Jilemnicky Alapiskola 204/11 Dunaszerdahely

A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE

PaedDr.Peter Gajdoš

Kelt Dunaszerdahelyen 2018. 3. 2 -án iskolaigazgató

A Dunaszerdahelyen a Jilemnicky utca 204/11. szám alatt működő alapiskola a 2017/2018-as

tanévben összesen 27 osztályt tartott fenn, amelyeket együttesen 672 diák látogatott.

Szervezetileg az iskola része az iskolai étkezde is, ahol 2017-ben összesen 63 960 ebédet

adtak ki.

Az iskola nyilvántartásában 2017. 12. 31-i dátummal összesen 72 alkalmazott szerepelt.

Ezek megoszlása a következő:

- 42 pedagógiai alkalmazott

- 11 nevelőnő

- 1 szakalkalmazott

- 1 bérelszámoló, titkárnő

- 1 könyvelő

- 6 alkalmazott az iskolai étkezdében

- 2 iskolagondnok + karbantartó + portás - 6 takarítónő

- 1 tanítói asszisztens.

Az alapiskolának 2017-ben 1 325 756,48 € összegű pénzforrások álltak a rendelkezésére,

ezekből 1 240 521,14 €-t merített ki. Az említett pénzcsomagból 118 133 € az Állami

Költségvetésből származott, továbbá az alapítótól 244 303,27 €-t kapott, a visszatérített saját

források pedig 7 635,45€-t tettek ki.

A 2016-ról fennmaradt pénzeszközök elérték a 90 942,99 €-t, ebből 83 307,54 € az

Állami Költségvetésből származott, 7 635,45 € pedig az alapítótól. Ezt a maradványösszeget

2017. 3. 31-ig merítettük ki.

Az alapiskola 85 235,33 €-t nem merített ki az Állami Költségvetésből származó

forrásokból, a 7 635,45 €-t pedig a városi költségvetésből leosztott forrásból.

1. táblázat : Pénzforrások 2017 - ben

Pénzforrások

maradván

ya

2016 végén Leosztott PF

2017. 1. 12. Visszakapott

PF Megengedett

túllépés Felhasználható

források PF merítése Maradványösszeg

2017.21.31. AI átruházott

hatáskör- normatív

PF 76413,37 1118133,00 1325756,49 1240521,14 84625,25

Nem normatív PF 6894,17 Diákok utazási

költségei 6894,17 19409,00 26303,17 25693,09 610,08

Erdei iskola 0 9000,00 3300,00 9000,00 7500,00 0

Sítanfolyam 0 13350 5100,00 13350,00 8250,00 0 Művelődési

utalványok 0 21453 21453 21453 0

Tanító asszisztense 0 18448 18448 18448 0

Tankönvyek 0 248 0,50 250 248 0

Lelépőpénz 0 0 0 0 0 Hozzájárulás-

előnytelen szoc.

helyzet 0 1213,00 1213,00 1213,00 0

Tanszerek 0 1826,20 1826,20 1826,20 0

Visszatérített bizt. díj 0 Balesetveszélyes

állapot 0 49000,00 49000,00 49000,00 0 Átruházott hatáskör

ÖSSZESEN 83307,54 85235,33 EREDETI

HATÁSKÖR. isk.

étkezde, iskolai

klub 7635,45 167894,00 244303,27 236667,83 Szülők befizetései-

iskolai klub 32000,00 148503,28 Rezsiköltségek-

iskolai étkezde 16195,17 88164,55

Épületkarbantartás 11786,00 11786,00 11786,00

Egyéb saját bevételek 7635,45 8793,17 1157,72 7635,45 Eredeti hatáskör

ÖSSZESEN Átruházott és

eredeti hatáskör

ÖSSZESEN 90942,99 68773,83 1477188,97 92870,78

2. táblázat: A költségvetés merítése és teljesítése 2015 – 2017 között

2015 2016 2017

Alapiskola Iskolai

diákklub Iskolai

étkezde

2015-ben

összesen Alapiskola

Iskolai

diákklub Iskolai

étkezde

2016-ban

összesen Alapiskola

Iskolai

diákklub Iskolai

étkezde

2017-ben

összesen

Saját bevételek 13908,85

13908,85 10626,70

10626,70 8778.94

8778.94

Illetékek iskolai diákklub

28300,00

28300,00

29300,00

29300,00

32000,00

32000,00

Rezsiköltségk-iskolai

étkezde

18069,30 18069,30

18078,62 18078,62

16245,17 16245,17

Saját bevételek összesen 13908,85 28300,00 18069,30 60278,15 10626,70 29300,00 18078,62 58005,32 8778,94 32000,00 16245,17 57024,11 610 – Bérek, fizetések,

