สารบัญ · 2019-01-21 · รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 134 รายงานของคณะกรรมการก

1

2

3

สารบญ

CG checklist 4 จดเดนทางการเงน 6 สารจากคณะกรรมการ 7 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 8 ลกษณะการประกอบธรกจ 10 ปจจยความเสยง 15 ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 21 ผถอหน 23 นโยบายการจายเงนปนผล 25 โครงสรางการจดการ 26 การก ากบดแลกจการ 49 ความรบผดชอบตอสงคม 51 การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 54 รายการระหวางกน 58 ขอมลทางการเงน 60 o ค าอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนของฝายบรหาร 61 o รายงานของผสอบบญช 64 o งบแสดงฐานะการเงน และหมายเหตประกอบงบการเงน 69 คาตอบแทนผสอบบญช 102 ประวตคณะกรรมการ 104 การแถลงขาวตอสอมวลชน/การจดท าจดหมายขาวทน าเสนอถงฐานะทางการเงน 130 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 131 รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 134 รายงานของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ 136 รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง 137

4

หมวด หลกการ รายงานประจ าป หมวด 1 สทธของผถอหน

1. สทธอนนอกจากการลงคะแนนเสยง หนา 49 หมวด 1 2. การอนมตคาตอบแทนกรรมการ หนา 41 – 43 3. เปดโอกาสใหผ ถ อห น มสวน รวมในการ

บรหารองคกร หนา 49 หมวด 1

4. คณภาพหนงสอนดประชมผถอหน หนา 49 หมวด 1 5. คณภาพรายงานการประชมผถอหน หนา 49 หมวด 1 6. การเขาประชมผถอหนของกรรมการ หนา 33

หมวด 2 การปฏบตตอผ ถอห นอยางเทาเทยมกน

1. สทธในการออกเสยงลงคะแนน หนา 24 2. กระบวนการ/ชองทางเสนอแตงตงกรรมการ หนา 49 หมวด 2 3. การปองกนการใชขอมลภายใน หนา 57 4. จรรยาบรรณวาดวยการขดแยงทาง

ผลประโยชน หนา 52

5. นโยบายการรายงานการมสวนไดเสยฯ หนา 59 หมวด 3 บทบาทของผ มสวนไดเสย

1. การจดท ารายงานความย งยน หนา 53 2. จรรยาบรรณตอผมสวนไดเสย หนา 49 หมวด 3 3. นโยบายตอตานการคอรรปชน หนา 52 4. การฝกอบรมดานการตอตานทจรตคอรรปชน หนา 52 5. ชองทาง/ขนตอนการรองเรยน และการ

คมครองผแจงเบาะแส หนา 56 - 57

6. นโยบายคาตอบแทนพนกงานระยะสน-ระยะยาว

หนา 50 ขอ 1

หมวด 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

1. บรษทไดปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการหรอไม

หนา 49 – 50

2. เปาหมายระยะยาวของบรษทฯ ปกรอง (วสยทศนและภารกจ) 3. ความเสยงหลกในการด าเนนธรกจ/กจการ หนา 15 – 20 4. นโยบายจายเงนปนผล หนา 25 5. มาตรการการแจงเบาะแส และกลไกคมครองผ

แจงเบาะแส หนา 56 - 57

CG Checklist

5

หมวด หลกการ รายงานประจ าป

หมวด 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (ตอ)

6. รายละเอยดกรรมการ: ประวต คาตอบแทน การเขาประชม

หนา 27 – 30, 42

7. การอบรมของกรรมการรายบคคล หนา 44 - 46 หมวด 5 ความรบ ผดชอบของคณะกรรมการ

1. เปาหมายการด าเนนธรกจ ในระยะยาว หนา 8 - 9 2. ก าหนด นโยบา ยก ารไ ปด า ร ง ต าแหน ง

กรรมการบรษทอนของกรรมการผจดการ หนา 34

3. การก าหนดหนวยงานก ากบการปฏบตงาน หนา 26 4. นโยบายสงเสรมใหกรรมการพฒนาความร

อยางตอเนอง หนา 43 - 44

5. จ านวนองคประชมขนต า ณ ขณะลงมตตองไมนอยกวา 2 ใน 3


6. หลกเกณฑ/กระบวนการประเมนตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชดยอย


7. แผนสบทอดต าแหนงผบรหารระดบสง หนา 40 - 41

6

จดเดนทางการเงน

งบการเงนของบรษท ณ 30 กนยายน 2559 2560 2561

Financial Statement as of September 30 2016 2017 2018

ผลการด าเนนงาน Operating Performance

รายไดจากการขาย

Revenues from Sales2,724 2,906 3,107

รายไดทงหมด

Total Revenues2,757 2,939 3,140

คาใชจายรวม

Total Expenses2,595 2,735 2,867

ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได

Earnings Before Financial Costs and Income Tax162 204 273

ก าไรสทธ

Net Earnings132 176 246

ฐานะทาง Financial Situation

สนทรพยหมนเวยน

Current Assets1,440 1,565 1,319

สนทรพยรวม

Total Assets2,751 2,782 2,487

หนสนรวม

Total Liabilities1,112 1,097 803

สวนของผถอหน

Shareholders Equity1,639 1,685 1,684

ขอมลตอหน (หนวย : บาท) Per Share Data (Unit:Baht)

ก าไรสทธตอหน

Earnings per Share (EPS)0.53 0.68 0.97

เงนปนผลตอหน

Dividend per Share0.50 0.80 1.00

มลคาตามบญชตอหน

Book Value per Share6.31 6.48 6.48

อตราสวนทางการเงน (หนวย : %) Financial Ratios (Unit : %)

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา)

Debt/Equity Ratio0.68 0.65 0.48

อตราสวนก าไรสทธตอรายไดรวม

Net Earnings Margin5 6 8

อตราผลตอบแทนตอสวนผถอหน

Return on Equity (ROE)8 10 15

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม

Return on Asset (ROA)5 6 10

(หนวย: ลานบาท / Unit : Million Bath)

7

ในป 2561 ปรมาณการผลตของอตสาหกรรมยานยนตไทยมการเตบโตขนอยางตอเนองจากปกอน เนองจากปจจย

เศรษฐกจภายในประเทศฟนตวความเชอมนของผบรโภคมการปรบตวดขนคายรถตางๆ เปดตวรถรนใหมทตอบโจทยความตองการของผบรโภคมากขน รวมถงนโยบายการชวยเหลอผ มรายไดนอยของรฐบาลทเกอหนนตอการอปโภคบรโภคของผบรโภค อยางไรกตาม บรษทยงคงด าเนนธรกจอยางเตมความสามารถ เพอรกษาคณภาพผลตภณฑใหอยในระดบสงสด สงเสรมและผลกดนใหเกดกระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม ใชทรพยากรใหเกดประโยชนสงสด ซงไดรบความรวมมอจากพนกงานทกคนเปนอยางด ปจจยตางๆสงผลใหบรษทสามารถสงมอบผลตภณฑทมคณภาพบนตนทนทเหมาะสม มการท าวจยและพฒนาอยางตอเนอง เพอเพมประสทธภาพในการผลต และเพมความสามารถในการแขงขนสระดบสากล นอกเหนอจากนโยบายการด าเนนธรกจดงกลาวแลว คณะกรรมการบรษทไดใหการสนบสนนและผลกดนกจกรรมตางๆตามปรชญาบรษททวา

“สรางสมดลระหวางการท างานและชวต สรางมลคาสงสดใหกบผเกยวของทงหมด คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน กาวหนาอยางไมหยดยงเพอสรางสรรคสงคมทด”

ปรชญาดงกลาวสงเสรมใหบคลากรในองคกรตระหนกถงคณคาของคน ความส าคญของสงคมและสงแวดลอม การมจรยธรรม มความร และยดมนในการรกษาคณภาพ มความเขาใจตอแนวทางปฏบตดานความรบผดชอบตอสงคม ชวยใหสงคมและสงแวดลอมสามารถอยรวมกนไดอยางสมดลและย งยน ในป 2562 น บรษทยงคงใชนโยบายการด าเนนธรกจตามเชนเดยวกบปทผานมา และมงจะบรหารงานภายใตนโยบายการก ากบดแลกจการทด ใหความใสใจตอการดแลรกษาสงคม ชมชน สภาพแวดลอม ตลอดจนใหความส าคญตอผมสวนไดเสยทเกยวของทกฝาย ตามหลกการความรบผดชอบตอสงคมของธรกจ ดวยการด าเนนธรกจอยางมจรยธรรม โปรงใส บนหลกการตอตานการทจรตคอรรปชนทกรปแบบ เพอน าองคกรไปสความส าเรจทย งยนอยางแทจรง คณะกรรมการบรษทมระบบบรหารความเสยงทสอดคลองกบมาตรฐานสากล และใชเปนแนวทางในการท างาน มการเฝาระวงและตดตามสถานการณตางๆ ทงในและตางประเทศ เพอเตรยมองคกรใหมความพรอมรบกบการเปลยนแปลงทอาจเกดขน ควบคกบการปฏบตตามหลกการด าเนนธรกจอยางย งยน คณะกรรมการบรษทขอขอบพระคณทานผถอหน ผมสวนไดเสยทกฝาย ฝายบรหารและพนกงาน ทมสวนรวมในการผลกดนใหบรษทประสบความส าเรจดวยดตลอดมา ขอโปรดมนใจวา คณะกรรมการบรษทจะยดมนและก ากบดแลกจการใหมความมนคงและเจรญเตบโตอยางมเสถยรภาพในระยะยาวตลอดไป

นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ

8

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ประกอบธรกจสายควบคมส าหรบรถยนต และรถจกรยานยนต และชด

ควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต เพอจ าหนายใหแกผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตชนน า ตลอดจนศนยอะไหลและบรษทผคารายยอยตาง ๆ ทงภายในและภายนอกประเทศไทยภายใตเครองหมายการคา แล ะเค รอ งหมายการคาของไฮเลกซ คอรปอเรชนไดแก และ “HI-LEX” โดยผลตภณฑใดท าการผลตภายใตสญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอทางเทคนคทท ากบไฮเลกซ คอรปอเรชนนน บรษทกจะตองจายคาลขสทธใหกบไฮเลกซ คอรปอเรชนดวย บรษทไดรบการยอมรบจากบรษทผ ผลตรถยนตและรถจกรยานยนตในประเทศไทยมาเปนเวลายาวนานวา ผลตภณฑมคณภาพด ราคาเหมาะสม และมการบรการทดทงกอนและหลงการขาย ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษท อตสาหกรรมยานยนตไทยขยายตวเมอเปรยบเทยบจากปทผานมา โดยเปนการเพมขนจากตลาดในประเทศและตลาดสงออก เนองจากการเศรษฐกจในประเทศฟนตว ความเชอมนของผ บรโภคทปรบตวดขน การเปดตวรถยนตและรถจกรยานยนตรนใหมจากคายรถตางๆ อยางตอเนอง รวมไปถงผบรโภคทยอยสนสดการถอครองรถยนตภายใตโครงการรถยนตคนแรก ทจะสงผลใหมการเปลยนรถคนใหม จงท าใหอตสาหกรรมผลตชนสวนยานยนตเตบโตตามไปดวย อยางไรกตาม บรษทยงคงมสวนแบงการตลาดส าหรบสายควบคมสงเปนอนดบหนงของภมภาคอาเซยน โดย มลกคาเปนกลมบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตชนน า รวมทงบรษทยงคงไดรบความไววางใจจากบรษทผ ผลตรถยนต ใหเปนผผลตและออกแบบสายควบคมในรถยนตรนใหมๆ ทจะเกดขนทงในไทยและตางประเทศอยางตอเนอง และจากความทาทายในอตสาหกรรมยานยนตทมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย หรอการเปลยนแปลงตามระบบเศรษฐกจ บรษทตระหนกถงความจ าเปนในการขยายขดความสามารถ พฒนากระบวนการด าเนนงาน ควบคกบการท างานวจยและพฒนา คดคนโดยใชนวตกรรมและเทคโนโลยใหมๆ เพอชวยลดตนทนอยางมประสทธภาพ โดยยงคงรกษาคณภาพเชนเดม และสรางกระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม ใชทรพยากรใหเกดประโยชนสงสด พรอมกบจดการถายทอดและแลกเปลยนองคความรท งภายในและระหวางองคกรและคคาทางธรกจ เพอพฒนาไปสความส าเรจรวมกนอยางตอเนอง เปาหมายในการด าเนนธรกจ บรษทมเปาหมายหลกทจะเปนผผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในระดบโลก ซงบรษทตระหนกวาปจจยส าคญทจะท าใหบรษทสามารถบรรลเปาหมายดงกลาวได บรษทจะตองด าเนนการปรบปรงคณภาพของผลตภณฑ ควบคมกระบวนการและตนทนการผลต เพมประสทธภาพการจดสงผลตภณฑ ตลอดจนการสรางชองทางการตลาดใหม ควบคกบการเพมความสมพนธทดกบบรษทผผลตรถยนตในตางประเทศใหมากยงขน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

9

สวนการรกษาและปรบปรงผลตภณฑใหมคณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการของบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตนน บรษทไดปรบปรงระบบการผลตใหทนสมยอยเสมอ เพอจะผลตสนคาทมมาตรฐานระดบสากลและสรางความเชอมนใหกบลกคา มการพฒนาสายการผลตไปสระบบอตโนมต ซงชวยลดความผดพลาดและลดจ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลต รวมถงระบบงานอนๆ เชน ระบบคลงสนคา ระบบการขนสง กมการพฒนาอยางตอเนอง อกปจจยทส าคญส าหรบผผลตชนสวนยานยนตคอ การวจยพฒนาและออกแบบผลตภณท บรษทไดรวมออกแบบและแกปญหาผลตภณฑรวมกบผ ผลตรถยนตท งในและตางประเทศอยางตอเนอง อกทงเขา รวมโครงการวจยกบสถาบนการศกษาชนน าของประเทศไทย ในการพฒนาคณภาพเชงวศวกรรม โดยน านวตกรรมและเทคโนโลยตางๆ เขามาพฒนา ซงเปนการสานตอ วสยทศน “เปนผ ผลต ชนสวนยานยนตระดบโลก” ดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ตามหลกการก ากบดแลกจการทด พรอมตระหนกถงความย งยนของทกภาคสวนตลอดไป

10

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ บรษทเดมชอวา บรษท ไทยสตลเคเบล (ท เอส เค) จ ากด กอตงขนเมอวนท 12 มถนายน 2521 โดยผ กอต งหลก 2 ทาน คอนายสรรเสรญ จฬางกร และนายชทอง พฒนะเมลอง บรษทมทนจดทะเบยนเรมแรกจ านวน 4 ลานบาท และมก าลงการผลตในชวงแรก 250,000 เสนตอป ตอมาไดเพมทนจดทะเบยนและรวมทนกบไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนบรษทผผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญของประเทศญป น ตอมาในป 2548 บรษทไดจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปลยนชอเปน บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) แตสดสวนผถอหนยงคงเดม การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญในรอบ 3 ปทผานมา

ป กจกรรม 2559 - ไดรบใบรบรอง “อตสาหกรรมสเขยวระดบท 3 ระบบสเขยว (Green System)” จาก กระทรวง

อตสาหกรรม ซงเปนการรบรองวา องคกรมการบรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบ มการตดตามประเมนผลและมการทบทวนเพอพฒนาอยางตอเนอง

- ไดรบรางวล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” คร งท 22 จาก บรษท โตโยตา พารทเซนเตอร เอเชย แปซฟค เปนรางวลทางดานการประกนคณภาพยอดเยยม

- ไดรบโลประกาศเกยรตคณ ในการไดรบคดเลอกใหเปน “หนวยงานตนแบบในการจดฝกอบรมพฒนาบคลากร ภาคปฏบต เพอปรบปรงประสทธภาพการใชพลงงานระบบอดอากาศ” จาก กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน รวมกบสถานจดการและอนรกษพลงงาน มหาวทยาลยขอนแกน

- ไดรบประกาศนยบตรรบรอง “การเปนสมาชกแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต” จากคณะกรรมการแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต

- ไดรบรางวล “สถานประกอบกจการตนแบบดเดนดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน ป 2559 (ระดบประเทศ) ประเภทรางวลตอเนองกน 1-4 ป ระดบทอง” จาก กรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยไดรบรางวลดงกลาวตอเนองเปนปท 2

- ไดรบรางวล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบรษท เจนเนอรล มอเตอรส มอเตอรส (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนรางวลผสงมอบชนสวนทมผลงานคณภาพยอดเยยมประจ าป 2558

2560 - ไดรบรางวลการเขารวมเปนผชวยทปรกษาในการด าเนนกจกรรมดานความปลอดภยของชมรมความรวมมอโตโยตา ประจ าป 2016 ในการประชม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conferenceโดยไดรบความไววางใจจากชมรมความรวมมอโตโยตา ใหเปนผ ชวยทปรกษาเพอใหค าแนะน าและตรวจประเมนใหบรษทในกลม Supplier ปฏบตตามมาตรฐานสากลและขอก าหนดลกคาอยางเครงครด เพอเปนการปรบปรงแกไขพนทปฏบตงานใหเกดความปลอดภยสงสดกบพนกงาน

ลกษณะการประกอบธรกจ

11

ป กจกรรม

2560 (ตอ)

- ไดรบรางวลในหวขอ การจดสงดเยยมส าหรบกลม Spare Part จากบรษท อซซมอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด - ไดรบรางวลในหวขอ คณภาพดเยยม จากบรษท มตซบช มอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด - ไดรบการรบรองอตสาหกรรมสเขยวระดบท 4 (วฒนธรรมสเขยว) จากกระทรวงอตสาหกรรม โดยวฒนธรรมสเขยว (Green Culture) คอการททกคนในองคกรใหความรวมมอรวมใจท างานอยางเปนมตรกบสงแวดลอมในทกดานของการประกอบกจการ จนกลายเปนสวนหนงของวฒนธรรมองคกร

- ไดรบรางวลคณภาพดเยยม ประจ าป 2016 จากบรษท นสสน มอเตอร (ประเทศไทย) จ ากด - ไดรบรางวลหนย งยน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าป 2560 จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2561 - ไดรบการรบรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (อบก.) โดย CFO เปนการจดท าคารบอนฟตพรนทขององคกรในภาคอตสาหกรรม (35 บรษทเทานน) ยกระดบบรษทขนสระดบแนวหนาดานสงแวดลอมอยางมประสทธภาพ

- ไดรบรางวล Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD. - ไดรบรางวล The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd. - ไดรบรางวล Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในดานคณภาพ “Zero

defect” ตลอดป 2560 - ไดรบรางวลหนย งยน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าป 2561 จากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

12

ผลตภณฑของบรษท ผลตภณฑหลกของบรษทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคอ

1) สายควบคม (Control Cable) ประกอบดวย - สายควบคมระบบตางๆ ภายในรถยนต (Automobile Control Cable) อาทเชน สายเปดฝากระโปรงหนา –

หลง สายสตารทเครองยนต สายคนเรง สายเกยร เปนตน - สายควบคมระบบตางๆ ของรถจกรยานยนต (Motorcycle Control Cable) อาทเชน สายเบรค สายคลช

สายวดรอบ สายเรงความเรว เปนตน 2) ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต (Window Regulator) ไดแก ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต แบบ

ใชสายควบคมส าหรบรถยนตทกประเภท การผลตสายควบคมและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายควบคมตางๆ ทกลาวมาขางตน บรษทท าการผลตภายใตสญญาการใชสทธและรบความชวยเหลอทางดานเทคนค ( License and Technical Assistance Agreement) ระหวางบรษทกบไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) ซงเปนผผลตสายควบคมส าหรบยานยนตชนน าของประเทศญป นและเปนผถอหนรายใหญของบรษท โครงสรางรายไดแยกตามผลตภณฑ บรษทมการจ าหนายผลตภณฑใหกบคคาท งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรปโครงสรางรายไดของบรษทแยกตามผลตภณฑในชวงป 2559-2561ไดดงตารางตอไปน

สายผลตภณฑ

2559 2560 2561

รายได (ลานบาท)



สดสวน (รอยละ)


สดสวน (รอยละ)

รายไดจากการขายในประเทศ 2,542 92 2,771 94 2,986 95 - สายควบคมรถยนต 1,853 67 2,018 69 2,171 69 - สายควบคมรถจกรยานยนต 326 12 364 12 396 13 - ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 363 13 389 13 411 13 - อนๆ - - - - 8 0 รายไดจากการขายตางประเทศ 182 7 135 5 121 4 - สายควบคมรถยนต 14 1 8 0 8 0 - สายควบคมรถจกรยานยนต - - - - - - - ชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต - - - - - - - อนๆ 168 6 127 4 113 4 รายไดอน - อนๆ 33 1 33 1 33 1

รวมรายได 2,757 100 2,939 100 3,140 100

13

ระดบความพงพอใจของลกคา เพอประเมนผลการด าเนนงานของบรษทในดานตางๆ ไดแก คณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การสงมอบ (Delivery) และงานใหม (New model) โดยจะมการเปรยบเทยบขอมลระหวางป เพอน ามาปรบปรงและพฒนาใหตอบสนองความตองการของลกคาอยางมประสทธภาพสงทสด ซงผลการส ารวจความพงพอใจของลกคาประจ าป 2561 เปนดงน (คะแนนเตม 100%)

ความพงพอใจของลกคา ป 2560 ป 2561 คณภาพ (Quality) 84% 84% ราคา (Cost) 79% 77% การสงมอบ (Delivery) 87% 88% งานใหม (New model) 82% 85% ความพงพอใจเฉลยโดยรวม 84% 83%

แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและการแขงขนในอนาคต ภาพรวมอตสาหกรรมยานยนตป 2561 อตสาหกรรมยานยนตไทยขยายตวเมอเปรยบเทยบจากปทผานมา โดยเปนการเพมขนจากตลาดในประเทศและตลาดสงออก เนองจากการเศรษฐกจในประเทศฟนตว ความเชอมนของผ บรโภคทปรบตวดขน การเปดตวรถยนตและรถจกรยานยนตรนใหมจากคายรถตางๆ อยางตอเนอง รวมไปถงผบรโภคทยอยสนสดการถอครองรถยนตภายใตโครงการรถยนตคนแรก ทจะสงผลใหมการเปลยนรถคนใหม จงท าใหอตสาหกรรมผลตชนสวนยานยนตเตบโตตามไปดวย อยางไรกตาม บรษทยงคงมสวนแบงการตลาดส าหรบสายควบคมสงเปนอนดบหนงของภมภาคอาเซยน โดยมลก คาเปนกลมบรษทผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตชนน า รวมทงบรษทยงคงไดรบความไววางใจจากบรษทผ ผลตรถยนต ใหเปนผผลตและออกแบบสายควบคมในรถยนตรนใหมๆ ทจะเกดขนทงในไทยและตางประเทศอยางตอเนอง และจากความทาทายในอตสาหกรรมยานยนตทมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย หรอการเปลยนแปลงตามระบบเศรษฐกจ บรษทตระหนกถงความจ าเปนในการขยายขดความสามารถ พฒนากระบวนการด าเนนงาน ควบคกบการท างานวจยและพฒนา คดคนโดยใชนวตกรรมและเทคโนโลยใหมๆ เพอชวยลดตนทนอยางมประสทธภาพ โดยยงคงรกษาคณภาพเชนเดม และสรางกระบวนการผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม ใชทรพยากรใหเกดประโยชนสงสด พรอมกบจดการถายทอดและแลกเปลยนองคความรท งภายในและระหวางองคกรและคคาทางธรกจ เพอพฒนาไปสความส าเรจรวมกนอยางตอเนอง

14

ภาพรวมอตสาหกรรมยานยนตป 2562 บรษทมเปาหมายหลกทจะเปนผผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตในระดบโลก ซงบรษทตระหนกวาปจจยส าคญทจะท าใหบรษทสามารถบรรลเปาหมายดงกลาวได บรษทจะตอง ด าเนนการปรบปรงคณภาพของผลตภณฑ ควบคมกระบวนการและตนทนการผลต เพมประสทธภาพการจดสงผลตภณฑ ตลอดจนการสรางชองทางการตลาดใหม ควบคกบการเพมความสมพนธทดกบบรษทผผลตรถยนตในตางประเทศใหมากยงขน สวนการรกษาและปรบปรงผลตภณฑใหมคณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการของบรษทผ ผลตรถยนตและรถจกรยานยนตนน บรษทไดปรบปรงระบบการผลตใหทนสมยอยเสมอ เพอจะผลตสนคาทมมาตรฐานระดบสากลและสรางความเชอมนใหกบลกคา มการพฒนาสายการผลตไปสระบบอตโนมต ซงชวยลดความผดพลาดและลดจ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลต รวมถงระบบงานอนๆ เชน ระบบคลงสนคา ระบบการขนสง กมการพฒนาอยางตอเนอง อกปจจยทส าคญส าหรบผผลตชนสวนยานยนตคอ การวจยพฒนาและออกแบบผลตภณท บรษทไดรวมออกแบบและแกปญหาผลตภณฑ รวมกบผ ผลตรถยนตท งในและตางประเทศอยางตอ เนอง อกทง เขา รวมโครงการวจ ยกบสถาบนการศกษาชนน าของประเทศไทย ในการพฒนาคณภาพเชงวศวกรรม โดยน านวตกรรมและเทคโนโลยตางๆ เขามาพฒนา ซงเปนการสานตอ วสยทศน “เปนผ ผลต ชนสวนยานยนตระดบโลก” ดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ตามหลกการก ากบดแลกจการทด พรอมตระหนกถงความย งยนของทกภาคสวนตลอดไป ยอดการผลตจรงของอตสาหกรรม

รถยนต รถจกรยานยนต

ป

ยอดผลต (คน)

ยอดขายในประเทศ (คน)

ยอดสงออก (คน)

อตรา การเตบโตของยอดผลต (%)

ยอดผลต (คน)

ยอดขายในประเทศ (คน)

ยอดสงออก (คน)

อตรา การเตบโตของยอดผลต (%)

2559 1,944,417 776,843 1,167,574 1.64 1,820,358 1,521,332 299,026 (0.72)

2560 1,988,823 862,391 1,126,432 2.28 2,055,193 1,686,835 368,358 12.90

2561* 1,604,116 739,762 864,354 7.87 1,557,281 1,284,179 273,102 1.00

*ขอมลสะสม 9 เดอน (มกราคม – กนยายน) ทมา : สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ วนท 31 ตลาคม 2561

15

ความเสยงตอการด าเนนธรกจ 1. ความเสยงจากการพงพาผถอหนรายใหญ บรษทมการท าสญญารบความชวยเหลอในดานพงพาเครองหมายการคา ภายใตชอ และ

“HI-LEX” และสญญารบความชวยเหลอดานเทคนคการผลตสายควบคมรถยนต รถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนตแบบใชสายเคเบลควบคมจากไฮเลกซ คอรปอเรชน (HI-LEX Corporation) เปนลายลกษณอกษร

ในกรณทไมสามารถจดหาจากแหลงจ าหนายภายในประเทศไทยได หรอมปรมาณการใชนอยจงไมค มทจะผลต

เอง บรษทจะสงซอวตถดบและชนสวนประกอบบางประเภทจากไฮเลกซ คอรปอเรชน อยางไรกดไมมสญญาควบคมในการจดซอวตถดบระหวางกนแตอยางใด

ส าหรบความเสยงดานการสงซอวตถดบและชนสวนประกอบนน บรษทสามารถจดซอจากผ ผลตอนแทนการสงซอจาก ไฮเลกซ คอรปอเรชนได แตอาจมราคาและเงอนไขทางการคาทตางจากเดม ในปจจบนบรษทไดสรรหาแหลงจดซอวตถดบและชนสวนประกอบในประเทศมากขน ซงจะชวยลดตนทนโดยเฉพาะคาขนสงและภาษน าเขาลงได

สวนความเสยงในแงของสญญาฯ ดงกลาวนน บรษทเหนวา ไฮเลกซ คอรปอเรชน จะตอสญญาใหอยางแนนอน เนองจากไฮเลกซ คอรปอเรชน ไดใหค ารบรองเปนลายลกษณอกษรไววา หากสญญาปจจบนหมดอายจะตอสญญาใหอกคราวละ 5 ป (ซงเปนนโยบายการตอสญญาทไฮเลกซ คอรปอเรชน ใชกบบรษทในเครอทกบรษท) ประกอบกบไฮเลกซ คอรปอเรชน มสถานะเปนผถอหนรายใหญของบรษท ไดรวมทนและเปนพนธมตรทดตอกนมาเกอบ 40 ป ท าใหมความมนใจวาไฮเลกซ คอรปอเรชน จะยงคงเปนผถอหนและใหการสนบสนนบรษทอยางตอเนองตอไป

ดวยเหตน ในประเดนดงกลาวจงมความเสยงต า

2. ความเสยงจากการแขงขนจากตางประเทศ บรษทอาจมความเสยงจากการแขงขนกบคแขงรายใหม ซงเปนผ ประกอบการตางชาตทยายฐานการผลตชนสวน

เขามาภายใตขอตกลงเขตการคาเสร ปจจยหลกทจะท าใหผประกอบการสามารถรกษาความสามารถในการแขงขนไดคอ คณภาพ ตนทนการผลตทสอดคลองกบความตองการของลกคา การสงมอบทตรงเวลา และการบรการหลงการขายเพอสรางความมนใจใหกบลกคา โดยบรษทไดก าหนดกลยทธทางการตลาดทส าคญ คอ มงเนนผลตภณฑทมคณภาพสง ควบคกบการด าเนนงานลดตนทนไดอยางมประสทธภาพการจดสงทตรงตอเวลา และการก าหนดราคาผลตภณฑทเหมาะสมและสามารถแขงขนกบคแขงได ซงบรษทมกลมลกคาเปนผผลตชนน าทมฐานการผลตในประเทศไทย และมความสมพนธทดกบลกคาเหลานมาโดยตลอด ประกอบกบไดมหองทดสอบผลตภณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลา ลดตนทน และคาใชจายในการท างาน

ดงนน จงมความเสยงต าทคแขงขนจากตางประเทศจะเขามาและแขงขนไดในระดบเดยวกน เนองจากจะตอง

ลงทนสงและไมสามารถด าเนนการไดครบวงจรเชนเดยวกบบรษท

ปจจยความเสยง

16

3. ความเสยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ

ในป 2561 บรษทไดจดซอวตถดบหลก ไดแก เหลก ลวดโลหะ เมดพลาสตก และยาง โดยมมลคารวมกวารอยละ 44.26 ของมลคาวตถดบและชนสวนประกอบทบรษทจดซอทงหมด โดยราคาวตถดบเหลานไดรบผลกระทบจากความผนผวนของราคาซอขายอนเนองมาจากสภาวะอปสงคและอปทานของวตถดบหลกดงกลาวในตลาดโลก ซงปรบตวสงขนอยางตอเนอง โดยปจจยดงกลาวเปนปจจยทอยเหนอความควบคมของบรษท

อยางไรกตาม หากราคาวตถดบเกดความผนผวนถงขนาดทมนยส าคญ บรษทสามารถจะปรบราคาผลตภณฑใหสอดคลองกบตนทนวตถดบทมความผนผวนนนได ตามขอตกลงในสญญาซอขายชนสวนทบรษทท ากบลกคานน ไดก าหนดใหบรษทและลกคาสามารถพจารณาปรบราคาไดเปนคร งคราว เชน ทกๆ 6 เดอน หรอทกๆ คร งทราคาวตถดบมการเปลยนแปลงตงแตรอยละ 3 ขนไป เปนตน ซงการปรบราคาแตละคร งคสญญาทงสองฝายจะท าการตกลงรวมกน โดยบางคร งลกคาจะยนยอมใหท าการปรบราคายอนหลงดวย ซงการปรบราคาไดดงกลาวจะชวยท าใหผลกระทบจากความผนผวนของราคาวตถดบลดลง และบรษทไดก าหนดนโยบายใหผผลตท าการลดตนทนเพอเกดการบรหารจดการตนทนทด ซงเมอผผลตมความแขงแกรง มตนทนการบรหารจดการทต าแลวกจะสามารถควบคมราคาขายใหมเสถยรภาพไดแมราคาวตถดบจะสงขนกตาม

4. ความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ในป 2561 บรษทมการจดซอวตถดบและชนสวนประกอบโดยน าเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ 26.71 ของ

ยอดซอวตถดบและชนสวนประกอบทงหมด โดยบรษทมยอดการสงซอวตถดบและชนสวนประกอบทงหมดทเปนสกลเงนตราตางประเทศตลอดทงปเทยบเทาเงนบาทจ านวนประมาณ 419 ลานบาท ซงท าใหบรษทมความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศในกรณทอตราแลกเปลยนมการปรบตวสงขน

5. ความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญ ปจจบนบรษทมลกคารายใหญ 8 ราย ประกอบดวยบรษทผผลตรถยนตรายใหญ 7 ราย และผผลตรถจกรยานยนต

รายใหญ 1 ราย โดยรายไดรวมจากการขายผลตภณฑใหแกบรษทเหลานคดเปนประมาณรอยละ 82 ของรายไดรวมของบรษทในป 2561 ดงนนบรษทจงอาจมความเสยงดานรายไดหากผ ผลตรายใดรายหนงลดปรมาณการผลตหรอเลกการสงซอผลตภณฑจากบรษทซงอาจมผลกระทบตอการประกอบธรกจ สถานะทางการเงนและผลการด าเนนการของบรษทในอนาคต

อยางไรกตาม บรษทเปนผผลตสายควบคมส าหรบรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตาง

รถยนตทด าเนนธรกจมากวา 40 ป โดยไดพฒนาประสทธภาพการผลตจนมชอเสยง มเทคโนโลยการผลตทไดคณภาพและมประสทธภาพทเปนทยอมรบอยางกวางขวาง มตนทนการผลตทแขงขนได มหองทดสอบผลตภณฑเปนของตนเอง สงผลใหลดเวลาและเพมความรวดเรวในการด าเนนงาน อกทงการท าธรกจกบบรษทผ ผลตรถยนตและรถจกรยานยนตรายใหญมาเปนเวลานาน มผถอหนรายใหญ คอ ไฮเลกซ คอรปอเรชน ซงเปนผผลตสายควบคมช นน าของประเทศญป น ตลอดจนการเปนบรษทในกลมของซมมท คอรปอเรชน ซงเปนผผลตชนสวนรถยนต และรถจกรยานยนตรายใหญของ

17

ประเทศไทย ทมประสบการณในธรกจมานานเปนผผลตทมความนาเชอถอในเรองของคณภาพผลตภณฑ โดยผลตภณฑของบรษทในกลมซมมท คอรปอเรชน ครอบคลมถงอปกรณและชนสวนเกอบทกชนดในรถยนตและรถจกรยานยนต อาท ตวถง เบาะทนง ผนงประตขาง ฯลฯ ซงคณสมบตดงกลาวท าใหเหนวามความเปนไปไดต าทบรษทผ ผลตรถยนตและรถจกรยานยนตเหลานจะเปลยนไปสงซอจากคแขงของบรษท

อนง บรษทไดมนโยบายกระจายความเสยงโดยมแผนการจะเพมการสงออกไปยงตางประเทศมากขน เพอเปนการลดความเสยงจากการพงพาลกคารายใหญอกทางหนงดวย

6. ความเสยงจากการทบรษทมผถอหนรายใหญถอหนรวมกนเกนกวารอยละ 50 และการมอ านาจบรหารจดการ

บรษทและผลประโยชนของผถอหนรายใหญอาจขดแยงกบผลประโยชนของบรษท และ/หรอผถอหนรายอนของบรษท บรษทมผ ถอห นรายใหญ 3 กลม ไดแก กลมจฬางกร กลม Hi-Lex Corporation และกลมพฒนะเมลอง

(รายละเอยดเพมเตมใน : ขอมลหลกทรพยและผถอหน) โดย ณ วนท 30 กนยายน 2561 ท งสามกลมมการถอหนในบรษทรวมเปนจ านวน 209,761,300 หน คดเปนสดสวนรอยละ 80.74 ของทนจดทะเบยนและช าระแลวของบรษท จงท าใหผ ถอหนรายใหญทง 3 ราย มจ านวนหนเพยงพอทจะควบคมมตทประชมผถอหนไดเกอบทงหมด ไมวาจะเปนกรณการแตงต งกรรมการ หรอขอมตในเรองอนใดทจะตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผ ถอห น ยกเวนเรองกฎหมายหรอขอบงคบบรษทก าหนดวาตองมเสยง 3 ใน 4 ของทประชมผถอหน

นอกจากน ผถอหนรายใหญยงเปนผมอ านาจในการบรหารจดการบรษท โดยด ารงต าแหนงกรรมการบรษทถง 6 ทาน จากทงหมด 11 ทาน จงมความเสยงจากการทผถอห นรายใหญใชอ านาจบรหารจดการอยางเบดเสรจ และบรหารจดการไปในทางทขดแยงกบผลประโยชนของบรษท และ/หรอผถอหนรายยอย ซงอาจมผลกระทบตอธรกจของบรษทได

ดงนน ผถอหนรายอนและรายยอยจงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผ ถอหนรายใหญเสนอได

เพอปองกนความเสยงในประเดนดงกลาว บรษทจงไดแตงต งบคคลภายนอกทมความเปนอสระเขารวมเปนกรรมการบรษท จ านวน 4 ทาน จากจ านวนกรรมการทงหมด 11 ทาน โดยกรรมการอสระทง 4 ทาน รบหนาทเปนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการ เพอท าหนาทตรวจสอบและใหความเหนในประเดนทอาจท าใหผถอหนรายยอยเสยประโยชน รวมทงพจารณาในสรรหาบคคลเขาด ารงต าแหนง และก าหนดคาตอบแทนอยางเหมาะสม

ดงนน จงมความเปนไปไดนอยทจะเกดความเสยงดงกลาวขน 7. ความเสยงจากการชดใชคาเสยหายจากผลตภณฑ (Warranty Claim) ตามทบรษทมหนาทในการรบประกนคณภาพผลตภณฑและตองรบผดชอบตอลกคาของบรษทนน กรณทเกด

ความเสยหายอนเนองมาจากความบกพรองของผลตภณฑของบรษท ในสญญาซอขายชนสวนระบใหบรษทตองช าระคาเสยหายทเกดจากความบกพรองนนๆ ซงหากผผลตรถยนตและรถจกรยานยนตเรยกรองใหบรษทช าระคาเสยหายจากผลตภณฑ ในจ านวนเทากบหรอมากกวายอดขายของบรษท และศาลมค าสงเปนทสดใหบรษทช าระเงนจ านวนดงกลาว บรษทกอาจไดรบผลกระทบในการประกอบธรกจในอนาคต รวมทงการทบรษทตองรวมรบผดกบผผลตรถยนตหรอ

18

รถจกรยานยนตหากมผบรโภคไดรบความเสยหายอนเกดจากขอบกพรองในผลตภณฑของบรษท ในแตละปทผานมาลกคาไดมการเรยกรองใหบรษทชดเชยคาเสยหายจากผลตภณฑอยบาง แตเปนจ านวนเงนทนอยมากเมอเทยบกบยอดขาย และการเรยกรองใหชดเชยคาเสยหายดงกลาวเปนเหตการณปกตของการด าเนนธรกจยานยนต ไมใชปจจยทมผลตอการตดสนใจสงซอผลตภณฑของลกคา และเทาทผานมาไมเคยมผลกระทบอยางมนยส าคญตอการด าเนนงานปกตของบรษทแตประการใด นอกจากนบรษทยงตระหนกถงความส าคญในเรองคณภาพของผลตภณฑ ดงนนกอนการสงใหลกคาบรษทจะท าการตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑอยางถถวน และทกๆ ครงป บรษทจะสรปยอดการเรยกรองใหชดเชยคาเสยหาย เพอน าผลลพธไปวางแผนการตรวจสอบและพฒนาคณภาพของผลตภณฑตอไป ซงบรษทเชอวาจะชวยลดความเสยง ในกรณทบรษทตองช าระคาเสยหายจากผลตภณฑได

8. ความเสยงดานความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม และชมชน บรษทไดก าหนดนโยบายนโยบายความปลอดภย สงแวดลอม และความรบผดชอบตอสงคมอยางชดเจน ในดาน

ความปลอดภยไดใหความส าคญกบทกขนตอนของกระบวนการผลต ต งแตการออกแบบเครองจกรและอปกรณระบบควบคมการผลต และระบบควบคมการเฝาระวงและสญาณเตอนภยตางๆ รวมถงมการจดการขนตอนการปฏบตงานและปรบปรงใหทนสมยอยเสมอ มการใหความร ความเขาใจกบพนกงานทกระดบดวยการจดการฝกอบรมดานความปลอดภย และสงแวดลอม เปนประจ าอยางตอเนอง ดงจะเหนไดจากโครงการหรอกจกรรมตางๆ

นอกจากนบรษทยงไดสงเสรมใหมกจกรรมตางๆ เพอปองกนความเสยงทางดานความปลอดภยทงในงานและนอกงานอยางตอเนอง เชน กจกรรมการประเมนความเสยง การคนหาจดเสยงและขจดอนตรายกอนการเรมงาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กจกรรมสรางวฒนธรรมองคกรดานความปลอดภย (Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครองจกรดานความปลอดภย (Machine Safety Activity) รวมทงการเตรยมความพรอมและตอบสนองตอภาวะฉกเฉนตอเหตการณตางๆ เชน การฝกซอมดบเพลงและอพยพหนไฟ การฝกซอมแผนฉกเฉนภาวะสารเคมหกรวไหล เปนตน ตลอดจนการจดกจกรรม การสรางจตส านกดานความปลอดภย อาชวอนามยนอกงาน เชน การรณรงคไมดมแอลกอฮอลขณะขบข เปนตน ซงผลลพธของการด าเนนโครงการตางๆ ท าใหอบตเหตมแนวโนมลดลง การปฏบตตามกฎหมายครบถวน บคลากรพรอมทจะปฏบตงานไดเตมประสทธภาพ สามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดตามเปาหมายทงดานคณภาพและดานความปลอดภย

ส าหรบการด าเนนการดานสงแวดลอม ชมชนและสงคมนน บรษทไดจดใหมการตรวจวดสภาพแวดลอมในการท างานและตดตามคณภาพอากาศภายในบรษทอยางตอเนอง รวมถงตดตามคณภาพอากาศโดยทวไปในพนทชมชนโดยรอบ ซงมการน าเทคโนโลยททนสมยเขามาชวยในการจดการดานสงแวดลอมและปองกนปญหามลพษ เชน การจดใหมระบบบ าบดอากาศทมประสทธภาพ เปนตน อกทงยงมการปรบปรงประสทธภาพและพฒนาทรพยากรใหมประสทธผลสงสด ลดคาใชจายในการด าเนนการในการก าจดของเสย เชน จดตงโครงการ 3R เพอน าวสดทเหลอใชกลบมาหมนเวยนหรอสรางมลคาโดยการแปรสภาพ โดยมการน าวสดเหลอใชจากการผลตสงใหผ มสวนไดเสยน าไปแปรสภาพเพอน ากลบมาใชใหม การเพมมลคาใหกบวสดเหลอใชโดยน ามาจดท าเปนเครองใชและเครองอ านวยความสะดวกใหกบบคลากรภายในบรษทตลอดจนการคดคนหาแนวทางในการควบคมปรมาณการใชกาซปโตรเลยมเหลวในกระบวนการผลต ซงบรษทไดรวมมอกบสถาบนการศกษาชนน าเพอจดตงเปนศนยศกษาและพฒนาการบรหารจดการพลงงาน

19

การออกแบบกระบวนการผลตใหทนสมยและมความปลอดภยกบผ ปฏบตงาน ลดการเกดของเสยอกทงยงสงผลใหผลตภณฑมคณภาพสงขน ทงนบรษทไดมการรณรงคและสรางจตส านกใหกบพนกงานทกคนในการตระหนกถงความส าคญของสงแวดลอมโดยเรมตงแตสภาพแวดลอมในการท างาน ผานทางกจกรรมตางๆ เชน กจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day แลวขยายกรอบแนวคดไปจนถงการดแลสงแวดลอมของชมชน ซงไดรบการตอบรบจากพนกงานทกระดบเปนอยางด

ทงนเนองดวยบรษทมความค านงถงการด าเนนธรกจเพอความยงยน บรษทจงใหความส าคญกบการวเคราะหความเสยงทเกดขนใหมและอาจสงผลตอธรกจในอนาคต (Emerging Risk) ดงน

9. ความเสยงจากการเปลยนแปลงเปนเทคโนโลยยานยนตไฟฟา แนวโนมเทคโนโลยยานยนตในอนาคต จะน าเอาระบบไฟฟามาใชในการควบคมการท างานในรถยนตมากขน จะสงผลใหตลาดกลมผลตภณฑสายเคเบลมนอยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาท สายเบรค สายเกยร สายเปดฝาถงน ามน และอนๆ ซงรถยนตบางคายไดเรมปรบเปลยนดไซนไปแลวในรนปจจบน และรนใหมทก าลงจะเปดตวในอนาคต เพอตอบสนองตอเทคโนโลยทเปลยนไป เพอรกษาสวนแบงทางการตลาด บรษทไดจดต งทมวศวกรเพอท าการศกษาวจยผลตภณฑใหมอยางจรงจง ท งในสวนของกลมวศวกรออกแบบภายใน และรวมกบสถาบนผช านาญการในดานตางๆ เพอขยายกลมผลตภณฑ ทควบคมดวยระบบไฟฟา รวมถง System Product อาท ชดเปดประตขางไฟฟา (Power Slide Door) ชดเปดประตหลงไฟฟา (Power Lift Gate) และชดควบคมการเปดปดทายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจกหนาตางรถยนตทประกอบส าเรจกบชดประต (Integrated Window Regulator or Door Module) ทางบรษทไดก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลกคาในกลมผลตภณฑใหม เพอตอยอดทางธรกจกบกลมลกคาหลกอนไดแก ผผลตรถยนตในประเทศ และนอกจากนทางบรษทยงมงเนนทจะท าการขยายตลาดในสวนของตลาดหลงการขายทงภายในและภายนอกประเทศ ซงตลาดหลงการขายนนเปนอกหนงตลาดทจะสามารถน าเทคโนโลยหรอนวตกรรมใหมๆ ไปน าเสนอ และสามารถเขาถงผบรโภคเปาหมายไดโดยตรง เพอน าไปสการสรางอปสงคใหเกดขนส าหรบสนคานนๆ ทงน ทางบรษทมงเนนทจะน าเอาความช านาญดานวศวกรในการออกแบบผลตภณฑ เขามาใชในการน าเสนอและมสวนรวม ตงแตเรมตนพฒนารถรนใหมไปพรอมๆ กบลกคา ส าหรบรถรนใหมทก าลงจะเปดตวในอก 2-3 ปขางหนา รวมถงการน าเสนอผลตภณฑใหมเปน Localize Project เพอเปนแนวทางลดตนทนใหกบคค าของบรษทอกดวย จากการใชชนสวนทผลตในประเทศเปนหลก โดยปจจบนมลกคาหลายราย เรมกอตง R&D center ทมบทบาทมากขนในประเทศไทย และดวยความสมพนธอนด จงท าใหบรษทมโอกาสทจะผลกดนนโยบายนไดอยางมประสทธภาพมากขน

10. ความเสยงดาน Digital Transformation

กระบวนการทน าเอา Digital Technology มาปรบใชกบทกสวนของธรกจ เพอใหธรกจสามารถปรบตวตอการ เปลยนแปลงไดอยางรวดเรว ในหลายอตสาหกรรมรวมถงยานยนตเรมใชระบบอตโนมต และระบบหนยนต (Robotics) ในสายการผลต เพอลดปญหาคณภาพ ลดตนทน และเพมประสทธภาพของกระบวนการผลต ซงบรษทไดก าหนดแนว

20

ทางการบรหารจดการความเสยง โดยสนบสนนใหทมวจยและพฒนา ทมวศวกรการผลตของเรา มการแลกเปลยนขอมลทางวชาการ เสรมสรางความร และประสบการณ กบหนวยงานตางๆ เชน สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหาร ลาดกระบง สวทช. และองคกรตางชาตอนๆ เพอน าทกษะความรมาคดคนออกแบบผลตภณฑใหมๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลตแบบอตโนมต และการน าหนยนตมาใชในสายการผลต ความเสยงตอการลงทนตอผถอหลกทรพย

การซอหลกทรพยมโอกาสไดรบผลตอบแทนสงกวาการลงทนประเภทอนๆ แตกมความเสยงทสงกวา นกลงทนจงจ าเปนตองศกษาความเสยงและประเมนความสามารถในการรบความเสยงของตนเองกอนตดสนใจลงทน

ความเสยงหลกๆ ในการลงทนถอหลกทรพย มดงน ความเสยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซงขนอยก บสภาวะการณตางๆ ทงในและนอกประเทศ และสภาวะ

ดงกลาวมผลท าใหราคาหลกทรพยมการผนผวนหรอเปลยนแปลง เชน สถานการณทางสงคมหรอการเมอง การจลาจล การนดหยดงาน ปญหาเศรษฐกจ อตราเงนเฟอหรออตราดอกเบยมการเปลยนแปลง ฯลฯ

ความเสยงจากการด าเนนงานของผออกหน (Company Risk) อาจเกดจากการบรหารกจการไมไดตามเปาหมาย มการเปลยนแปลงผบรหารหรอนโยบายการท าธรกจ บรษทประสบปญหาทางการเงน ขาดแคลนแรงงาน หรอมการพงพาอาศยลกคารายใหญบางรายมากเกนไป

ความเสยงของอตสาหกรรม (Industrial Risk) เปนความเสยงทเกดเฉพาะกลมอตสาหกรรม ซงนกลงทนสามารถลดความเสยงนไดโดยการซอหนในหลายๆ กลมอตสาหกรรม แทนการซอหนในอตสาหกรรมเดยว

21

ขอมลทวไป ชอบรษท : บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “TSC”) เลขทะเบยนบรษท : 0107548000145 ประเภทธรกจ : ประกอบธรกจผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และผลตชดควบคมราง

กระจกหนาตางรถยนต โดยจ าหนายผลตภณฑใหแกผผลตรถยนต และรถจกรยานยนตหลกในประเทศ ศนยอะไหล ตลอดจนสงออกไปยงผ ผ ลต ชนสวนรถยนตและรถจกรยานยนตในตางประเทศ

ทตงส านกงานใหญ : เลขท 700/737 หมท 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง และโรงงาน จงหวดชลบร 20160 เวบไซตบรษท : www.thaisteelcable.com โทรศพท : (038) 447 200 – 15 โทรสาร : (038) 185 025 ทนจดทะเบยน : 268,500,000 บาท ทนช าระแลว : 259,800,000 บาท ชนดของหน : หนสามญ อนๆ : ผลงทนสามารถศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยเพมเตมไดจากแบบแสดงรายการ

ขอมลประจ าป (แบบ 56-1) ของบรษททแสดงไวใน www.sec.or.th หรอเวบไซตของบรษทขางตน

ขอมลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป บรษทมไดถอหนใดๆ ในบรษทอนหรอธรกจอน ขอมลของบคคลอางองอนๆ นายทะเบยน บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด

เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท : (02) 009 9000 โทรสาร : (02) 009 9991

ผสอบบญช บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เลขท 193/136-137 อาคารเลครชดา ชน 33 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรงเทพฯ 10110 โทรศพท : (02) 264 9090

ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

22

โทรสาร : (02) 264 0789 นางพนนารถ เผาเจรญ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 5238 นายกฤษดา เลศวนา ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4958 นางสาววสสตา จรยธนากร ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3853

ทปรกษาทางกฎหมาย ไมม

ขอมลส าคญอน -ไมม-

23

6%

กลมจฬางกร

กลมพฒนะเมลอง

อนๆ

ไฮเลกซ คอรปอเรชน

94%

41.77% 12.03% 19.26% 26.94%

โครงสรางการถอหนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ณ วนท 30 กนยายน 2561

รายชอผถอหนรายใหญของบรษท ณ วนท 30 กนยายน 2561 มดงน

ล าดบท ผถอหน ทนช าระแลว

จ านวน 259,800,000 บาท

จ านวนหน รอยละ 1 กลมจฬางกร 108,512,400 41.77 2 ไฮเลกซ คอรปอเรชน 70,000,000 26.94 3 กลมพฒนะเมลอง 31,248,900 12.03 4 บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 12,511,700 4.82 5 นายไชยทศน ไชยพภทรสข 6,500,000 2.50 6 นายด ารงค กลธนพงศ 6,000,000 2.31 7 บรษทหลกทรพย ไอรา จ ากด (มหาชน) 5,378,800 2.07 8 นางสาววราภรณ สงฆประชา 2,105,400 0.81 9 นายเทวารกษ วระวฒกานนท 1,929,200 0.74 10 นายพทกษ วระวฒกานนท 1,750,000 0.67 11 นางสาวดวงพร วระวฒกานนท 1,665,500 0.64 12 นางสาวพรเพญ วระวฒกานนท 1,501,000 0.58 13 นางสมตรา ด ารงกจชยพร 1,500,000 0.58 14 ผถอหนรายยอยอนๆ 9,197,100 3.54

รวม 259,800,000 100

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ทนช าระแลว 259.80 ลานบาท

บรษท ไฮเลกซ เวยดนาม จ ากด ทนช าระแลว 11.15 ลานเหรยญสหรฐ

ผถอหน

24

หมายเหต: 1) กลมจฬางกร ประกอบดวยกลมผถอหนนามสกลเดยวกนและผทเกยวของท งหมด 4 ราย ไดแก - นายสรรเสรญ จฬางกร ถอหนจ านวน 83,115,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 31.99 ของทนช าระแลว - นายทวฉตร จฬางกร ถอหนจ านวน 21,204,900 หน คดเปนสดสวนรอยละ 8.16 ของทนช าระแลว - นายกรกฤช จฬางกร ถอหนจ านวน 4,000,000 หน คดเปนสดสวนรอยละ 1.54 ของทนช าระแลว - นายอภชาต จฬางกร ถอหนจ านวน 192,500 หน คดเปนสดสวนรอยละ 0.07 ของทนช าระแลว

2) ผถอหน 10 รายแรกของไฮเลกซ คอรปอเรชน (ณ วนท 30 กนยายน 2561) ประกอบดวย

1. Teraura Investment Co., Ltd ถอหนรอยละ 20.69 2. JP Morgan Chase Bank ถอหนรอยละ 6.20 3. Teraura Scholarship Foundation ถอหนรอยละ 4.06 4. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund ถอหนรอยละ 3.90 5. Japan Trustee Services Bank, Ltd. ถอหนรอยละ 3.36 6. Nippon Life Insurance Company ถอหนรอยละ 3.29 7. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD. ถอหนรอยละ 2.70 8. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ถอหนรอยละ 2.33 9. Honda Motor CO., LTD. ถอหนรอยละ 2.22

10. State Street Bank and Trust Company ถอหนรอยละ 2.16 3) กลมพฒนะเมลอง ประกอบดวยกลมผถอหนนามสกลเดยวกนและผทเกยวของท งหมด 3 ราย ไดแก

- นายสนต พฒนะเมลอง ถอหนจ านวน 10,546,200 หน คดเปนสดสวนรอยละ 4.06 ของทนช าระแลว - นายสรศ พฒนะเมลอง ถอหนจ านวน 10,506,400 หน คดเปนสดสวนรอยละ 4.04 ของทนช าระแลว - นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ถอหนจ านวน 10,196,300 หน คดเปนสดสวนรอยละ 3.92 ของทนช าระแลว

ขอจ ากดการถอหนของชาวตางชาต ผถอหนทเปนชาวตางชาตสามารถถอครองหนของบรษท รวมกนไดไมเกนรอยละ 49 ของจ านวนหนทออกและช าระแลว โดย ณ วนท 30 กนยายน 2561 หนของบรษท ทถอครองโดยชาวตางชาตมจ านวนรอยละ 27.13

การถอหนของคณะกรรมการบรษท ณ วนท 30 กนยายน 2561 คณะกรรมการบรษทถอหนรวมกนรอยละ 48.26 ของจ านวนหนทออกและช าระแลว ทงนผถอหนของบรษทในฐานะเปนเจาของมสทธตางๆ ขนพนฐานทเทาเทยมกน ไดแก

- สทธในการไดรบใบหน และสทธในการโอนหน - สทธในการไดรบสารสนเทศทเพยงพอ ทนเวลา เหมาะสมตอการตดสนใจ - สทธในการเขารวมประชม และออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน เพอตดสนใจในการเปลยนแปลง

นโยบายทส าคญของบรษท - สทธในการเลอกตง และถอดถอนกรรมการ - สทธในการใหความเหนชอบในการแตงตงผสอบบญช - สทธในสวนแบงผลก าไร

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญกบการประชมผถอหน และมนโยบายทจะอ านวยความสะดวกแกผ ถอห นทกรายอยางเทาเทยมกนในการเขารวมประชม โดยเฉพาะอยางยงผถอหนประเภทสถาบน

25

บรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 25 ของก าไรสทธหลงจากหกเงนส ารองตางๆ ทกประเภทตามทไดกลาวไวในขอบงคบและตามกฎหมาย หากไมมเหตจ าเปนอนใดและการจายเงนปนผลนนจะไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมสาระส าคญ และน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต โดยการจายเงนปนผลใหกระท าใน 1 เดอนนบแตวนททประชมผถอหนมมตหรอวนทคณะกรรมการมมตแลวแตกรณ ทงนใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหนและใหโฆษณาค าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพ

นโยบายการจายเงนปนผล

26

โครงสรางองคกร ณ วนท 30 กนยายน 2561

โครงสรางการจดการของบรษท ณ วนท 30 กนยายน 2561 ประกอบดวยคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยจ านวน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการ และคณะกรรมการบรหารความเสยง ดงน

โครงสรางการจดการ

27

1. คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทตามหนงสอรบรองกระทรวงพาณชยลงวนท 29 มถนายน 2561 มจ านวน 11 ทาน ประกอบดวย

กรรมการทเปนผบรหาร จ านวน 3 ทาน กรรมการทไมเปนผบรหาร จ านวน 4 ทาน กรรมการทเปนอสระ จ านวน 4 ทาน

ล าดบท

ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครงการประชม

จ านวนครงการเขารวมประชม

1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ 6 2 2 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง 6 6

3 นายมากาโต เทราอรา กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) 6 0 4 นายทวฉตร จฬางกร กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) 6 3 5 นายวฒภม จฬางกร1 กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) 4 3 6 นายสนต พฒนะเมลอง2 กรรมการ (ไมเปนผบรหาร) 3 2 7 นายฮาจเมะ คาโตะ3 กรรมการ 3 3 8 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการอสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ

6 6

9 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด คาตอบแทนกรรมการก ากบดแลกจการ

6 6

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ ก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการ บรหารความเสยง

28

ล าดบท



10 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ

6 6

11 นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ

6 5

กรรมการทออกระหวางป

1 นายกรกฤช จฬางกร กรรมการ 2 1

2 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง กรรมการ 3 3

3 นายเคอโซ ทาน กรรมการ 3 3

หมายเหต: 1 ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2561 เมอวนท 21 พฤศจกายน 2560 แตงต ง นายวฒภม จฬางกร ใหด ารงต าแหนงกรรมการ ทดแทนนายกรกฤช จฬางกร ทลาออก มผลต งแตวนท 22 พฤศจกายน 2560 เปนตนไป

2 ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2561 เมอวนท 6 กมภาพนธ 2561 แตงต ง นายสนต พฒนะเมลอง ใหด ารงต าแหนงกรรมการ ทดแทนนางสาวสรณา พฒนะเมลอง ทลาออก ผลต งแตวนท 12 กมภาพนธ 2561 เปนตนไป

3 ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2561 เมอวนท 6 กมภาพนธ 2561 แตงต ง นายฮาจเมะ คาโตะ ใหด ารงต าแหนงกรรมการ ทดแทน นายเคอโซ ทาน ทลาออก มผลต งแตวนท 12 กมภาพนธ 2561 เปนตนไป

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท นายสรรเสรญ จฬางกร หรอ นายทวฉตร จฬางกร หรอนายวฒภม จฬางกร คนใดคนหนงลงลายมอชอรวมกบ นายสรศ พฒนะเมลอง หรอ นายสนต พฒนะเมลอง หรอนายฮาจเมะ คาโตะ รวมเปนสองคนและประทบตราส าคญของบรษท หรอ นายสรศ พฒนะเมลอง หรอ นายสนต พฒนะเมลอง ลงลายมอชอรวมกบ นายฮาจเมะ คาโตะ และประทบตราส าคญของบรษท

29

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ล าดบท ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครงการ

ประชม จ านวนครงการเขา

รวมประชม 1 นายปรญญา ไววฒนา* ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 4 4

2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 4 3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการตรวจสอบ 4 4 4 นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการตรวจสอบ 4 3

กรรมการทออกระหวางป - ไมม -

* นายปรญญา ไววฒนา เปนกรรมการตรวจสอบผมความรและประสบการณดานบญชและการเงน โดยมนางเบญจมาส เทพฤทธ (หวหนาแผนก - ฝายตรวจสอบภายใน) เปนเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


ประชม จ านวนครงการเขารวมประชม

1 นายอภนนท ณ ระนอง ประธาน 3 3

2 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการ 3 3

3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการ 3 3

4 นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการ 3 2


โดยมนางกสตา พทกษสงคราม (เลขานการบรษท) เปนเลขานการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด คาตอบแทน

30

4. คณะกรรมการก ากบดแลกจการ



1 นายปรญญา ไววฒนา ประธาน 2 2 2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการ 2 2 3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการ 2 2 4 นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการ 2 2


โดยมนางกสตา พทกษสงคราม (เลขานการบรษท) เปนเลขานการของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

5. คณะกรรมการบรหารความเสยง



1 นายสรศ พฒนะเมลอง (กรรมการผจดการ)

ประธาน 4 4

2 นายสทน เปรมปร (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานคณภาพ)

กรรมการ 4 4

3 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานบรหารธรกจ)


4 นายสวสด สขะอาจณ (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานผลต)


5 นางสาวภทรา ชยยศบรณะ1 (ผจดการทวไป - สวนงานปฏบตการธรกจ)


6 นายฮาจเมะ คาโตะ2 (ผจดการทวไป - สวนงานวจยและพฒนา)


7 นางสาวชลกร สวจตร3 (ผจดการทวไป - สวนงานจดหา)



1 แตงตงต าแหนงกรรมการ เมอวนท 15 มกราคม 2561 2 แตงตงต าแหนงกรรมการ เมอวนท 12 กมภาพนธ 2561 3 แตงตงต าแหนงกรรมการ เมอวนท 22 มถนายน 2561

31

คณะกรรมการบรหารความเสยงทงหมดเปนผบรหารของบรษท จงไมประสงคจะรบคาเบยประชมฯ โดยมนางเบญจมาส เทพฤทธ (หวหนาแผนก - ฝายตรวจสอบภายใน) เปนเลขานการของคณะกรรมการบรหาร

