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キャッシュフローレポート機能

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キャッシュフローチャート

過去、現在、将来の入金、出金および現金残高を表示します。将来のキャッシュフローも、将来取引（売掛金等）をもとに試算し、表示。お金の流れを視覚的にわかりやすく確認することができます。

ステップ②「キャッシュフローチャート」（画面上部）

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キャッシュフロー表では、実際のお金の流れをみることができます。①営業キャッシュフロー、②投資キャッシュフロー、③財務キャッシュフローの３つで構成され、お金の流れを俯瞰することができます。

ステップ③「キャッシュフロー表」（画面下部）

①営業キャッシュフロー商品の販売やサービスの提供など、本業による現金の出入りを表します。

②投資キャッシュフロー固定資産や株、債券などの取得または売却をした時の現金の出入りを表します。

③財務キャッシュフロー銀行借入や株式発行による資金の調達や、借入返済や配当金支払いなど、資金の収支を表します。

キャッシュフロー表