szolgálati jövedelmek,

egyéb kiegyenlítések 28000,00 20000,00 30000,00 29300,00 32000,00 620 – Biztosítások és

járulékok a biztosítóknak 300,00 300,00 0

630 – Áruk és

szolgáltatások 13908,85 16069,30 29978,15 10626,70 18078,62 8778,94 0 16245,17

640- Folyó transzferek 0

Kiadások összesen 13809,85 28300,00 18069,30 60278,15 10626,70 29300,00 18078,62 58005,32 8778,94 32000,00 16245,17 57024,11

Kommentár a költségvetés 2017. 12. 31-i dátummal történő teljesítéséhez:

I. Átruházott hatáskör. Az Állami Költségvetésből az átruházott hatáskörökre , tehát az iskola működésére

biztosított pénzforrásokat teljes mértékben a közigazgatásra vonatkozó költségvetési szabályoknak

megfelelően használtuk fel.

600 – Alapiskola-személyi költségek

- 610 – Bérek és fizetések: Alapiskola

- tarifa szerinti fizetések, beleértve a bérpótlékokat 537 850,34 €

- személyi pótlékok 10 859,61 €

- egyéb pótlékok 67 823,45 €

- túlóra-pótlék €

- osztályfőnöknek járó pótlék €

- segítő pedagógus pótléka €

- kreditpótlék €

- jutalmak 48 791,52 €

- 50. életjubileumra jutalmak €

Összesen : 665 324,92 €

- 620 – Biztosítások és elvezetések az alapokba 258 556,96 €

630 – Áruk és – szolgáltatások- az a célra leosztott forrásokból felhasznált:

- 631 – Utiköltség-pótlékok 6 259,96 €

- 632 – Energia 51 477,33 €

ebből gáz- és villanyáram fogyasztás 44 207,58 €

víz- és csatornázási díj 3 887,44 €

postai szolgátatások 341,31 €

távközlési szolgáltatások 3 041,00 €

- 633 – Anyag 33 666,73 €

ebből beltéri berendezések 11 383,23 €; számítástechnika 1 168,26 €; üzemelő gépek és berendezések –

...... €; általános anyag 17 385,55 € ( tisztítószerek , higiénés kellékek, irodaszerek, tonerek,

gyermekjátszótéri felszerelések, ajtócserék ); könyvek, folyóiratok és taneszközök 2 743,63 €; fűtőanyag

300,00€; munkaruha, cipő -500,06 €; licencek 186,00 €

( Eset antivírusvédelem ) – ...... €.

- 635 – Rutinjellegű és folyamatos karbantartás 50 545,00 €

Ebből gépek és berendezések karbantartása - ........... €, épületek és területek karbantartása 50 545,00 €

( beltéri zsaluk az osztályokban, a tornateremhez vezető összekötő folyosó felújítása, az iskola

környékének tereprendezése, elektro-szerelési munkálatok a tantermekben).

- 637 – Szolgáltatások 57 559,56 €

ebből általános szolgáltatások ( munkavédelmi előadás, jogi szolgáltatások, könyvelési szolgáltatások, IT

szolgáltatások, grafikai munkák ) 14 735,77 €; banki illetékek 1 104,77 €, befizetés a szociális alapba

5 426,01 €, szerzédésre dolgozók jutalma 34 141,53 €, helyi közületi szemét illeték – 4 341,00 €.