ความเสยง

6. ผบรหาร รายชอและต าแหนงของผบรหาร

ล าดบท ชอ-สกล ต าแหนง

1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานเจาหนาทบรหาร 2 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการผจดการ 3 นายสทน เปรมปร ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานคณภาพ) 4 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานบรหารธรกจ) 5 นายสวสด สขะอาจณ ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานผลต) 6 นางสาวสนนช ศรธรรมา ผจดการฝายบญชและการเงน

ผบรหาร หมายความวา ผด ารงต าแหนงระดบบรหารสรายแรกนบตอจากคณะกรรมการบรษทลงมา รวมถงผ ซงด ารงต าแหนงเทยบเทาผบรหารรายทสทกราย โดยรวมถงผจดการฝายบญช

ขอบเขตและอ านาจหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทและฝายบรหาร คณะกรรมการบรษท 1. ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถ อห นทเหนชอบดาน

กฎหมาย ดวยความซอสตยสจรต ระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท เพอผลประโยชนสงสดของผถอหน 2. พจารณาอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทก าหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชน

จ ากด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากออกตามวาระ

3. พจารณาคดเลอกบคคลทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทจะด ารงต าแหนงกรรมการอสระ โดยพจารณาจากคณสมบตและลกษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศขอบงคบ และ/หรอระเบยบทเกยวของ เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการอสระของบรษทตอไป

4. พจารณาแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคณสมบตตามทกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยรวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

32

5. พจารณาอนมตแตงตงผบรหารโดยพจารณาจากบคคลทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน รวมถงการพจารณาแตงตงกรรมการผ จดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการ และมอบหมายอ านาจใหกรรมการผจดการท าหนาทแทนบรษท เกยวกบการด าเนนงานตามปกตธรกจของบรษท

6. พจารณาอนมตการก าหนดโครงสรางการจดการของบรษทใหเปนไปตามความเหมาะสมของกจการ 7. คณะกรรมการบรษทมอ านาจพจารณาก าหนดและแกไขเปลยนแปลงชอกรรมการซงมอ านาจลงนามผกพนบรษทได 8. พจารณาแตงตงหรอมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนกระท าการอยางหนงอยางใด

แทนคณะกรรมการตามทเหนสมควรได และสามารถยกเลก เปลยนแปลง หรอแกไขอ านาจนนๆ ได 9. พจารณาอนมตการก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท และนโยบายหลกในการลงทนในบรษทยอย บรษท

รวมและบรษททเกยวของ 10. พจารณาอนมตจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหน เมอเหนวาบรษทมผลก าไรสมควรพอทจะท าเชนนนและ

รายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป 11. พจารณาอนมตเรองทมสาระส าคญ เชน นโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ การเขาท ารายการระหวางกนของ

บรษท รายการทเกยวโยง และการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยนตามประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

12. พจารณาอนมตเรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหนของบรษท 13. พจารณาอนมต ใหความเหนชอบ เรองดงตอไปน

(1) นโยบาย แนวทางยทธศาสตรการท าธรกจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปของบรษท (2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษท เทยบกบแผนและงบประมาณ และพจารณาแนวโนม

ระยะตอไปของป (3) การลงทนในโครงการทไมมในงบประมาณประจ าปหรอ ตามอ านาจการอนมต (4) การใชเงนลงทนเกนงบลงทนโครงการทไดรบอนมตไวรวมรอยละ 10 และเกนงบลงทนอนๆ ทไมใชงบ

ลงทนโครงการรวมเกนรอยละ 10 (5) การซอ และจ าหนายสนทรพย การซอกจการและเขารวมในโครงการรวมทนทไมขดกบเกณฑของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย ทมมลคาเกนจ านวนทมอบอ านาจใหฝายบรหารตามอ านาจการอนมต (6) การท าธรกรรมหรอการกระท าใดๆ อนมผลกระทบทส าคญตอฐานะทางการเงน ภาระหนสนยทธศาสตรการ

ท าธรกจ และชอเสยงของบรษท (7) การท าสญญาใดๆ ทไมเกยวกบการท าธรกจปกต และสญญาทเกยวกบการท าธรกจปกตทมความส าคญ (8) การท ารายการเกยวโยงกนระหวางบรษท บรษทรวมกบบคคลทเกยวโยงกน สวนทไมเขาขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ (9) ธรกรรมใดๆ ทมผลใหโครงสรางเงนทนของบรษทมอตราสวนหนสนตอทนเกน 1.5 : 1 (10) การจายเงนปนผลระหวางกาล (11) การเปลยนนโยบายและวธปฏบตทมนยส าคญเกยวกบการบญช การบรหารความเสยง และการควบคมภายใน

33

(12) การวาจางผบรหารระดบสง (13) การก าหนดและการเปลยนแปลงอ านาจอนมตทมอบใหผบรหารระดบสง (14) การเสนอแตงตงและการสนสดสถานภาพของกรรมการ และเลขานการบรษท (15) การมอบอ านาจหนาทใหกรรมการผ จดการ ฝายบรหาร หรอกรรมการบรษทคนใดคนหนง รวมถงการ

ปรบปรงเปลยนแปลงแกไขการมอบอ านาจหนาทดงกลาว ตองไมขดกบกฎเกณฑขอก าหนด ตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลกทรพยฯ

(16) การแตงตง และก าหนดอ านาจหนาทของคณะกรรมการชดยอย (17) การจดใหมและก ากบดแลใหมการบรหารจดการตามหลกการก ากบดแลกจการ (18) การปรบปรง เปลยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดบกรรมการผจดการขนไป (19) การด าเนนการอนใดเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ และมตทประชมผถอหนของบรษท

ประธานคณะกรรมการบรษท 1. ท าหนาทประธานในทประชมคณะกรรมการบรษท 2. ท าหนาทประธานในทประชมผถอหน และควบคมการประชมใหเปนไปตามขอบงคบ และระเบยบทก าหนดไว 3. เสรมสรางมาตรฐานการก ากบดแลกจการทดของคณะกรรมการ 4. ปฏบตหนาทตามทกฎหมายก าหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาทของประธานกรรมการ 5. ดแลใหการตดตอสอสารระหวางกรรมการและผมสวนไดเสยเปนไปอยางมประสทธภาพ คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการชดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการ และคณะกรรมการบรหารความเสยง มขอบเขตและอ านาจหนาทอางองตามกฎบตรของบรษททไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษทเรยบรอยแลว (รายละเอยดเพมเตมท http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10) การเขาประชมผถอหนของกรรมการ ในป 2561 บรษทจดการประชมผถอหนท งหมด 1 คร ง ในวนท 23 มกราคม 2561 โดยมคณะกรรมการเขารวมประชม 9 ทาน คดเปนสดสวนของกรรมการทเขารวมประชมรอยละ 81.81 ของกรรมการทงหมด ฝายบรหาร ฝายบรหาร หมายถง ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผจดการ ผจดการทวไปอาวโส และผจดการทวไป ฝายบรหาร มอ านาจหนาทด าเนนการตามทคณะกรรมการบรษทไดมอบหมาย ซงอยภายใตกฎระเบยบและขอบงคบของบรษท ทงนการมอบอ านาจดงกลาวตองไมมลกษณะเปนการมอบอ านาจทท าใหฝายบรหารสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบ

34

บรษท หรอบรษทยอยของบรษท ซงการอนมตรายการในลกษณะดงกลาวจะตองผานมตทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผถอหน (แลวแตกรณ) เพอพจารณารายการดงกลาวตามทขอบงคบของบรษท หรอกฎหมายทเกยวของก าหนด ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามปกตธรกจทมการก าหนดขอบเขตชดเจน โดยสามารถสรปขอบเขตอ านาจหนาทไดดงน

1. รบผดชอบดแลการบรหารงานทวไปทมลกษณะเปนการประกอบธรกจโดยปกตของบรษท 2. บรหารกจกรรมภายในของบรษท รวมทงก าหนดระบบการบรหารงานดานตางๆ ของบรษท 3. วางแผนและก าหนดโครงการดานตางๆ ของบรษท 4. ก าหนดนโยบายตางๆ ของบรษท เพอการประกอบธรกจโดยปกต 5. ก าหนดโครงสรางในการบรหารองคกรรวมกบคณะกรรมการบรษท 6. บงคบบญชา ประสานงาน ตดตามการปฏบตการ การก าหนดหนวยงานและก าหนดต าแหนงหนาท ก าหนดความ

รบผดชอบ และมอบหมายหนาทการบรหารงาน โดยค านงถงความเหมาะสม และมประสทธภาพ 7. ก าหนดแนวทางส าหรบการควบคมการบรหารทรดกมและเหมาะสม เพอใหเกดการปฏบตการบรรลเปาหมายอยาง

มประสทธภาพ และเปนไปตามนโยบายบรษท 8. ด าเนนกจการและบรหารงานประจ าวนของบรษท ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ขอบงคบและ

ระเบยบบรษททคณะกรรมการบรษทก าหนด 9. ด าเนนกจการและบรหารงานใหเปนไปตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ดวยงบประมาณทไดรบอนมตอยาง

เครงครด ซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท และผถอหนอยางดทสด 10. รายงานความกาวหนาจากการด าเนนงานตามมต และผลการด าเนนงานของบรษททส าคญตอ ทประชม

คณะกรรมการบรษทอยางตอเนองตามก าหนดการประชมคณะกรรมการบรษท 11. ด าเนนกจการของบรษท ตามหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษท 12. ตองไมประกอบกจการหรอเขารวมในกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษท

ไมวาจะท าเพอประโยชนตนหรอผอน เวนแตจะไดแจงใหผบงคบบญชาหรอคณะกรรมการบรษทรบทราบและไดรบการพจารณาเหนชอบใหประกอบกจการนนๆ ได

นโยบายในการไปด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนของกรรมการผจดการ เพอใหกรรมการผจดการสามารถอทศเวลาในการปฏบตหนาทในบรษทไดอยางเตมทและมประสทธภาพสงสดในการบรหารงาน คณะกรรมการบรษทมนโยบายและก าหนดวธปฏบตในการไปด ารงต าแหนงใดๆ ทบรษทอนของกรรมการผจดการ เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยใหกรรมการผจดการมหนาทรายงานเปดเผยขอมลเกยวกบชอบรษท ประเภทธรกจ และการด ารงต าแหนง ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตกอนเขารบต าแหนงลวงหนาอยางนอย 3 เดอน นอกเหนอจากการรายงานสวนไดเสยเมอเขาด ารงต าแหนง และกรรมการผจดการไมสามารถเขาด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนมากกวา 3 บรษท ท งนไมนบรวมบรษทยอย บรษทในเครอ และบรษทรวมทนของบรษท ซงบรษทมความจ าเปนตองเขาไปก ากบดแลการบรหารจดการเพอรกษาผลประโยชนของบรษท

35

คณะกรรมการบรษท

36

คณะผบรหาร

37

การถอครองหลกทรพยของคณะกรรมการและผบรหาร ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2561

ล าดบท

ชอ - สกล ต าแหนง

จ านวนหนทถอครอง จ านวนหนทมการซอ/ขาย

ระหวางป

คสมรสและบตรทยงไม

บรรลนตภาวะ

30 กนยายน 2560


1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ/

ประธานบรษท

83,115,000 83,115,000 0 0

2 นายมากาโต เทราอรา กรรมการ 0 0 0 0 3 นายทวฉตร จฬางกร กรรมการ 21,121,900 21,204,900 83,000 0 4 นายวฒภม จฬางกร กรรมการ 0 0 0 0 5 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการ/

กรรมการผจดการ

10,506,400 10,506,400 0 0

6 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ผจดการทวไปอาวโส

(สวนงานบรหารธรกจ)

10,196,300 10,196,300 0 0

7 นายฮาจเมะ คาโตะ กรรมการ/ผจดการทวไป (สวนงานวจยและพฒนา)

0 0 0 0

8 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการอสระ 0 0 0 0 9 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ 0 0 0 0 10 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการอสระ 0 0 0 0 11 นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ 0 0 0 0 12 นายสทน เปรมปร ผจดการทวไป

อาวโส (สวนงานคณภาพ)

0 0 0 0

38

ล าดบท ชอ - สกล ต าแหนง

จ านวนหนทถอครอง จ านวนหนทมการซอ/ขาย

ระหวางป

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ



13 นายสวสด สขะอาจณ ผจดการทวไปอาวโส (สวนงานผลต)

0 0 0 0

14 นางสาวชลกร สวจตร ผจดการทวไป (สวนงานจดหา)

0 0 0 0

15 นางสาวภทรา ชยยศบรณะ ผจดการทวไป (สวนงานปฏบตการธรกจ)

0 0 0 0

การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

การสรรหากรรมการบรษท กรรมการชดตางๆ กรรมการผจดการ ตลอดจนผบรหารระดบสง จะมการพจารณาคดเลอกและกลนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนกอน จงจะน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมผถอหน โดยจะด าเนนการตามนโยบายของบรษท การสรรหากรรมการ 1. หลกเกณฑและวธการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน จะพจารณาและค านงถงคณสมบตทเหมาะสมสอดคลองตามกฎบตรคณะกรรมการบรษท โดยตองเปนผมความรความสามารถ และมเวลาท างานใหบรษทอยางเพยงพอตามขอบงคบของบรษท คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกน 12 คน โดยกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดจะตองมถนทอยในประเทศไทย กรรมการบรษทจะเปนผถอหนของบรษทหรอไมกได 2. การแตงตง แบงเปน 2 กรณ ดงน กรณท 1 ต าแหนงกรรมการวางลงตามคราวออกตามวาระ

ใหทประชมผถอหนเปนผเลอกตงกรรมการแทนผครบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงอาจไดรบคดเลอกเขาเปนกรรมการอกได โดยในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกคร ง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนน ถาจ านวนกรรมการจะแบงใหตรงออกเปนสามสวนไมไดกให

39

ออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการซงพนจากต าแหนงอาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกหรอปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนนใหจบสลากกน สวนปถดไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง กรณท 2 ต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงมคณสมบต เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการผน นจะเหลอนอยกวา 2 เดอน โดยบคคลดงกลาวจะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนเขามาแทน โดยมตของกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทยงเหลออย 3.หลกเกณฑและวธการทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการ

- ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง - ผถอหนแตละคนใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดเลอกต งบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบง

คะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได - บคคลทไดรบคะแนนสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบเลอกเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพง

เลอกตงในคร งนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงม ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด

- ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมห นนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

หลกเกณฑการคดเลอกและกระบวนการแตงตงกรรมการใหม หลกเกณฑการคดเลอก บรษทจะคดเลอกกรรมการจาก 2 ชองทางคอ

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน จะสรรหาผ ทมคณสมบตเหมาะสม โดยพจารณาจากบญชรายชอคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยกอนเปนอนดบแรก หากไมพบผ มคณสมบตตรงตามความตองการของบรษท จงจะสรรหาจากแหลงอนๆ

2. ผถอหนเสนอชอผทมคณสมบตเหมาะสม กระบวนการแตงตงกรรมการใหม เมอไดรายชอผมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการใหมแลว เลขานการคณะกรรมการฯ จะน าเสนอเขาทประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เพอพจารณาคณสมบตเบองตนและขอมลประกอบอนๆ

40

หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน มมตเหนชอบ จะน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอเสนอตอทประชมประจ าปผถอหนตอไป การแตงตงกรรมการใหมจะตองไดรบมตเหนชอบจากทประชมประจ าปผถอหน ตามก าหนดเวลาดงน

ชวงเวลา กจกรรม สงหาคม – พฤศจกายน แจง ชอผ มคณสมบต เหมาะสมตอ เลขานการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน พฤศจกายน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน พจารณา

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน น าเสนอรายชอตอทประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมมตเหนชอบน าเสนอตอทประชมประจ าปผถอหน

มกราคม ของปถดไป ทประชมประจ าปผถอหนพจารณาลงมต

การสรรหาผบรหารระดบสง เพอเปนการรกษาเสถยรภาพในการประกอบธรกจอยางตอเนอง ลดความเสยงในกรณต าแหนงผ บรหารระดบสงทมความส าคญวางลง และใหเปนไปตามแนวทางการควบคมภายในของบรษท คณะกรรมการบรษทจงไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เปนผ จดท าแผนสบทอดต าแหนงผบรหารจนถงผ จดการทวไป และเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาตอไป ระดบประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการ หลกการ ใหมแผนสบทอดต าแหนงของประธานเจาหนาทบรหาร และกรรมการผจดการ วธการ เมอต าแหนงผบรหารระดบประธานเจาหนาทบรหาร/ กรรมการผจดการวางลง หรอผ อยในต าแหนงไมสามารถปฏบตหนาทในต าแหนงได คณะกรรมการสรรหาฯ จะตองจดใหมการประชมเพอแตงตงใหผบรหารในระดบรองลงมาท าหนาทรกษาการในต าแหนงดงกลาว โดยมระยะเวลารกษาการไมนอยกวา 3 เดอน เพอใหคณะกรรมการสรรหาฯ ไดมเวลาสรรหาบคคลทสมควรเขามาด ารงต าแหนงแทน หากผลงานของผทรกษาต าแหนงดงกลาวเปนทนาพอใจตอคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอใหด ารงต าแหนงทดแทนตอไป ในกรณทคณะกรรมการบรษทเหนวาบคคลทรกษาการดงกลาวมผลงานไมเปนทนาพอใจ ใหคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมด ารงต าแหนงตอไป

41

คณสมบตเบองตนของประธานเจาหนาทบรหาร และ/หรอกรรมการผจดการ การศกษาไมต ากวาระดบปรญญาโท ในกรณทบคคลดงกลาวมระดบการศกษาต ากวาปรญญาโท แตมคณสมบตดาน

อนๆ ใหเปนดลยพนจของคณะกรรมการสรรหาฯ วา สมควรพจารณาตอไปหรอไม มประสบการณในต าแหนงผบรหารตงแตกรรมการผจดการขององคกรทมรายไดใกลเคยงกบบรษทฯ หรอมลกษณะ

อตสาหกรรมใกลเคยงกนไมนอยกวา 10 ป มความสามารถในการวางแผนกลยทธ และการจดการองคกร มความเปนผน า มวสยทศน และมแนวคดทสอดคลองกบนโยบายการก ากบดแลกจการ การท าธรกจ และวฒนธรรม

ขององคกร เปนผทมคณธรรม มจรยธรรม ไมมประวตเสอมเสย ไมเคยตองคดอาญา

ระดบผจดการทวไปอาวโส และผจดการทวไป หลกการ ใหมแผนสบทอดต าแหนงของผจดการทวไปอาวโส และผจดการทวไป วธการ ก าหนดใหผบรหารในระดบตงแตผจดการทวไปอาวโส และผจดการทวไป มการวางแผนสบทอดต าแหนงของตนเอง โดยถายทอดความรในการท างานใหกบพนกงานทมศกยภาพ และมแนวโนมวาจะปฏบตหนาทแทนตนเองได ในกรณมเหตการณฉกเฉนจนไมสามารถปฏบตหนาทได การลาออก หรอการเกษยณอาย

คณสมบตเบองตนของผจดการทวไปอาวโส และ ผจดการทวไป การศกษาไมต ากวาระดบปรญญาตร มประสบการณในต าแหนงผบรหารขององคกรทมรายไดใกลเคยงกบบรษทฯ หรอมลกษณะอตสาหกรรมใกลเคยงกน

ไมนอยกวา 10 ป มความสามารถในการวางแผนกลยทธ และการจดการองคกร มความเปนผน า มวสยทศน และมแนวคดทสอดคลองกบนโยบายการก ากบดแลกจการ การท าธรกจ และวฒนธรรม

ขององคกร เปนผทมคณธรรม มจรยธรรม ไมมประวตเสอมเสย ไมเคยตองคดอาญา คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คณะกรรมการบรษทไดพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการและผ บรหาร*** ทเปนธรรมและสมเหตสมผล สอดคลองกบภาระความรบผดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนของบรษทและเปรยบเทยบกบบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ทอยในอตสาหกรรมและธรกจทมขนาดใกลเคยงกน ดงน (1) คาตอบแทนทเปนตวเงน

42

1.1 คาตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเทานน) คาตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงนไมเกน 6 ลานบาท แบงเปนดงน คาเบยประชม (ตอคร งทเขารวมประชม) ในอตราเดยวกบป 2560 คอ

- ประธานกรรมการบรษท เปนเงน 35,000 บาท - กรรมการบรษทและกรรมการชดยอย เปนเงน 25,000 บาท

จายบ าเหนจกรรมการบรษทในอตรารอยละ 1.50 ของเงนปนผลทจายจากผลการด าเนนงานป 2560 ทงน บรษทไดขออนมตคาตอบแทนกรรมการจากทประชมผถอหนแลว

คาตอบแทนกรรมการเปนรายบคคล ในป 2561 มรายละเอยดดงน

รายชอ ต าแหนง

คาตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)

คณะกรรม การบรษท

คณะกรรม การตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการก ากบดแลกจการ

บ าเหนจกรรมการ

รวม

1. นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ

70,000 311,760 381,760

2.นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการ 150,000 311,760 461,760 3.นายมากาโต เทราอรา กรรมการ - 311,760 311,760 4.นายทวฉตร จฬางกร กรรมการ 75,000 311,760 386,760 5.นายกรกฤช จฬางกร 1 กรรมการ 25,000 311,760 336,760 6.นายวฒภม จฬางกร 2 กรรมการ 75,000 - 75,000 7.นายเคอโซ ทาน 3 กรรมการ 75,000 - 75,000 8นายฮาจเมะ คาโตะ4 กรรมการ 75,000 - 75,000 9.นางสาวสรณา พฒนะเมลอง5 กรรมการ 75,000 311,760 386,760 10.นายสนต พฒนะเมลอง 6 กรรมการ 50,000 - 50,000 11.นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 12.นายปรญญา ไววฒนา กรรมการอสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 13.นายฉตรชย เอยสกล กรรมการอสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 14นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ 125,000 75,000 50,000 50,000 311,760 611,760

รวม 1,245,000 375,000 275,000 200,000 3,117,600 5,212,600 หมายเหต: 1. นายกรกฤช จฬางกร ลาออกจากต าแหนงกรรมการ เมอวนท 22 พฤศจกายน 2560 2. นายวฒภม จฬางกร เขารบต าแหนงกรรมการ แทน นายกรกฤช จฬางกร มผลต งแตวนท 22 พฤศจกายน 2560 เปนตนไป 3. นายเคอโซ ทาน ลาออกจากต าแหนงกรรมการและต าแหนงอนๆ เมอวนท 12 กมภาพนธ 2561 4. นายฮาจเมะ คาโตะ เขารบต าแหนงกรรมการ แทน นายเคอโซ ทาน มผลต งแตวนท 12 กมภาพนธ 2561 เปนตนไป 5. นางสาวสรณา พฒนะเมลอง ลาออกจากต าแหนงกรรมการ เมอวนท 12 กมภาพนธ 2561 6. นายสนต พฒนะเมลอง เขารบต าแหนงกรรมการ แทน นางสาวสรณา พฒนะเมลอง มผลต งแตวนท 12 กมภาพนธ 2561 เปนตนไป

43

คาตอบแทนรวมของผบรหาร*** ของบรษท

คาตอบแทน ป 2560

จ านวนเงน (ลานบาท) ป 2561

จ านวนเงน (ลานบาท) เงนเดอน โบนสและอนๆ 66.47 (จ านวน 14 ราย) 69.60 (จ านวน 17 ราย)

1.2 คาตอบแทนผบรหาร*** คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมนโยบายใหปรบคาตอบแทนของประธานเจาหนาทบรหาร

ประจ าป 2561 ในอตรา 5% ของอตราในปกอนหนา คาตอบแทนของผบรหาร*** ระดบรองลงไป เปนดลยพนจของประธานเจาหนาทบรหาร

ในป 2561 บรษทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยคาตอบแทนเงนเดอนและโบนสใหกบผ บรหาร *** จ านวน

17 ราย รวมทงสน 69.60 ลานบาท

(2) คาตอบแทนอน คาตอบแทนอนของกรรมการ - ไมม – คาตอบแทนอนของผบรหาร*** เงนกองทนส ารองเลยงชพ

บรษทไดจดใหมกองทนส ารองเลยงชพ โดยพนกงานจายสมทบในอตราสวนรอยละ 3 หรอ 5 ของเงนเดอน และบรษทสมทบใหในอตราเทากน โดยในป 2561 บรษทไดจายเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพส าหรบผ บรหารทงหมด รวมทงสน 1,296,639.74 บาท

เงนประกนสงคม ในป 2561 บรษทไดจายเงนประกนสงคมส าหรบผบรหารทงหมด รวมทงสน 64,500 บาท *** ผบรหารของบรษททนบตอจากคณะกรรมการบรษท ไดแก ประธานเจาหนาทบรหาร, กรรมการผ จดการ,

รองกรรมการผจดการ, ผจดการทวไปทกราย และผจดการฝายบญชการเงน

ทงนบรษทน าเสนอคาตอบแทนกรรมการทกรปแบบ ไดแก คาเบยประชม คาบ าเหนจกรรมการ และสทธประโยชนอนๆ ใหผถอหนพจารณาอนมตเปนประจ าทกป นโยบายสงเสรมใหกรรมการพฒนาความรอยางตอเนอง คณะกรรมการบรษท มความรบผดชอบตอผมสวนไดเสยเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษท และการก ากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามนโยบาย แนวทางและเปาหมายทก าหนดไว ซงจะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผมสวนได

44

เสย เพอใหกรรมการทกทานมศกยภาพสามารถขบเคลอนบรษทใหเปนไปตามวสยทศน และภารกจของบรษท ทก าหนดไวไดนน คณะกรรมการบรษทมนโยบายสงเสรมใหกรรมการพฒนาความรและทกษะตางๆ อยางตอเนอง ทงในแงการก ากบดแลกจการ ภาวะอตสาหกรรม ธรกจ เทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ ฯลฯ เพอชวยสนบสนนการปฏบตหนาทอยางมประสทธภาพของกรรมการ ท งนกรรมการบรษทตองเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของอยางนอย 1 ทานตอป การเขารบการพฒนาและฝกอบรมของคณะกรรมการ

ชอ - สกล ต าแหนง หลกสตรทอบรม รนท สถาบน ปทเขาอบรม

1 นายสรรเสรญ จฬางกร ประธานกรรมการ/

ประธานบรษท

- - - -

2 นายมากาโต เทราอรา กรรมการ - - - - 3 นายทวฉตร จฬางกร กรรมการ 1. Director

Accreditation Program (DAP)

109/2014 IOD 2557

4 นายวฒภม จฬางกร กรรมการ 1. Director Certification Program (DCP)

148/2011 IOD 2561

5 นายสรศ พฒนะเมลอง กรรมการ/ กรรมการผจดการ/ ประธาน

คณะกรรมการบรหารความ

เสยง)

1. Director Certification Program (DCP)

42/2004 IOD 2547

6 นายสนต พฒนะเมลอง กรรมการ 1. Director Certification Program (DCP)

253/2018 IOD 2561

7 นายฮาจเมะ คาโตะ กรรมการ/ ผจดการทวไป (สวนงานวจยและพฒนา)

1. Director Accreditation Program (DAP)

146/2018 IOD 2561

45


8 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน/ ประธาน

กรรมการก ากบดแลกจการ

1. Audit Committee Program (ACP)

9/2005 IOD 2548


35/2005 IOD 2548

3. Director Certification Program (DCP)

72/2006 IOD 2549

4. Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)

2/2008 IOD 2551

5. Role of the Compensation Committee (RCC)

10/2010 IOD 2553

6. AC vs การเปลยนแปลงรายงานทางการเงนป 2554

- SET 2554

9 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน/ กรรมการก ากบดแลกจการ

1. Audit Committee Program (ACP)

9/2005 IOD 2548


35/2005 IOD 2548

3. Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)

2/2008 IOD 2551

10 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการอสระ/

กรรมการ1. Director

Accreditation 84/2010 IOD 2553

46


ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน/ กรรมการก ากบดแลกจการ

Program (DAP)

11 นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน/ กรรมการก ากบดแลกจการ


13/2014 IOD 2547

2. Directors Certification Program (DCP)

151/2011 IOD 2554

3. Financial Statements for Directors (FSD)

14/2011 IOD 2554

บคลากร (ไมรวมคณะผบรหาร) ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทมพนกงานทงสนจ านวน 891 คน และมพนกงานชวคราวทจางผานบรษทรบเหมาจางแรงงานอกจ านวน 420 คน โดยสามารถแบงแยกตามประเภทผลตภณฑ ดงตอไปน

ธรกจ 30 กนยายน 2559 30 กนยายน 2560 30 กนยายน 2561

พนกงาน รายเดอน

พนกงาน ชวคราว





สายควบคมรถยนต 240 240 254 214 266 213

สายควบคม - รถจกรยานยนต 91 91 94 8 81 26

ชดควบคม-รางกระจกหนาตางรถยนต 20 20 17 25 16 29

สวนกลาง 645 645 618 145 528 152

รวมจ านวนพนกงาน 996 996 983 392 891 420

47

การเปลยนแปลงจ านวนพนกงานอยางมนยส าคญ - ไมม - ขอพพาทดานแรงงานทส าคญในระยะเวลา 3 ป - ไมม – เลขานการบรษท คณะกรรมการบรษทไดแตงตงนางกสตา พทกษสงคราม ท าหนาทเลขานการบรษท โดยใหมอ านาจหนาทตามทก าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 โดยมคณสมบต ขอบเขตและหนาท ดงตอไปน คณสมบต

อางองจากกฎหมายมไดก าหนดคณสมบตของเลขานการบรษทไว จงถอเปนหนาทของคณะกรรมการทจะตองดแลรบผดชอบใหไดบคคลทมความรความสามารถเหมาะสมเขามาปฏบตหนาท โดยเลขานการบรษทซงเปนลกจางของบรษทมสามารถรบหนาทเลขานการบรษทในบรษทอนๆ แตอาจรบหนาทเลขานการบรษทในบรษทยอยได

ขอบเขตและหนาท บรษทไดจดใหมเลขานการบรษทท าหนาทประสานงานระหวางกรรมการบรษทและฝายบรหาร ท าหนาทดแล

และประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ สนบสนนใหด าเนนการตามหลกการก ากบดแลกจการทด พรอมปฏบตตามขอบงคบและประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) โดยเลขานการบรษทมหนาทและความรบผดชอบตามทกฎหมายและบรษทก าหนด ดงน 1. ใหค าแนะน าเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบและขอบงคบตางๆ ของบรษท และตดตามใหมการ

ปฏบตตามอยางถกตองและสม าเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยส าคญแกกรรมการ 2. ประสานงานระหวางกรรมการบรษท และฝายบรหาร ดแลและประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ

รวมทงด าเนนการใหมการปฎบตตามมตคณะกรรมการบรษท 3. จดการประชมผถอหน และประชมคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และขอพง

ปฎบตตางๆ 4. บนทกรายงานการประชมผถอหน และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษ ท รวมทงตดตามใหมการปฏบตตาม

มตทประชมผถอหน และทประชมคณะกรรมการบรษท 5. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทเกยวของตามระเบยบและขอก าหนดของกลต. และตลท. 6. จดท าและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน (ก) ทะเบยนกรรมการ (ข) หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการและรายงานประจ าปของบรษท (ค) หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน 7. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

48

8. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด 9. จดปฐมนเทศกรรมการใหม และการสงเสรมความรความเขาใจในเรองการก ากบดแลกจการทดใหกบกรรมการ

ผบรหาร และพนกงาน 10. ตดตอและสอสารกบผถอหนท วไปใหไดรบทราบสทธตางๆ ของผถอหนและขาวสารของบรษท 11. เรองอนๆ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

