0 19 808 507

19 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből(D/I/4 sorból)

13 374 485 -78 094 774 75 487 757 0 0 10 767 468

20 90 napon túl lejárt követelések felhalmozásibevételekből (D/I/5 sorból)

0 0 0 0 0 0

21 90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratúhitelekből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c,D/I/8d sorból

65 319 -1 572 320 1 783 721 0 0 276 720

22 90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövidlejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c,D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)

0 0 0 0 0 0

23 90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplőkövetelések

0 0 0 0 0 0

24 90 napon túl lejárt követelések összesen(18+...+23)

33 981 061 -995 530 580 992 402 214 0 0 30 852 695

25 90 napon túl lejárt kötelezettségek személyijuttatásokra (H/I/1 sorból)

0 0 0 0 0 0




1D - Tájékoztató adatok# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás pénzforgalmi


tranzakciók miattEgyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

26 90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókatterhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra(H/I/2 sorból)

0 0 0 0 0 0

27 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra(H/I/3 sorból)

18 255 -1 850 007 237 1 905 664 929 0 0 55 675 947

28 90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbelijuttatásaira (H/I/4 sorból)

0 0 0 0 0 0

29 90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra,felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)

0 -684 864 784 684 864 784 0 0 0

30 90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratúhitelekből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)

0 0 0 0 0 0

31 90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú ésrövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b,H/I/9m sorból)

0 0 0 0 0 0

32 90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldrőlszármazó hitelekből, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9ksorból)

0 0 0 0 0 0

33 90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplőkötelezettségek

0 -55 461 783 67 836 783 0 0 12 375 000

34 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen(25+…+33)

18 255 -2 590 333 804 2 658 366 496 0 0 68 050 947

35 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelésekhosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyekteljes értékű megtérülése nem várható (D/I/6a-D/I/6c,D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)

0 0 0 0 0 0

36 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követeléseklikviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból,amelyek teljes értékű megtérülése nem várható((D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)

0 0 0 0 0 0

37 Szállítói tartozásokból visszteher nélküli faktorálásösszege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7sorból)

0 0 0 0 0 0

38 Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/I/3,H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)

0 0 0 0 0 0




Documents

2016 Idõközi mérlegjelentés - III. negyedév · 2016 Idõközi mérlegjelentés - III. negyedév 789268 1051 1200 Mérlegjelentés - III. negyedév Békés Megyei Kormányhivatal