- 642 – Folyó transzferek – táppénz 3 690,64€

Erdei iskola – a leosztott 9000,00. €-ból 5 700,00 €-t merítettünk ki / 57 diák x 100 €/ Sítúra- a leosztott

13 350,00 €-ból 8 250,00 € -t merítettünk ki / 55 žiakov x 150€ /

Tankönyvek- a leosztott pénzeszközöket kimerítettük 248,00 €

Lelépőpénz – a leosztott pénzeszközöket kimerítettük 0 €

A szociális szempontból előnytelen környezetből származó diákok művelődésének támogatása-

1 213,00 €

Diákok utazási kiadásai- a leosztott pénzeszközökből kimerítettünk 18 526,92 €

Az iskolának 214 beutazó diákja van a környező községekből, közülük, 214 diák volt jogosult az utazási

költségek megtérítésére

Művelődési utalványok–az iskola összesen......... db művelődési utalványt kapott ( ........... € ), ezeknek

kösznhetően tdta biztosítani a rendszeres iskolán kívüli és szabadidős tevékenységet a diákok ........ % -

nak, az iskola, a pedagógusok, a szülők és a diákok általános megelégedésére. A művelődési utalványokra

kapott pénzforrásokat a körvezetők jutalmazására fordítottuk 21 453,00 € értékben.

Tanítói asszisztens – 2017-ben erre a célra fordított pénzforrások nagysága 18 448,00 €

II. Eredeti hatáskör

A 167 894,00 €-s nagyságrendben leosztott pénzeszközökből és a 68 773,82. € összegű visszatérített

saját bevételekből fedeztük az iskolai diákklub és az iskolai étkezde alkalmazottainak bérét, beleértve

a törvényes járulékok befizetését, továbbá árukra és szolgáltatásokra fordítottuk, a konyhai berendezések

karbantatását is ebből fedeztük, valamint a vásárlásokat is ............ az iskolai étterem részére.

2016 végén a pénzeszközök maradványa elérte a 7 635,45 €-t.

Saját bevételek :

- illetékek diákklub 32 000,00 €

- rezsiköltségek iskolai étkezde 16 245,17 €

- alapiskola saját bevételek 8 778,94 €

Összesen

57 024,11 €

Bérek és fizetések: ŠJ ŠKD Spolu

- tarifa szerinti bérek, bérpótlékok 32 527,14 € 88 110,35 € 120 637,49 €

- személyi pótlékok 3 197,59 € 5 491,45 € 8 689,04 €

- jutalmak 3 369,26 € 6 728,97 € 10 098,23 €

Összesen : 39 093,99 € 100 330,77 € 139 424,76 €

620 – Biztosítások és elvezetések az alapokba: 50 839,97 €

630 – Áruk és szolgáltatások – a leosztott forrásokból az iskola felhasznált €

- 632 – Energia 10 586,74 €

....... €

ebből gáz- és villanyáram-fogyasztás 8 426,00 €, víz- és csatornahasználati díj 1800,00 postai szolgáltatások

60,00 €, távközlési szolgáltatások 300,74 €

- 633 – Anyag 13 469,23 €

ebből beltéri berendezések ( új székek és asztalok az étkezdébe )3 777,00 €; számítástechnika ; általános

anyag197,42 € ( tisztítószerek és higiénés kellékek, irodaszerek, tonerek) ; könyvek, újságok, folyóiratok, és

segédeszközök 12,00 €; munkaruha, cipő 500,81 €;

- 635 – Rutinjellegű és folyamatos karbantartás 12 425,15 €

felszerelések és berendezések karbantartása

- 637 – Szolgáltatások 8 613,30 € ebbő

általános szolgáltatások ( munkavédelem, jogi szolgáltatások, IT szolgáltatások, grafikai munkák )

7 446,81 €; banki illetékek, befizetés a szociális alapba 1 166,49 €; helyi közületi szemétilleték– ....... €.

- 642 – Folyó transzferek - táppénzek

- 215,87€

Költségvetés-módosítások

Iskolánk 2017-re jóváhagyott költségvetését évközben háromszor módosították a Városi Képviselő-testület határozatával: 2017. március 21-én,

június 27-én és november 30-án.

3. táblázat: 2017-ben bevételek összesen

Bevételek

összesen

Jóváhagyott

költségvetés

/KV/ 2017 Módosított KV

2017. 3. 21. Módosított KV

2017. 6. 27. Módosított KV

2017. 11. 30.

Módosított

KV

2017. 12.6. Teljesítés

2017.12.31.

Teljesítés % -

ban 2017.12.31.