49

คณะกรรมการบรษท มงเนนการด าเนนธรกจโดยยดหลกธรรมาภบาล ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได บนพนฐานความรบผดชอบตอสงคม โดยครอบคลมความตองการของกลมผมสวนไดสวนเสยทกดาน ซงสอดคลองกบปรชญาของบรษทและวถแหงการสรางความสมดลระหวางธรกจ สงคมและสงแวดลอม บรษทไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance Policy) ไวเปนลายลกษณอกษร เพอยดถอเปนแนวปฏบตทดของทงกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ในการด าเนนงานและพฒนาองคกรใหเตบโตอยางย งยน พรอมทงยกระดบการก ากบดแลกจการไปสแนวปฏบตอนเปนเลศ และสอดคลองกบมาตรฐานสากล โดยมหลกการส าคญ 5 หมวด ดงน

หมวดท 1 สทธของผถอหน บรษทเปดโอกาสใหผถอหนมสวนในการดแลกจการและใหความเหนเกยวกบการด าเนนกจการมากขน เชน เปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระประชมลวงหนา เปดโอกาสใหผ ถอห นลงคะแนนเสยงเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล เปนตน หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน ไมวาจะเปนผ ถอห นรายใหญ/รายยอย โดยเฉพาะนกลงทนสถาบน หรอผ ถอห นตางชาต เชน เปดโอกาสใหผ ถอห นเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการเปนการลวงหนา เปนตน

หมวดท 3 การค านงถงบทบาทของผ มสวนไดเสย เพอใหองคกรมความย งยนมากขน คณะกรรมการจงก าหนดจรรยาบรรณตอผมสวนไดเสยแตละกลมอยางชดเจน อกทงจดใหมกระบวนการและชองทางในการรบและจดการกบขอรองเรยนของผมสวนไดเสย หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทใหความสาคญในเรองการเปดเผยขอมลอยางถกตอง ครบถวน และโปรงใส ภายในระยะเวลาทเหมาะสมตามทก าหนด หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการใหความส าคญในการตรวจสอบ ดแลใหการด าเนนธรกจเปนไปอยางโปรงใส ก าหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตหลากหลาย ทงในดานทกษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทเปนประโยชนกบบรษท และก าหนดใหมหนวยงาน Compliance Unit เพอท าหนาทก ากบการปฏบตงาน เปนตน

ในป 2561 บรษทไดปฏบตตามแนวปฏบตทดของหลกการก ากบดแลกจการ และจดใหมการอบรม เผยแพร เพอมนใจไดวากรรมการ ผบรหาร พนกงานทกคน มความเขาใจและ

สามารถน าแนวปฏบตไปสการบรหารจดการองคกรไดอยางแทจรง สามารถดาวนโหลดคมอหลกการก ากบดแลกจการ ไดท

http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4

การก ากบดแลกจการ

50

นอกจากนคณะกรรมการบรษทไดปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการตามแนวปฏบตของตลาดหลกทรพยแหง ประเทศไทย เพอใหสอดคลองกบหลกเกณฑ ASEAN CG Scorecard ดงน

1. ก าหนดคาตอบแทนพนกงานทสอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษท ทงระยะสน/ระยะยาว* 2. ตงหนวยงาน Compliance Unit 3. การลงมตในทประชมคณะกรรมการบรษทตองมกรรมการอย ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทงหมด 4. เปดเผยหลก เกณฑและกระบวนการในการประเมนผลการปฏบตงานกรรมการเปนรายบคคล และ

คณะกรรมการชดยอยทกคณะ

*บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนทชดเจน โดยในระยะสนมการก าหนดเปาหมายการท างานของพนกงานและของบรษทในแตละปไว การจายคาตอบแทนจะสอดคลองกบผลการปฏบตงานจรงทเกดขนในปนนๆ ส าหรบในระยะยาว บรษทมการจดท าแผนการบรหารการเตบโตในต าแหนงงานไวลวงหนา 5 ป โดยมแผนการพฒนาพนกงานเปนรายบคคลรองรบการเตบโตดงกลาว ซงการจายคาตอบแทนกจะสอดคลองกบแตละต าแหนงงาน ผลการปฏบตงานจรงทเกดขนและนโยบายของบรษททก าหนดไว

เรองทไมไดปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มดงน

ขอ เรอง แนวทางการด าเนนการ 1 หมวด 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ”คณะกรรมการควรประกอบดวย

กรรมการอสระมากกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมด ในกรณทประธานคณะกรรมการไมเปนกรรมการอสระ

ไมสามารถปฏบตได เนองจากไมสอดคลองและ

ไมเหมาะสมกบการปฏบตงานจรง

2 หมวด 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของกรรมการไวอยางชดเจน โดยระบไวในนโยบายการก ากบดแลกจการ

3 หมวด 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรก าหนดใหกรรมการอสระมวาระการด ารงต าแหนงตอเนองไมเกน 9 ป นบจากวนทไดรบแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการอสระคร งแรก

4 หมวด 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรเลอกกรรมการอสระด ารงต าแหนงประธานกรรมการ

ในหลกปฏบตทยงไมสามารถหรอยงมไดน าไปปรบใชนน ไดมการบนทกเหตผลไวเปนสวนหนงของมตคณะกรรมการแลว

51

บรษทยดมนในการด าเนนธรกจภายใตจรยธรรมทางธรกจและหลกการก ากบดแลกจการทด ควบคไปกบการดแลรกษาสงแวดลอมและสงคมอยางตอเนอง โดยค านงถงผทมสวนไดสวนเสยทเกยวของตลอดจนท ากจกรรมตางๆ เพอมสวนในการดแลสงแวดลอมการสรางความเปนอยทดของคนในสงคมและชมชนเพอน าไปสการพฒนาธรกจอยางย งยนโดยมนโยบายความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมอยางย งยน (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงน การก ากบดแลกจการทด

บรษทด าเนนธรกจอยางถกตอง ตามกฎหมาย ขอบงคบและระเบยบทเกยวของ เปดเผยขอมลทส าคญ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทด จรรยาบรรณธรกจ และหลกปรชญาของบรษท โดยค านงถงประโยชนทจะเกดขนตอผมสวนไดเสยทกกลม การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทสงเสรมการแขงขนทางการคาอยางเสร ด าเนนการแขงขนธรกจอยางเปนธรรม หลกเลยงการด าเนนการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและการละเมดทรพยสนทางปญญา รวมถงการสงเสรมความรบผดชอบตอสงคมในหวงโซธรกจทกขนตอน การตอตานการทจรต

บรษทตอตานการทจรต คอรรปชนทกรปแบบ ตลอดจนปฏบตตามนโยบายตอการคอรรปชนของบรษทอยางเครงครดและเขารวมเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Collective Action Coalition Against Corruption หรอ CAC) การเคารพสทธมนษยชน

บรษทสนบสนนการปฏบตตาม "ปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชน" และมาตรฐานสากลดานสทธมนษยชนอนๆ นอกจากนยงมการตรวจสอบประเดนดานสทธมนษยชนในการพจารณาดแลพนกงาน ปฏบตตามนโยบายการละเมดสทธมนษยชน ตลอดจนสนบสนนและเคารพการปกปองสทธมนษยชน การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทจะปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกนและเปนธรรม จดใหมสวสดการ ความปลอดภยและอาชว อนามย อกทงสนบสนนความคดในการสงเสรมสทธแรงงาน และสวสดภาพทางสงคมของผใชแรงงาน ตลอดจนปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบทเกยวของกบการรบสมครและจางงานทกประการอยางเครงครด ความรบผดชอบตอผบรโภค

บรษทมงพฒนาผลตภณฑทไมกอใหเกดอนตรายตอผบรโภค รวมถงลดผลกระทบตอสงแวดลอม ภายใตเงอนไขทเปนธรรมและใหขอมลผลตภณฑอยางถกตอง เพยงพอ ไมเกนความเปนจรง รกษาความลบของลกคาไมน าไปใชเพอประโยชนในทางมชอบ

ความรบผดชอบตอสงคม

52

การรวมพฒนาชมชนและสงคม

บรษทถอเปนภาระหนาทและความรบผดชอบทส าคญในการสนบสนนใหมการจดกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคม สงแวดลอมและพฒนาชมชน เพอเสรมสรางคณภาพชวตทดในสงคมไทยในดานตางๆ อยางตอเนอง เพอเปนการตอบแทนและคนก าไรสสงคม การจดการสงแวดลอม

บรษทตระหนกและใหความส าคญ โดยมกระบวนการวเคราะหความเสยงและผลกระทบดานสงแวดลอม ความปลอดภยและอาชวอนามยในกระบวนการธรกจ รวมถงสนบสนนใหมการใชทรพยากรอยางประหยดและมประสทธภาพ นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรม

บรษทสนบสนนการสรางสรรค การพฒนานวตกรรมทสรางความสมดลของการด าเนนธรกจกบสงแวดลอม เพอใหธรกจเตบโตอยางย งยน

ทงน บรษทไดสงเสรมใหคณะกรรมการ ผ บรหาร พนกงานรบทราบ และปฏบตตามนโยบายดงกลาวขางตน เพอใหบรรลวตถประสงคและมสวนรวมในความรบผดชอบตอสงคมอยางย งยนตอไป การตอตานการทจรตและการคอรรปชน โดยในป 2561 ไมมขอรองเรยนใดๆ มการประเมนความเสยงดานคอรรปชน และบรษทไดเขารวมเปนภาคเครอขายตอตานการทจรตในโครงการแนวรวม

ปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC) โดยประกาศเจตนารมณ เมอวนท 26 พฤษภาคม 2558 และไดรบรองการเปนสมาชก เมอวนท 22 กรกฎาคม 2559

บรษทก าหนดนโยบายตอตานการทจรต นโยบายตอตานการคอรรปชน และจดท าจรรยาบรรณธรกจ ซงครอบคลมประเดนการให หรอรบของขวญหรอทรพยสน หรอประโยชนอนใด การขดแยงทางผลประโยชน รวมถงการปองกนการใชขอมลภายใน

โดยในป 2560-2561 ไดมการทบทวนนโยบายตางๆ ทเกยวของ สอสารและอบรม ตดตามการรายงานและตรวจสอบการควบคมภายใน และในป 2561 น ไดจดท าแบบประเมนตนเองของ CAC (71 ขอ) แลว และอยระหวางรวบรวมเอกสารอางองทใชตอบแบบประเมนตนเองเพอเตรยมยนตออายรบรองการเปนสมาชกฯ ภายในเดอนมนาคม 2562 กอนทจะหมดอายในวนท 22 กรกฎาคม 2562 ตอไป

พนกงานทกระดบ ทกคนของบรษท จะไดรบการอบรมคมอหลกการก ากบดแลกจการ ซ งประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจในวนปฐมนเทศ ตามแผนการฝกอบรมตามสายอาชพประจ าป เพอปลกฝงจรรยาบรรณการปฏบตงานขององคกร ตลอดจนสนบสนนใหพนกงานตระหนกถงความส าคญ ผลเสย ของการตอตานการทจรตและการคอรรปชน อกทงมกระบวนการด าเนนการเมอมการรองเรยนและนโยบายคมครองผแจงเบาะแส (รายละเอยดตามคมอหลกการก ากบดแลกจการ)

53

การพฒนาอยางยงยน

ภารกจของบรษท "ดานองคกร - มงสความเปนองคกรแหงการเรยนร" ซงมงม นและสงเสรมใหบคลากรของบรษทไดมการพฒนาตนเองอยางตอเนองทงความสามารถในการปฏบตงานและการด าเนนชวตประจ าวน เปนไปตามปรชญาของบรษทและรจกคณคาของคน สงคม สงแวดลอม จรยธรรม ความร และคณภาพ เพอใชเปนแนวคดและแนวทางในการปฏบตดานความรบผดชอบตอสงคมตามแนวทางการพฒนาอยางย งยน

ปรชญา สรางสมดลระหวางการท างานและชวต

สรางมลคาสงสดใหกบผทเกยวของทงหมด คนและองคกรทเตบโตไปพรอมกน กาวไปขางหนาอยางไมหยดย ง

รวมสรางสรรคสงคมทด การจดท ารายงาน บรษทจดท ารายงานความย งยน ในป 2561 ตามแนวทางการจดท ารายงานแหงความย งยนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และอางองแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2

54

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรวมประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในระหวางป 2561 โดยในการประชมคณะกรรมการ คร งท 2/2562 เมอวนท 20 พฤศจกายน 2561 คณะกรรมการบรษทไดพจารณาความเพยงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษท โดยอางองจากแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ซงทประชมมความเหนวา “บรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอ และเหมาะสมกบการด าเนนธรกจของบรษท” มสาระส าคญดงน

1. การควบคมภายในองคกร บรษทไดก าหนดเปาหมายการด าเนนธรกจทชดเจนและวดผลได ไดแก การก าหนดแผนธรกจ วตถประสงค

องคกร งบประมาณประจ าป และดชนชวดผลงานหรอความส าเรจของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยพจารณาความเปนไปไดอยางสมเหตสมผลของเปาหมายทก าหนดไว มการก าหนดโครงสรางองคกรใหสนบสนนการด าเนนงานของฝายบรหาร และสนบสนนใหการควบคมภายในเปนไปอยางมประสทธภาพ เชน การแบงแยกหนาทสวนงานตางๆ เพอใหเกดการตรวจสอบถวงดลระหวางกน และมงานตรวจสอบภายในซงขนตรงกบคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน นอกจากน บรษทไดทบทวนคมอหลกการก ากบดแลกจการ ซงประกอบดวยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบยบปฏบตทเกยวของใหมขอมลทเปนปจจบน และสอสารใหพนกงานทกคนรบทราบ รวมทงเผยแพรใหบคคลภายนอกไดรบทราบดวย

ส าหรบดานการตอตานการทจรตคอรรปชน บรษ ทไดรบการรบรองเปนสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมการประเมนความเสยงทเกยวของกบการทจรตและคอรรปชนภายในบรษท รวมทงก าหนดใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรตและคอรรปชน เพอใหม นใจวาบรษท มมาตรการเพยงพอในการตอตาน และตรวจพบการทจรตและคอรรปชนอยางมประสทธภาพ

2. การประเมนความเสยง บรษทไดก าหนดนโยบาย กรอบ หลกการ และกระบวนการบรหารความเสยง เพอเปนเครองมอชวยใหบรษท

บรรลวตถประสงค โดยคณะกรรมการบรหารความเสยง มอ านาจหนาทสอดสองดแลการบรหารความเสยงของบรษท และผบรหาร และพนกงานทกคน มหนาทรบผดชอบก าหนดวตถประสงคของฝาย และจดท าตารางการประเมนความเสยงทงจากปจจยภายใน และปจจยภายนอก ก าหนดดชนชวดความเสยง รวมทงจดท ารายงานทเกยวกบความเสยงตามกระบวนการบรหารความเสยงทถอปฏบต ท งมสวนรวมในการพฒนาการบรหารความเสยงเพมโอกาสแหงความส าเรจ และลดผลกระทบทอาจเกดขนตอการด าเนนงานใหบรรลเปาหมาย โดยก าหนดใหมการตดตามการบรหารความเสยงของฝายตางๆ ทกไตรมาส และรายงานผลการบรหารความเสยงใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ

การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

55

3. การควบคมการปฏบตงาน คณะกรรมการบรษทไดแตงต งคณะกรรมการชดยอย 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการก ากบดแลกจการ และคณะกรรมการบรหารความเสยง มหนาทในการควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร โดยฝายบรหารไดก าหนดระเบยบปฏบตงานตางๆ ไวเปนลายลกษณอกษร เพอสรางระบบควบคมการปฏบตงาน และการควบคมทวไปของระบบสารสนเทศ ซงระบขอบเขต อ านาจหนาท และล าดบชนการอนมตของผบรหารแตละระดบอยางชดเจน รวมทงค านงถงความปลอดภยของขอมลดวย นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและอนมตแผนการตรวจสอบประจ าป พจารณาประเดนส าคญ โดยเสนอแนะใหฝายบรหารแกไข และใหมการรายงานผลการแกไข มาตรการปองกนมใหเกดปญหาเดมขนอก

กรณทมการท าธรกรรมกบกจการหรอบคคลทเกยวของกน บรษทไดก าหนดใหกรรมการ และผบรหารปฏบตตามกฎหมายทเกยวของอยางเครงครด โดยตองพจารณาถงความสมเหตสมผล และเปนไปตามปกตธรกจ โดยค านงถงประโยชนสงสดของบรษทและผถอหน ส าหรบผ มสวนไดเสยดงกลาวจะไมมสทธออกเสยง และมการเปดเผยขอมลเปนไปตามทกฎหมายก าหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล บรษทก าหนดใหมการจดเกบขอมลทส าคญอยางเพยงพอ เพอใหคณะกรรมการใชประกอบการตดสนใจโดย

การจดสงขอมลน าเสนอ พรอมเอกสารประกอบขอเทจจรงใหคณะกรรมการเพอศกษาประกอบการตดสนใจลวงหนา 7 วนกอนการประชม โดยมเลขานการบรษท เปนศนยตดตอ เพอใหกรรมการบรษทสามารถตดต อขอขอมลอนได นอกจากนบรษทไดจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชตางๆ ไวอยางครบถวน เปนหมวดหม และไมไดรบแจงจากผสอบบญชวามขอบกพรองในเรองน

บรษทมกระบวนการตดตอสอสารกบภายนอกบรษท และจดใหมชองทางการสอสารพเศษ หรอลบเพอใหบคคลภายนอกสามารถแจงขอมล/เบาะแสเกยวกบทจรต หรอคอรรปชนแกบรษทไดอยางปลอดภย

5. ระบบการตดตาม บรษทไดมการตดตามและประเมนผลอยางตอเนอง เพอใหม นใจวา ผลการปฏบตงานเปนไปตามเปาหมายท

ก าหนดไว ระบบควบคมภายในยงมประสทธภาพ โดยก าหนดใหฝายบรหารจดท ารายงานการด าเนนงานตอทประชมคณะกรรมการบรษท รายไตรมาส หรอเมอ เกดเหตการณ ซงในป 2561 มการประชมคณะกรรมการบรษท 6 คร ง คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหมการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในอยางสม าเสมอ โดยใหผ ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอสนบสนนการปฏบตงานไดอยางอสระของผตรวจสอบภายใน

สรป คอ บรษทไดจดท าและรกษาไวซงระบบการควบคมภายใน รวมทงทบทวนความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในอยางสม าเสมอ โดยครอบคลมการควบคมทางการเงน การด าเนนการ การก ากบดแลการปฏบตงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของ การปองกนรกษาทรพยสน และการบรหารความเสยง ซงบรษทมการตรวจสอบภายในโดยวาจางผ ใหบรการงานตรวจสอบภายใน (บรษทตรวจสอบภายในธรรมนต จ ากด) และมฝายตรวจสอบภายในของบรษทด าเนนการตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปทไดรบอนมต รวมทงเ รองทคณะกรรมการตรวจสอบ หรอฝายบรหารระบใหตรวจสอบกรณพเศษ และมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในของบรษทตดตามผลการแกไขปรบปรงอยางตอเนอง และรายงานผลการตรวจสอบ

56

โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซงจากรายงานผลการตรวจสอบภายในป 2561 ซงจดท าโดยผ ใหบรการงานตรวจสอบภายใน และฝายตรวจสอบภายใน ไมพบประเดนความผดพลาดทเปนนยส าคญ บรษทมระบบการควบคมภายในทรดกมเพยงพอ มบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบควบคมภายในไดอยางมประสทธภาพ ตลอดจนการปฏบตตามระเบยบขอก าหนด และกฎหมายทเกยวของของหนวยงานราชการตางๆ เปนไปอยางถกตอง และไดมการปองกนทรพยสน มใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจ รวมทงไดมการปรบปรงระบบการปฏบตงานใหมคณภาพดขนอยางตอเนอง นโยบายการแจงเบาะแสการกระท าผด เพอใหบรษทมการก ากบดแลกจการทด และใหสทธแกผ มสวนไดเสย ไดสามารถรายงานการพบเหนการคอรรปชน/แจงเบาะแส/ขอรองเรยน การทจรต การกระท าผดกฎหมาย จรรยาบรรณหรอนโยบายบรษท หรอการเรยกรองการถกละเมดสทธ หรอเสนอความคดเหนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษท บรษทจงจดใหมชองทางในการรบและจดการกบขอรองเรยนของผมสวนไดเสยโดยผานชองทางดงน ตดตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เวบไซตของบรษท : www.thaisteelcable.com (หวขอ แจงเบาะแส) ไปรษณย : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษท บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) 700/737 หม 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบร 20160 กลองรบความคดเหน (กลองแดง) ส าหรบพนกงานบรษททกระดบ น าสงไดท ณ อาคารส านกงาน และอาคารโรงงาน โดยเบาะแสขอรองเรยนและขอเสนอแนะตางๆ จะไดรบการพจารณาและด าเนนการตามความเหมาะสม โดยพจารณาเปนรายกรณไปโดยไมเปดเผยชอผแจง รวมทงจดเกบขอมลดงกลาวไวเปนความลบและมมาตรการคมครองผ แจงเพอใหม นใจไดวาจะไมไดรบผลกระทบใดๆ จากการแจงดงกลาวอยางแนนอน บรษทใหความส าคญกบการเกบขอมลผแจงไวเปนความลบและไดก าหนดขนตอนการรบเรองและการสอบสวน ซงเรองรองเรยนดงกลาวจะรบรเฉพาะในกลมบคคลทเกยวดวยเทานน บรษทจะใชขอมลการแจงนเพอประโยชนในการบรหารงานและก ากบการปฏบตงานภายใน หรอเปดเผยตามค าสงโดยชอบดวยกฎหมาย ตามค าสงศาล และ/หรอตามค าสงของส านกงาน ก.ล.ต, ตลท. หนวยงานราชการ และ/หรอหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะพจารณาและรายงานคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ ตามความเหมาะสมตอไป

57

การปองกนการใชขอมลภายใน คณะกรรมการบรษทไดใหความส าคญกบเรองการดแลการใชขอมลภายใน อนเปนสวนส าคญในการเสรมสรางการก ากบดแลกจการทด ดงนนบรษทจงไดก าหนดนโยบายการปองกนการใชขอมลภายในขน (เปดเผยในคมอหลกการก ากบดแลกจการ) เพอเปนการปองกนการใชขอมลภายในทส าคญของบรษททยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ไปใชเพอประโยชนตอตนเองหรอผอน และแจงแนวทางดงกลาวใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนถอปฏบต ตลอดจนก าหนดใหกรรมการทกคนและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมายจดสงรายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจ า รวมทงใหมการเปดเผยในรายงานประจ าป

58

ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน กรรมการตรวจสอบของบรษทไดพจารณารายการระหวางกน ประจ าป 2561 แลวมความเหนวารายการซอขายผลตภณฑ และบรการรวมถงรายการซอสนทรพยระหวางกน เปนรายการทเกดขนตามปกตของบรษท และเปนไปอยางสมเหตสมผล และจ าเปนตอการด าเนนธรกจของบรษท โดยการเขาท ารายการดงกลาวบรษทไดพจารณาถงประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนโดยรวมเปนส าคญ โดยเงอนไขตางๆ ของรายการระหวางกนทเกดขนจะถกก าหนดใหเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป และราคาเปนไปตามกลไกการแขงขน หรอ เปนราคาทมความสมเหตสมผล และมเงอนไขไมแตกตางจากการท ารายการกบบคคลภายนอก (Fair and at arm's length)

มาตรการหรอขนตอนในการอนมตการท ารายการระหวางกน

บรษทมขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน คอ รายการระหวางกนตองอยบนพนฐานของความจ าเปน มความสมเหตสมผล และยดแนวทางปฏบตเชนเดยวกบการท ารายการกบบคคลภายนอก กรณทมรายการระหวางกนของบรษท หรอบรษทรวมกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผใหความเหนเกยวกบความจ าเปนในการเขาท ารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนนๆ โดยพจารณาเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการด าเนนธรกจปกตในอตสาหกรรม และมการเปรยบเทยบกบราคาของบคคลภายนอกหรอราคาตลาด และในกรณทมรายการระหวางกนทมสาระส าคญ บรษทจะจดใหผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท รวมทงการประชมผถอหนตามแตกรณ ทงนหากคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทจะจดใหผเชยวชาญอสระ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอผถอหนตามแตกรณ โดยกรรมการผมสวนไดสวนเสยจะไมมสทธออกเสยงในรายการดงกลาว อกทงจะมการเปดเผยรายการระหวางกนในหมายเหตประกอบงบการเงนทตรวจสอบ หรอสอบทานโดยผสอบบญชของบรษท

นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต ในอนาคตบรษทอาจมความจ าเปนทจะตองเขาท ารายการระหวางกน บรษทจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงเปนไปตามมาตรฐานการบญช เรองการเปดเผยขอมลเกยวกบบคคล หรอกจการทเกยวของกน ซงก าหนดโดยสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการทเกยวโยงกน และการไดมาหรอจ าหนายไป กรณการเขาท ารายการระหวางกนทเกดขนเปนปกต เชน การจางผลตชนงาน การซอผลตภณฑและวตถดบ และการขายผลตภณฑ เปนรายการทเกดขนตอเนองในอนาคต บรษทไดก าหนด

รายการระหวางกน

59

หลกเกณฑและแนวทางในการปฏบตใหเปนไปตามลกษณะการคาโดยทวไป โดยอางองกบราคาและเงอนไขทเหมาะสม ใหมความยตธรรม สมเหตสมผล และสามารถเปรยบเทยบกบราคาตลาดทใชกบลกคาทวไป รวมทงสามารถตรวจสอบไดตามหลกเกณฑของรายการทเขาขายเปนรายการทเกดขนเปนปกต และคณะกรรมการตรวจสอบไดก าหนดใหมการตรวจสอบการท ารายการระหวางกนโดยวาจางผ เชยวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนนการตรวจสอบวา ไดปฏบตตามระเบยบของบรษท และเปนไปตามขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ อยางไรกตาม หากมการเขาท ารายการระหวางกนทไมเขาขายรายการทเกดขนเปนปกตดงกลาวขางตน บรษทจะปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการระหวางกน และการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนของบรษท และเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท และไดรบการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทงนหากมรายการระหวางกนเกดขนกบบคคลทเกยวของมสวนไดสวนเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต จะจดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนเกยวกบความเหมาะสมของรายการดงกลาว ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทเกดขน บรษทจะจดใหมบคคลทมความร ความช านาญพเศษ เชน ผประเมนราคาทรพยสนทมความเปนอสระ เปนผใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอบคคลทมความรความช านาญพเศษ จะถกน าไปใชประกอบการตดสนของคณะกรรมการบรษท หรอผถอหนแลวแตกรณ เพอใหมความมนใจวาการเขาท ารายการดงกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรอถายเทผลประโยชนระหวางบรษท หรอผถอหนของบรษท แตเปนการท ารายการทบรษทไดค านงถงประโยชนสงสดของผถอหนทกราย

นโยบายการรายงานการมสวนไดเสยฯ บรษทก าหนดใหกรรมการ ผ บรหาร และบคคลทมความเกยวของด าเนนการรายงานการมสวนไดเสยตามหลกเกณฑและวธการรายงาน ดงตอไปน 1. รายงานคร งแรกภายใน 15 วนนบจากคณะกรรมการบรษทไดอนมตแบบรายงานฯ 2. แจงการเปลยนแปลงขอมลทกๆ คร ง ภายใน 15 วนนบจากวนทมการเปลยนแปลง 3. เลขานการบรษทรวบรวมขอมลเพอน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วน นบจากวนทไดรบรายงานฯ จรรยาบรรณตอผมสวนไดเสย ดวยความมงม นทจะสงเสรมใหบรษทเปนองคกรทมประสทธภาพและมความรบผดชอบตอผมสวนไดเสย ทงในเรองการด าเนนธรกจและเรองบคลากร บรษทจงก าหนดแนวทางการปฏบตส าหรบคณะกรรมการ ผ บรหาร และพนกงานเพอยดถอปฏบตในการด าเนนงาน ซงอยในคมอหลกการก ากบดแลกจการ

60

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบงบทางการเงนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) และขอมลทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ าป งบการเงนดงกลาวจดท าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวงอยางดทสดในการจดท า รวมทงมการเปดเผยขอมลทส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบควบคมภายในทมประสทธผล เพอใหม นใจวาการบนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน โดยงบการเงนของบรษทไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ในการตรวจสอบนนทางคณะกรรมการบรษทไดสนบสนนขอมลและเอกสารตาง ๆ เพอใหผ สอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความคดเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญช โดยความเหนของผสอบบญชไดปรากฏในรายงานของผสอบบญชทแสดงไวในรายงานประจ าปแลว ในการนบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการทไมเปนผ บรหาร เจาหนาทหรอลกจ างบรษท เปนผ รบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงน ระบบควบคมภายในและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองน ซงปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบทนาพอใจและสามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลวางบการเงนของบรษทประจ าป สนสดวนท 30 กนยายน 2561 มความเชอถอได โดยไดปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

(นายสรศ พฒนะเมลอง) (นายสรรเสรญ จฬางกร) กรรมการผจดการ ประธานกรรมการ

ขอมลทางการเงนทส าคญ

61

ฐานะทางการเงน

หนวย : ลานบาท 2559

ณ 30 ก.ย. 59 2560

ณ 30 ก.ย. 60 2561

ณ 30 ก.ย. 61 สนทรพยหมนเวยน 1,440.46 1,565.15 1,318.63 สนทรพยรวม 2,750.99 2,782.16 2,487.48 หนสนหมนเวยน 931.59 981.32 726.91 หนสนรวม 1,112.39 1,097.45 803.38 สวนของเจาของรวม 1,638.60 1,684.71 1,684.10

อตราสวน

2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

อตราสวนก าไรขนตน 17.35% 17.93% 19.25% อตราผลตอบแทนผถอหน 8.37% 10.45% 14.90% อตราสวนเงนทนหมนเวยน 1.55 1.59 1.81 อตราสวนหนสนตอทน 0.68 0.65 0.48

อตราสวนก าไรขนตน (Gross Profit Ratio) ของป 2561 เพมขน 1.32% จากชวงเวลาเดยวกนของปกอน เนองมาจากมการบรหารตนทนและมการควบคมตนทนอยางมประสทธภาพ อตราผลตอบแทนผถอหน (Return on Equity : ROE) เพมขน 4.45% จากชวงเวลาเดยวกนของปกอน เนองจากผล ประกอบการของบรษททดขน อตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) ป 2561 เพมขน 0.22 เทา จากปกอน เนองจากหนสนหมนเวยนลดลง อตราสวนหนสนตอทน (Debt/Equity Ratio) ป 2561 ลดลง 0.17 เทา จากปกอน เนองจากบรษทจายคนเงนกยมธนาคารพาณชย

ค าอธบายและวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน ประจ าป 2561

62

ผลการด าเนนงาน

หนวย : ลานบาท

2559

(1 ต.ค.58 - 30

ก.ย.59)

% ตอยอด ขาย

2560

(1 ต.ค. 59 - 30

ก.ย. 60)


2561

(1 ต.ค. 60 - 30

ก.ย. 61)


รายไดจากการขาย 2,724.17 100.00% 2,905.68 100.00% 3,107.02 100.00%

รายไดอน 32.57 1.20% 33.23 1.14% 33.36 1.07%

ตนทนขาย -2,251.53 -82.65% -2,384.78 -82.07% -2,509.02 -80.75%

คาใชจายในการขายและบรหาร

-343.31 -12.60% -350.38 -12.06% -358.42 -11.54%

คาใชจายทางการเงน -16.80 -0.62% -15.31 -0.53% -9.82 -0.32%

ภาษเงนไดนตบคคล -7.90 -0.29% -12.43 -0.43% -12.28 -0.40%

ก าไรส าหรบงวด 137.20 5.04% 176.00 6.06% 250.85 8.07%

ก าไร (ขาดทน) จากการเปลยนแปลงประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย

-5.69 -0.21% 0.00 0.00% -4.65 -0.15%

ก าไร(ขาดทน)เบดเสรจ

131.51 4.83% 176.00 6.06% 246.20 7.92%

ป 2561 เปนอกปทบรษทสามารถพฒนาผลการด าเนนงาน โดยมรายไดจากการขายเพมขน 6.93% และมก าไรสทธเพมขน 42.53% เมอเปรยบเทยบกบปกอน เปนผลมาจากการขยายฐานลกคาเพมขน, เพมผลตภณฑใหมเพอรองรบกบรถรนใหมของลกคา รวมถงการควบคมตนทนการผลต , ควบคมคาใชจาย, และปรบปรงกระบวนการด าเนนงานอยางมประสทธภาพ เพอใหสอดคลองกบสถานการณในปจจบน รายไดจากการขายในป 2561 เทากบ 3,107.02 ลานบาท เพมขน 201.34 ลานบาท หรอ 6.93%, เนองจากไดรบค าสงซอจากลกคาเพมมากขน, มผลตภณฑใหม ๆ เพมขน และรวมถงตลาดรถยนตเรมฟนตว นอกจากน ตนทนขายลดลง 1.32% คาใชจายในการขายและบรหารลดลง 0.52% เนองจากการควบคมคาใชจายในการด าเนนงานอยางมประสทธภาพ , อตราคาใชจายทางการเงนลดลง 0.21% เนองจากจายคนเงนก ท าใหคาใชจายดอกเบยลดลง เมอเปรยบเทยบในชวงเวลาเดยวกนกบปกอน

63

ในป 2561 บรษทมการลงทนวจยและพฒนาดานเทคโนโลยและนวตกรรมเปนจ านวนทงสน 3.8 ลานบาท เพอเพม ศกยภาพในการผลตและพฒนาคณภาพผลตภณฑอยางตอเนอง

ก าไรขาดทนเบดเสรจส าหรบป 2561 เทากบ 246.20 ลานบาท ซงเพมขนกวาป 2560 เทากบ 70.20 ลานบาท หรอคดเปน 39.89% เนองจากยอดขายทเพมขน และการปรบปรงประสทธภาพการผลต รวมถงการควบคมคาใชจายดานตางๆ และในป 2561 มผลขาดทนจากการเปลยนแปลงประมาณการเรองผลประโยชนพนกงาน ตามมาตรฐานการบญชฉบบท 19 เทากบ 4.65 ลานบาท บรษทผผลตรถยนตตางๆ มการเปดตวรถยนตรนใหมออกสตลาดมากขน ตลาดรถยนตและชนสวนมปรมาณการสงซอทเพมมากขนตามความตองการของผบรโภค ซงสอดคลองกบสภาวะเศรษฐกจในประเทศและการสงออกทเรมปรบตวดขน ประกอบกบบรษทฯ ยงคงด าเนนการตามแผนกลยทธทตงไว จงประเมนวาปจจยตาง ๆ สงผลใหบรษทฯ เตบโตไดมากขนจากปทผานมา

64

เสนอตอผถอหนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน)

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต เสนอตอผถอหนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน)

ความเหน

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) (บรษทฯ) ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 30 กนยายน 2561 งบก าไรขาดทนเบดเสรจ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผ ถอห นและงบกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกน และหมายเหตประกอบงบการเงนรวมถงหมายเหตสรปนโยบาย การบญชทส าคญ

ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 30 กนยายน 2561 ผลการด าเนนงานและกระแส เงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เกณฑในการแสดงความเหน

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ความรบผดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน วรรค ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของขาพเจา ขาพเจามความเปนอสระจากบรษทฯตามขอก าหนดจรรยาบรรณของผ ประกอบวชาชพบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญชในสวนทเกยวของกบการตรวจสอบงบการเงน และขาพเจาไดปฏบตตามขอก าหนดดานจรรยาบรรณอน ๆ ตามทระบในขอก าหนดนนดวย ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

เรองส าคญในการตรวจสอบ

เรองส าคญในการตรวจสอบคอเรองตาง ๆ ทมนยส าคญทสดตามดลยพนจเยยงผประกอบวชาชพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงนส าหรบงวดปจจบน ขาพเจาไดน าเรองเหลานมาพจารณาในบรบทของการตรวจสอบ งบการเงนโดยรวมและในการแสดงความเหนของขาพเจา ท งน ขาพเจาไมไดแสดงความเหนแยกตางหากส าหรบเรองเหลาน

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

65

ขาพเจาไดปฏบตงานตามความรบผดชอบทไดกลาวไวในวรรคความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบ งบการเงนในรายงานของขาพเจา ซงไดรวมความรบผดชอบทเกยวกบเรองเหลานดวย การปฏบตงานของขาพเจาไดรวมวธการตรวจสอบทออกแบบมาเพอตอบสนองตอการประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงน ผลของวธการตรวจสอบของขาพเจา ซงไดรวมวธการตรวจสอบส าหรบเรองเหลานดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจาตองบการเงนโดยรวม

เรองส าคญในการตรวจสอบ พรอมวธการตรวจสอบมดงตอไปน

รายไดจากการขาย

เนองจากรายไดจากการขายเปนรายการบญชทมมลคาทเปนสาระส าคญตองบการเงนอยางมาก และเปนรายการทสงผลกระทบตอผลการด าเนนงานของบรษทฯโดยตรง นอกจากน บรษทฯมรายการขายทงในประเทศและตางประเทศ โดยมเงอนไขทางการคาทแตกตางกน ดวยเหตนขาพเจาจงใหความส าคญตอการรบรรายไดจากการขายของบรษทฯ โดยเฉพาะเรองงวดเวลาการรบรรายได

ขาพเจาไดประเมนและทดสอบระบบการควบคมภายในของบรษทฯทเกยวของกบวงจรรายได โดยสอบถามผรบผดชอบ ท าความเขาใจและเลอกตวอยางมาสมทดสอบการปฏบตตามการควบคมส าคญทบรษทฯออกแบบไว ขาพเจาไดสมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทเกดขนในระหวางปและในชวงใกลสนรอบระยะเวลาบญช สอบทานใบลดหนทบรษทฯออกภายหลงวนสนรอบระยะเวลาบญช และวเคราะหเปรยบเทยบขอมลบญชรายไดจากการขายสนคา

คดฟองรอง

ตามทกลาวไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 29.5 (ข) บรษทฯไดบนทกประมาณการหนสน จากการถกฟองรองจากคคาเรยกคาเสยหายจากการยกเลกสญญาซอขาย โดยการพจารณาคดดงกลาวยงไมแลวเสรจ ท าให ฝายบรหารจ าเปนตองใชดยพนจอยางมากในการพจารณา ขอกฏหมายตางๆทเกยวของในการประเมนผลของคด ทถกฟองรองเพอใชในการประมาณการหนสนจากความเสยหายดงกลาว ซงผลทเกดขนจรงเมอการพจารณา คดดงกลาวสนสด อาจแตกตางไปจากทไดมการประมาณการไว จงท าใหมความเสยงเกยวกบการรบรประมาณการหนสนหรอการเปดเผยขอมลหนสนทอาจเกดขนจากการถกฟองรองเรยกคาเสยหายดงกลาว

ขาพเจ าไดสอบถามฝายบรหารและแผนกกฎหมายของบรษ ทฯเกยวกบวธการทผ บรหารใชในการประมาณ การหนสนจากคดฟองรองและประเมนดลยพนจทฝายบรหารใชในการประมาณการหนสนจากคดฟองรองดงกลาวโดยการ

66

• สอบทานเงอนไขและขอก าหนดทเกยวของในสญญา รวมถงค าฟองและค าคดคานตางๆทงของบรษทฯและคกรณทไดน าเสนอตอศาลเพอท าความเขาใจในเบองตนเกยวกบขอพพาททเกดขน

• สอบทานเอกสารโตตอบระหวางกนของบรษทฯและทปรกษากฏหมายทเกยวของ และเอกสารทเกยวของซงใชประกอบการพจารณาของผบรหารในการใชผลงานของผ เชยวชาญภายนอก รวมถงสงหนงสอยนยนไปยงทปรกษากฏหมายภายนอกทบรษทฯใชเพอใหรายงานรายละเอยด สถานะและความเหนของทปรกษากฏหมายเกยวกบผลกระทบทจะเกดขนกบบรษทฯโดยขาพเจาไดประเมน ความรความสามารถ ประสบการณ ความเปนอสระ และความเทยงธรรมของทปรกษากฏหมายตามมาตรฐานการสอบบญชทเกยวของรวมถงพจารณาถงหลกกฏหมาย ขอก าหนดตางๆ ซงทปรกษากฏหมายภายนอกใชในการอางองวามความสอดคลองกบคดความของบรษทฯ

นอกจากน ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมลทเกยวของกบคดฟองรองในหมายเหตประกอบงบการเงน

ขอมลอน

ผบรหารเปนผรบผดชอบตอขอมลอน ซงรวมถงขอมลทรวมอยในรายงานประจ าปของบรษทฯ (แตไมรวมถง งบการเงนและรายงานของผสอบบญชทแสดงอยในรายงานนน)

ความเหนของขาพเจาตองบการเงนไมครอบคลมถงขอมลอนและขาพเจาไมไดใหขอสรปในลกษณะการให ความเชอมนในรปแบบใดๆตอขอมลอนนน

ความรบผดชอบของขาพเจาทเกยวเนองกบการตรวจสอบงบการเงนคอ การอานและพจารณาวาขอมลอนนนมความขดแยงทมสาระส าคญกบงบการเงนหรอกบความรทไดรบจากการตรวจสอบของขาพเจาหรอไม หรอปรากฏวาขอมลอนแสดงขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม หากในการปฏบตงานดงกลาว ขาพเจาสรปไดวาขอมลอนแสดงขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญแลว ขาพเจาจะตองรายงานขอเทจจรงนน ทงน ขาพเจาไมพบ วามเรองดงกลาวทตองรายงาน

ความรบผดชอบของผบรหารและผมหนาทในการก ากบดแลตองบการเงน

ผบรหารมหนาทรบผดชอบในการจดท าและน าเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผ บรหารพจารณาวาจ าเปนเพอใหสามารถจดท า งบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ในการจดท างบการเงน ผบรหารรบผดชอบในการประเมนความสามารถของบรษทฯในการด าเนนงานตอเนอง การเปดเผยเรองทเกยวกบการด าเนนงานตอเนองในกรณทมเรองดงกลาว และการใชเกณฑการบญชส าหรบกจการทด าเนนงานตอเนองเวนแตผบรหารมความตงใจทจะเลกบรษทฯหรอหยดด าเนนงานหรอไมสามารถด าเนนงานตอเนองอกตอไปได

ผมหนาทในการก ากบดแลมหนาทในการสอดสองดแลกระบวนการในการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทฯ

67

ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงน

การตรวจสอบของขาพเจามวตถประสงคเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนโดยรวมปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด และเสนอรายงานของผสอบบญชซงรวมความเหนของขาพเจาอยดวย ความเชอมนอยางสมเหตสมผลคอความเชอมนในระดบสงแตไมไดเปนการรบประกนวาการปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชจะสามารถตรวจพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญทมอยไดเสมอไป ขอมลทขดตอขอเทจจรงอาจเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดและถอวามสาระส าคญเมอคาดการณอยางสมเหตสมผลไดวารายการทขดตอขอเทจจรงแตละรายการหรอทกรายการรวมกนจะมผลตอการตดสนใจทางเศรษฐกจของผใชงบการเงนจากการใชงบการเงนเหลาน

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญช ขาพเจาใชดลยพนจและการสงเกตและสงสยเยยง ผประกอบวชาชพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏบตงานดงตอไปนดวย

• ระบและประเมนความเสยงทอาจมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงน ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ออกแบบและปฏบตงานตามวธการตรวจสอบเพอตอบสนองตอความเสยงเหลานน และไดหลกฐานการสอบบญชทเพยงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเสยงทไมพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญซงเปนผลมาจากการทจรตจะสงกวาความเสยงทเกดจากขอผดพลาด เนองจากการทจรตอาจเกยวกบการสมรรวมคด การปลอมแปลงเอกสารหลกฐาน การต งใจละเวนการแสดงขอมล การแสดงขอมลทไมตรงตามขอเทจจรงหรอการแทรกแซงการควบคมภายใน

• ท าความเขาใจเกยวกบระบบการควบคมภายในทเกยวของกบการตรวจสอบ เพอออกแบบวธการตรวจสอบใหเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอความมประสทธผลของการควบคมภายในของบรษทฯ

• ประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผ บรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการ ทางบญชและการเปดเผยขอมลทเกยวของทผบรหารจดท า

• สรปเกยวกบความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญชส าหรบกจการทด าเนนงานตอเนองของผบรหาร และสรปจากหลกฐานการสอบบญชทไดรบวามความไมแนนอนทมสาระส าคญทเกยวกบเหตการณหรอสถานการณทอาจเปนเหตใหเกดขอสงสยอยางมนยส าคญตอความสามารถของบรษทฯในการด าเนนงานตอเนองหรอไม หากขาพเจาไดขอสรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญ ขาพเจาจะตองใหขอสงเกตไวในรายงานของผ สอบบญชของขาพเจาถงการเปดเผยขอมลทเกยวของในงบการเงน หรอหากเหนวาการเปดเผยดงกลาวไมเพยงพอ ขาพเจาจะแสดงความเหนทเปลยนแปลงไป ขอสรปของขาพเจาขนอยกบหลกฐานการสอบบญชทไดรบจนถงวนทในรายงานของผสอบบญชของขาพเจา อยางไรกตาม เหตการณหรอสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตใหบรษทฯตองหยดการด าเนนงานตอเนองได

• ประเมนการน าเสนอ โครงสรางและเนอหาของงบการเงนโดยรวม รวมถงการเปดเผยขอมลทเกยวของ ตลอดจนประเมนวางบการเงนแสดงรายการและเหตการณทเกดขนโดยถกตองตามทควรหรอไม

68

ขาพเจาไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลในเรองตาง ๆ ซงรวมถงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทไดวางแผนไว ประเดนทมนยส าคญทพบจากการตรวจสอบรวมถงขอบกพรองทมนยส าคญในระบบ การควบคมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหค ารบรองแกผมหนาทในการก ากบดแลวาขาพเจาไดปฏบตตามขอก าหนดจรรยาบรรณทเกยวของกบความเปนอสระและไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลเกยวกบความสมพนธทงหมดตลอดจนเรองอนซงขาพเจาเชอวามเหตผลทบคคลภายนอกอาจพจารณาวากระทบตอความเปนอสระของขาพเจาและมาตรการทขาพเจาใชเพอปองกนไมใหขาพเจาขาดความเปนอสระ

จากเรองทงหลายทสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแล ขาพเจาไดพจารณาเรองตาง ๆ ทมนยส าคญทสดใน การตรวจสอบงบการเงนในงวดปจจบนและก าหนดเปนเรองส าคญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบายเรองเหลานไวในรายงานของผสอบบญช เวนแตกฎหมายหรอขอบงคบหามไมใหเปดเผยเรองดงกลาวตอสาธารณะ หรอในสถานการณทยากทจะเกดขน ขาพเจาพจารณาวาไมควรสอสารเรองดงกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระท าดงกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตสมผลวาจะมผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชน ทผ มสวนไดเสยสาธารณะจะไดจากการสอสารดงกลาว

ขาพเจาเปนผรบผดชอบงานสอบบญชและการน าเสนอรายงานฉบบน

พนนารถ เผาเจรญ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 5238

บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด กรงเทพฯ: 20 พฤศจกายน 2561

69

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน)งบแสดงฐำนะกำรเงนณ วนท 30 กนยำยน 2561

(หนวย: บาท)หมายเหต 2561 2560

สนทรพยสนทรพยหมนเวยนเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 7 322,256,681 575,990,985 เงนลงทนชวคราว 8 175,532,346 202,080,430 ลกหนการคาและลกหนอน 9 543,786,831 549,507,290 สนคาคงเหลอ 10 246,255,480 211,351,452 สนทรพยหมนเวยนอน 30,799,372 26,221,337 รวมสนทรพยหมนเวยน 1,318,630,710 1,565,151,494 สนทรพยไมหมนเวยนเงนลงทนระยะยาว 11 25,704,000 25,704,000 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 12 125,005,953 127,154,781 ทดน อาคารและอปกรณ 13 975,260,788 1,019,984,581 สนทรพยไมมตวตน 14 15,999,256 20,014,441 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 23 8,995,959 8,375,093 สนทรพยไมหมนเวยนอน 17,879,092 15,772,231 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,168,845,048 1,217,005,127 รวมสนทรพย 2,487,475,758 2,782,156,621

งบการเงน

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

70

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน)งบแสดงฐำนะกำรเงน (ตอ)ณ วนท 30 กนยำยน 2561

(หนวย: บาท)หมายเหต 2561 2560

หนสนและสวนของผถอหนหนสนหมนเวยนเงนกยมระยะสนจากธนาคาร 15 - 300,000,000เจาหนการคาและเจาหนอน 16 662,285,704 599,373,250เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร - สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 17 48,520,000 64,920,000 หนสนตามสญญาเชาการเงน - สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 18 4,454,060 4,686,772หนสนหมนเวยนอน 11,651,542 12,335,700รวมหนสนหมนเวยน 726,911,306 981,315,722 หนสนไมหมนเวยนเงนกยมระยะยาวจากธนาคาร - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ ภายในหนงป 17 - 48,520,000 หนสนตามสญญาเชาการเงน - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ ภายในหนงป 18 1,812,983 6,024,028 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 19 54,328,638 49,894,505 ประมาณการหนสน 20 20,230,202 11,600,012 หนสนไมหมนเวยนอน 93,056 96,456 รวมหนสนไมหมนเวยน 76,464,879 116,135,001 รวมหนสน 803,376,185 1,097,450,723 สวนของผถอหนทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 268,500,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 268,500,000 268,500,000 ทนทออกและช าระแลว หนสามญ 259,800,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 259,800,000 259,800,000 สวนเกนมลคาหนสามญ 464,870,185 464,870,185 ก าไรสะสม จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 21 26,850,000 26,850,000 ยงไมไดจดสรร 932,579,388 933,185,713 รวมสวนของผถอหน 1,684,099,573 1,684,705,898 รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,487,475,758 2,782,156,621


71

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ำกด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนเบดเสรจ

ส ำหรบปสนสดวนท 30 กนยำยน 2561

(หนวย: บาท)

หมายเหต 2561 2560

ก ำไรขำดทน:

รำยได

รายไดจากการขาย 24 3,107,021,922 2,905,683,160

รายไดอน 33,363,341 33,226,297

รวมรำยได 3,140,385,263 2,938,909,457

คำใชจำย

ตนทนขาย 2,509,020,281 2,384,784,381

คาใชจายในการขาย 68,065,030 54,571,920

คาใชจายในการบรหาร 290,353,359 295,810,236

รวมคำใชจำย 2,867,438,670 2,735,166,537

ก ำไรกอนคำใชจำยทำงกำรเงนและคำใชจำยภำษเงนได 272,946,593 203,742,920

คาใชจายทางการเงน (9,817,662) (15,309,952)

ก ำไรกอนคำใชจำยภำษเงนได 263,128,931 188,432,968

คาใชจายภาษเงนได 23 (12,275,831) (12,431,604)

ก ำไรส ำหรบป 250,853,100 176,001,364

ก ำไรขำดทนเบดเสรจอน:

รายการทจะไมถกบนทกในสวนของก าไรหรอขาดทนในภายหลง

ผลขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย

- สทธจากภาษเงนได (4,649,425) -

ก ำไรขำดทนเบดเสรจรวมส ำหรบป 246,203,675 176,001,364

ก ำไรตอหน 25

ก าไรตอหนขนพนฐาน

ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 0.97 0.68

จ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก (หน) 259,800,000 259,800,000


72


งบกระแสเงนสด


(หนวย: บาท)2561 2560

กระแสเงนสดจำกกจกรรมด ำเนนงำน

ก าไรกอนภาษ 263,128,931 188,432,968

รายการปรบกระทบยอดก าไรกอนภาษเปนเงนสดรบ (จาย)

จากกจกรรมด าเนนงาน

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 140,134,107 150,334,826

การปรบลดสนคาคงเหลอเปนมลคาสทธทจะไดรบ 3,970,396 3,932,784

ก าไรจากการจ าหนายอปกรณ (4,704,491) (658,696)

ส ารองจากการประมาณการหนสน 9,854,408 14,393

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 966,101 4,821,197

ก าไรจากอตราแลกเปลยน (384,865) (55,631)

เงนปนผลรบ (1,889,367) (3,861,703)

ดอกเบยรบ (3,720,779) (4,088,585)

คาใชจายดอกเบย 9,817,662 15,309,952

ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพย

และหนสนด าเนนงาน 417,172,103 354,181,505

สนทรพยด าเนนงาน (เพมขน) ลดลง

ลกหนการคาและลกหนอน 4,279,169 (59,874,315)

สนคาคงเหลอ (38,874,425) 20,681,178

สนทรพยหมนเวยนอน (4,578,035) (17,405,998)

สนทรพยไมหมนเวยนอน (23,310,961) (12,624,945)

หนสนด าเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน 64,234,953 46,454,069

หนสนหมนเวยนอน (3,358,313) (104,627)

หนสนไมหมนเวยนอน (1,227,617) (955,083)

เงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 414,336,874 330,351,784

จายส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (1,436,425) (810,643)

จายดอกเบย (9,842,351) (15,288,768)

จายภาษเงนได (9,967,511) (7,007,629)

เงนสดสทธจำกกจกรรมด ำเนนงำน 393,090,587 307,244,744


73


งบกระแสเงนสด (ตอ)



2561 2560

กระแสเงนสดจำกกจกรรมลงทน

เงนลงทนชวคราว (เพมขน) ลดลง 26,548,084 (1,577,865)

เงนสดจายซอทดน อาคารและอปกรณ (74,545,261) (43,259,211)

เงนสดจายซอสนทรพยไมมตวตน (3,061,970) (2,559,159)

เงนสดรบจากการจ าหนายอปกรณ 13,957,860 1,808,263

เงนปนผลรบ 1,889,367 3,861,703

รบดอกเบย 4,909,086 2,816,420

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (30,302,834) (38,909,849)

กระแสเงนสดจำกกจกรรมจดหำเงน

เงนกยมระยะสนจากธนาคารลดลง (300,000,000) -

ช าระคนเงนกยมระยะยาว (64,920,000) (64,920,000)

เงนสดจายตามสญญาเชาการเงน (4,792,057) (4,380,811)

จายเงนปนผล (246,810,000) (129,900,000)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหำเงน (616,522,057) (199,200,811)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (253,734,304) 69,134,084

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 575,990,985 506,856,901

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดปลำยป (หมำยเหต 7) 322,256,681 575,990,985

- -

รายการทไมใชเงนสด

เจาหนอนจากการซออปกรณเพมขน (ลดลง) (659,960) 1,811,409

ซออปกรณภายใตสญญาเชาการเงน 348,300 2,178,500

โอนสนทรพยไมหมนเวยนอนไปอปกรณ 21,112,850 9,888,342


74


ทนเรอนหนทออก สวนเกนมลคา จดสรรแลว - รวมสวนของ

และช าระแลว หนสามญ ส ารองตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร ผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 ตลำคม 2559 259,800,000 464,870,185 26,850,000 887,084,349 1,638,604,534

ก าไรส าหรบป - - - 176,001,364 176,001,364

ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป - - - 176,001,364 176,001,364

เงนปนผลจาย (หมายเหต 28) - - - (129,900,000) (129,900,000)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 30 กนยำยน 2560 259,800,000 464,870,185 26,850,000 933,185,713 1,684,705,898

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 ตลำคม 2560 259,800,000 464,870,185 26,850,000 933,185,713 1,684,705,898

ก าไรส าหรบป - - - 250,853,100 250,853,100

ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป - - - (4,649,425) (4,649,425)

ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป - - - 246,203,675 246,203,675

เงนปนผลจาย (หมายเหต 28) - - - (246,810,000) (246,810,000)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 30 กนยำยน 2561 259,800,000 464,870,185 26,850,000 932,579,388 1,684,099,573


งบแสดงกำรเปลยนแปลงสวนของผถอหน


ก าไรสะสม


75

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 30 กนยายน 2561

1. ขอมลทวไป

บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) เปนบรษทมหาชนซงจดต งและมภมล าเนาในประเทศไทย ธรกจหลกของบรษทฯคอการผลตและจ าหนายสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต ทอยตามทจดทะเบยนของบรษทฯอยท เลขท 700/737 หมท 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงหวดชลบร

2. เกณฑในการจดท างบการเงน

งบการเงนนจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทก าหนดในพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนตามขอก าหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท 11 ตลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543

งบการเงนฉบบภาษาไทยเปนงบการเงนฉบบทบรษทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนฉบบภาษาองกฤษแปลจากงบการเงนฉบบภาษาไทยน

งบการเงนนไดจดท าขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนใหม

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน

ในระหวางป บรษทฯไดน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2559) รวมถงแนวปฏบตทางบญชฉบบใหม ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2560 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยค าและค าศพท การตความและการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผ ใชมาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนของบรษทฯ

หมายเหตประกอบงบการเงน

76

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชในอนาคต

ในระหวางปปจจบน สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2560) จ านวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 มาตรฐาน การรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยค าและอธบายใหชดเจนเกยวกบการเปดเผยขอมลในหมายเหตประกอบงบการเงน

ฝายบรหารของบรษทฯเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง จะไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนเมอน ามาถอปฏบต

4. นโยบายการบญชทส าคญ

4.1 การรบรรายได

ขายสนคา

รายไดจากการขายสนคารบรเมอบรษทฯไดโอนความเสยงและผลตอบแทนทมนยส าคญของความเปนเจาของสนคาใหกบผซอแลว รายไดจากการขายแสดงมลคาตามราคาในใบก ากบสนคาโดยไมรวมภาษมลคาเพมส าหรบสนคาทไดสงมอบหลงจากหกสวนลดแลว

ดอกเบยรบ

ดอกเบยรบถอเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยค านงถงอตราผลตอบแทนทแทจรง

เงนปนผลรบ

เงนปนผลรบถอเปนรายไดเมอบรษทฯมสทธในการรบเงนปนผล

4.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสดและเงนฝากธนาคาร และเงนลงทนระยะสนทมสภาพคลองสง ซงถงก าหนดจายคนภายในระยะเวลาไมเกน 3 เดอนนบจากวนทไดมาและไมมขอจ ากดในการเบกใช

4.3 ลกหนการคา

ลกหนการคาแสดงมลคาตามจ านวนมลคาสทธทจะไดรบ บรษทฯบนทกคาเผอหนสงสยจะสญส าหรบผลขาดทนโดยประมาณทอาจเกดขนจากการเกบเงนจากลกหนไมได ซงโดยทวไปพจารณาจากประสบการณการเกบเงนและการวเคราะหอายหน

77

4.4 สนคาคงเหลอ

สนคาส าเรจรปและสนคาระหวางผลตแสดงมลคาตามราคาทนตามวธเขากอนออกกอน หรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะต ากวา ราคาทนดงกลาววดมลคาตามวธตนทนมาตรฐานซงใกลเคยงกบตนทนจรง และประกอบดวยตนทนวตถดบ แรงงานและคาโสหยในการผลต

วตถดบ อะไหลและวสดโรงงานแสดงมลคาตามราคาทนถวเฉลยหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะต ากวา และจะถอเปนสวนหนงของตนทนการผลตเมอมการเบกใช

4.5 เงนลงทน

เงนลงทนในตราสารทนทไมอยในความตองการของตลาดถอเปนเงนลงทนทวไป ซงแสดงในราคาทนสทธจากคาเผอการดอยคา (ถาม)

บรษทฯใชวธถวเฉลยถวงน าหนกในการค านวณตนทนของเงนลงทน

4.6 อสงหารมทรพยเพอการลงทน

บรษทฯบนทกมลคาเรมแรกของอสงหารมทรพยเพอการลงทนในราคาทนซงรวมตนทนการท ารายการ หลงจากนน บรษทฯจะบนทกอสงหารมทรพยเพอการลงทนดวยราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและคาเผอการดอยคา (ถาม)

คาเสอมราคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทนค านวณจากราคาทนโดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชนโดยประมาณ 20 ป และ 40 ป คาเสอมราคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทนรวมอยในการค านวณผลการด าเนนงาน

บรษทฯรบรผลตางระหวางจ านวนเงนทไดรบสทธจากการจ าหนายกบมลคาตามบญชของสนทรพยในสวนของก าไรหรอขาดทนในปทตดรายการอสงหารมทรพยเพอการลงทนออกจากบญช

4.7 ทดน อาคารและอปกรณ และคาเสอมราคา

ทดนแสดงมลคาตามราคาทน อาคารและอปกรณแสดงมลคาตามราคาทนหกคาเสอมราคาสะสม และคาเผอการดอยคาของสนทรพย (ถาม)

คาเสอมราคาของอาคารและอปกรณค านวณจากราคาทนโดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชนโดยประมาณดงน

สวนปรบปรงทดน - 20 ป อาคาร - 20, 40 ป สวนปรบปรงอาคาร - 5 - 20 ป เครองจกรและอปกรณ - 3 - 20 ป เครองมอและเครองใช - 3 - 10 ป แมพมพ - 2 - 10 ป เครองตกแตง ตดตง และเครองใชส านกงาน - 3 - 10 ป ยานพาหนะ - 5 - 10 ป

คาเสอมราคารวมอยในการค านวณผลการด าเนนงาน

ไมมการคดคาเสอมราคาส าหรบทดนและสนทรพยระหวางตดตงและกอสราง

78

บรษทฯตดรายการทดน อาคารและอปกรณ ออกจากบญช เมอจ าหนายสนทรพยหรอคาดวาจะไมไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจในอนาคตจากการใชหรอการจ าหนายสนทรพย รายการผลก าไรหรอขาดทนจากการจ าหนายสนทรพย จะรบรในสวนของก าไรหรอขาดทนเมอบรษทฯตดรายการสนทรพยนนออกจากบญช

4.8 สนทรพยไมมตวตน

สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจ าหนายสะสมและคาเผอการดอยคาสะสม (ถาม) ของสนทรพยนน

บรษทฯตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจ ากดอยางมระบบตลอดอายการใหประโยชนเชงเศรษฐกจของสนทรพยนน และจะประเมนการดอยคาของสนทรพยดงกลาวเมอมขอบงชวาสนทรพยนนเกดการดอยคา บรษทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดจ าหนายและวธการตดจ าหนายของสนทรพยไมมตวตนดงกลาวทกสนปเปนอยางนอย คาตดจ าหนายรบรเปนคาใชจายในสวนของก าไรหรอขาดทน

สนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจ ากดมดงน

อายการใหประโยชน โปรแกรมคอมพวเตอร 3 - 10 ป

4.9 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯ หมายถง บคคลหรอกจการทมอ านาจควบคมบรษทฯ หรอถกบรษทฯควบคมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออยภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษทฯ

นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลทมสทธออกเสยงโดยทางตรงหรอทางออมซงท าใหมอทธพลอยางเปนสาระส าคญตอบรษทฯ ผบรหารส าคญ กรรมการหรอพนกงานของบรษทฯทมอ านาจในการวางแผนและควบคมการด าเนนงานของบรษทฯ