212003 Épületek, objektumok és

helyiségek bérbeadásából 7600,00 7000,00 5800,00 7600,00 7600,00

7322,90

223001 Rezsi- iskolai étkezde 16943,87 20050,00 20050,00 16943,87 16943,87

16245,17

223002 Illetékek - diákklub 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00 32000,00

32000,00

243 A pénzügyi gazdálkodás

számláiból

292017 Visszatérítések 1033,13 - - 1033,13 1033,13

1033,13

292027 Egyéb 423,00 - - 423,00 423,00

422,91

ÖSSZESEN 58000,00 65000,00 58000,00 58000,00 58000,00

57024,11 98,32

4. táblázat: Kiadások összesen 2017-ben

KIADÁSOK ÖSSZESEN Módosított KV

2017. 3. 20. Módosított KV

2017. 6. 27. Módosított KV

2017. 11. 30.

Módosított

KV

2017. 12. 6. Teljesítés

2017.12.31.

Teljesítés

% -ban 2017.12.31.

Átruházott hatáskör-alapiskola 1127419,62 993114,00 1056004,60 1128240,15 1127419,62

1126284,40 99,84

Átruházott hatáskör-közigazg.

alkalmazottak 114434,38 88648,00 95735,40 113613,85 114434,38

114236,74 99,83

ÖSSZESEN ÁTRUHÁZOTT

HATÁSKÖR 1241854,00 1081762,00 1151740,00 1241854,00 1241854,00

1240521,14 99,84

Eredeti hatáskör - iskolai étkezde 89014,23 101544,88 94544,78 83121,23 94907,23

88164,55 99,05

Eredeti hatáskör-diákklub 148665,77 131025,12 131025,12 142772,77 142772,77

148503,28 99,89

ÖSSZESEN AZ EREDETI

HATÁSKÖRÉRT 237680,00 232570,00 225570,00 225894,00 237680,00

236667,83 99,89

TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN 1479534,00 1314332,00 1377310,00 1467748,00 1479534,00

1477188,97 99,84

5. táblázat : A költségvetés részletes szétírása

I. fokozat 09121 II fokozat 09211 Közigazgatási alkalmazottak 0960

Átruházott

hatáskör

AI Jóváhagyott KV

Módosított

KV

2017. 3.21.

Módosított

KV

2017. 6..27.

Módosított

KV

2017. 11.30. Teljesítés

2017.12.31. Jóváhagyott

KV

Módosított

KV

2017. 3.21.

Módosított

KV

2017. 6..27.

Módosított

KV

2017. 11.30. Teljesítés

2017.12.31. Jóváhagyott

KV

Módosíttt

KV

2017.3.21

.

Módosított

KV

2017. 6..27.

Módosított

KV

2017. 11.30. Teljesítés

2017.12.31.

Átruházott

hatáskörök

összesen

Átruházt

t

hatáskör

ök

merítés

összesen

Teljesítés

2017.12.31

.

Bérek, pótlékok,

jutalmak v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v €

611 Tarifabér,

pótlékok 199926 213426 199926 199926 191677,75 265239,00 281239 286239 265239 264869,6

5

60274 54000 55200 62700 62854,94

61200

1 Személyi

pótlékok 3700 3700,00 3700 3700 1913,57 5000,00 4000,00 4000,00 4000,00 3143,50 5800 2500 5500 5800 5802,94

61200

2 Egyéb

pótlékok-

irányításért

2290 2290,00 2290 2290 2474,94 4580,00 4580,00 4580,00 4580,00 4326,89 2200 2500 2500 2200 2689,74

61200

2 Egyéb

pótlékok-

osztályfőn

öknek

7214 7414,00 7414 7214 6520,24 8904,00 8904,00 8904,00 8904,00 8528,94

61200

2 Egyéb

pótlékok-

tólórák

3600 1500,00 3600 3600 3563,91 10200,00 4200,00 8200,00 10200,00 10248,53

61200

2 Egyéb

pótl.

kreditpont

okért

15300 19100,00 17000 15300 15191,22 16360,00 20360,00 16360,00 16360,00 14279,04

61200

2 Egyéb

pótlék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61200

2 Pótlék

pálykezdő

pedagógus

nak

0 0 0 0 0 500,00 250,00 250,00 250,00 0

614 Jutalmak 16750 18000 20000 29000 16683,50 29000,00 19656,00 21000 29000,00 22737,50 11574,89 5000 6000 11600 9370,52

614 .50.

életjublilei

mra

jutalmak.

ÖSSZESEN 248780,00 265430 253930 261030 238025,13 339783,00 343189,00 351533 338533 328134,0

5

79848,99 64000 69900 82300 78717,44

Biztosítások és

elvezetések az

alapokba

621 Bizt.

Általános

Egészségb.

19775,08 18823,00 17775,08 19775,08 20412,58 23873,31 32353,30 24467,32 23874 24215,04 8230 6400 6920 8230 8443,72

623 Biztosítés

többi

biztosító

7617,90 6000,00 7617,90 7617,90 6192,68 12215,99 2000 10485,99 10251,99 11067,77 0 0 0 0 0

62500

1 Betegbizto

sítás 3555,02 3475,22 3555,02 3555,02 3589,17 5267,46 4809,46 4893,46 4767,46 4806,24 1152 896,00 968,80 1152 1166,91

62500

2 Nyugdíjbiz

tosítás 37050,20 34752,20 35550,20 37050,20 35901,34 47674,62 48094,62 48934,62 47674,62 49041,67 11522 8960,00 9688 11522 12085,29

62500

3 Balesetbiz

tosítás 2031,44 1985,84 2031,44 2031,44 1913,09 3224,96 2748,26 2796,27 2724,96 2802,71 2469 512,00 553,60 2469 708,70

62500

4 Rokkantsá

gi

biztosítás

6617,90 7446,90 7617,90 6617,90 6602,97 10215,99 10305,99 10485,99 10215,99 8500,21 658,40 1920,00 2076 658,40 198,25

62500

5 Munkanél

külésiégi

biztosítás

2539,30 2482,30 2539,30 2539,30 2337,90 3905,33 3435,33 3495,33 3405,33 2820,80 3249 640,00 2562 823,00 3306

62500

7 Biztosítás

a tartalék

alap

12061,16 11790,93 12061,16 12061,68 12245,87 16675,32 16325,82 16603,27 16175,32 16586,75 4159,25 3040,00 3287 3909,25 4494

627 DDS

hozzájáru

lás

9500,00 7000,00 7000,00 9500,00 8539,78 9200,00 6999,00 7200,00 9200,00 9377,78 1200 1200,00 1200 1200 1199

ÖSSZESEN 100748 93756,39 95747,96 100748,0

0

97735,38 132216,98 127071,38 1221625 119016,0

0

129218 32639,40 23568 27255 29963,00 31602,22

Alapiskola

személyi költségei

ÖSSZESEN

349528 359186,3

9

349677,9

5

361778,0

0

335760,51 471999,98 470260,30 473695 457549 457353,2

6

112488,3

9

87568 97155 112263, 110319,6

6

Áruk és

szolgáltatások

63100

1 Belfüldi

utaáási

költségpót

lékok

3000,00 3000,00 25000,00 3000,00 2111,85 4630,00 2500 3630 4130 4148,11

63200

1 Villanyá

ram, gáz 21000,00 10000,00 18685,27 23570,00 11970 29970 23570 22522,34

63200

2 Víí- és

csatornadíj 1200,00 1200,00 1200,00 929,00 4000,00 4000 7000 4000 2958,44

63200

3 Postai

szolgáltatá

sok

500,00 500,00 500,00 500,00 499,89 3200,00 2500 3200 3200 2841,42

63200

5 Távközlési

szolgáltatá

sok

ÖSSZESEN 25700,00 13500,00 26700,00 22700,00 22226,01 35400,00 18470 40170 30770 32470,31

I. fokozat 09121 II.fokozat 09211 Közigazgatási alkalmazottak

0960

Alapiskola-

átruházott hatáskör Jóváhagyott

KV

Módosított

KV

2017. 3.21.

Módosított

KV

2017. 6.27.

Módosított

KV

2017. 11.30. Teljesítés

2017.12.31. Jóváhagyott

KV

Módosított

KV

2017. 3.21.

Módosított

KV

2017. 6..27.

Módosított

KV

2017.11.30. Teljesítés

2017.12.31. Jóváhagyott

KV

Módosítot

t KV

2017.3.21

.

Módosí

tott

KV

2017.

6.27.