4.10 สญญาเชาระยะยาว

สญญาเชาอปกรณทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบผเชาถอเปนสญญาเชาการเงน สญญาเชาการเงนจะบนทกเปนรายจายฝายทนดวยมลคายตธรรมของสนทรพยทเชาหรอมลคาปจจบนสทธของจ านวนเงนทตองจายตามสญญาเชาแลวแตมลคาใดจะต ากวา ภาระผกพนตามสญญาเชาหกคาใชจายทางการเงนจะบนทกเปนหนสนระยะยาว สวนดอกเบยจายจะบนทกในสวนของก าไรหรอขาดทนตลอดอายของสญญาเชา สนทรพยทไดมาตามสญญาเชาการเงนจะคดคาเสอมราคาตลอดอายการใชงานของสนทรพยทเชาหรออายข องสญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต ากวา

สญญาเชาอปกรณทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบผ เชาถอเปนสญญาเชาด าเนนงาน จ านวนเงนทจายตามสญญาเชาด าเนนงานรบรเปนคาใชจายในสวนของก าไรหรอขาดทนตามวธเสนตรงตลอดอายของสญญาเชา

4.11 เงนตราตางประเทศ

บรษทฯแสดงงบการเงนเปนสกลเงนบาท ซงเปนสกลเงนทใชในการด าเนนงานของบรษทฯ

79

รายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอ ตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ สนทรพยและหนสนทเปนตวเงนซงอยในสกลเงนตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

ก าไรและขาดทนทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนไดรวมอยในการค านวณผลการด าเนนงาน

4.12 การดอยคาของสนทรพย

ทกวนสนรอบระยะเวลารายงาน บรษทฯจะท าการประเมนการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณหรอสนทรพยทไมมตวตนอนของบรษทฯหากมขอบงชวาสนทรพยดงกลาวอาจดอยคา บรษทฯรบรขาดทนจากการดอยคาเมอมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยมมลคาต ากวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ท งนมลคาทคาดวาจะไดรบคนหมายถงมลคายตธรรมหกตนทนในการขายของสนทรพยหรอมลคาจากการใชสนทรพยแลวแตราคาใดจะสงกวา

บรษทฯจะรบรรายการขาดทนจากการดอยคาในสวนของก าไรหรอขาดทน

หากในการประเมนการดอยคาของสนทรพย มขอบงชทแสดงใหเหนวาผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยทรบรในงวดกอนไดหมดไปหรอลดลง บรษทฯจะประมาณมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยนน และจะกลบรายการผลขาดทนจากการดอยคาทรบรในงวดกอนกตอเมอมการเปลยนแปลงประมาณการทใชก าหนดมลคาทคาดวาจะไดรบคนภายหลงจากการรบรผลขาดทนจากการดอยคาคร งลาสด โดยมลคาตามบญชของสนทรพยทเพมขนจากการกลบรายการผลขาดทนจากการดอยคาตองไมสงกวามลคาตามบญชทควรจะเปนหากกจการไมเคยรบรผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยในงวดกอนๆ บรษทฯจะบนทกกลบรายการผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยโดยรบรไปยงสวนของก าไรหรอขาดทนทนท

80

4.13 ผลประโยชนของพนกงาน

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน

บรษทฯรบรเงนเดอน คาจาง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปนคาใชจายเมอเกดรายการ

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานและผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน

โครงการสมทบเงน

บรษทฯและพนกงานไดรวมกนจดตงกองทนส ารองเลยงชพ ซงประกอบดวยเงนทพนกงานจายสะสมและเงนทบรษทฯจายสมทบใหเปนรายเดอน สนทรพยของกองทนส ารองเลยงชพไดแยกออกจากสนทรพยของบรษทฯ เงนทบรษทฯจายสมทบกองทนส ารองเลยงชพบนทกเปนคาใชจายในปทเกดรายการ

โครงการผลประโยชนหลงออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน

บรษทฯมภาระส าหรบเงนชดเชยทตองจายใหแกพนกงานเมอออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน ไดแก โครงการเงนรางวลการปฏบตงานครบก าหนดระยะเวลา บรษทฯถอวาเงนชดเชยดงกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานส าหรบพนกงาน

บรษทฯค านวณหนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงาน โดยใชวธคดลดแตละหนวยทประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผ เชยวชาญอสระไดท าการประเมนภาระผกพนดงกลาวตามหลกคณตศาสตรประกนภย

บรษทฯรบรผลก าไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยส าหรบโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานในก าไรขาดทนเบดเสรจอน และรบรผลก าไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยส าหรบโครงการผลประโยชนระยะยาวอนของพนกงานในก าไรหรอขาดทน

4.14 ประมาณการหนสน

บรษทฯจะบนทกประมาณการหนสนไวในบญชเมอภาระผกพนซงเปนผลมาจากเหตการณในอดตไดเกดขนแลว และมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษทฯจะเสยทรพยากรเชงเศรษฐกจไปเพอปลดเปลองภาระผกพนนน และบรษทฯสามารถประมาณมลคาภาระผกพนนนไดอยางนาเชอถอ

81

4.15 ภาษเงนได

ภาษเงนไดประกอบดวยภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช

ภาษเงนไดปจจบน

บรษทฯบนทกภาษเงนไดปจจบนตามจ านวนทคาดวาจะจายใหกบหนวยงานจดเกบภาษของรฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษตามหลกเกณฑทก าหนดในกฎหมายภาษอากร

ภาษเงนไดรอการตดบญช

บรษทฯบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวระหวางราคาตามบญชของสนทรพยและหนสน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานกบฐานภาษของสนทรพยและหนสนทเกยวของนน โดยใชอ ตราภาษทมผลบงคบใช ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

บรษทฯรบรหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวทตองเสยภาษทกรายการ แตรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชส าหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษ รวมทงผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชในจ านวนเทาทมความเปนไปไดคอนขางแนทบรษทฯจะมก าไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษและผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชนน

บรษทฯจะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทกสนรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรบลดมลคาตามบญชดงกลาว หากมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทฯจะไมมก าไรทางภาษเพยงพอตอการน าสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทงหมดหรอบางสวนมาใชประโยชน

บรษทฯจะบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชโดยตรงไปยงสวนของผถอห นหากภาษทเกดขนเกยวของกบรายการทไดบนทกโดยตรงไปยงสวนของผถอหน

4.16 การวดมลคายตธรรม

มลคายตธรรม หมายถง ราคาทคาดวาจะไดรบจากจากการขายสนทรพยหรอเปนราคาทจะตองจายเพอโอนหนสนใหผอน โดยรายการดงกลาวเปนรายการทเกดขนในสภาพปกตระหวางผซอและผขาย (ผรวมในตลาด) ณ วนทวดมลคา บรษทฯใชราคาเสนอซอขายในตลาดทมสภาพคลองในการวดมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนซงมาตรฐานการรายงานทางการเงนทเกยวของก าหนดใหตองวดมลคาดวยมลคายตธรรม ยกเวนในกรณทไมมตลาดทมสภาพคลองส าหรบสนทรพยหรอหนสนทมลกษณะเดยวกนหรอไมสามารถหาราคาเสนอซอขายในตลาดทมสภาพคลองได บรษทฯจะประมาณมลคายตธรรมโดยใชเทคนคการประเมนมลคาทเหมาะสมกบแตละสถานการณ และพยายามใชขอมลทสามารถสงเกตไดทเกยวของกบสนทรพยหรอหนสนทจะวดมลคายตธรรมนนใหมากทสด

ล าดบชนของมลคายตธรรมทใชวดมลคาและเปดเผยมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนในงบการเงนแบงออกเปนสามระดบตามประเภทของขอมลทน ามาใชในการวดมลคายตธรรม ดงน

ระดบ 1 ใชขอมลราคาเสนอซอขายของสนทรพยหรอหนสนอยางเดยวกนในตลาดทมสภาพคลอง

ระดบ 2 ใชขอมลอนทสามารถสงเกตไดของสนทรพยหรอหนสน ไมวาจะเปนขอมลทางตรงหรอทางออม

82

ระดบ 3 ใชขอมลทไมสามารถสงเกตได เชน ขอมลเกยวกบกระแสเงนในอนาคตทกจการประมาณขน

ทกวนสนรอบระยะเวลารายงาน บรษทฯจะประเมนความจ าเปนในการโอนรายการระหวางล าดบชนของมลคายตธรรมส าหรบสนทรพยและหนสนทถออย ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานทมการวดมลคายตธรรมแบบเกดขนประจ า

5. การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทส าคญ

ในการจดท างบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารจ าเปนตองใชดลยพนจและการประมาณการในเรองทมความไมแนนอนเสมอ การใชดลยพนจและการประมาณการดงกลาวนสงผลกระทบตอจ านวนเงนทแสดงในงบการเงนและตอขอมลทแสดงในหมายเหตประกอบงบการเงน ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจ านวนทประมาณการไว การใชดลยพนจและการประมาณการทส าคญมดงน

ทดน อาคารและอปกรณและคาเสอมราคา

ในการค านวณคาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ฝายบรหารจ าเปนตองท าการประมาณอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอเมอเลกใชงานของอาคารและอปกรณ และตองทบทวนอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอใหมหากมการเปลยนแปลงเกดขน

นอกจากน ฝายบรหารจ าเปนตองสอบทานการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณในแตละชวงเวลาและบนทกขาดทนจากการดอยคาหากคาดวามลคาทคาดวาจะไดรบคนต ากวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ในการนฝายบรหารจ าเปนตองใชดลยพนจทเกยวของกบการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซงเกยวเนองกบสนทรพยนน

คดฟองรอง

บรษทฯมหนสนทอาจจะเกดขนจากการถกฟองรองเรยกคาเสยหาย โดยคดอยระหวางการด าเนนการเพอฟองรองในชนศาล ในการนฝายบรหารจ าเปนตองใชดลยพนจในการประเมนผลของคดทถกฟองรอง

83

6. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

ในระหวางป บรษทฯมรายการธรกจทส าคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน รายการธรกจดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางบรษทฯและบคคลหรอกจการทเกยวของกนเหลานน ซงเปนไปตามปกตธรกจโดยสามารถสรปไดดงน (หนวย: ลานบาท) 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน รายไดจากการขาย 192 207 ราคาทนบวกก าไรสวนเพม ซอวตถดบและสนคาส าเรจรป 434 449 ราคาทนบวกก าไรสวนเพม ซอสนทรพย 5 1 ราคาทตกลงรวมกน คาลขสทธ 35 43 รอยละ 2 ของยอดขายสทธ

ยอดคงคางระหวางบรษทฯและกจการทเกยวของกน ณ วนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 มรายละเอยดดงน (หนวย: พนบาท) 2561 2560 ลกหนการคาและลกหนอน - กจการทเกยวของกน (หมายเหต 9) ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน บรษททเกยวของกน 40,562 34,643 ลกหนอน - กจการทเกยวของกน บรษททเกยวของกน 84 134 เจาหนการคาและเจาหนอน - กจการทเกยวของกน (หมายเหต 16) เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน บรษททเกยวของกน 84,218 71,854 เจาหนอน - กจการทเกยวของกน บรษททเกยวของกน 1,018 1,523 คาลขสทธคางจาย - กจการทเกยวของกน บรษททเกยวของกน 6,743 11,718

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

ในระหวางปสนสดวนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 บรษทฯมคาใชจายผลประโยชนพนกงานทใหแกกรรมการและผบรหาร ดงตอไปน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560 ผลประโยชนระยะสน 70,438 67,699 ผลประโยชนหลงออกจากงาน 1,580 2,836 รวม 72,018 70,535

84

7. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

(หนวย: พนบาท) 2561 2560 เงนสด 624 715 เงนฝากธนาคาร 321,633 575,276 รวม 322,257 575,991

ณ วนท 30 กนยายน 2561 เงนฝากออมทรพยมอตราดอกเบยระหวางรอยละ 0.05 ถง 0.375 ตอป (2560: รอยละ 0.05 ถง 0.50 ตอป)

8. เงนลงทนชวคราว

ยอดคงเหลอน คอ เงนฝากประจ ากบธนาคารหลายแหง ซงถงก าหนดจายคนภายในระยะเวลามากกวา 3 เดอนนบจากวนทไดมาและไมมขอจ ากดในการเบกใช

9. ลกหนการคาและลกหนอน (หนวย: พนบาท) 2561 2560 ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน อายหนคงคางนบจากวนทถงก าหนดช าระ ยงไมถงก าหนดช าระ 39,932 33,838 คางช าระไมเกน 3 เดอน 630 805 รวมลกหนการคา - กจการทเกยวของกน 40,562 34,643 ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน อายหนคงคางนบจากวนทถงก าหนดช าระ ยงไมถงก าหนดช าระ 493,769 485,767 คางช าระไมเกน 3 เดอน 180 51 รวมลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 493,949 485,818 รวมลกหนการคา - สทธ 534,511 520,461 ลกหนอน ลกหนอน - กจการทเกยวของกน 84 134 ลกหนอน - กจการทไมเกยวของกน 36,105 55,825 รวม 36,189 55,959 หก: คาเผอหนสงสยจะสญ (26,913) (26,913) รวมลกหนอน - สทธ 9,276 29,046 รวมลกหนการคาและลกหนอน - สทธ 543,787 549,507

85

10. สนคาคงเหลอ

(หนวย: พนบาท)

ราคาทน

การปรบลดราคาทนใหเปนมลคาสทธทจะไดรบ สนคาคงเหลอ - สทธ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สนคาส าเรจรป 61,370 50,361 (8,433) (5,905) 52,937 44,456

สนคาระหวางผลต 36,969 33,107 (425) (225) 36,544 32,882 วตถดบ 118,527 98,415 (2,789) (1,547) 115,738 96,868

วตถดบระหวางทาง 34,833 29,521 - - 34,833 29,521

อะไหล 6,203 7,624 - - 6,203 7,624

รวม 257,902 219,028 (11,647) (7,677) 246,255 211,351

ในระหวางปปจจบน บรษทฯบนทกการปรบลดราคาทนของสนคาคงเหลอใหเปนมลคาสทธทจะไดรบ เปนจ านวน 4 ลานบาท (2560: 4 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนงของตนทนขาย

11. เงนลงทนระยะยาว (หนวย: พนบาท)

ชอบรษท

ลกษณะธรกจ จดตงขนในประเทศ

ทนช าระแลว

สดสวนเงนลงทน

ราคาทน

2561 2560 2561 2560 2561 2560 รอยละ รอยละ Hi-Lex Vietnam

Co., Ltd. ผลตชนสวน ยานยนต

เวยดนาม USD 11,150,000

USD 11,150,000 6.28 6.28 25,704 25,704

12. อสงหารมทรพยเพอการลงทน

มลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯไดแกทดนและสงปลกสราง ณ วนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 แสดงไดดงน


ทดนและสวนปรบปรงทดน

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร รวม

ณ วนท 30 กนยายน 2561: ราคาทน 93,510 161,877 255,387 หก: คาเสอมราคาสะสม (4,076) (126,305) (130,381) มลคาตามบญช - สทธ 89,434 35,572 125,006

ณ วนท 30 กนยายน 2560:

ราคาทน 93,510 161,877 255,387 หก: คาเสอมราคาสะสม (4,076) (124,156) (128,232) มลคาตามบญช - สทธ 89,434 37,721 127,155

การกระทบยอดมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทนส าหรบป 2561 และ 2560 แสดงไดดงน

86


2561 2560 มลคาตามบญชตนป 127,155 129,316 คาเสอมราคา (2,149) (2,161) มลคาตามบญชปลายป 125,006 127,155

มลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทน ณ วนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 แสดงไดดงน (หนวย: พนบาท)

2561 2560 ทดน 332,400 264,000 อาคาร 68,400 82,400 รวม 400,800 346,400

มลคายตธรรมประเมนโดยผประเมนราคาอสระซงใชเกณฑราคาตลาดส าหรบทดนและใชเกณฑวธตนทนทดแทนส าหรบอาคาร

13. ทดน อาคารและอปกรณ (หนวย: พนบาท) เครองจกร เครองตกแตง อปกรณ ตดตง อปกรณ ทดนและ อาคารและ โรงงาน ส านกงาน สนทรพย สวนปรบปรง สวนปรบปรง และอปกรณ และอปกรณ ระหวางตดตง ทดน อาคาร โรงงานอน ยานพาหนะ ด าเนนงานอน และกอสราง รวม

ราคาทน 1 ตลาคม 2559 142,981 575,858 1,208,655 20,508 100,876 12,651 2,061,529 ซอเพม - - 7,308 - 3,858 36,083 47,249 จ าหนาย/ตดจ าหนาย - - (15,305) - (3,711) (18) (19,034) โอนเขา (ออก) - 372 39,021 - - (29,505) 9,888 30 กนยายน 2560 142,981 576,230 1,239,679 20,508 101,023 19,211 2,099,632 ซอเพม - - 5,378 7,458 2,393 59,004 74,233 จ าหนาย/ตดจ าหนาย - - (48,319) (15,240) (11,328) - (74,887) โอนเขา (ออก) - 856 34,514 - 6,658 (20,915) 21,113 30 กนยายน 2561 142,981 577,086 1,231,252 12,726 98,746 57,300 2,120,091 คาเสอมราคาสะสม 1 ตลาคม 2559 99 160,105 697,926 17,281 82,106 - 957,517 คาเสอมราคาส าหรบป 36 15,801 114,504 1,062 8,612 - 140,015 คาเสอมราคาส าหรบ สวนทจ าหนาย - - (14,259) - (3,626) - (17,885) 30 กนยายน 2560 135 175,906 798,171 18,343 87,092 - 1,079,647 คาเสอมราคาส าหรบป 36 15,847 106,733 1,587 6,614 - 130,817 คาเสอมราคาส าหรบ สวนทจ าหนาย - - (39,463) (15,240) (10,931) - (65,634) 30 กนยายน 2561 171 191,753 865,441 4,690 82,775 - 1,144,830 มลคาสทธตามบญช 30 กนยายน 2560 142,846 400,324 441,508 2,165 13,931 19,211 1,019,985 30 กนยายน 2561 142,810 385,333 365,811 8,036 15,971 57,300 975,261 คาเสอมราคาส าหรบป

87

(หนวย: พนบาท) เครองจกร เครองตกแตง อปกรณ ตดตง อปกรณ ทดนและ อาคารและ โรงงาน ส านกงาน สนทรพย สวนปรบปรง สวนปรบปรง และอปกรณ และอปกรณ ระหวางตดตง ทดน อาคาร โรงงานอน ยานพาหนะ ด าเนนงานอน และกอสราง รวม

2560 (จ านวน 130 ลานบาท รวมอยในตนทนขาย สวนทเหลอรวมอยในคาใชจายในการขายและบรหาร) 140,015 2561 (จ านวน 122 ลานบาท รวมอยในตนทนขาย สวนทเหลอรวมอยในคาใชจายในการขายและบรหาร) 130,817

ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทฯมยอดคงเหลอของอปกรณซงไดมาภายใตสญญาเชาการเงน โดยมมลคาสทธตามบญชเปนจ านวนเงน 4 ลานบาท (2560: 7 ลานบาท)

ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทฯมอปกรณจ านวนหนงซงตดคาเสอมราคาหมดแลวแตยงใชงานอย มลคาตามบญชกอนหกคาเสอมราคาสะสมของสนทรพยดงกลาวมจ านวนเงนประมาณ 459 ลานบาท (2560: 426 ลานบาท)

14. สนทรพยไมมตวตน

มลคาตามบญชของสนทรพยไมมตวตน ณ วนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 แสดงไดดงน


โปรแกรมคอมพวเตอร

โปรแกรมคอมพวเตอรระหวางตดตง

รวม

ณ วนท 30 กนยายน 2561: ราคาทน 80,293 2,407 82,700 หก: คาตดจ าหนายสะสม (66,701) - (66,701) มลคาตามบญช - สทธ 13,592 2,407 15,999

ณ วนท 30 กนยายน 2560: ราคาทน 79,546 - 79,546 หก: คาตดจ าหนายสะสม (59,532) - (59,532) มลคาตามบญช - สทธ 20,014 - 20,014

88

การกระทบยอดมลคาตามบญชของสนทรพยไมมตวตนส าหรบป 2561 และ 2560 แสดงไดดงน (หนวย: พนบาท) 2561 2560 มลคาตามบญชตนป 20,014 25,614 ซอเพม 3,153 2,559 ตดจ าหนาย (7,168) (8,159) มลคาตามบญชปลายป 15,999 20,014

ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทฯมยอดคงเหลอของสนทรพยไมมตวตนซงไดมาภายใตสญญา เชาการเงน โดยมมลคาสทธตามบญชเปนจ านวนเงน 3 ลานบาท (2560: 5 ลานบาท)

15. เงนกยมระยะสนจากธนาคาร (หนวย: พนบาท) อตราดอกเบย

(รอยละตอป)

2561

2560 ตวสญญาใชเงน MMR - 300,000

เงนกยมระยะสนจากธนาคารเปนเงนกยมสกลบาทและไมตองใชหลกทรพยค าประกน

16. เจาหนการคาและเจาหนอน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560

เจาหนการคา - กจการทเกยวของกน 84,218 71,854 เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 410,413 362,725 เจาหนอน 40,595 33,355 คาใชจายคางจาย 127,060 131,439 รวม 662,286 599,373

17. เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร (หนวย: พนบาท)

อตราดอกเบย (รอยละตอป) การช าระคน 2561 2560

3.90 ช าระคนเปนงวดทกเดอน เดอนละ 5.41 ลานบาท เรมตงแตเดอนมถนายน 2559

48,520 113,440

หก: สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป (48,520) (64,920) เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ ภายในหนงป - 48,520

89

การเปลยนแปลงของบญชเงนกยมระยะยาวจากธนาคารส าหรบปสนสดวนท 30 กนยายน 2561 มรายละเอยดดงน (หนวย: พนบาท) ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 ตลาคม 2560 113,440 หก: ช าระคนเงนก (64,920) ยอดคงเหลอ ณ วนท 30 กนยายน 2561 48,520

ภายใตสญญาเงนก บรษทฯตองปฏบตตามเงอนไขทางการเงนบางประการตามทระบในสญญา เชน การด ารงอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน

และอตราสวนความสามารถในการช าระหนใหเปนไปตามอตราทก าหนดในสญญา เปนตน เงนก ยมดงกลาวไมตองใชหลกทรพยค าประกน

18. หนสนตามสญญาเชาการเงน (หนวย: พนบาท) 2561 2560 หนสนตามสญญาเชาการเงน 6,633 11,648 หก: ดอกเบยรอการตดจ าหนาย (366) (937) รวม 6,267 10,711 หก: สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป (4,454) (4,687) หนสนตามสญญาเชาการเงน - สทธจากสวนทถงก าหนด

ช าระภายในหนงป 1,813 6,024

บรษทฯไดท าสญญาเชาการเงนกบบรษทลสซงเพอเชาอปกรณและสนทรพยไมมตวตนใชในการด าเนนงานของกจการโดยมก าหนดการช าระคาเชาเปนรายเดอน อายของสญญามระยะเวลาโดยเฉลยประมาณ 3 ถง 5 ป

บรษทฯมภาระผกพนทจะตองจายคาเชาขนต าตามสญญาเชาการเงนดงน (หนวย: พนบาท)

ณ วนท 30 กนยายน 2561

ไมเกน 1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจ านวนเงนข นต าทตองจายทงสนตามสญญาเชา 4,772 1,861 6,633

ดอกเบยตามสญญาเชาการเงนรอการตดบญช (318) (48) (366)

มลคาปจจบนของจ านวนเงนข นต าทตองจายทงสนตามสญญาเชา 4,454 1,813 6,267



ไมเกน 1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจ านวนเงนข นต าทตองจายทงสนตามสญญาเชา 5,278 6,370 11,648

ดอกเบยตามสญญาเชาการเงนรอการตดบญช (591) (346) (937)

มลคาปจจบนของจ านวนเงนข นต าทตองจายทงสนตามสญญาเชา 4,687 6,024 10,711

90

19. ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (หนวย: พนบาท) ส ารองโครงการ

ผลประโยชน หลงออกจากงานของ

พนกงาน

ส ารองผลประโยชน ระยะยาวอนของ

พนกงาน รวม

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน ณ วนท 1

ตลาคม 2559 42,399 3,485 45,884 สวนทรบรในก าไรหรอขาดทน: ตนทนบรการในปจจบน 3,420 386 3,806 ตนทนดอกเบย 934 81 1,015

ผลประโยชนทจายในระหวางป (304) (506) (810)

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน ณ วนท 30 กนยายน 2560 46,449 3,446 49,895

สวนทรบรในก าไรหรอขาดทน: ตนทนบรการในปจจบน 3,849 381 4,230 ตนทนดอกเบย 1,046 82 1,128 ตนทนบรการในอดตและผลก าไรหรอขาดทนทเกดขนจากการจายช าระผลประโยชน (6,553) 2,161 (4,392)

สวนทรบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน: (ก าไร) ขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย

สวนทเกดจากการเปลยนแปลงขอสมมต ดานประชากรศาสตร 11,205 - 11,205

สวนทเกดจากการเปลยนแปลงขอสมมต ทางการเงน (6,536) - (6,536)

สวนทเกดจากการปรบปรงจากประสบการณ 235 - 235 ผลประโยชนทจายในระหวางป (828) (608) (1,436)

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน ณ วนท 30 กนยายน 2561 48,867 5,462 54,329

91

คาใชจายเกยวกบผลประโยชนระยะยาวของพนกงานรบรในรายการตอไปนในสวนของก าไรหรอขาดทน (หนวย: พนบาท) 2561 2560

ตนทนขาย 608 3,042 คาใชจายในการขายและการบรหาร 358 1,779

รวมคาใชจายทรบรในก าไรหรอขาดทน 966 4,821

บรษทฯคาดวาจะจายช าระผลประโยชนระยะยาวของพนกงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจ านวนประมาณ 8 ลานบาท (2560: จ านวน 1 ลานบาท)

ณ วนท 30 กนยายน 2561 ระยะเวลาเฉลยถวงน าหนกในการจายช าระผลประโยชนระยะยาวของพนกงานของบรษทฯประมาณ 20 ป (2560: 18 ป)

สมมตฐานทส าคญในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย สรปไดดงน

2561 2560

(รอยละตอป) (รอยละตอป) อตราคดลด 3.3 2.7 อตราการขนเงนเดอน 3.0 - 6.5 0.0 – 6.5 อตราการเปลยนแปลงใน จ านวนพนกงาน (ขนกบชวงอาย) 2.0 - 20.0 0.0 – 20.0

ผลกระทบของการเปลยนแปลงสมมตฐานทส าคญตอมลคาปจจบนของภาระผกพนผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน ณ วนท 30 กนยายน 2561 สรปไดดงน

(หนวย: พนบาท) เพมขน (ลดลง)

อตราคดลด เพมขนรอยละ 1 (5,526) ลดลงรอยละ 1 6,688 อตราการขนเงนเดอน เพมขนรอยละ 1 6,478 ลดลงรอยละ 1 (5,477) อตราการเปลยนแปลงในจ านวนพนกงาน เพมขนรอยละ 20 ของฐานแตละชวงอาย (4,640) ลดลงรอยละ 20 ของฐานแตละชวงอาย 5,546

92

20. ประมาณการหนสน

จ านวนเงนประมาณการหนสนเปนประมาณการหนสนเกยวกบการฟองรอง และการรบประกนสนคา โดยมรายการเปลยนแปลงส าหรบปสนสดวนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 สรปไดดงน


ประมาณการหนสน จากการฟองรอง

ประมาณการหนสนจากการรบประกน

สนคา รวม ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 ตลาคม 2559 - 12,536 12,536 เพมขนในระหวางป - 3,788 3,788 ลดลงจากรายจายทเกดขนจรง - (950) (950) โอนกลบประมาณการหนสน - (3,774) (3,774) ยอดคงเหลอ ณ วนท 30 กนยายน 2560 - 11,600 11,600 เพมขนในระหวางป (หมายเหต 29.5) 11,546 2,908 14,454 ลดลงจากรายจายทเกดขนจรง - (1,224) (1,224) โอนกลบประมาณการหนสน - (4,600) (4,600) ยอดคงเหลอ ณ วนท 30 กนยายน 2561 11,546 8,684 20,230

บรษทฯบนทกประมาณการหนสนจากการรบประกนสนคา โดยตงขนในอตรารอยละของยอดขายซงอตราดงกลาวประมาณขนจากคาใชจายทเกดขนจรงในอดต

21. ส ารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบญญตของมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 บรษทฯตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ส ารองตามกฎหมายดงกลาวไมสามารถน าไปจายเงนปนผลได ในปจจบน บรษทฯไดจดสรรส ารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

22. คาใชจายตามลกษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลกษณะประกอบดวยรายการคาใชจายทส าคญดงตอไปน (หนวย: พนบาท) 2561 2560 เงนเดอนและคาแรงและผลประโยชนอนของพนกงาน 560,096 544,337 คาเสอมราคา 132,966 142,176 คาตดจ าหนาย 7,168 8,159 ส ารองการรบประกนสนคา 2,908 3,788 คาเชาจายตามสญญาเชาด าเนนงาน 9,686 21,654 วตถดบและวสดสนเปลองใชไป 1,589,861 1,479,536 การเปลยนแปลงในสนคาส าเรจรปและสนคาระหวางผลต 14,871 12,224 ขาดทนจากการลดลงของมลคาสนคาคงเหลอ 3,970 3,933 คาบรรจภณฑ 9,082 3,477

93

23. ภาษเงนได

คาใชจายภาษเงนไดส าหรบปสนสดวนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 สรปไดดงน (หนวย: พนบาท)

2561 2560

ภาษเงนไดปจจบน: ภาษเงนไดนตบคคลส าหรบป 12,642 7,952 ภาษเงนไดรอการตดบญช: ภาษเงนไดรอการตดบญชจากการเกดผลแตกตางชวคราว และการกลบรายการผลแตกตางชวคราว (366) 4,480

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ 12,276 12,432

จ านวนภาษเงนไดทเกยวของกบสวนประกอบแตละสวนของก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบปสนสดวนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 สรปไดดงน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560

ภาษเงนไดรอการตดบญชทเกยวของกบขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย (255) -

รายการกระทบยอดระหวางก าไรทางบญชกบคาใชจายภาษเงนไดมดงน (หนวย: พนบาท)

2561 2560

ก าไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคล 263,129 188,433

อตราภาษเงนไดนตบคคล 20% 20% ก าไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคลคณอตราภาษ 52,626 37,687 ผลกระทบทางภาษส าหรบ: การสงเสรมการลงทน (หมายเหต 24) (42,004) (27,228) คาใชจายตองหาม 1,900 (247) คาใชจายทมสทธหกไดเพมขน (939) (198) อน ๆ 693 2,418

รวม (40,350) (25,255)

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ 12,276 12,432

94

สวนประกอบของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ประกอบดวยรายการดงตอไปน

(หนวย: พนบาท) ณ วนท ณ วนท 30 กนยายน 2561 30 กนยายน 2560 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

คาเผอหนสงสยจะสญ 5,270 5,270 คาเผอการลดลงของมลคาสนคาคงเหลอ 606 399 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 2,825 2,594 ประมาณการหนสนจากการรบประกนสนคา 452 603 ประมาณการหนสนจากการฟองรอง 600 - คาใชจายสงเสรมการขายคางจาย 1,070 1,100 อน ๆ - 22

10,823 9,988 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

คาเสอมราคาสะสม - อสงหารมทรพยเพอการลงทน 658 692 เงนทดรองจายคาภาษอากร 1,001 921 อน ๆ 168 - 1,827 1,613