Módosított

KV

2017.11.30

.

Teljesítés

2017.12.31

.

Átruh.

hatáskörök

KV

ÖSSZESEN

ÁH

meríít

s

összes

en

%

teljesítés 2017.12.3

1. 633001 Beltéri berendezések 6000,00 2000,00 2000,00 6000,00 3349,51 9000,00 3000 5000 8000 8033,72

633002 Számítástechnika 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 492,28 2500,00 5000 2000 2000 1167,20

633004 Gépek, berendezések,

technika működtetése

633005

Spec. gépek,

berendezések, technika

633006 Általános anyag 10000,00 6100,00 8000,00 10000,00 9835,76 9070,00 8098 8070 8070 7549,74

633009 Könyvek, újságok,

folyóiratok, egyéb 1800,00 1000,00 2000,00 1800,00 1673,96 1000,00 500 1000 1000 680,67

633009 6

7 Taneszközök-műv.

utalványok 2000,00 2000,00 1248,00 4962 1500 248 389,00

633010 Munkaruha, cipő 500 300 300 500 500

633015 Fűtőanyag, mint

energiaforrás

633018 Licencek /Ives.Trimel/ 950,83 200,83 200,83 200,83 186,00

ÖSSZESEN 19800,00 13100,00 16000,00 19800,00 15351,51 23768,83 21760,83 17770,83 19518 18006,33 500 300 300 500 500

635002 Számíástechnika

karbantartás

635004 Berendez, eszközök,

múszerek karbantartása

635005 Specilis gépi

felszerelések karbantarása

635006 Épületek,n objektumok és

helyiségek karbantartása 13137,00 8000,00 5000,00 13137,00 1060,08 52000,00 3000 3000 52000 49485,00

ÖSSZESEN 13137,00 8000,00 5000,00 13137,00 1060,08 52000,00 3000 3000 52000 49485,00

637001 Iskolázások,

szeminériumok,

tanfolyamok.

637004 Általános szolgáltatások 14850,00 5000,00 5000,00 14850,00 7831,19 17814,47 7500 8500 17815 6904,58

637005 Špeciális szolgáltatások

637012 Illetékek, elvezetések 29,00 1498,00 1248 1248 1104,77

637015 Biztosíts- számítás.techn.

637016 Járulék a szociális alapba 2300,00 2000,00 2100,00 2300,00 2035,83 3300,00 2800 2800 2800 2665,07 725 700 700 700 725

637027 Jutalmak-

megállapodásokra 13600,00 12000 12600 12600 12118,00

637014 Étkezés 5000,34 5000,34 5000 5000,34 3467,97 570 571 571

ÖSSZESEN 17150,00 7000,00 7100,00 30040,00 9899,02 41212,81 27300,34 30148 39463 1796 1000 1000 1271 1796

Áruk és szolgáltatások összesen 75787,00 41600,00 54800,00 85677,00 48536,62 152381,64 70531,17 75088,83 141751 1796 1000 1271 1271

642015 Táppénzek 2000 800,00 2000.00 1096,67 1250.00 700 700 1000 945,78 150 80 150 150 150

ÖSSZESEN AI-normatív 77787,00 42400,00 54800,00 87677,00 385393,8

0

153631,6

4

71234,17 75788,8

3

14275

1

1946 1080 1150 1921 1921

637001 8 Erdei iskola 5700,00 9000,00 5700,00 5700,00 8250 8400 8250 8250 8406,00

637001 9 Sítúra 7500,00

642014 Diákok utazásiköltségei 7190,00 4500,00 4500,00 7190,00 7167,50 12219 10500 9520 12219 11359,42

642026 Hátrányos zsoc.

környezetből származó

gyerrekeknek juttatás.

1213 1213 1213

637027 6

8 MEGÁLLAPODÁSOK-

MŰV. UTALVÁNYOK 9000 9000,00 9000,00 9000,00 9000 12453 12000 12453 12453

642013 Lelépőpénz

633009 6

9 Tankönyvek

611 7 Tanító aszisztense 18448 18072,00 18448 18448

nem normatív kiadások

diékoknak 40338 21000,00 40572,00 40338,00 40344,50 34135,00 18900 29770 34135 34135

Kiadások összesen 467653 422586 445049 489793 425738 659766 560391 595253 634435 507829 114434 88648 98305 114185 114236 1241854

Iskolai étkezde - I. fokozat-09602 Iskolai diákklub - II. fokozat 09603 Iskolai diákklub 0950

Eredeti hatáskör

Iskolai étkezde +

diákklub Jóváhagyott

KV

Módosított

KV

2017. 3.21.

Módosított

KV

2017. 6.27.

Módosított

KV

2017. 11.30. Teljesítés

2017.12.31. Jóváhagyott

KV

Módosított

KV

2017. 3.21.

Módosított

KV

2017. 6.27.

Módosított

KV

2017.

11.30. Teljesítés

2017.12.31. Jóváhagyott

KV

Módosítot

t

KV

2017.

3.21.

Módosí

tott

KV

2017.

6.27.

Módosított

KV

2017.

11.30. Teljesítés

2017.12.31.

Átruh.

hatáskörök

KV

ÖSSZESEN

ÁH

merí

íts

összes

en

% -os

Teljesítés

2017.12.31.

Bérek, pótlékok, jutalmak v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v € v €

611 Tarifa szerinti

bérek, pótlékok

32900,00 38000 38000 32900,00 32527,14 88106 88966 88966 88106 88110,35

61200

1

Személyi pótlékok 2800,00 2500 2500 2800,00 2769,32 5700 6000 6000 5700,00 5491,45

61200

2

Egyéb pótlékok-

irányításért

641,00 641,00 641,00 641,00 428,37

61200

2

Egyéb pótlékok-

osztályfőnöknek

61200

2

Egyéb pótlékok-

túlórák

61200 Egyéb pótlékok-

2 kreditpontokért

61200

2

Pótlék egyéb-

pedgógusnak

61200

2

Pótlék kezdő

pedagógusnak

614 Jutalmak 3356,53 6800 6800 4600,00 3369,53 6729 8000 8000 6729,00 6729

614 Jutalmak 50,

életjubileumra

ÖSSZESEN 39697,53 47941 47941 40491,00 39094,09 100325 102966 10296

6

100535 1003380

Biztosítások és

elvezetések az alapokba

621 Biztosítási járulék-

Által. Egészségbizt.

4294,00 4794 4794 4294,00 4018,47 9446 5796 5796 9696 9274,50

623 Bizt. járulék-többi

egészségbizt.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 844,13

62500

1

Betegbiztosítás 671,00 671 671 671,00 555,15 1173,52 811,52 811,5

2

1013,52 1411,07

62500

2

Nyugdíjbizt. 5900,74 6744,74 6744,74 5900,74 5554,09 12938 8115,24 8115,

24

12937 13046

62500

3

Balesetbiztosítás 385,00 385,00 385,00 385,00 317,05 838,98 1738,98 1738,

98

839 806,25

62500

4

Rokkantsági

biztosítás

1088,00 1438,00 1438,00 1088,00 1316,17 3928 463,73 463,7

3

3928 3880,12

62500

5

Munkanélküliségi

biztosítás

479,41 479,41 479,41 479,41 335,82 1129 579,66 579,6

6

879 831,81

62500

7

Biztosítás a

tartalékalapba

2057,20 2277,20 2277,20 2057,20 1884,08 5653 2753,39 2753,

39

5653 5645

627 Hozzájárulás

a kiegészítő nyugd.

biztosításhoz

600,00 600,00 600,00 600,00 532,60 590 800,00 800,0

0

591 587,40

ÖSSZESEN 15475,22 17356,52 17356,52 15475,52 14513,43 35537 21059 21059 35538 36326

Alapiskola személyi

költségei

)SSZESEN

55172,75 65297,52 65297,52 55963,52 53607,52 136023 130025 13002

5

136073 136664

Áruk és szolgáltatások

63100

1

Hazai utidíj-

pótlékok

1100 1100 1100 1100 1092,30

63200

1

Energia – gáz,

villanyáram

8000,00 7000,00 9000,00 9000,00 7806,96 400 700 700 400 619

63200

2

Víz- és

csatornahaszn.