สทธ 8,996 8,375

24. การสงเสรมการลงทน

บรษทฯไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนตามพระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 ณ วนท 30 กนยายน 2561 สทธประโยชนทส าคญบางประการสามารถสรปไดดงตอไปน

การยกเวน การยกเวน ภาษเงนไดนตบคคล บตรสงเสรม อากรขาเขา ส าหรบก าไรสทธ วนเรมใชสทธ การลงทนเลขท ส าหรบเครองจกร เปนระยะเวลา ในบตรสงเสรม

การผลตสายควบคมส าหรบยานพาหนะและรางกระจกรถยนต

1715(2)/2555 หมดอายแลว 7 ป 28 กมภาพนธ 2556


1006(2)/2557 หมดอายแลว 7 ป 9 ธนวาคม 2556


1539(2)/2557 หมดอายแลว 7 ป 2 มนาคม 2559


60-0797-0-00-1-0 จะหมดอาย ภายในวนท

19 มกราคม 2563

7 ป 4 พฤษภาคม 2560

95

รายไดของบรษทฯจ าแนกตามกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนและไมไดรบการสงเสรมการลงทนส าหรบปสนสดวนท 30 กนยายน 2561 และ 2560 สามารถสรปไดดงตอไปน

(หนวย: พนบาท) กจการทไดรบ

การสงเสรมการลงทน กจการทไมไดรบ

การสงเสรมการลงทน รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายไดจากการขาย รายไดจากการขายในประเทศ 2,255,676 2,108,693 730,519 661,833 2,986,195 2,770,526

รายไดจากการสงออก 26,108 31,476 94,719 103,681 120,827 135,157

รวมรายไดจากการขาย 2,281,784 2,140,169 825,238 765,514 3,107,022 2,905,683

25. ก าไรตอหน

ก าไรตอหนขนพนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบปทเปนของผถอหนของบรษทฯ (ไมรวมก าไรขาดทนเบดเสรจอน) ดวยจ านวนถวเฉลยถวงน าหนกของหนสามญทออกอยในระหวางป

26. ขอมลทางการเงนจ าแนกตามสวนงาน

ขอมลสวนงานด าเนนงานทน าเสนอนสอดคลองกบรายงานภายในของบรษทฯทผมอ านาจตดสนใจสงสดดานการด าเนนงานไดรบและสอบทานอยางสม าเสมอเพอใชในการตดสนใจในการจดสรรทรพยากรใหกบสวนงานและประเมนผลการด าเนนงานของสวนงาน

บรษทฯด าเนนธรกจหลกในสวนงานด าเนนงานทรายงานเพยงสวนงานเดยว คอ การผลตและ จ าหนายสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และด าเนนธรกจในเขตภมศาสตรเดยว คอ ประเทศไทย บรษทฯประเมนผลการปฏบตงานของสวนงานโดยพจารณาจากก าไรหรอขาดทนจากการด าเนนงานซงวดมลคาโดยใชเกณฑเดยวกบทใชในการวดก าไรหรอขาดทนจากการด าเนนงานในงบการเงน ดงนน รายได ก าไรจากการด าเนนงาน และสนทรพยทแสดงอยในงบการเงน จงถอเปนการรายงานตามสวนงานด าเนนงานและเขตภมศาสตรแลว

ขอมลเกยวกบลกคารายใหญ

ใน ป 2561 บ รษ ทฯมรายไดจากกล มบ รษ ทรายใหญจ านวนสามกล ม เ ปนจ านวน เงนประมาณ 606 ลานบาท 555 ลานบาท และ 370 ลานบาท (2560: จ านวนเงน 541 ลานบาท 537 ลานบาท และ 395 ลานบาท ตามล าดบ)

27. กองทนส ารองเลยงชพ

บรษทฯและพนกงานบรษทฯไดรวมกนจดตงกองทนส ารองเลยงชพขนตามพระราชบญญตกองทนส ารองเลยงชพ พ.ศ. 2530 โดยบรษทฯและพนกงานจะจายสมทบเขากองทนเปนรายเดอนในอตรารอยละ 3 - 5 ของเงนเดอน กองทนส ารองเลยงชพนบรหารโดย บรษท เอไอเอ จ ากด และจะจายใหแกพนกงานเมอพนกงานนนออกจากงานตามระเบยบวาดวยกองทนของบรษทฯ ในระหวางป 2561 บรษทฯรบรเงนสมทบดงกลาวเปนคาใชจายจ านวน 8 ลานบาท (2560: 8 ลานบาท)

96

28. เงนปนผล

เงนปนผล

อนมตโดย

เงนปนผลจาย เงนปนผล จายตอหน

(พนบาท) (บาท) เงนปนผลประจ าปสนสดวนท

30 กนยายน 2559 ทประชมสามญผถอหนของบรษทฯ

เมอวนท 24 มกราคม 2560 64,950 0.25 เงนปนผลระหวางกาลส าหรบป

สนสดวนท 30 กนยายน 2560 ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

เมอวนท 9 พฤษภาคม 2560 64,950 0.25

รวมเงนปนผลส าหรบป 2560 129,900 0.50

เงนปนผลประจ าปสนสดวนท

30 กนยายน 2560 ทประชมสามญผถอหนของบรษทฯ

เมอวนท 23 มกราคม 2561 142,890 0.55 เงนปนผลระหวางกาลส าหรบป

สนสดวนท 30 กนยายน 2561 ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

เมอวนท 8 พฤษภาคม 2561 103,920 0.40 รวมเงนปนผลส าหรบป 2561 246,810 0.95

29. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน

29.1 ภาระผกพนเกยวกบรายจายฝายทน

ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทฯมภาระผกพนรายจายฝายทนเปนจ านวนเงน 49 ลานบาท และ 0.05ลานเหรยญสหรฐ (2558: 19 ลานบาท และ 0.03 ลานเหรยญสหรฐ) ทเกยวของกบการซออปกรณ

29.2 ภาระผกพนเกยวกบสญญาเชาด าเนนงานและบรการ

บรษทฯไดเขาท าสญญาเชาด าเนนงานทเกยวของกบการเชารถยนตและอปกรณ และสญญาบรการ อายของสญญามระยะเวลาตงแต 1 ถง 5 ป

บรษทฯมจ านวนเงนขนต าทตองจายในอนาคตทงสนภายใตสญญาเชาด าเนนงานและสญญาบรการทบอกเลกไมไดดงน

(หนวย: ลานบาท)

จายช าระ 2561 2560 ภายใน 1 ป 35 29 มากกวา 1 ปแตไมเกน 5 ป 19 10

97

29.3 ภาระผกพนเกยวกบสญญาคาสทธ

บรษทฯไดท าสญญาคาสทธและรบความชวยเหลอทางเทคนคกบบรษททเกยวของกนแหงหนงในตางประเทศเพอการใชเครองหมายการคา และรบขอมลดานการผลตและประกอบสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต โดยภายใตเงอนไขตามสญญา บรษทฯตองจายคาธรรมเนยมปละ 2 คร งตามอตราทระบในสญญา ซงในระหวางปสนสดวนท 30 กนยายน 2561 บรษทฯมคาธรรมเนยมทรบรเปนคาใชจายภายใตสญญาดงกลาวเปนจ านวนเงนประมาณ 35 ลานบาท (2560: 43 ลานบาท)

29.4 การค าประกน

ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทฯมหนงสอค าประกนซงออกโดยธนาคารในนามบรษทฯเหลออยเปนจ านวน 3 ลานบาท (2560: 3 ลานบาท) ซงเกยวเนองกบภาระผกพนทางปฏบตบางประการตามปกตธรกจของบรษทฯ ซงประกอบดวยหนงสอค าประกนการใชไฟฟาและอน ๆ

29.5 คดฟองรอง

ก) จากกรณทกรมศลกากรไดเขาตรวจสอบหลงการตรวจปลอย และไดกลาวหาวาบรษทฯส าแดงพกดประเภทอตราศลกากรสนคาน าเขาในใบขนสนคาขาเขาระหวางป 2546 ถง 2549 ต ากวาความเปนจรง โดยประเมนอากรขาเขาและภาษมลคาเพมขาดเปนเงนจ านวนเงนรวม 17.9 ลานบาท ซงยงไมรวมเบยปรบและเงนเพม ในเดอนกนยายน 2560 ศาลภาษอากรกลางมค าพพากษาใหเพกถอนการประเมนเฉพาะอากรขาเขา และเงนเพมอากรขาเขา แตบรษทฯไมมอ านาจฟองกรมสรรพากรขอใหเพกถอนการประเมนภาษมลคาเพม เนองจากบรษทฯยงไมไดใชสทธอทธรณตอคณะกรรมการพจารณาอทธรณตามทบญญตไวประมวลรษฎากร มาตรา 30 ท งน ณ วนท 30 กนยายน 2561 กรมศลกากรไดยนอทธรณและบรษทฯไดยนค าแกอทธรณตอศาลอทธรณคดช านญพเศษเรยบรอยแลว ผบรหารของบรษทฯไดประเมนแลวเชอวาบรษทฯไมมหนาทตองช าระอากรขาเขาและภาษมลคาเพมทขาดรวมทงเบยปรบและเงนเพม ทงน เนองจากบรษทฯไดช าระภาษอากรน าเขาอยางถกตองแลวตามพระราชก าหนดพกดอตราศลกากรพ.ศ. 2530 โดยพจารณาจากความเหนทางกฎหมาย และจากผเชยวชาญพกดอตราภาษศลกากรทเหนวา สนคาทบรษทฯ ส าแดงเปนไปตามความของประเภทสนคาทระบในพกดอตราภาษศลกากร บรษทฯจงไมไดบนทกประมาณการหนสนส าหรบคาใชจายทอาจจะเกดขนจากคดความดงกลาวในงบการเงน

ข) บรษทฯถกบรษทคคาฟองรองวายกเลกสญญาซอขายโดยมชอบ และเรยกรองใหช าระคาสนคาประมาณ 12.8 ลานบาท ในเดอนมถนายน 2561 ศาลชนตนมค าพพากษาใหบรษทฯ ช าระเงน 10.1 ลานบาท พรอมดอกเบยอตรารอยละ 7.5 ตอป นบแตวนฟอง (2 ธนวาคม 2559) ผบรหารของบรษทฯไดประเมนแลวเหนวาบรษทฯอาจจะไดรบผลเสยหายจากคดความดงกลาว จงไดบนทกประมาณการหนสนส าหรบคาใชจายทอาจจะเกดขนจากคดความดงกลาวในงบการเงน ณ วนท 30 กนยายน 2561 (ตามทแสดงไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอท 20 ) อยางไรกตาม บรษทฯไดยนอทธรณค าพพากษาตอศาลอทธรณแลว

30. เครองมอทางการเงน

30.1 นโยบายการบรหารความเสยง

98

เครองมอทางการเงนทส าคญของบรษทฯตามทนยามอยในมาตรฐานการบญชฉบบท 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลส าหรบเครองมอทางการเงน” ประกอบดวย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหนการคา เงนลงทน เจาหนการคา เงนกยมระยะสน และเงนก ยมระยะยาว บรษทฯมความเสยงทเกยวของกบเครองมอทางการเงนดงกลาว และมนโยบายการบรหารความเสยงดงน

ความเสยงดานการใหสนเชอ

บรษทฯมความเสยงดานการใหสนเชอทเกยวเนองกบลกหนการคาและลกหนอน ฝายบรหารควบคมความเสยงนโดยการก าหนดใหมนโยบายและวธการในการควบคมสนเชอทเหมาะสม ดงนนบรษทฯจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายทเปนสาระส าคญจากการใหสนเชอ นอกจากน การใหสนเชอของบรษทฯไมมการกระจกตวเนองจากบรษทฯมฐานของลกคาทหลากหลายและมอยจ านวนมากราย จ านวนเงนสงสดทบรษทฯอาจตองสญเสยจากการใหสนเชอคอมลคาตามบญชของลกหนการคาและลกหนอนทแสดงอยในงบแสดงฐานะการเงน

ความเสยงจากอตราดอกเบย

บรษทฯมความเสยงจากอตราดอกเบยทส าคญอนเกยวเนองกบเงนฝากธนาคาร เงนกยมระยะสน และเงนก ยมระยะยาวทมดอกเบย อยางไรกตาม เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลงตามอตราตลาด หรอมอตราดอกเบยคงทซงใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน ความเสยงของอตราดอกเบยของบรษทฯจงอยในระดบต า

สนทรพยและหนสนทางการเงนทส าคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบย และส าหรบสนทรพยและหนสนทางการเงนทมอตราดอกเบยคงทสามารถแยกตามวนทครบก าหนด หรอ วนทมการก าหนดอตราดอกเบยใหม (หากวนทมการก าหนดอตราดอกเบยใหมถงกอน) ไดดงน



อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย ภายใน มากกวา 1 ปรบขนลง ไมมอตรา อตราดอกเบย

1 ป ถง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบย รวม ทแทจรง

(รอยละตอป) สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 307.5 14.8 322.3 0.05 - 1.00 เงนลงทนชวคราว 175.5 - - - 175.5 0.80 - 1.50 ลกหนการคาและลกหนอน - - - 543.8 543.8 -

เงนลงทนระยะยาว - - - 25.7 25.7 - 175.5 - 307.5 584.3 1,067.3





(รอยละตอป) หนสนทางการเงน

99

เงนก ยมระยะสนจากธนาคาร - - - - - - เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 662.3 662.3 - หนสนตามสญญาเชาการเงน 4.5 1.8 - - 6.3 2.46 - 6.47

เงนก ยมระยะยาวจากธนาคาร 48.5 - - - 48.5 3.90 53.0 1.8 - 662.3 717.1





(รอยละตอป) สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 567.8 8.2 576.0 0.05 - 0.50 เงนลงทนชวคราว 202.1 - - - 202.1 0.80 - 1.375 ลกหนการคาและลกหนอน - - - 549.5 549.5 -

เงนลงทนระยะยาว - - - 25.7 25.7 -

202.1 - 567.8 583.4 1,353.3 หนสนทางการเงน เงนก ยมระยะสนจากธนาคาร - - 300.0 - 300.0 2.90 - 3.00 เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 599.3 599.3 - หนสนตามสญญาเชาการเงน 4.7 6.0 - - 10.7 2.46 - 6.47

เงนก ยมระยะยาวจากธนาคาร 64.9 48.5 - - 113.4 3.90

69.6 54.5 300.0 599.3 1,023.4

100

ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

บรษทฯมความเสยงจากอตราแลกเปลยนทส าคญอนเกยวเนองจากการซอหรอขายสนคาเปนเงนตราตางประเทศ บรษทฯไดตกลงท าสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ซงสวนใหญมอายสญญาไมเกนหนงปเพอใชเปนเครองมอในการบรหารความเสยง

บรษทฯมยอดคงเหลอของสนทรพยและหนสนทางการเงนทเปนสกลเงนตราตางประเทศ ดงน

สกลเงน สนทรพยทางการเงน ณ วนท 30 กนยายน

หนสนทางการเงน ณ วนท 30 กนยายน

อตราแลกเปลยนเฉลย ณ วนท 30 กนยายน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงนตราตางประเทศ) เหรยญสหรฐอเมรกา 0.6 0.5 1.1 1.1 32.41 33.37 เยน 3.3 4.0 172.8 141.8 0.29 0.30

บรษทฯมสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาคงเหลอดงน


- สกลเงน

- จ านวนทซอ

- อตราแลกเปลยนตามสญญา

ของจ านวนทซอ วนครบก าหนดตามสญญา

(ลาน) (บาทตอหนวยเงนตราตางประเทศ)

เหรยญสหรฐอเมรกา 0.3 32.21 - 32.87 กมภาพนธ - มนาคม 2562 เยน 70.3 0.29 - 0.30 มกราคม - มนาคม 2562


- สกลเงน

- จ านวนทซอ

- อตราแลกเปลยนตามสญญา

ของจ านวนทซอ วนครบก าหนดตามสญญา

(ลาน) (บาทตอหนวยเงนตราตางประเทศ)

เหรยญสหรฐอเมรกา 0.2 33.93 - 34.16 ธนวาคม 2560 - มกราคม 2561 เยน 30.0 0.30 - 0.31 พฤศจกายน 2560 - มนาคม 2561

101

30.2 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน

เนองจากเครองมอทางการเงนสวนใหญของบรษทฯจดอยในประเภทระยะสน เงนกยมมอตราดอกเบยใกลเคยงกบอตราดอกเบยในตลาด บรษทฯจงประมาณมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนใกลเคยงกบมลคาตามบญชทแสดงในงบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทฯมสนทรพยทเปดเผยมลคายตธรรมแยกแสดงตามล าดบชนของมลคายตธรรม ดงน

(หนวย: ลานบาท) ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 รวม

สนทรพยทเปดเผยมลคายตธรรม อสงหารมทรพยเพอการลงทน - 401 - 401

ในระหวางปปจจบน ไมมการโอนรายการระหวางล าดบชนของมลคายตธรรม

31. การบรหารจดการทน

วตถประสงคในการบรหารจดการทนทส าคญของบรษทฯ คอการจดใหมซงโครงสรางทนทเหมาะสมเพอสนบสนนการด าเนนธรกจของบรษทฯและเสรมสรางมลคาการถอห นใหกบผ ถอห น โดย ณ วนท 30 กนยายน 2561 บรษทฯมอตราสวนหนสนตอทนเทากบ 0.48:1 (2560: 0.65:1)

32. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบอนมตใหออกโดยคณะกรรมการบรษทฯเมอวนท 20 พฤศจกายน 2561

102

1. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee)

รายการท ชอบรษทผจาย ชอผสอบบญช ประเภทของงาน

ตรวจสอบ คาตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 1

บมจ. ไทยสตลเคเบล บจ. ส านกงาน อวาย ตรวจสอบบญช 1,180,000

2 ตรวจสอบ BOI 320,000

รวมคาตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,500,000

2. คาบรการอน (Non-Audit Fee)

รายการ ประเภทของงานบรการอน

(non-audit service) ผใหบรการ

คาตอบแทน ของงานบรการอน

สวนทจายไปในระหวางป

บญช

สวนทจะ ตองจาย ในอนาคต

1 บรการใหค าปรกษากฏหมาย บรษท วระวงค, ชนวฒน และพารทเนอรส จ ากด

2,165,236.90 -

2 บรการใหค าปรกษาดาน BOI บจก. เดยบอน พซ 742,268.04 -

3 บรการใหค าปรกษาคด Outer นายนตพฒน เสถยรไพศาล 611,340.21 -

4 บรการใหค าปรกษาดาน BOI บจก. บางกอก อนเตอรเนชนแนล

480,000.00 -

5 บรการใหค าปรกษาและพยานคด Outer

นายพทกษ ส าราญสข 310,000.00 -

6 IT Consultant Service บจก. คลาวดคลส (ประเทศไทย)

220,000.00 -

7 ทปรกษาระบบความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างาน

บจก.เซฟต เซนเตอร (ประเทศไทย) 125,000.00 -

8 บรการใหค าปรกษากฏหมายศลกากร

หางหนสวนสามญ วเอมเอส 120,000.00 -

9 คาทนายคด CEVA เพอท าการยดทรพย

นาย ปเนต ไพบลยธนธร 84,050.00 -

คาตอบแทนผสอบบญช

103

รายการ ประเภทของงานบรการอน

(non-audit service) ผใหบรการ

คาตอบแทน ของงานบรการอน

สวนทจายไปในระหวางปบญช

สวนทจะ

ตองจาย ในอนาคต

10 ใหบรการทปรกษาการคนอากรส าหรบการสงวนสทธตามมาตรา 12

บรษท โปร คอนซลแทนท จ ากด 10,309.28 -

11 Local content for new product from germany

นายสมบรณพงษ พกกะเวส 1,500.00 -

รวมคาตอบแทนส าหรบงานบรการอน (non-audit fee) 4,869,704.43

3. ผสอบบญช บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เลขท 193/136-137 อาคารเลครชดา ชน 33 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท : (02) 264 9090 โทรสาร : (02) 264 0789 นางพนนารถ เผาเจรญ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 5238 นายกฤษดา เลศวนา ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4958 นางสาววสสตา จรยธนากร ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3853 ทงนผสอบบญชทง 3 ทานขางตน เปนผสอบบญชทมความเปนอสระและมคณสมบตทไดรบการยอมรบเปนผ สอบบญชของบรษทและไดรบความเหน ชอบจากส านกงาน ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

104

ชอ-สกล อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา

จ านวนหนและสดสวนการถอหนในบรษท (%) (ณ วนท 30

ก.ย.2561)

ความสมพนธ

ประสบการณท างานยอนหลง 5 ป

ประเภทธรกจ ประวตการกระท าผด ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน/บรษท

1. นายสรรเสรญ จฬางกร วนทไดรบแตงต ง 2 เมษายน 2548

76 ดษฎบณฑต หลกสตร : IOD - ไมม -

ทางตรง 83,115,000 หน

(31.992%)

ทางออม - ไมม -

บดานายทวฉตร จฬางกร และนายวฒภม จฬางกร

บรษทจดทะเบยน ไมม 2521 – ปจจบน ประธานกรรมการ

ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

บรษททวไป 2515 – ปจจบน ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท โอโตซท อนดสตร

โรงงานประกอบเบาะรถยนตและรถจกรยานยนตทกชนด

2525 – ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.คอมพลท โอโตพารท ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภท ซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสาย

2529 – ปจจบน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร

ผลตตวถงรถยนต และรบจางท าแบบพมพ

2530 – ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท อเลคโทรนค คอมโพเนนท

ผลตผลตภณฑอเลกทรอนคส

2531 – ปจจบน รองประธานกรรมการ กรรมการ

บจ.บางกอก อเกล วง ผลตชนสวน Press Part

104

105




ก.ย.2561)




นายสรรเสรญ จฬางกร (ตอ)

2531 – ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลต ขาย และรบจางท าพวงมาลยรถยนตและกระปกเกยรรถยนต


บจ.ซมมท แอดวานซ แมททเรยล

น าเขาผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน รบจางตดเหลก


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรป ชนสวนทอไอเสย


บจ.ซมมท คอรปอเรชน ลงทนและถอหนในกจการอนๆ


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง

ผลตโครงเบาะพรอมพนกพงและอปกรณเลอน


บจ.โอโต แอดวานซ แมททเรยล แมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสตก แผนเสนใยอดและแผนพลาสตกเพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต


บจ.ซมมท โชวา แมนแฟคเจอรง

ผลตโชคอพ ชนสวนเครองยนตระบบสงก าลง ระบบเบรค ระบบกนสะเทอนหรอระบบสตรง

105

104

106




ก.ย.2561)






บจ.เอส เอน ซ ซาวด พรฟ ผลตชนสวนยานยนต Mel Sheet, Resin Felt


บจ.ไทยซทเบลท ผลตและขายผลตภณฑเขมขดนรภยและสายเขมขดนรภย


บจ.เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร

ผลตผาส าหรบหมเบาะรถยนต


บจ.อสเทรน พ.ย.โฟม อนดสตร

ผลตชนสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต

2538 – ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม กรรมการ

บจ.คอมพลท โอโต รบเบอร แมนแฟคเจอรง

ผลตชนสวนยางส าหรบอตสาหกรรมยานยนต และอเลกทรอนคส และอนๆ

2539 – ปจจบน ประธานกรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม กรรมการ

บจ.ซมมท ชโกก เซอรา ผลตนอตพเศษส าหรบอตสาหกรรมยานยนต


บจ.ซมมท คราตะ แมนแฟคเจอรง

ผลต ขาย แกนคอมารถยนต รวมทงชนสวนอะไหลและอปกรณยานพาหนะทกชนด

106

107




ก.ย.2561)





2540 – ปจจบน

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท แอนเซ ออโตพารท

ผลตชนสวนผลตภณฑระบบลอคประตรถยนต ฝากระโปรงรถยนต, ฝากระบะทาย, หวงลอคประต


บจ.ซมมท เอนจเนยรง เซนเตอร

ผลตและออกแบบแมพมพ เครองฉดพลาสตกโลหะงานไม


บจ.โมเดรน โปรดกส อนดสตร

ผลตและพมพลายไม และเคลอบชนสวนรถยนต


บจ.ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย)

ธรกจใหเชา


บจ.แอเดยนท แอนด ซมมท คอรปอเรชน

ผลตเบาะนงรถยนต

2545 – ปจจบน กรรมการ บจ.เอช เอส เอช ลงทนและถอหนในกจการอน 2545 – ปจจบน ประธานกรรมการ

กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ออโต อนทเรยร โปรดกส

ผลต น าเขา สงออก และรบจางผลตพรมปพน หวหมอนเบาะรถยนต

2545 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจ.ซมมท วนดมลล กอลฟคลบ

ประกอบกจการสนามกอลฟ

2546 – ปจจบน รองประธานกรรมการ บจ.มารบช ซมมท อนดสตร ผลตชนสวนเบาะทนงรถยนต

107

108




ก.ย.2561)






เวยดนาม

2547 – ปจจบน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพารท ผลตชนสวนรถยนต 2547 – ปจจบน ประธานกรรมการ


บจ.ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง

ผลตเบรคมอรถยนต


บจ.ซมมท รเทอร นทโตก ซาวด พรฟ

ผลตเพอขายและสงออกซงวสดกนเสยงส าหรบรถยนต


บจ.ซมมท กรนวลเลย เชยงใหม กอลฟคลบ



บจ.ซมมท อารแอนดด เซนเตอร

ประกอบกจการทดสอบคณภาพ ประสทธภาพผลตภณฑยานยนตและสอบเทยบเครองมอว ด วเคราะหวจยและพฒนาเทคโนโลย ออกแบบเค รอง มอ แมพมพและกระบวนการผล ตชนสวนยานยนต

2551 – ปจจบน รองประธานกรรมการ กรรมการ

บจ.ฮรตะ แอนด ซมมท ประกอบกจการผลตชนสวนรถยนต


บจ.ซมมท โอโต บอด สกลล เดเวลอปเมนท เซนเตอร

ประกอบกจการฝกอบรม

2552 – ปจจบน กรรมการ บจ.สตล อลลายแอนซ เซอรวส เซนเตอร

Coil Stee, Slitter Steel

108

109




ก.ย.2561)





2556 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. ซมมท คยเลกซ (ประเทศไทย)

ประกอบกจการโรงงานผลตชนสวนอะไหล และอปกรณของยานพาหนะ

2. นายสรศ พฒนะเมลอง วนทไดรบแตงต ง 2 เมษายน 2548

43 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ New Hampshire College, สหรฐอเมรกา หลกสตร: IOD - Director Certification Program (DCP42/2004)

โดยสถาบนอนๆ - การสบทอดธรกจครอบครวอยางยงยน รนท 5/2010 (บจ. แฟมล บสสเนส โซไซต)

- TLCA Executive Development Program รนท 12/2013 (SET)


(4.044%) ทางออม - ไมม -

พชาย นายสนต พฒนะเมลอง และนองชาย นางสาวสรณา พฒนะเมลอง

บรษทจดทะเบยน ไมม 2547 – ปจจบน กรรมการ

กรรมการผจดการ กรรมการผมอ านาจลงนาม ประธานกรรมการบรหารความเสยง


บรษททวไป 2539 – ปจจบน กรรมการ




บจ.คอมพลท โอโตพารท ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภทซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง ปลอกสาย



ผลตชนสวนยางส าหรบอตสาหกรรมยานยนต และอเลกทรอนคสและอนๆ

2554 – กรกฎาคม 2556

กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.พ. ทลลง ออกแบบและจดสรางแมพมพทกชนดทกประเภท รวมท งเครองมอเครองใช เครองจกรและอปกรณทเกยวของ


บจ. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศไทย)

ผลตนอตตวผส าหรบรถและอตสาหกรรม

109

110




ก.ย.2561)




นายสรศ พฒนะเมลอง (ตอ)

Exclusive Event “Stop

Committing Random Acts of Digital” 08/2018


บจ. อมตะ ซมมท เรดด บลท ใชเชาและจ าหนายโรงงาน

3. นายมากาโต เทราอรา วนทไดรบแตงต ง 2 เมษายน 2548

80 Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, Japan หลกสตร: IOD - ไมม -

ทางตรง - ไมม –

ทางออม

- ไมม -

บรษทจดทะเบยน ไมม 2524 – ปจจบน กรรมการ บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

บรษททวไป 2515 – ปจจบน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต 2516 - ปจจบน กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลตชนสวนยานยนต 2516 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลตสายควบคมรถยนต 2518 – ปจจบน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต 2521 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 2523 – ปจจบน กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถยนต 2524 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 2528 – ปจจบน กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลตสายควบคมรถยนต

2532 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ

Rear Slider 2532 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมราง

110

111




ก.ย.2561)




นายมากาโต เทราอรา (ตอ)

กระจกหนาตางรถยนต 2532 – ปจจบน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts.

Indonesia ผลตชนสวนยานยนต

2535 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลตสายควบคมรถยนต และรถจกรยานยนต 2535 – ปจจบน ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บรษทผถอหน 2536 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A

DE.C.V ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2538 – ปจจบน กรรมการ Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2542 – ปจจบน กรรมการ

HI-LEX India Private Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2542 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Vietnam Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถจกรยานยนต 2543 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Cable System Co.,

Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต


Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

ผลตชนสวนส าหรบรถยนต

2545 – ปจจบน กรรมการ Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2546 – ปจจบน กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)

ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ Door Module

2549– ปจจบน กรรมการ HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.

ผลตสายควบคมรถยนต

2550 – ปจจบน กรรมการ Guangdong HI-LEX Cable ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

111

112




ก.ย.2561)




นายมากาโต เทราอรา (ตอ)

System Co., Ltd. และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 2550 – ปจจบน กรรมการ Changchun HI-LEX Auto

Cable Co., Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2551- ปจจบน กรรมการ Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.

ผลตชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต และ Door Module

2555 - ปจจบน กรรมการ Sun Medical Technology Research Corp.

ผลตอปกรณทางการแพทย

2557 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2557 - ปจจบน กรรมการ Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.

ผลตอปกรณการแพทย

2559 – ปจจบน กรรมการ HI-LEX Miyagi, Inc ผลตสายควบคมรถยนตและชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

4. นายทวฉตร จฬางกร วนทไดรบแตงต ง 2 เมษายน 2548

46 ปรญญาโท สาขา Finance Webster University หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP109/2014)


(8.16%) ทางออม

- ไมม -

บตรนายสรรเสรญ จฬางกร และ พชาย นายวฒภม จฬางกร

บรษทจดทะเบยน ไมม 2546 – ปจจบน กรรมการ


บมจ.ไทยสตลเคเบล

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต



บจ.ซมมท โอโต บอด อนดสตร



บจ.อสเทรน พ.ย. โฟม อนดสตร

ผลตชนสวนรถยนตประเภทโฟมเบาะรถยนต

112

113




ก.ย.2561)




นายทวฉตร จฬางกร (ตอ)



2539 – ปจจบน


บจ.ซมมท คราตะ แมนแฟคเจอรง

ผลต ขาย แกนคอมารถยนต รวมทงชนสวนอะไหลและอปกรณยานพาหนะทกชนด


บจ.โมเดรน โปรดกส อนดสตร

ผลตและพมพลายไม และเคลอบชนสวนรถยนต

2541 – ปจจบน กรรมการ บจ.ซมมท อนดสตร (ประเทศไทย)

ธรกจใหเชา


บจ.ซมมท คอรปอเรชน ลงทนและถอหนในกจการอนๆ


บจ.ซมมท โอโตซท อนดสตร

โรงงานประกอบเบาะรถยนตและรถจกรยานยนตทกชนด


บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต ซท แมนแฟคเจอรง

ผลตโครงเบาะพรอมพนกพงและอปกรณเลอน

2545 - ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ.ซมมท แหลมฉบง โอโต บอด เวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรป ชนสวนทอไอเสย

113

114




ก.ย.2561)






บจ.ซมมท แอดวานซ แมททเรยล

น าเขาผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน รบจางตดเหลก


บจ.ซมมท เอนจเนยรง เซนเตอร

ผลตและออกแบบแมพมพ เครองฉดพลาสตกโลหะงานไม


บจ.ออโต อนทเรยร โปรดกส

ผลต น าเขา สงออก และรบจางผลตพรมปพน หวหมอนเบาะรถยนต


บจ.โอโต แอดวานซ แมททเรยลแมนแฟคเจอรง

ผลต Dry Mat, Sound Insulation แผนพลาสตก แผนเสนใยอดและแผนพลาสตก เพอใชประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต


บจ.ซมมท วนดมลล กอลฟคลบ



บจ.เอส ท บ เทกซไทล อนดสตร

ผลตผาส าหรบหมเบาะรถยนต


บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลต ขาย และรบจางท าพวงมาลยรถยนตและกระปกเกยรรถยนต

2546 – ปจจบน กรรมการ บจ.มารบช ซมมท อนดสตร เวยดนาม

ผลตชนสวนเบาะทนงรถยนต

114

115




ก.ย.2561)






บจ. คอมพลท โอโตพารท ผลตชนสวนประกอบใหอตสาหกรรมยานยนตประเภท ซงค พลาสตก เหลก ทองเหลอง และปลอกสาย


บจ.ซมมท โอซกะ แมนแฟคเจอรง

ผลตเบรคมอรถยนต

2547 – ปจจบน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพารท ผลตชนสวนรถยนต 2548 – ปจจบน กรรมการ





บจ. ไทยโปรเกรส รบเบอร ผลตชนสวนยางส าหรบอตสาหกรรมยานยนต และอเลกทรอนคส และอนๆ


บจ.ซมมท กรนวลเลย เชยงใหม กอลฟคลบ



บจ.เจ แมค โมโนโปล คอรปอเรชน

ประกอบกจการ หา ซอ ขายและใหเชาเกยวกบสงหารมทรพยและอสงหารมทรพยทกประเภท


บจ.เจ แมค พรอพเพอรต แอคเซส

ประกอบกจการจดหา ซอ ขาย และใหเชาเครองจกร รวมทงอปกรณชนสวนของสนคา ประเภทดงกลาวทกประเภท


บจ.ซมมท โอโต บอด สกลล เดเวลอปเมนท เซนเตอร

ประกอบกจการฝกอบรม

115

116




ก.ย.2561)






บจ.ซมมท อารแอนดด เซนเตอร

ประกอบกจการทดสอบคณภาพ ประสทธภาพผลตภณฑยานยนตและสอบเทยบเครองมอวด วเคราะหวจยและพฒนาเทคโนโลย ออกแบบเครองมอ แมพมพและกระบวนการผลตชนสวนยานยนต

5. นายวฒภม จฬางกร วนทไดรบแตงต ง 22 พฤศจกายน 2560

39 ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต, สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย หลกสตร : IOD - Director Certification Program (DCP 148/2011)

ทางตรง - ไมม -


บตรนายสรรเสรญ จฬางกร และ นองชาย นายทวฉตร จฬางกร

บรษทจดทะเบยน ไมม


กรรมการผมอ านาจลง

นาม

บมจ.ไทยสตลเคเบล

ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

2558 - ปจจบน กรรมการ


นาม

บมจ. ไอราแอนดไอฟล ธรกจสนเชอสวนบคคล

2558 - ปจจบน กรรมการ บมจ. ซเอดยเคช น ธรกจผลตหนงสอและวารสาร

2256 -ปจจบน กรรมการ


นาม

บมจ.ไอรา แคปปตอล ด าเนนธรกจการลงทน ในบรษทอนๆ


กรรมการบรหาร


นาม

บมจ. ไอรา แฟคตอรง ผใหบรการเงนทนหมนเวยนระยะสน

116

117




ก.ย.2561)




นายวฒภม จฬางกร (ตอ)

บรษททวไป 2558 - ปจจบน กรรมการ


นาม

บจ. แอสไพเรชน วน ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย



นาม

บจ. แฟคทอร ดโป ซพพลาย ธรกจซอขายสนคา โดยการแบงช าระคาสนคา



นาม/ผอ.จดซอจดหา

บจ. ซมมท โอโต บอด

อนดสตร




นาม/ผอ.จดซอจดหา

บจ. ซมมท แหลมฉบง โอโต

บอดเวรค

ผลตชนสวนตวถงรถยนตจากการปมขนรป

ชนสวนทอไอเสย



นาม

ผอ.จดซอจดหา

บจ. ซมมท โอโต เทค อนดส

ตร

ธรกจผลตชนสวนยานยนต



นาม


บจ. ไทยออโตอนดสตร ธรกจผลตชนสวนยานยนต

117

118




ก.ย.2561)




นายวฒภม จฬางกร (ตอ) 2545 - ปจจบน กรรมการ


นาม


บจ. ซมมท อาร แอนด ด

เซนเตอร

ประกอบกจการทดสอบคณภาพ ประสทธภาพ

ผลตภณฑยานยนตและสอบเทยบเครองมอวด

วเคราะหวจยและพฒนาเทคโนโลย ออกแบบ

เครองมอ แมพมพและกระบวนการผลต

ชนสวนยานยนต



นาม


บจ.ซมมท แอดวานซ แมทท

เรยล

น าเขาผลตภณฑประเภทเหลก ผลตเหลกแผน

รบจางตดเหลก

6. นายฮาจเมะ คาโตะ วนทไดรบแตงต ง 12 กมภาพนธ 2561

55 Faculty of Science and Engineering , Department of Metallurgical Engineering, Kindai University หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 146/2018)


ทางออม

- ไมม -

ไมม

บรษทจดทะเบยน ไมม กมภาพนธ 2561 –

ปจจบน กรรมการ กรรมการผมอ านาจลงนาม


บรษทจ ากด มกราคม 2553-ปจจบน

รองประธาน HI-LEX India Private Ltd. ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต

118

119




ก.ย.2561)




7. นายปรญญา ไววฒนา วนทไดรบแตงต ง 2 เมษายน 2548

71 ปรญญาตร (บญชบณฑต)

สาขาการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หลกสตร : IOD - Director

Accreditation Program (DAP 35/2005)

- Audit Committee Program (ACP 9/2005)

- Director Certification Program (DCP 72/2006)

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)

- Role of the Compensation


ทางออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม มนาคม 2561-ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. นวนคร อสงหารมทรพย

พฤษภาคม 2559 - ปจจบน 2548 - ปจจบน 2548 – พฤษภาคม 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ กรรมการอสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบดแลกจการ


2553 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการการลงทน ประธานกรรมการบรหารความเสยง

บมจ.ไอรา แคปปตอล การลงทนบรษทอน

2553 - ปจจบน กรรมการอสระกรรมการก ากบดแลกจการ

บมจ. สามารถคอรปอเรชน เทคโนโลย / สอสาร

119

120




ก.ย.2561)




นายปรญญา ไววฒนา (ตอ)

Committee (RCC 10/2010)

8. นายอภนนท ณ ระนอง วนทไดรบแตงต ง 2 เมษายน 2548

68 ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยเชยงใหม หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005)

- Audit Committee Program

(ACP 9/2005) - Monitoring the

System of Internal Control and

Risk Management (MIR 2/2008)


ทางออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม พฤษภาคม 2559 – ปจจบน 2548 - ปจจบน 2548 - พฤษภาคม 2559

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบดแลกจการ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


บรษททวไป 2541 - ปจจบน กรรมการ

ประธานบรหาร บจ.เธอรรน อนเตอรเทรด บรการจดงานเลยง

พฤษภาคม - ปจจบน ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซมมท รทส แมเนจเมนท

ผจดการกองทรสตเพอลงทนในอสงหารมทรพย (เมอไดรบอนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย)

120

121




ก.ย.2561)




9. นายฉตรชย เอยสกล วนทไดรบแตงต ง 17 พฤษภาคม 2553

63 ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร การวางแผนและนโยบาย Northeastern University หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 84/2010)


ทางออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม 2553 - ปจจบน

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ


2558 – ปจจบน รองประธานกรรมการบรษท

บมจ. ไทยบรรจภณฑ และการพมพ

ผลตและจ าหนายบรรจภณฑและการพมพ

บรษททวไป 2554 – ปจจบน กรรมการบรษท บจ.ธญญกจ เซอรวส โกดงและทาเทยบเรอ

10. นายวรวฒน ขอไพบลย วนทไดรบแตงต ง 26 มกราคม 2559

50 ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ University of New Haven ประเทศสหรฐอเมรกา หลกสตร : IOD - Director Accreditation Program, class 13/2004 - Director Certification Program,


ทางออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม

2559 - ปจจบน

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน กรรมการก ากบดแลกจการ


2543 – กนยายน 2560 กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร ผลตและจ าหนายแบตเตอร

2556 – กรกฎาคม 2560 รองประธานกรรมการ

2556 - 2557 รองประธานบรษทฯ สายงานการตลาดและการขาย

121

122




ก.ย.2561)




นายวรวฒน ขอไพบลย (ตอ)

class 151/2011 - Financial Statements for Directors, class 14/2011 หลกสตร : EDP - TLCA Executive Development Program รน 12

บรษททวไป 2546 – กรกฎาคม 2560

กรรมการ บจ. ผลตภณฑ 3เค ตวแทนจ าหนายแบตเตอรรถยนต, แบตเตอรรถกอลฟ, แบตเตอรเพอแสงสวาง และแบตเตอรรถมอเตอรไซด 2553 – 2557 รองประธานอาวโส

2558 – กนยายน 2560 ประธานเจาหนาทบรหาร

ตลาคม 2560 – ปจจบน

ประธานเจาหนาทบรหารรวม

2543 – กรกฎาคม 2560

กรรมการ บจ. ไทย นนเฟอรส เมทล ประกอบกจการหลอมตะก วผสมและตะก วบรสทธ

2551 – กรกฎาคม 2560

กรรมการ บจ. 3เค แทรคชน แบตเตอร ผลตและจ าหนายงานโลหะ, ขาย, ใหเชา และใหบรการบ ารงรกษาซอมแซมแบตเตอร

2553 – กรกฎาคม 2560

กรรมการ บจ. พาวเวอร พลาส ผลตและจ าหนายเกยวกบพลาสตกทกชนด

2559 – ปจจบน กรรมการประจ าคณะบรหารธรกจและการบญช ประเภทผทรงคณวฒ

มหาวทยาลยขอนแกน สถาบนการศกษา

กรกฎาคม 2561-ปจจบน

กรรมการ บจ. ฟร เทรด โซน โลจสตกส

การขนสงและคลงสนคาใหเชา

11.นายสนต พฒนะเมลอง วนทไดรบแตงต ง 12 กมภาพนธ 2561

40 ปรญญาโท คณะรฐศาสตร มหาวทยาลย

ทางตรง

10,546,200 หน(4.06%)

นองชาย นายสรศ พฒนะเมลอง และนองชาย

บรษทจดทะเบยน ไมม 2561 (กมภาพนธ) - ปจจบน



122

123




ก.ย.2561)




นายสนต พฒนะเมลอง (ตอ)

รามค าแหง หลกสตร : IOD - Director Certification Program (DCP 253/2018)


นางสาวสรณา พฒนะเมลอง


กรรมการผมอ านาจลงนาม บจ. เอนไทร แอสเสทส 2 ซอ ขาย ใหเชาอสงหารมทรพย


บจ. เอนไทร แอสเสทส ซอ ขาย ใหเชาอสงหารมทรพย


บจ. อมตะ ปโตรเลยม ประกอบกจการคาเกยวกบพลงงาน


บจ. ธนเศรษฐ บสซเนส แอนด ดเวลลอปเมนท

ซอ ขาย ใหเชาอสงหารมทรพย




บจ. ไทยโปรเกรส รบเบอร



บจ.ซมมท สเตยรง วล ผลตพวงมาลยรถยนต ฝาครอบแตร และหวเกยรรถยนต





บจ. อมตะ ซมมท เรดด บลท

ใหเชาและจ าหนายโรงงาน

123

124




ก.ย.2561)




12. นางสาวสรณา พฒนะเมลอง วนทไดรบแตงต ง 11 พฤษภาคม 2559

44 ปรญญาโท สาขาอกษรศาสตรจฬาลงกรณ หลกสตร : IOD

- เลขานการบรษท - Financial Statements

for Directors (FSD26/2014)

- Director Certification Program (DCP227/2016)

- Ethical Leadership Program

(ELP9/2017) หลกสตร : TLCA - Executive Development

Program (EDP15/2014)

ทางตรง

10,196,300 หน(3.92%)

ทางออม

- ไมม -

พสาว นายสรศ พฒนะเมลอง และนายสนต พฒนะเมลอง

บรษทจดทะเบยน ไมม 2559 (สงหาคม) – 2561 (กมภาพนธ)



2559 (พฤษภาคม) – 2561 (กมภาพนธ)

กรรมการ

2545 - ปจจบน ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานบรหารธรกจ

บรษททวไป 2555 – 2560 (ธนวาคม)

กรรมการ และ กรรมการผมอ านาจลงนาม

บจ. โบลตน คอรปอเรชน (ประเทศ ไทย)

ผผลตนอตพเศษ ส าหรบอตสาหกรรมยานยนต

2556 – ปจจบน ผจดการทวไป – สวนส านกงาน

บจ. ซมมท ซโกก เซอรา ผผลตนอตพเศษ ส าหรบอตสาหกรรมยานยนต

2559 (พฤษภาคม) – ปจจบน


2559 (เมษายน) – ปจจบน




124

125




ก.ย.2561)




13. นายสทน เปรมปร

58

ปรญญาตรสาขารฐศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง


ทางออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม ก.ค.2561-ปจจบน ผจดการทวไปอาวโส –

สวนงานคณภาพ บมจ.ไทยสตลเคเบล ผลตสายควบคมรถยนตและรถจกรยานยนต

และชดควบคมรางกระจกหนาตางรถยนต 2527– ม.ย.2561 ผจดการทวไปอาวโส -

สวนงานผลต

14. นายสวสด สขะอาจณ

50

ปรญญาโท วศวกรรมอตสาหการ จฬาลงกรณ มหาวทยาลย


ทางออม

- ไมม -

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม มถนายน 2561-ปจจบน

ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานผลต


สงหาคม 2558 – มถนายน 2561

ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานจดหา

2554 - 2558 (มกราคม)

ผจดการทวไป - สวนงานคณภาพ

บรษททวไป 2558 (กมภาพนธ - มถนายน)

ผอ านวยการ สวนงานผลต

บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย)

ผลตชนสวนระบบกนกระเทอน ส าหรบรถยนต และรถจกรยานยนต

2541 - 2554 ผจดการฝายผลต บจ. ไทยยางกจไพศาล ผลตยางทางเทคนคส าหรบผผลตชนสวนยานยนต

15. นางกสตา พทกษสงคราม

36

ปรญญาโท หลกสตบรหารธรกจ มหาบณฑต วชาการบรหารและ พฒนาทรพยากร

ทางตรง - ไมม-

ทางออม

- ไมม-

ไมม บรษทจดทะเบยน ไมม 2559 (พฤษภาคม) –ปจจบน

เลขานการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


125

126




ก.ย.2561)




นางกสตา พทกษสงคราม (ตอ) วนทไดรบแตงต ง 14 พฤษภาคม 2555 ทอยตดตอ : 19/5 หม 3

ต าบลบานสวน อ าเภอเมอง จงหวดชลบร 20000

การมสวนไดเสยในวาระ การประชม - ไมม

มนษย มหาวทยาลยศรปทม หลกสตร : โดย IOD - Company Secretary Program (CSP46/2012) - Company Reporting Program (CRP3/2012) - Board Reporting Program (BRP13/2014) - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015) โดย TLCA - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS)

- IR Certificate 2016 โดย SEC, SET

- Smart Disclosure

2555 (พฤษภาคม) – ปจจบน 2554 – ปจจบน 2551 - 2553

เลขานการคณะกรรมการก ากบ ดแลกจการเลขานการบรษท ผชวยกรรมการผจดการ เลขานการกรรมการผจดการ

บรษททวไป 2550 - 2551 ผชวยผจดการฝายธรการ บจ. มารอ อนดสตร

(ไทยแลนด) ผลตชนสวนพลาสตกส าหรบยานยนต

2548 - 2550 เลขา นการผจ ดการฝายผลต

บจ. คอบรา อนเตอรเนชนแนล

ผลตและสงออกอปกรณกฬาทางน า

126

127




ก.ย.2561)




นางกสตา พทกษสงคราม (ตอ)

Program (SDP) - การใชงานระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation - แนวทางการจดท า รายงานการก ากบ ดแลกจการทด ส าหรบบรษทจด ทะเบยน ป 2556 โดย SEC, SET - การบรหารความ รบผดชอบตอสงคม เพอการพฒนาอยาง ยงยน ป 2558 - Responsible Supply Chain Management ป 2558 - การจดท ารายงาน ความรบผดชอบตอ สงคม รน 1 ป 2558

127

128




ก.ย.2561)





โดยสถาบนอนๆ - โครงการพฒนา ผบรหาร Global Mini MBA รนท 78 คณะ พาณชยศาสตร และการบญช มหาวทยาลยธรรม ศาสตร - PA (Personal Assistant) training ป 2558 โดย Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc. - การจดประชมผถอ หนตามหลกการ ก ากบดแลกจการทด - AGM 100 - สทธและหนาทของผ ถอหน บนมต หยน- หยาง : ขาว-ด า ท าใน สงทถกตอง” - PA (Personal Assistant) training ป 2559 (Thailand

128

129




ก.ย.2561)





Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - Finance for Non- Finance Executive (PSR Management Training) - Rockefeller Habits (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - Finance for Non- Finance Executive (PSR Management Training) - Rockefeller Habits (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)

129

130

ในป 2561 บรษ ทไดจ ดท าจดหมายขาวทน าเสนอถงฐานะทางการเงนของบรษ ทเผยแพรในหนงสอพมพท นห น ฉบบวน ท 21 พฤศจกายน 2561

การแถลงขาวตอสอมวลชน/ การจดท าจดหมายขาวทน าเสนอถงฐานะทางการเงน

131

เรยน ผถอหน บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ไดรบการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท มกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน มคณสมบตครบถวนตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลองกบขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยฯ มรายนาม และจ านวนคร งเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2561 ดงน

* นายปรญญา ไววฒนา เปนกรรมการตรวจสอบผมความรและประสบการณดานบญชและการเงน

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขต หนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจาก คณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในรอบป 2561 (เรมวนท 1 ตลาคม 2560 ถงวนท 30 กนยายน 2561) คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม 4 คร ง บางคร งไดมการประชมรวมกบผบรหาร ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบทมสาระส าคญสรปไดดงน

1. สอบทานงบการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจ าป เพอใหม นใจวารายงานทางการเงนของบรษทไดจดท าขนอยางถกตอง และเชอถอได ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผ สอบบญชวา งบการเงนดงกลาว มความถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการบญช หลกการบญช และวธปฏบตทางบญชทรบรองทวไป รวมทงไดมการประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารเกยวของทกไตรมาส

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทเหมาะสม เพยงพอ และมประสทธภาพ โดยวาจางผเชยวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนนการตรวจสอบ อกทงมฝายตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจ าปทคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและ

ล าดบท

ชอ-สกล ต าแหนง จ านวนครง การประชม

จ านวนครง การเขารวมประชม

1 นายปรญญา ไววฒนา* ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 4 4

2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 4

3 นายฉตรชย เอยสกล กรรมการตรวจสอบ 4 4

4 นายวรวฒน ขอไพบลย กรรมการตรวจสอบ 4 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

132

อนมต ซงครอบคลมระบบงานทส าคญ รวมทงไดมอบหมายใหตดตามผลการแกไขปรบปรงขอบกพรองตามรายงานผลการตรวจสอบดวย เหนวาบรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอ และเหมาะสมกบลกษณะของกจการ และไมพบขอบกพรอง หรอจดออนเกยวกบระบบการควบคมภายในทเปนสาระส าคญ มการดแลรกษาทรพยสนอยางเหมาะสม รวมทงมการเปดเผยขอมลอยางครบถวน นอกจากน ไดสอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพจารณาภารกจ ขอบเขตการปฏบตงาน หนาท ความรบผดชอบ อตราก าลง และความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดานการบรหารตอกรรมการผ จดการ มความเหนวา การตรวจสอบภายในของบรษทเปนไปอยางอสระ เพยงพอ และมประสทธผล

3. สอบทานการบรหารความเสยงของบรษทโดยองครวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซงบรษทเปนผ บงชความเสยง ประเมนความเสยงทงจากปจจยภายใน และปจจยภายนอก ประกอบดวยความเสยงดาน กลยทธ ความเสยงดานปฏบตการ รวมถงความเสยงท เกยวของกบการจดการขอมลดาน เทคโนโลยสารสนเทศ ความเสยงการบรหารจดการทางการเงน และความเสยงการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงานก ากบดแล โดยมการจดการความเสยง และตดตามความคบหนาของแตละหนวยงานทเกยวของ เพอใหม นใจวา สามารถปฏบตงานไดตามเปาหมายทก าหนดไว และหากเกดเหตการณทอาจมผลตอการบรรลวตถประสงคขององคกร สามารถจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบไดอยางทนกาล และไดรายงานการบรหารความเสยงใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดมขอเสนอแนะในการปรบปรงความเสยงตางๆ และมความเหนวา บรษทมระบบการบรหารความเสยงอยางเพยงพอ และควรเฝาตดตามปรบปรงเพอใหมการบรหารความเสยงอยางมประสทธผลอยางตอเนองยงขน

4. สอบทานใหบรษทมการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยหรอกฎหมายทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษท มความเหนวา ไมพบขอบกพรองทมสาระส าคญในเรองการไมปฏบตตามกฎหมาย และขอก าหนดทเกยวของ

5. พจารณาผลการตรวจสอบของผตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏบตตามนโยบายการตอตานการทจรต ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวา บรษทมมาตรการเพยงพอในการตอตาน และตรวจพบการทจรต และคอรรปชนอยางมประสทธภาพ

6. สอบทานและใหความเหนตอการเขาท ารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน การปฏบตตามหลกจรรยาบรรณธรกจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผ บรหารและพนกงาน ไมพบรายการทกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และบรษทไดเปดเผยขอมลในเรองดงกลาวอยางถกตองครบถวน รวมทงไดปฏบตเปนไปตามหลกจรรยาบรรณฯ ทก าหนดอยางเหมาะสม

133

7. พจารณาคดเลอกผสอบบญชฯ และคาตอบแทน เสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอขออนมตตอทประชมผ ถอหนซงคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาผลการปฏบตงานของผ สอบบญชในปทผานมา รวมทงความร ความเชยวชาญ และความเปนอสระ และไดเสนอใหคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตทประชมผ ถอห นแตงตงนายกฤษฎา เลศวนา และ/หรอ นางสาววสสตา จรยธนากร และ/หรอนางพนนารถ เผาเจรญ แหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชประจ าป 2562 (รอบบญช 1 ตลาคม 2561 – 30 กนยายน 2562) คาสอบบญชรวม 1,180,000 บาท (ไมรวมคาตรวจสอบการปฏบตตามเงอนไขของบตรสงเสรมการลงทน จ านวน 340,000 บาท) โดยสรปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทครบถวนตามทระบไว ในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท และมความเหนวาบรษทมการรายงานขอมลทางการเงน และการด าเนนงานอยางถกตอง ครบถวน มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหารความเสยงทเหมาะสม และมประสทธผล มการปฏบตตามกฎหมาย ขอก าหนด และขอผกพนตางๆ มการปฏบตกบรายการทเกยวโยงกนอยางถกตอง มการปฏบตงานทสอดคลองกบระบบการก ากบดแลกจการทดอยางเพยงพอ โปรงใส และเชอถอได รวมทงมการพจารณาความเปนอสระของผ สอบบญชเพอแตงตง และเสนอคาตอบแทนการสอบบญช

(นายปรญญา ไววฒนา) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

134

เรยน ผถอหน บรษท ไทยสตลเคเบล จ าากด (มหาชน) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการผ ทรงคณวฒทมความเปนอสระ 4 ทาน ลวนเปนผมความร และประสบการณ ปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

ในป 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาทครบถวนตามทระบในกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ดงน งานดานการสรรหา 1. จดท าหลกเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบรษท และกรรมการชดยอย โดยก าหนดจ านวน โครงสราง

และ องคประกอบของคณะกรรมการ คณสมบตของกรรมการ เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอเสนอขออนมตตอทประชมผถอหน

2. จดท าหลกเกณฑและนโยบายในการสรรหา ผบรหารระดบสงเพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท 3. พจารณาสรรหาและเสนอบคคลทเหมาะสมใหด ารงต าแหนงกรรมการบรษท และกรรมการชดยอย และผ บรหาร

ระดบสง 4. สนบสนนใหบรษทเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยเสนอรายชอบคคลเขารบการพจารณาสรรหาเปนกรรมการบรษท 5. ด าเนนการใดๆ ทเกยวกบการสรรหาตามไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท งานดานการก าหนดคาตอบแทน 1. จดท าหลกเกณฑและนโยบายในการก าหนดคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการ

บรษท กรรมการชดยอย เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท และขออนมตทประชมผถอหนตอไป 2. จดท าหลกเกณฑและนโยบายในการก าหนดคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบของผ บรหารระดบสง

เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท 3. ใหค าชแจงและตอบค าถามทเกยวของคาตอบแทนของกรรมการบรษทในทประชมผถอหน 4. รายงานนโยบายการก าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร โดยเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (56 -

1) และรายงานประจ าปของบรษท 5. ด าเนนการใดๆ ทเกยวของกบการก าหนดคาตอบแทนตามไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

135

ทงนคณะกรรมการฯ ทกทานไดเขารวมการประชม สรปไดดงน

ล าดบ

ท ชอ-สกล ต าแหนง

จ านวนครง

การประชม


การเขารวมประชม

1 นายอภนนท ณ ระนอง ประธาน 3 3

2 นายปรญญา ไววฒนา กรรมการ 3 3



(นายอภนนท ณ ระนอง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

136

เรยน ผถอหน บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ประกอบดวยกรรมการผ ทรงคณวฒทมความเปนอสระ 4 ทาน ลวนเปนผ มความร และประสบการณ ปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน และขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในป 2561 คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ปฏบตตามกฎบตรคณะกรรมการก ากบดแลกจการของบรษทอยางครบถวน พจารณาและทบทวนการน าหลกปฏบตตาม CG Code ไปปรบใชตามบรบททางธรกจของบรษทแลว และไดร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ต อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ษ ท ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ซ ง ก า ร ป ร ะ ช ม ทกคร ง คณะกรรมการฯ ไดรายงาน แสดงความเหนและใหขอเสนอแนะอยางอสระ โดยสงเสรมและตดตามความคบหนาข อ ง ก ร ะบวน ก า ร พ ฒ น า ก า ร ก า ก บ ด แ ล ก จ ก า ร ท ด แ ล ะค ว า ม ร บ ผ ด ช อ บต อ ส ง ค มอ ย า ง ต อ เ น อ ง การพจารณาปรบปรงคมอหลกการก ากบดแลกจการ (CG Handbook) ในการประชมคร งท 2/2561 เมอวนท 6 สงหาคม 2561 ซงประกอบดวยจรรยาบรรณธรกจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทงหมดของบรษท โดยเฉพาะอยางยงนโยบายตอตานการคอรรปชน รวมทงใหแนวทาง ขอเสนอแนะอนทจ าเปนเพอการปรบปรงและพฒนาการก ากบดแลกจการของบรษท

ทงนคณะกรรมการฯ ทกทานไดเขารวมการประชม สรปไดดงน

ล าดบ

ท ชอ-สกล ต าแหนง


การประชม


การเขารวมประชม

1 นายปรญญา ไววฒนา ประธาน 2 2

2 นายอภนนท ณ ระนอง กรรมการ 2 2



(นายปรญญา ไววฒนา)

ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

รายงานคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

137

เรยน ผถอหน บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) คณะกรรมการบรหารความเสยง บรษท ไทยสตลเคเบล จ ากด (มหาชน) ไดรบการแตงต งโดยคณะกรรมการบรษท มกรรมการบรหารความเสยง 7 ทาน มรายนามดงน

ล าดบท



1 นายสรศ พฒนะเมลอง (กรรมการผจดการ)

ประธาน 4 4

2 นายสทน เปรมปร (ผจดการทวไปอาวโส - สวนงานคณภาพ)


3 นางสาวสรณา พฒนะเมลอง (ผจดการทวไปอาวโส-สวนงานบรหารธรกจ)


4 นายสวสด สขะอาจณ (ผจดการทวไปอาวโส – สวนงานผลต)


5 นางสาวภทรา ชยยศบรณะ1 (ผจดการทวไป สวนงานปฏบตการธรกจ)


6 นายฮาจเมะ คาโตะ2 (ผจดการทวไป สวนงานวจยและพฒนา)


7 นางสาวชลกร สวจตร3 (ผจดการทวไป สวนงานจดหา)


1. แตงต งต าแหนงกรรมการ เมอวนท 15 มกราคม 2561 2. แตงต งต าแหนงกรรมการ เมอวนท 12 กมภาพนธ 2561 3. แตงต งต าแหนงกรรมการ เมอวนท 22 มถนายน 2561

ในรอบป 2561 (เรมวนท 1 ตลาคม 2560 ถงวนท 30 กนยายน 2561) ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารความเสยงทมสาระส าคญสรปไดดงน 1. พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอใหม นใจวาสอดคลอง เหมาะสม และ

สนบสนนใหองคกร สามารถบรหารความเสยงไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล 2. พจารณาทบทวนกรอบบรหารความเสยง กระบวนการบรหารความเสยง ระดบการประเมนระดบความเสยง

เพอใหมแนวทางปฏบตงานทเปนปจจบน และปฏบตไดสอคคลองตามแนวทางทก าหนดไว

รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง

138

3. พจารณาการจดการความเสยงตางๆ ขององคกร ไดแก ผลประเมนความเสยงดานกลยทธ ความเสยงดานปฏบตการ ความเสยงการบรหารจดการทางการเงน และความเสยงการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบของหนวยงานก ากบดแล และการปฏบตตามกฎหมายทเกยวของ รวมถงความเสยงทเกดขนใหม (Emerging Risks) และความเสยงดานคอรรปชน ตลอดจนพจารณาการตอบสนองความเสยงโดยค านงถงความจ าเปนและเรงดวนในการตอบสนองความเสยงจากผลประเมนความเสยง ระดบความเสยงทองคกรยอมรบได (Risk Appetite) และความรนแรงของผลกระทบทอาจเกดจากความเสยง (Risk Severity) ขององคกร เพอตอบสนองความเสยงใหเหมาะสม

สรปในภาพรวม คณะกรรมการบรหารความเสยงไดปฏบตหนาทครบถวนตามทระบไวในกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท และมความเหนวาบรษทด าเนนการบรหารความเสยงไดครอบคลมกบปจจยเสยงตางๆ มการก ากบ ตดตาม และรายงานผลการบรหารความเสยงทมผลกระทบตอเปาหมายขององคกรอยางตอเนอง และมการจดการความเสยงระดบองคกรอยางมประสทธผล

(นายสรศ พฒนะเมลอง)

(นายสรศ พฒนะเมลอง) ประธานกรรมการบรหารความเสยง

139

140

141

Documents

สารบัญ · 2019-01-21 · รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 134 รายงานของคณะกรรมการก