2000,00 2800,00 2800,00 2000,00 1800,00

illeték

63200

3

Postai

szolgáltatások

360,74 300,00 300,00 400,00 360,74

63200

5

Távközlési

szolgáltatások

ÖSSZESEN 10360,74 10100,00 12100,00 11400,00 9967,70 1500 1800 1800 1500 1711

Iskolai étkezde /IÉ/ - I. fokozat -

09602

ŠJ - II. fokozat 09603 Iskolai diákklub /IDK/ 0950

Eredeti hatáskör

IÉ+IDK Jóváhagyott KV

Módosított

KV

2017. 3.21.

Módosított

KV

2017. 6.27.

Módosított

KV

2017.11.30

Teljesítés

2017.12.31

. Jóváhagyott

KV

Módosítot

t

KV

2017.

3.21.

Módosítot

t

KV

2017.

6.27.

Módosított

KV

2017.11.3

0

Teljesítés

2017.12.3

1. Jóváhagyott

KV

Módosítot

t

KV

2017.

3.21.

Módosítot

t

KV

2017.

6.27.

Módosított

KV

2017.11.3

0

Teljesítés

2017.12.31.

7

Átruházott

hatáskörök

összköltségv.é

Átruh.

hatáskörök

merítés

összesen

% -os

Teljesítés

2017.12.31.

633001 Beltéri berendezések 1640 1500 1500 1640 3777

633002 Számítástechnika

633004 Gépek, felszerelések,

szerszámok

működtetése

633005 Speciális gépek,

műszerek, és

eszközök üzemelése

633006 Általános anyag 3813,57 11948,00 6848,50 8369,86 6527,12 2000 2000 2000 2000 2652

633009 Könyvek,

folyóirataok, sajtó

100,00 100,00 100,00 100,00 0 200 200 200 200 12

633009

6 7

Taneszközök-műv.

utalványok

633010 Munkaruha, cipő 600,00 600,00 600,00 600,00 500,81

633015 Fűtőanyag, mint

energiaforrás

633018 Licencek

/Ives.Trimel/

ÖSSZESEN 4513,57 12647,36 7548,50 9069,86 7027,93 3840 3700 3700 3840 6441

635002 Számítástechnika

karbantartása

635004 Karbantartás –gépek,

berendezések,

szerszámok,

műszerek

734,85 2000,00 2000,00 234,85 639,67

635005 Speciális gépek,

eszk, berend.

karbantartása

2000,0 2000,00 500,00

635006 Épületek,

objektumok,

helyiségek

karbantartása

11786 4000,00 0 11786 5893

ÖSSZESEN 12520,85 8000,000 4000,00 734,85 12425,67 5893 2667,43

637001 Iskolázások,

tanfolyamok,

szemináriumok

637004 Általános

szolgáltatások

5896,09 4800,00 4800,00 4800,00 4779,38 350 300 300 300

637005 Speciális

szolgáltatások

637012 Illetékek, elvezetések

637015 Biztosítás-

számítástechnika

637016 Juttatás a szoc.

alapba

550,00 550,00 550,00 550,00 356,87 860 1000 1000 860 809,62

637027 Jutalmak-

megállapodások

637035 Adók-szemételhordás

ÖSSZESEN 33691,48 5350,00 5350,00 5350,00 5135,73 1210 1300 1300 1160 809,62

Áruk és szolgáltatások

összesen

33841,48 36097,36 29148,50 26704,71 34557,03 12443 7000 7000 6800 11624

642015 Táppénzek 150,00 150,00 150,00 150,00 0 200 200 200 200 215

ÖSSZESEN 89014 101544 94446,02 82668,23 88164,55 148666 137025 137025 142773 148503 237680

ÖSSZESEN EREDETI ÉS ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR 1479534

Vagyon:

Az alapiskola apró anyagi vagyonának az állománya 0 €-val emelkedett.

2017-ben az alapiskola semmilyen vagyonnövekedést nem mutatott ki.

Követelések és kötelezettségek:

2017. 12. 31-i dátummal az iskola kimutatásában nem szerepeltek ki nem egyenlített beszállítói számlák.

6. táblázat: Ki nem egyenlített beszállítói számlák jegyzéke

Beszállító Megnevezés és leírás Ár

Összesen 0€

1.számú melléklet: Pénzügyi kimutatás - FIN 1-12 a 2017. 12.31-i állapotról

2. számú melléklet: Egyéni könyvviteli zárás a 2017. 12. 31-i állapotról.